PANDUAN SINGKAT BNIDirect

PANDUAN SINGKAT BNIDirect 1

AKSES BNIDirect – SETTING BROWSER

11

BNI MULTI TRANSFER & PAYROLL

2

SETTING BROWSER – SISTEM SIGN ON

12

TAX PAYMENT INPUT SSP MPN G2

3

INFORMASI SALDO – MUTASI REKENING

13

TAX PAYMENT MPN G2 UPLOAD

4

CETAK REKENING KORAN – NOTA TRANSAKSI

14

TAX PAYMENT FILE UPLOAD MPN G2

5

TRANSFER ANTAR REKENING BNI (INHOUSE)

15

TAX PAYMENT INQUIRY – REPORT WAPU

6

TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIK)

16

BNI POPS

7

SETTING MACRO FILE UPLOAD

17

APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI

8

SETTING MACRO FILE UPLOAD

9

FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE

10

FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIK

Versi 1.3

SETTING BROWSER

AKSES BNIDirect BNIDirect adalah solusi bisnis yang komprehensif yang secara otomatis memudahkan fungsi pembayaran dan pengumpulan piutang dari bisnis anda. Dengan menggunakan BNIDirect, akan mempercepat kinerja aktivitas perbankan rutin, sehingga menghemat waktu dan sumber daya yang memungkinkan anda dapat bekerja lebih efektif

Menggunakan browser Internet Explorer minimum versi 7.0 atau diatas versi 7.0

1 3

2

1

Klik Tools

2

Klik Pop-up Blocker

3 a

Klik Turn Blocker

4

Klik Internet Option

5

Pilih Tab Security

6

Klik tombol Custom Level

7

Fungsi Download berada pada status Enable klik OK

off

Pop-up

4

Indikasi lokasi pada screen anda

5 7

BNI eSecure yaitu alat pengaman tambahan (token) untuk menghasilkan kombinasi angka yang selalu berubah (dynamic PIN)

6

Pastikan anda telah melakukan perubahan password default dengan 6 (enam) digit angka unik sebagai password baru anda

Information and support Telp: 021 29946046 email: [email protected]

Versi 1.3

1

SETTING BROWSER

SYSTEM SIGN-ON

Menggunakan browser Mozzila Firefox minimum versi 3.0 atau diatas versi 3.0

1

Setelah anda menerima email yang berisi password melalui email yang didaftarkan kepada kami, kemudian anda diminta untuk sign-on ke sistem BNIDirect dengan mengakses alamat web (URL) BNIDirect yaitu https://bnidirect.bni.co.id

1

Input Company ID, User ID dan Password sesuai dengan Company ID, User dan Password yang Anda terima di email yang Anda daftarkan pada Kami.

2

Ganti Password lama dengan Password baru yang terdiri dari 6 – 8 karakter (kombinasi huruf dan angka)

2 11 3 4

44

1

Klik Tools

2

Klik Options

3

Klik Tombol Change dan Ok

3 a 4

Klik Tab Content

4

Silahkan Login dengan menggunakan Password baru Anda

Uncheck Pop-up Blocker Klik OK

22 3

2

Versi 1.3

INFORMASI SALDO

1

MELIHAT MUTASI REKENING Setelah Anda login dengan menggunakan password baru anda, kemudian untuk megetahui Informasi Saldo, Mutasi Rekening, Mencetak Rekening Koran dan Pencetakan Nota Transaksi (Advice Printing) Anda dapat memulainya melalui modul Informasi Rekening (Account Information).

22

3 4 11

Untuk mencari rekening dari daftar rekening yang didaftarkan Untuk menghapus rekening yang telah dicantumkan

5

Untuk menyimpan file laporan dalam format .xls a

6 6

Untuk menyimpan file laporan dalam format .pdf

2A S 2B 2B 3 1

Klik Account Information kemudian klik balance inquiry

2A

Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat rekening)

2B

klik Multiple Account atau cari Branch/Cabang kemudian klik Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus)

A 3

1

Klik Account Information kemudian klik Transaction Inquiry

2

Klik

3 a 4

Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening)

5

Pilih tipe transaksi yang diinginkan

6

Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi, Download untuk unduh laporan

untuk mengisi tanggal serta tanggal transaksi

Klik Multiple Account atau pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus)

Klik Show untuk menampilkan rekening yang diminta

Versi 1.3

3

MENCETAK REKENING KORAN

33

1

MENCETAK NOTA TRANSAKSI

22

2

11

2

Klik

3 a 4

Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening)

5

4

7

8 99

5

Klik Account Information kemudian klik Account Statement

5

6

4

1

3

4

untuk mengisi tanggal mulai serta tanggal akhir transaksi

Klik Multiple Account kemudian pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus) Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi, Download untuk unduh laporan

Versi 1.3

1

Klik Account Information kemudian klik Advice Printing

2

Pilih Advice Type (Debit atau Credit)

3 a 4

Pilih Customer Account

5

Klik

6

Input Nomor Referensi Transaksi (optional)

7

Input Nomor Referensi Pelanggan (optional), Beneficiary untuk penerima atau Remitter untuk pengirim

8

Input Country Party Account Name (optional)

9

Pilih jenis transaksi kemudian klik Search

Pilih Channel yang ditentukan (dianjurkan pilih BNIDirect) untuk mengisi tanggal mulai hingga akhir transaksi

TRANSFER ANTAR REKENING BNI

1

6

Setelah Anda login dengan menggunakan password untuk melakukan transfer Anda dapat memulainya melalui modul transfer Management. Bagi Anda yang memiliki fungsi Approver Anda diharuskan menggunakan token pada saat melakukan Approve dan/atau Release transaksi.

7 7 8

66

Currency sesuai rekening asal atau rekening tujuan

7

Input Remitter/Beneficiary Reference (optional)

8

Klik tab Beneficiary

9

Input rekening penerima, atau rekening yang sudah terdaftar (optional).

10

Klik Mode

11

Pilih Immediate jika transaksi di eksekusi langsung. Untuk transaksi yang ditentukan pilih Forward Value, untuk transaksi berulang dan berkala pilih Reccuring transfer

9

10

USER MAKER

2

1

Klik Transfer Payment kemudian klik Inhouse Transfer

2

Input Rekening Tujuan dan Nominal yang dikirim

3

Input Remark format)

3

4

11

(free

12

TRANSFER BEDA CURRENCY

4

4

Klik tab Currency

4

Pilih Counter Rate atau Special Rate (optional) dengan mencantumkan

tab

12

Klik Confirm

10

Klik Submit

Instruction

13

Multiple

Jika Anda melakukan transaksi transfer dalam mata uang Rupiah ke Rupiah untuk langkah 4.5 dan 6 mohon diabaikan saja.

Versi 1.3

5

TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIC) USER MAKER USER MAKER 11

Klik Transfer Transfer Payment Payment kemudian Domestic kemudian klikklik Domestic Trasnfer Transfer

LLG kurang Rp.100Rp. juta100 dan juta transaksi LLGmaksimum maksimum kurang dan dilakukan transaksi terakhir padaterakhir pukul 14.00 (Senin – Jumat) dilakukan padaWIB pukul 14.00 WIB (Senin-Jumat). 1 RTGS bebas limit nominal dan transaksi dilakukan RTGS minimum sebesar Rp. 100 juta dan transaksi terakhir pada pukul 15.00 WIB (Senin – Jumat) dilakukan terakhir pada pukul 15.00 WIB (Senin – Jumat) Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari Senin Senin

1

22

33

4 4

55 66

2 2

Input Rekening Tujuan dan Input Rekening Tujuan dan Nominal yang dikirim Nominal yang dikirim

3

Input Service yang Input service yang digunakan digunakanLLG LLGatau atauRTGS RTGS

4 4

Pilih pembebanan biaya Pilih pembebanan pada Charge To biaya kepada pada Charge kepada pengirim atau to penerima pengirim atau penerima

5

Input Remark (free format)

5 6

Input Remark (free format) Input Remitter/Beneficiary Reference (optional) dan flag untuk menghindari Input Remitter /Beneficiary reduplikasi (optional) pada remitter dan Reference number flag untuk menghindari

6

77 8 8

6

9

7 7 8

10

10

11

11 11 12 12

9 Untuk8

Pilih penerima baru, silahkan penerima baru atau input daftar penerima baru penerima terdaftar Anda, kemudian klik Save to Predefined Beneficiary untuk 9 Untuk penerima baru, menyimpan data penerima baru silahkan Anda input daftar penerima baru Anda klik Save to Pilih Bank penerima melalui 10 kemudian Predefined Beneficiary untuk tombol menyimpan data penerima baru Anda 9

10 12

11

Klik tab Instruction Mode Pilih Bank penerima Pilih Immediate jika transaksi melalui tombol langsung. Untuk di eksekusi transaksi yang ditentukan pilih Forward Value, untuk transaksi Klik tab Instruction Mode pilih berulang dan berkala Reccuring transfer

1213

13 13

14 14

Pilih KlikImmediate Confirm jika transaksi di eksekusi Untuk transaksi Klik Submit 14 langsung, yang ditentukan pilih forward value , untuk transaksi berulang dan berkala pilih recurring transfer

13

Klik Confirm

14 Klik Submit Jika Anda melakukan pengiriman kepada pengirim sudah terdaftar, maka langkah 8 dan 9 mohon diabaikan saja

reduplikasi pada remitter Klik tab Beneficiary number transaksi Klik tab Beneficiary Pilih penerima baru , atau penerima terdaftar

Versi 1.3

SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK TEMPLATE FILE UPLOAD Untuk melakukan transaksi multitransfer ke banyak rekening melalui Mass Payment atau Payroll diperlukan sebuah file upload yang berisikan nominal transfer beserta masing-masing nomor rekening tujuan

3

3

Klik Kliktab TabSecurity Security

4

Kliktab TabMacro MacroSecurity Security Klik

Agar file upload dapat berfungsi normal, maka Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting terlebih dahulu Microsoft®EXCEL 2003

4

5 5 Pilih Low (Not Pilih Low (Not Recommended) Recommended) 6 6

Klik OK kemudian Close Exel Klik OK kemudian Close Excel

5 1

11

Klik tab Tab Tools Tools hingga keluar Klik keluarpilihan menu pilihan menu

2

KlikOptions Options Klik

6

2

Versi 1.3

7

SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK TEMPLATE FILE UPLOAD Microsoft®EXCEL 2007

1

1

Klik Tab Start hingga keluar menu pilihan

2

Klik Excel Option

5

2

6 3

Klik Trust Center

4

Klik Trust Center Setting

3 4

8

Versi 1.3

5

Klik Tab Macro Setting

6

Klik OK kemudian Close Excel

FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya * dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL *

9

1 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Input tanggal transaksi Input rekening Debet Input rekening Tujuan Input Nama Penerima Input Nominal Pengiriman Input remark 1 Input remark 2 Input email klik tombol Create CSV

2 4

5

6

7

8

Mandatory * Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Optional Optional Optional File CSV akan tersimpan pada folder yang sama

*) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan. Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengan tanggal yang sama dengan tanggal forward value tersebut.

Versi 1.3

9

FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIC Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCEL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL

10

1

2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

4

Input Tanggal Transaksi Input Rekening Debet Input Rekening Tujuan Input Nama Penerima Input Nominal Input remark 1 Input kode Bank (LLG atau RTGS) Input Bank tujuan Input Email klik tombol Create CSV

5

6

7

Mandatory * Mandatory Mandatory Mandatory M andatory Optional Optional (download dari menu information management kemudian klik domestic bank) Optional Optional File CSV akan tersimpan pada folder yang sama

Versi 1.3

8

9

*) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan. Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengantanggal yang sama dengan tanggal forward value tersebut.

BNI MULTI TRANSFER DAN PAYROLL (PENGGAJIAN) Melakukan transfer secara sekaligus dari satu rekening BNI ke banyak rekening di BNI atau di bank lain untuk keperluan pembayaran supplier, vendor, dalam valuta IDR atau dalam valuta asing Perhatian: Sebelum melakukan transaksi BNI multitransfer pastikan bahwa Anda telah melakukan setting Macro Microsoft®EXCEL dengan benar dan menerima file

1

2

8

Input atau pilih rekening debet Anda

3

Browse file upload yang sudah dibuat dengan menggunakan template

4

4

5

5

Klik Non Encrypted

9

Klik Bulk Payment pada modul Mass Payment untuk pembayaran sekaligus, atau Payroll untuk penggajian

2

3

6

7

BNIDIRECT - EXCEL TEMPLATE v1.6.xls

1

6

7

Pilih jenis penerima transaksi

8

Klik Tipe Transaksi Summary untuk medapatkan transaksi sebagai rangkuman transaksi. Detil untuk melihat transaksi secara rinci

9

Charge to Remmiter

10

Input Total Record dan total Amount

11

Pilih Single Service CSV sebagai file format upload

12

Versi 1.3

10

Pilih Instruction Mode

11

Klik Con rm

12

Klik Submit

11

TAX PAYMENT Merupakan layanan pembayaran pajak secara online yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui

2

BNIDirect. Menu ini juga dapat mencetak hasil pajak yang telah dibayarkan.

2

Input SSP MPN G2

3

1 1

Proses input SSP dalam BNIDirect ini adalah sama halnya dengan proses input SSP secara manual seperti yang biasa dilakukan apabila kita melakukan setoran pajak. Field-field yang terdapat dalam menu ini pun dibuat sama dengan isian formulir setoran SSP secara manual. Sama halnya dengan field-field lain dalam menu BNIDirect, field dengan tulisan tebal (bold) merupakan field yang wajib (mandatory) diisi, sedangkan field lainnya bersifat optional.

5

4

5

6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Klik Tax Payment kemudian klik SSP MPN G2

9

Input nomor NPWP (15 digit)

8

Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down Pilih Deposit Type Code dari tombol drop down

10

Description of Payment akan muncul otomatis sesuai MAP/Akun Code yang dipilih Masukan jumlah setoran pajak yang diinginkan

11

Input Nomor Rekening Pilih Bulan periode pembayaran pajak yang diinginkan Pilih Tahun periode pembayaran pajak yang diinginkan Pilih instruksi pembayaran, apakan Immediate atau Forward Value Klik Confirm, klik Create Billing ID, kemudian klik Validate Billing. Jika data pajak yang diinput telah sesuai, lanjutkan pembayaran dengan klik submit.

Versi 1.3

TAX PAYMENT MPN G2 Upload

7 Fitur MPN G2 Upload digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara sekaligus, dimana sebelumnya terlebih dahulu menginput data SSP yang akan dibayarkan dalam format excell yang telah disediakan.

1

8 1 2 3 4 5 6 7 8

Klik Tax Payment kemudian klik MPN G2 Upload Klik tombol Upload Input atau pilih rekening debet Anda Pilih Tax Form dan File Format dari tombol dropdown Klik tombol Browse untuk memasukan file upload yang telah dibuat Pilih jenis transaksi yang diinginkan (Summary atau detail) Pilih Instruction Mode (Immediate atau Forward Value) Klik tombol Confirm

Setelah tombol Confirm diklik, maka data tersebut akan dikirim ke Host MPN untuk dilakukan pengecekan data NPWP* berdasarkan file Upload tersebut. Apabila proses pencocokan data dengan Host MPN tersebut telah selesai, klik Create Billing, kemudian Validate Billing, lalu Submit. Akan muncul layar berikut:

2

2

kemudian klik Ok. *) NPWP yang telah sesuai dengan Host MPN akan berwarna Merah.

3 4 5 6

5

6

Versi 1.3

13

TAX PAYMENT File Upload MPN G2

1 2 2

3

4 3

4

6

1 6 2

5

5

7

8 7

8 2

9

diisi). File upload ini khusus digunakan untuk Tax payment.

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

12

Input Rekening Debet Input NPWP Input Nama W ajib Pajak Input Alamat Input Kota Input Kode Akun Pajak Input Jenis Setoran Input Signature ID Input Remark Input Amount Input Dari Bulan Input Ke Bulan Input Email Address

10

10 9 Field dengan warna merah merupakan field Mandatory (wajib

13 Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory M andatory Mandatory Mandatory Optional Optional Mandatory Mandatory M andatory Optional

Versi 1.3

TAX PAYMENT Report Wajib Pungut

Tax Inquiry

1 1

1

Klik Tax Payment kemudian klik Tax inquiry

2

Input Reference Number

3

Pilih Tax Form dari tombol drop down

4

Pilih tanggal transaksi pembayaran pajak yang akan dicari

5

Input NPWP yang akan dilihat

6

Pilih Goverment Departement dari tombol drop down

7

Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down

8

Input Nomor NTPN

9

Pilih State dari tombol dropdown

10

2

Input/ pilih NP W P W ajib Pungut

3

Masukan deskripsi pembayaran

4

Pilih MAP/Kode Akun pada field MAP/Account Code

5

Pilih kode jenis deposit pada field Deposit Type Code

6

Pilih periode pembayaran pajak

7

Pilih tahun pembayaran pajak

8

Klik tombol Show

2

2 2

3

3

4

5 2

4

6

6 7 8

1

Klik Tax Payment kemudian klik Report W ajib Pungut

Klik Tombol Search

2

5

1

1

4

7 8 9

6 10

7

10

5 7

untuk tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu field yang

Sama halnya dengan tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu

tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol Search maka

field yang tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol

layar akan menampilkan data yang dicari. Dalam fitur ini juga Anda dapat

Show maka layar akan menampilkan data yang dicari.

mendownload e-SSP.

Versi 1.3

15

PERTAMINA ORDERING & PAYMENT SOLUTIONS (BNI POPS) CASH AND CARRY / PRODUCT ALLOCATION

4

5 1

INQUIRY 1

4

Klik Continue untuk melanjutkan transaksi, untuk menghapus transaksi klik checkbox terlebih kemudian klik tombol Remove from List

5

Klik Remove from List untuk menghapus data, Continue untuk melanjutkan dan Back untuk kembali

Pilih menu BNI POPS dan pilih transaksi Cash Carry atau Product Allocation

2 2

2

3

3

Input From Account, Sales Organization, Distribution channel, Product, dan input kode Ship to

1

Input Mate rial, Trip, Quantity per Trip, Delivery Date, dan Transportir sesuai pemesanan klik Add to List

1

Pilih BNI POPS dan pilih menu Inquiry

2

Input tanggal Creation date, kemudian pilih Cash and Carry atau Product Allocation dari dropdown pilihan

RESUBMIT

Pilih menu BNI POPS dan Resubmit untuk kemudian tandai pada checkbox, klik Confirm dan Resubmit. Status SO Number akan dikirim kembali Menu resubmit ini berguna apabila pada saat proses eksekusi terjadi kegagalan atau transaksi timeout

16

Versi 1.3

APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI

1

Perhatian: Sebagai Approver dan Releaser Anda diminta untuk memasukkan challenge number sebagai bagian dari verifikasi transaksi dengan menggunakan BNI eSecure (token) Anda

2

1

Akses BNIDirect, dan Login sebagai Approver atau Releaser

2

Pilih menu My Task Klik Pending Task

3

Input criteria

4

Atau klik Search tanpa input Kriteria

5 6

7 8

3

5

Centang pilihan transaksi

6

Klik Approve untuk menyetujui transaksi atau Back untuk kembali

7

Input Chall engeNumber yang tertera pada BNI eSecure Anda

8

Klik Con rm untuk menyetujui, Reject untuk Menolak transaksi

4

Versi 1.3

17

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :

SERVICE ACTION TEAM

Telp: 021 29946046 email: [email protected]