Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet. 1. sz módosítása

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. ℡ (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 64/2010.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet 1. sz módosítása

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja:Az önkormányzat szakbizottságai, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

Tisztelt Képviselő-testület! A 2010. évi költségvetési rendeletet több ok – elsősorban a Városközponti rehabilitáció jóváhagyott támogatási döntése alapján a szerződéskötéshez szükséges feltételeket meg kell teremteni. Ezen túlmenően a Városgazdálkodási Kft egyéb feladataihoz szükséges feltételek biztosítása, a többcélú kistérségi társulás útján ellátott feladatok rendezése, illetve az eltelt időszak aktuális feladatainak finanszírozása miatt kell költségvetési rendeletet módosítani. Részletesebben: - 2010. április 14 – én megkaptuk az értesítést és a szerződéskötéshez szükséges feltételeket a NORDA – tól. Ebből/ jelenlegi információnk szerint/ kiderült, hogy az önkormányzati fedezet vállaláshoz nem kell a pénzügyi fedezetet pénz formájában elkülöníteni, hanem elegendő a testületi határozat mindaddig míg a pénz konkrétan a feladat megvalósításához nem kell. A feladat pénzügyi lebonyolítása azonban minden eddig ismerttől bonyolultabb, jelentősebb invesztíciót, megelőlegezését igényel az alábbi okok miatt a) a vállalkozó előleg igénylésére jogosult b) az építési engedélyhez kötött feladatok finanszírozása fordított ÁFA-ját a számla befogadója ( konzorciumi partner) számítja ki, vallja be, és fizeti be az esedékes bevallási és befizetési időpontban. A szabályok szerint van lehetőség a fordított ÁFA igénylésére a támogatótól, .. ennek nincs kialakult gyakorlata. c) A közbeszerzés nyertese az építési vállalkozó a kibocsátott számlája alapján közvetlenül a közreműködőtől kapja meg a számlája összegét ( nettót, a fordított ÁFA esetén a számla befogadó fizeti az ÁFÁT nem fordított ÁFA esetén a teljes számla összegét) d) a nem szállítói finanszírozás esetén a konzorciumi partnereknek kell kifizetni a rájuk eső számlát. A kifizetéseket utófinanszírozással lehet igényelni a támogatótól ( 5 millió Ft-ot) elérő kifizetés esetén lehet igényelni a támogatást , amit 60 nap múlva térítenek meg elméletileg. Addig előlegezni kell e) Pásztó Város Önkormányzata a konzorcium vezetője, tehát az igénylés és a finanszírozás az önkormányzat elkülönített számláján keresztül bonyolódik. - A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, mint konzorciumi partner által megvalósítandó feladat ( piac fejlesztés) 2010-re ütemezett feladat, tehát a teljes saját erő összegét 2010-ben kell biztosítani. Ez az eredeti költségvetésben nem szerepelt, tehát 29.700 e Ft e Ft fedezetét meg kell teremteni a rendeletben is és meg kell keresni azt a forrást, amivel az önkormányzat átadja a Kft-je részére. Ez lehet tagi kölcsön vagy törzstőke emelés. A Kft-től nem várható el , és egyébként képtelen is annyi pénz előteremtésére, tehát az önkormányzatnak kell biztosítani. Ennek formája lehet a külön előterjesztés szerinti - a költségvetésben tervezett előirányzaton túli és ténylegesen realizálódó vagyon értékesítés és / vagy hitel felvétel amire kevés az esély. Emiatt rendkívül fontos, hogy a vagyonértékesítési döntésnél e szempontot a tisztelt testült figyelembe vegye. A Városgazdálkodási közhasznú Nonprofit Kft igazgatója előkészített egy használt, több funkciójú seprőgép beszerzését , mely nettó 7 millió Ft-ba kerülne. A fenti elkötelezettség miatt ennek finanszírozására nincs reális esély. Ezen túlmenően figyelembe kell venni azt, hogy a Kft által felvett 39 millió Ft hitel törlesztőrészleteit és kamatait is fizetni kell. Mindezeket figyelembe véve javasoljuk, hogy az Önkormányzat a költségvetésében az ingatlan értékesítés bevételi előirányzatot emelje meg 30.000 e Ft-tal, ezzel szemben a Kft részére biztosítson 30.000 e Ft tagi kölcsönt. Hatalmazza fel a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, valamint a Kft igazgatóját arra, hogy a kölcsönszerződést aláírja.

Amennyiben a tervezett vagyonértékesítés nem vezet eredményre, akkor ennek megfelelő összegű további hitelt kell felvenni (közbeszerzési eljárás útján) indokolt esetben a tagi kölcsön átváltható törzstőke emelésre. A közbeszerzési ajánlat alapján megkötött vállalkozási szerződésben a részletes költségek a legtöbb esetben alacsonyabbak a tervezettől, tehát a lehetséges támogatási előirányzatok átcsoportosítása után a ténylegesen biztosítandó fedezet csökkenhet, de most a támogatási szerződéshez a pályázat szerinti fedezetet kell biztosítani. A 2010. évi költségvetési rendelet rendeleti részében szerepel a szemétszállító jármű bérletében 4,2 millió Ft tőketartalékba helyezése. A könyvvizsgáló jelezte, hogy jogszabályi változás miatt nem lehet tőketartalékba helyezni, hanem törzstőkét kell emelni. Ez az összeg a számszaki táblázatból kimaradt, ezért ezt pótolni kell ami a költségeket növeli (4.200 e Ft) -

A mátrakeresztesi partfal csúszás miatt a VIS-MAJOR pályázat saját erő fedezete 3.000 e Ft szükséges (annak esetében, hogy az átmenetileg elvont 2 millió Ft tartalék megmaradjon.

Mátraszőlős Önkormányzatától többszöri írásbeli és szóbeli kezdeményezés után nem sikerült megállapodni a közösen fenntartott Általános Iskola költségvetésében. A mi korrekt számításunk szerint az egy gyermekre jutó költség meghaladja a százezer Ftot, a 114 mátraszőlősi gyermekre évi tíz millió Ft-ot meghaladó költséget jelent. Ezzel szemben Mátraszőlős Önkormányzata 2 millió Ft-ot tervezett és hajlandó adni a közös fenntartású intézmény működéséhez. -

a 2010. évi költségvetés intézkedési tervében szerepel a strandfürdő nyári üzemeltetése. A Dél – Nógrádi Vízmű Kft elkészítette a üzemeltetési költség kalkulációt, amit csatolunk. 2009-ben ismét megkértük a gyógyvíz minősítését, amit megkaptuk. A fedezet hiány miatt megvizsgáltuk és a tanmedence klóros fertőtlenítéssel való üzemeltetésének lehetőségét. Ezzel a technológiájával valamint arra alapozva, hogy minden lehetséges munkát a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft a közmunkásokkal elvégez a nyári szezon üzemeltetéséhez minimálisan szükséges 3.500 e Ft A költségvetési rendeletmódosítás tervezendő bevételi és kiadási előirányzat- változtatási javaslatot a csatolt mellékleten mutatjuk be.

Kimutatás a 2010 április 29-i költségvetési rendeletmódosítást érintő tételekről E Ft-ban Bevételek

Kiadás 1. Városgazdálkodási Kft. szemétszállító autó bérleti díja

Iparűzési adóbevétel

7200

4200

2. Zsigmond nap kiadásai

400

Működési célra átvett Pénzeszközök ÁH-on kívülről 400

3. Ingatlan vásárlás piac bővítéshez

4100

Projekt megtérülés (Felh.c. átvett ÁH-on kívülről)

4. Mátrakeresztes partfal vis maior önerő 5.

Városközponti rehabilitáció Piac építés önerő Városg. Kft. (tagi kölcsön)

6. Strand üzemeltetés Kiadások összesen

3000

7600

Vagyonértékesítési bevétel (egyéb ingatlan értékesítés) 30000

30000 3500__________________________________ 45200 Bevételek összesen 45200

Hiány növelés nincs. Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet tervezetet és a szükséges táblázatokat a fenti adattartalommal a bizottsági ülésen tudjuk kiosztani.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete… /2010./IV…/ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 43. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel 3.538.060 eFt-ban Hitelműveletek nélkül 3.162.014 eFt-ban állapítja meg. Ebből : a) beruházások összege: b) felújítások összege: c) intézményi felhalmozási kiadások összege: d) működési kiadások összege ebből da) személyi jellegű kiadás db) munkaadókat terhelő járulék dc) dologi jellegű kiadás de) ellátottak pénzbeni juttatása df) működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre dg) támogatás ért.műk.kiadás dh) működési célú hiteltörl. di) kötelező tartalék dj) társadalmi és szocpol. juttatás

988.658 eFt 21.942 eFt 7.800 eFt 2.519.660 eFt 1.050.580 eFt 279.694 eFt 743.349 eFt 4.759 eFt 24.849 eFt 37.897 eFt 339.617 eFt eFt 38.915 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletekkel 3.538.060 e Ft-ban, Hitelműveletek nélkül : 3.122.153 e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek

753.633 179.055 574.578 -

eFt eFt eFt eFt

2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.

300.900 262.878 10.800

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások

385.572 366.045 19.527

1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb felhalmozási bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

81.180 eFt 50.000 eFt 29.180 eFt eFt 2.000 eFt eFt 1.885.772 eFt 179.695 eFt 897.431 eFt 808.646 eFt 13.266 400

eFt eFt

12.866 eFt 2.730 eFt 415.907 eFt 320.257 eFt 95.650 eFt

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

-

eFt eFt eFt

IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

-

eFt

-

eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek

eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület Tárgyévi hiány: 39.861 e Ft Tárgyévi működési hiány: - e Ft, többlet: 19.360 e Ft Tárgyévi fejlesztési hiány: 59.221 e Ft Hitelműveletekkel e Ft-ban Hitelműveletek nélkül 415.907 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2009. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 7.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

43.§. A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Köhasznú Nonprofit KFT, 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére a Pásztói kistérségi központ rehabilitációja szerződéskötéséhez , illetve a megvalósításához a szükséges időpontban 29.705 e Ft-ot tagi kölcsönként biztosít.” 2.§. Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba. Pásztó, 2010. április 20.

Sisák Imre Polgármester

Dr. Tasi Borbála c. Főjegyző

1/A melléklet

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

17 18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei Működési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási Hitelművíeletek bevételei összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2010. évi eredeti előirányzat

189 855 293 700 51 180 534 735 179 695 179 695

1/A melléklet

Módosítási javaslat +

-

1 893 768

Módosított előirányzat

189 855 300 900 81 180

7 200 30 000 37 200 400

571 935 180 095 179 695 400 897 431 821 512 808 646 12 866 2 730

400 897 431 813 912 808 646 5 266 2 730

e Ft-ban

7 600 7 600

8 000

1 901 768

196 878 66 000 262 878

196 878 66 000 262 878

366 045 19 527

366 045 19 527

385 572

385 572

0 0 3 076 953

45 200

3 122 153

3 076 953

45 200

3 122 153

319 757 96 150 415 907 3 492 860

500 500 45 700

1 581 381 314 788

500 500 500

320 257 95 650 415 907 3 538 060 1 581 381 314 788

274 983 791

8 100

283 083 791

2 171 943 7 800 21 942 915 129 944 871

8 100

2 180 043 7 800 21 942 952 229 981 971

3 116 814 -39 861

37 100 37100 45 200

3 162 014 -39 861

-39 861

-39 861

339 617

339 617

36 429 376 046

36 429 376 046

39 861 3 492 860

45 200

39 861 3 538 060

1/B melléklet

2010. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Megnevezés

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Előző évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől Működési célú pénzmaradvány összesen Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása


-rövid lejáratú kölcsön foly.


-

e Ft-ban Módosított előirányzat

189 855 291 900

7 200

189 855 299 100

481 755

7 200

488 955

179 695 179 695

400 400

180 095 179 695 400 897 431 100

400

1 077 626

897 431 100 1 077 226 181 250 66 000 247 250

181 250 66 000 247 250

366 045 19 527 385 572

366 045 19 527 385 572

0

0 2 191 803

7 600

2 199 403

2 191 803 319 757 2 511 560

7 600 500 8 100

2 199 403 320 257 2 519 660

1 581 381 314 788

A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi- működési kiadások 274 983 Helyi kisebbségi önkormányzat 791 Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai 2 171 943 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 19 860 Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány 19 860 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés 339 617 Finanszírozási műveletek kiadása összesen 339 617 Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege -19 860 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 511 560 Összes kiadásból 1 050 580 - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok 279 694 - dologi kiadás 739 449 -Műk.c. tám. ért.kiadás 37 897 -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről 20 649 - működési célú hiteltörlesztés 339 617 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) 4 759 - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás 38 915 -forgatási célú értékpapír vás.

1/B melléklet

1 581 381 314 788 8 100

283 083 791

8 100 -500

2 180 043 19 360

-500

19 360 339 617 339 617

500 8 100

3 900 4 200

-19 360 2 519 660 1 050 580 279 694 743 349 37 897 24 849 339 617 4 759 38 915

1/C melléklet

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

1.

2. 3.

Megnevezés

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


51 180 813 912 813 912

1/C melléklet


e Ft-ban


-

30 000 7 600 7 600

81 180 821 512 821 512

2 630

2 630

1 800 15 628

1 800 15 628

885 150

37 600

96 150 981 300

37 600

922 750

500 500

95 650 1 018 400

7 800

7 800

7 800

7 800

21 942 915 129 944 871

37 100 37 100

21 942 952 229 981 971

-59 721

500

-59 221

-59 721

500

-59 221

36 429

36 429

36 429

36 429

59 721 981 300

37 600

500 500

59 221 1 018 400

1/D melléklet

Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak Sorszám

Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN


1/D melléklet


-

e Ft-ban Módosított előirányzat

571

571

220

220

791

791

200 54 117 420 791

200 54 117 420 791

5 . sz. melléklet I./1. oldal

Címszám

1.

2.

Alcím szám

ElőKieCímAlcímElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányiránymelt 2010. évi zat előzat Kiemelt előirányzat neve eledeti csoiránycsoelőirányzat port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 986 173 1. Margit Kórház 949 011 1. Működési költségvetés 81 867 1. Intézményi működési bevételek 81 867 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 857 817 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről 1 100 -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 856 717 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 9 327 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 37 162 1. Működési költségvetés 30 1. Intézményi működési bevételek 30 2. Átvett pénzeszközök 31 501 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 6 101 2. OEP támogatás 25 400 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5 631 Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Módosítási javaslat Módosított előirányzat +

-

986 173 949 011 81 867 81 867 857 817 1 100 856 717

9 327 37 162 30 30 31 501 6 101 25 400

5 631

5 . sz. melléklet I./2. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám 5.

Kiemelt előirányzat szám

2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1.

4. 5. 4. 1. 1 2. 1. 4. 5. 3. 1. 2. 2. 1. 3. 3.

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2010. évi eledeti előirányzat


-

17 473 90 90

17 473 90 90

15 314

15 314

15 314

15 314

2 069

2 069

1 232 1 132 1 132

1 232 1 132 1 132

100 1 004 878

100 1 004 878

5. sz. melléklet II./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám


1. 1. 1. 1. 2. 1.

3. 4. 5.

2. 3. 4. 5.

2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1. 1. 2. 1.

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről



-

503 814 146 617 22 276 22 276

503 814 146 617 22 276 22 276

124 341

124 341

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz.


Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám 4. 5.


5. 1. 1. 2. 1.

4. 5. 2. 1. 1. 1. 2. 1.

2.

3. 4. 5.

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről Felhalmozási célr átvett pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felőgyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N



-

357 197 39 264 39 264

357 197 39 264 39 264

317 933

317 933

503 814

503 814

5. sz. melléklet III./1. oldal

Címszám

Alcím szám



1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irány2010. évi zat Kiemelt előirányzat neve eledeti csoelőirányzat portnév III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


-

50 378 50 378 10 265 10 265 2 165 2 165 2 165

50 378 50 378 10 265 10 265 2 165 2 165 2 165

37 948 50 378

37 948 50 378

5. sz. melléklet IV./1. oldal

Címszám

Alcím szám



1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 1 2 3. 6. 1 2 3

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100 -

20 831


-

20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100 -

20 831

5. sz. melléklet V./1. oldal

Címszám

Alcím szám



1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L E K (eFt) Módosítási javaslat Kiemelt előirányzat neve



+

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./* Önkorm. sajátos műk. bevételek (ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)**

13 664 13 664 13 664 3 000

-

13 664 13 664 13 664 3 000

6 364

6 364 *

4 300

4 300 **

2 000 2 000 2 000 2 000

2 000 2 000 2 000 2 000

Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel

Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó)*** Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) OPTIMA eladás bevétele és kamata Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) Közműfejlesztési hozzájárulás

1 977 365 293 700 293 700 260 000 30 000 3 700 262 878 196 878

45 200 7 200 7 200 7 200

103 890 92 988 66 000 51 810 2 630 2 300

330 49 180 21 180 8 000 20 000

2 022 565 300 900 300 900 267 200 30 000 3 700 *** 262 878 196 878 103 890 92 988

30 000

30 000

30 000

66 000 81 810 2 630 2 300

330 79 180 21 180 8 000 50 000


Címszám

Alcím szám


Kiemelt előirányzat szám 9. 10. 11.

4. 1. 1. 2. 3.

2. 3.

4. 5.

6.

7. 8. 12. 13. 14. 5.

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév




+

-

Jármű értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - Időskorúak járadéka - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerő alap - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - Közoktatási intézmények infrasrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) - Prémiumévek program támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása -Teljesítménymotivációs pályázat - Minőségbisztosítás mérés, értékelés - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Muzslai területre felv. Úti felújítás Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendsszerek szétválasztása Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kövicses-patak mederfenék kimosódás) Átvett pénzeszközök

385 572 385 572 366 045 19 527 -

385 572 385 572 366 045 19 527 +

0

°

-

983 405

8 000

991 405


Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám 1.


1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2. 1 2 2. 1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irány2010. évi eledeti zat Kiemelt előirányzat neve előirányzat csoportnév Működési célra átvett pénzeszközök 169 493 Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül 169 493 Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok 20 475 Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) 35 281 Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) 9 243 Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) 895 Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.) 13 342 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) Jegyzők által műk szakért. biz tám EP választásra átvett Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től) Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés 25 825 Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( P. Kórház) 1473 Prémiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház) 7 854 TIOP pályázat bev. (Kórház) 52 312 Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata 2 000 Tudásdepó expr. Pályázat 793 Működési célra átvett ÁH-on kívülről TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok) Felhalmozási célra átvett pe. 813 912 Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről 808 646 Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) Zagyvántúli terület csapadékelvezetés - CÉDE Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Ph akadálymentesítése (ÉMOP) Csemely út felújítás (TEUT) 1 007 Esze Tamás út felújítás (TEUT) 1 623 Muzsla út felújítás (TEKI) 6 679 Nyomda út felújítás (TEUT) 1 633 Nyírfácska út felújítás (TEUT) 1 070 Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI) 78 Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) 20 000 Hunyadi út építés (ÉMOP) 89 100 Tudásdepó expr. pályázat 8 358 PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat 10 132 TIOP pályázat bevététele (Kórház) 664 016 Hunyadi út építés (EU Önerő Alap) 4 950 Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 5 266 Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok -


400

169 893 169 493 20 475 35 281 9 243 895 13 342

25 825

400 400 7 600

7 600

1473 7 854 52 312 ++ 2 000 793 400 400 821 512 808 646

1 007 1 623 6 679 1 633 1 070 78 20 000 89 100 8 358 10 132 664 016 4 950 12 866


Címszám

Alcím szám


Kiemelt előirányzat szám 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Címnév

Alcímnév


7. 8. 9.

+ 4 266

4 266

7 600

7 600 500 500

45 200

2 038 229

500 500

Finanszírozási műv.bev. 1. 2. 3. V. F E J E Z E T

Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) ÖSSZESEN:

1 993 029

Ei. * 2010



Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj) TIOP pályázat bevétele( Kórház) PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.) OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés

6.

4


Óvoda: Ált isk: Összesen:

**2010

E.i.

Birság:

300

881 5483 6364

Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság támogatása

++ ebből 2009. évről áthúzódó bevétel:

3600 15927 19527 24132

Normatív állami hozzájárulás

Talajterh díj: 4000 4300 Összesen: ***2010 Pótlék birság: Idegenforg. Adó: Egyéb bev. Összesen:

+ Közoktatás c. normatív kötött felhasználású támogatás

- lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött ei. 2000 200 1500 (Helyszíni és szabálysértési bírság) 3700

° 2010 évtől támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

19167 346878 366045

5. sz. melléklet VI./1. oldal

Címszám

Alcím szám

ElőKieCímAlcímElőB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi műk bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)* Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra



-

436 265

436 265

265

265

701

701

5. sz. melléklet VII./1. oldal

Címszám

Alcím szám

ElőKieCímAlcímElőB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2010. évi zat előzat Kiemelt előirányzat neve eledeti csoiránycsoelőirányzat port zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 3 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:


-

15 073

15 073

15 073 16 270

15 073 16 270

16 270 31 343

16 270 31 343

5. sz. melléklet VIII./1. oldal

Címszám

Alcím szám



1.

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT



-

Helyi kisebbségi önkormányzat 1.

Működési költségvetés 1.

Alaptevékenység bev.

2.

Egyéb bevételek

2.

Átvett pénzeszközök

1.

Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől

2.

Felhalmozási célra átvett pe.

3.

Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ Működési célre átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól) VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

4.

* 2009. évben központosított előirányzatként szerepelt az V. fejezetben

-

571

-

571 *

571

571

Címszám

1.

2.

Alcím szám

ElőKieCímAlcímElőKiadások (e Ft) iránymelt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok jármű épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés

4.sz. melléklet I./1. oldal 2010. évi eledeti előirányzat


-

986 173 949 011 942 011 443 803 117 707 380 501

986 173 949 011 942 011 443 803 117 707 380 501

7 000

7 000

37 162 37 162 12 801 3 524 20 837

37 162 37 162 12 801 3 524 20 837

17 473 17 473

17 473 17 473

Címszám

Alcím szám


Kiemelt előirányzat szám 1. 2. 3. 7.

3.

Címnév

Alcímnév


4.sz. melléklet I./2. oldal

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés



-

11 305 3 101 3 067

11 305 3 101 3 067

26 365 26 365 1 000 705 24 160 500

26 365 26 365 1 000 705 24 160 500

500

500

1 030 011

1 030 011

Idősek átmeneti otthona 1. 1. 2. 3. 7. 8.

4. 1. 1. 2. 3. 5. 7. 8. 3. 1. 2. 3. 3. 4.

Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

5. 6. I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre ÖSSZESEN:

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre


Címszám

Alcím szám

ElőKieiránymelt zat előcsoirányport zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

8. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 10. 3. 1. 1. 2. 3. 4.

Címnév

Alcímnév



Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - egyéb gép berend.beszerzés Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú


503 814 146 617 146 617 81 112 22 059 43 446


-

503 814 146 617 146 617 81 112 22 059 43 446


Címszám

Alcím szám


Kiemelt előirányzat szám 5. 7

Címnév

Alcímnév




-

Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás

8. 10 4.


Zeneiskola 1. 1. 2. 3. 4. 7.

5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 10. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások

357 197 357 197 198 165 54 272 100 001

357 197 357 197 198 165 54 272 100 001

4 759

4 759


Címszám

Alcím szám



Címnév

Alcímnév

7. 10

II. F E J E Z E T



- taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. ÖSSZESEN:


503 814


-

503 814

4. sz. melléklet III./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám III. KÖZMŰVELŐDÉSI

KieCímmelt név előirányzat szám FEJEZET

1.

Alcímnév



Közművelődési intézmények 1.

Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4. 7.

8. 9. 10.

III. F E J E Z E T



-

50 378

50 378

50 378

50 378

49 578

49 578

25 410

25 410

6 513

6 513

17 655

17 655

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások 800 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés 800 Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Támogatásértékű műk. kiad. Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz ÖSSZESEN: 50 378

800

800

50 378


Címszám

Alcím szám



1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1.

Címnév

Alcímnév

ElőKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre



-

4 000 4 000 4 000

4 000 4 000 4 000

5 500 5 500

5 500 5 500

5 500

5 500

6 500 6 500 6 500

6 500 6 500 6 500

600 600 600

600 600 600

16 649 16 649

3 500 3 500

20 149 20 149

7 300 9 349

3 500

10 800 9 349

Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés

3 500 3 500

3 500 3 500


Címszám

Alcím szám


Kiemelt előirányzat szám 3. 7.

7.

Címnév

Alcímnév



Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás

1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 1. 3. 11. 3.

Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



-

3 500

3 500

23 300 23 300 22 500

23 300 23 300 22 500

800 800 800

800 800 800

800

800

21 800 21 800

21 800 21 800

5 245

5 245

14755

14755

300 300 300

300 300 300

82 949

3 500

86 449


Címszám

Alcím szám

ElőKieCímiránymelt név zat előcsoirányport zat szám szám V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 7.

2.

Alcímnév



Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés Képviselő-testület kiadásai

1. 2. 3. 7 3. 1 3. 7. 2 3. 3 3. 4 7. 5 3. 6 7. 3. 7 1. 2. 3. 4. 8

Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata


488 182 316 388 316 388 209 277 52 759 52 752


4 600

-

492 782 316 388 316 388 209 277 52 759 52 752

1 600

1 600

1 600

1 600

39 036 30 050 8 093 893

39 036 30 050 8 093 893

132 758 600 600

4 600

137 358 600 600

600 600

600 600

1 200 1 200 2 600

1 200 1 200 2 600

2 600 500 310 90 100

2 600 500 310 90 100

27 000

27 000


Címszám

Alcím szám



9 4. 10 1 2 4 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 7. 13 3.

14 4.

15 4. 16 3 1 2 17 4.

18 3. 19

Címnév

Alcímnév



Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított) Kolostor bérleti díja Dologi kiadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Működési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Fogorvosi szolgáltatás



-

27 000

27 000

1 000 1 000 1 000 2 448 1 617 437 394 1 000

1 000 1 000 1 000 2 448 1 617 437 394 1 000

1 000 1 000 4 380 2 380 2 000

1 000 1 000 4 380 2 380 2 000

1 300 1 300 1 300

1 300 1 300 1 300

9 000 9 000 9 000

9 000 9 000 9 000

36 083 36 083

36 083 36 083

265 35 818

265 35 818


Címszám

Alcím szám



20 4. 21 3. 4. 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 7 25 26 1 2 27 1 2 28 4 29 3 30 3

31

Címnév

Alcímnév



Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár önerő +kártérítés Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Országgyűlési képviselő választás Személyi kiadás Munkáltatót terhelő jár. Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Területi Gondozási Központ működési célú támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás

Rendkívüli kiadások



-

3 526 3 526

3 526 3 526

400 400

400 400

28 180 10 007 3 075 15 098

28 180 10 007 3 075 15 098

1 800 1 417 383 1 200 945 255

1 800 1 417 383 1 200 945 255

2 000

2 000


Címszám

Alcím szám



Címnév

Alcímnév


3 32

Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadás



-

2 000

Gimnázium vakolat javítása 3. 4

33 3 34 4 35 3 5 36 3 37 3 38 3 39

4 40 3 41 3 42 3 43 3 44 3. 45

46 1 2 3 47

Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2008. évi töblettámogatás viszafiz. + kamat Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerő 500 eFt) Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása

4 200 4 200 4 200

4 200 4 200 4 200

702 702

702 702

2 163 1 321 362 480 648

2 163 1 321 362 480 648


Címszám

Alcím szám


Kiemelt előirányzat szám 1

Címnév

Alcímnév



Személyi kiadás


446


446


Címszám

Alcím szám


Kiemelt előirányzat szám 2 3

48 3 49 7 50 3 51 1 2 52 1 2 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Címnév

Alcímnév



Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Szökőkút építés



-

118 84

118 84

4 000 4 000 185 140 45 643 479 164 896 264 896 264 852 993 56 688 148

4 000 4 000 185 140 45 643 479 164 933 364 933 364 885 993 56 688 148

37 100 37 100 33 000

2 276 39 013

2 276 39 013

150 2 469

150 2 469

87 985 1 211

87 985 1 211

1 100

1 100

26 297 500

26 297 500


Címszám

Alcím szám



Címnév

Alcímnév



Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior önerő Kövicses patak mederfenék helyreáll. Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerő biztosításához

24 25 26 27 28 29 30 31 32 2.

Kiadások (e Ft)

Felújítási kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-Irinyi út felújítás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv. Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Strand aszfaltozás Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz) Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő Nyírfácsfa utca felújítása saját erő Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)

20 21 22 23 24 3

Felhalmozási kiadások 1 2 3

Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz. Személygépkocsi beszerzés



-

579 3 000

3 000

30 000 21 942

30 000 21 942

9 303 2 415

9 303 2 415

3 612 3 533 300

3 612 3 533 300

2 509 270 21 329

2 509 270 25 429

3 209

4 100


Címszám

Alcím szám



Címnév

Alcímnév


4 5 6 7 3. 1. 1. 1. 2. 2 1 2 2. 1. 2. 4. 1. 4.

Kiadások (e Ft) 2010. évi eledeti előirányzat


Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés Ingatlan vásárlás piac építéséhez Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

* Ter.Gond.Központ Gyermekek átm.otthona Idősek Otthona Önerő "Szőlő és Bor Ünnepe" pályázathoz

7244 16008 12128 438


13 778

13 778

7 551 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617

7 551 4 100 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617

528 592 528 592 528 592 2 320 775

528 592 528 592 528 592 2 362 475

4 100

41 700

4. sz. melléklet VI./1. oldal

Címszám

Alcím szám



1. 1. 1 2. 3. 4 7. 2. 3.

Címnév

Alcímnév

ElőKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

* 1391 eFt-ból 690 eFt 2009. évi maradvány


1 391


-

1 391 *

48 15 638

48 15 638

690

690 *

1 391

1 391

4. sz. melléklet VII./1. oldal

Címszám

Alcím szám



Címnév

Alcímnév


Kiadások (e Ft) Módosítási javaslat Kiemelt előirányzat neve



+

-

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés

1.

15 073 15 073 10 163 2 684 2 226

16 270 16 270 11 564 2 984 1 722

16 270 16 270 11 564 2 984 1 722

31 343

31 343

Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítások

8. 10. 2.

15 073 15 073 10 163 2 684 2 226

1. 2. 3. 4. 7.

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások

10. VII. Fejezet Összesen:

4. sz. melléklet VIII./1. oldal

Címszám

Alcím szám


1


Címnév

Alcímnév

ElőKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Helyi kisebbségi önkormányzat * 1

Működési költségvetés



-

791

791

791

791

200

200

54

54

1

Személyi kiadás

2

Munkáltatót terhelő járulék

3

Dologi kiadás

117

117

4

Műk.célú pe. átadás

420 420 791

420 420 791

-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN * 2009. évi maradvány:

220 e Ft

2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.melléklet

(bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről)

Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel 7. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat* 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg Intézmény finansz.előir.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jun.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec

összesen

15255 160597 1100 59318 19406

15405 83569 1300 29611 19232

15321 83569 128700 29611 29625 45176

15471 83569 9100 29611 19832 32012

16381 83619 7000 29611 19408 37600

16383 83619 1500 29611 19526 453732

16282 83619 2100 29611 19667 23709

16382 83619 6600 29611 20835

16483 83619 124300 29611 30606 310463

15522 83619 4700 29611 19688

15522 83619 4400 29611 19902

15448 83619 10100 30144 25151

189855 1080256 300900 385572 262878 902692

255676

149117

332002

189595

193619

604371

174988

157047

595082

153140

153054

164462

3122153

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 187299 189555 181055 177238 179306 178028 177355 177088 180015 180862 185943 186299 2180043 14191 339617 14491 1991 5756 376046 800 21942 7000 29742 10000 10000 25000 187525 181270 100742 145000 123904 85425 81000 2363 952229 197299 58377

199555 -50438 7939

221046 110956 118895

386705 -197110 -78215

700193 -506574 -584789

300261 304110 -280679

322 355 -147367 -428 046

300 992 -143945 -571 991

267 431 327651 -244 340

261 862 -108722 -353 062

188 306 -35252 -388 314

51450

43247

51847

40162

40815

40453

38346

40279

49155

42310

45640

*tartalmazza a 2010. január 1-én fennálló folyószámla hitel visszafizetését, melynek összege 339.617 eFt Működési célú finanszírozási hiány 319757 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 96150 eFt, összesen: 415.907 eFt.

192 055 3 538 060 -27593 -415907 -415 907 44888

528592

T/4. sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2010. eFt

Megnevezés

Szerz. vállalkozás

-játszótér fenntartás

PVg Kft

6500 6500

6500 6500

600 200 100 300 16649 9349 300 2000 5000 0 3500 3500 23300 22500 800 800 700 100 21800 1500 300 20000 300 300

600 200 100 300 20149 9349 300 2000 5000 3500 3500 3500 23300 22500 800 800 700 100 21800 1500 300 20000 300 300

Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - téli csúszásmentesítés

-

PVg Kft PVg Kft

játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg.

- útüzemeltetés

+

Módosított előirányzat 4000 3000 500 300 200 5500 2500 1500 1500

PVg Kft PVg Kft PVg Kft

- közterület gyommentesítés


4000 3000 500 300 200 5500 2500 1500 1500

Közpark fenntartás - parkfenntartás

2009. évi várható

- Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás - önkorm.lakások felúj. - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - szennyvízcsatorna üzemeltetés - kényszerbontások, hat.fa.

*

- egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése

PVg Kft

Közvilágítás - Közvilágítási szolg.

ÉMÁSZ

- díszkivilágítás, lámpatest bővítés Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet - dögkút karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt.

PVg Kft PVg Kft

- közcélú foglalkoztatás (célelőirányzat) Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN

* MHSZ épület benne van

DV Kft

82 949

3500

3500

3 500

86 449

A helyi adósságot keletkeztető Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves kötelezetségvállalásának (hitelképesség) felső határa 2010 Megnevezés

Ileték Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésbő, koncessziós díjvól származó bevétel Egyéb sajátos bevétel Saját bevételek (01+…20) Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásáok beszedéséből származó bevétel Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+….+20)

T/5. sz. melléklet Sorszám Eredeti előirányzat

1 2 3 4 5 6

297 400 66 000

7 8 9

10 000 373 400

10

4 266

11

36 429

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- Támohatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hoszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövi dlejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Váltótartozások - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Szálítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezetségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségválalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek viszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj

26 27 28 29 30 31

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

- Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezetség a 26-34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)

33 34 35

36 429

31 691

22 23

68 120

24

217 962

25

36 37 38

T/8/2 sz. melléklet Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év 2010. évi Módosított előirányzat eredeti ei + -

Ssz. Intézmény megnevezés I.

II.

Intézmények 1 Kórház egyéb gép, ber felsz számítástech eszközök besz vagyoni értékű jogok besz jármű épület bővítés Kórház összesen 2 Védőnői szolgálat számítástech eszközök besz egyéb gép, ber felsz Védőnői szolgálat összesen 3 Idősek Átmeneti Otthona riasztó beszerelés Idősek Átmeneti Otthona összesen 4 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája egyéb gép beszerzés Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen 5 TL Városi Könyvtár és Műv. Központ egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen 6 IPESZ számítástech eszköz besz IPESZ összesen Intézmények mindösszesen Polgármesteri Hivatal 1 Fejlesztési kiadásai Díszkivilágítás, lámpatest bővítés Számítástechnikai eszköz besz. Igazg Fénymásológép lízindíj igazg. PH akadálymentesítése Okmányirodai fénymásológép besz Közcélú fogl.-hoz program besz Lakásgazdálkodás célelőirányzat Onk. Lakás gáztűzhely csere Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozás Mkeresztes erdei isk pály előkészítés Hasznos városrész fedett buszváró kial. Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése Hunyadi út építés Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtéskorsz Csillag téri körforgalom Funkcióbővítő település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Kollégiumi gázmérőhely kial Óvodai fűtéskorszerűsítés Szent Imre tér ingatlan vásárl Szeméttelep rekultiváció Szeméttelep rekultiváció önerő PH szervezetfejlesztés PV számítástech eszk besz PV egyéb gép, ber besz Kékesi út 75-79 támfal terv TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés

e Ft Módosított előirányzat

3 500

3 500

3 500 7 000

3 500 7 000

-

-

800 800

800 800

7 800

7 800

800 1 280 320 -

800 1 280 320 -

-

-

-

-

87 985

87 985

39 013 2 469

39 013 2 469

26 297

26 297

56

56

13 778 345 345 1 100 7 551

13 778 345 345 1 100 7 551

1 2

2 3

3 4 5 II

Szakmai infor eszközbesz (pályázat) Településrendezési terv módosítása Kishegy híd építés (vis maior) Kövicses patak parfal (vis maior) Kövicses patak mederfenék ép Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó) Járóbeteg szakrendelő ép Szökőkút építés Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő Ingatlan vásárlás piac bővítéséhez Fejlesztési feladatok PH összesen Felhalmozási célú pénzeszközök átadás Otthonteremtési támogatás Kollégiumi fűtéskorszerűsítés önerő 50%-a Közműfejlesztés támogatása Szeméttelep térségi reg fejl hj Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen Felhalmozási célú kölcsön Fiatalok lakástámogatás Dolgozóknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú kölcsön összesen Fejlesztési célú hiteltörl kamat Fejlesztési célú ÁFA befiz Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)

2 276 579 3 000 3 209 688 148 500

876 051

2 276 579 3 000 3 209 688 148 500

30 000 4 100 37 100

30 000 4 100 313 151

3 526

3 526

1211 4 737

1211 4 737

500 150 650 68 120 2 000 951 558 959 358

500 150 650 68 120 2 000 988 658 996 458

37 100 37 100

Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet. 1. sz módosítása

Recommend Documents