PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 PĜíloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, kterým se stanoví obsah úþetní závČrky pro podnikatele. Údaje pĜílohy vycházejí z úþetních písemností úþetní jednotky (úþetní doklady, úþetní knihy a ostatní úþetní písemnosti) a z dalších podkladĤ, které má úþetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kþ, pokud není uvedeno jinak. PĜíloha je zpracována za úþetní období poþínající dnem 1.1.2011 a konþící dnem 31. prosince 2011.
Obsah pĜílohy Obecné údaje 1. Popis úþetní jednotky 2. Majetková þi smluvní spoluúþast úþetní jednotky v jiných spoleþnostech 3. ZamČstnanci spoleþnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá penČžitá þi jiná plnČní Používané úþetní metody, obecné úþetní zásady a zpĤsoby oceĖování 1. ZpĤsob ocenČní majetku 1.1. Zásoby 1.2. OcenČní hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvoĜeného vlastní þinností 1.3. OcenČní cenných papírĤ a majetkových úþastí 2. ZpĤsob stanovení reprodukþní poĜizovací ceny 3. ZmČny oceĖování, odpisování a postupĤ úþtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. PĜepoþet cizích mČn na þeskou mČnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazkĤ oceĖovaných reálnou hodnotou DoplĖující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanþní situace spoleþnosti 1.1. DomČrky danČ z pĜíjmĤ za minulá úþetní období 1.2. Dlouhodobé bankovní úvČry 1.3. Rozpis odloženého daĖového závazku nebo pohledávky 1.4. Rozpis pĜijatých dotací na investiþní a provozní úþely 2. Významné události po datu úþetní závČrky 3. DoplĖující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek poĜízený formou finanþního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.6. PĜehled majetku s výraznČ rozdílným tržním a úþetním hodnocením 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úþasti 4. Vlastní kapitál 4.1. Použití ziskĤ, resp. úhrady ztrát 4.2. Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhĤtČ splatnosti 5.2. Závazky po lhĤtČ splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikĤm ve skupinČ 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnČní zástavního a zajišĢovacího práva 5.5. Závazky nesledované v úþetnictví a neuvedené v rozvaze 6. Rezervy 7. Výnosy z bČžné þinnosti 8. Výdaje vynaložené v prĤbČhu úþetního období na výzkum a vývoj. 9. Údaje o pĜemČnách
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
Obecné údaje 1. Popis úþetní jednotky (II.1) Obchodní firma : Strojírny Sídlo:
Cheb a.s.
Podhradská 5, 350 02 Cheb
Právní forma: akciová spoleþnost
IýO: 280 51 025
Rozhodující pĜedmČt þinnosti:
Datum vzniku spoleþnosti: 2. bĜezna 2009 Osoby podílející se na základním kapitálu úþetní jednotky více než 20%: název právnické osoby
Sokolovské strojírny a.s Iý:
BydlištČ, sídlo
Chebská ulice þ.p. 2096, 356 71 Sokolov
Sledované úþetní Minulé úþetní období období Podíl tj. % podíl tj. % 206 900 100 206 900 100
ZmČny a dodatky provedené v úþetním období v obchodním rejstĜíku: Druh zmČny (dodatku) pĜedsedy pĜedstavenstva – Ing.JiĜí Krš místopĜedsedy pĜedstavenstva – Ing.Karel PištČj
Datum zmČny (dodatku) 29.6.2011 29.6.2011
pĜedseda dozorþí rady – Iveta Jelínková þlen dozorþí rady – Milan ýonka
8.9.2011 7.9.2011
Organizaþní struktura úþetní jednotky a její zásadní zmČny v uplynulém úþetním období: K rozvahovému dni zmČny nenastaly.
ýlenové statutárních a dozorþích orgánĤ k rozvahovému dni: Statutárním orgánem je pĜedstavenstvo: Ing.JiĜí Krš Ing.Karel PištČj Radovan Vitoušek
2
- pĜedseda pĜedstavenstva - místopĜedseda pĜedstavenstva - þlen pĜedstavenstva
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
2a. Majetková þi smluvní spoluúþast úþetní jednotky v jiných spoleþnostech (II.2)
K rozvahovému dni není žádná. Majetková spoluúþast vyšší než 20% Obchodní firma Sídlo spoleþnosti
Výše podílu na Výše vlastního Výše úþetního základním kapitálu hospodáĜského kapitálu spoleþnosti výsledku
2b. Majetková þi smluvní spoluúþast þlenĤ statutárních orgánĤ v jiných spoleþnostech (II.2) K rozvahovému dni není žádná Majetková spoluúþast vyšší než 20% Název spoleþnosti
Sídlo
Výše podílu na základním kapitálu
Výše vlastního kapitálu spoleþnosti
Výše úþetního hospodáĜského výsledku
3. ZamČstnanci spoleþnosti, osobní náklady (II.3) ZamČstnanci celkem Sledované úþetní období
PĜedchozí úþetní období
Z toho Ĝídících pracovníkĤ Sledované úþetní období
PĜedchozí úþetní období
PrĤmČrný poþet zamČstnancĤ Mzdové náklady OdmČny þlenĤm orgánĤ spoleþnosti
110 24 824 472
109 24 753 462
4 2 251
4 2 218
Náklady na sociální zabezpeþení Sociální náklady Osobní náklady celkem
8 244 347 33 887
8 320 473 34 008
782
775
3 033
2 993
3
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
4. Poskytnutá penČžitá þi jiná plnČní (II.4.) neposkytnuto Výše penČžního a naturálního plnČní stávajícím þlenĤm orgánĤ Statutárních Ĝídících dozorþích Druh plnČní bČžné období
minulé období
bČžné období
minulé období
bČžné období
minulé období
PĤjþky a úvČry Poskytnuté záruky DĤchodové pĜipojištČní Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
Výše penČžního a naturálního plnČní bývalým þlenĤm orgánĤ statutárních Ĝídících dozorþích Druh plnČní bČžné období
minulé období
bČžné období
PĤjþky a úvČry Poskytnuté záruky DĤchodové pĜipojištČní Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
4
minulé období
bČžné období
minulé období
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
Používané úþetní metody, obecné úþetní zásady a zpĤsoby oceĖování (III.) PĜedkládaná úþetní závČrka spoleþnosti byla zpracována na základČ zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví a na základČ opatĜení Ministerstva financí ýR, kterými se stanoví postupy úþtování a obsah úþetní závČrky pro podnikatele.
1. ZpĤsob ocenČní majetku (III.2.1) 1.1. Zásoby Úþtování zásob (III.2.1.a) - provádČno zpĤsobem B Výdej zásob ze skladu je úþtován:
-
OcenČní zásob (III.2.1.a) (III.2.3.) • oceĖování zásob vytvoĜených ve vlastní režii je provádČno: a) ve skuteþných výrobních nákladech zahrnujících:
• oceĖování nakupovaných zásob je provádČno: a) ve skuteþných poĜizovacích cenách zahrnujících:
- pĜímé náklady - výrobní režii
- cenu poĜízení - vedlejší poĜizovací náklady: - dopravné - clo - provize - pojistné - jiné
1.2. OcenČní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvoĜeného vlastní þinností (III.2.1.b)
DHM byl oceĖován vlastními náklady ve složení:
- pĜímé náklady - výrobní režie - správní režie
DNM byl oceĖován vlastními náklady ve složení:
- pĜímé náklady - výrobní režie - správní režie
1.3. OcenČní cenných papírĤ a podílĤ (III.2.1.c) Ve sledovaném úþetním období firma nevlastnila žádné cenné papíry.
5
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
2. ZpĤsob stanovení reprodukþní poĜizovací ceny (III.2.2) Ve sledovaném úþetním období nedošlo v úþetní jednotce k žádnému stanovení reprodukþní poĜizovací ceny. Druh majetku ocenČný ve sledovaném úþetním ZpĤsob stanovení reprodukþní poĜizovací období reprodukþní poĜizovací cenou ceny
3. ZmČny oceĖování, odpisování a postupĤ úþtování (III.2.4) a) Ve sledovaném úþetním období nedošlo k žádným zmČnám. (postupy odpisování, uspoĜádání položek úþetní závČrky, zpĤsobĤ oceĖování, postupĤ úþtování apod.)
ZmČna
DĤvod zmČny
PenČžní vyjádĜení zmČny na majetek závazky hosp. výsl.
4. Opravné položky k majetku (III.2.5) Akciová spoleþnost nemá vytvoĜeny žádné opravné položky. Druh opravné položky
ZpĤsob stanovení
ZĤstatek k 1.1.
Tvorba
Zdroj informací o urþení výše OP
Zúþtování
ZĤstatek k 31. 12.
Opravné položky k: BČžné období
Minulé období
BČžné obd.
Minulé obd.
BČžné období
Minulé období
BČžné obd.
Minulé obd.
- dlouhodobému majetku - zásobám - finanþnímu majetku - pohledávkám - zákonné - pohledávkám - ostatní
5. Odpisování (III.2.6) a) Odpisový plán úþetních odpisĤ dlouhodobého hmotného majetku sestavila úþetní jednotka v interních smČrnicích, kde vycházela z odpisových sazeb vyhlášky 586/90 Sb. DaĖové odpisy - použita metoda:
- lineární
6
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,--Kþ se úþtuje na úþet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je pĜi zaĜazení do používání odepsán: od 3 000,--Kþ do 19 999,--Kþ 50% od 20 000,--Kþ – 40 000,--Kþ a poþítaþe 25% Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 2 999,-- Kþ je úþtován do nákladĤ spoleþnosti pĜi vyskladnČní na úþet 501 - SpotĜeba materiálu. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000,-- Kþ se úþtuje na úþet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je pĜi zaĜazení do používání odepisován :.od 5 000,-- 29 999,--...36 mČsícĤ.. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 5 000,--Kþ je úþtován do nákladĤ spoleþnosti na úþet 518 Ostatní služby.
6. PĜepoþet cizích mČn na þeskou mČnu (III.2.7) a) PĜi pĜepoþtu cizích mČn na þeskou mČnu používá spoleþnost: - aktuální denní kurz vyhlášený ýNB .
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazkĤ oceĖovaných reálnou hodnotou (III.2.8) a) Ve sledovaném období spoleþnost nepoužila ocenČní reálnou hodnotou.
7
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
DoplĖující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskĤ a ztrát (IV.) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanþní situace spoleþnosti(IV.1) 1.1. DomČrky danČ z pĜíjmĤ za minulá úþetní období – nebyly žádné. . DĤvod domČrku
Výše domČrku
1.2. Rozpis odloženého daĖového závazku nebo pohledávky Celkový daĖový závazek je 24 761 tis. Kþ . Oproti roku 2010 se snížil o 250 tis. Kþ. Odložená daĖ je proúþtována výsledkovČ. 1.3. Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvČry K rozvahovému dni má spoleþnost úvČr na poĜízení investice ve výši 4 776 tis Kþ. . K rozvahovému dni mČla spoleþnost revolvingový úvČr neþerpaný ve výši 8 000 tis. Kþ Rok splatnosti
ÚvČry celkem ÚvČr na investice – 4 776 tis Kþ
2015 CELKEM
1.4. Rozpis pĜijatých dotací na investiþní a provozní úþely: nebyly žádné DĤvod dotace
Poskytovatel
BČžné obd.
Minulé obd.
1.5. Manka a pĜebytky u zásob : Druh zásob Hlídací pes
Výše manka (-), pĜebytku (+) +0,5
DĤvod Inventurní vícenález
2. Významné události po datu úþetní závČrky (IV.2) Po datu uzávČrky nedošlo k žádným zmČnám. Dne
Obsah zmČny
Vliv zmČny na údaje uvedené v Rozvaze
8
Vliv zmČny na údaje uvedené ve Výkazu ziskĤ a ztrát
PenČžní vyjádĜení zmČny
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
3. DoplĖující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1.a) Skupina majetku
PoĜizovací cena bČžné období
Pozemky Stavby Samostatné movité vČci a soubory m.vČcí Drobný DHM Nedokonþený DHM UmČlecká díla
Oprávky
minulé období
bČžné období
51 796 145 704 10 986
51 796 144 985 10 869
681 119
436 852
ZĤstatková cena
minulé období
9 264 2 872
5 928 1 805
334
103
bČžné období
minulé období
51 796 136 440 8 114
51 796 139 057 9 064
347 119
333 852
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek (IV.3.1.b) Skupina majetku
PoĜizovací cena bČžné období
Software Ocenitelná práva Výsledky vČdecké þin. Jiný DNM Nedokonþený DNM
576
Oprávky
minulé období
bČžné období
451
minulé období
39
ZĤstatková cena bČžné období
537
minulé období
451
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek poĜízený formou finanþního pronájmu : žádný (IV.3.1.c) BČžné úþetní období Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Splátky celkem
První splátka
Uhrazené splátky
Neuhrazené splátky splatné
Uhrazené splátky
Neuhrazené splátky splatné
. Minulé úþetní období Splátky celkem
První splátka
9
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e) V rozvaze je uveden veškerý majetek BČžné období Název majetku poĜizovací cena
Celkem
Minulé období Název majetku poĜizovací cena
Celkem
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f) BČžné období Název majetku
Úþetní hodnota
Forma zajištČní
383 zástava
pozemky
24 028 zástava
budovy
Úþel
Doba
Závazek
Doba
Závazek
Bankovní úvČr na investici a revolvingový úvČr Bankovní úvČr na investici a revolvingový úvČr
Minulé období Název majetku
Úþetní hodnota
Forma zajištČní Zástava Pohledávky
Úþel
3.6. PĜehled majetku s výraznČ rozdílným tržním a úþetním ohodnocením (IV.3.1.g) Žádný majetek s rozdílným ohodnocením neevidujeme. 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úþasti (IV.3.1.h) Nejsou
Název spoleþnosti
Sídlo
BČžné období Podíl v Podíl v tis. Kþ %
Název spoleþnosti
Sídlo
Minulé období Podíl v Podíl v tis. Kþ %
10
Poþet Dividendy akcií/ v tis. Kþ nominální hodnota
Zisk/Ztráta bČžného roku
Poþet Dividendy akcií/ v tis. Kþ nominální hodnota
Zisk/Ztráta bČžného roku
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
4. Vlastní kapitál (IV.3.3) 4.1. Použití ziskĤ, resp. úhrady ztrát (IV.3.3. b) Za rok 2011 byl tvoĜen pĜídČl do zákonného rezervního fondu ve výši 306 254,- Kþ a do sociálního fondu ve výši 200 000,- Kþ..
4.2. Základní kapitál (IV.3.3.c) akciová spoleþnost
Druh akcií Kmenové akcie
BČžné období Poþet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie LhĤta splatnosti 2 069 ks 206 900
Druh akcií Kmenové akcie
Minulé období Poþet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie LhĤta splatnosti 2 069 ks 206 900
5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 5.1. Pohledávky po lhĤtČ splatnosti (IV.3.2.a) Poþet dnĤ
Do 30 30 - 60 60 – 90 90 – 180 180 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 2 664 94 63 737 x
PĜedchozí období Z obchodního Ostatní styku 1 747 4 528 1 000 427 x
5.2. Závazky po lhĤtČ splatnosti (IV.3.4.a) Poþet dnĤ
do 30 30 - 60 60 - 90 90 - 180 180 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku
Minulé období Z obchodního Ostatní styku
33 x x 2 185 x
1 205 497 x 178 x
11
PĜíloha k úþetní závČrce Strojírny Cheb, a.s. za rok 2011
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikĤm ve skupinČ (IV. 3.2.b ,3.4.b)
Dlužník Sokolovské strojírny a.s. x
Pohledávky k podnikĤm ve skupinČ BČžné období Minulé období ýástka Splatnost Dlužník ýástka 11 837 Sokolovské 9 952 strojírny a.s. Sostroj a.s. 211
Splatnost
Závazky k podnikĤm ve skupinČ VČĜitel Sostroj a.s. x
BČžné období ýástka 4 605
Splatnost
VČĜitel Sostroj a.s. Sokolovské strojírny a.s.
Minulé období ýástka 10 30
Splatnost
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnČní zástavního a zajišĢovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c)
BČžné období
Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Další sledované závazky (penČžní i nepenČžní) 5.5. Závazky nesledované v úþetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d) Typ záruky
PĜíjemce záruky
Sledované období
Minulé období
x 5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v úþetnictví tvoĜena rezerva (IV.3.4.) Popis nejisté skuteþnosti
OvlivĖující faktory
Odhad finanþního dopadu
6. Rezervy (IV.3.5) Minulé období Druh rezervy
ZĤstate Tvorba k k 1.1.
ýerpání
BČžné období ZĤstatek k 31.12.
Tvorba
ýerpání
ZĤstatek k 31.12.
Zákonné rezervy Rezerva na daĖ z pĜíjmĤ Ostatní rezervy
4 002
0
1 930
2 072
0
472
1 600
4 002
0
1 930
2 072
0
472
1 600
Odložený daĖový závazek Celkem
12
ROZVAHA v plném rozsahu
Název a sídlo ú8etní jednotky
ke dni 31.12.2011 ´ ˇ (v celych tisících Kc)
Strojírny Cheb a.s. ´ 5 Podhradska Cheb 350 02
I3
28051025 Ozna8ení
AKTIVA
3íslo Aádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(A. + B. + C. + D.I.)
001
Minulé ú8. období
BCžné ú8etní období Brutto 1
271 397
Korekce 2
12 509
Netto 3
Netto 4
258 888 307 351 0
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. I. 1.
ZAizovací výdaje
005
0
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
3.
Software
007
4.
Ocenitelná práva
008
0
5.
Goodwill
009
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
7.
Nedokon8ený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
213 526
B. II. 1.
Pozemky
014
51 796
2.
Stavby
015
145 704
9 264
3.
Samostatné movité vCci a soubory movitých vCcí
016
11 667
3 206
4.
PCstitelské celky trvalých porostb
017
0
5.
DospClá zvíAata a jejich skupiny
018
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
7.
Nedokon8ený dlouhodobý hmotný majetek
020
119
119
853
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
4 240
4 240
0
9.
Ocecovací rozdíl k nabytému majetku
022
0
B.III.
Dlouhodobý finan8ní majetek
023
0
B.III.1.
Podíly - ovládaná osoba
024
0
2.
Podíly v ú8etních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0 0
4.
Pbj8ky a úvCry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
0
5.
Jiný dlouhodobý finan8ní majetek
028
0
6.
PoAizovaný dlouhodobý finan8ní majetek
029
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan8ní majetek
030
0
(B.I. + B.II. + B.III.) ( sou8et B.I. 1. až B.I.8.)
(sou8et B.II.1. až B.II.9.)
(sou8et B.III.1. až B.III.7.)
003
214 102
12 509
004
576
39
576
39
12 470
201 593 201 554 537
537
451
451
201 056 201 103 51 796
51 796
136 440 139 057 8 461
9 397
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
ˇ 28051025 IC: Ozna8ení
AKTIVA
3íslo Aádku
a
b
c
Brutto 1
(C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)
031
57 141
(sou8et C. I.1. až C.I.6.)
032
6 593 166
7 015 64
6 426
6 951
Minulé ú8. období
BCžné ú8etní období Korekce 2
Netto 3
Netto 4
57 141 105 713
C.
ObCžná aktiva
C. I.
Zásoby
C. I. 1.
Materiál
033
6 593 166
2.
Nedokon8ená výroba a polotovary
034
6 426
3.
Výrobky
035
4.
Mladá a ostatní zvíAata a jejich skupiny
036
5.
Zboží
037
0
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
039
0
(sou8et C.II. 1. až C.II.8.)
0 1
1
0
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahb
040
0
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
0
4.
Pohledávky za spole8níky, 8leny družstva a ú8astníky sdružení
043
0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
6.
Dohadné ú8ty aktivní
045
0
7.
Jiné pohledávky
046
0
8.
Odložená dacová pohledávka
047
0
048
28 447
Pohledávky z obchodních vztahb
049
21 470
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
0
4.
Pohledávky za spole8níky, 8leny družstva a ú8astníky sdružení
052
5.
Sociální zabezpe8ení a zdravotní pojištCní
053
6.
Stát - dacové pohledávky
054
3 621
3 621
7 794
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
8.
Dohadné ú8ty aktivní
056
30 7
30 7
338 0
9.
Jiné pohledávky
057
3 253
3 253
1 971
058
22 101
22 101
14 204
C.III.
Krátkodobé pohledávky
C.III. 1.
(sou8et C.III.1. až C.III.9.)
(sou8et C.IV.1 až C.IV.4)
66
28 447 21 470
66
84 494 74 325
66 0
C.IV.
Krátkodobý finan8ní majetek
C.IV.1.
Peníze
059
10
10
1
2.
Ú8ty v bankách
060
22 091
22 091
14 203
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
4.
PoAizovaný krátkodobý finan8ní majetek
062
0
063
154
154
84
Náklady pAíštích období
064
154
154
84
2.
Komplexní náklady pAíštích období
065
0
3.
PAíjmy pAíštích období
066
0
D. I.
3asové rozlišení
D. I. 1.
(D.I.1. + D.I.3.)
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
ˇ 28051025 IC:
Ozna8ení
PASIVA
a
b
PASIVA CELKEM
3íslo Aádku
Stav v bCžném ú8et. období
Stav v minulém ú8et. období
c
5
6
(A. + B. + C.I.)
067
258 888
307 351
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.)
068
182 912
181 792
(A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.)
069
206 900
206 900
206 900
206 900
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.1.
Základní kapitál
070
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
3.
ZmCny základního kapitálu
072
0
073
0
A. II.
Kapitálové fondy
A. II.1.
Emisní ážio
074
0
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
0
3.
Ocecovací rozdíly z pAecenCní majetku a závazkb
076
0
4.
Ocecovací rozdíly z pAecenCní pAi pAemCnách
077
0
5.
Rozdíly z pAemCn spole8nosti
078
A. III.
Rezervní fond, nedClitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)
079
380
0 30
A. III.1.
Zákonný rezervní fond / NedClitelný fond
080
Statutární a ostatní fondy
081
286 94
30 0
082
-25 594
-26 416
2.
(sou8et A. I I.1 až A. I I.5)
A. IV.
Výsledek hospodaAení minulých let
A. IV. 1.
NerozdClený zisk minulých let
083
Neuhrazená ztráta minulých let
084
A. V.
Výsledek hospodaAení bCžného ú8etního období /+ -/
085
-25 594 1 226
B.
Cizí zdroje
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
086
75 975
-26 416 1 278 125 542
B. I.
Rezervy
(sou8et B.I.1. až B.I.4.)
087
1 600
2 071
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních pAedpisb
088
0
2.
Rezerva na dbchody a podobné závazky
089
0
3.
Rezerva na dac z pAíjmb
090
4.
Ostatní rezervy
091
1 600
0 2 071
092
24 761
2.
(A.IV.1. + A.IV.2.)
0
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahb
093
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
094
3.
Závazky - podstatný vliv
095
25 011 0 0 0
4.
Závazky ke spole8níkbm, 8lenbm družstva a k ú8astníkbm sdružení
096
0
5.
Dlouhodobé pAijaté zálohy
097
0
6.
Vydané dluhopisy
098
0
7.
Dlouhodobé smCnky k úhradC
099
8.
Dohadné ú8ty pasivní
100
0 0
9.
Jiné závazky
101
Odložený dacový závazek
102
10.
(sou8et B.II. 1. až B.II.10.)
24 761
0 25 011
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové 5len9ní v plném rozsahu ke dni 31.12.2011
´ ˇ (v celych tisících Kc) Název a sídlo ú6etní jednotky
Strojírny Cheb a.s. I; ´ 5 Podhradska Cheb 350 02
28051025 Ozna6ení
TEXT
;íslo @ádku
a
b
c
I.
A.
Skute6nost v ú6etním období minulém 2
bDžném 1
Tržby za prodej zboží
01
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0 0
+
Obchodní marže
(I. - A.)
03
II.
Výkony
(II.1. až II.3.)
04
155 411
231 554
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobkS a služeb
05
2.
ZmDna stavu zásob vlastní 6innosti
06
155 936 -525
225 406 6 148
3.
Aktivace
07
0 196 657 59 211
1.
Spot@eba materiálu a energie
09
118 267 33 372
2.
Služby
10
84 895
137 446
(I. - A. + II. -B.)
11
(sou6et C.1. až C.4.)
12
37 144 33 887
34 897 34 008
24 824 472
24 753 462
8 244 347 675
8 320 473
4 672 660
4 498 752
B.
Výkonová spot@eba
B.
+
(B.1. + B.2.)
P@idaná hodnota
C.
Osobní náklady
C.
08
1.
Mzdové náklady
13
2.
OdmDny 6lenSm orgánu spole6nosti a družstva
14
3.
Náklady na sociální zabezpe6ení a zdravotní pojištDní
15
4.
Sociální náklady
16
D.
DanD a poplatky
17
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálS
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
Tržby z prodeje materiálu
21
ZSstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)
22
202
ZSstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
202 0
2. F. F.
1. 2.
G. IV. H. V. I. *
(III.1. + III.2.)
19
678
179 660
573
Prodaný materiál
24
ZmDna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladS p@íštích období
25
-471
-1 930
Ostatní provozní výnosy
26
3 238
4 422
Ostatní provozní náklady
27
570
P@evod provozních výnosS
28
426 0
P@evod provozních nákladS
29
Provozní výsledek hospoda@ení
(zohlednDní položek (+). až V.)
30
1 709
0 2 189
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
