P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25

Příloha ZÁKLADNÍ IČO : 70998086

Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Ježov

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : 696 48 Ježov 50 sestavená k 31.12.2014 okamžik sestavení: 25.03.2015 14:25

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet daň z úroků. O dani se účtuje na účtu 591. Proti roku 2013 se změnil účet pro závazky ze zdravotního pojištění - do roku 2013 včetně účet 336, od roku 2014 účet 337.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. O zásobách se účtuje způsobem B. Na podrozvahových účtech je účtován majetek vedený v operativní evidenci a pohledávky v projektu Sdílím, sdílíš, sdílíme a Rekonstrukce tělocvičny.

IČO 70998086

strana

1

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25




Sídlo : 696 48 Ježov 50 sestavená k 31.12.2014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 25.03.2015 14:25

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový účet

Číslo položky P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Majetek účetní jednotky součet P.I.1. až P.I.3. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky součet P.II.1. až P.II.2. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou součet P.III.1. až P.III.6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky součet P.IV.1. až P.IV.12.. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

IČO 70998086

strana

1

901 902 903

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ

404 311.37

400 937.27

404 311.37 0.00

400 937.27 0.00

0.00

0.00

1 714 434.10

0.00

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945

1 714 434.10

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25

Číslo položky 11. 12. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII. 1. 2. 3. 4. 5.

Název

Podrozvahový účet

položky

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku součet P.V.1. až P.V.8. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva součet P.VI.1. až P.VI.14. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty součet P.VII.1. až P.VII.4 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

IČO 70998086

strana

2

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ

947 948 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 118 745.47

400 937.27

961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25

Příloha ZÁKLADNÍ Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Ježov

IČO : 70998086 Právní forma : příspěvková organizace



A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky

Název

položky

MINULÉ

BĚŽNÉ

1.

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

IČO 70998086

ÚČETNÍ OBDOBÍ

119 062.00

127 966.00

51 592.00

55 597.00 37 057.00

strana

1

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25





A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Nejsou známy žádné skutečnosti.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Nejsou známy žádné skutečnosti.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Účetní jednotky se netýká.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Fond reprodukce majetku a rezervní fond je krytý finančními prostředky.

IČO 70998086

strana

1

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25





C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky

Název

položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

IČO 70998086

strana

1

MINULÉ

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25





D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Číslo

Text

Organizace nemá majetek charakteru kulturní památky, který je podle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví oceněný na hodnotu 1 Kč. Rovněž nemá soubor tohoto majetku podle §71 odst. 2 písm. a). D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Číslo

Text

Účetní jednotky se netýká.

IČO 70998086

strana

1

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25






E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Doplňující informace

Částka

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy ve vlastnictví zřizovatele.

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy ve vlastnictví zřizovatele.

B.I.

Zásoby potravin a čisticích prostředků.

D.III.34.

Záloha na projekt Sdílím, sdílíš, sdílíme Kč 208417,20. Projekt pokračuje a bude ukončen v roce 2015. Záloha na Rekonstrukci tělocvičny Kč 1707789,80. Záloha bude vyúčtována v roce 2015. Dotace z MŠMT ÚZ 33051 Kč 175,21 - určeno k vrácení dle pokynů KÚ.

IČO 70998086

strana

37 063.50

4 813 573.58

22 979.62

1

1 916 382.21

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25






E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce

Doplňující informace

Částka

A.I.13.

Mzdy: z prostředků MŠMT: ÚZ 33353 platy Kč 3989000 + OON Kč 7000,-, ÚZ 33051 platy Kč 7732,-, ÚZ 33052 platy Kč 24217,-. Z prostředků zřizovatele: platy Kč 397676,+ OON Kč 11400,-. Z vlastních zdrojů z doplňkové činnosti: OON Kč 21500,-. Z prostředků dotace projektu Sdílím, sdílíš, sdílíme: OON Kč 21500,-. Náhrady za PN: z prostředků MŠMT: Kč 18046,-.

4 504 821.00

B.IV.2.

MŠMT - dotace ÚZ 33353 ve výši Kč 5510000,-, dotace ÚZ 33051 ve výši Kč 10262,79, dotace ÚZ 33052 ve výši Kč 32693,-, dotace ÚZ 33047 ve výši Kč 2200,-. Dotace zřizovatele ke krytí provozních nákladů Kč 1900000,-. Použití prostředků projektu Sdílím, sdílíš, sdílíme Kč 37854,80.

7 493 010.59

IČO 70998086

strana

1

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70998086





F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Číslo A. I. A. II. 1. 2. 3. 4. 5. A. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A. IV.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) Číslo D. I. D. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. D. III. 1. 2. 3. 4. 5. D. IV.

F. I. F. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. III. 1. 2. 3. 4. F. IV.

59 615.00 15 635.00 19 000.00 1 500.00

23 480.00 20 256.82 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) Číslo

35 504.82 44 367.00 44 367.00

153 904.99 82 210.46 82 210.46

26 000.00

26 000.00

210 115.45 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu

108 120.00 45 992.00 19 992.00

26 000.00 153 182.10 153 182.10

929.90


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25

Příloha Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Ježov




OBDOBÍ Číslo položky

Název

položky

BĚŽNÉ BRUTTO

G.

Stavby

1 860 971.90

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

0.00

1 860 971.90

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

.

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

.

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

.

G.5.

Jiné inženýrské sítě

.

G.6.

Ostatní stavby

.

IČO 70998086

1 860 971.90

strana

1

0.00

1 860 971.90

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25

Příloha Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Ježov




OBDOBÍ Číslo položky

Název

položky

BĚŽNÉ BRUTTO

H.

Pozemky

KOREKCE

0.00

MINULÉ

NETTO

0.00

0.00

H.1.

Stavební pozemky

.

H.2.

Lesní pozemky

.

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

.

H.4.

Zastavěná plocha

.

H.5.

Ostatní pozemky

.

IČO 70998086

strana

1

0.00

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25





I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

I. I. 1. I. 2.

Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

MINULÉ

BĚŽNÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

IČO 70998086

strana

součet I.1. až I.2.

1

0.00

0.00

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25





J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

J. J. 1. J. 2.

Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

MINULÉ

BĚŽNÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

IČO 70998086

strana

součet J.1. až J.2.

1

0.00

0.00

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25





K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní jednotky dlužníka

1

2

3

IČO 70998086

Datum poskytnutí garance

Název účetní jednotky - dlužníka 4

5

strana

1

Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6

Datum plnění Výše plnění ručitelem ručitelem v v daném roce daném roce 7

8

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9

Druh dluh. nástr. 10

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25





K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní jednotky dlužníka

1

2

3

IČO 70998086

Datum poskytnutí garance

Název účetní jednotky - dlužníka 4

5

strana

1

Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6

Datum plnění Výše plnění ručitelem ručitelem v v daném roce daném roce 7

8

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9

Druh dluh. nástr. 10

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25





L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 1. Základní údaje Projekt 1

IČO 70998086

Druh Datum pro- uzavření jektu smlouvy 2

3

Dodavatel Obchodní firma 4

Stav.fáze IČ 5

6

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy

7

8

strana

1

Výdaje vynaložené na pořízení majetku t -4

t -3

t -2

t -1

Celkem

9

10

11

12

13

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 2.

Platby Projekt 1

IČO 70998086

Počátek Konec 14

15

t -4

v tom: výdaje na pořízení majetku

16

17

t -3

za

dostupnost


t -2


t -1


Výdaje na pořízení majetku celkem

19

20

21

22

23

24

18

strana

1

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25


Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 3.

Další Projekt 1

IČO 70998086

Počátek Konec 14

15

platby

a

plnění

zadavatele

t -4

t -3

t -2

t -1

Celkem

25

26

27

28

29

strana

1

název projektu

Datum tisku: 25.03.2015 čas: 14.25

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

Recommend Documents