Přehled plateb

Příloha č.1 - informace o platbách, které proběhly v nezbytně nutných případech ve 3. čtvrtletí r. 2013

Přehled plateb 1. 7. - 31. 9. 2013 měsíc vystavení faktury č. faktury červenec 2013

dodavatel 1301024 BS Klima spol. s r.o. 131632 Monitor CZ, s. r. o.

obsah servis klimatizač. jednotek monitoring za červen školení - územní plánování

3 800,00 Kč

potisk stuhy

1 277,00 Kč

3110130239 TOM PRINT

potisk stuhy

1 277,00 Kč

60230180 Linde Praha a. s.

odborná literatura

1 601,50 Kč

28557357 Nestlé Česko s. r.o.

náplň kávovar

2 070,00 Kč

28557351 Nestlé Česko s. r.o.

náplň kávovaru

2 200,00 Kč

FV-3000203 Chlebíčky Letná 1131494 Anopress 20130014 Martin Kudlík, procaterig F131029 Monitor CZ, s. r. o. 225130302 CET21 61230505 Linde Praha a. s. 21308 Jukon Multimedia systems

chlebíčky monitoring on line - červen 13 občerstvení - jednání ZMČ

4 207,20 Kč 13 536,00 Kč

licence za 6/2013

12 100,00 Kč

komentář ke staveb. zák. reporáže červen 13

801,00 Kč 40 719,00 Kč 119 233,70 Kč

oprava kávovaru

2 374,00 Kč

17.7.2013 Burda

odvoz obalů od tonerů k likvidaci

4 000,00 Kč

16.7.2013 Burda

stěhovací práce, drobné opravy

2 500,00 Kč

18.8.2013 Burda

drobné opravy, převoz nábytku

130042 G.S.T. servis, s. r.o.

2511300022 CET 21 spol. s r. o. 1301040 BS Klima spol. s r.o. 21310 Jukon Multimedia systems 2113289740 Verlag Dashofer nakladatelství 1131187 Anopress IT, a. s.

2 450,00 Kč

licence

12 100,00 Kč

dodávka, montáž klimatizač. jednotky

29 050,00 Kč

reportáže - srpen

40 719,00 Kč

předplatné monitoring - červenec 2013

8 567,00 Kč 13 581,00 Kč 115 341,00 Kč

celkem srpen FVP-45/2013 G.S.T. servis, s. r.o.

oprava kávovaru

F132301 Monitor CZ, s. r. o.

sbírky zákonů

3000261 Chlebíčky Letná

chlebíčky

201300234 Prages, s r.o. 28582535 Nestlé Česko s. r.o.

kancel. židle káva

2 377,00 Kč 15 351,00 Kč 2 172,00 Kč 46 193,00 Kč 2 070,00 Kč

3110130440 CP systém a.s.

oprava kopírky - zaseklý papír


papír voskovaný


papír Communique

34 812,00 Kč


papír Communique

34 812,00 Kč

28582529 Nestlé Česko s. r.o. 2511300061 CET 21 spol. s r. o. 2013327 RPM service s. r.o. 3110130330 TOM PRINT

káva licence za 8/2013

435,00 Kč 7 657,00 Kč

2 200,00 Kč 12 100,00 Kč

úklid

1 137,00 Kč

bílá stuha s potiskem

1 277,00 Kč

141615139 Toi Toi sanitární systémy, s r.o.

chemické wc - povodně

201300245 Prages, s r.o.

kancelářská židle

47 793,00 Kč

3110130395 CP system a.s.

tonery

35 756,00 Kč


papír

31 702,00 Kč


toner (žlutý,modrý)

38 381,00 Kč

monitoring on-line

13 068,00 Kč

1131991 Anopress IT, a. s.

celkem září

613,00 Kč 13 068,00 Kč

odborný tisk

celkem červenec

září 2013

8 104,00 Kč 13 860,00 Kč

3110130250 TOM PRINT

130101460 Aliaves&Co., a. s.

srpen 2013

částka v Kč vč. DPH

7 260,00 Kč


oprava tiskárny-výměna náhrad. dílů

9 093,00 Kč


výměna dílů u tiskárny DSm651

8 875,00 Kč

3110130381 CP system a.s. 3110130380 CP system a.s.

výměna dílů u tiskárny MP 1900 výměna dílů u tiskárny INFOTEC IS 2315

8 886,00 Kč 7 250,00 Kč 370 657,00 Kč

Městská část Praha 7 Úřad městské části Útvar kontroly a interního auditu Pověření č. 5/2013

Protokol z

kontroly

správnosti vedení příručních pokladen na Úřadu MČ Praha 7 _______________________________________________________________

Kontrola správnosti vedení příručních pokladen na Úřadu MČ Praha 7 byla provedena v souladu s kontrolním řádem na základě Pověření starosty MČ Praha 7 Marka Ječménka č. 5/2013 ze dne 2. září 2013 (Příloha č. 1). Kontrola byla zahájena 10. září 2013 a ukončena 11. října 2013. Kontrolu provedly pracovnice ÚKIA Zdena Krimláková a Irena Titěrová.

Kritéria kontroly: 

Nařízení tajemníka č. 6/2009 – Vnitroorganizační ekonomická směrnice Ú MČ P7



Nařízení tajemníka č.3/2006 – vedení pokladen v OIC



Dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanců odpovědných za vedení příručních pokladen na Ú MČ P7

1

Fyzická kontrola aktuálního stavu vedení příručních pokladen na pracovištích Úřadu MČ P7 se zaměřila na vedení pokladních knih (elektronická podoba-GINIS), v případě vybírání správních poplatků a blokových pokut na vedení „sešitu stvrzenek k inkasu daní v hotovosti“ a na shodu aktuálního stavu hotovosti v příručních pokladnách s pokladní knihou nebo se sešitem stvrzenek. Byly zkontrolovány dohody o hmotné odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců odpovědných za vedení příručních pokladen, které jsou založeny na oddělení vnitřní správy v pokladně MČ P7. Fyzická kontrola aktuálního stavu vedení 13.9.2013 do 3.10.2013.

příručních pokladen proběhla v období od

Zjištění: Kontrola správnosti vedení příručních pokladen na jednotlivých odborech Ú MČ P7: Jedná se o odbory: OIC, OSA, ODO, OŽP, OVT, OŽV, KT-OA a OSZBN 

Odbor informační centrum – OIC

Pokladní knihy na všech pracovištích OIC jsou vedeny v GINIS- GORDIC Software. U jednotlivých pracovníků bylo zkontrolováno, zda aktuální stav hotovosti v příruční pokladně odpovídá částce uvedené v pokladní knize od posledního odvodu hotovosti do pokladny. Informační centrum Ministerstvo vnitra ČR odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Pouzarová Eva Kapková Martina Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 40 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ P7. Na tomto pracovišti se provádí: výdej parkovacích karet časových, kopírování, ověřování a rejstříky. Pouzarová Eva poslední odvod do pokladny: 30.9.2013 ve výši 6 000-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 380,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 5 760,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 8 290,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

0,-Kč 128,-Kč 3 770,-Kč 900,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 4 798,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti

2

Kapková Martina poslední odvod do pokladny: 30.9.2013 ve výši 240,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 271,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 4 000,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 3 890,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

0,-Kč 18,-Kč 4 260,-Kč 450,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 4 728,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti Informační centrum Dělnická 44 odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Oždianová Petra Suchá Tereza Burešová Bohumila Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 80 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ P7. Na tomto pracovišti se provádí: výdej parkovacích karet časových, kopírování, ověřování a rejstříky. Oždianová Petra poslední odvod do pokladny: 30.9.2013 ve výši 17 320,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 592,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 3 150,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 11 660,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

800,-Kč 0,-Kč 3 540,-Kč 200,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 4 540,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti Suchá Tereza poslední odvod do pokladny: 30.9.2013 ve výši 6 520,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 275,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 7 620,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 14 930,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

0,-Kč 0,-Kč 3 420,-Kč 350,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 3 770,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti Burešová Bohumila poslední odvod do pokladny: 30.9.2013 ve výši 9 000,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 302,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 12 820,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 9 030,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

3

240,-Kč 0,-Kč 3 240,-Kč 450,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 3 930,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti Kontrola konstatuje, že dne 30.9. 2013 byl při odvodu do pokladny na tomto pracovišti překročen finanční limit, který je stanoven na částku 80 000,- Kč. Tento den bylo odevzdáno do pokladny celkem 93 219,-Kč. Dne 30.9.2013 bylo přijato v hotovosti 9 296,-Kč, takže stanovený limit byl překročen o 3 923,-Kč. OIC podatelna pro veřejnost – dv.č. 86/11 odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Krátký Jakub Paterová Markéta Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 40 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ P7. Na tomto pracovišti se provádí: výběr parkovacích karet časových a kopírování. Krátký Jakub poslední odvod do pokladny: 30.8.2013 ve výši 9 120,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.8.2013 ve výši 476,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy -

1 200,-Kč 237,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 1 437,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti Paterová Markéta poslední odvod do pokladny: nová pracovnice – odvod do pokladny 0,.-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: PK časové – 1 600,-Kč kopírování – 37,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 1 637,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti

Ověřování, czechpoint, parkovací karty – dv.č. 31 odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Vostárková Jana Fejtová Pavlína Škvárová Blanka Brázová Helena Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 120 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ P7. Na tomto pracovišti se provádí: výdej parkovacích karet, parkovacích karet časových, kopírování, ověřování a rejstříky. Vostárková Jana poslední odvod do pokladny: 30.9.2013 ve výši 10 768,-Kč (PK), hotovost dle pokladní knihy -

4

9 200,-Kč

30.9.2013 ve výši 23.8.2013 ve výši 18.9.2013 ve výši 30.9.2013 ve výši

6 600,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 274,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 8 340,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 9 700,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

0,-Kč 523,-Kč 2 130,-Kč 0,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 11 853,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti Fejtová Pavlína poslední odvod do pokladny: 27.9.2013 ve výši 10 000,-Kč (PK), hotovost dle pokladní knihy 18.9.2013 ve výši 17 320,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 126,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 6 720,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 8 250,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

13 270,-Kč 2 640,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 0,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 15 910,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti Škvárová Blanka poslední odvod do pokladny: 24.9.2013 ve výši 47 000,-Kč (PK), hotovost dle pokladní knihy 12.9.2013 ve výši 19 000,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 29.8.2013 ve výši 596,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 29.8.2013 ve výši 9 820,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 29.8.2013 ve výši 6 490,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

6 618,-Kč 3 400,-Kč 479,-Kč 6 720,-Kč 7 140,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 24 357,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti. Brázová Helena poslední odvod do pokladny: 27.9.2013 ve výši 40 000,-Kč (PK), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 19 000,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.8.2013 ve výši 179,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.8.2013 ve výši 1 530,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 30.8.2013 ve výši 8 790,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

8 155,-Kč 0,-Kč 163,-Kč 4 830,-Kč 3 870,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 17 018,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti IC Milady Horákové 2 Vedoucí OIC Ing. Daniela Jeřábková : příruční pokladna – nulová hotovost. odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Ševčíková Alžběta Voráčová Eliška Štajncová Jitka Bc.

5

Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 90 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ P7. Na tomto pracovišti se provádí: výdej parkovacích karet časových, kopírování, ověřování a rejstříky. Ševčíková Alžběta poslední odvod do pokladny: 30.9.2013 ve výši 4 320,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 3 920,-Kč 30.9.2013 ve výši 147,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 280,-Kč 30.9.2013 ve výši 19 000,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 10 230,-Kč 30.9.2013 ve výši 9 730,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy 900,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 15 330,-Kč což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti Voráčová Eliška poslední odvod do pokladny: 27.9.2013 ve výši 8 280,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 27.9.2013 ve výši 110,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 27.9.2013 ve výši 8 760,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 27.9.2013 ve výši 3 060,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -

0,-Kč 0,-Kč 4 210,-Kč 560,-Kč

hotovost v pokladně v době kontroly: 4 770,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti Štajncová Jitka poslední odvod do pokladny: 30.9.2013 ve výši 2 840,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 3 680,-Kč 30.9.2013 ve výši 774,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 168,-Kč 30.9.2013 ve výši 11 850,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 7 930,-Kč 30.9.2013 ve výši 7 340,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy 1 750,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 13 528,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti v pokladních knihách za jednotlivé činnosti



Odbor správních agend – OSA

Na tomto pracovišti se provádí vybírání správních poplatků za zpoplatněné úkony, přestupková řízení, blokové pokuty, správní poplatky za matriční události. Oddělení vnitřních věcí odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Bednářová Jaroslava Kejhová Olga Stejskalová Andrea Bednářová Jaroslava poslední odvod do pokladny – 20.12.2012 ve výši 5 700,-Kč (pokuty a přestupky) hotovost v pokladně v době kontroly: 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti poslední odvod do pokladny – 15.1.2013 ve výši 1 680,-Kč (správní poplatky)

6

hotovost v pokladně v době kontroly: 1 170,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Kejhová Olga poslední odvod do pokladny – nově zřízeno (pokuty a přestupky) hotovost v pokladně v době kontroly: 2 600,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Stejskalová Andrea poslední odvod do pokladny – nově zřízeno (pokuty a přestupky) hotovost v pokladně v době kontroly: 1 450,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti

Oddělení dokladů a evidence obyvatel Odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Burgerová Eva Přibylová Jitka Doleželová Eva Justrová Eva Zdeňková Miloslava Burgerová Eva poslední odvod do pokladny – 13.9.2013 ve výši 14 050,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Přibylová Jitka poslední odvod do pokladny – 13.9.2013 ve výši 5 100,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 3 300,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Doleželová Eva poslední odvod do pokladny – 15.8.2013 ve výši 34 000,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 9 750,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Justrová Eva poslední odvod do pokladny – 4.9.2013 ve výši 15 700,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 4 650,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Zdeňková Miloslava poslední odvod do pokladny- 10.9.2013 ve výši 15 250,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 7 950,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti

7

Oddělení matrik Odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Tafatová Alena Romanová Martina Henke Marcela Tafatová Alena poslední odvod do pokladny – 11.9.2013 ve výši 6 400,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Romanová Martina poslední odvod do pokladny – 15.8.2013 ve výši 2 100,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 1 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Henke Marcela poslední odvod do pokladny – 11.9.2013 ve výši 9 000,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 200,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti



Odbor dopravy - ODO

Na tomto pracovišti se provádí vybírání správních poplatků, pokuty. Odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Mikyšková Petra Fialová Zdeňka Kratochvílová Irena Hally Martin Bc. Ing. Krása Eduard Mikyšková Petra poslední odvod do pokladny – 11.9.2013 ve výši 6 400,-Kč (správní poplatky) hotovost v pokladně v době kontroly: 1 000,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti poslední odvod do pokladny – 18.12.2012 ve výši 6 700,-Kč (blokové pokuty) hotovost v pokladně v době kontroly: 1 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti. Fialová Zdeňka poslední odvod do pokladny – 19.9.2013 ve výši 15 600,-Kč (správní poplatky) hotovost v pokladně v době kontroly: 1 100,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti poslední odvod do pokladny – 12.7.2013 ve výši 6 500,-Kč (blokové pokuty) hotovost v pokladně v době kontroly: 3 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti

8

Kratochvílová Irena poslední odvod do pokladny – 18.9.2013 ve výši 15 700,-Kč (správní poplatky) hotovost v pokladně v době kontroly: 300,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti poslední odvod do pokladny – 18.9.2013 ve výši 5 000,-Kč (blokové pokuty) hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Hally Martin Bc. poslední odvod do pokladny – 5.8.2013 ve výši 4 800,-Kč (správní poplatky) hotovost v pokladně v době kontroly: 2 600,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Ing. Krása Eduard poslední odvod do pokladny – 13.9.2013 ve výši 8 000,-Kč (blokové pokuty) hotovost v pokladně v době kontroly: 4 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti



Odbor životního prostředí – OŽP

Na tomto pracovišti se provádí výběr správních poplatků, pokuty, přestupky. Odpovědný pracovník za vedení příruční pokladny: Klinkovská Jana, Mgr. poslední odvod do pokladny – 9.9.2013 ve výši 1 850,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti



Odbor výstavby a územního rozhodování– OVT

Na tomto pracovišti se provádí vybírání blokových pokut. Odpovědný pracovník za vedení příruční pokladny: Vodrážková Miroslava, DiS. poslední odvod do pokladny – 15.8.2012 ve výši 5 000,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 200,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti 

Odbor živnostenský - OŽV

Na tomto pracovišti se provádí výběr blokových pokut. Odpovědní pracovníci za vedení příruční pokladny: Bašniarová Michaela Poslušná Michaela, Bc. Rathaus Silvestr Baudyšová Šárka DiS.

9

Bašniarová Michaela poslední odvod do pokladny – 13.7.2012 ve výši 6 000,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 700,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Poslušná Michaela, Bc. poslední odvod do pokladny – 13.7.2012 ve výši 6 000,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Rathaus Silvestr poslední odvod do pokladny – 9.9.2013 ve výši 4 600,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti Baudyšová Šárka DiS. poslední odvod do pokladny – 20.8.2013 ve výši 1 500,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovosti



KT - Oddělení archivní - OA

Na tomto pracovišti se provádí výběr poplatků za zhotovení kopií, opisů a výpisů z archiválií pro veřejnost. Odpovědní pracovníci za vedení příruční pokladny: Hedrlínová Marcela, Štodtová Božena poslední odvod do pokladny – 10.9.2013 ve výši 4 870,-Kč hotovost v pokladně v době kontroly: 1 610,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu stvrzenek od posledního odvodu hotovost



Odbor sociální a zdravotnictví, bytových a nebytových prostor - OSZBN

Na tomto pracovišti jsou vypláceny důchody a příspěvky na péči pro nesvéprávné klienty. Odpovědný pracovník za vedení příruční pokladny: Vaňásek Bohumil – veřejný opatrovník, vyplácí důchody a příspěvky na péči pro osoby zbavené či omezené způsobilosti k právním úkonům na základě potvrzeného platebního výměru od vedoucího OSZBN . Pokladní listy a vyzvednutá hotovost z pokladny je zakládána v šanonech podle jednotlivých klientů, datum vyplacení hotovosti je zaznamenáno na zadní straně pokladního listu. Poslední vyzvednutá hotovost z pokladny byla ve výši 92 781,-Kč dne 13.9.2013. V době kontroly byla předložena finanční hotovost ve výši 78 597,-Kč a předloženy potvrzené platební výměry klientů – hotovost v pokladně i vyplacená hotovost s platebními výměry souhlasí.

10

Všichni pracovníci, kteří jsou odpovědni za vedení příručních pokladen mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti.

Závěr: Kontrolou správnosti vedení příručních pokladen na Ú MČ Praha 7 bylo zjištěno, že s výjimkou překročení stanoveného limitu na jednom pracovišti (viz str. 4 originálu protokolu) probíhá vedení příručních pokladen na Ú MČ Praha 7 v souladu s interními předpisy. ____________________

Tento protokol má 11 stran a 1 přílohu a byl vypracován ve 12 originálech z nichž po jednom obdrží starosta MČ P7 Marek Ječmének, tajemník Ú MČ P7 Ing. Josef Dušek, zástupce starosty MUDr. Tomáš Kaštovský, vedoucí odboru KT Ing. Ivana Němcová, vedoucí OIC Ing. Daniela Jeřábková, vedoucí OSA JUDr. Zuzana Chramostová, vedoucí OŽP Ing. Hana Horská, vedoucí ODO Miloslava Vitásková, vedoucí OVT Ing. Jiří Chour, vedoucí OŽV Mgr. Monika Blaháková, vedoucí OSZBN Ing. René Remeš a ÚKIA.

V Praze dne 11.10.2013

Za Útvar kontroly a interního auditu:

……………………………… Zdena Krimláková

……………………………… Irena Titěrová

11

Přehled plateb

Recommend Documents