P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

MultiSOFT – 2013, s.r.o. Dlouhá 1188/9 693 01 Hustopeče IČO: 02156181 DIČ: CZ02156181 Tel: 602 141 958

P-KOMPLEX

-

změny ve verzi pro rok 2015

01.4.2015 - podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12 – obiloviny 13 – kovy 14 – mobilní telefony 15 – integrované obvody 16 – přenosná zařízení pro automatické zpracování dat 17 – videoherní konzole Současný číselník kódů byl o tyto nové případy rozšířen. 23.3.2015 - podverze 502 Pouze Příspěvkové organizace - úprava účetní osnovy, Rozvahy, Podrozvahy a výkazů dle CSUIS od 1.1.2015 - po nahrání upgrade 502 proveďte o osnova – úprava – řádky Rozvahy a výsledovky bude upravena i Podrozvaha o Rozvaha – Státní – Texty – kopírování Bude upravena i Podrozvaha .. a dle Přechodných ustanovení vyhlášky upravte počáteční stavy u „dotčených“ účtů - úprava Rozvahy, Podrozvahy a Osnovy je kompletní, bude nutno po ověření ještě dále upravit i struktury XML (podverze 503).

U všech výstupů DPH do PDF a XML byly doplněny do názvu souborů na začátek – i označení roku a měsíce příslušného hlášení DPH. Úprava Příkazů k úhradě - navýšení počtu položek na stránce - výměna položky IČO za Číslo dokladu Úprava Dokladu Faktury a Prodejky pro neplátce DPH – objevoval se text „10% DPH“ Kniha I Vydané/Přijaté faktury rozšířena o filtr „doklad od/do“.

1.1.2015 - podverze 501 Úprava programu o 2. sníženou sazbu 10% pro všechny uživatele PKOMPLEX - číselníky – rozvrh – úprava osnovy – doplnění účtů 2015 Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181

E-mail : [email protected] http://www.multisoft.cz


-

o osnova bude doplněna o 3 účty druhé snížené sazby 343.1100 - NnO - 10% - 2.SNS - tuzemsko 343.1110 - NnOK- 10% - 2.SNS – tuzemsko (korekce) 343.1120 - ZP - 10% - 2.SNS - tuzemsko úprava Výkaznictví DPH, soupisů. automatiky a XML pro tuto sazbu v případě nutnosti zabezpečit další účty DPH budou tyto dodány dodatečně

Doplněny 2 Přílohy CSUIS pro Příspěvkové organizace - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Peněžní toky (Cash Flow) Obě přílohy jsou povinné pro organizace, které vedou účetnictví v Plném rozsahu. Hlavní kniha – doplněna o 2 nové úlohy - odběratelské účty - dodavatelské účty Nový parametr Saldokonta - Tisk do PDF – v případě, že je : o nastavená automatika - Tisk ihned po vystavení Vydané faktury a o tento parametr je nastaven na „Ano“ je přesměrován tisk místo na LP do PDF o Používá se pro případ, kdy není třeba faktury tisknout, protože se budou posílat mailem ve formátu PDF

P-KOMPLEX

-


26.10.2014 - podverze 411 Změny v Přílohách CSUIS pro Příspěvkové organizace

Příloha A.5 – položka 3 – Evidované daňové nedoplatky Důvodem změny metodiky i programu je upřesňující výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se kterým přicházejí postupně auditoři i kontrolní orgány. Tvrzení se opírá o ustanovení §18 odstavce 1, písmene c) zákona o účetnictví, z něhož, že v Příloze A.5., položce 3. má být promítnut pouze "nedoplatek" evidovaný u finančních orgánů. V příloze A.5. se tedy má zobrazit údaj o skutečnosti pouze v případě, kdy je účetní jednotka v prodlení s placením vůči finančnímu orgánu (je po splatnosti závazku - má nedoplatek). -

Program po spuštění regenerace dat u plátců DPH odstraní z osnovy pro všechny účty 343.xxx příznak – Evidované nedoplatky

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

Dá se předpokládat, že dle nové metodiky nebudou mít PřO v drtivé většině tyto nedoplatky po splatnosti a proto ve sloupci „Běžné“ bude 0. Sloupec „Minulý“ musí zůstat i ve 4.Q shodný se 3.Q.

Možné praktické řešení řádku 3 Nechat spočítat přílohu „po staru“ a pak opravit hodnotu „Běžné“ na nulu, ve výjimečných případech na skutečnou hodnotu zjištěnou manuálně z účetnictví. Anebo – příznaky u všech dotčených účtů v osnově vymazat, aby výsledek ve sloupci „Běžné“ byl nulový. Příloha C1/C2 – Doplňující informace k položkám rozvahy- Zvýšení/snížení stavu transferů C1 i C2 vykazují v „Běžné“ pouze obraty (ne stavy) za běžné účetní období. A to tak, že konečný stav těchto obratů, tedy u C1 je to DAL-MD, u C2 je to MD-DAL. Oba dva řádky se týkají účtu 403. Tímto způsobem fungoval výkaz ve verzi 409. Od 1.1.2015, v rámci dokončení přechodu státní správy na nový CSUIS, je vysoce pravděpodobné, že všechny PřO budou přecházet – a některé již přecházejí – na systém nikoli Zjednodušeného rozsahu vedení účetnictví, ale Plného rozsahu. Díky této změně je nutné do Příloh implementovat další 2 Přílohy : - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu A právě Změny vlastního kapitálu zasahují i do Přílohy C1/C2, proto je nutné opět změnit systém, který byl nastaven právě ve verzi 409.

Položka 301 - zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku a Položka 302 - snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku - musely být nahrazeny novými položkami, aby odrážely požadavky právě na Přehled o změnách vlastního kapitálu Při regeneraci dat se 301 transformuje na 321 a 302 na 325, je pak na uživateli, zda tyto úpravy ponechá v platnosti, anebo dále upraví. Pokud si porovnáte Přehled o změnách VK s Přílohou C1/C2, je tato příloha detailně rozepsána v oddíle III Přehledu – a to v bodech 1 až 6. Přičemž : C1 – obsahuje body (řádky) – 1,2,3,4,6 C2 – 5 Těmto 6 bodům tím pádem odpovídá i 6 nových položek – 321,322,323,324,326 (C1) a 325 (C2). Chcete-li počítat Přehled o změnách VK automaticky a zároveň i Přílohu C1/C2, musíte tedy tyto položky přiřadit účtům již podle této nové metodiky. Složený účetní doklad – nová úloha

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Na základě požadavků ČÚS byla zavedena pro PřO tato nová úloha. Její struktura je podobná Všeobecnému účetnímu dokladu. V hlavičce je možno nadefinovat účet a stranu (MD anebo DAL) a poté v řádcích rozepisovat pouze položky MD. DPH – úprava Souhrnného hlášení a XML - již není třeba do účetní osnovy dodávat pro účty DPH příslušné kódy Souhrnného hlášení, program si je určí dle charakteru účtu DPH Úprava tisku Pokladních dokladů a VÚD – ihned po nahrátí. Pokladna – úprava řádku dokladu. Chybně se do řádku natahovalo datum účetního případu. Majetek – upravena sestava „Plán odpisů“ Do sestavy byl zařazen příznak odepisování – jako poslední znak za tabulkou. B – majetek bez odpisu X – majetek byl odepsán minulé roky L – majetek bude odepsán letos A – majetek bude odepsán v dalších letech podverze 410 - pouze změny datových struktur

16.09.2014 - podverze 409 DPH – úprava Přiznání k DPH a XML - vložena možnost účtování a výkaznictví, kdy v rámci Přenesené daňové povinnosti byl pořízen majetek, jehož hodnotu je nutno uvést do speciálního řádku Přiznání. Byl přidán účet 343.807 – „NnO – základní sazba – PDP – majetek“ . Na tento účet bude nutno účtovat u VUD „reverse charge“ nárok na odpočet. Účtovaná částka se objeví jak u řádku PDP, tak i u řádku 47 - „Hodnota pořízeného majetku“ Úprava automatik Všeobecný účetní doklad, Vydaná/Přijatá faktura - formulář doplněn o položku Účetní období, aby bylo možno účtovat automatikou i do jiného, než nastaveného účetního období. Import bankovních výpisů – rozšíření o Raiffeisen bank,a.s. Příspěvkové organizace – upraven výpočet Přílohy C1/C2. Je ale nutno v osnově upravit (označit) účty, které do této přílohy spadají. Vždy se vypočte pouze 1. sloupec – běžné, protože sloupec „minulý“ je po celý rok stejný a bude od 1.1.2015 natahovat automaticky z výpočtu roku 2014. Majetek – karta Drobného majetku – doplněn účet pořízení při tisku karty 09.07.2014 - podverze 408 Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Provedeny úpravy Protokolu o schválení roční závěrky pro PřO - počet jmen rozšířen na 12 osob - doplněno textové pole „Identifikace průkazných účetních záznamů“ - upraveno XML

26.06.2014 - podverze 407 Automatický tisk dokladů po nahrátí : Pokladní doklady, Všeobecný účetní doklad, Faktura Vydaná/Přijatá, Proformafaktura Pokud je parametr Speciálu „automatika – tisk na LP“ nastaven na „A“, pořízený doklad (poslední) je po výskoku z formuláře tisknut na tiskárnu. Ponechání VARS u importu z banky u nesaldokontních položek Pro případ identifikace platby na základě VARS u účtů, které nejsou saldokontní, byl do sestavy „Banka – sestavy – DETAIL“ doplněn algoritmus, který ponechává VARS i u těchto účtů – položek. Jedná se především u plateb za stravné, školní atd., kde každému žákovi je přiřazeno jednoznační identifikační číslo. Nový parametr Majetku - vymazat vyřazený (Drobný) majetek? - pokud je nastaven na A(no), pak v rámci roční závěrky se vymažou karty majetku, které byly v daném roce vyřazeny - jedná se o Dlouhodobý drobný majetek a Drobný majetek (DKP) Nové úlohy Drobného majetku - možnost hromadného označení majetku k vyřazení - následná možnost tisku ke schválení atd. – rozšíření soupisů o tuto úlohu - možnost vyrušení karet na základě již označených karet - hromadné rušení karet je tedy nyní dvojí o původní – bez předchozího označení k vyřazení o nové – po o-značení k vyřazení Pokladní doklad – možno v řádcích formuláře nahrávat jakékoli datumy, výhodné pro tzv. sumární měsíční doklady.

29.5.2014 - podverze 406

Zavedena nová úloha - Speciál – Prostředí – Průzkumník - klávesová zkratka ALT + “M“ - uživatel může vytvořené PDF,XML, DBF atd. ovládat (kopírovat, číst,..) přímo z programu PKOMPLEX Uživatel – položka E-mail i WWW rozšířena pro delší názvy. Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Automatická tvorba dokladů – Vydaná/Přijatá faktura, Všeobecný účetní doklad - možno nastavit nový parametr ve Speciálu „automatika – tisk na LP“ - pokud bude parametr Ano, po vytvoření dokladu bude probíhat ihned tisk na tiskárnu po zadání počtu výtisků - pokud klient na „počet tisků“ zadá ESC, k tisku nedojde Štítky přijaté faktury - upraven tisk – rozšířen popis – text účtovaného řádku Účtová osnova – nová sestava pro PřO - účty Hlavní a Hospodářské činnosti (osnova – kontrolní) pro kontrolu Výsledovka Měsíční - rozšířena o sestavu na haléře, nejdříve se tisknou měsíce 1-6 na stránku, poté 7-12 plus součtový řádek Kompletní úprava všech formulářů - nabízejí se pouze ty účty z osnovy, které nejsou označeny jako „N“ – nenabízet - jedná se o obdobu číselníku dokladů – Nenabízet řadu

23.03. 2014 - podverze 405 Změny pro PřO - úprava Příloh dle metodiky Vyhlášky 410 - export Příloh do XML dle Vyhlášky 410 Doplněna nová klávesová zkratka - ALT + „S“ – příkazy k úhradě Kompletní seznam klávesových zkratek nejdete - Speciál – Příručka – Klávesové zkratky 10.03. 2014 - podverze 404 Změny pro PřO - úprava osnovy dle metodiky roku 2014 (Vyhláška 410) - úprava Rozvahy, Výsledovky a Podrozvahy

12.02. 2014 - podverze 403

Samostatný příkaz k úhradě – doplněn Protokol o exportu Protokol o schvalování účetní závěrky - doplněna položka pro výběr Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

o řádná uzávěrka – R o mimořádná uzávěrka - M doplněn o tisk na Monitor/Tiskárnu/PDF počet jmen rozšířen na 6

05.02. 2014 - podverze 402 Úprava 2 kontrolních sestav (Účto – Hlavní kontrolní sestava, Deník dokladů kontrolní) v případě, kdy nebylo účtováno na podrozvahové účty v jednom řádku. Sestavy hlásí pouze upozornění, nikoli chybu, protože v některých případech se v praxi opravdu může účtovat podrozvahový zápis na 2 řádky. Pouze pro Příspěvkové organizace - nový modul – Protokol o schvalování účetní závěrky o nutno nejdříve nahrát v „Výkazy - Přílohy – Protokol“ o pote převést do XML o a poslat mailem příslušnému orgánu 25.01. 2014 - podverze 401 Úprava parametrů pro multiverze - speciál – parametry – doplněna 3. strana - možno upravit pro každou firmu, zda používá Zakázky, Spotřební daň anebo MTZ Číselník dokladů – úpravy - vedle automatické tvorby nových řad dokladů pro nový rok je možno dále hromadně o rušit staré řady (starých roků) o označit staré řady (starých roků) příznakem „Nenabízet“ Úprava Archivace dat na HOT line - základní úloha – „Archivace na HOT line“ pomocí poštovního klienta (Outlook, Outlook Expres,…) byla doplněna o „Archivaci na web“ - pro ty, kteří tohoto poštovního klienta nepoužívají - program provede komprimaci dat a pomocí protokolu FTP a připojení k internetu zašle tato data na web multisoft.cz, Automatická tvorba dokladů – konečná úprava - všeobecný účetní doklad, Faktura Vydaná/Přijatá - nyní je možno volit pro nový doklad také jinou řadu dokladů, než je originál - výhodné v případě tvorby dokladů v lednu nového roku, kdy chcete provést automatiku z dokladu „starého roku“, ale s řadou dokladů „nového roku“ Převody majetku – konečná úprava - odpovědná osoba, místnost, středisko - původní stav – kompletní převod – byl doplněn o „výběr majetku k převodu“ o převáděný majetek je možno vybírat a přesunovat položku po položce - původní označení v menu „Přečíslování“ bylo změněno na „Převod“

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Plán účetních odpisů - systém vypočítá plán ke zvolenému roku, nicméně programu lze zadat jakýkoli rok, který se tiskne do hlavičky sestavy - tohoto lze využít v případě, kdy se odpisy za daný rok neliší od roku následujícího a je třeba předložit plán odpisů následujícího roku - výpočet bude vycházet z roku aktuálního, tisk roku dle zadání Ostatní - do bankovního dokladu přidána položka VARS DPH - úprava možnosti použít koeficient 0%, dříve zablokováno - z úlohy „Tiskopis DPH“ byly do „Období,parametry“ přesunuty položky o typ Přiznání o koeficient Pokladna, banka – nabízení účtů v pokladní knize, bankovních výpisech - v účtové osnově je možnost nastavit A(no)/N(e) nabízení těchto účtů v knihách o pokladní kniha, soupisy o bankovní výpisy, bankovní doklad Import bankovních výpisů – nabízení bank k importu - v Parametrech Importu možno nastavit : o která banka bude/nebude nabízena k importu stejného efektu se dosáhne tak, že se příslušná banka z těchto parametrů vyruší o zda se má importní soubor (GPC) po importu vymazat anebo ponechat - do seznamu bank pro import výpisů přidána nová banka o FIO banka – struktura GPC o ERA banka – struktura SLK Příkazy k úhradě – kompletní úprava - původní stav o bylo možno vytvořit pouze 1 dávku za den o program dával dohromady do denní dávky jak příkazy ze závazků, tak i samostatné příkazy k úhradě - současný stav o je možno vytvořit až 99 denních dávek ze „závazků“ i „samostatných „ o názvy exportních souborů v sobě nesou automaticky číslo dávky, které si uživatel sám zadává do nahrávacího formuláře Příklad názvů exportních souborů bankovních příkazů • původní stav - 0812KB13.KPC • současný stav - 0812KB13_1.KPC (jedná se o dávku 1) o název exportního souboru ze Samostatných příkazů k úhradě obsahuje i písmeno „S“ – jako Samostatný Příklad názvů exportních souborů samostatných bankovních příkazů • původní stav - 0812KB13.KPC • současný stav - 0812KB13_S1.KPC (jedná se o dávku 1) Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

zároveň bylo upraveno i menu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úpravy po vydání základní podverze 313: 13.11. Neziskové organizace : - úprava Rozvahy – chybně se součtoval HV do řádku 92, nyní je v řádku 91 - zarovnání textů v řádcích rozvahy Úprava menu - Speciál Download o Úloha Lock vložena do úlohy Update a z menu vypuštěna

11.11. 2013 - podverze 313 Příspěvkové organizace Byly upraveny exporty pro Výkazy „zřizovatele“ – výkaznictví AQE - upraveny počáteční stavy uzavřených let - upraveny datumy těchto počátečních stavů - nyní je možno exportovat jakékoli uzavřené roky Všechny organizace Rozšířeny možnosti při automatickém tisku „podpisů“ na dokladech a štítcích, v tomto okamžiku již zcela upraveny doklady - příjmový / výdajový pokladní doklad - všeobecný účetní doklad - banka – doklad (nová úloha od minulé verze) Další doklady a štítky (import mezd, opakované zápisy …..) budeme řešit průběžně v dalších verzích a to i na základě Vašich připomínek a zkušeností z kontrol. Z tohoto důvodu byl upraven číselník dokladů : - rozšířen o další položku, takže nyní je struktura následující o Podnikatelé, Neziskové organizace Přijal/Vydal, Zaúčtoval, Schválil, Vystavil o Příspěvkové organizace Přijal/Vydal, Hlavní účetní, Správce rozpočtu, Příkazce operace - Jména u těchto „funkcí“ rozšířena na 25 znaků, takže se natahují z číselníku osob v celé délce bez „uřezávání“ o Proto je nezbytné, aby došlo k úpravě jmen v číselnících dokladů, projet jednotlivé doklady v Číselníky – doklady – v modu Oprava a systém si natáhne nezkrácená jména z příslušného číselníku 30.10. 2013 - podverze 312 Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Všechny organizace - do bankovních výpisů doplněna možnost tisku výpisu jako Dokladu. - zároveň umožněno nahrátí pořadového čísla banky do číselníku dokladů (výpisy) - upravena sestava „Deník dokladů - souhrnný“ pro případy, kdy v některém období byl účet vymazán z osnovy a pak nedocházelo k natažení názvu účtu do sestavy Příspěvkové organizace Provedena kompletní revize tisku dokladů (štítků) a jednotlivých „podpisů“ na nich, tj. - Příkazce operace, Správce rozpočtu, Hlavní účetní. Dokončena úprava pořízení, zařazení a odpisu drobného dlouhodobého majetku (DrDM) a Drobného majetku (DrM) pomocí 3 zápisů v jednom dokladu : 1) přijatá faktura 2) výdajový pokladní doklad Příklady : 1) Přijatá faktura – účet DAL – 321.xxxx (hlavička formuláře) 2) Výdajový pokladní doklad – účet DAL – 2xx.xxxx (řádek formuláře) Pro oba případy platí toto účtování : a. drobný dlouhodobý majetek i. MD 5xx + částka ii. MD 02x + částka iii. MD 08x - částka b. drobný majetek i. MD 5xx + částka ii. MD 90x + částka iii. MD 999 - částka Program nyní převádí označené zápisy ze strany MD na stranu DAL s plusovým znaménkem. Výhodou je fakt, že není třeba provádět zápisy II a III pomocí nového Všeobecného účetního dokladu, ale je možno je provést přímo na původním (pořizovacím) dokladu. Výsledovka Podniku – rozšířena o možnost „sloučené“ výsledovky, tj. sestava není rozdělena na Hospodářskou a Hlavní činnost, ale účty jsou seřazeny dle čísel účtů Výsledovka – Rozpočet – Doplněna o možnost „Detail“ zobrazující účty, ze kterých je kalkulace tvořena

Hmotný a nehmotný majetek – Menu doplněno o položku „Limity“, pomocí které lze zrychleně nahrát limit, do kterého je možno majetek odepisovat a to : Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



o Manuálně o Automaticky - pro urychlení doplnění limitu a to Pevnou hodnotou (konstanta) Procentem ze vstupní ceny o Princip automatického doplňování limitu, který je nutno dodržet i při manuálním nahrávání U neodepisovaného majetku je limit roven Pořizovací ceně U majetku, kde zůstatková cena je nižší jako limit, bude limitem právě zůstatková cena U majetku, kde zůstatková cena je vyšší jako limit, bude limitem onen určený limit –

Zatím lze pouze hodnoty nahrávat, algoritmus pro odepisování do tohoto limitu bude implementován v další verzi !!!

07.09. 2013 - podverze 311 Přenesená daňová povinnost – do automatik vložena možnost „Odznačení“ původně označených přijatých faktur, které neměly vstupovat do PDP. Příkazy k úhradě – doplněna možnost vstupu závazků označených K (platba kartou), I (Inkasem), T (Trvalým příkazem), aby i ony se nabízely do příkazu k úhradu. Této možnosti lze využít v případě, kdy z jakéhokoli důvodu neprojde platba K,I,T a je nutno závazek uhradit normálním Příkazem k úhradě. Export bankovních příkazů ve formátu GPC - upravena úloha tak, aby se export mohl provést ihned po vystavení příkazu k úhradě přímo z této úlohy Plátci DPH – do číselníku Druhy pohybu doplněna položka „DPH“, která se natahuje do příslušného formuláře, pokud se druh pohybu použije (Pokladní doklad, Všeobecný účetní). Zaokrouhlování DPH na formulářích - zákon o DPH umožňuje dle par. 37 vypočtené DPH o nezaokrouhlit anebo o zaokrouhlit na celé Kč. - systém PKOMPLEX byl upraven tak, aby všechny výpočty DPH byly do formulářů převedeny bez zaokrouhlení. - zároveň byly zrušeny parametry Prodejky a Nákupky – zaokrouhlování výsledné ceny, protože systém automaticky zaokrouhlí na celé Kč. PřO – Přílohy – Zřizovatel – AQE (Mikulov, Hustopeče) - upraven export o položky Počátečního stavu 14.08. 2013 - podverze 310

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Úprava importu bankovního výpisu Po importu bankovního výpisu se spustí sestava a po jejím ukončení se nově otevře formulář hlavičky výpisu v módu oprav na výpise (dokladu), který byl právě importován. Úprava automatické tvorby Vydané faktury, Přijaté Faktury Všeobecného účetního dokladu Po vytvoření automatického dokladu systém automaticky otevře příslušný nově vzniklý doklad na opravu. Pokud není třeba, lze vyskočit klasicky pomocí ESC. Saldokonto dodavatelů Upraveno pořadí třídění – jako první dle důležitosti je třídění dle splatnosti, třídění dle firem je posunuto na další pozici. PřO – Dlouhodobý majetek - účetní odpisy rozšířeny o skupinu „0“ – bez odpisu (pole „U-skupina“) - sestava Plán odpisů rozšířena o položku – „Majetek nezařazený“ a „Majetek bez odpisu“ - soupisy „účetní“ – filtrovací tabulka - Pokud chcete vybírat (filtrovat) i číslo odpisové skupiny, je nutno tuto skupinu zadat klasickými číslicemi (0-7), nikoli 0,I,…VII Všechny organizace - majetek - Protokol o zařazení majetku – upraven tiskopis o účetní skupinu odpisování a Popis - Karty Dlouhodobého Drobného a Drobného (DKP) majetku o Rozšířeny o pole „Technický popis“ pro bližší popis majetku Zápis do pole – stejné jako u „Odpisovaného“ majetku – Pomocí „INS“ o Doplněny o možnost přeskakovat v modu oprav pomocí z položky název přímo do položky Popis Všechny organizace – převod majetku - z místnosti do nové místnosti - ze střediska na nové středisko - od odpovědné osoby k jiné odpovědné osobě Do všech 3 typů majetku byla dodána úloha – Přečíslování, která hromadně převede majetek z původních hodnot na hodnoty nové. Doporučujeme tyto úlohy spouštět tehdy, pokud nejsou v programu přihlášeni další uživatelé. Ostatní úpravy v upgrade - tisk vydaných faktur do PDF – možnost rozdělení faktur od/do di jednotlivých PDF - spouštění automatiky Rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů MTZ - upraveno Bankovní účty (Číselníky) - formulář rozšířen o položku „nabízet“, která může nabývat hodnot o A(no) – bankovní účet bude nabízen v systému (doklady, faktura) o N(e) – nabízen nebude - uživatel tak může evidovat v systému i staré a nepoužívané bankovní účty, aniž by byly nabízeny do dokladů – obdoba logiky číselných řad - při regeneraci dat se všechny bankovní účty označí jako A(no), je na uživateli, jak si číselník poté upraví Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Úprava valutové pokladny - možnost účtování i s položkami DPH - následné úpravy tisku dokladů, pokladní knihy 10.06. 2013 - podverze 309 (nutno stáhnout zároveň i klíčový modul) Úprava tisku Deníku dokladů a Hlavní knihy v případě, kdy účet „korekce“ (oprávky) měl obraty na straně MD – tisk převeden na stranu DAL s obráceným znaménkem. Možno využít např. při pořízení drobného majetku přijatou fakturou se současným účtováním nákladů a oprávek přímo na této přijaté faktuře . Možnost sledování rozpočtu dle jednotlivých položek Pro sledování a vyhodnocování např. Rozpočtu Příspěvkových organizací z Obecních zdrojů je možno použít systému kalkulačních položek. - definování položek rozpočtu o Číselníky – Kalkulace – Kalkulace o u čísla a názvu rozpočtové položky možno definovat hodnotu v Kč např : položka 1 – Elektrická energie – 400.000 Kč atd… - přiřazení účtů k jednotlivým rozpočtovým položkám o Číselníky – osnova – oprava – číslo účtu Vpravo dole – číslo Kalkulace - kontrola přiřazení účtů k položkám rozpočtu o Číselníky – kalkulace – Rozvrh - Výsledná sestava o Výkazy - Výsledovka – Rozpočet - Pozn: Číselník kalkulací přesunut ze záložky Zakázky do záložky Číselníky. Neziskové organizace - úprava účtové osnovy – možno vedle Hospodářské činnosti nadefinovat i Správní činnost - úprava Výsledovky podniku – doplněna Správní činnost Přijaté faktury - v hlavičce poslední pole vpravo (položka „P“) představuje informaci, zda se má faktura nabízet/nenabízet do Příkazů k úhradě. A-nabízet, N-nenabízet – platbu bude např. v hotovosti, zápočtem anebo již bylo zaplaceno. - nově je možno zadat i možnost o „I“ - představuje „Inkaso“, tudíž svým obsahem naplňuje obsah položky „N“ o „T“ – představuje „Trvalý příkaz“, tudíž naplňuje taktéž charakter „N“ o „K“ – představuje platbu„Kartou“, tudíž naplňuje taktéž charakter „N“ - v knize 1 u Přijatých faktur je pak možno zjistit v posledním sloupci sestavy, jaké položky mají jaké označení (A,N,I,T) - v saldu Závazků je možno zjistit podle symbolu umístěného mezi částkou a měnou o X – na závazek již byl vytvořen programem Příkaz k úhradě o I – závazek bude hrazen Inkasem z účtu o T – závazek bude hrazen Trvalým příkazem Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

o K - závazek bude (byl) hrazen platební Kartou v knize je možno tisknout poznámku (postaru) anebo může být tisk bez poznámky (úsporný tisk)

Import Bankovních výpisů – úprava - parametry Importu doplněny o položku „Frekvence“ importu, která může nabývat pouze hodnot o „D“ – denní importy o „M“ – měsíční, popřípadě dekádní o na základě tohoto parametru se vybírá ze souboru GPC datum zaúčtování o po Regeneraci dat nutno tuto hodnotu doplnit do Parametrů importu banky !!!! Příspěvkové organizace – sledování čerpání „Nákladů z jiných zdrojů“ - doplněna možnost členění těchto nákladů na celkem až 9 skupin těchto „podzdrojů“ - uživatel si členění definuje v Číselníky – Organizace – Jiné zdroje (1 až 9) - označení účtů těmito skupinami – formulář účtové osnova rozšířen o tuto jednu položku, takže obecně bude platit, že „J“ = „J1“+…+ „J9“ - detail výkazů – Výkazy – Výsledovka – Resortní (bude doděláno v další verzi) 20.05. 2013 - podverze 308 Pouze úprava algoritmů Saldokonta 13.5.2013 - podverze 307 DPH – úprava Nákupky pro účely záznamní povinnosti DIČ u Nároku na odpočet DPH – rozšíření Soupisů DPH o sestavu bez kontrolních DIČ – formulář „Pokladna“ rozšířen o položku „DIČ“ o pro případ výdajového PD s možností nahrát název firmy a DIČ dodavatele s vazbou na Záznamní povinnost (Soupisy DPH) o pokud není dodavatel zaveden v Adresáři, je možno z položky „Firma“ pomocí „TAB“ otevřít zkrácený Adresář , zapsat firmu do adresáře a poté pokračovat ve vyplňování pokladního dokladu – formulář „Všeobecný účetní doklad“ rozšířen stejným způsobem o položku „DIČ“ – Valutová pokladna o rozšířena o možnost účtování DPH při pohybu v cizích měnách Dlouhodobý Majetek - HaNM – soupis „Dle odpočtů“ nahrazen „Soupis k 1.1.“ o tiskne vždy PS majetku k 1.1. příslušného roku Drobný dlouhodobý majetek („DKP“) – pro PřO - možnost doplnění účtu pořízení do majetku pro soulad s Podrozvahou o ručně – majetek po majetku o automatikou Majetek – DrHaNM – Doplnění možnost hromadného doplnění Podrozvahového účtu Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



• 901.xxx – Jiný drobný DNM • 902.xxx – Jiný drobný DHM • 903.xxx – Ostatní majetek předpokládá se, že hromadně bude označen 902.xxx a poté ručně upraveny karty na zbylé účty o v této souvislosti dále doplněny karty majetku o tisk účtu soupisy majetku o možnost výběru dle účtu soupisy majetku o možnost třídit dle účtu Import bankovních výpisů – upraveny datumy pohybu (účtování) na vlastním účtu, v některých případech se přenášel do účetnictví datum odepsání z protiúčetu. 10.04.2013 - podverze 306 Pouze pro PřO - nová položka v Uživateli – interní číslo organizace pro Výkaznictví GORDIC - úprava struktur XML pro výkaznictví CSUIS pro 1/2013 04.04.2013 - podverze 305 Úprava struktur pro Přílohy PřO - Výkaz E1 - Výkaz E2 Výsledovka – úprava - měsíční výsledovka o možno použít i pro součtová střediska 02.04.2013 - podverze 304 Všeobecný účetní doklad - nová úloha – Automatika o vytvoří nový doklad (kopii) z existujícího, vhodné při tvorbě dokladů, které se opakují (měsíční odpisy, zaúčtování mezd, atd.) o uživatel může v řádcích měnit pouze částku a to zrychleně pomocí klávesy F7, kdy z položky „Druh pohybu“ skočí na částku a z položky „DPH“ na konec formuláře Úprava majetku - doplněna regenerace souborů všech typů majetku do úlohy Majetek – Dlouhodobý HaNM – účtování – Odpisy účetní – Zavedení/Rušení o doporučujeme spouštět před výpočtem/ rušením účetních i daňových odpisů - do Kontrolní sestavy majetku zahrnuty další kontroly na o duplicitu řádků (roků) v dokumentační části karty HaNM o chybějící řádky (roky) v dokumentační části karty HaNM

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

oprava formuláře Majetek, kde při pořizování nového majetku “bez odpisu “ docházelo k zacyklení programu na 1. položce na 2. straně formuláře

Úprava PDF - tisky do PDF doplněny do Kontrolních sestav účetnictví - upraveny názvy PDF souborů především v saldokontu pohledávek a závazků - proformafaktura – název souboru obsahuje číslo proformafaktury Výkaznictví PřO – zřizovatel Mikulov, Hustopeče – dokončeny úpravy exportů do kontrolních programů MÚ i v minulých období Upraven systém klávesových zkratek v menu pomocí ALT+“X“ - z důvodu záměn původních zkratek (písmen) „Z“ a „Y“ na CS/EN klávesnicích. Nově tedy: ALT + L – závazky (dLuhy) ALT + C – zpraCování (uzávěrkové, průběžné) Úprava DPH - Soupisy DPH – nově možno : o tisknout i dle částek sestupně a vzestupně pro lepší vyhledávání položek . o vybírat (filtrovat) i podle kódů dokladů - PDP, JČS – zavedena automatika „Označení“ pro označení Přijatých faktur, aby se nenabízely pro Automatické zavedení do účetnictví o Důvody – např. bylo nutno případ zúčtovat pomocí UUD - Opravena automatika pořízení zboží/služby - Doplnění automatiky – Parametrů PDP a JČS o možnost použít u nadměrného odpočtu i účty s koeficientem Hlavní kniha – nová úloha – Inventarizace – především pro PřO. Úprava textu Rozvahy C.III.3. – Výsledek hospodaření minulých účetních období. - pro aktualizaci nutno spustit – Rozvaha – Státní výkaz – Texty – Kopírování - taktéž byl změněn název účtu 432 – stejný text jako u Rozvahy

Nová vazba u vydaných a přijatých faktur na kurzovní lístek, upraveno a sjednoceno : - pokud je účtování v cizí měně, musí být měna zavedena do Kurzovního lístku - kurz není nutno v Kurzovním lístku vyplňovat, pokud bude vyplněn, bude natažen do hlavičky VF/PF - zásadní úprava o v případě, kdy uživatel omylem nahraje do hlavičky chybnou měnu anebo chybný kurz a přitom nebude nahrán ještě ani jeden řádek, je možno v modu Opravy v hlavičce tyto položky upravit (změnit) o pokud již budou řádky (řádek) nahrány, má uživatel nyní 2 možnosti původní – vystornovat celou fakturu a nahrát hlavičku i řádky správně nová – vyrušit řádky (řádek) a poté pouze opravit hlavičku a řádky dohrát

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



10.02. 2013 - podverze 303 -

-

-

(verze 302 – pracovní – přeskočena)

tisk Proformafaktury – doplněn IBAN a SWIFT kód oblast DPH o doplněn číselník prací a služeb Přenesené daňové povinnosti o další položky dle novelizace Zákona o DPH o úprava automatiky přenesené daňové povinnosti o úprava automatiky pořízení zboží a služeb z JČS pro zboží i pro služby vytvořeny samostatné parametry změna označení přijatých faktur JČS z původního „J“ • „S“ – služby • „Z“ – zboží o upraven tiskopis pro Přiznání a Hlášení hlavička rozšířena o číslo územního pracoviště část údajů (měsíc, čtvrtletí a rok, kód období) přesunuta do nového formuláře „Období“ pod Tiskopis upraveny všechny exporty DPH do XML o upraveny sestavy Záznamní povinnosti o DIČ u přijatých plnění Majetek – Inventární seznamy – doplněn o 3 nové soupisy – sestavy Rozvaha 2012 o Doplněna o 2 nové řádky, po regeneraci dat je nutno upravit ještě Číselníky – rozvrh – úprava – Řádky Rozvahy a Výsledovky Výkazy – Rozvaha – státní výkaz – Texty Do menu vrácena úloha - Číselníky – rozvrh – Aktivní o Sestava účtů, na které bylo v období účtováno

01.01. 2013 - podverze 301 DPH 2013 - osnova - možnost doplnění účtů DPH 15% a 21% - do Vydané faktury přidána možnost označení typu faktury jako „P“ - přenesená daňová povinnost - do Přijaté faktury přidána možnost označení typu faktury jako -„P“ – Přenesená daňová povinnost - „J“ – pořízení zboží a služeb z Jiného členského státu - tomu odpovídají i nově přidané knihy u Vydaných a Přijatých faktrur Automatické účtování Přenesené daňové povinnosti Tato automatika nahrazuje manuální dodanění a oddanění DPH pomocí speciálního Všeobecného účetního dokladu. Automatika tvorby PDP na se provádí na základě správně zadaných VF, PF a vyplněných parametrů - Výkazy DPH – Přiznání – Přenesená DP - zároveň je třeba vytvořit nový typ VÚD pro tuto automatiku v Číselníky - doklady Automatické účtování Reverse charges Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Automatické účtování Reverse charge u Pořízení zboží a služeb z JČS opět nahrazuje manuální účtování pomocí VÚD, systém je analogický jako u PDP, pouze u PF je faktura označena místo „P“ jako typ „J“ Účetní osnova - osnova – oprava/tisk – po zadání 343 filtruje pouze 343 a skupiny DPH - do číselníku dokladů je možno vedle %DPH zadat i účet DPH Výdejka zásob - doplněna položka „DPH-par.100“ pro evidenci zásob, které byly použity pro reklamní účely - z tohoto důvodu rozšířeny soupisy DPH o tuto evidenci – přesunutí číselníku Států z Výkazů DPH do Číselníků – Organizace Menu programu – uspořádání úloh: - vyřazeno menu“Ostatní“, jednotlivé úlohy přesunuty buď do Výkaznictví anebo Majetku - zrušeno - Odeslaná pošta, Kalendář,Převod Win operativa

Zobrazení dokladů v PDF přímo z programu : - zatím pouze - Banka – možnost zobrazení Výpisů v PDF přímo z programu - výpisy PDF je nutno uložit do složky, která je popsána v číselníku dokladů u příslušného kódu dokladu

Osnova možnost zadat řádek kalkulace a pak vyjet Výsledovku kalkulační Obrat - možnost označení 6-kových účtů, které vstupují do obratu – například pro účely DPH - regenerace doplní u „6“ příznak „Ano“ u PřO podle toho, jedná-li se o Hospodářskou činnost - Na toto označení navazuje sestava - „Výkazy-Výsledovka-Obrat“ – nutno zadat období od/do a měsíc, ke kterému (včetně) se obrat spočítá za posledních 12 měsíců Přílohy u Příspěvkových organizací - hromadný převod Příloh (JASU, CSUIS) do PDF do speciální složky - hromadný tisk Příloh na M/T - hromadný výpočet příloh Převod Počátečního stavu fondů - možnost vyjet sestavu před spuštěním automatiky k dokumentaci a kontrole Úprava archivace – možnost zobrazení uložení archivovaných souborů – Na hot line – doplněno o identifikace posílajícího klienta Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Majetek Automatické účtování o zařazení DHaNM – upraveno – při zavedení maže pouze a znovu zavádí pouze karty daného měsíce (dříve celého období) Automatická tvorba VF/PF z již vytvořené VF/PF - vytváří všechny typy VF/PF kromě VF/PF s automatickou výdejkou/příjemkou - vhodné pro opakovanou fakturaci - značné urychlení zápisů - zatím je možné pouze pro faktury, kde se částka položek nezmění Dotaz po tisku u všech tisků dokladů byl upraven dotaz - dříve – Tisk na tiskárnu (N) - nyní - Tisk na tiskárnu (A) - je tedy nově přednastavena hodnota A(no) U všech automatik dodělány soupisy pro lepší identifikaci spuštění automatik. Uživatel – hlavička sestav rozšířena na 2 řádky – možno doplnit celý název organizace i s IČO atd. Tyto 2 řádky se pak tisknou jak na sestavy, tak i do hlaviček dokladů. Další úpravy - možnost zadávání účtu DPH 0% u bankovního výpisu s vazbou na výkaznictví DPH - možnost zadávání řádků kalkulace v účtové osnově u PřO - úprava a rozšíření sestavy – „Plány účetních odpisů“ (globál, detail, dle skupin)

P-KOMPLEX

-


31.10.2012 - podverze 248 Příspěvkové organizace – výkaznictví pro Zřizovatele (město Mikulov) - úprava výkonů – možnost nahrání Zdrojů financování Všechny organizace: - úprava Karty majetku (dlouhodobý HaN) – pro evidenci účetních odpisů - úprava ostatních karet majetku - tisk

2.10.2012 - podverze 247 Příspěvkové organizace - oprava exportu do JASU/MUZO Majetek - úprava Protokolu zařazení dlouhodobého majetku do užívání o chybná cena zařazení v případě zhodnocení majetku v roce zhodnocení o úprava podpisových záležitostí – kdo schválil Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



15.8.2012 - podverze 246

Upozornění : Vzhledem ke zcela novým úpravám struktur a složek programu je nutno provést upgrade 2x po sobě, tj. postupovat následovně : - Speciál – Download -Update - Speciál – Download -Update - Regenerace dat Změny a aktualizace : -

-

Upraven export příloh I,J,K pro PřO do PDF (docházelo k přepisování příloh) Upraveno automatické zařazení DHaNIM o Ve formátu je pro zařazení nutno doplnit ještě „Měsíc zařazení“ o Po spuštění automatiky se systém ptá nejen na Období, ale i na Měsíc, totéž u Rušení automatiky zařazení o Zařadí se majetek, u kterého je ve formuláři shodné období i měsíc o Systém tedy automaticky zařadí do účetnictví majetek pořízený během daného měsíce, na rozdíl od minulého způsobu, kdy provedl hromadné zařazení za celé účetní období Účtová osnova – tisk – možnost vybrat i dle „povahy účtu (O,D,P,V,S,F,N)“ Výkony – tisk – možnost vybrat i dle „povahy výkonu (R)“ Střediska – tisk - možnost vybrat i dle „povahy střediska (S,R,P,N)“

-

Exporty do XML – aktualizovány následovně : V systému se vytváří tyto exporty do XML : o výkazy DPH přiznání DPH souhrnné hlášení DPH přenesená DP – odběratel přenesená DP – dodavatel o přílohy pro Příspěvkové organizace výsledovka rozvaha přílohy

soubor : dph_priz_rrrr_mm soubor : dph_sh_rrrr_mm soubor : dph_pdp_O_rrrr_mm soubor : dph_pdp_D_rrrr_mm soubor : vysledovka_rrrr_mm soubor : rozvaha_rrrr_mm soubor : prilohy_rrrr_mm

o kde rrrr – označení roku a mm – označení období -

úprava identifikace klienta - Číselníky – Organizace – Uživatel o nutno doplnit Právní formu – dle nového přidruženého číselníku

-

doplnění kontrol před převodem výkazů DPH do XML o které odhalí chybné vyplnění Tiskopisu DPH a hodnot v Uživateli.

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

úprava Výsledovky a Rozvahy o Změněn algoritmus výpočtu tak, že není již třeba při upgrade spouštět úlohy Výsledovka – Texty – Kopírování Výsledovka – Výpočet minulý Rozvaha – Texty – Kopírování o Kopírování je prováděno automaticky o Výpočet minulý bude muset klient jednou potvrdit při tisku Výsledovky, dále už bude probíhat automaticky

-

3.7.2012 - podverze 245 -

Upraven export výkaznictví pro PřO do XML

05.06.2012 - podverze 244 - upraveny drobné chyby z minulých verzí - aktualizovány struktury XML pro Přiznání DPH, Souhrnné hlášení a Přenesenou daňovou povinnost - v tomto okamžiku je tedy možno zasílat všechny 3 základní hlášení DPH ve struktuře XML - upraveny struktury databáze tak, aby bylo možno implementovat v případě reverse charge 1) automatiku tvorby účetních zápisů PDP z Přijaté faktury jako alternativu k ruční tvorbě UUD v případě dodanění / oddanění 2) automatiku tvorby účetních zápisů Souhrnného hlášení z Přijaté faktury jako alternativu k ruční tvorbě UUD v případě dodanění / oddanění

15.04.2012 - podverze 243 -

-

Příspěvkové organizace o Doplněny položky CSUIS pro označení účtů 401 a 403, které se součtují do Přílohy C1 a C2 o U exportu do XML je zredukován počet dotazů na datum Zadává se pouze koncové datum období, za které se výkaz tvoří Všechny organizace – dokončení Přenesené daňové povinnosti pro „stavební služby“ o Tisk sazby daně do řádku vydané faktury pro tyto služby při tisku dokumentu a to v případě, že do příslušné kolonky „PDP-%DPH“, bude toto procento zadáno

06.04.2012 - podverze 242 – pro PřO -

Dokončen převod příloh do struktury JASU/MUZO

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Opraveny výpočty CSUIS na základě odezvy uživatelů, kteří již zaslali data ke kontrolám ke svým zřizovatelům 03.04.2012 - podverze 241 -

aktualizace tvorby všech XML pod NET Framework 4 o CSUIS o Souhrnné hlášení DPH o Přenesená daňová povinnost

-

úprava Výsledovky minulé (PřO) o automatický výpočet Výsledovky minulé u účtů, které byly pro rok 2012 odstraněny ze závazné účtové osnovy – především 6kové účty Změny stavu zásob a Aktivace o tyto účty doporučujeme z uživatelské osnovy 2012 vymazat

-

kontrola vyplnění položek z číselníku PDP o číselník se aktivuje pouze v případě, když je zadán účet 343.250

02.04.2012 - podverze 240

-

-

-

úprava účetní osnovy – kontrola měny na číselník měn (= kurzovní lístek) o tato měna se automaticky natahuje ve Vydaných/Přijatých fakturách do položky Měna úprava CSUIS (PřO) o Příloha C1-C2 Úprava výpočtu na základě stanoviska Help Desku MFČR Nelze označit v účtové osnově účty týkající se této přílohy, protože se jedná o výpočet založený na stranách MD/DAL syntetik 401/403 o Příloha K Dle posledního stanoviska MF je nutno tuto přílohu vyplnit manualně úprava Přenesené daňové povinnosti o formulář Vydaná faktura / Přijatá faktura možno do hlavičky zadat do položky PDP hodnotu „A“ – příznak, že se jedná o fakturu spadající do PDP v tomto případě se budou natahovat do formuláře přednastavené hodnoty z Parametrů DPH (PDP) • kód/text – kód PDP z číselníku / text • text do faktury dle par. 92 zákona o pokud bude faktura označena jako PDP=“A“, bude se tento text automaticky natahovat jako poslední řádek do vydané faktury • sazba pro stavební a montážní práce o zatím neautomatizováno (bude v další verzi)

21.03.2012 - podverze 239 Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Pouze Příspěvkové organizace – úprava příloh I,J,K

20.03.2012 - podverze 238 všechny typy organizací - úprava formuláře pro nahrávání Dlouhodobého majetku s ohledem na zhodnocení majetku - Úprava Přenesené daňové povinnosti – 1. část (další část bude součástí podverze 239) o Možnost nastavení parametrů PDP v úloze Výkazy – DPH – Přiznání – PDP – Parametry o Kód PDP/text – kód dle číselníku ve Vydaných a Přijatých fakturách Přenášení do formuláře faktur je již funkční o Text do Vydané faktury týkající se par 92 zákona o DPH V současné době dopisuje uživatel ručně anebo má text přednastavený v parametrech Saldokonta jako „text – spodní část“ Automatické přenášení textu zatím není funkční o Sazba DPH pro stavební a montážní práce Dle zákona o DPH musí dodavatel na Vydané faktuře uvést i výši DPH V současné době může uživatel využít obou možností, které jsou uvedené v bodě „Text ….“ Automatické přenesení do vydaných faktur se připravuje Příspěvkové organizace - dokončen další blok úprav CSUIS – detaily viz www.multisoft.cz/csuis

01.03.2012 - podverze 237 Změny pro všechny uživatele - přenesená daňová povinnost – tvorba XML – pro každý typ se tvoří soubor s odpovídajícím jménem a to : - PPD_O.XML – pro odběratele - PPD_D.XML – pro dodavatele -

automatická příjemka z Vydaných faktur a prodejek + automatická výdejka z Přijatých faktur a nákupek. Pro správné fungování je dále o nutno v číselnících – Převodníky – Zásoby – zadat na spodním řádku, zda se jedná o V(ýdejku) anebo P(říjemku)

Změny pro Příspěvkové organizace – CSUIS - účtová osnova MultiSOFT dle Vyhlášky 403 o provést úpravu osnovy pro řádky Rozvahy a Výsledovky o doporučení pro klienta: zrušit účty ve své osnově, které tato vyhláška již nepodporuje Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

nahrát nové účty, které uživatel bude pro rok 2012 potřebovat Rozvaha státní o Provést kopírování textů Výsledovka státní o Provést kopírování textů o Provést výpočet Minulého období

16.02.2012 - podverze 236

Přenesená daňová povinnost – úprava XML

Od 1.1.2012 platí nová úprava ve vykazování XML a to až za období leden, podávané k 25.2.2012. Základní změna je, že zasílané informace ke zpracování budou označeny následujícími kódy : 1: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92b zákona o dani z přidané hodnoty – dodání zlata 2: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92d zákona o dani z přidané hodnoty – obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92e zákona o dani z přidané hodnoty – poskytnutí stavebních nebo montážních prací, 5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92c zákona o dani z přidané hodnoty – zboží uvedené v příloze č.5 zákona (tuto hodnotu je možné použít pouze pro zdaňovací období od roku 2012), V programu bude pro evidenci po jistou přechodnou dobu, kdy uživatel může pracovat jak v roce 2011, tak i 2012, přítomen původní (rozsáhlý) číselník. Při exportu do XML budou však využity pouze 4 výše uvedení kódy.

19.01.2012 - podverze 235

-

opraveny chyby v nastavení 4 místných analytik doplněn číselník JKPOV (majetek) o nové položky import bankovních výpisů o nutno doplnit účet v parametrech opraveno třídění dokladů u Soupisů DPH

01.01.2012 - podverze 234 Změna systému na 4 místné analytiky pro všechny organizace. Archivace dat - Vytváří se komprimovaný soubor typu ZPP, v jehož názvu je i označení data a času archivace, např. „pud_2011-12-24_07.30.zpp“ Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Uzávěrka účtů - Dříve bylo nutno tisknout v rámci roční závěrky sestavy ihned, nyní je možnost převodu do PDF a tisku až následně (například v případě nefunkčnosti tiskárny) Import bankovních výpisů - úloha převedena do účto - banka - úprava parametrů – není třeba zadávat název importního souboru, protože importní soubor GPC se hledá pomocí průzkumníka Win - existuje možnost spojování více GPC dohromady do jednoho a importovat jako 1 výpis - Pomocí programu Fs2F.exe – možno stáhnout z internetu - Možnost volby, zda číslování výpisu bude u spojených GPC dle čísel v importní dávce anebo podle programu dle posledního čísla dokladu Sestava - Bankovní výpisy - doplněny o novou sestavu (5) – obraty po výpisech – pro kontrolu denních obratů - doplněny o novou sestavu (6) – nezaúčtované položky o tiskne vždy položky výpisu, které ještě nebyly z importu přeúčtovány z pomocného účtu Deník dokladů - kompletně předěláno – nové menu - kontrolní sestavy – kontroluje, zda o Saldokontový účet nebyl účtován proti Saldokontovému účtu o Podrozvahový účet byl účtován proti Podrozvahovému účtu o Vnitropodnikový účet byl účtován proti Vnitropodnikovému - dle typů – možnost vybrat typy (nejen řady) dokladů - deník dokaldů účelových znaků převeden pod Výsledovku Účelových znaků MTZ - inventury – doplněna možnost výběru zboží při tisku od/do čísla Speciál – download - doplněny stránky SOHAW, ATCOMP, MF pro on-line otevření stránek Příručka – změny - je aktualizována po každém upgrade do programu - spouští se v Speciál – Příručka – Změny

Nový parametr Speciálu – období – možno zadat počet měsíců – program pak automaticky doplní počátek období a počet měsíců na základě čísla období při nastavení nového období Výkaznictví DPH – zcela předělané - úloha - vypořádací koeficient – pro jednotky krátící DPH na vstupu - soupisy DPH – předělané – dle struktury přiznání Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

Možnost nulování účtů DPH v účetní osnově úprava DPH při nutnost vystavit daňový doklad při přijetí úhrady za zálohu - postup o vystavení zálohy – pomocí proformafaktury o přijetí zálohy – banka/pokladna o vystavení Daňového dokladu – pomocí nového typu UUD – „přijatá záloha“, do položky „záloha“ dát „A“ do položky „proforma“ vybrat číslo proformafaktury program natáhne do hlavičky dokladu „název firmy“ poté účtovat řádky 2 řádky • MD i DAL přes 324 + příslušnou 343, vše plusem • MD i DAL přes 324 – mínusem o Při následném uskutečněné ZP vystavit vydanou fakturu, kde Prvním řádkem účtovat výnosy + DPH Druhým řádkem účtovat zaplacenou zálohu + DPH minusem

-

v rámci UUD je tedy možno vystavit nyní již tři druhy dokladů o UUD klasický o UUD pro zúčtování DPH v případě „reverse charge“ o UUD pro zúčtování přijatých záloh a vystavení Daňového dokladu

DPH – 2012 - přidána Snížená sazba 14% - nutno doplnit účty pro 14% a to : o jednotlivě (manuálně) dle osnovy MSOFT o hromadně – číselníky – osnova – úprava osnovy – doplnění účtů DPH 2012 Klávesové zkratky - úprava menu – jejich seznam – Speciál – Příručka – Klávesové zkratky - jejich označení je uvedeno i na spodní liště vlevo dole Korespondence – omezení výběru dle Roku Výsledovka - doplněno o novou úlohu - měsíční (hlavní, hospodářská,celková) Bankovní účty - vazba kód dokladu na číslo BÚ (faktura, proforma) - u BÚ nutno zadat měnu o číselník měn je „Kurzovní lístek“ – ten je nutno primárně naplnit cizí měnou (Kč je doplněna automaticky při regeneraci dat) - takže postup je : o Kurzovní lístek – doplnit cizí měny – datumy nejsou směrodatné o Bankovní účty – doplnit měnu k číslu účtu vazba na Kurzovní lístek o Číselník dokladů - upravit číslo bankovního účtu do kódů dokladů u faktury, proformafaktury tím vznikne vazba na Bankovní účty xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



Speciální změny pro Příspěvkové organizace Možnost zadávat do účtové osnovy tzv. součtové účty – Povaha „S“ - bankovní výpisy, pokud se fyzický účet skládá z několika analytik o do názvu účtu je třeba sepsat všechny analytiky, oddělené čárkou - Příklad : - chci, aby v úloze Banka – monitor – se mi součtovaly 3 účty a to o 241.100, 241.101 a 241.102 o vytvořím nový účet – například 241.111 a do názvu uvedu všechny sčítané účty oddělené čárkou o poté se mi v úloze banka – monitor – objeví i další účet pro výběr (241.111) Možnost zadávat do účtové osnovy počáteční stav Fondu – Povaha „F“ - u PřO v rámci úlohy Počáteční stavy se převedou KS příslušných analytik do účtu, který je označen jako „F“ – tedy počáteční stav Fondu Kontrola Příloh u PřO – u každé přílohy je možno spustit kontrolní chod, kde jsou testovány příslušné účty na vyplnění typu a druhu Přílohy Rozšíření Účelových znaků o možnost vykazování plánu i skutečnosti navíc dle - Mzdy – nepedagogičtí pracovníci - OPPP - nepedagogičtí pracovníci s možností vykazování položek týkající se dotací EU na haléře (vlivem přepočtu EUR na Kč) Skupiny kódů v účtové osnově: 1 – Platy – Pedagogičtí 2 – Platy – Nepedagogičtí 3 – OPPP – Pedagogičtí 4 – OPPP – Nepedagogičtí

5 - Odvody 6 – ONIV 7 – ONIV - náhrady 8 - FKSP

Promítnutí ČÚS 708 do PKOMPLEX (PřO) - proto nutno vytáhnout to, co je právě pro PřO - zavedení 4 základních typů účetních odpisů o úprava hlavičky majetku o nové položky – nutno doplnit provést kategorizaci majetku, určit typ odpisu (délku odpisování) o nová úloha – plán účetních odpisů

Deník účelových znaků převeden do Výkaznictví – Výsledovka – dle SR Resortní výkaz – úprava - v účtové osnově při update na 2012 se upraví automaticky zdroje financování na o S – Státní rozpočet o O – Obecní rozpočet o J – Jiný zdroj Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

Rozšíření sestavy o Globál o Po položkách o Po položkách a účtech o Po položkách a dokladech

Možnost nahrávání vlastních do resortního výkazu, popřípadě nulování původních. Vše v jednom bloku – Výkaznictví – Výsledovka – Resortní Nový deník dokladů pro PřO - hospodářská činnost - hlavní činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Štítky VF a PF - přidána hlavička firmy do obou štítků Možnost výběru dle skupiny analytik u všech úloh – po zadání 501.1 vybere 501.100 až 501.199 Promítnutí ČÚS 708 do PKOMPLEX - pro Podnikatele a Neziskovou – údaje, které jsou ve formulářích navíc – ignorovat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-KOMPLEX

-


17.08.2011 - podverze 217 -

Přiznání DPH vzor 17 - úprava – upraven tisk koeficientu na řádku 52 dle novely zákona o DPH ve tvaru procent místo dříve používaného koeficientu ve tvaru desetinného čísla a rozsahu od 0 do 1

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



-

-

Aktualizace programu – nutno upravit v úloze Výkazy – Výkazy k DPH – Přiznání – Tiskopis – numerickou strukturu koeficientu na procento. Tedy bývalý koeficient „1“ přepište na 100 atd. Úprava datových struktur pro nadcházející úpravy DPH

24.06.2011 Podnikatelská verze – vložena aktualizovaná Výsledovka v Účelovém členění. Po aktualizaci programu (download – update) proveďte - úprava řádků účetní osnovy - kopírování textů výsledovky 22.06.2011 Všechny verze – opravena chyba v Hlavní knize – Podrozvahové 21.06.2011 Podnikatelská verze – vloženy nové texty Rozvahy a Výsledovky v Druhovém členění. Po aktualizaci proveďte Kopírování textů obou výkazů. 13.06.2011 Podnikatelská verze – vložena upravená účetní osnova „MultiSOFT“ na základě novely Vyhlášky číslo 419/2010 a Zákona o účetnictví číslo 410/2010, platné od 1.1.2011 Jedná se o syntetické účty : 061, 066, 351, 361, 471 Dochází k upřesnění textů paragrafů vztahujících se k podnikům ve skupině, které mají za následek změny textů : - Účetní osnovy - úprava v současné verzi - Rozvahy a Výsledovky (druhová i účelová) – úpravy v následující verzi-konec června . 09.06.2011 - podverze 216

Do verze doplněn aktualizovaný číselník Účelových znaků vydaný MF 23.5.2011.

Jedná se o tyto položky :

33030 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU 33031 OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



33032 Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 33926 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU

02.06.2011 - podverze 215 - úprava pro Příspěvkové organizace – rozšíření modulu „Plán a plnění rozpočtu dle položek státního rozpočtu“ o možnost vykazování plánu i skutečnosti dle - Mzdy – nepedagogičtí pracovníci - OPPP - nepedagogičtí pracovníci s možností vykazování položek týkající se dotací EU na haléře (vlivem přepočtu EUR na Kč) Skupiny kódů v účtové osnově u účtu 521 : 1 – Platy – Pedagogičtí 2 – OPPP – Pedagogičtí 3 – Platy – Nepedagogičtí 2 – OPPP – Nepedagogičtí

25.05.2011 - podverze 214 - úprava programu dle novely zákona o DPH platné od 1.4.2011 – Přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 Postup uživatele při nastavení systému : - provést upgrade na verzi 214 - doplnit v účtové osnově příslušné účty DPH dle potřeby (viz osnova MultiSOFT) a vybrat v Popisu správný typ účtu DPH o dodavatel 343.250 – Režim přenesení daňové povinnosti (ř.25) o odběratel 343.758 – DP – 10% - Přenesení daňové povinnosti (ř.11) 343.789 – DP – 20% - Přenesení daňové povinnosti (ř.10) 343.768 – NO – 10% - Přenesení daňové povinnosti (ř.43) 343.799 – NO – 20% - Přenesení daňové povinnosti (ř.44) - účtování o dodavatel formulář Vydaná faktura • do řádku zapsat základ daně a zvolit účet 343.250 pro 0% DPH • doplnit kód pro plnění dle Přílohy 5 ZDPH – z číselníku do pole PPD (povinnost přenesení daně) o odběratel formulář Přijatá faktura • do řádku nedoplňovat žádný účet DPH • do řádku doplnit kód pro plnění dle Přílohy 5 ZDPH – z číselníku do pole PPD (povinnost přenesení daně) formulář Všeobecný účetní doklad (VÚD)

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



•

-

použít pro účtování typ dokladu – „VÚD – DPH“, jinak nebude možno doplnit VARS přijaté faktury • provést „dodanění“ se základem a DPH • provést „oddanění“ se stejným základem a DPH • základ účtovat pomocí zvoleného spojovacího účtu, např. 395 a zvoleného protiúčetu • DPH účtovat dle povahy – tj. jednou daňovou povinnost a jednou nadměrný odpočet režimu Přenesení daňové povinnosti • při účtování obou řádků použít VARS přijaté faktury, ke které se Přenesená daňová povinnost váže výkaznictví – společné o Výkazy – výkazy k DPH – Přiznání – Přenesení daňové povinnosti Podklady – Monitor, Tiskárna PDF XML soubor

16.05.2011 - opravena chyba ve výkaze „Podrozvaha“ pro příspěvkové organizace - účet 903 se nesoučtoval do součtového řádku 29.04.2011 - podverze 213 - do výkaznictví Příspěvkových organizací doplněna možnost změny znaménka u Vyrovnávacího účtu Podrozvahy pro jiné zpracování než dle standardů CSUIS 1) sestava Příloha A4 – Podrozvaha 2) export výkazů do XML Pro všechny organizace zapracována možnost sledovat výdejky a výdeje zboží odběratelům dle interních čísel a skupin interních čísel – Výkazy – Statistiky – dle Interních čísel Předpokladem je navedení interních čísel odběratelů do Adresáře. 15.04.2011 - podverze 212 - dokončeny úpravy dle zkušeností z výstupů a kontrol CSUIS a JASU/MUZO - úprava Adresáře – možnost přiřazovat firmy do skupin firem dle „Skupin interních čísel“ pro další možné statistiky a vyhodnocování 13.4.2011 - úprava výsledovky – Minulá – chyba se projevila pouze ve speciálních případech změny účtování v roce 2011 oproti 2010 12.4.2011 - úprava Rozvahy II – výpočet a tisk Hospodářského výsledku v Pasivech

10.4.2011 - úprava některých sestav a doplnění výkazů dle vyhlášky 435/2010. 08.04.2011 - podverze 211 - konečná úprava XML pro výkaznictví CSUIS – nutné pro výkaznictví 1. kvartálu 2011

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181



5.4.2011 - rozšířen bod z 31.3. i na export do XML pro některé zřizovatele 31.3.2011 - doplněna úloha Státní Rozvaha/Výsledovka o další sestavu – v haléřích II, kdy i hodnoty „minulé“ jsou přesně v haléřích – na rozdíl od originální Státní R/V dle vyhlášky 435/2010. 29.3.2011 - opravena chyba v tisku Rozvahy – volba zaokrouhlení Rozvahy na tisíce Kč a celé Kč 26.03.2011 -

úprava XML pro Příspěvkové organizace – pro export do CSUIS

Pokyny pro závěrku 1.kvartálu 2011 – Příspěvkové organizace -

Číselníky – Rozvrh – úprava osnovy – Upravit řádky Výsledovka – Státní výkaz -Texty – Kopírování (úprava Výsledovky) Výsledovka – Státní – Minulé období (výpočet minulého období do upravených výkazů) ….. export výkazů dle známých postupů -ale volba „bez zaokrouhlení I“

21.03.2011 - podverze 210 -

úprava výpočtu Minulých stavů Rozvahy a Výsledovky u Příspěvkových organizací úprava textů Rozvahy a Výsledovky u Příspěvkových organizací úprava Výsledovky – redukce o 3 řádky

18.03.2011 - do úlohy Speciál – Download doplněna úloha „MultiSOFT“ o tato úloha otevře stránky www.multisoft.cz - u všech IČ upraveno formátování tak, aby v případě počtu číslic menších jak 8 bylo číslo doplněno levostrannými nulami 17.03.2011 - podverze 209 -

úprava tisku deníku dokladů – při opakovaném zadání účtu se tiskl deník „zkrácený“ do Parametrů Saldokonta přidána nová položka u položky „fakturoval“ a to „telefon“, který se natahuje do spodní části tisku faktury. Do tohoto okamžiku se natahoval telefon z úlohy Organizace – uživatel. Vhodné především tam, kde má organizace více fakturačních míst. Systém funguje pro více uživatelů pouze při využívání zaheslování programu

------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

Tel.,Fax : 602 141 958 Mobil : 602 736 256, 602 736 259

IČO : 02156181 DIČ : CZ02156181


P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

Recommend Documents