1/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby tvoří nedílnou přílohu zprávy auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2014 (výkaz Fin 2-12). Příloha č. 1 Zastupitelstvo obce Lelekovice schválilo dne 9. 12. 2013 usnesením č. 22/3 schodkový rozpočet. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 20. 11. 2013 do 9. 12. 2013. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 - 7. Rozpočtová opatření byla schválena zastupitelstvem obce. Celkový dopad těchto rozpočtových opatření je ve výši Kč 6 776 600,-. Příloha č. 2
2/ Finanční hospodaření obce (změny peněžních prostředků na účtech) v Kč: Peněžní ústav
Zůstatek k 1. 1. 2014
Komerční banka
35 190 912,58
+ 11 327 121,60
46 518 034,18
5 664 199,31
- 4 557 802,88
1 106 396,43
+
1 065 190,35
ČNB Sberbank Termínované vklady
263 953,14
Změna
801 237,21
5 000 000,-
Zůstatek k 31. 12.2014
5 000 000,-
3/ Hospodářská činnost obce Obec Lelekovice neúčtuje o hospodářské činnosti. Příjmy a výdaje z pronájmu nebytových prostor, provozu čištění odpadních vod a z ostatní činnosti obce se promítají v běžných příjmech a výdajích.
4/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům ÚZ Název dotace Investiční 00551 Hasičský vůz CAS dotace JMK Neinvestiční 98187 Volby do obec.zastupitelstev a Senátu 98348 Volby do EP 14004 Dotace JMK pro SDH
Příjem
Výdaj
1 000 000,-
v r. 2015
20 000,19 500,800,-
20 000,20 685,- žádáme dokrytí 800,-
5/ Obec Lelekovice je členem těchto svazků a sdružení a v r. 2014 byly zaplaceny členské příspěvky ve výši: DSO Svazek Ponávka obcí Česká, Lelekovice Vranov
Kč 38 970,-
Svaz měst a obcí Praha
Kč 5 461,60
2
6/ V roce 2014 poskytla obec Lelekovice příspěvky, transfery a dary TJ AC Lelekovice - oddíl kopané
Kč 50 000,-
Svaz dobrovolných hasičů Lelekovice
Kč 30 000,-
TJ Sokol Lelekovice
Kč 743 887,-
Mgr. Jiří Vydra - hudební vystoupení dar
Kč
2 000,-
7/ Hospodaření příspěvkových organizací Obec Lelekovice je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací, kterým poskytuje příspěvky ze svého rozpočtu:: Mateřská škola Lelekovice
Kč
Základní škola Lelekovice
Kč 1 050 718,-
915 508,-
Další informace hospodaření a majetku příspěvkových organizací jsou v příloze č. 3. 8/Hospodaření s dlouhodobým majetkem obce (v Kč) Dl.nehmot.majetek v PC Dl. hmotný majetek v PC, v tom: - Pozemky - Stavby - Samostatné mov.věci Drobný dl.hmot.majetek - Nedokončený dl.majetek
Počáteční stav Přírůstek 552 115,22 24 000 216215815,75 3897052,75 6 500 440,02 181 027 199000131,47 3280731,52 4 679 299 52 575 1 847 683,96 98 208,08 4 188 261,30 284 511,15
Úbytek 3222522,9 16 603,80
233443,50 2972475,6
Konečný zůstatek 576 115,22 216 890 345,60 6 664 863,22 202 280 862,99 4 731 874 1 712 448,54 1 500 296,85
V souvislosti s řádnou účetní závěrkou byla provedena na základě zastupitelstvem obce schváleného inventarizačního plánu inventarizace majetku obce, závazků, pohledávek a finančních prostředků na účtech ke dni 31. 12. 2014. Inventarizace je podložena inventurními soupisy majetku a závazků a závěrečnou zprávou ústřední inventarizační komise ze dne 30. 1. 2015. Byla provedena dokladová inventarizace účtů včetně pohledávek, závazků, nedokončených investic. Byl porovnán stav skutečný se stavem účetním. Nebyly zjištěny rozdíly. Výsledky inventarizace byly projednány na zastupitelstvu obce dne 9. 3. 2015, bod č. 13, usnesení č 3/16. Inventarizační zpráva bude součástí schvalování účetní závěrky obce. Příloha č. 4
9/ Vedení účetnictví Obec účtovala v roce 2014 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
3
jednotky a dle Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
10/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno nezávislou auditorskou firmou AUDIT-DANĚ, spol. s r. o., Brno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. Závěr zprávy auditora: Při přezkoumání hospodaření obce Lelekovice za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu. (viz příloha č. 5).
11/ Cizí prostředky - přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček Obec v roce 2014 nečerpala žádný úvěr ani půjčku.
12/ Poskytnuté půjčky Obec v roce 2014 neposkytla žádnou půjčku.
S úplným obsahem závěrečného účtu včetně příloh je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Lelekovice nebo na elektronické úřední desce obce.
Závěrečný účet obce bude dle §17, odst..6 zák. č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit v písemné formě nebo ústně na červnovém zasedání zastupitelstva obce.
Jaroslav Diviš, starosta obce
Vyvěšeno dne: ............................
Sňato dne: ................................
4
Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2014
12
00281999
: Obec Lelekovice Hlavní 75/ 7, 664 31 Lelekovice
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
0000
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
3 322 000,00 126,56
4 205 000,00
99,98
4 204 181,54
0000
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
1 000 000,00 108,72
1 087 300,00
99,99
1 087 201,48
0000
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
385 000,00 109,84
425 000,00
99,51
422 896,84
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
3 800 000,00 106,48
4 047 000,00
99,99
4 046 412,99
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0,00
343 600,00
99,98
343 520,00
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
5 478 000,00 138,89
7 699 900,00
98,81
7 608 271,00
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1 765,00
0000
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0000
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
0000
1341
Poplatek ze psů
39 000,00
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
13 000,00
0000
1348
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
0000
1351
0000
1361
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
0000
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
0,00
0,00
39 500,00 100,00
39 500,00
0000
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
0,00
0,00
322 000,00 100,00
322 000,00
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
60 000,00 100,00
60 000,00
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
800,00 100,00
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
0000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
25 000,00
7,06
25 000,00
7,06
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
820 000,00 104,87
870 000,00
98,84
859 915,00
98,66
39 000,00
98,66
38 476,00
23,85
13 000,00
23,85
3 100,00
23 000,00
96,96
23 000,00
96,96
22 300,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
70 000,00
89,46
70 000,00
89,46
62 620,31
Správní poplatky
30 000,00 110,57
34 000,00
97,56
33 170,00
600 000,00 112,29
680 000,00
99,08
673 731,25
0,00
0,00
800,00 5 920 000,00
0,00
1 000 000,00 100,00
1 000 000,00
0000 *
15 606 000,00 171,41
20 985 100,00 127,47
26 749 861,41
000
**
15 606 000,00 171,41
20 985 100,00 127,47
26 749 861,41
2122
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet
30 000,00
97,31
30 000,00
97,31
29 192,00
2122 *
Sběr a zpracování druhotných surovin
30 000,00
97,31
30 000,00
97,31
29 192,00
212
**
Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb.
30 000,00
97,31
30 000,00
97,31
29 192,00
2321
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
500 000,00 161,69
1 407 100,00
57,45
808 447,00
2321
3121
Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2321
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
0,00
0,00
110 000,00
45,55
50 109,20
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
600 000,00 143,09
1 517 100,00
56,59
858 556,20
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
600 000,00 143,09
1 517 100,00
56,59
858 556,20
3117
2321
Přijaté neinvestiční dary
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3117 *
První stupeň základních škol
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
311
**
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3314
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4 000,00
85,75
3 500,00
3314
2321
Přijaté neinvestiční dary
0,00
0,00
3314 *
Činnosti knihovnické
3319
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2324
4 000,00 110,75
98,00
3 430,00
1 000,00 100,00
1 000,00
4 500,00
98,44
4 430,00
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
0,00
0,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
5 000,00 100,00
5 000,00
331
**
Kultura
4 000,00 235,75
9 500,00
99,26
9 430,00
3341
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3 000,00
24,00
3 000,00
24,00
720,00
3341 *
Rozhlas a televize
3 000,00
24,00
3 000,00
24,00
720,00
3349
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 000,00
75,00
1 000,00
75,00
750,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
1 000,00
75,00
1 000,00
75,00
750,00
2111
3349 *
Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
%
1
a
b
334
**
Sdělovací prostředky
3632
2111
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
4 000,00
36,75
4 000,00
36,75
1 470,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00
0,88
20 000,00
0,88
176,00
3632 *
Pohřebnictví
20 000,00
0,88
20 000,00
0,88
176,00
3633
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3633 *
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3639
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15 000,00
78,65
15 000,00
78,65
11 797,50
3639
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
50 000,00 323,42
165 000,00
98,00
161 708,03
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
100 000,00 105,37
105 500,00
99,88
105 374,01
3639
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
720 000,00 135,77
980 000,00
99,75
977 533,14
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
18 000,00
97,78
17 600,00
3113
0,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
885 000,00 143,96
1 283 500,00
99,26
1 274 012,68
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
906 000,00 140,64
1 304 500,00
97,68
1 274 188,68
3722
2321
450,00
Přijaté neinvestiční dary
5 000,00
9,00
5 000,00
9,00
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
5 000,00
9,00
5 000,00
9,00
450,00
3725
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
200 000,00
98,06
200 000,00
98,06
196 128,84
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
200 000,00
98,06
200 000,00
98,06
196 128,84
3729
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
0,00
66 000,00
96,21
63 500,00
3729 *
Ostatní nakládání s odpady
0,00
0,00
66 000,00
96,21
63 500,00
372
**
Nakládání s odpady
205 000,00 126,87
271 000,00
95,97
260 078,84
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5 000,00 141,12
15 000,00
47,04
7 056,00
6171
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje
5 000,00
25,16
5 000,00
25,16
1 258,00
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
40 000,00
78,41
40 000,00
78,41
31 365,10
6171 *
Činnost místní správy
50 000,00
79,36
60 000,00
66,13
39 679,10
617
**
Regionální a místní správa
50 000,00
79,36
60 000,00
66,13
39 679,10
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
399 000,00
20,80
398 000,00
20,85
82 985,49
6310
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
1 000,00
46,05
460,52
6310
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
2324
2212
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
400 000,00
20,86
400 000,00
20,86
83 446,01
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
400 000,00
20,86
400 000,00
20,86
83 446,01
6402
2222
Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt
0,00
0,00
400,00
96,00
384,00
6402 *
Finanční vypořádání minulých let
0,00
0,00
400,00
96,00
384,00
640
Ostatní činnosti
0,00
0,00
400,00
96,00
384,00
24 582 600,00 119,22
29 306 286,24
**
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
17 806 000,00 164,59
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text a
b
1014
5169
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Nákup ostatních služeb
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1014 *
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
101
**
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
2212
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
2212
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
68,85
10 000,00
68,85
6 885,00
2212
5156
Pohonné hmoty a maziva
20 000,00
20,50
20 000,00
20,50
4 100,00
2212
5164
Nájemné
1 000,00 100,00
1 000,00 100,00
1 000,00
2212
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
2212
5169
Nákup ostatních služeb
600 000,00
32,65
588 000,00
33,31
195 890,50
2212
5171
Opravy a udržování
700 000,00
42,93
801 300,00
37,50
300 511,00
2212
6121
Budovy, haly a stavby
17 000 000,00
3,72
19 349 100,00
3,27
632 523,07
2212 *
Silnice
18 337 000,00
6,22
20 775 400,00
5,49
1 140 909,57
2219
5151
Studená voda
500,00
6,80
500,00
6,80
34,00
2219
5171
Opravy a udržování
999 500,00 138,35
1 499 500,00
92,22
1 382 767,02
2219 *
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
221
**
Pozemní komunikace
2221
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
2221
6121
Budovy, haly a stavby
2221 *
Provoz veřejné silniční dopravy
2229
1 500 000,00
92,19
1 382 801,02
19 337 000,00
1 000 000,00 138,28 13,05
22 275 400,00
11,33
2 523 710,59
250 000,00
69,79
250 000,00
69,79
174 464,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
250 000,00
69,79
650 000,00
26,84
174 464,00
0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
2229 *
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
222
**
Silniční doprava
260 000,00
67,10
660 000,00
26,43
174 464,00
2310
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
12 900,00
99,59
12 847,00
2310
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
2310
5154
Elektrická energie
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
2310
5169
Nákup ostatních služeb
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
2310
5171
Opravy a udržování
10 000,00
0,00
6 500,00
0,00
0,00
2310
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
20 600,00
0,00
0,00
5139
2310 *
Pitná voda
15 000,00
85,65
45 000,00
28,55
12 847,00
231
**
Pitná voda
15 000,00
85,65
45 000,00
28,55
12 847,00
2321
5021
Ostatní osobní výdaje
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
2321
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000,00 315,81
16 000,00
19,74
3 158,11
2321
5151
Studená voda
2321
5154
Elektrická energie
2321
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2321
5169
Nákup ostatních služeb
2321
5171
Opravy a udržování
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
2321
5172
Programové vybavení
0,00
0,00
25 000,00
96,00
24 000,00
2321
6121
2 000,00
41,80
2 000,00
41,80
836,00
298 000,00
96,41
298 000,00
96,41
287 295,10
0,00
0,00
2 500,00
96,80
2 420,00
700 000,00 156,20
1 247 600,00
87,64
1 093 384,90
Budovy, haly a stavby
3 106 000,00
43,63
2 727 500,00
49,68
1 354 997,05
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
4 327 000,00
63,93
4 538 600,00
60,95
2 766 091,16
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
4 327 000,00
63,93
4 538 600,00
60,95
2 766 091,16
3111
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
3111
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
3111
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
3111
5171
Opravy a udržování
80 000,00
79,78
80 000,00
79,78
63 820,05
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
900 000,00 101,72
961 000,00
95,27
915 508,00
3111
6121
Budovy, haly a stavby
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
1 132 000,00
86,51
1 193 000,00
82,09
979 328,05 13 124,87
3111 *
Předškolní zařízení
3117
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00 262,50
14 000,00
93,75
3117
5169
Nákup ostatních služeb
1 000,001 687,95
17 000,00
99,29
16 879,50
3117
5171
Opravy a udržování
122 000,00
91,52
122 000,00
91,52
111 658,00
3117
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
958 000,00 109,68
1 050 718,00
3117
6121
Budovy, haly a stavby
100 000,00
1 061 500,00
98,98
0,00
75 000,00
0,00
0,00
3117 *
První stupeň základních škol
1 186 000,00 100,54
1 289 500,00
92,47
1 192 380,37
311
**
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
2 318 000,00
93,69
2 482 500,00
87,48
2 171 708,42
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
34 000,00 109,15
49 000,00
75,73
37 110,00
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
32 000,00
32 000,00
83,94
26 862,00
83,94
3314
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00 118,18
10 000,00
59,09
5 909,20
3314
5171
Opravy a udržování
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3314
5172
Programové vybavení
20 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
3314 *
Činnosti knihovnické
92 000,00
75,96
107 000,00
65,31
69 881,20
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00
98,00
9 800,00 100,00
9 800,00
3319
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
8 000,00
61,55
7 400,00
66,54
4 924,00
3319
5169
Nákup ostatních služeb
25 000,00 126,00
48 500,00
64,95
31 500,00
3319
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
0,00
9 300,00
99,46
9 250,00
43 000,00 129,01
75 000,00
73,97
55 474,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
331
**
Kultura
3322
6121
0,00
135 000,00
92,86
182 000,00
68,88
125 355,20
Budovy, haly a stavby
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3322 *
Zachování a obnova kulturních památek
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
332
**
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3341
5164
Nájemné
12 000,00 100,00
12 000,00 100,00
12 000,00
3341
5171
Opravy a udržování
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
3341 *
Rozhlas a televize
22 000,00
54,55
22 000,00
54,55
12 000,00
3349
Nákup ostatních služeb
30 000,00
86,82
30 000,00
86,82
26 047,00
3349 *
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
30 000,00
86,82
30 000,00
86,82
26 047,00
334
**
Sdělovací prostředky
52 000,00
73,17
52 000,00
73,17
38 047,00
3412
5021
Ostatní osobní výdaje
0,00
0,00
4 500,00 100,00
4 500,00
3412
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
3412
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 000,00
34,69
25 000,00
41,62
10 406,00
3412
5151
Studená voda
5 500,00
95,98
5 279,00
3412
5154
Elektrická energie
45 000,00
83,93
45 000,00
83,93
37 767,81
3412
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
10,00
30 000,00
10,00
3 000,00
3412
5171
Opravy a udržování
36 000,00
7,15
36 000,00
7,15
2 574,00
3412
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
150 000,00
74,18
111 276,00
5169
5 000,00 105,58
3412 *
Sportovní zařízení v majetku obce
161 000,00 108,57
311 000,00
56,21
174 802,81
3419
5222
Neinvestiční transfery spolkům
60 000,001 323,15
798 000,00
99,48
793 887,00
3419
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
39 000,00
99,92
39 000,00
99,92
38 970,00
3419
5492
Dary obyvatelstvu
0,00
0,00
2 000,00 100,00
2 000,00
3419
5901
Nespecifikované rezervy
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3419 *
Ostatní tělovýchovná činnost
100 000,00 834,86
840 000,00
99,39
834 857,00
341
**
Tělovýchova
261 000,00 386,84
1 151 000,00
87,72
1 009 659,81
3631
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3631
5154
Elektrická energie
3631
5171
Opravy a udržování
3631
6121
Budovy, haly a stavby
200 000,00
0,00
3631 *
Veřejné osvětlení
760 000,00
48,05
760 000,00
3632
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3632
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
24,66
5 000,00
24,66
1 233,00
3632
5151
Studená voda
3632
5164
Nájemné
3632
5171
Opravy a udržování
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
500 000,00
58,84
460 000,00
63,96
294 208,72
94 000,00
75,51
70 983,34
196 000,00
0,00
0,00
48,05
365 192,06
50 000,00 141,97
2 000,00
55,30
2 000,00
55,30
1 106,00
32 000,00
96,62
32 000,00
96,62
30 918,00
0,00
0,00
150 000,00
56,19
84 283,76
44 000,00 267,14
194 000,00
60,59
117 540,76
3632 *
Pohřebnictví
3635
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
0,00
10 000,00
0,00
0,00
3635
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
390 000,00 134,03
523 000,00
99,95
522 720,00
3635 *
Územní plánování
400 000,00 130,68
522 720,00
3639
5164
Nájemné
3639
5169
Nákup ostatních služeb
3639
5171
Opravy a udržování
3639
6121
Budovy, haly a stavby
3639
6130
Pozemky
10 000,00
533 000,00
98,07
1 000,00
14,90
1 000,00
14,90
149,00
10 000,00
36,90
10 000,00
36,90
3 690,00
9 000,00
67,93
9 000,00
67,93
6 113,50
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 021 000,00
0,20
5 021 000,00
0,20
9 952,50
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
6 225 000,00
16,31
6 508 000,00
15,60
1 015 405,32
3721
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00
57,90
40 000,00
57,90
23 158,40
3721 *
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
40 000,00
57,90
40 000,00
57,90
23 158,40
3722
5021
Ostatní osobní výdaje
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3722
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000,00
19,20
1 000,00
19,20
192,00
3722
5151
Studená voda
500,00
6,80
500,00
6,80
34,00
3722
5154
Elektrická energie
3 000,00
43,73
3 000,00
43,73
1 311,91
3722
5164
Nájemné
5 500,00
79,54
5 500,00
79,54
4 374,60
3722
5169
Nákup ostatních služeb
3722
5171
Opravy a udržování
1 000 000,00
95,37
1 000 000,00
95,37
0,00
0,00
100 000,00
80,39
953 719,90 80 394,70
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 011 000,00 102,87
1 111 000,00
93,61
1 040 027,11
372
**
Nakládání s odpady
1 051 000,00 101,16
1 151 000,00
92,37
1 063 185,51
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
50 000,00
68,86
47 000,00
73,26
34 430,00
3745
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00 206,24
62 000,00
99,79
61 871,08
3745
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00 102,59
21 300,00
96,32
20 517,00
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
40 000,00 102,09
40 900,00
99,84
40 836,00
3745
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00 190,03
100 000,00
95,02
95 016,60
3745
5171
Opravy a udržování
10 000,00 287,58
28 758,00
3745
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 000,00
0,00
28 800,00
99,85
0,00
53 000,00
99,20
52 575,00
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
201 000,00 166,17
354 000,00
94,35
334 003,68
374
**
Ochrana přírody a krajiny
201 000,00 166,17
354 000,00
94,35
334 003,68
4359
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
4359
5169
Nákup ostatních služeb
49 000,00
0,00
49 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
4359 *
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
435
**
Služby sociální péče
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
5212
5901
Nespecifikované rezervy
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
5212 *
Ochrana obyvatelstva
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
521
**
Ochrana obyvatelstva
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
5311
5321
Neinvestiční transfery obcím
900,002 253,34
20 300,00
99,90
20 280,04
5311
5901
Nespecifikované rezervy
24 100,00
0,00
4 700,00
0,00
0,00
5311 *
Bezpečnost a veřejný pořádek
25 000,00
81,12
25 000,00
81,12
20 280,04
531
**
Bezpečnost a veřejný pořádek
25 000,00
81,12
25 000,00
81,12
20 280,04
5512
5019
Ostatní platy
20 000,00
11,02
14 600,00
15,09
2 203,00
5512
5132
Ochranné pomůcky
20 000,00 116,45
23 300,00
99,95
23 289,00
5512
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
500,00 209,20
1 046,00
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5512
5153
Plyn
65 000,00
5512
5154
Elektrická energie
20 000,00
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
5512
5161
Poštovní služby
5512
5162
5512 5512
1 100,00
95,09
0,00
3 400,00
97,18
3 304,00
5 000,00 307,36
19 400,00
79,22
15 368,00
50,96
60 100,00
55,11
33 121,57
66,83
20 000,00
66,83
13 366,64
30 000,00
40,95
26 000,00
47,25
12 285,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000,00
95,84
10 000,00
95,84
9 583,61
5167
Služby školení a vzdělávání
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
23 000,00 123,92
28 600,00
99,66
28 502,00
5512
5171
Opravy a udržování
50 000,00
42 000,00
89,55
37 611,55
5512
5222
Neinvestiční transfery spolkům
25 000,00 100,00
25 000,00 100,00
25 000,00
5512
5901
Nespecifikované rezervy
5512
6123
5512
6322
0,00
75,22
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
Dopravní prostředky
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00 0,00
Investiční transfery spolkům
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
2 289 000,00
9,16
3 299 000,00
6,36
209 680,37
551
**
Požární ochrana
2 289 000,00
9,16
3 299 000,00
6,36
209 680,37
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
700 000,00
92,86
690 000,00
94,20
649 998,00
6112
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
180 000,00
70,05
180 000,00
70,05
126 084,25
6112
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
70 000,00
83,56
70 000,00
83,56
58 495,00
6112
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,00
77,86
30 000,00
77,86
23 357,00
6112
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00 123,94
20 000,00
61,97
12 394,00
6112
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
25 000,00
95,68
25 000,00
95,68
23 920,00
6112
5424
Náhrady mezd v době nemoci
45 000,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
6112
5901
Nespecifikované rezervy
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
1 100 000,00
81,30
1 100 000,00
81,30
894 248,25
6112 *
Zastupitelstva obcí
6115
5019
Ostatní platy
0,00
0,00
700,00
97,43
682,00
6115
5021
Ostatní osobní výdaje
0,00
0,00
17 400,00
99,68
17 344,00
6115
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
200,00
76,00
152,00
6115
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
800,00
93,75
750,00
6115
5175
Pohoštění
0,00
0,00
1 100,00
97,45
1 072,00
6115 *
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0,00
0,00
20 200,00
99,01
20 000,00
6117
5021
Ostatní osobní výdaje
0,00
0,00
17 300,00
99,99
17 299,00
6117
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
2 400,00
96,42
2 314,00
6117
5175
Pohoštění
0,00
0,00
1 100,00
97,45
1 072,00
6117 *
Volby do Evropského parlamentu
0,00
0,00
20 800,00
99,45
20 685,00
611
**
Zastupitelské orgány
1 100 000,00
84,99
1 141 000,00
81,94
934 933,25
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 500 000,00
79,16
1 515 000,00
78,38
1 187 436,00
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
15 000,00 256,27
38 500,00
99,84
38 440,00
6171
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
380 000,00
78,20
385 000,00
77,19
297 164,75
6171
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
150 000,00
71,25
152 000,00
70,31
106 869,00
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
8 000,00
65,25
8 000,00
65,25
5 220,00
6171
5132
Ochranné pomůcky
10 000,00
22,42
10 000,00
22,42
2 242,00
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
40 000,00
45,22
40 000,00
45,22
18 087,00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
6171
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
1 000,00
81,00
1 000,00
81,00
810,00
6171
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
90 000,00
74,91
90 000,00
74,91
67 421,89
6171
5151
Studená voda
5 000,00
29,46
5 000,00
29,46
1 473,00
6171
5153
Plyn
100 000,00 140,26
204 000,00
68,75
140 259,43
6171
5154
Elektrická energie
50 000,00
58,92
50 000,00
58,92
29 459,82
6171
5161
Poštovní služby
20 000,00
53,93
20 000,00
53,93
10 786,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
50 000,00
50,97
50 000,00
50,97
25 486,68
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
30 000,00
30,67
30 000,00
30,67
9 202,00
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
40 000,00
62,53
40 000,00
62,53
25 010,00
6171
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
0,00
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5171
6171
5172
6171
0,00
43 800,00
55,74
24 413,60
250 000,00 103,51
262 000,00
98,77
258 766,40
Opravy a udržování
80 000,00 294,52
261 100,00
90,24
235 619,97
Programové vybavení
50 000,00
0,00
29 200,00
0,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 000,00
22,84
10 000,00
22,84
2 284,00
6171
5175
Pohoštění
15 000,00
87,99
15 000,00
87,99
13 198,00
6171
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
6 000,00
91,03
6 000,00
91,03
5 461,60
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
20 000,00
21,11
20 000,00
21,11
6171
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0,00
0,00
20 200,00
0,00
0,00
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
20 000,00
77,19
20 000,00
77,19
15 437,00
6171
5492
Dary obyvatelstvu
6171
5901
Nespecifikované rezervy
6171
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
4 221,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
109 000,00
0,00
243 800,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
6171 *
Činnost místní správy
3 105 000,00
81,47
3 583 100,00
70,60
2 529 769,14
617
**
Regionální a místní správa
3 105 000,00
81,47
3 583 100,00
70,60
2 529 769,14
6310
5163
Služby peněžních ústavů
12 000,00 109,05
16 000,00
81,78
13 085,40
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
12 000,00 109,05
16 000,00
81,78
13 085,40
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
12 000,00 109,05
16 000,00
81,78
13 085,40
6320
5163
Služby peněžních ústavů
40 000,00
86,77
40 000,00
86,77
34 707,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
40 000,00
86,77
40 000,00
86,77
34 707,00
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
40 000,00
86,77
40 000,00
86,77
34 707,00
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
0,00
0,00
5 920 000,00
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
5 920 000,00
633
**
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
5 920 000,00
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5 000 000,00
16,32
5 000 000,00
16,32
815 932,42
6399 *
Ostatní finanční operace
5 000 000,00
16,32
5 000 000,00
16,32
815 932,42
639
**
Ostatní finanční operace
5 000 000,00
16,32
5 000 000,00
16,32
815 932,42
6402
5366
682,00
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
0,00
0,00
1 000,00
68,20
6402 *
Finanční vypořádání minulých let
0,00
0,00
1 000,00
68,20
682,00
6409
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0,00
0,00
25 000,00
88,73
22 183,00
6409 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0,00
0,00
25 000,00
88,73
22 183,00
640
Ostatní činnosti
0,00
0,00
26 000,00
87,94
22 865,00
45 806 000,00
47,45
52 582 600,00
41,34
21 735 730,31
5363
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název text
Číslo položky (řádku)
Schválený rozpočet
r
1
%
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)
8114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
28 000 000,00
-27,04
28 000 000,00 -27,04
-7 570 555,93
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8117
0,00
0,00
0,00
0,00
3 007 066,44
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8118
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 007 066,44
(+)
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
28 000 000,00
-27,04
28 000 000,00 -27,04
-7 570 555,93
(+)
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
(+/-)
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
41
%
Rozpočet po změnách
%
42
Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
15 606 000,00 124,36
19 562 800,00
99,21
19 407 561,41
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
2 099 000,00 118,57
3 468 500,00
71,75
2 488 715,63
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
101 000,00
67,04
129 000,00
52,49
67 709,20
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
0,00
0,00
1 422 300,00 516,23
7 342 300,00
PŘÍJMY CELKEM
4050
17 806 000,00 164,59
24 582 600,00 119,22
29 306 286,24
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
0,00
0,00
60 000,00 100,00
60 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
800,00 100,00
800,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
0,00
0,00
0,00
0,00
5 920 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
l
0,00
0,00
5 920 000,00
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
1 000 000,00 100,00
1 000 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
17 806 000,00 131,34
24 582 600,00
95,13
23 386 286,24
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název text
r
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
19 908 000,00
95,72
22 981 400,00
82,92
19 056 639,19
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
25 898 000,00
10,34
29 601 200,00
9,05
2 679 091,12
VÝDAJE CELKEM
4240
45 806 000,00
47,45
52 582 600,00
41,34
21 735 730,31
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
25 300,00
99,92
25 280,04
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
39 000,00
99,92
39 000,00
99,92
38 970,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
0,00
0,00
0,00
0,00
5 920 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
l
0,00
900,002 808,89
5 920 000,00
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
0,00
0,00
1 000,00
68,20
682,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
900,002 253,34
20 300,00
99,90
20 280,04
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
45 806 000,00
34,53
52 582 600,00
30,08
15 815 730,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-28 000 000,00
-27,04
-28 000 000,00 -27,04
7 570 555,93
Třída 8 - Financování
4450
28 000 000,00
-27,04
28 000 000,00 -27,04
-7 570 555,93
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
28 000 000,00
-27,04
0,00
0,00
0,00
28 000 000,00 -27,04
-7 570 555,93
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz.období
61
62
Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
0,00
0,00
0,00
Běžné účty celkem
6030
41 119 065,03
48 689 620,96
-7 570 555,93
Termínované vklady dlouhodobé
6040
3 500 000,00
3 500 000,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
41 119 065,03
48 689 620,96
-7 570 555,93
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
%
Rozpočet po změnách
%
72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
900,002 253,34
20 300,00
99,90
20 280,04
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
900,002 253,34
20 300,00
99,90
20 280,04
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka znak a
Výsledek od počátku roku
b
93
98187
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
20 000,00
98348
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
19 500,00
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
XI.
PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
Rekapitulace: Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
Celkem
0,00
0,00
0,00
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
Rekapitulace: Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Došlo dne:
Razítko:
1
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
Celkem
0,00
0,00
0,00
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 30.1.2015 v 21:29
výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12/2014 ke dni : 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 00281999 IČO Název : Obec Lelekovice Sídlo : Hlavní 75/ 7, 664 31 Lelekovice
KEO-W 1.9.83 / UcU040
Příloha 1 Rozvaha - příspěvkové organizace: Základní škola Lelekovice
Číslo Název položky položky Aktiva Majetek celkem celkem A Stálá aktiva I. V tom - dlouhodobý nehmotný majetek II. - dlouhodobý hmotný majetek B Oběžná aktiva II. V tom - krátkodobé pohledávky III. - krátkodobý finanční majetek Číslo Název položky položky Pasiva Zdroje celkem celkem C Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky D Cizí zdroje III. Krátkodobé závazky
Období
Běžné Kč
Minulé Kč
3 172 400,08
794 948,10
2 274 642,75 99 884,00 2 174 758,75 897 757,33 115 439,07 782 318,26
21 658,00
Běžné Kč
Období
21 658,00 773 290,10 57 197,98 716 092,12 Minulé Kč
901 697,33
794 948,10
282 976,33
255 046,91 17 718,00 207 651,47 539 901,19 539 901,19
237 528,50 618 721,00 618 721,00
Výkaz zisku a ztráty - příspěvkové organizace: Základní škola Lelekovice Číslo položky A
I.
1. 2. 8. 13. 14. 28.
Číslo položky B
Název položky Náklady celkem Náklady z činnosti V tom - Spotřeba materiálu - Spotřeba energie - Opravy a udržování - Mzdové náklady - Zákonné sociální pojištění (SP+ZP) - Odpisy dlouhodobého majetku Název položky
Výnosy celkem Výnosy z činnosti 2. V tom - Výnosy z prodeje služeb 3. - Výnosy z pronájmu IV. Výnosy z transferů (dotací) VI. Výsledek hospodaření 4. V tom - Výsledek hospodaření po zdanění I.
Běžné období Hospodářská Hlavní činnost činnost 7 078 939,03 7 078 939,03 354 694,04 200 685,00 208 295,90 4 326 441,00 40 981,00 17 718,00
Minulé období
Běžné období Hospodářská Hlavní činnost činnost 7 124 386,86 326 097,00 113 100,00
Minulé období
6 798 186,00 45 447,83
Celkem 7 237 041,47 7 237 041,47 420 246,32 269 814,00 81 676,80 4 326 378,00 40 282,00 23 640,00
Celkem 7 266 718,91 394 552,00 135 040,00 6 872 024,00 29 677,44
Příloha 3 Rozvaha - příspěvkové organizace: Mateřská škola Lelekovice
Číslo Název položky položky Aktiva Majetek celkem celkem A Stálá aktiva I. V tom - dlouhodobý nehmotný majetek II. - dlouhodobý hmotný majetek B Oběžná aktiva II. V tom - krátkodobé pohledávky III. - krátkodobý finanční majetek Číslo Název položky položky Pasiva Zdroje celkem celkem C Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky D Cizí zdroje III. Krátkodobé závazky
Období
Běžné Kč
Minulé Kč
2 413 041,07
1 221 066,81
1 513 358,10 30 645,00 1 482 713,10 899 682,97 89 599,76 751 310,74
369 966,78
Běžné Kč
Období
369 966,78 851 100,03 189 985,29 601 190,32 Minulé Kč
1 215 141,75
1 221 066,81
820 147,87 345 589,05 238 296,14 394 993,88 394 993,88
624 781,25 400 097,05 154 892,26 596 285,56 596 285,56
Výkaz zisku a ztráty - příspěvkové organizace: Mateřská škola Lelekovice Číslo položky A
I.
1. 2. 8. 13. 14. 28.
Číslo položky B
Název položky Náklady celkem Náklady z činnosti V tom - Spotřeba materiálu - Spotřeba energie - Opravy a udržování - Mzdové náklady - Zákonné sociální pojištění (SP+ZP) - Odpisy dlouhodobého majetku Název položky
Výnosy celkem Výnosy z činnosti 2. V tom - Výnosy z prodeje služeb 3. - Výnosy z pronájmu IV. Výnosy z transferů (dotací) VI. Výsledek hospodaření 4. V tom - Výsledek hospodaření po zdanění I.
Běžné období Hospodářská Hlavní činnost činnost 4 571 153,88 4 571 153,88 1 139 817,58 230 776,88 101 528,24 2 046 102,00 683 094,00 54 508,00
Minulé období
Běžné období Hospodářská Hlavní činnost činnost 4 807 416,56 1 113 300,85 957 168,38
Minulé období
3 687 186,00 236 262,68
Celkem 4 620 640,49 4 620 640,49 1 063 143,00 397 878,99 56 798,30 2 019 939,00 656 542,00 44 861,00
Celkem 4 690 432,43 1 121 832,00 944 435,00 3 561 998,52 69 791,94
