- - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010
Ostravská univerzita v OstravČ
Výroþní zpráva o hospodaĜení za rok 2010
V souladu s § 21 zákona þ. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmČnČ a doplnČní dalších zákonĤ ve znČní zmČn a doplĖkĤ (dále jen zákon o vysokých školách) a na základČ metodického pokynu MŠMT þ. j. 31527/2010-33 týkajícího se zpracování úþetní závČrky a rámcové osnovy výroþní zprávy o hospodaĜení, byla zpracována Výroþní zpráva o hospodaĜení Ostravské univerzity v OstravČ za rok 2010. ýíselné údaje v této výroþní zprávČ jsou uvedeny v tis. Kþ s pĜesností na 2 desetinná místa, pokud není uvedeno jinak. Výroþní zpráva o hospodaĜení je zpracována podle následující osnovy: Úvod 1. Roþní úþetní závČrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a doplĖující údaje pro veĜejné vysoké školy) 2. Analýza výnosĤ a nákladĤ 3. PĜehled o penČžních pĜíjmech a výdajích 4. Vývoj a koneþný stav fondĤ veĜejné vysoké školy 5. Financování programĤ reprodukce majetku 6. Rekapitulace zúþtování se státním rozpoþtem 7. Stipendia a služby poskytované studentĤm 8. Institucionální podpora specifického výzkumu 9. Vývoj stavu majetku a závazkĤ 10. Jiné údaje o hospodaĜení ZávČr PĜílohy: þ. 1 – Výrok auditora þ. 2 – Loga partnerĤ OU
1
Úvod Ostravská univerzita v OstravČ (dále jen „OU“) byla zĜízena zákonem ýeské národní rady þ. 314/1991 Sb. s nabytím úþinnosti od 28. 9. 1991 a zákonem þ. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmČnČ a doplnČní dalších zákonĤ (zákon o vysokých školách), s nabytím úþinnosti od 1. 7. 1998, se stala veĜejnou vysokou školou. OU se þlení na: - fakulty: LékaĜskou fakultu (do 30. 9. 2010 Fakulta zdravotnických studií), Fakultu sociálních studií, Filozofickou fakultu, PĜírodovČdeckou fakultu, Pedagogickou fakultu a Fakultu umČní; - vČdecké ústavy – Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Evropský výzkumný institut sociální práce; - celouniverzitní pracovištČ – Univerzitní knihovna, Centrum informaþních technologií, Rektorát. Údaje o dosažených výsledcích a významných událostech za uplynulé období roku 2010 v oblasti finanþní, hospodáĜské, majetkové, personální a v dalších oblastech majících vliv na souþasnou situaci a vývoj OU jsou zachyceny v této Výroþní zprávČ o hospodaĜení, pĜípadnČ ve Výroþní zprávČ o þinnosti Ostravské univerzity v OstravČ v roce 2010, která je dostupná na internetových stránkách www.osu.cz . Pro þerpání jednotlivých pĜíspČvkĤ a dotací poskytnutých na základČ rozhodnutí jednotlivými poskytovateli pĜíspČvkĤ a dotací byly OU dodrženy podmínky uvedené v pĜílohách, které jsou nedílnou souþástí výrokové þásti tČchto rozhodnutí – mj. dodržování zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole, úþelovost, zpĤsob vypoĜádání, pĜevody do fondĤ, vratky, oznamovací povinnost, nakládání s Pravidly ES/EU pro poskytování veĜejné podpory (tak, aby nedošlo k narušení ani k hrozbČ narušení hospodáĜské soutČže).
2
1. Roþní úþetní závČrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a doplĖující údaje pro veĜejné vysoké školy) Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním v hlavní þinnosti je ve výši Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním v doplĖkové þinnosti je ve výši Celkem
+ 6 675,07 tis. Kþ + 931,73 tis. Kþ + 7 606,80 tis. Kþ
DaĖové pĜiznání k dani z pĜíjmu právnických osob (DzP PO) Zpracování podkladĤ a vypracování návrhu daĖového pĜiznání k DzP PO za rok 2010 bylo zadáno na základČ smlouvy o poskytování daĖového poradenství spoleþnosti ABC.TAXES, s. r. o., která vykonává pro OU na základČ smlouvy i další služby z oblasti daĖové a úþetní problematiky. Návrh daĖového pĜiznání k DzP PO byl vypracován daĖovým poradcem v prĤbČhu mČsíce bĜezna 2011. PĜi vypracování tohoto daĖového pĜiznání byl úþetní výsledek hospodaĜení upraven v souladu se znČním zákona þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, v platném znČní (dále jen „ZDP“), o položky snižující, popĜ. zvyšující základ danČ (mj. rozdíl mezi úþetními a daĖovými odpisy, vylouþení výše pĜijatých úrokĤ z bČžného úþtu ze základu danČ atd.). Kladný úþetní výsledek hospodaĜení ve výši 7 606,80 tis. Kþ je pro daĖové úþely upraven o rozdíl mezi daĖovými a úþetními odpisy, pĜipoþitatelné a odpoþitatelné položky k základu danČ. Od vzniklého kladného základu danČ je odeþtena položka ve výši 3 000 tis. Kþ podle § 20 odst. 7 ZDP (kdy mohou veĜejné vysoké školy uplatnit snížení základu danČ z pĜíjmĤ až o 30 %, maximálnČ však o 3 000 tis. Kþ, použijí-li prostĜedky získané takto dosaženou daĖovou úsporou v následujícím zdaĖovacím období ke krytí nákladĤ na vzdČlávání, vČdecké, výzkumné, vývojové nebo umČlecké þinnosti). Základ danČ upravený je ve výši 8 275,59 tis. Kþ. Od daĖové povinnosti 1 002,25 tis. Kþ je odeþtena sleva na dani ve výši 216,24 tis. Kþ podle § 35 odst. 1 zákona. Celková daĖová povinnost na daĖ z pĜíjmu právnických osob za zdaĖovací období roku 2010, zaúþtovaná na základČ pĜedbČžného výpoþtu danČ k 31. 12. 2010, je ve výši 786,01 tis. Kþ. DaĖová úleva ve výši 600 tis. Kþ, získaná dle § 20 odst. 7 ZDP na základČ uplatnČní odþitatelné položky v daĖovém pĜiznání k dani z pĜíjmu právnických osob za rok 2009, byla použita v roce 2010 ke krytí nákladĤ (výdajĤ) na vzdČlávání, vČdeckou, výzkumnou, vývojovou a umČleckou þinnost. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním 7 606,80 tis. Kþ PĜedbČžnČ vypoþtená daĖ z pĜíjmu (po úpravách základu danČ a uplatnČní slevy na dani, vþ. 57,14 tis. Kþ jako doplatku DzP PO r. 2009 dle koneþného výpoþtu) - 843,15 tis. Kþ Výsledek hospodaĜení po zdanČní 6 763,65 tis. Kþ Skuteþná výše danČ z pĜíjmu dle zpracovaného daĖového pĜiznání k DzP PO za rok 2010 þiní 624,10 tis. Kþ. Rozdíl mezi zaúþtovanou daní z pĜíjmu a skuteþnou daní z pĜíjmu ve výši 219,05 tis. Kþ bude vyrovnán v úþetním období roku 2011.
3
PĜídČl výsledku hospodaĜení (zisku) do fondĤ Úþetní jednotka Ostravská univerzita v OstravČ (Iý 61988987) navrhuje pĜidČlení výsledku hospodaĜení po zdanČní (zisku) ve výši 6 763 654,25 Kþ do fondĤ následovnČ: - Fond odmČn (FO) 0,00 Kþ - Fond provozních prostĜedkĤ (FPP) 0,00 Kþ - Fond reprodukce investiþního majetku (FRIM) 6 763 654,25 Kþ - Rezervní fond 0,00 Kþ Celkem 6 763 654,25 Kþ Audit Na základČ smlouvy mezi OU a auditorskou firmou ABC.AUDIT, s. r. o., o ovČĜení (auditu) roþní úþetní závČrky a výroþní zprávy k 31. 12. 2010, byl proveden audit touto spoleþností. V rámci prací na auditu úþetní závČrky k 31. 12. 2010 byl proveden audit ve dvou etapách, a to prĤbČžný audit za mČsíce leden až záĜí v prĤbČhu mČsíce listopad 2010 a audit úþetní závČrky k 31. 12. 2010 v prĤbČhu mČsícĤ leden až bĜezen 2011. Výrok auditora je uveden v pĜíloze þ. 1 a zní: „Výrok bez výhrad“.
4
Tab. þ. 1.1 - Rozvaha UspoĜádání a oznaþování položek rozvahy (bilance) PĜíloha þ. 1
k vyhlášce þ. 504/2002 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
UvádČné hodnoty se Ĝídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky þ. 504/2002 Sb. *Zákonem je dáno pouze oznaþení a þlenČní textĤ; þísla pĜíslušných úþtĤ jsou doplnČna pro lepší orientaci ve výkazu. **ýíslování ĜádkĤ a sloupcĤ je závazné pro datové vstupní vČty formátu F-JASU pro zpracování výkazĤ v MÚZO Praha s.r.o. *úþet / souþet
**Ĝádek
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kþ (§ 4 (3) ) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem
stav k 1. 1. 2010
stav k 31. 12. 2010
**sl. 1
**sl. 2
Ĝ. 2+10+21+29
0001
836 254,84
1 018 145,22
Ĝ. 3 až 9
0002
24 394,10
27 260,20
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
0003
0,00
0,00
2.Software
013
0004
23 930,53
26 651,75
3.Ocenitelná práva
014
0005
0,00
0,00
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
0006
164,57
95,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
0007
299,00
364,00
6.Nedokonþený dlouhodobý nehmotný majetek
041
0008
0,00
148,81
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
0009
0,00
0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Ĝ. 11 až 20
0010
1 144 015,91
1 354 125,48
1.Pozemky
031
0011
47 225,94
50 982,95
2.UmČlecká díla, pĜedmČty a sbírky
032
0012
424,00
2 085,14
3.Stavby
021
0013
798 480,84
856 435,98
4.Samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí
022
0014
190 849,40
203 147,22
5.PČstitelské celky trvalých porostĤ
025
0015
0,00
0,00
6.Základní stádo a tažná zvíĜata
026
0016
0,00
0,00
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
0017
74 015,09
69 291,30
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
0018
0,00
0,00
9.Nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek
042
0019
31 804,07
171 436,32
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanþní majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a Ĝízených osobách
052
0020
1 216,57
746,57
Ĝ. 22 až 28
0021
800,93
800,93
061
0022
200,00
200,00
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem
062
0023
0,00
0,00
3.Majetkové podíly – ostatní
063
0024
0,00
0,00
4.PĤjþky organizaþním složkám
066
0025
0,00
0,00
5.Ostatní dlouhodobé pĤjþky
067
0026
0,00
0,00
6.Ostatní dlouhodobý finanþní majetek
069
0027
600,93
600,93
7.PoĜizovaný dlouhodobý finanþní majetek
043
0028
0,00
0,00 -364 041,39
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Ĝ. 30 až 40
0029
-332 956,10
1.Oprávky k nehmotným výsledkĤm výzkumu a vývoje
072
0030
0,00
0,00
2.Oprávky k softwaru
073
0031
-12 932,53
-18 261,26
3.Oprávky k ocenitelným právĤm
074
0032
0,00
0,00
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku
078
0033
-164,57
-95,64
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku
079
0034
-91,04
-181,36
6.Oprávky ke stavbám
081
0035
-118 279,42
-133 251,63 -143 157,81
7.Oprávky k samost. movitým vČcem a soub.movit.vČcí
082
0036
-127 671,06
8.Oprávky k pČstitelským celkĤm trvalých porostĤ
085
0037
0,00
0,00
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíĜatĤm
086
0038
0,00
0,00
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku
088
0039
-73 817,48
-69 093,69
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku
089
0040
0,00
0,00
5
B. Krátkodobý majetek celkem
Ĝ. 42+52+72+81
0041
218 779,68
224 275,41
I. Zásoby celkem
Ĝ. 43 až 51
0042
6 180,40
6 291,54
1.Materiál na skladČ
112
0043
819,20
682,88
2.Materiál na cestČ
119
0044
0,00
0,00
3.Nedokonþená výroba
121
0045
0,00
0,00
4.Polotovary vlastní výroby
122
0046
0,00
0,00
5.Výrobky
123
0047
5 229,82
5 462,68
6.ZvíĜata
124
0048
0,00
0,00
7.Zboží na skladČ a v prodejnách
132
0049
131,38
145,98
8.Zboží na cestČ 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem
139
0050
0,00
0,00
z 314
0051
0,00
0,00
Ĝ. 53 až 71
0052
7 564,42
14 280,08
1.OdbČratelé
311
0053
3 871,96
1 463,90
2.SmČnky k inkasu
312
0054
0,00
0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
0055
0,00
0,00
z 314
0056
1 810,74
5 152,77
5.Ostatní pohledávky
315
0057
109,45
144,91
6.Pohledávky za zamČstnanci
335
0058
261,10
150,27
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veĜ.zdrav.poj
336
0059
0,00
0,00
8.DaĖ z pĜíjmĤ
341
0060
1 449,98
1 374,69
4.Poskytnuté provozní zálohy
9.Ostatní pĜímé danČ
342
0061
0,00
0,00
10.DaĖ z pĜidané hodnoty
343
0062
44,81
4 681,64
11.Ostatní danČ a poplatky
345
0063
0,00
0,00
12.Nároky na dotace a ostatní zúþtování se st.rozpoþtem
346
0064
0,00
0,00
13.Nároky na dotace a ostatní zúþtování s rozpoþtem orgánĤ územních samosprávných celkĤ
348
0065
0,00
1 211,20
14.Pohledávky za úþastníky sdružení
358
0066
0,00
0,00
15.Pohledávky z pevných termínových operací
373
0067
0,00
0,00
16.Pohledávky z vydaných dluhopisĤ
375
0068
0,00
0,00
17.Jiné pohledávky
378
0069
16,38
100,70
18.Dohadné úþty aktivní
388
0070
0,00
0,00
19.Opravná položka k pohledávkám
391
0071
0,00
0,00
Ĝ. 73 až 80
0072
201 359,03
200 177,10
1.Pokladna
211
0073
180,63
387,31
2.Ceniny
213
0074
0,80
3,12
3.Úþty v bankách
221
0075
201 177,60
199 786,67
4.Majetkové cenné papíry k obchodování
251
0076
0,00
0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0077
0,00
0,00
6.Ostatní cenné papíry
256
0078
0,00
0,00
III. Krátkodobý finanþní majetek celkem
7.PoĜizovaný krátkodobý finanþní majetek
259
0079
0,00
0,00
8.Peníze na cestČ
261
0080
0,00
0,00
Ĝ. 82 až 84
0081
3 675,83
3 526,69
1.Náklady pĜíštích období
381
0082
3 506,09
3 493,75
2.PĜíjmy pĜíštích období
385
0083
169,74
32,61
3.Kurzové rozdíly aktivní
386
0084
0,00
0,33
Ĝ. 1+41
0085
1 055 034,52
1 242 420,63
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
6
PASIVA
** sl. 3
A. Vlastní zdroje celkem
** sl. 4
Ĝ. 87+91
0086
948 888,00
1 152 351,09
Ĝ. 88 až 90
0087
936 626,38
1 145 587,44
1.Vlastní jmČní
901
0088
836 494,58
1 022 688,73
2.Fondy
911
0089
100 131,80
122 898,71
3.OceĖovací rozdíly z pĜecenČní majetku a závazkĤ
921
0090
0,00
0,00
Ĝ. 92 až 94
0091
12 261,62
6 763,65 6 763,65
I. JmČní celkem
II. Výsledek hospodaĜení celkem 1.Úþet výsledku hospodaĜení
963
0092
X
2.Výsledek hospodaĜení ve schvalovacím Ĝízení
931
0093
12 261,62
X
3.NerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
932
0094
0,00
0,00
Ĝ. 96+98+106+130
0095
106 146,52
90 069,54
Ĝ. 97
0096
0,00
0,00
941
0097
0,00
0,00
B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem
Ĝ. 99 až 105
0098
0,00
0,00
1.Dlouhodobé bankovní úvČry
951
0099
0,00
0,00
2.Vydané dluhopisy
953
0100
0,00
0,00
3.Závazky z pronájmu
954
0101
0,00
0,00
4.PĜijaté dlouhodobé zálohy
955
0102
0,00
0,00
5.Dlouhodobé smČnky k úhradČ
958
0103
0,00
0,00
z 389
0104
0,00
0,00
6.Dohadné úþty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky
959
0105
0,00
0,00
Ĝ. 107 až 129
0106
99 217,71
84 063,80
1.Dodavatelé
321
0107
16 158,96
6 167,74
2.SmČnky k úhradČ
322
0108
0,00
0,00
3.PĜijaté zálohy
324
0109
1 710,37
2 184,56
4.Ostatní závazky
325
0110
244,19
26,18
5.ZamČstnanci
331
0111
471,96
554,95
6.Ostatní závazky vĤþi zamČstnancĤm
333
0112
26 853,69
26 184,89
7.Závazky k institucím sociálního zabezpeþení a veĜejného zdravotního pojištČní
336
0113
13 114,05
14 628,47
8.DaĖ z pĜíjmu
341
0114
0,00
0,00
9.Ostatní pĜímé danČ
342
0115
5 107,83
5 182,42
10.DaĖ z pĜidané hodnoty
343
0116
0,00
0,00
11.Ostatní danČ a poplatky
345
0117
0,00
3,00
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpoþtu
346
0118
32 758,42
23 410,70
13.Závazky ze vztahu k rozpoþtu orgánĤ územních samosprávných celkĤ 14.Závazky z upsaných nesplac. cen. papírĤ a podílĤ
348 367
0119 0120
345,00 0,00
0,00 0,00
15.Závazky k úþastníkĤm sdružení
368
0121
0,00
0,00
16.Závazky z pevných termínových operací
373
0122
0,00
0,00
17.Jiné závazky
379
0123
1 578,57
1 393,75
18.Krátkodobé bankovní úvČry
231
0124
0,00
0,00
III. Krátkodobé závazky celkem
19.Eskontní úvČry
232
0125
0,00
0,00
20.Vydané krátkodobé dluhopisy
241
0126
0,00
0,00
21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné úþty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finanþní výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje pĜíštích období
255
0127
0,00
0,00
z 389
0128
874,67
4 327,14
249
0129
0,00
0,00
Ĝ. 131 až 133
0130
6 928,81
6 005,74
383
0131
0,00
0,00 6 005,35
2.Výnosy pĜíštích období
384
0132
6 928,81
3.Kurzové rozdíly pasivní
387
0133
0,00
0,39
Ĝ. 86+95
0134
1 055 034,52
1 242 420,63
Pasiva celkem
7
Tab. þ. 1.2 – Výkaz zisku a ztráty – sumáĜ VŠ UspoĜádání a oznaþování položek výkazu zisku a ztráty PĜíloha þ. 2
k vyhlášce þ. 504/2002 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
*Zákonem je dáno pouze oznaþení a þlenČní textĤ; þísla pĜíslušných úþtĤ jsou doplnČna pro lepší orientaci ve výkazu. **ýíslování ĜádkĤ a sloupcĤ je závazné pro datové vstupní vČty formátu F-JASU pro zpracování výkazĤ v MÚZO Praha s.r.o. *úþet / souþet
**Ĝádek
Ĝ. 2 až 5 501 502 503 504 Ĝ. 7 až 10 511 512 513 518 Ĝ. 12 až 16 521 524 525 527 528 Ĝ. 18 až 20 531 532 538 Ĝ. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029
57 376,68 33 345,12 20 157,81 3 699,20 174,55 75 619,88 4 979,45 14 845,50 873,83 54 921,10 442 011,78 330 657,29 104 913,03 0,00 6 441,46 0,00 55,25 43,07 4,77 7,41 72 794,69 0,38 38,42 2 029,34 0,00 539,33 0,00 0,00 70 187,22
3 691,71 1 200,16 2 483,89 7,66 0,00 2 663,88 1 843,77 185,77 3,97 630,37 6 371,20 4 746,83 1 391,92 0,00 232,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,97 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,87
61 068,39 34 545,28 22 641,70 3 706,86 174,55 78 283,76 6 823,22 15 031,27 877,80 55 551,47 448 382,98 335 404,12 106 304,95 0,00 6 673,91 0,00 55,25 43,07 4,77 7,41 72 933,66 0,48 38,42 2 029,34 0,00 539,33 0,00 0,00 70 326,09
Ĝ. 31 až 36 551 552 553 554 556 559 Ĝ. 38 a 39
0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037
42 572,91 42 572,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,91
316,27 316,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 889,18 42 889,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,91
581 582 Ĝ. 41 595 Ĝ. 1+6+11+ 17+21+30+37+40
0038 0039 0040 0041
0,00 326,91 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 326,91 0,00 0,00
0042
690 758,10
13 182,03
703 940,13
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kþ (§ 4 (3) ) A. Náklady I. SpotĜebované nákupy celkem 1.SpotĜeba materiálu 2.SpotĜeba energie 3.SpotĜeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištČní 11.Ostatní sociální pojištČní 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.DanČ a poplatky celkem 14.DaĖ silniþní 15.DaĖ z nemovitosti 16.Ostatní danČ a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kurzové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a opr. položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 26.ZĤstat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté pĜíspČvky celkem 31.Poskyt. pĜíspČvky zúþtované mezi org. složkami 32.Poskytnuté þlenské pĜíspČvky VIII.DaĖ z pĜíjmĤ celkem 33.Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ Náklady celkem
8
hlavní þinnost hospodáĜská þ. sl. 1 ** sl. 2 **
Celkem
B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.ZmČny stavu vnitroorganizaþních zásob celkem 4.ZmČna stavu zásob nedokonþené výroby 5.ZmČna stavu zásob polotovarĤ 6.ZmČna stavu zásob výrobkĤ 7.ZmČna stavu zvíĜat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizaþních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kurzové zisky 17.Zúþtování fondĤ 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúþtování rezerv a opr. položek celkem
hlavní þinnost hospodáĜská þ. 44 239,01 12 896,74 1 357,26 0,00 42 867,07 12 896,74 14,68 0,00 630,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,19 0,00 0,00 0,00 42,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,64 0,00 39 127,29 1 217,02 203,69 95,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1 571,03 62,46 31,10 0,00 5 956,87 0,00 31 364,60 1 058,63
Celkem 57 135,75 1 357,26 55 763,81 14,68 630,19 0,00 0,00 630,19 0,00 42,64 0,00 0,00 0,00 42,64 40 344,31 299,62 0,00 0,00 1 633,49 31,10 5 956,87 32 423,23
Ĝ. 44 až 46 601 602 604 Ĝ. 48 až 51 611 612 613 614 Ĝ. 53 až 56 621 622 623 624 Ĝ. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649
0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064
Ĝ. 66 až 72
0065
0,00
0,00
0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírĤ a podílĤ 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finanþního majetku 23.Zúþtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku 25.Zúþtování opravných položek VI.PĜijaté pĜíspČvky celkem
652 653 654 655 656 657 659 Ĝ. 74 až 76
0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245,88
26.PĜijaté pĜíspČvky zúþtované mezi org. složkami 27.PĜijaté pĜíspČvky (dary) 28.PĜijaté þlenské pĜíspČvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace
681 682 684 Ĝ. 78 691
0074 0075 0076 0077 0078
0,00 1 245,88 0,00 612 148,16 612 148,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 245,88 0,00 612 148,16 612 148,16
Ĝ. 43+47+52 +57+65+73+77 Ĝ. 79–42 591
0079 0080 0081
697 433,17 6 675,07 843,15
14 113,76 931,73 0,00
711 546,93 7 606,80 843,15
Ĝ. 80–81
0082
5 831,92
931,73
6 763,65
Výnosy celkem C. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním 34.DaĖ z pĜíjmĤ D. Výsledek hospodaĜení po zdanČní
hl. + hosp. þin. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
Ĝ. 80/1+2
0083
7 606,80
Výsledek hospodaĜení po zdanČní
Ĝ. 82/1+2
0084
6 763,65
Tabulka þ. 1.1 a tabulka þ. 1.2 obsahují údaje totožné s údaji vykázanými pro organizaci MÚZO Praha, s. r. o., k datu 28. 2. 2011.
9
Tab. þ. 1.2.1 – Výkaz zisku a ztráty – škola UspoĜádání a oznaþování položek výkazu zisku a ztráty PĜíloha þ. 2
k vyhlášce þ. 504/2002 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
*Zákonem je dáno pouze oznaþení a þlenČní textĤ; þísla pĜíslušných úþtĤ jsou doplnČna pro lepší orientaci ve výkazu. **ýíslování ĜádkĤ a sloupcĤ je závazné pro datové vstupní vČty formátu F-JASU pro zpracování výkazĤ v MÚZO Praha s.r.o. *úþet / souþet
**Ĝádek
Ĝ. 2 až 5 501 502 503 504 Ĝ. 7 až 10 511 512 513 518 Ĝ. 12 až 16 521 524 525 527 528 Ĝ. 18 až 20 531 532 538 Ĝ. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029
53 751,81 29 971,32 19 947,59 3 658,35 174,55 75 086,79 4 670,97 14 845,50 871,42 54 698,90 437 705,97 327 454,77 103 840,85 0,00 6 410,35 0,00 55,25 43,07 4,77 7,41 72 783,61 0,38 38,42 2 029,34 0,00 539,33 0,00 0,00 70 176,14
186,68 186,13 0,00 0,55 0,00 285,85 0,19 185,62 3,97 96,07 2 248,35 1 829,61 418,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,63
53 938,49 30 157,45 19 947,59 3 658,90 174,55 75 372,64 4 671,16 15 031,12 875,39 54 794,97 439 954,32 329 284,38 104 259,59 0,00 6 410,35 0,00 55,25 43,07 4,77 7,41 72 920,24 0,38 38,42 2 029,34 0,00 539,33 0,00 0,00 70 312,77
Ĝ. 31 až 36 551 552 553 554 556 559 Ĝ. 38 a 39
0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037
42 139,13 42 139,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 139,13 42 139,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,91
581 582 Ĝ. 41 595 Ĝ. 1+6+11+ 17+21+30+37+40
0038 0039 0040 0041
0,00 326,91 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 326,91 0,00 0,00
0042
681 849,47
2 857,51
684 706,98
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kþ (§ 4 (3) ) A. Náklady I. SpotĜebované nákupy celkem 1.SpotĜeba materiálu 2.SpotĜeba energie 3.SpotĜeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištČní 11.Ostatní sociální pojištČní 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.DanČ a poplatky celkem 14.DaĖ silniþní 15.DaĖ z nemovitosti 16.Ostatní danČ a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kurzové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a opr. položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 26.ZĤstat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté pĜíspČvky celkem 31.Poskyt. pĜíspČvky zúþtované mezi org. složkami 32.Poskytnuté þlenské pĜíspČvky VIII.DaĖ z pĜíjmĤ celkem 33.Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ Náklady celkem
10
hlavní þinnost hospodáĜská þ. sl. 1 ** sl. 2 **
Celkem
B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.ZmČny stavu vnitroorganizaþních zásob celkem 4.ZmČna stavu zásob nedokonþené výroby 5.ZmČna stavu zásob polotovarĤ 6.ZmČna stavu zásob výrobkĤ 7.ZmČna stavu zvíĜat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizaþních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kurzové zisky 17.Zúþtování fondĤ 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúþtování rezerv a opr. položek celkem
hlavní þinnost hospodáĜská þ. 39 205,90 3 035,38 1 357,26 0,00 37 833,96 3 035,38 14,68 0,00 630,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,19 0,00 0,00 0,00 42,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,64 0,00 39 127,29 0,00 203,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 571,03 0,00 31,10 0,00 5 956,87 0,00 31 364,60 0,00
Celkem 42 241,28 1 357,26 40 869,34 14,68 630,19 0,00 0,00 630,19 0,00 42,64 0,00 0,00 0,00 42,64 39 127,29 203,69 0,00 0,00 1 571,03 31,10 5 956,87 31 364,60
Ĝ. 44 až 46 601 602 604 Ĝ. 48 až 51 611 612 613 614 Ĝ. 53 až 56 621 622 623 624 Ĝ. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649
0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064
Ĝ. 66 až 72
0065
0,00
0,00
0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírĤ a podílĤ 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finanþního majetku 23.Zúþtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku 25.Zúþtování opravných položek VI.PĜijaté pĜíspČvky celkem
652 653 654 655 656 657 659 Ĝ. 74 až 76
0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245,88
26.PĜijaté pĜíspČvky zúþtované mezi org. složkami 27.PĜijaté pĜíspČvky (dary) 28.PĜijaté þlenské pĜíspČvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace
681 682 684 Ĝ. 78 691
0074 0075 0076 0077 0078
0,00 1 245,88 0,00 608 831,16 608 831,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 245,88 0,00 608 831,16 608 831,16
Ĝ. 43+47+52 +57+65+73+77 Ĝ. 79–42 591
0079 0080 0081
689 083,06 7 233,59 843,15
3 035,38 177,87 0,00
692 118,44 7 411,46 843,15
Ĝ. 80–81
0082
6 390,44
177,87
6 568,31
Výnosy celkem C. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním 34.DaĖ z pĜíjmĤ D. Výsledek hospodaĜení po zdanČní
hl. + hosp. þin. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
Ĝ. 80/1+2
0083
7 411,46
Výsledek hospodaĜení po zdanČní
Ĝ. 82/1+2
0084
6 568,31
11
Tab. þ. 1.2.2 – Výkaz zisku a ztráty – koleje a menzy UspoĜádání a oznaþování položek výkazu zisku a ztráty PĜíloha þ. 2
k vyhlášce þ. 504/2002 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
*Zákonem je dáno pouze oznaþení a þlenČní textĤ; þísla pĜíslušných úþtĤ jsou doplnČna pro lepší orientaci ve výkazu. **ýíslování ĜádkĤ a sloupcĤ je závazné pro datové vstupní vČty formátu F-JASU pro zpracování výkazĤ v MÚZO Praha s.r.o. *úþet / souþet
**Ĝádek
Ĝ. 2 až 5 501 502 503 504 Ĝ. 7 až 10 511 512 513 518 Ĝ. 12 až 16 521 524 525 527 528 Ĝ. 18 až 20 531 532 538 Ĝ. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029
3 624,87 3 373,80 210,22 40,85 0,00 533,09 308,48 0 2,41 222,2 4 305,81 3 202,52 1 072,18 0,00 31,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,08
3 505,03 1 014,03 2 483,89 7,11 0,00 2 378,03 1 843,58 0,15 0,00 534,30 4 122,85 2 917,22 973,18 0,00 232,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24
7 129,90 4 387,83 2 694,11 47,96 0,00 2 911,12 2 152,06 0,15 2,41 756,50 8 428,66 6 119,74 2 045,36 0,00 263,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,42 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,32
Ĝ. 31 až 36 551 552 553 554 556 559 Ĝ. 38 a 39
0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037
433,78 433,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316,27 316,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750,05 750,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
581 582 Ĝ. 41 595 Ĝ. 1+6+11+ 17+21+30+37+40
0038 0039 0040 0041
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0042
8 908,63
10 324,52
19 233,15
Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kþ (§ 4 (3) ) A. Náklady I. SpotĜebované nákupy celkem 1.SpotĜeba materiálu 2.SpotĜeba energie 3.SpotĜeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištČní 11.Ostatní sociální pojištČní 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.DanČ a poplatky celkem 14.DaĖ silniþní 15.DaĖ z nemovitosti 16.Ostatní danČ a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kurzové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a opr. položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 26.ZĤstat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté pĜíspČvky celkem 31.Poskyt. pĜíspČvky zúþtované mezi org. složkami 32.Poskytnuté þlenské pĜíspČvky VIII.DaĖ z pĜíjmĤ celkem 33.Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ Náklady celkem
12
hlavní þinnost hospodáĜská þ. sl. 1 ** sl. 2 **
Celkem
B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.ZmČny stavu vnitroorganizaþních zásob celkem 4.ZmČna stavu zásob nedokonþené výroby 5.ZmČna stavu zásob polotovarĤ 6.ZmČna stavu zásob výrobkĤ 7.ZmČna stavu zvíĜat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizaþních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kurzové zisky 17.Zúþtování fondĤ 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúþtování rezerv a opr. položek celkem
hlavní þinnost hospodáĜská þ. 5 033,11 9 861,36 0,00 0,00 5 033,11 9 861,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 217,02 0,00 95,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058,63
Celkem 14 894,47 0,00 14 894,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 217,02 95,93 0,00 0,00 62,46 0,00 0,00 1 058,63
Ĝ. 44 až 46 601 602 604 Ĝ. 48 až 51 611 612 613 614 Ĝ. 53 až 56 621 622 623 624 Ĝ. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649
0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064
Ĝ. 66 až 72
0065
0,00
0,00
0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírĤ a podílĤ 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finanþního majetku 23.Zúþtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku 25.Zúþtování opravných položek VI.PĜijaté pĜíspČvky celkem
652 653 654 655 656 657 659 Ĝ. 74 až 76
0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.PĜijaté pĜíspČvky zúþtované mezi org. složkami 27.PĜijaté pĜíspČvky (dary) 28.PĜijaté þlenské pĜíspČvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace
681 682 684 Ĝ. 78 691
0074 0075 0076 0077 0078
0,00 0,00 0,00 3 317,00 3 317,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3 317,00 3 317,00
Ĝ. 43+47+52 +57+65+73+77 Ĝ. 79–42 591
0079 0080 0081
8 350,11 -558,52 0,00
11 078,38 753,86 0,00
19 428,49 195,34 0,00
Ĝ. 80–81
0082
-558,52
753,86
195,34
Výnosy celkem C. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním 34.DaĖ z pĜíjmĤ D. Výsledek hospodaĜení po zdanČní
hl. + hosp. þin. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
Ĝ. 80/1+2
0083
195,34
Výsledek hospodaĜení po zdanČní
Ĝ. 82/1+2
0084
195,34
13
Tabulka þ. 1.3 – DoplĖující údaje pro veĜejné vysoké školy – sumáĜ VŠ tis. Kþ Název údaje I. BČžné dotace, pĜíspČvky a granty 1. ze zahraniþí (financ. a spoluúþast ze zahraniþí) rozpad dle zdroje: v tom: z fondĤ EU spolufinanc. ýR – získané pĜes SR z fondĤ EU spolufinanc. ýR – získané pĜes ÚR z fondĤ EU spolufinanc. ýR – získané VVŠ z fondĤ EU bez spolufinanc. ýR – získané pĜes SR z fondĤ EU bez spolufinanc. ýR – získané pĜes ÚR z fondĤ EU bez spolufinanc. ýR – získané VVŠ ostatní zahraniþní zdroje VVŠ totéž dle použití: v tom: projekty spolufinancované z fondĤ EU v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. ost. provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financované ze zahraniþí v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové granty pĜíspČvky 2. kapitoly st. rozpoþtu (financ. a spoluúþast ýR) v tom: kapitola MŠMT v tom: projekty spolufinanc. z fondĤ EU – sam. odd. 33 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty spolufinanc. z fondĤ EU – ost. odbory v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financ. ze SR – sam. odd. 33 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financ. ze SR – ost. odbory v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové pĜíspČvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ ostatní ostatní kapitoly SR v tom: projekty spolufinancované z fondĤ EU v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financované ze SR v tom: neinv. dotace spojené s programem reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové granty pĜíspČvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ ostatní
14
=2+24+62 =3 =4+5+6+7+8+9+10
=12+17+22+23 =13+14+15+16
=18+19+20+21
=25+48 =26+31+36+41+46+47 =27+28+29+30
=32+33+34+35
=37+38+39+40
=42+43+44+45
=49+54+59+60+61 =50+51+52+53
=55+56+57+58
ýíslo Ĝádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
PĜijato sl. 1 612 531,27 45 907,49 45 907,49 23 383,85 13 488,73 0,00 0,00 0,00 997,48 8 037,43 45 907,49 37 870,06 0,00 37 870,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 037,43 0,00 556 180,82 534 930,06 0,00 X 0,00 0,00 0,00 4 126,56 0,00 4 126,56 0,00 0,00 56 170,50 X 28 042,00 17 735,50 10 393,00 3 978,00 0,00 0,00 0,00 3 978,00 470 655,00 0,00 21 250,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 250,76 0,00 0,00
Použito sl. 2 612 148,16 45 907,49 45 907,49 23 383,85 13 488,73 0,00 0,00 0,00 997,48 8 037,43 45 907,49 37 870,06 0,00 37 870,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 037,43 0,00 555 852,74 534 891,50 0,00 X 0,00 0,00 0,00 4 126,56 0,00 4 126,56 0,00 0,00 56 131,94 X 28 042,00 17 696,94 10 393,00 3 978,00 0,00 0,00 0,00 3 978,00 470 655,00 0,00 20 961,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 961,24 0,00 0,00
3. územní samosprávné celky (financ. a spoluúþast ýR) v tom: projekty spolufinancované z fondĤ EU v tom: neinv. dotace spojené s programem reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financované ze SR v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. ostatní provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové granty ostatní II. Kapitálové dotace, pĜíspČvky a granty v tom: 1. ze zahraniþí (financ. a spoluúþast ze zahr.)
=63+68+73+74 =64+65+66+67
=69+70+71+72
=76+98+136 =77 =78+79+80+81+82+83 +84
rozpad dle zdroje: v tom: z fondĤ EU spolufinanc. ýR – získané pĜes SR z fondĤ EU spolufinanc. ýR – získané pĜes ÚR z fondĤ EU spolufinanc. ýR – získané VVŠ z fondĤ EU bez spolufinanc. ýR – získané pĜes SR z fondĤ EU bez spolufinanc. ýR – získané pĜes ÚR z fondĤ EU bez spolufinanc. ýR – získané VVŠ ostatní zahraniþní zdroje VVŠ totéž dle použití: v tom: projekty spolufinanc. z fondĤ EU v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financ. ze zahraniþí v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové granty pĜíspČvky 2. kapitoly st. rozpoþtu (financ. a spoluúþast ýR)
=86+91+96+97 =87+88+89+90
=92+93+94+95
=99+122 =100+105+110+115+ 120+121
v tom: kapitola MŠMT v tom: projekty spolufinanc. z fondĤ EU – sam. odd. 33 v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty spolufinanc. z fondĤ EU – ost. odbory v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financ. ze SR – sam. odd. 33 v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financ. ze SR – ost. odbory v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové pĜíspČvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ ostatní ostatní kapitoly SR v tom: projekty spolufinanc. z fondĤ EU v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové
=101+102+103+104
=106+107+108+109
=111+112+113+114
=116+117+118+119
=123+128+133+134+135 =124+125+126+127
15
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
10 442,96 2 380,36 0,00 2 380,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 062,60 0,00 209 003,01 26 264,17
10 387,93 2 380,36 0,00 2 380,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 007,57 0,00 209 003,01 26 264,17
26 264,17 25 953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,93 26 264,17 25 953,24 0,00 25 953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,93 0,00 176 816,52
26 264,17 25 953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,93 26 264,17 25 953,24 0,00 25 953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,93 0,00 176 816,52
175 089,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 023,00 X 15 654,00 140,00 229,00 143 566,00 143 566,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 0,00 1 727,52 1 526,52 0,00 1 526,52 0,00 0,00
175 089,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 023,00 X 15 654,00 140,00 229,00 143 566,00 143 566,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 0,00 1 727,52 1 526,52 0,00 1 526,52 0,00 0,00
projekty samostatnČ financ. ze st. rozpoþtu v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové granty pĜíspČvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ ostatní 3. územní samosprávné celky (financ. a spoluúþast ýR) v tom: projekty spolufinanc. z fondĤ EU v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financ. ze st. rozpoþtu v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové granty ostatní III. Ostatní informace
=129+130+131+132
=137+142+147+148 =138+139+140+141
=143+144+145+146
=151+152+153+154+ 155+157+158+159
1. Granty celkem (provozní + kapitálové zdroje) v tom: GAýR TAýR GAAV MPO MZ z toho: IGA MZe MŽP ostatní 2. Vyplacená stipendia v tom: sociální ubytovací
3. Vlastní zdroje – fondy celkem (úþ. 911) v tom: Fond rezervní Fond reprodukce investiþního majetku Stipendijní fond Fond odmČn Fond úþelovČ urþených prostĜedkĤ Fond sociální Fond provozních prostĜedkĤ 4. Fond úþel. urþ. prostĜ. dle §18 odst. 10 zák. o VŠ v kal. roce z toho: na jednotlivé projekty VaV þi výzkumné zámČry jiné podpory z veĜejných prostĜedkĤ
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
=161+162
Název údaje
ý.Ĝ. =164+165+166+167 +168+169+170
>= 172+173
16
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 0,00 5 922,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 922,32 0,00 X
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 0,00 5 922,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 922,32 0,00 X
43 785,04 12 503,00
43 440,49 12 485,08
2 650,00 1 600,00 1 084,00 1 084,00 0,00 500,76 25 447,28 X X X
2 492,72 1 566,88 1 002,80 1 002,80 0,00 500,76 25 392,25 25 504,44 2 478,60 23 025,84
ZĤstatek k 1. 1. 2010
Tvorba (+)
ýerpání (-)
ZĤstatek k 31. 12. 2010
100 131,80 9 429,47 28 486,56 10 473,85 4 179,41 1 513,24 0,00 46 049,27 1 318,78 623,08 695,70
82 774,11 0,00 67 789,69 6 754,41 0,00 902,18 0,00 7 327,83 755,82 249,92 505,90
60 007,20 0,00 48 610,70 4 364,41 69,90 1 321,08 0,00 5 641,11 1 318,78 623,08 695,70
122 898,71 9 429,47 47 665,55 12 863,85 4 109,51 1 094,34 0,00 47 735,99 755,82 249,92 505,90
Název údaje
ýíslo Ĝádku
PĜijato sl. 1
Použito sl. 2
4. Rekapitulace
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
A. Dotace, pĜíspČvky a granty celkem (provozní + kapitálové) v tom: 1. ze zahraniþí (financ. a spoluúþast ze zahraniþí) rozpad dle zdroje: v tom: z fondĤ EU spolufinanc. ýR – získané pĜes SR z fondĤ EU spolufinanc. ýR – získané pĜes ÚR z fondĤ EU spolufinanc. ýR – získané VVŠ z fondĤ EU bez spolufinanc. ýR – získané pĜes SR z fondĤ EU bez spolufinanc. ýR – získané pĜes ÚR z fondĤ EU bez spolufinanc. ýR – získané VVŠ ostatní zahraniþní zdroje VVŠ totéž dle použití: v tom: projekty spolufinancované z fondĤ EU v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financované ze zahraniþí v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové granty pĜíspČvky 2. kapitoly st. rozpoþtu (financ. a spoluúþast ýR) v tom: kapitola MŠMT v tom: projekty spolufinanc. z fondĤ EU – sam. odd. 33 v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty spolufinanc. z fondĤ EU – ost. odbory v tom: programy reprodukce majetku. mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financ. ze SR – sam. odd. 33 v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financ. ze SR – ost. odbory v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové pĜíspČvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ ostatní ostatní kapitoly SR v tom: projekty spolufinancované z fondĤ EU v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financované ze SR v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové granty pĜíspČvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ ostatní
17
821 534,28 72 171,66 72 171,66 49 337,09 13 488,73 0,00 0,00 0,00 997,48 8 348,36 72 171,66 63 823,30 0,00 63 823,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 348,36 0,00 732 997,34 710 019,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 126,56 0,00 4 126,56 0,00 0,00 72 193,50 0,00 43 696,00 17 875,50 10 622,00 147 544,00 143 566,00 0,00 0,00 3 978,00 486 155,00 0,00 22 978,28 1 526,52 0,00 1 526,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 451,76 0,00 0,00
821 151,17 72 171,66 72 171,66 49 337,09 13 488,73 0,00 0,00 0,00 997,48 8 348,36 72 171,66 63 823,30 0,00 63 823,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 348,36 0,00 732 669,26 709 980,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 126,56 0,00 4 126,56 0,00 0,00 72 154,94 0,00 43 696,00 17 836,94 10 622,00 147 544,00 143 566,00 0,00 0,00 3 978,00 486 155,00 0,00 22 688,76 1 526,52 0,00 1 526,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 162,24 0,00 0,00
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
3. územní samosprávné celky (financ. a spoluúþast ýR) v tom: projekty spolufinancované z fondĤ EU v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové projekty samostatnČ financované ze SR v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. ostatní provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) dotace na VaV institucionální dotace na VaV úþelové granty ostatní B. Dotace programy reprodukce majetku projekty spolufinancované z fondĤ EU projekty samostatnČ financované ze SR projekty samostatnČ financované ze zahraniþí mimo programy reprodukce majetku projekty spolufinancované z fondĤ EU projekty samostatnČ financované ze SR projekty samostatnČ financované ze zahraniþí dotace na VaV celkem projekty spolufinancované z fondĤ EU projekty samostatnČ financované ze SR projekty samostatnČ financované ze zahraniþí v tom dotace na VaV institucionální projekty spolufinancované z fondĤ EU projekty samostatnČ financované ze SR projekty samostatnČ financované ze zahraniþí v tom dotace na VaV úþelové projekty spolufinancované z fondĤ EU projekty samostatnČ financované ze SR projekty samostatnČ financované ze zahraniþí C. Granty ze zahraniþí MŠMT ostatní kapitoly SR územní samosprávné celky D. PĜíspČvky a ostatní zdroje pĜíspČvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ jiné pĜíspČvky ostatní
18
16 365,28 2 380,36 0,00 2 380,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 984,92 0,00 291 594,24 143 566,00 0,00 143 566,00 0,00 115 552,74 71 856,74 43 696,00 0,00 32 475,50 0,00 32 475,50 0,00 17 875,50 0,00 17 875,50 0,00 14 600,00 0,00 14 600,00 0,00 43 785,04 8 348,36 0,00 21 451,76 13 984,92 486 155,00 486 155,00 0,00 0,00
16 310,25 2 380,36 0,00 2 380,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 929,89 0,00 291 555,68 143 566,00 0,00 143 566,00 0,00 115 552,74 71 856,74 43 696,00 0,00 32 436,94 0,00 32 436,94 0,00 17 836,94 0,00 17 836,94 0,00 14 600,00 0,00 14 600,00 0,00 43 440,49 8 348,36 0,00 21 162,24 13 929,89 486 155,00 486 155,00 0,00 0,00
Tabulka þ. 1.4 – Výsledek hospodaĜení za rok 2010 Souþásti VVŠ
HV z hlavní þinnosti
11 LékaĜská fakulta 20 Fakulta sociálních studií 25 Filozofická fakulta 31 PĜírodovČdecká fakulta 45 Pedagogická fakulta 50 Fakulta umČní 84 Menza 85 Koleje 90 Rektorát 91 Univerzitní knihovna 92 Centrum informaþních technologií 94 Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování 96 Evropský výzkumný institut sociální práce Celkem HV pĜed zdanČním DaĖ z pĜíjmu (minus) Celkem HV po zdanČní
2 427,32 19,52 2 654,19 10,55 2 659,80 2,31 -556,11 -2,41 -1 043,15 244,67 258,13 0,00 0,25 6 675,07 843,15 5 831,92
HV z doplĖkové þinnosti 7,47 0,00 7,47 0,00 148,08 0,00 -188,54 942,41 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 931,73 0,00 931,73
tis. Kþ HV Celkem 2 434,79 19,52 2 661,66 10,55 2 807,88 2,31 -744,65 940,00 -1 028,31 244,67 258,13 0,00 0,25 7 606,80 843,15 6 763,65
Tabulka þ. 1.4.1 – NerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta Úþet
932 Úþet
932
K datu 31. 12. 2001 316,12
K datu 31. 12. 2002 316,12
K datu 31. 12. 2003 0
K datu 31. 12. 2005 0
K datu 31. 12. 2004 0
K datu 31. 12. 2006 0
K datu 31. 12. 2007 0
K datu 31. 12. 2008 0
tis. Kþ K datu 31. 12. 2009 0
K datu 31. 12. 2010 0
Uvedena rekapitulace nerozdČleného zisku od r. 2001. K hospodaĜení se ztrátou od r. 2001 nedošlo.
19
2. Analýza výnosĤ a nákladĤ 2.1 Výnosy z transferĤ z kapitoly 333 (MŠMT), dotace z ostatních kapitol státního rozpoþtu a další zdroje mimo programové financování Tabulka þ. 2.1 – Výnosy z transferĤ z kapitoly 333 (MŠMT), dotace z ostatních kapitol státního rozpoþtu a dalších zdrojĤ mimo programové financování a spoluúþast státního rozpoþtu na financování projektĤ EU tis. Kþ þ. Ĝ.
Výnosy z veĜejných zdrojĤ
Vysoká škola
bČžné sl. 1
1 2
3
v tom
4
v tom
PĜíspČvek z kap. MŠMT *) Dotace z kap. MŠMT **) samostatné odd. 33 ostatní útvary Výnosy z kap. státního rozpoþtu celkem (bez MŠMT) MMR MPO Mzd MK MŽP ýBÚ Výnosy z ostatních veĜejných zdrojĤ (napĜ. z obcí, ÚSC, státních fondĤ) Statutární mČsto Ostrava MČsto TĜinec Moravskoslezský kraj
5
v tom
6
Pozn.:
AV ýR GA ýR Výnosy ze zahraniþí vþetnČ EU: Fin.mechanismy EHP a Norska Leonardo SOCRATES IIGrundtwig SOCRATES IIComenius SOCRATES IIErasmus SOCRATES IIErasmus mobility ostatní Celkem pĜíspČvek + dotace: (Ĝ. 1+2+3+4+5)
Koleje a menzy
kapitál sl. 2
bČžné sl. 3
kapitál sl. 4
Celkem
bČžné sl. 6
kapitál sl. 7
Celkem bČžné a kapitál. prostĜ. sl. 8
sl. 1+3
sl. 2+4
sl. 6+7
470 655
15 500
486 155
Výzkum a vývoj
bČžné sl. 9
kapitál sl. 10
Celkem
Použito
PĜevod do fondĤ ***)
Vratka
sl. 11
sl. 12
sl. 13
sl. 14
sl. 9+10
sl. 8+11
sl. 15 sl. 1213-14
486 155
464 912
21 243
0
Výzkum a vývoj celkem
470 655
15 500
24 733
15 654
3 309
0
28 042
15 654
43 696
32 107
369
32 476
76 172
75 464
669
39
24 733
15 654
3 309
0
28 042
15 654
43 696
28 129
369
28 498
72 194
71 502
653
39
0
0
0
0
0
0
0
3 978
0
3 978
3 978
3 961
17
0
0
0
0
0
0
0
0
6 299
0
6 299
6 299
6 152
33
114
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 950 1 600 1 084 75 501 1 089
0 0 0 0 0 0
1 950 1 600 1 084 75 501 1 089
1 950 1 600 1 084 75 501 1 089
1 917 1 567 1 003 75 501 1 089
33 0 0 0 0 0
0 33 81 0 0 0
6 442
3 799
0
0
6 442
3 799
10 241
16 573
2 324
18 897
29 138
28 854
54
230
6 067
2 092
0
0
6 067
2 092
8 159
0
0
0
8 159
8 104
0
55
30
0
0
0
30
0
30
0
0
0
30
30
0
0
345
1 707
0
0
345
1 707
2 052
1 621
2 123
3 744
5 797
5 797
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 650 12 302
0 201
2 650 12 503
2 650 12 503
2 492 12 432
1 53
157 18
8 037
311
0
0
8 037
311
8 348
0
0
0
8 348
8 348
0
0
90
0
0
0
90
0
90
0
0
0
90
90
0
0
115
0
0
0
115
0
115
0
0
0
115
115
0
0
417
0
0
0
417
0
417
0
0
0
417
417
0
0
6
0
0
0
6
0
6
0
0
0
6
6
0
0
137
0
0
0
137
0
137
0
0
0
137
137
0
0
6 307
0
0
0
6 307
0
6 307
0
0
0
6 307
6 307
0
0
965
311
0
0
965
311
1 276
0
0
0
1 276
1 276
0
0
509 867
35 264
3 309
0
513 176
35 264
548 440
54 979
2 693
57 672
606 112
583 730
21 999
383
*) viz údaje v tab. 6 pĜíspČvek (sl. 1, Ĝ. 1) **) viz údaje v tab. 6 dotace (sl. 2, Ĝ. 1) ***) fond úþelovČ urþených prostĜedkĤ, fond provozních prostĜedkĤ, fond reprodukce investiþního majetku a sociální fond k Ĝ. 3 se vážou prostĜedky i ze zahraniþí, poskytnuté prostĜednictvím MŠMT k Ĝ. 4 se vážou prostĜedky i ze zahraniþí, poskytnuté prostĜednictvím veĜejných zdrojĤ ýR k Ĝ. 5 se vážou prostĜedky poskytnuté ze zahraniþí pĜímo
20
2.1.1 Dotace a pĜíspČvky z kapitoly MŠMT 2.1.1.1 PĜíspČvky z MŠMT V roce 2010 byl OU poskytnut neinvestiþní pĜíspČvek ze státního rozpoþtu – kapitoly 333 MŠMT jednotlivými Rozhodnutími MŠMT o poskytnutí pĜíspČvku podle zákona o vysokých školách a rozpoþtových pravidel celkem ve výši 470 655 tis. Kþ. Tato þástka byla úþelovČ pĜidČlena dle ukazatelĤ na: Ukazatel Název položky „A a B1, VzdČlávací þinnost B2 a B3“ „C“ Stipendia studentĤ doktorských studijních programĤ „D“ Zahraniþní studenti a mezinárodní spolupráce: v tom: zahraniþní studenti (krátkodobé pobyty) Letní školy slovanských studií „F“ Fond vzdČlávací politiky „M“ MimoĜádné aktivity „S“ Sociální stipendia „U“ Ubytovací stipendia PĜíspČvek celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 434 605 10 295 45 0 0 0 2 647 23 063 470 655
ZĤstatek neinvestiþního pĜíspČvku k 31. 12. 2010 ve výši 7 327,83 tis. Kþ byl pĜeveden do Fondu provozních prostĜedkĤ (FPP). Dále byl z kap. 333 – MŠMT poskytnut kapitálový pĜíspČvek celkem ve výši 15 500 tis. Kþ. Ukazatel Název položky
Investice (tis. Kþ) 15 500
„A a B1, VzdČlávací þinnost B2 a B3“ PĜíspČvek celkem
15 500
ZĤstatek kapitálového pĜíspČvku k 31. 12. 2010 ve výši 13 915,02 tis. Kþ byl pĜeveden do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP). 2.1.1.2 Dotace z MŠMT V roce 2010 byla OU poskytnuta neinvestiþní dotace ze státního rozpoþtu – kapitoly 333 MŠMT jednotlivými Rozhodnutími MŠMT o poskytnutí dotací podle zákona o vysokých školách a rozpoþtových pravidel celkem ve výši 28 042 tis. Kþ. Tato þástka byla úþelovČ pĜidČlena dle ukazatelĤ na:
21
Ukazatel Název položky „D“
„F“ „G“ „I“
Neinvestice (tis. Kþ)
Zahraniþní studenti a mezinárodní spolupráce: v tom: studenti, kteĜí nejsou obþany ýR program AKTION program CEEPUS SOCRATES II – Erasmus SOCRATES II – Comenius SOCRATES II – Arion Fond vzdČlávací politiky Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) Rozvojové programy Dotace na ubytování a stravování Dotace celkem
82 327 18 8 997 0 0 0 1 006 14 303 3 309 28 042
Na nČkteré projekty dle jednotlivých ukazatelĤ byla poskytnuta také kapitálová dotace. PĜehled kapitálových dotací je uveden v kap. 2.1.2.2 Kapitálová dotace z MŠMT mimo programové financování, vþetnČ VaV. Neinvestiþní dotace byly pĜidČleny a þerpány následovnČ: Ukazatel „D“ – zahraniþní studenti – dotace ve výši 82 tis. Kþ na studenty, kteĜí nejsou obþany ýR, byla zcela vyþerpána. Ukazatel „D“ – program AKTION – dotace ve výši 327 tis. Kþ byla zcela vyþerpána. Evid. þ. projektu 56p7
Nositel
Název projektu
Neinvestice (tis. Kþ)
Schwärzler
58p15
Holasová
55p5
Schwärzler
Literární letní škola: Rozvíjení jazykové kompetence se zamČĜením na literární pĜeklad Spolupráce v oblasti interkulturního projektového managementu Vybraná témata z oblasti mezikulturní komunikace k prohloubení translatologické kompetence v rámci translatologického studia v OstravČ a ve Vídni Dotace celkem
258 69 8 327
Ukazatel „D“ – program CEEPUS – dotace ve výši 18 tis. Kþ byla zcela vyþerpána. Evid. þ. projektu
Nositel
Název projektu
nepĜidČleno
Gottwaldová
Freemovers Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 18 18
SOCRATES II – podprogram Erasmus – celková dotace ve výši 8 997 tis. Kþ. Dotace nebyla þerpána v plné výši z dĤvodu menšího poþtu výjezdĤ studentĤ a akademických zamČstnancĤ v rámci mobilit. Dotace ve výši 402,60 tis. Kþ byla pĜevedena do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP). V rámci mobilit bylo taktéž využito finanþních prostĜedkĤ ve výši 461,15 tis. Kþ z Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP) z roku 2009, které byly do tohoto fondu pĜevedeny k 31. 12. 2009.
22
Ukazatel „G“ – Fond rozvoje vysokých škol Neinvestiþní dotace na projekty Fondu rozvoje vysokých škol ve výši 1 006 tis. Kþ byla poskytnuta úþelovČ na projekty. Na nČkteré projekty byla poskytnuta také kapitálová dotace. Jejich pĜehled je uveden v kap. 2.1.2.2 Kapitálová dotace z MŠMT mimo programové financování, vþetnČ VaV. Evid. þ. projektu 24/F1b 42/F1b 1737/F4a
Nositel
Název projektu
Šaloun Václavíková Živný
2330/F4b 2480/F4a 2495/F4a
Majkus Sezimová Koþárek
331/F5d 2426/F6b
Slowik Koneþná
Programovací jazyky a pĜekladaþe Technická matematika zajímavČ Inovace a zkvalitnČní výuky pĜedmČtu Antropologie 2 a dalších pĜedmČtĤ zamČĜených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii Praktikum z obecné zoologie Inovace praktika ZákladĤ ekotoxikologie Podpora nepĜímých výukových forem biologie na Ostravské univerzitČ: expozice hmyzu jako nástroj k zefektivnČní studia invertebratologických disciplín Interaktivní kurz HospodáĜská španČlština 1 Vybrané oblasti matematiky zajímavČ Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 106 177 101 145 114 122 116 125 1 006
Projekty byly vyĜešeny dle zadání a poskytnutá dotace na jednotlivé projekty byla efektivnČ využita a vyþerpána v plné výši. U všech Ĝešených projektĤ probČhlo závČreþné oponentní Ĝízení v souladu s požadavky poskytovatele dotace pro jednotlivé projekty.
Ukazatel „I“ – Rozvojové programy Neinvestiþní dotace byla pĜidČlena úþelovČ na decentralizované a centralizované projekty ve výši 14 303 tis. Kþ. Na nČkteré projekty byla poskytnuta také kapitálová dotace. Jejich pĜehled je uveden v kap. 2.1.2.2 Kapitálová dotace z MŠMT mimo programové financování, vþetnČ VaV. Evid. þ. projektu dec. 9/1
Nositel
Název projektu
Adamcová
dec. 9/2
Kozelský
Centralizace výukových a administrativních prostor – efektivní využití Materiální vybavení poslucháren pro zajištČní inovace ve výuce studijních programĤ v oblasti filologie a psychologie ProstĜedky nutné k dalšímu rozvoji informaþních a komunikaþních technologií VytváĜení podmínek pro hodnocení a zvyšování kvality hlavních þinností PĜíprava vzniku LékaĜské fakulty Ostravské univerzity (etapa III) Revitalizace dalších SP a SO na OU v souladu s ECTS Zavedení elektronické spisové služby (ESS) Registr výsledkĤ tvĤrþí umČlecké þínnosti a metodika hodnocení výsledkĤ tvĤrþí umČlecké þinnosti SSME PĜíprava studijního programu Service Science, Managment and Engineering (Zákaznické služby, Ĝízení
dec. 9/3
Pomezný
dec. 9/5
MoþkoĜ
dec. 9/6
MoþkoĜ
dec. 9/7 dec. 9/8 central. C1
Málková Poloková Zelinský
central. C11 Šaloun
Neinvestice (tis. Kþ)
23
4 330 300 100 948 400 2 600 628 300 375
a služba SW) Rozvoj infrastruktur pro využití podobnosti mezi studentskými pracemi a zdroji na internetu central. C22 Milatová Ekonomicko-správní manažerský informaþní systém vysoké školy central. C54 Telnarová Integrace studentĤ se speciálními potĜebami do studia na Ostravské univerzitČ v OstravČ central. C58 Telnarová Virtuální univerzita tĜetího vČku central. Kriþfaluši Podpora vzdČlávání v oblasti pĜírodovČdných, CSM4 matematických a informatických oborĤ central. Kalus / Janeþek European Master in Science and Technology: specialization CSM60 Computer Modelling in Physics and Mechanics Dotace celkem central. C20 Pomezný
352 209 1 774 669 1 100 218 14 303
ěešené projekty byly splnČny dle zadání. Dotace poskytnuté na jednotlivé projekty byly vyþerpány v plné výši. Dotace na ubytování a stravování studentĤ V roce 2010 obdržela OU dotaci na ubytování a stravování ve výši 3 309 tis. Kþ. Dotace byla vyþerpána v plné výši. 2.1.2.1 Dotace na výzkum a vývoj z MŠMT dle jednotlivých programĤ Neinvestiþní dotace na výzkum a vývoj byla poskytnuta Rozhodnutími MŠMT v souladu se zákonem þ. 130/2002 Sb., o podpoĜe výzkumu a vývoje z veĜejných prostĜedkĤ, v platném znČní, o poskytnutí dotací na vČdeckou, výzkumnou a vývojovou a další tvĤrþí þinnost v celkové výši 28 128,50 tis. Kþ v þlenČní: institucionální podpora VaV – výzkumné zámČry 7 700 tis. Kþ institucionální podpora VaV – podpora výzkum. organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledkĤ 9 636 tis. Kþ institucionální podpora VaV – rámcové programy 197 tis. Kþ institucionální podpora VaV – mobilita výzkumných pracovníkĤ 202,50 tis. Kþ úþelová podpora VaV – aplikovaný výzkum, exper. vývoj a inovace 141 tis. Kþ úþelová podpora VaV – specifický vysokoškolský výzkum 10 252 tis. Kþ
PĜehled neinvestiþních dotací získaných na výzkum a vývoj Institucionální podpora VaV – výzkumné zámČry se týkaly projektu: Kód výzkumného Nositel zámČru MSM 6198898701 Novák
Název projektu
Neinvestice (tis. Kþ)
Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurþitostí a jejich využití ve fuzzy modelování Dotace celkem
7 700 7 700
Všechny poskytnuté prostĜedky byly zcela vyþerpány, resp. 64,33 tis. Kþ bylo pĜevedeno do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP). 24
Institucionální podpora VaV – podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledkĤ ve výši 9 636 tis. Kþ byla použita ve výši 3 851 tis. Kþ na dofinancování 1/3 výzkumného zámČru MSM 6198898701, ze zbývající þásti pak na motivaþní odmČny publikujícím autorĤm a na podporu vČdecko-výzkumné þinnosti na fakultách. Všechny poskytnuté prostĜedky byly zcela vyþerpány. Institucionální podpora VaV – rámcové programy se týkaly projektu: Kód výzkumného Nositel zámČru 7E09074 Rumpel
Název projektu Governance of shrinkage within a European Context Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 197 197
U rámcových programĤ nebyly þerpány prostĜedky ve výši 1,34 tis. Kþ a byly vráceny zpČt do SR. Institucionální podpora VaV – mobilita výzkumných pracovníkĤ se týkala projektĤ: Kód výzkumného Nositel zámČru MEB 020946 Kalus MEB 041005 MEB 0810005 MEB 0810029
Krupková Krupka Jarošová
Název projektu Realistické modelování a simulace iontových klastrĤ vzácných plynĤ a teorie rezonancí Finsler structures and calculus of variations Globální analýza na varietách Problematika ošetĜovatelské diagnostiky – teoretická východiska a aplikace v ošetĜovatelském procesu Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 55,5 79 32 36 202,5
V rámci podpory mobilit u plánovaných aktivit byly prostĜedky ve výši 4,58 tis. Kþ, z toho: Krupková 3,95 tis. Kþ, Krupka 0,63 tis. Kþ pĜevedeny do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP). ProstĜedky nebyly þerpány celkem ve výši 37,23 tis. Kþ (projekt Krupková) a byly vráceny zpČt do SR. Úþelová podpora VaV – aplikovaný výzkum, exper. vývoj a inovace se týkala projektu: ýíslo projektu
Nositel
Název projektu
ME09017
Hanþl
Diofantické aproximace nekoneþných Ĝad Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 141 141
Všechny poskytnuté prostĜedky byly zcela vyþerpány. Úþelová podpora VaV – specifický vysokoškolský výzkum ProstĜedky na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 10 252 tis. Kþ byly þerpány v souladu s interními pravidly OU pro jejich užití. Detailní pĜehled þerpání je uveden v kap. 8 Úþelová podpora na vysokoškolský specifický výzkum.
25
2.1.2.2 Kapitálová dotace z MŠMT mimo programové financování, vþetnČ VaV Kapitálová dotace mimo programové financování byla poskytnuta Rozhodnutími MŠMT o poskytnutí dotací podle zákona o vysokých školách v celkové výši 15 654 tis. Kþ v þlenČní : Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) 6 207 tis. Kþ Rozvojové programy 9 447 tis. Kþ Fond rozvoje vysokých škol Evid. þ. projektu
Nositel
1716/Ac
Lokajová
13/Aa 2330/Ab
Maršálek Klimeš
2254/Aa
JiĜík
Název projektu
Investice (tis. Kþ)
Nové technologie pro rozvoj služeb využívaných ve výukovém procesu na Ostravské univerzitČ Inovace laboratoĜe texturních parametrĤ Uþebna pro výuku multimediálních aplikací a jazykĤ LaboratoĜ pro praktickou výuku zjišĢování expozic a hodnocení zdravotních rizik elektrických a magnetických polí Dotace celkem
1 735 1 750 1 740 982 6 207
Kapitálová dotace pĜidČlená na projekty FRVŠ byla zcela vyþerpána. Rozvojové programy Evid. þ. projektu dec. 9/2
Nositel
Název projektu
Kozelský
Materiální vybavení poslucháren pro zajištČní inovace ve výuce studijních programĤ v oblasti filologie a psychologie ProstĜedky nutné k dalšímu rozvoji informaþních a komunikaþních technologií Inovace telekomunikaþní infrastruktury PĜíprava vzniku LékaĜské fakulty Ostravské univerzity (etapa III) Zavedení elektronické spisové služby (ESS) Rozvoj infrastruktur pro využití podobnosti mezi studentskými pracemi a zdroji na internetu Ekonomicko-správní manažerský informaþní systém vysoké školy Integrace studentĤ se speciálními potĜebami do studia na Ostravské univerzitČ v OstravČ Merlingo – tvorba a publikace multimediálních vzdČlávacích objektĤ s podporou vícedruhových médií Dotace celkem
dec. 9/3
Pomezný
dec. 9/4 dec. 9/6
Poloková MoþkoĜ
dec. 9/8 Poloková central. C20 Pomezný central. C22 Milatová central. C54 Telnarová central. C37 Pomezný
Investice (tis. Kþ) 1 500 740 2 600 1 000 1 000 40 885 400 1 282 9 447
Kapitálová dotace pĜidČlená na projekty Rozvojových programĤ byla zcela vyþerpána. Kapitálová dotace na VaV mimo programové financování byla poskytnuta Rozhodnutími MŠMT v souladu se zákonem þ. 130/2002 Sb., o podpoĜe výzkumu a vývoje z veĜejných prostĜedkĤ v platném znČní, o poskytnutí dotací na vČdeckou, výzkumnou a vývojovou a další tvĤrþí þinnost v celkové výši 369 tis. Kþ v þlenČní: institucionální podpora VaV – výzkumné zámČry 94 tis. Kþ institucionální podpora VaV – podpora výzkum. organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledkĤ 46 tis. Kþ úþelová podpora VaV – aplikovaný výzkum, exper. vývoj a inovace 0 tis. Kþ úþelová podpora VaV – specifický vysokoškolský výzkum 229 tis. Kþ 26
Institucionální prostĜedky VaV – výzkumné zámČry se týkaly projektu: Kód výzkumného Nositel zámČru MSM 6198898701 Novák
Název projektu
Investice (tis. Kþ)
Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurþitostí a jejich využití ve fuzzy modelování Dotace celkem
94 94
Kapitálová dotace pĜidČlená na výzkumný zámČr byla vyþerpána v plné výši. Institucionální podpora VaV – podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledkĤ ve výši 46 tis. Kþ byla použita na dofinancování 1/3 kapitálové þásti výzkumného zámČru MSM 6198898701. Všechny poskytnuté prostĜedky byly zcela vyþerpány. Úþelová podpora VaV – specifický vysokoškolský výzkum ProstĜedky na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 229 tis. Kþ byly þerpány v souladu s interními pravidly OU pro jejich užití. Detailní pĜehled þerpání je uveden v kap. 8 Úþelová podpora na vysokoškolský specifický výzkum.
27
2.1.3 Dotace poskytnuté z Operaþních programĤ EU Dotace poskytnuté z OP VK – OU hlavní Ĝešitel V programovém období 2007–2013 je OU nositelem dotací v rámci Operaþního programu VzdČlávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v Prioritní ose 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 a 2.3, spolufinancovaného z prostĜedkĤ státního rozpoþtu ýR a z prostĜedkĤ Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondĤ Evropské unie. Realizace projektĤ, kde OU vystupuje jako hlavní Ĝešitel, byla zapoþata postupnČ od þtvrtého þtvrtletí roku 2008 až do konce roku 2010. Práce na projektech bude ukonþena postupnČ, a to v rozmezí let 2010 až 2013 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Financování projektĤ probíhá formou zálohových plateb zaslaných OU na základČ žádostí o platbu poskytovateli dotace a pĜedkládání prĤbČžných monitorovacích zpráv o Ĝešení projektu. V následujícím pĜehledu jsou uvedeny celkové výše pĜidČlené dotace na celou dobu Ĝešení daného projektu a þerpané prostĜedky v roce 2010. Registraþní þíslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0047 CZ.1.07/1.1.07/02.0049 CZ.1.07/1.1.00/14.0139 CZ.1.07/1.2.10/02.0037 CZ.1.07/1.2.10/11.0006 CZ.1.07/1.2.10/11.0012 CZ.1.07/1.3.05/11.0011 CZ.1.07/1.3.05/11.0024 CZ.1.07/2.2.00/07.0240 CZ.1.07/2.2.00/07.0323
CZ.1.07/2.2.00/07.0355 CZ.1.07/2.3.00/09.0019 CZ.1.07/2.3.00/09.0024
Dotace ýerpání neinvestice r. 2010 (tis. Kþ) (tis. Kþ) Malþík Nové pĜístupy k využití ICT ve výuce 7 569,37 3 331,44 pĜírodovČdných pĜedmČtĤ na základních školách Mechlová Nové pĜístupy k využití ICT ve výuce 7 666,74 3 376,39 pĜírodovČdných pĜedmČtĤ na stĜedních školách Malach Podpora rozvoje kompetencí 5 483,73 169,67 k podnikavosti a inovativnosti žákĤ základních škol Petrucijová Podpora multikulturní výchovy 4 513,82 1 562,04 a vzdČlávání Pavlica PĜíprava dČtí a mladých lidí na vstup 2 995,67 1 056,18 do samostatného života Kalnický Podpora rozvoje škol MSK v oblasti 4 928,33 1 179,15 autoevaluace 8 526,86 3 036,01 Burianová Modulový systém dalšího vzdČlávání pracovníkĤ škol a školských zaĜízení v Moravskoslezském kraji Malþík Další vzdČlávání uþitelĤ pĜírodovČdných 5 801,54 1 648,21 pĜedmČtĤ Málková Památková péþe (inovace studijních 4 633,44 2 292,34 + Investice + Investice programĤ) 167,00 0,00 4 419,03 DvoĜáþek Inovace didaktických postupĤ a podpora 18 330,26 distanþního vzdČlávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Spoleþenská patologie a logistika terénních rizikových situací Dokoupilová / SYNERGIE – Spolupráce VŠ se ZŠ 15 888,68 5 409,99 Fojtík a SŠ Kostolányová Adaptivní individualizovaná výuka 5 310,00 1 176,11 v e-learningu 1 517,76 Malþík Systém využití poþítaþem 11 420,46 podporovaných experimentĤ posilování výzkumných kompetencí žákĤ základních a stĜedních škol Nositel
Název projektu
28
CZ.1.07/2.2.00/15.0020
Sochorová
CZ.1.07/2.2.00/15.0022
Jarmara
CZ.1.07/2.2.00/15.0449
Šumberová
CZ.1.07/2.2.00/15.0456
Telnarová
Inovace profesních zdravotnických 11 272,86 programĤ na OU I-I-I Inovace – Interdisciplinarita 6 249,48 – Integrace Inovace sociální geografie na Ostravské 5 347,76 univerzitČ smČrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventĤ na trhu Kompetence absolventĤ Ostravské 6 764,96 univerzity zamČĜené na rovnost pĜíležitostí na trhu práce Dotace celkem 132 870,96
39,58 44,92 318,83 389,67
30 967,32
Dotace poskytnuté z OP VK – OU spoluĜešitel V rámci OP VK Prioritní osy 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 a 2.4 dále OU figurovala na základČ Smluv o partnerství a vzájemné spolupráci jako spoluĜešitel u 21 projektĤ, ve všech pĜípadech se jednalo o finanþní partnerství. Realizace projektĤ byla postupnČ zapoþata v prĤbČhu roku 2009 a 2010, tyto projekty budou ukonþeny do roku 2013 vždy v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V následujícím pĜehledu jsou uvedeny celkové výše pĜidČlené dotace na celou dobu Ĝešení daného projektu. Registraþní þíslo projektu
Nositel
CZ.1.07/1.2.10/02.0051
KováĜová
CZ.1.07/1.3.05/02.0016
Bouda
CZ.1.07/2.2.00/07.0119
Fojtík
CZ.1.07/2.2.00/07.0264
Klimeš
CZ.1.07/2.2.00/07.0306
Klimeš
CZ.1.07/2.2.00/07.0327
Burianová
CZ.1.07/2.2.00/15.0284
Jarošová
CZ.1.07/2.2.00/15.0048
Šafarþík
CZ.1.07/2.2.00/15.0046
Šafarþík
CZ.1.07/2.2.00/15.0112
Sochorová
CZ.1.07/2.2.00/15.0320
VaĖková
Dotace neinvestice (tis. Kþ) ZkvalitĖování procesu vzdČlávání dČtí a žákĤ 532,07 nadaných a žákĤ se specifickými poruchami uþení 1 245,57 Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníkĤ ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji 168,00 VytvoĜení a implementace edukaþního systému podpory pohybové aktivity na þeském akademickém poli FM VŠE – Inovace studijního oboru 1 333,25 a vzdČlávacích programĤ fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci Technologické a ekonomické kompetence 3 767,01 pro Evropský výzkumný prostor (TE-ERA) Systém dalšího odborného a pedagogického 727,58 vzdČlávání pracovníkĤ VŠB-TUO Centrum pro klinické doporuþené postupy 534,50 na LékaĜské fakultČ Univerzity Palackého v Olomouci Klinická biochemie – inovovaná, interaktivní 2 507,79 výuka e-learningem Nové pojetí výuky imunoanalytických metod 1 127,44 Název projektu
Zvyšování konkurenceschopnosti absolventĤ oborĤ Biomedicínského inženýrství na VŠBTU Ostrava Inovace obsahu bakaláĜského studia nČmecké filologie, vytvoĜení nového studijního modulu „nČmþina jako jazyk humanitních vČd“
29
ýerpání r. 2010 (tis. Kþ) 352,25 327,41 39,55 440,39 810,13 279,28 0 0 0
935,95
0
481,19
6,57
CZ.1.07/2.2.00/15.0115
ZaĜický
CZ.1.07/2.2.00/15.0199
Zahradník
CZ.1.07./2.2.00/15.0132
Klimeš
CZ.1.07/2.3.00/09.0046
Peþinka
CZ.1.07/2.3.00/09.0131
StraĖák
CZ.1.07/2.3.00/09.0173
StraĖák
CZ.1.07/2.3.00/09.0197
Klimeš
CZ.1.07/2.4.00/12.0097
Klimeš
CZ.1.07/2.4.00/09.0109
StraĖák
CZ.1.07/2.4.00/12.0062
Špunda
Inovace prĤĜezových pĜedmČtĤ bakaláĜských studijních programĤ na EkF VŠB-TU Ostrava, vþetnČ pĜípravy Zvyšování jazykových kompetencí pracovníkĤ FSpS MU a zvyšování podílu cizojazyþné výuky vybraných pĜedmČtĤ v oblasti kinantropologie Rozvoj jazykových kompetencí pracovníkĤ VŠB-TUO: InterDV Moderní biofyzikální metody: pokroþilé praktické vzdČlávání v experimentální biologii Podpora zapojení pracovníkĤ VaV do projektĤ mezinárodní vČdecko-výzkumné spolupráce (PROMOTE) ěízení financí a auditing VaV projektĤ v mezinárodních souvislostech (PROFIN) Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informaþních technologií v Moravskoslezském kraji Agent Rozvoj komunikaþních dovedností ve vČdČ s využitím modelového pilotního projektu NANO (MUNRO) BioNet Centrum Dotace celkem
1 048,85 357,21
17,6 25,69
1 712,94
0
2 814,00
909,00
5 659,02
714,49
5 293,45
980,63
1 930,66
842,54
2 607,45
603,97
3 745,12
794,54
1 849,59 40 378,64
611,01 7 755,05
Dotace poskytnuté z OP LZZ – OU Ĝešitel V roce 2009 se stala OU nositelem dotace v rámci Operaþního programu Lidské zdroje a zamČstnanost (OP LZZ) v prioritní ose 3.1 spolufinancovaného z prostĜedkĤ státního rozpoþtu ýR a z prostĜedkĤ Evropského sociálního fondu. Realizace projektu probíhá v letech 2009–2011, v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Financování projektĤ probíhá formou zálohových plateb zaslaných OU na základČ žádostí o platbu poskytovateli dotace a pĜedkládání prĤbČžných monitorovacích zpráv o Ĝešení projektu. V následujícím pĜehledu je uvedena celková výše pĜidČlené dotace na celou dobu Ĝešení projektu. Registraþní þíslo projektu
Nositel
Název projektu
CZ.1.04/3.1.03/22.00025
Kvasniþka
Profesní vzdČlávání sociálních kurátorĤ Dotace celkem
Dotace neinvestice (tis. Kþ) 8 157,49 8 157,49
ýerpání r. 2010 (tis. Kþ) 4 548,78 4 548,78
Dotace poskytnuté z OP LZZ – OU spoluĜešitel V rámci OP LZZ Prioritní osy 5.1 dále OU figurovala na základČ Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci jako spoluĜešitel jednoho z projektĤ. Realizace projektu byla zapoþata v prĤbČhu roku 2009 a bude ukonþena v roce 2011 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V následujícím pĜehledu je uvedena celková výše pĜidČlené dotace na celou dobu Ĝešení daného projektu.
30
Registraþní þíslo projektu
Nositel
Název projektu
CZ.1.04/5.1.01/12.00069
Telnarová
VýmČna zkušeností a pĜenos dobré praxe pĜi Ĝešení sociálního zaþleĖování zdravotnČ postižených na trhu práce aneb Zvyšování zamČstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zamČĜením na aplikaci Diversity Score Dotace celkem
Dotace ýerpání neinvestice r. 2010 (tis. Kþ) (tis. Kþ) 351,92 108,11
351,92
108,11
Dotace poskytnuté z OP PĜeshraniþní spolupráce SR-ýR 2007–2013 – OU spoluĜešitel V rámci Operaþního programu OU figuruje na základČ Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci jako spoluĜešitel u 1 projektu OP PĜeshraniþní spolupráce SR-ýR 2007–2013. Realizace tohoto projektu probíhá v letech 2008 až 2011. Registraþní þíslo projektu
Nositel
Název projektu
22410320005
Malþík
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žákĤ v þesko-slovenské pĜíhraniþní oblasti se zamČĜením na jejich rozvoj Dotace celkem
Dotace neinvestice (tis. Kþ) 2 914,00
ýerpání r. 2010 (tis. Kþ) 997,48
2 914,00
997,48
2.1.4 Dotace z ostatních kapitol státního rozpoþtu a další zdroje Dotace z ostatních kapitol státního rozpoþtu Z prostĜedkĤ Ministerstva pro místní rozvoj ýR byly Ĝešeny 2 projekty v celkové výši 1 950 tis. Kþ – prostĜedky nebyly þerpány ve výši 33,02 tis. Kþ (projekt WD-61-07-1) a byly pĜevedeny do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP). Dále byly na projekty þerpány prostĜedky z FÚUP ve výši 46,97 tis. Kþ (projekt WD-35-07-1) a 52,51 tis. Kþ (projekt WD-61-07-1), které byly do tohoto fondu pĜevedeny k 31. 12. 2009. Evid. þ. projektu WD-35-07-1
Nositel
Název projektu
Rumpel
WD-61-07-1
Rumpel
Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko Role mČkkých lokalizaþních faktorĤ v eliminaci regionálních disparit ve strukturálnČ postižených regionech Ostravska a Ústecka Dotace celkem
31
Neinvestice (tis. Kþ) 980 970
1 950
Z prostĜedkĤ Ministerstva zdravotnictví ýR byly Ĝešeny 2 projekty v celkové výši 1 084 tis. Kþ – prostĜedky nebyly þerpány ve výši 2,80 tis. Kþ (nositel Jarošová) a 78,40 tis. Kþ (nositel Janout) a byly odvedeny zpČt do státního rozpoþtu. Evid. þ. projektu NS9761-4/2008
Nositel
Název projektu
Jarošová
Využitelnost ošetĜovatelských klasifikací International a NIC v domácí péþi Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
NT11152-6/2010 Janout
NANDA
Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 380 704 1 084
Z prostĜedkĤ ýeského báĖského úĜadu byl Ĝešen 1 projekt v celkové výši 1 089 tis. Kþ – prostĜedky byly þerpány v plné výši. Evid. þ. projektu ABCBU55-07
Nositel
Název projektu
Taraba
ZpĜístupĖování dĤlních požáĜišĢ a objektivizace ukazatelĤ pro bezpeþnou práci v zasažených lokalitách Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 1 089 1 089
Z prostĜedkĤ Ministerstva kultury byl Ĝešen 1 projekt v celkové výši 75 tis. Kþ – prostĜedky byly þerpány v plné výši. ý. j.
Nositel
Název projektu
MK-S 8112/2009 OUK
Františák
IX. roþník mezinárodních interpretaþních kurzĤ na FakultČ umČní Ostravské univerzity Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 75
75
32
SpoluĜešitelství – OU se podílela jako spoluĜešitel celkem na 15 projektech a získala dotaci celkem ve výši 7 138,76 tis. Kþ, z toho na projekty financované GA AV v objemu 367 tis. Kþ, GA ýR v objemu 693 tis. Kþ, Ministerstvem prĤmyslu a obchodu ýR v objemu 1 600 tis. Kþ, MŠMT v objemu 3 978 tis. Kþ, Ministerstvem životního prostĜedí ýR v objemu 500,76 tis. Kþ. U projektĤ financovaných GA ýR byl realizován pĜevod nevyþerpaných prostĜedkĤ do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP) v celkové výši 5,00 tis. Kþ (Siwek), u projektu MŠMT pĜevod do FÚUP ve výši 16,84 tis. Kþ (Malachová). U projektĤ financovaných GA AV byly navíc þerpány prostĜedky z Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP), které byly pĜevedeny do tohoto fondu k 31. 12. 2009 ve výši 11,84 tis. Kþ (Ĝešitel Peþinka), u projektĤ financovaných GA ýR ve výši 19,79 tis. Kþ (z toho 10,21 tis. Kþ Keller a 9,58 tis. Kþ Rumpel), u projektu financovaného MPO ve výši 38,35 tis. Kþ (Maršálek), u projektu financovaného MŽP ve výši 2,15 tis. Kþ (Lojkásek). U ostatních projektĤ byla dotace zcela vyþerpána. Evid. þ. projektu IAA500040701
Nositel
Název projektu
Peþinka
IAAX00200901
Malachová
ME10121
Malachová
Interakce standardního a mutantních proteinĤ p53 s poškozenou DNA a jejich význam pĜi odpovČdi bunČk na protinádorovou chemoterapii Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody komplementární s þistírnami odpadních vod Vývoj frikþních kompozitĤ pro brzdová obložení šetrných k životnímu prostĜedí Podpora regionální konkurenceschopnosti: smČrem k nejnovČjším regionálním inovaþním systémĤm v EvropČ? Židovská šlechta v þeských zemích Vliv vybraných faktorĤ na pĜesnost provedení jednoduchého pohybu a optimalizaci svalového výkonu Hybridní zóny a dynamika evoluce asexuality na pĜíkladu evropských sekavcĤ (Cobitis) Prostorové modely chování v mČnícím se urbánním prostĜedí z pohledu geografie þasu Industriální mČsto v post-industriální spoleþnosti Výzkum technologie zpracování Zn-Fe kalĤ z výroby chloridu zineþnatého Poloprovozní-experimentální BPS Data, algoritmy, rozhodování RKO pro 7. RP v Moravskoslezském kraji Biologické a ekologické nároky ryb – urþující faktory funkþnosti rybích pĜechodĤ Identifikace antropogenních tlakĤ v þeské þásti mezinárodního povodí Ĝeky Odry Dotace celkem
GECRP/07/E005 Rumpel GA404/08/0259 GA406/08/0572
Krejþík Jandaþka
GA206/09/1298
Drozd
GA403/09/0885
Siwek
GA403/09/1720 FR-TI1/246
Keller Maršálek
FI-IM4/209 1M0572 OK486 SPII2D1/9/07
Malþík Novák Kapounová Lojkásek
SP/2e7/67/08
Sezimová
33
Neinvestice (tis. Kþ) 255 112 358 102 96 150 88 100 157 1 600 0 3 350 270 190 310,76 7 138,76
Dotace z ostatních veĜejných zdrojĤ Z prostĜedkĤ statutárního mČsta Ostrava bylo Ĝešeno 16 projektĤ, které byly vyþerpány v celkové výši 6 067 tis. Kþ. U 2 projektĤ oznaþených * bylo možno na základČ jednotlivých smluv o poskytnutí dotace þerpat finanþní prostĜedky v období let 2009–2010. PonČvadž byly prostĜedky þerpány v roce 2009, je u tČchto projektĤ uvedeno þerpání dotace ve výši 0 tis. Kþ, pĜiþemž celkový objem poskytnuté neinvestiþní dotace dle smlouvy je uvedený v závorce. Neinvestiþní prostĜedky nebyly vyþerpány pouze u projektu (2188/2010/ŠK – Ĝešitel Zelinský) ve výši 55,02 tis. Kþ a byly odvedeny zpČt do rozpoþtu SMO. Ostatní prostĜedky dotace byly zcela vyþerpány. Evid. þ. projektu
0764/2010/ŠK
Nositel
Název projektu
Slovák Slovák Hanþl
Chemie na Slezskoostravském hradČ 2010 Chemie na Slezskoostravském hradČ IV Podpora 20. mezinárodní matematické soutČže vysokoškolákĤ o cenu VojtČcha Jarníka na Ostravské univerzitČ v OstravČ Tisky a Boxy – ZbynČk Janáþek, práce z let 2000–2010 7 IX. roþník mezinárodních interpretaþních kurzĤ na 15 FakultČ umČní Ostravské univerzity Houslový recitál a interpretaþní kurzy v OstravČ 5 Il matrimonio segreto – Domenico Cimarosa 30 15. výroþí založení PČveckého kolegia OU (Collegium 90 Cantarum Universitatis Ostraviensis) IX. roþník mezinárodních klarinetových kurzĤ 80 na FakultČ umČní Ostravské univerzity PĜehlídka souþasného umČní v ulicích Ostravy 20 Tisky a Boxy – ZbynČk Janáþek, práce z let 2000–2010 50 Teorie a praxe kulturních prĤmyslĤ 200 PĜíprava projektĤ ke spolufinancování v rámci 0* (z 250 zmČna na 0) Operaþního programu Výzkum a vývoj pro inovace Na zĜízení „LékaĜské fakulty Ostravské univerzity 0* v OstravČ“ (5 000) Podpora projektu zĜízení „LékaĜské fakulty Ostravské 5 350 univerzity v OstravČ“ Propagaþní zajištČní výstav v Galerii Student Ostravsko 15 Dotace celkem 6 067
10088/2010/0ŠV Janáþek 10095/2010/0ŠV Františák 10089/2010/OŠV 10090/2010/OŠV 1007/2010/ŠK
ýechová Vovk Míþková
1004/2010/ŠK
Františák
Zelinský Janáþek Zelinský 1060/2009/OER Svoboda 10092/2010/OŠV 1226/2010/ŠK 2188/2010/ŠK
1178/2009/ŠKOL
Svoboda
0854/2010/ŠK
Svoboda
10097/2010/0ŠV Pometlo
Reinvestice (tis. Kþ) 35 70 100
Z prostĜedkĤ statutárního mČsta Ostrava byla na 3 projekty poskytnuta také kapitálová dotace vyþerpaná ve výši 2 091,55 tis. Kþ. U 1 projektu oznaþeného * lze na základČ smlouvy o poskytnutí dotace þerpat finanþní prostĜedky v období let 2009–2011, pĜiþemž v roce 2010 byly vyþerpány prostĜedky ve výši 2 091,55 tis. Kþ, celkový objem poskytnuté kapitálové dotace dle smlouvy je uvedený v závorce. Kapitálové prostĜedky u dotací oznaþených ** bylo možno þerpat v období 2009 – 2010, prostĜedky byly zcela vyþerpány již v roce 2009, proto u þerpání pro rok 2010 uvedena hodnota 0 tis. Kþ. Evid. þ. Nositel projektu 1060/2009/OER Svoboda 1178/2009/ŠKOL
Svoboda
1598/2009/ŠKOL
Svoboda
Název projektu PĜíprava projektĤ ke spolufinancování v rámci Operaþního programu Výzkum a vývoj pro inovace Na zĜízení „LékaĜské fakulty Ostravské univerzity v OstravČ“ Na zĜízení „LékaĜské fakulty Ostravské univerzity v OstravČ“ Dotace celkem
34
Investice (tis. Kþ) 2 091,545* (3 750) 0** (4 000) 0** (2 000) 2 091,545
Z prostĜedkĤ mČsta TĜinec byly Ĝešeny 2 projekty v celkové výši 29,5 tis. Kþ – prostĜedky byly zcela vyþerpány. Evid. þ. projektu 2010/06/067/Še
Nositel
Název projektu
Novotný
2010/06/066/Še
Novotný
Výstava ateliéru malby Fakulty umČní Ostravské univerzity v OstravČ Výstava pedagogĤ Fakulty umČní Ostravské univerzity v OstravČ Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 14,5 15 29,5
Z prostĜedkĤ Moravskoslezského kraje bylo Ĝešeno 8 projektĤ, které byly vyþerpány v celkové výši 1 966,10 tis. Kþ. U 7 projektĤ oznaþených * lze na základČ jednotlivých smluv o poskytnutí dotace þerpat finanþní prostĜedky v období let 2009–2011, pĜiþemž v roce 2010 byly vyþerpány prostĜedky ve výši 1 866,10 tis. Kþ, celkový objem poskytnuté neinvestiþní dotace dle smluv na jednotlivé projekty je uveden v závorkách. Evid. þ. Nositel projektu 1771/2010/RRC Chytil
Název projektu
2053/2010/RRC Psík
Nová sociální rizika a možnosti uplatnČní moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji Poskytování stipendií studentĤm bakaláĜského studia
0281/2010/RRC Šumberová 1773/2010/RRC Krupková
22. sjezd ýeské geografické spoleþnosti OdmČny a ubytování zahraniþních odborníkĤ
1770/2010/RRC Šilhán
Stipendia studentĤ doktorského studia
3027/2009/RRC Jandaþka 3026/2009/RRC Kostolányová
Rozvoj diagnostických metod hodnocení kvality lidského pohybu Systémová podpora technické gramotnosti v MSK
1390/2009/RRC Svoboda
PĜíprava projektĤ OP VaVpI Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 11,72 * (736) 0* (90) 100 42,66 * (334) 0* (212) 792,66 * (792,66) 773,74 * (773,74) 245,32 * (250) 1 966,10
Z prostĜedkĤ Moravskoslezského kraje byla na 4 projekty poskytnuta také kapitálová dotace. Dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace je možno þerpat finanþní prostĜedky v období let 2009–2011, pĜiþemž v roce 2010 byly vyþerpány prostĜedky ve výši 3 830,77 tis. Kþ, celkový objem poskytnuté investiþní dotace dle smluv na jednotlivé projekty je uveden v závorkách. Evid. þ. projektu 117/2010/RRC
Nositel
Název projektu
Chytil
3026/2009/RRC Kostolányová
Nová sociální rizika a možnosti uplatnČní moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji Rozvoj diagnostických metod hodnocení kvality lidského pohybu Systémová podpora technické gramotnosti v MSK
1390/2009/RRC Svoboda
PĜíprava projektĤ OP VaVpI
3027/2009/RRC Jandaþka
Dotace celkem
35
Investice (tis. Kþ) 67,8 * (163) 1 907,34 * (1 907,34) 216,26 * (216,26) 1 639,37 * (3 750) 3 830,77
Z prostĜedkĤ Grantové agentury Akademie vČd ýR bylo Ĝešeno 5 projektĤ v celkové výši 2 283 tis. Kþ. Evid. þ. projektu IAA401870702
Nositel
Název projektu
Kalus
IAA301870801 IAA108270902 IAA108270901 IAA901860901
Taraba Perfiljeva Novák VaĖková
Struktura a termodynamika molekulárních klastrĤ – strukturní pĜemČny v klastrech vody Teplota jako faktor ovlivĖující adsorpci z roztokĤ na uhlí Teorie semilineárních svazovČ uspoĜádaných prostorĤ Kardinalita fuzzy množin a fuzzy kvantifikátory Soupis a základní filologické vyhodnocení nČmeckých stĜedovČkých a ranČ novovČkých medicínských rukopisĤ dochovaných v þeských zemích Dotace celkem
Neinvestice (tis. Kþ) 360 551 571 571 230
2 283
U jednoho projektu financovaného GA AV (Ĝešitel Kalus) nebyly þerpány finanþní prostĜedky ve výši 157,28 tis. Kþ a byly odvedeny zpČt do státního rozpoþtu. U jednoho projektu byl realizován pĜevod nevyþerpaných prostĜedkĤ do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ v celkové výši 0,86 tis. Kþ (Ĝešitel Perfiljeva). U projektĤ financovaných GA AV bylo navíc þerpáno celkem 40,67 tis. Kþ (z toho 15 tis. Kþ Ĝešitelka Perfiljeva a 25,67 tis. Kþ Ĝešitel Novák) z prostĜedkĤ Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP), které byly do tohoto fondu pĜevedeny k 31. 12. 2009. Z prostĜedkĤ Grantové agentury ýR bylo Ĝešeno 22 projektĤ v celkové výši 11 609 tis. Kþ. Evid. þ. projektu GA408/07/0020 GA405/07/0534
Nositel
Název projektu
Mazurek Málková
Hudební kultura v OstravČ v dobČ od r. 1918 do souþasnosti
GA402/08/0277
HuĖka
GA401/08/0053
Otisk
GA405/08/0420
ýerný
GA406/08/0570 GP404/08/P225
Sikorová Živný
GP405/08/P157
ýech
GP409/08/P110
Popelka
GP406/09/P181
Fojtík
GA522/09/0468
Špunda
GA201/09/0981 GA406/09/0242 GA405/09/0113
Krupková Kapounová Svobodová
GA406/09/0726
Paulík
TvĤrþí osobnost Františka Hrubína a promČny kontextĤ þeské literatury ve XX. století Modelování podnikových procesĤ na bázi vlastnických vztahĤ a jejich smČny (systém REA) Racionalita a užívání rozumu – Gerbert z Aurillacu a filozofie na pĜelomu prvního milénia PĜíprava vydání souborného díla profesora Jana Firbase (k jeho nedožitým devadesátinám) Užívání uþebnic na 2. stupni základní školy Antropologicko-archeologické zpracování hĜbitova pĜi kostele sv. Jakuba v BrnČ Analýza pĜíznakĤ vysoké a nízké tranzitivity þeských vČt (z hlediska emergentní gramatiky) Zrod moderní hospodáĜské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny KleinĤ Využití informaþních a komunikaþních technologií pro zlepšování komunikaþních schopností dČtí se specifickými poruchami Dynamika a variabilita epidermálního UV stínČní a ochranné funkce karotenoidĤ u vyšších rostlin v dĤsledku zmČn radiaþního prostĜedí Globální analýza a geometrie vibrovaných prostorĤ Evaluace eLearningu – systémový pĜístup Fenomén spisovnosti v souþasné þeské jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize Psychologické aspekty zvládání zátČže mužĤ a žen
36
Neinvestice (tis. Kþ) 206 399 701 354 295 226 307 151 253 163 1 267 1 672 289 583 670
GA405/09/0718
VaĖková
P410/10/P067
Lipovski
P405/10/0527
Grollová
P410/10/0110
Kladiwa
P406/10/P297
Kopecký
P405/10/1397
Psík
P209/10/0309
Pánek
Výrazové prostĜedky emocionality v nČmecko-þeské jazykové konfrontaci Kulturní a sociální promČny spoleþnosti poddanských mČsteþek v 1. polovinČ 19. století (na pĜíkladu mČst Frýdku a Místku) Sedm smrtelných hĜíchĤ a skutkĤ milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech þeského stĜedovČku v kontextu vývoje kĜesĢanské morálky Hans Kudlich – osobnost, symbol a mýtus v kolektivní pamČti NČmcĤ z þeských zemí Jeffersova a(nebo) Steinbeckova zemČ: literární bitva o Kalifornii Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémĤ na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich pĜedpolí Dotace celkem
591 205 483 360 361 494 1 579
11 609
Dále byly u 2 projektĤ, které pokraþují do r. 2011, pĜevedeny prostĜedky do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP) celkem ve výši 47,58 tis. Kþ u projektĤ nositelĤ: - Paulík 33,50 tis. Kþ; - Svobodová 14,08 tis. Kþ. U 3 projektĤ, jejichž Ĝešení pokraþovalo z pĜedešlého roku, bylo využito prostĜedkĤ z Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP) celkem ve výši 22,27 tis. Kþ, které byly na tyto projekty úþelovČ vázány: - Živný 2,18 tis. Kþ; - HuĖka 12,69 tis. Kþ; - Kapounová 7,40 tis. Kþ; a dále u 1 projektu probČhla vratka do státního rozpoþtu celkem ve výši 1,50 tis. Kþ (nositel Paulík). Z prostĜedkĤ Grantové agentury ýR byly na 1 projekt poskytnuty také kapitálové prostĜedky ve výši 201 tis. Kþ. Evid. þ. projektu GA522/09/0468
Nositel
Název projektu
Špunda
Dynamika a variabilita epidermálního UV stínČní a ochranné funkce karotenoidĤ u vyšších rostlin v dĤsledku zmČn radiaþního prostĜedí Dotace celkem
Kapitálové prostĜedky byly zcela vyþerpány.
37
Investice (tis. Kþ) 201
201
2.2 Vlastní výnosy 2.2.1 Vlastní výnosy V rámci hlavní þinnosti získala OU prostĜedky zejména za celoživotní vzdČlávání, poplatky za pĜijímací Ĝízení, poplatky za studium (které jsou pĜíjmy Stipendijního fondu), poplatky za promoce, služby pro studenty, poplatky za služby Univerzitní knihovny (pĤjþovné, kopírování) a služby CIT (internet), za pronájem prostor, prodej skript. Dalšími pĜíjmy byly úroky z vkladĤ na bČžném úþtu, prostĜedky od sponzorĤ, výnosy z poĜádání konferencí apod. V rámci doplĖkové þinnosti získala OU pĜíjmy z tržeb za komerþní výzkumnou þinnost a dále pĜi provozování kolejí a menz. Tabulka þ. 2.2.1 – Vlastní výnosy ěádek
tis. Kþ
Položka
1 poplatky spojené se studiem úþtované do výnosĤ dle zák. þ. 111/1998 2 v tom: poplatky za úkony spojené s pĜijímacím Ĝízením § 58/1 3 poplatky za studium v cizím jazyce § 58/5 4 poplatky za celoživotní vzdČlávání § 60 zák. þ. 111/1998 Sb. 5 služby (výuka, výzkum) 6 kolejné 7 jiné ubytování 8 ze stravování studentĤ 9 ze stravování zamČstnancĤ 10 ze zemČdČlských a lesnických aktivit 11 dary 12 z toho: ze zahraniþí 13 úroky 14 náhrady škod, manka, ztráty 15 pĜijaté pojistné náhrady 16 pronájem (= Ĝ. 17+18+19) 17 v tom: budovy, haly, stavby 18 pozemky 19 prostory 20 tržby z prodeje zboží 21 tržby z prodeje vlastních výrobkĤ 22 tržby z prodeje ostatních služeb 23 tržby z prodeje materiálu 24 tržby z prodeje majetku (= Ĝ. 25+26+27) 25 v tom: budovy, haly, stavby 26 pozemky 27 osobní vozidla 28 tržby z prodeje akcií 29 tržby z majetkových podílĤ 30 tržby z podílu na zisku a dividend 31 zúþtování fondĤ (þerpání FPP, FÚUP a fondu stipendijního) 32 jiné ostatní výnosy ve výši úþet. odpisĤ majetku poĜízeného ze SR 33 jiné: (= Ĝ. 34 až 38) 34 v tom: smluvní pokuty 35 kurzové zisky 36 ostatní výnosy (napĜ. konference) 37 vstupné – ples, Den uþitelĤ 38 zmČna stavu zásob Celkem vlastní výnosy: PĜíspČvky a dotace ze SR a zahr. (Výkaz zisku a ztráty – sumáĜ VŠ, Ĝ. 77) Celkem (Výkaz zisku a ztráty – sumáĜ VŠ, Ĝ. 79)
38
Hlavní DoplĖková Celkem k þinnost þinnost 31. 12. 2010 8 946 0 8 946 8 946 0 8 946 0 0 0 23 047 0 23 047 1 076 4 041 5 117 0 6 982 6 982 0 413 413 4 098 0 4 098 935 0 935 0 0 0 1 246 0 1 246 0 0 0 1 571 62 1 633 33 1 34 1 245 0 1 245 757 1 060 1 817 0 0 0 251 0 251 506 1060 1 566 15 0 15 1 357 0 1 357 4 007 402 4 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 957 0 5 957 29 425 16 29 441 1 570 1 137 2 707 204 96 300 31 0 31 616 1 041 1 657 89 0 89 630 0 630 85 285 14 114 99 399 612 148 0 612 148 697 433 14 114 711 547
2.2.2 Vybrané vlastní výnosy Uvedeny vybrané vlastní výnosy z kap. 2.2.1, podle požadavku MŠMT. Tabulka þ. 2.2.2 – PĜehled vybraných vlastních výnosĤ ý. Ĝ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tis. Kþ
Položka
Hlavní DoplĖková þinnost þinnost 0 0
poplatky spojené se studiem od studentĤ jiné než podle § 58 zák. 111/1998 Sb. celoživotní vzdČlávání (§ 60 zákona þ. 111/1998 Sb.) z toho studium v cizím jazyce pronájem z toho budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje majetku z toho budovy, stavby, haly pozemky dary z toho ze zahraniþí dČdictví
23 047 0 757 0 251 506 0 0 0 1 246 0 0
0 0 1 060 0 0 1 060 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 23 047 0 1 817 0 251 1 566 0 0 0 1 246 0 0
2.3 Poplatky spojené se studiem Tabulka þ. 2.3 – Poplatky spojené se studiem
ý. Ĝ.
1 2 3 4 5
Položka poplatky za úkony spojené s pĜijímacím Ĝízením (§ 58 odst. 1) poplatky za studium v cizím jazyce (§ 58 odst. 5) poplatky za nadstandardní dobu studia (§ 58 odst. 3) poplatky za studium v dalším studijním programu (§ 58 odst. 4)
tis. Kþ Stipendijní fond tvorba *)
Výnosy **)
Celkem
Poþet studentĤ ***) 4
PrĤmČrný poplatek na 1 studenta****) 5
1
2
3
8 946
16 851
0,53
0
0
0,00
6 210
821
7,56
544
185
2,94
6 754 8 946 15 700 Celkem Pozn: *) sl. 1 – poplatky spojené se studiem celkem, tj. vþetnČ poplatkĤ, které jsou zdrojem Stipendijního fondu, þástka musí souhlasit s þástkou v tab. 4c, Ĝádek Tvorba – poplatky za studium **) sl. 2 – poplatky zaúþtované ve výnosech ***) poþet studentĤ (resp. studií), kteĜí poplatek zaplatili ****) položka v každém Ĝádku vydČlena poþtem studentĤ (resp. studií), kteĜí poplatek zaplatili
PĜíjem z poplatkĤ uvedených v Ĝ. 3 a 4, které jsou vybírány dle zákona þ. 111/1998 Sb., úþtuje OU pĜímo do Stipendijního fondu, nikoliv do výnosĤ.
39
2.4 Náklady 2.4.1 Neinvestiþní náklady Tabulka þ. 2.4.1 – Neinvestiþní náklady
tis. Kþ
ěádek Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
osobní náklady (= Ĝ. 2+3+7+8) v tom: mzdy OPPP (OON) (= Ĝ. 4+5+6) v tom: dohody odstupné náhrada mzdy v prvních 14 dnech nemoci zák. pojištČní sociální náklady odpisy uþebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek telefony el. energie, voda, teplo, plyn spotĜeba ostatního materiálu prodané zboží prodaný materiál škody, manka pokuty, penále nájem školení, vzdČlávání, poradenství programové vybavení opravy, údržba cestovné (= Ĝ. 25+26) v tom: zahraniþí tuzemsko na reprezentaci stipendia dary danČ zĤstatková cena prodaného majetku zĤstatková cena vyĜazeného dlouhodobého majetku jiné celkem: (= Ĝ. 34 až 46) v tom: OOPP poštovné kurzové ztráty odpis nedobytné pohledávky odškodnČní úrazĤ ostatní poplatky externí úklid, údržba, vrátní pojištČní – zákonné, majetku, osob ostatní náklady – pĜevod do fondĤ ostatní provozní náklady poskytnuté pĜíspČvky ostatní služby Celkem (Výkaz zisku a ztráty – sumáĜ VŠ, Ĝ. 42):
40
Hlavní þinnost 442 012 297 007 33 650 33 082 368 200 104 913 6 442 42 573 7 056 345 18 456 1 705 20 158 14 545 175 0 0 39 4 927 2 204 2 147 4 979 14 845 10 635 4 210 874 56 288 0 55 0 0 57 375 72 1 941 539 2 029 10 3 227 8 168 2 180 8 230 252 327 30 400 690 758
DoplĖková þinnost 6 371 3 825 922 922 0 0 1 392 232 316 1 0 286 42 2 484 913 0 0 0 0 8 13 2 1 844 186 165 21 4 8 0 0 0 0 704 7 3 0 0 0 118 0 13 0 0 0 563 13 182
Celkem k 31. 12. 2010 448 383 300 832 34 572 34 004 368 200 106 305 6 674 42 889 7 057 345 18 742 1 747 22 642 15 458 175 0 0 39 4 935 2 217 2 149 6 823 15 031 10 800 4 231 878 56 296 0 55 0 0 58 079 79 1 944 539 2 029 10 3 345 8 168 2 193 8 230 252 327 30 963 703 940
NejvČtší þást nákladĤ tvoĜily náklady na mzdy, dohody a zákonné odvody. Náklady na mzdy þinily v hlavní þinnosti 297 007 tis. Kþ, z toho 265 736 tis. Kþ bylo vyplaceno z kap. 333 (MŠMT), na dohody v hlavní þinnosti bylo vyplaceno 33 082 tis. Kþ, z toho 12 477 tis. Kþ z kap. 333, na odstupném vyplaceno 368 tis. Kþ a na náhradČ mezd po dobu prvních 14 dní trvání pracovní neschopnosti placené zamČstnavatelem 200 tis. Kþ. V doplĖkové þinnosti bylo vyplaceno na mzdách 3 825 tis. Kþ a 922 tis. Kþ na dohody. Zákonné sociální náklady ve výši 6 674 tis. Kþ tvoĜí pĜíspČvky na stravování zamČstnancĤ. Programové vybavení ve výši 2 149 tis. Kþ bylo v pĜevážné þásti zakoupeno k výukovým a výzkumným þinnostem. Velkou þást nákladĤ pĜedstavují odpisy majetku, které þinily 42 889 tis. Kþ, z toho 29 441 tis. Kþ tvoĜily odpisy z majetku poĜízeného z dotace, které byly korigovány výnosy, viz Ĝ. 32 tab. 2.2.1 Vlastní výnosy. K navýšení odpisĤ došlo zejména v dĤsledku navýšení vstupních cen budov jejich technickým zhodnocením v rámci rekonstrukcí vyvolaných dispoziþními zmČnami uvnitĜ budov a rekonstrukcí formou zateplení (výmČna oken, zateplení obvodových plášĢĤ budov). PomČrnČ velká þást prostĜedkĤ je každoroþnČ vČnována na opravu a údržbu budov, strojĤ a zaĜízení. V roce 2010 þinily tyto náklady 6 823 tis. Kþ, z toho na opravy budov bylo vynaloženo 4 978 tis. Kþ. Náklady na nákup drobného majetku þinily 18 742 tis. Kþ, jednalo se zejména o nákupy pro uþebny, kanceláĜe, laboratoĜe a jejich vybavení pĜístrojovou technikou, výpoþetní technikou a prvotním vybavením. Na cestovní náklady v tuzemsku vynaložila univerzita 4 231 tis. Kþ. Na zahraniþní pracovní cesty zamČstnancĤ, vþ. pobytĤ hrazených v rámci programu Socrates-Erasmus a z ostatních zdrojĤ, þinily náklady 10 800 tis. Kþ. Náklady na ostatní služby ve výši 30 963 tis. Kþ se skládají z nákladĤ na autorské honoráĜe (4 073 tis. Kþ), další služby ve výši 26 890 tis. Kþ k zajištČní provozu budov (mimo využití externích služeb – úklid, údržba, vrátní ve výši 8 168 tis. Kþ) a dále napĜ. zajištČní informaþních a telekomunikaþních služeb, prodloužení licencí na používání originálního softwaru, pĜístup do elektronických databází atd. 2.4.2 Vybrané neinvestiþní náklady Uvedeny vybrané vlastní náklady z kap. 2.4.1 podle požadavku MŠMT. Tabulka þ. 2.4.2 – PĜehled vybraných neinvestiþních nákladĤ ý. Ĝ.
Položka
1 2 3 4 5 6 7 8
Osobní náklady (= tab. þ. 1.2. výkaz zisku a ztráty Ĝ. 11) z toho: mzdy OPPP (OON) cestovné v tom: tuzemsko zahraniþní nájem pojištČní dlouhodobého majetku
41
tis. Kþ Hlavní DoplĖková þinnost þinnost 442 012 6 371 297 007 3 825 33 650 922 14 845 186 4 210 21 10 635 165 4 927 8 837 0
Celkem 448 383 300 832 34 572 15 031 4 231 10 800 4 935 837
2.5
Pracovníci a mzdové prostĜedky
OU se Ĝídí v oblasti odmČĖování VnitĜním mzdovým pĜedpisem Ostravské univerzity v OstravČ, který vychází ze zákona þ. 1/1992 Sb., o mzdČ, odmČnČ za pracovní pohotovost a o prĤmČrném výdČlku, v platném znČní. Následující tabulka koresponduje se statistickým výkazem Škol (MŠMT) ÚIV P1b-04. Tabulka þ. 2.5 – Pracovníci a mzdové prostĜedky (sumáĜ VVŠ) þ. Ĝ. 1 2 3 4 5
Ukazatel
v tom
7
Vyplacené mzdové prostĜedky hrazené z kap. 333 – MŠMT
13
Mzdové prostĜedky vyplacené z kap. 333 a fondĤ *****)
21
v tom
v tom:
Ĝ. 7+12 akademickým pracovníkĤm vČdeckým pracovníkĤm ostatním pracovníkĤm z Ĝ. 8 akademických pracovníkĤ vČdeckých pracovníkĤ ostatních pracovníkĤ
PrĤmČrná mČsíþní mzda za rok 2009 v Kþ bez OPPP (OON) a FO NárĤst mzdy r. 2010 oproti r. 2009 v %
23
Mzdové prostĜedky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojĤ (bez kap. 333) mimo VaV
25
OPPP (dĜíve OON)
PrĤmČrná mČsíþní mzda za rok 2010 z kap. 333 v Kþ bez OPPP (OON) a FO
22
24
z toho: VaV z toho: VaV
Mzdové prostĜedky vyplacené z fondĤ
18 19 20
Ĝ. 0305 výkazu P1b-04 Ĝ. 0307 výkazu P1b-04 mzdy
v tom
12
17
akademiþtí pracovníci ***) vČdeþtí pracovníci ostatní ****)
Vyplacené mzdové prostĜedky hrazené z kap. 333 – MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prostĜedky hrazené z kap. 333 – MŠMT pouze VaV
14 15 16
Poznámka
PrĤmČrný evid. poþet pracovníkĤ pĜepoþtený za rok 2010 (celkem)
6
8 9 10 11
od Ĝ. 5 tis. Kþ
v tom:
VŠ *)
KaM
VZaLS **)
Celkem
766
29
0
794
447 9 310
0 0 29
0 0 0
447 9 339
263 202
2 159
0
265 361
10 693
0
0
10 693
276 054
2 159
0
278 213
263 595 10 330 12 459 363
2 141 0 18 0
0 0 0 0
265 736 10 330 12 477 363
70
0
0
70
276 124
2 159
0
278 283
196 541 4 392 75 191
0 0 2 159
0 0 0
196 541 4 392 77 350
30 051
10 697
0
36 308 40 880 20 218
0 0 10 607
0 0 0
30 281
10 727
0
-0,76 % -0,28 %
0,00 %
41 528
1 041
0
42 569 22 643
granty a programy z ostatních kapitol
22 643
0
0
ostatní (zahraniþí, dary apod.)
18 885
1 041
0
19 926 Ĝ. 0306 Mzdové prostĜedky vyplacené v roce 2010 výkazu 9 606 0 0 9 606 26 z ostatních zdrojĤ VaV (bez kap. 333) P1b-04 Ĝ. 0308 27 DoplĖková þinnost 1 829 2 917 0 4 746 výkazu P1b-04 Ĝ. 0311 výkazu Vyplacené mzdové prostĜedky celkem 28 P1b-04 a 6 117 0 335 204 329 087 (souþet Ĝ. 13+23+26+27) výkazu Z/Z *) uvádí se bez KaM (kolejí a menz) a bez VZaLS (vysokoškolského zemČdČlského a lesnického statku) **) za každý statek jednotlivČ ***) odpovídá termínu „pedagogiþtí“ − dle terminologie statistického výkazu „Výkaz Škol (MŠMT) P1b-04“ o zamČstn. a mzd. prostĜedcích ****) odpovídá termínu „nepedagogiþtí“ – dle terminologie statistického výkazu „Výkaz Škol (MŠMT) P1b-04“ o zamČstn. a mzd. prostĜedcích
Rozdíl mezi celkovou výší vyplacených mzdových prostĜedkĤ ve výši 335 204 tis. Kþ uvedenou na Ĝ. 28 (tab. þ. 2.5) a hodnotou mzdových nákladĤ ve výši 335 404 tis. Kþ uvedených na Ĝ. 12 Výkazu zisku a ztráty (tab. þ. 1.2) je celkem ve výši 200 tis. Kþ, což je náhrada mezd po dobu prvních 14 dní trvání pracovní neschopnosti placená zamČstnavatelem. 42
3. PĜehled o penČžních pĜíjmech a výdajích (PĜehled o penČžních tocích) Tab. þ. 3 – PĜehled o penČžních tocích (Výkaz Cash flow) HospodáĜský výsledek bČžného roku Odpisy dlouhodobého majetku Rezervy Ĝízené pĜedpisy PĜechodné úþty pasivní Výdaje pĜíštích období Výnosy pĜíštích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné úþty pasivní PĜechodné úþty aktivní Náklady pĜíštích období PĜíjmy pĜíštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné úþty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K úþastníkĤm sdružení Za institucemi soc. zabezp. a zdrav. pojišĢovnami DaĖ z pĜíjmu Ostatní pĜímé danČ DaĖ z pĜidané hodnoty Ostatní danČ a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpoþtu Ze vztahu k rozpoþtu orgánĤ ÚSC Za zamČstnanci Z emitovaných dluhopisĤ a jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry a poĜízení krátkodob. fin. maj. Zásoby celkem Materiál na skladČ a na cestČ Nedokonþená výroba a polotovary vlastní výroby Výrobky ZvíĜata Zboží na skladČ a na cestČ Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé SmČnky k úhradČ PĜijaté zálohy Ostatní závazky ZamČstnanci Ostatní závazky vĤþi zamČstnancĤm K institucím soc. zabezp. a zdravot. pojišĢovnám DaĖ z pĜíjmu Ostatní pĜímé danČ DaĖ z pĜidané hodnoty Ostatní danČ a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpoþtu Ze vztahu k rozpoþtu ÚSC K úþastníkĤm sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvČry PĜijaté finanþní výpomoci Cash flow provozní
ýíslo Ĝádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
43
tis. Kþ Min. období BČžné období 0,00 6 763,65 0,00 0,00 0,00 0,00 7 803,48 10 332,88 0,00 0,00 6 928,81 6 005,35 0,00 0,39 874,67 4 327,14 3 675,83 3 526,69 3 506,09 3 493,75 169,74 32,61 0,00 0,33 0,00 0,00 7 564,42 14 280,08 5 792,15 6 761,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449,98 1 374,69 0,00 0,00 44,81 4 681,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 211,20 261,10 150,27 16,38 100,70 0,00 0,00 0,80 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 180,40 6 291,54 819,20 682,88 0,00 0,00 5 229,82 5 462,68 0,00 0,00 131,38 145,98 0,00 0,00 98 343,04 79 736,66 16 158,96 6 167,74 0,00 0,00 1 710,37 2 184,56 244,19 26,18 471,96 554,95 26 853,69 26 184,89 13 114,05 14 628,47 0,00 0,00 5 107,83 5 182,42 0,00 0,00 0,00 3,00 32 758,42 23 410,70 345,00 0,00 0,00 0,00 1 578,57 1 393,75 0,00 0,00 0,00 0,00 123 567,97 120 934,62
Rozdíl Vliv na CF 6 763,65 6 763,65 0,00 42 889,18 0,00 0,00 2 529,40 2 529,40 0,00 0,00 -923,46 -923,46 0,39 0,39 3 452,47 3 452,47 -149,14 149,14 -12,34 12,34 -137,13 137,13 0,33 -0,33 0,00 0,00 6 715,66 -6 715,66 969,43 -969,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,29 75,29 0,00 0,00 4 636,83 -4 636,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1 211,20 -1 211,20 -110,83 110,83 84,32 -84,32 0,00 0,00 2,32 -2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,14 -111,14 -136,32 136,32 0,00 0,00 232,86 -232,86 0,00 0,00 14,60 -14,60 0,00 0,00 -18 606,38 -18 606,38 -9 991,22 -9 991,22 0,00 0,00 474,19 474,19 -218,01 -218,01 82,99 82,99 -668,80 -668,80 1 514,42 1 514,42 0,00 0,00 74,59 74,59 0,00 0,00 3,00 3,00 -9 347,72 -9 347,72 -345,00 -345,00 0,00 0,00 -184,82 -184,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 633,35 26 895,87
Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software PĜedmČty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonþené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouhodobý majet. Oprávky celkem K nehmotným výsledkĤm výzkumné þinnosti K software K pĜedmČtĤm ocenitelných práv K drobnému nehmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky UmČlecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí PČstitelské celky trvalých porostĤ Základní stádo a tažná zvíĜata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokonþené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým vČcem a souborĤm movitých vČcí K pČstitelským celkĤm trvalých porostĤ K základnímu stádu a tažným zvíĜatĤm K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vylouþením odpisĤ Dlouhodobý finanþní majetek Podíl. cen. papíry a vklady – rozhodný vliv Podíl. cen. papíry a vklady – podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady PĤjþky podnikĤ ve skupinČ Ostatní dlouhodobý finanþní majetek Cash flow z investiþní þinnosti Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pĜijaté zálohy Dlouhodobé smČnky k úhradČ Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvČry Vlastní jmČní Fondy OceĖovací rozdíly z pĜecenČní majetku a závazkĤ NerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Hospod. výsledek ve schvalovacím Ĝízení Korekce snížením disponibilního zisku bČžného roku Cash flow z finanþní þinnosti Cash flow celkové Stav penČžních prostĜedkĤ
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
44
24 394,10 0,00 23 930,53 0,00 164,57 299,00 0,00 0,00 -13 188,14 0,00 -12 932,53 0,00 -164,57 -91,04 1 144 015,91 47 225,94 424,00 798 480,84 190 849,40 0,00 0,00 74 015,09 0,00 31 804,07 1 216,57 -319 767,96 -118 279,42 -127 671,06 0,00 0,00 -73 817,48 0,00 0,00 800,93 200,00 0,00 0,00 0,00 600,93 836 254,84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 836 494,58 100 131,80 0.00 0.00 12 261,62 0,00 948 888,00 1 908 710,81 201 358,23
27 260,20 0,00 26 651,75 0,00 95,64 364,00 148,81 0,00 -18 538,26 0,00 -18 261,26 0,00 -95,64 -181,36 1 354 125,48 50 982,95 2 085,14 856 435,98 203 147,22 0,00 0,00 69 291,30 0,00 171 436,32 746,57 -345 503,13 -133 251,63 -143 157,81 0,00 0,00 -69 093,69 0,00 0,00 800,93 200,00 0,00 0,00 0,00 600,93 1 018 145,22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 022 688,73 122 898,71 0,00 0,00 6 763,65 -6 763,65 1 145 587,44 2 284 667,28 200 173,98
2 866,10 0,00 2 721,22 0,00 -68,93 65,00 148,81 0,00 -5 350,12 0,00 -5 328,73 0,00 68,93 -90,32 210 109,57 3 757,01 1 661,14 57 955,14 12 297,82 0,00 0,00 -4 723,79 0,00 139 632,25 -470,00 -25 735,17 -14 972,21 -15 486,75 0,00 0,00 4 723,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 890,38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186 194,15 22 766,91 0,00 0,00 -5 497,97 -6 763,65 196 699,44 375 956,47 -1 184,25
-2 866,10 0,00 -2 721,22 0,00 68,93 -65,00 -148,81 0,00 5 350,12 0,00 5 328,73 0,00 -68,93 90,32 -210 109,57 -3 757,01 -1 661,14 -57 955,14 -12 297,82 0,00 0,00 4 723,79 0,00 -139 632,25 470,00 25 735,17 14 972,21 15 486,75 0,00 0,00 -4 723,79 0,00 -42 889,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -224 779,56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186 194,15 22 766,91 0,00 0,00 -5 497,97 -6 763,65 196 699,44 -1 184,25 1 184,25
4. Vývoj a koneþný stav fondĤ veĜejné vysoké školy PĜehled o vývoji a stavu fondĤ je uveden v následujících tabulkách: Tabulka þ. 4.1 – Fondy (sumáĜ) ýíslo Ĝ.
1 2 3 4 5 6
1 Stav k 1. 1. 2010 Tvorba fondu ýerpání fondu Stav k 31. 12. 2010 Návrh na pĜídČl z roku 2010 PĜedpokládaný stav po pĜídČlu
tis. Kþ
Fond rezervní
Fond reprodukce investiþního majetku
Fond stipendijní
Fond odmČn
2 9 429 0 0 9 429 0
3 28 487 67 790 48 611 47 666 6 763
4 10 474 6 754 4 364 12 864 0
5 4 180 0 70 4 110 0
6 1 513 902 1 320 1 095 0
9 429
54 429
12 864
4 110
1 095
Tabulka þ. 4.2 – Fond rezervní
ýerpání
Fond sociální
Fond provozních prostĜedkĤ
7
ze zisku z fondu reprodukce investiþního majetku z fondu odmČn z fondu provozních prostĜedkĤ Celkem tvorba krytí ztrát minulých úþetních období do fondu reprodukce investiþního majetku do fondu odmČn do fondu provozních prostĜedkĤ jiné (uvećte jaké) Celkem þerpání
Stav k 31. 12. 2010
45
Celkem
0 0 0 0 0
8 46 049 7 328 5 641 47 736 0
9 100 132 82 774 60 006 122 900 6 763
0
47 736
129 663
tis. Kþ
Stav k 1. 1. 2010
Tvorba
Fond úþelovČ urþených prostĜedkĤ
9 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 429
Tabulka þ. 4.3 – Fond reprodukce investiþního majetku (FRIM) Stav k 1. 1. 2010
Tvorba
ýerpání
z odpisĤ ze zisku pĜíjmy z prodeje dlouhodobého majetku ze zĤstatku pĜíspČvku zĤstatková cena dlouhodobého majetku ostatní pĜíjmy celkem v tom: dotace OP ŽP (akce realizovány v r. 2009)*1 dotace z MSK (úhrada výdajĤ r. 2009) dotace OP ŽP (akce Fr. Šrámka výdaj r. 2009) PĜevody mezi fondy celkem z fondu odmČn z fondu provozních prostĜedkĤ z rezervního fondu Celkem tvorba Investiþní v tom: stavby stroje a zaĜízení nákupy nemovitostí dlouhodobý nehmotný majetek vypoĜádání DPH (zálohový koef. z 0,33 na 0,37) stavby (dotace z OP ŽP v r. 2011)*2 Neinvestiþní v tom: opravy a údržba IM poĜízení DHIM ostatní užití (rozepsat) PĜevody mezi fondy celkem do fondu odmČn do fondu provozních prostĜedkĤ do rezervního fondu Celkem þerpání
Stav k 31. 12. 2010 *1
tis. Kþ 28 487 13 363 12 262 13 915 85 22 750 21 128 1 559 63 5 415 5 415 67 790 48 611 44 473 2 137 0 0 -203 2 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 611 47 666
OU v roce 2010 obdržela od Státního fondu životního prostĜedí ýeské republiky (dále jen „SFŽP“) dotace ve výši 21 128,09 tis. Kþ za 3 realizované investiþní akce r. 2009 týkající se zateplení objektĤ OU (Bráfova 7, ýs. legií 5, Podlahova 3). *2 OU v roce 2010 realizovala 1 investiþní akci týkající se zateplení objektu OU (DvoĜákova 7), kdy dosud neobdržela dotaci od SFŽP ve výši 2 203,58 tis. Kþ, která byla na základČ akceptaþních listĤ vystavených SFŽP v roce 2010 na tuto akci pĜislíbena. Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace na zateplení a realizace podpisu smlouvy o poskytnutí podpory na tuto akci probČhla až v mČsíci 2/2011, s termínem poskytnutí dotace v roce 2011. Na SFŽP byla podána v 2/2011 žádost o platbu. Výdaje ve výši 2 203,58 tis. Kþ ve výši pĜedpokládané dotace jsou zatím úþtovány k tíži Fondu reprodukce investiþního majetku (FRIM) vyjadĜující þerpání vlastních zdrojĤ OU a teprve po obdržení dotace bude v následujícím období výše této dotace zaúþtována ve prospČch FRIM. Vstupní cena budovy byla navýšena o hodnotu technického zhodnocení v pomČru vlastních zdrojĤ a hodnotu pĜislíbené dotace. Tím došlo ke správnému nastavení a vykazování hodnoty odpisĤ z majetku poĜízeného z vlastních zdrojĤ a ze zdrojĤ dotace a tím k zamezení daĖového odepisování majetku poĜízeného z dotace, který je zakázán dle § 29 odst. 1 zák. þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ.
46
Tabulka þ. 4.4 – Fond stipendijní
tis. Kþ
Stav k 1. 1. 2010
Tvorba
daĖovČ uznatelné výdaje podle zák. þ. 586/1992 Sb. o daních z pĜíjmĤ poplatky za studium*) ostatní pĜíjmy Celkem tvorba Celkem þerpání
10 474 0
6 754 0 6 754 ýerpání 4 364 Stav k 31. 12. 2010 12 864 *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 § 58 zákona þ. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1 rok, studium absolventa v dalším stud. programu a pĜi soubČhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab. 2.3 sloupec „Stipendijní fond tvorba“
Tabulka þ. 4.5 – Fond odmČn
tis. Kþ
Stav k 1. 1. 2010
Tvorba
ýerpání
ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce investiþního majetku z fondu provozních prostĜedkĤ Celkem tvorba mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce investiþního majetku do fondu provozních prostĜedkĤ jiné (uvećte jaké) Celkem þerpání
Stav k 31. 12. 2010
47
4 180 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 70 4 110
48
úþelovČ urþené dary § 18 odst. 9 a) zák. þ. 111/1998 Sb. úþelovČ urþené penČžní prostĜedky ze zahraniþí § 18 odst. 9 b) zák. þ. 111/1998 Sb. Stav úþelovČ urþené prostĜedky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zák. þ. 111/1998 Sb. k 1. 1. 2010 úþelovČ urþené prostĜedky z jiné podpory z veĜejných prostĜedkĤ, § 18 odst. 10 zák. þ. 111/1998 Sb. Celkem úþelovČ urþené dary § 18 odst. 9 a) zák. þ. 111/1998 Sb. úþelovČ urþené penČžní prostĜedky ze zahraniþí § 18 odst. 9 b) zák. þ. 111/1998 Sb. úþelovČ urþené prostĜedky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zák. þ. 111/1998 Sb. Tvorba úþelovČ urþené prostĜedky z jiné podpory z veĜejných prostĜedkĤ, § 18 odst. 10 zák. þ. 111/1998 Sb. Celkem úþelovČ urþené dary § 18 odst. 9 a) zák. þ. 111/1998 Sb. úþelovČ urþené penČžní prostĜedky ze zahraniþí § 18 odst. 9 b) zák. þ. 111/1998 Sb. ýerpání úþelovČ urþené prostĜedky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zák. þ. 111/1998 Sb. úþelovČ urþené prostĜedky z jiné podpory z veĜejných prostĜedkĤ, § 18 odst. 10 zák. þ. 111/1998 Sb. Celkem úþelovČ urþené dary § 18 odst. 9 a) zák. þ. 111/1998 Sb. úþelovČ urþené penČžní prostĜedky ze zahraniþí § 18 odst. 9 b) zák. þ. 111/1998 Sb. Stav úþelovČ urþené prostĜedky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zák. þ. 111/1998 Sb. k 31. 12. 2010 úþelovČ urþené prostĜedky z jiné podpory z veĜejných prostĜedkĤ, § 18 odst. 10 zák. þ. 111/1998 Sb. Celkem
Položka
Tabulka þ. 4.6 – Fond úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP) 195 0 598 695 1 488 146 0 250 506 902 2 0 598 695 1 295 339 0 250 506 1 095
0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0
195 0 623 695 1 513 146 0 250 506 902 2 0 623 695 1 320 339 0 250 506 1 095
Neinvestice Investice Celkem
tis. Kþ
Tabulka þ. 4.7 – Fond sociální Stav k 1. 1. 2010 Tvorba
tis. Kþ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PĜídČl podle § 18 odst. 12 zák. þ. 111/1998 Sb. Ostatní užití
ýerpání Celkem þerpání Stav k 31. 12. 2010
Tabulka þ. 4.8 – Fond provozních prostĜedkĤ (FPP)
tis. Kþ
Stav k 1. 1. 2010
Tvorba
ýerpání
ze zĤstatku pĜíspČvku ze zisku z fondu reprodukce investiþního majetku z fondu odmČn z rezervního fondu ostatní pĜíjmy (uvećte jaké) Celkem tvorba na provozní náklady dle vnitĜního pĜedpisu VVŠ do fondu reprodukce investiþního majetku do fondu odmČn do rezervního fondu jiné (uvećte jaké) Celkem þerpání
Stav k 31. 12. 2010
49
46 049 7 328 0 0 0 0 0 7 328 226 5 415 0 0 0 5 641 47 736
50
233D34V002403 233D34V002407 233D34V002408 233D349002409
1 2 3 4
0,000
0,000
0,000
viz *3
viz *4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
c
ostatní zdroje**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
d
vlastní zdroje
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
e
cizí zdroje ***
jiné zdroje
143 566,000
0,000
11 000,000
23 000,000
109 566,000
f
poskytnuto*
143 566,000
0,000
11 000,000
23 000,000
109 566,000
g
skuteþnost
kapitola 333
státní rozpoþet
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
h
ostatní zdroje**
Kapitálové (investice)
26 891,806
658,710
2 276,648
23 832,953
123,495
i
vlastní zdroje
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
j
cizí zdroje ***
jiné zdroje
26 891,806
658,710
2 276,648
23 832,953
123,495
a+f
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
b+g
poskytnuto* skuteþnost
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
c+e+h+j
Ostatní a cizí zdroje celkem
U všech investiþních akcí OU uplatnila odpoþet DPH pomocí koeficientu. Zálohový koeficient þinil 0,34, vypoĜádací koeficient 0,37, to znamená, že OU nárokovala u správce danČ þást DPH zpČt.
*2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
a+f-b-g
-vratka
nevyþerpáno
kapitola 333 – celkem
BČžné a kapitálové dotace
v tis. Kþ na 3 desetinná místa
akce ISPROFIN 233D34V002403 „OU – Rekonstrukce a modernizace objektu Chittussiho 10, Hladnov, II. etapa“ akce ISPROFIN 233D34V002407 „OU – Stavební úpravy objektu „S“, dílþí þást „A“, ul. Fráni Šrámka, Ostrava-Mariánské Hory“ *3 akce ISPROFIN 233D34V002408 „OU – Stavební úpravy objektu „S“, dílþí þást „D“, ul. Fráni Šrámka, Ostrava-Mariánské Hory“ *4 akce ISPROFIN 233D349002409 „OU – Stavební úpravy objektu ZO v areálu ZábĜeh, ul. Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice“
*1
***) cizí zdroje (ÚSC, dary z ciziny apod.)
**) celkem za všechny poskytovatele
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
b
a
viz *2
skuteþnost
poskytnuto*
viz *1
Název akce
*) rozumí se výše finanþních prostĜedkĤ dle vystavených limitek
Celkem
ýíslo ISPROFIN
þ.Ĝ.
kapitola 333
státní rozpoþet
BČžné (neinvestice)
Tab. þ. 5.1 – Financování programĤ reprodukce majetku vþetnČ vypoĜádání se SR
V roce 2010 obdržela OU rozhodnutí o poskytnutí dotace na 3 akce v rámci programového financování zaĜazeného do programu „233 340 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ“. Na akce byly použity jak vlastní zdroje FRIM, tak i dotaþní zdroje z kapitoly 333 (MŠMT). U akce *4 obdržela OU „Registraþní list akce“ v rámci financování z výše uvedeného programu 233 340, vykázáno použití vlastních zdrojĤ, dotace ze státního rozpoþtu bude poskytnuta až na rok 2011.
5. Financování programĤ reprodukce majetku
26 891,806
658,710
2 276,648
23 832,953
123,495
d+i
Vlastní zdroje celkem
51
Z ostatních kapitol státního rozpoþtu nebyly financovány žádné akce programu reprodukce majetku.
Akce *4 – v roce 2010 hrazeny pouze výdaje z vlastních zdrojĤ. Realizace akce pokraþuje do r. 2011.
Akce *3 – u výdajĤ hrazených z dotace provádČna úhrada þástek v hodnotČ bez DPH. Realizace akce pokraþuje do r. 2011.
Akce *2 – u výdajĤ hrazených z dotace provádČna úhrada þástek v hodnotČ bez DPH. Vzhledem k vratce DPH od správce danČ a nutnosti dodržení výše spoluúþasti pak byla na depozitní úþet MŠMT vrácena þástka 330 389,09 Kþ. Akce ukonþena.
Akce *1 – u výdajĤ hrazených z dotace provádČna mimo základ danČ také úhrada neuplatnitelné þásti DPH. Na základČ zjištČní vypoĜádacího koeficientu DPH pak byla na depozitní úþet MŠMT vrácena þástka 772 953,34 Kþ. Realizace akce pokraþuje do r. 2011.
52 470 655 000,00
BČžné pĜíspČvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, Ĝádek 4 až 26
v tom:
2
3
4 5 6 7 8 9 10
z toho: prospČchové a mimoĜádné stipendium
zahraniþní studenti (krátkodobé pobyty)
program AKTION program CEEPUS LLP celkem celkem v tom: Erasmus Jean Monet
ostatní z toho: nespotĜebované výdaje
cestovní náhrady v rámci plnČní mezinárodních smluv Letní školy slovanských studií
11
12
13 14 15 16 17
18 19
20 21
Studijní programy a s nimi spojená tvĤrþí þinnost Stipendia studentĤ doktorských studijních programĤ Zahraniþní studenti a mezinárodní spolupráce v tom: studenti, kteĜí nejsou obþany ýR – zahr. rozvoj. pomoc z toho: prospČchové stipendium Krajský vzdČlávací program (krajané) zahraniþní studenti v anglickém jazyce
470 655 000,00
BČžné pĜíspČvky a dotace mimo programové financování z kapitoly MŠMT celkem:
„A a B“ „C“ „D“
486 155 000,00
PĜíspČvek a dotace celkem
1
PĜíspČvek
1
Ukazatel
Dotaþní položky a ukazatele
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 424 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
8 997 000,00
0,00
0,00
8 997 000,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Dotace
Vráceno *)
0,00
28 042 000,00
56 170 500,00
72 193 500,00
2
Dotace
Poskytnuto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
10 225 825,00
427 551 907,22
463 327 170,22
463 327 170,22
464 912 154,88
4
PĜíspČvek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 594 402,04
8 594 402,04
18 000,00
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 000,00
9 021 402,04
0,00
0,00
27 639 402,04
55 479 408,66
71 502 408,66
5
Dotace
Použito **)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 915 015,34
6
PĜíspČvek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Dotace
PĜevedeno do FRIM
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PĜíspČvek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402 597,96
402 597,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402 597,96
0,00
0,00
402 597,96
652 522,96
652 522,96
9
Dotace
PĜevedeno do fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 175,00
7 053 092,78
7 327 829,78
7 327 829,78
7 327 829,78
10
PĜíspČvek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Dotace
PĜevedeno do fondu provozních prostĜedkĤ
Tab. þ. 6.1 – Finanþní vypoĜádání VVŠ se státním rozpoþtem za rok 2010 z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování – pĜíspČvek a dotace
v Kþ
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PĜíspČvek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Dotace
PĜevedeno do ostatních fondĤ ***)
6.1 Kapitola 333 – MŠMT Zúþtování s kap. 333 – MŠMT je uvedeno v tab. þ. 6.1. Všechny vratky dotace byly odeslány na depozitní úþet MŠMT podle pokynĤ stanovených MŠMT, zároveĖ byla MŠMT zaslána avíza. ZĤstatek pĜíspČvku a dotací byl pĜeveden do fondĤ na vrub nákladĤ SÚ 549 s pĜíslušnou analytikou. ProstĜedky pĜevedené do Fondu provozních prostĜedkĤ (FPP) se stávají v následujícím období vlastním zdrojem OU. ProstĜedky pĜevedené do ostatních fondĤ (FRIM, FÚUP) jsou úþelovČ vázány na daný úþel v souladu s poskytnutím dotace.
6. Rekapitulace zúþtování se státním rozpoþtem
þíslo Ĝádku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sl. 1-4-68-10-12
PĜíspČvek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 568,38
38 568,38
sl. 2-35-7-911-13
Dotace
Vratka
53
24 25
Rozvojové programy z toho: projekty Národní program pĜípravy na stárnutí (AU3V)
Fond rozvoje vysokých škol
Fond vzdČlávací politiky 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 309 000,00 0,00 0,00
v tom: ukazatelé A+B, studijní programy a s nimi spojená tvĤrþí þinnost
44
*) vráceno na výdajový úþet MŠMT v prĤbČhu roku **) použito bez pĜevodu do fondĤ
Dotace z ostatních odborĤ MŠMT
úþelová podpora VaV – na velké infrastruk. pro výzk., experim. vývoj a inovace
55
56
instit. podpora VaV – podpora výzk. org. podle zhodnocení dosaž. výsledkĤ úþelová podpora VaV – na progr. aplikovaného výzk., experim.vývoje a inovací z toho: Národní program výzkumu II úþelová podpora VaV – specifický vysokoškolský výzkum
51 52 53 54
v tom: institucionální podpora VaV – ostatní (výzkumné zámČry)
15 500 000,00
Kapitálové pĜíspČvky a dotace mimo programové financování
43
50
16 023 000,00
15 500 000,00
Kapitálové pĜíspČvky a dotace mimo progr. financování z kapitoly MŠMT celkem
42
Kapitálové dotace na výzkum a vývoj
0,00
0,00
49
0,00
10 252 000,00
„I“ Rozvojové programy „M“ MimoĜádné aktivity
0,00
0,00
47 48
0,00
141 000,00
„F“ Fond vzdČlávací politiky „G“ Fond rozvoje vysokých škol
0,00
202 500,00
45 46
0,00
197 000,00
0,00 0,00
0,00 229 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 000,00
94 000,00
0,00
0,00
0,00 369 000,00
0,00
0,00
6 207 000,00 9 447 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 654 000,00
0,00
399 500,00
0,00
0,00
0,00
9 636 000,00
7 700 000,00
0,00
0,00
0,00
28 128 500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
14 303 000,00
1 006 000,00
instit. podpora VaV – podpora výzk. org. podle zhodnocení dosaž. výsledkĤ institucionální podpora VaV – mezinárodní spolupráce z toho: rámcové programy z toho: mobilita výzkumných pracovníkĤ úþelová podpora VaV – na progr. aplikovaného výzk., experim. vývoje a inovací z toho: Národní program výzkumu II úþelová podpora VaV – specifický vysokoškolský výzkum úþelová podpora VaV – na velké infrastruk. pro výzk., experim. vývoj a inovace
v tom: institucionální podpora VaV – ostatní (výzkumné zámČry)
33
34 35 36 37 38 39 40 41
BČžné dotace na výzkum a vývoj celkem
32
„M“ MimoĜádné aktivity „S“ PĜíspČvek na sociální stipendia „U“ PĜíspČvek na ubytovací stipendia Dotace na ubytování a stravování studentĤ (KaM) Poslanecká iniciativa, usnesení vlády, rozpoþtová opatĜení MF z toho: nespotĜebované výdaje
„I“
23
26 27 28 29 30 31
„F“
„G“
22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 584 984,66
1 584 984,66
1 584 984,66
0,00
0,00
0,00
0,00
23 025 838,00
2 478 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229 000,00
0,00
0,00
46 000,00
94 000,00
369 000,00
0,00
9 447 000,00
6 207 000,00
0,00
0,00
15 654 000,00
16 023 000,00
0,00
10 070 980,00
0,00
141 000,00
160 691,84
195 660,78
356 352,62
9 636 000,00
7 635 674,00
27 840 006,62
0,00
0,00
3 309 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 303 000,00
1 006 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 915 015,34
13 915 015,34
13 915 015,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181 020,00
0,00
0,00
4 579,00
0,00
4 579,00
0,00
64 326,00
249 925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 162,00
168 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 229,16
1 339,22
38 568,38
0,00
0,00
38 568,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2 Ostatní kapitoly SR Dotace byly þerpány na poskytnutý úþel. SouhrnnČ bylo z ostatních kapitol SR (mimo kap. 333 MŠMT), pĜíp. jiných dotací vráceno celkem 344,54 tis. Kþ: z toho: neinvestiþní prostĜedky 344,54 tis. Kþ v tom: GA AV 157,28 tis. Kþ (*) GA ýR 1,50 tis. Kþ GA ýR 16,42 tis. Kþ (*) Ministerstvo prĤmyslu a obchodu 33,12 tis. Kþ (*) Ministerstvo zdravotnictví ýR 81,20 tis. Kþ Statutární mČsto Ostrava 55,02 tis. Kþ kapitálové prostĜedky 0,00 tis. Kþ Výše dílþích vratek na jednotlivé projekty jsou podrobnČ rozepsány v kapitole 2.1.4. Všechny vratky dotací byly odeslány na depozitní úþty pĜíslušného poskytovatele dotace podle pokynĤ stanovených poskytovatelem dotace, zároveĖ byla poskytovateli zaslána avíza. Pokud se jednalo o projekty, kde OU vystupovala jako spoluĜešitel, byla tato vratka (*) prostĜedkĤ zaslána prostĜednictvím hlavního Ĝešitele. U tČch dotací, kde pravidla pro þerpání dotace stanovená pĜíslušným poskytovatelem umožĖovala pĜevedení neþerpaných prostĜedkĤ dotace tohoto rozpoþtového roku do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP), byl pĜevod dotace úþtován na vrub nákladĤ SÚ 549 s pĜíslušnou analytikou. Celkem bylo takto pĜevedeno 86,46 tis. Kþ: z toho: neinvestiþní prostĜedky 86,46 tis. Kþ v tom: GA AV 0,86 tis. Kþ GA ýR 47,58 tis. Kþ GA ýR 5,00 tis. Kþ (*) Ministerstvo pro místní rozvoj 33,02 tis. Kþ kapitálové prostĜedky 0,00 tis. Kþ Výše dílþích pĜevodĤ do FÚUP na jednotlivé projekty jsou podrobnČ rozepsány v kapitole 2.1.4 a kapitole 7.2. ProstĜedky pĜevedené do FÚUP jsou úþelovČ vázány s daným projektem na daný úþel a jejich použití musí být poskytovateli následnČ doloženo. 6.3 VypoĜádání se SR – programy reprodukce majetku V roce 2010 obdržela OU v rámci programĤ reprodukce majetku investiþní dotace ve výši 143 566 tis. Kþ. Tyto dotace byly zcela vyþerpány z pĜíslušných výdajových úþtĤ. Po zjištČní vypoĜádacího koeficientu DPH za rok 2010 byla na depozitní úþet MŠMT vrácena þástka celkem 1 103 342,43 Kþ.
54
7. Stipendia a služby poskytované studentĤm 7.1 Poþty studentĤ ke dni 31. 10. 2010 Dle sdružené informace matrik studentĤ (SIMS) studovalo k 31. 10. 2010 na OU celkem 10 484 studentĤ. Skladba studentĤ je uvedena v následující tabulce. Tabulka þ. 7.1 – Poþty studentĤ Poþet studentĤ k 31. 10. 2010 v tom: rozpoþtoví studenti (kromČ kódĤ financování 2, 3, 6, 7, 11) studenti zvláštní (SIMS – kód 3) cizinci studující v cizím jazyce (SIMS – kód 6) studující na základČ mezinárodních smluv a usnesení vlády (SIMS – kód 7) studující hrazení z jiné rozpoþtové kapitoly (SIMS – kód 2) studující-cizinci na krátkodobém studijním pobytu na þeské VŠ (SIMS – kód 11)
10 484 9 751 594 48 0 0 91
7.2 Stipendia V oblasti poskytování stipendií se OU Ĝídí Stipendijním Ĝádem, který je pĜílohou Statutu OU registrovaného MŠMT. V roce 2010 byla studentĤm poskytnuta stipendia celkem ve výši 56 296 tis. Kþ. ProspČchová stipendia byla vyplacena ve výši 1 761 tis. Kþ ze Stipendijního fondu. MimoĜádná stipendia byla vyplacena celkem ve výši 3 340 tis. Kþ, z toho ze Stipendijního fondu 2 603 tis. Kþ, z pĜíspČvku MŠMT uk. „A+B“ 335 tis. Kþ, z dotace MŠMT uk. „G“ 104 tis., uk. „I“ 174 tis. Kþ a z ostatních zdrojĤ OU 124 tis. Kþ. Výzkumná stipendia byla vyplacena celkem ve výši 3 507 tis. Kþ, z toho 3 391 tis. Kþ z prostĜedkĤ specifického vysokoškolského výzkumu a 116 tis. Kþ z prostĜedkĤ podpory výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledkĤ. Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) nebylo vyplaceno. Sociální stipendia podle § 91 odst. 3 byla vyplacena celkem ve výši 2 479 tis. Kþ. Zbytek pĜíspČvku uk. „S“ ve výši 168 tis. Kþ byl pĜeveden do Fondu provozních prostĜedkĤ (FPP). Zvláštní stipendium bylo vyplaceno ve výši 96 tis. Kþ z pĜíspČvku MŠMT uk. „A+B“. Ubytovací stipendia byla vyplacena celkem ve výši 23 026 tis. Kþ z pĜíspČvku uk. „U“. Zbytek pĜíspČvku uk. „U“ ve výši 37 tis. Kþ byl pĜeveden do Fondu provozních prostĜedkĤ. Na stipendijní pobyty studentĤ v zahraniþí bylo vyplaceno 11 697 tis. Kþ, z toho z dotace uk. „D“ program CEEPUS vyplaceno 18 tis. Kþ, z dotace uk. „D“ program ERASMUS vyplaceno 6 756 tis. Kþ, z dotace z EU vyplaceno 4 637 tis. Kþ a z Fondu provozních prostĜedkĤ 286 tis. Kþ. Zahraniþním studentĤm bylo vyplaceno z dotace DZS celkem 86 tis. Kþ. StudentĤm doktorských studijních programĤ bylo vyplaceno 10 304 tis. Kþ, z toho z pĜíspČvku MŠMT uk. „C“ 10 226 tis. Kþ a 78 tis. Kþ z Fondu provozních prostĜedkĤ (zbytek pĜíspČvku uk. „C“ ve výši 69 tis. Kþ byl pĜeveden do Fondu provozních prostĜedkĤ). 55
56
0 0 0 0 0 0
0 2 479 23 122 23 026 96 6 774
v pĜípadČ tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) ****)
v pĜípadech zvláštního zĜetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) *****)
z toho:
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 10 226 86 86 0
na podporu studia v ýR dle § 91 odst. 4 písm. b)
z toho:
13
14
15
v tom:
19
Pozn.:
20
jiná stipendia:
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
0
74
ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
35
ÚSC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 637
4 637
0
0
0
0
0
0
0
0
4 637
EU
ostatní *)
Použité zdroje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
15
dary
0
0
0
78
0
0
0
0
0
286
286
0
0
0
0
0
0
0
0
364
FPP FÚUP
0
86
86
10 304
0
0
0
0
18
11 679
11 697
96
23 026
23 122
2 479
0
3 507
3 340
1 761
56 296
celkem
0
86
86
10 304
0
0
0
0
18
11 679
11 697
0
23 026
23 122
2 479
0
3 507
3 340
1 761
56 296
studenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ostatní **)
Celkem vyplaceno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zĤstatek
0
2
162
0
0
0
0
2
303
15
4 151
227
0
178
679
329
0
11
1 469
0
0
0
0
0
0
0
8 611
472
0
368
0
0
poþet mČsícĤ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
poþet ostatních
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
poþet mČsícĤ
Subjekty, kterým bylo stipendium vyplaceno******) poþet studentĤ
tis. Kþ
FPP – Fond provozních prostĜedkĤ FÚUP – Fond úþelovČ urþených prostĜedkĤ **) nestudenti ***) nový titul stipendia viz zmČna zákona o vysokých školách ****) dĜíve písm. c), viz zmČna zákona o vysokých školách *****) dĜíve písm. d), viz zmČna zákona o vysokých školách ******) ve sloupci „poþet studentĤ“ uveden reálný poþet studentĤ (resp. studií), kterým bylo stipendium pĜiznáno, ve sloupci „poþet mČsícĤ“ pak souþet délek stipendií za studenty v dané kategorii (mČĜeno v mČsících, 1 mČsíc = 30 dnĤ, pokud je stipendium vypláceno v závislosti na poþtech mČsícĤ)
DZS
studentĤm doktorských studijních programĤ dle § 91 odst. 4 písm. c)
CEEPUS
17
16
AKTION
CEEPUS
0
12
18
SOCRATES
0
z toho:
na podporu studia v zahraniþí dle § 91 odst. 4 písm. a)
zvláštní
ubytovací stipendium
v pĜípadČ tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)
0
3 507
2 603
1 761
0 613
4 364
46 807
na výzkumnou, vývojovou a inovaþní þinnost podle zvláštního právního pĜedpisu, § 91 odst.2 písm. c) ***)
Stipendijní fond VŠ
PĜíspČvek nebo dotace MŠMT
za vynikající vČdecké, výzkumné, vývojové, umČlecké nebo další tvĤrþí výsledky pĜispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
Stipendia celkem:
Stipendia
6 756
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
þ.Ĝ.
Tabulka þ. 7.2 – Stipendia
v tom:
57
b
2 025 8 076 10 101
Celkové neinv. náklady na VŠ c 1 021 3 087 4 108
Od studentĤ d 0 925 925
Od zamČstnancĤ
Celkové neinvestiþní výnosy VŠ Od cizích Z dotace Z doplĖkové strávníkĤ MŠMT þinnosti e f g 0 580 178 0 2 729 828 0 3 309 1 006
Ve sloupci b) uvedeny celkové neinvestiþní náklady podle stravovacích zaĜízení. Ve sloupci c) výnosy za dotované stravné studentĤ OU a VŠB-TUO. Ve sloupci d) výnosy od zamČstnancĤ OU a VŠB-TUO (vþetnČ pĜíspČvku OU a VŠB-TUO). Ve sloupci f) dotace na stravu MŠMT studentĤm. Ve sloupci g) výnosy z doplĖkové þinnosti. Ve sloupci h) dotace na stravování zahraniþních studentĤ stravujících se v menze.
*) uvedeny jednotlivé menzy a ostatní stravovací zaĜízení Údaje v tab. 7.3 a 7.4 korespondují s údaji ve Výkazu zisku a ztráty
a bufet Hladnov menza Reální Celkem
Menzy a ostatní stravovací zaĜízení, pro která vydalo souhlas MŠMT *)
Tabulka þ. 7.3 – Stravování
h
Ostatní 0 8 8
i 1 779 7 577 9 356
Celkem
tis. Kþ
Dotace z MŠMT na stravování byla Ostravské univerzitČ pĜidČlena na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. V roce 2010 hospodaĜily menzy se ztrátou 745 tis. Kþ, z toho menza Reální byla ve ztrátČ 499 tis. Kþ a bufet Hladnov byl ve ztrátČ 246 tis. Kþ. V bufetu Hladnov byla na základČ požadavku ubytovaných studentĤ rozšíĜena provozní doba, k jejímu zajištČní byla jedna pracovnice pĜevedena z menzy Reální. Dalším nepĜíznivým faktorem byl pokles o 19 234 vydaných jídel proti roku 2009 a zvýšené náklady na opravy zaĜízení menz.
OU zajišĢuje stravování v menze na Reální ulici þ. 5 a v bufetu Hladnov na kolejích Ostravské univerzity na KranichovČ ulici. Menza Reální pĜipravuje obČdy, veþeĜe a studené veþeĜe. K obČdu se pĜipravuje 5 druhĤ hlavních jídel, vþetnČ vegetariánských, k veþeĜi je možnost výbČru ze 2 hlavních jídel a 1 druh studené veþeĜe. Bufet a menza Hladnov nabízí dennČ 5 druhĤ teplých jídel k obČdu i veþeĜi.
7.3 Stravování
58
b
9 132 9 132
Celkové neinv. náklady na VŠ Od studentĤ Od zamČstnancĤ c d 7 078 0 7 078 0
Od cizích e 1 873 1 873
Z dotace MŠMT f 0 0
Z doplĖkové þin. g
Celkové neinvestiþní výnosy VŠ
0 0
Ostatní h 1 121 1 121
Celkem i 10 072 10 072
tis. Kþ
Výnosy od studentĤ jsou tvoĜeny pĜíjmy z kolejného a smluvními pokutami. Výnosy od cizích tvoĜí pĜíjmy z hostovského ubytování, prázdninového ubytování a nájmĤ prostor. Ostatní pĜíjmy tvoĜí náhrady od pojišĢovny a úroky z BÚ.
A koleje Jana Opletala Celkem
Koleje a ostatní ubytovací zaĜízení zajištČné VŠ
Tabulka þ. 7.4 – Ubytování
V roce 2010 se na KJO pokraþovalo v trendu zlepšování prostĜedí pro studenty a v údržbČ a rekonstrukci budovy KJO. KromČ každoroþní bČžné údržby byly provedeny v objektu kolejí opravy a nátČry oken, mĜíží, malování spoleþných prostor a pokojĤ studentĤ. Multifunkþní sportovní hĜištČ bylo dovybaveno záchytnými sítČmi. V dĤsledku tání snČhu a ledu došlo ke škodní události na stĜechách objektĤ kolejí a následnČ probČhla oprava a rekonstrukce stĜechy celého objektu. Ubytovaným studentĤm byly v roce 2010 novČ vybudovány 4 ks kuchyĖských linek vþ. nových sporákĤ s el. troubami. RovnČž v jednotlivých budovách A a B se vybudovaly kuĜácké místnosti. TĜetina pokojĤ byla vybavena novými antialergickými pĜikrývkami a polštáĜi. Koleje stejnČ jako v pĜedcházejících letech nabízejí v dobČ prázdnin ubytování nejen studentĤm, ale volné kapacity poskytují napĜ. návštČvníkĤm festivalu Colours of Ostrava nebo zahraniþním úþastníkĤm festivalu Folklór bez hranic, který je organizován pod záštitou mČsta Ostravy.
tĜílĤžkový 1 770,- Kþ vþ. DPH/mČsíc (nejvČtší poþet – 170 pokojĤ) dvoulĤžkový 1 930,- Kþ vþ. DPH/mČsíc jednolĤžkový 2 210,- Kþ vþ. DPH/mČsíc þtyĜlĤžkový 1 670,- Kþ vþ. DPH/mČsíc Cena pokoje pro cizí hosty / pro hosty OU: dvoulĤžkový apartmán (se soc. zaĜízením) 890,- Kþ / 640,- Kþ vþ. DPH/pokoj/noc dvoulĤžkový apartmán (bez soc. zaĜízení) 560,- Kþ / 360,- Kþ vþ. DPH/pokoj/noc
Cena pokoje pro studenty:
OU provozuje koleje Jana Opletala (KJO) ve vlastní režii od 1/2007. I v roce 2010 probíhala rekonstrukce a modernizace budovy PĜF OU na ul. Chittussiho a þást prostor KJO sloužila jako kanceláĜské a výukové prostory PĜF. Z tohoto dĤvodu zĤstala snížena celková kapacita lĤžek z 576 ubytovacích míst, vþ. ubytování v hostovských pokojích, na 527 ubytovacích míst. Cena kolejného byla zvýšena od 2/2010, a to zejména z dĤvodu zvýšení snížené sazby DPH z 9 % na 10 %, která vstoupila v platnost od 1/2010.
7.4 Ubytování
8. Institucionální podpora specifického výzkumu Úþelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum podle § 4 odst. 1, písm. e) zákona þ. 130/2002 Sb., o podpoĜe výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veĜejných prostĜedkĤ a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ. 8.1 Poskytnutá dotace na specifický vysokoškolský výzkum – rozdČlení dotace na souþásti vysoké školy Celková poskytnutá dotace: 10 481 tis. Kþ z toho: neinvestice 10 252 tis. Kþ investice 229 tis. Kþ Tabulka þ. 8 – Poskytnutá dotace na specifický vysokoškolský výzkum tis. Kþ Souþásti VVŠ (jmenovitČ) Kód *) Dotace Dotace Celkem neinvestice investice 1 2 3 4 5=3+4 LékaĜská fakulta 17110 390 0 390 Fakulta sociálních studií 17200 590 0 590 Filozofická fakulta 17250 3 235 0 3 235 PĜírodovČdecká fakulta 17310 4 777 0 4 777 Pedagogická fakulta 17450 1 003 229 1 232 Fakulta umČní 17500 0 0 0 Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování 17610 0 0 0 Centrum informaþních technologií 17630 0 0 0 Univerzitní knihovna 17640 0 0 0 Centrum informaþních a poradenských služeb 17650 0 0 0 Evropský výzkumný institut sociální práce 17670 0 0 0 Rektorát 17810 257 0 257 Celkem 10 252 229 10 481 *) Uvádí se kód dle þíselníku Rady pro výzkum a vývoj uvedený v „Seznamu subjektĤ evidovaných pro úþely CEP, CEZ a RIV“
8.2
PĜehled o využití dotace na úhradu
a) zpĤsobilých nákladĤ studentských projektĤ vybraných ve studentské grantové soutČži
Celkem 10 224 tis. Kþ v tom zpĤsobilé osobní náklady 5 155 tis. Kþ z toho osobní náklady studentĤ (vþetnČ stipendií) 3 500 tis. Kþ vČcné 4 840 tis. Kþ investice 229 tis. Kþ KomentáĜ: Celkem bylo podpoĜeno 41 projektĤ. Celkový poþet studentĤ-þlenĤ Ĝešitelských týmĤ projektĤ, kteĜí þerpali mzdové prostĜedky vþ. stipendií ze zpĤsobilých nákladĤ projektĤ, byl 166 studentĤ.
59
b) zpĤsobilých nákladĤ spojených s organizací studentských vČdeckých konferencí Celkem v tom osobní vČcné
0 tis. Kþ 0 tis. Kþ 0 tis. Kþ
KomentáĜ:
c) zpĤsobilých nákladĤ spojených s organizací studentské grantové soutČže, a to vþetnČ nákladĤ na hodnocení a kontrolu studentských projektĤ a zhodnocení dosažených výsledkĤ Celkem 257 tis. Kþ v tom osobní 76 tis. Kþ vČcné 0 tis. Kþ pĜevedeno do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ 181 tis. Kþ KomentáĜ: Na náklady na hodnocení a kontrolu studentských projektĤ a zhodnocení dosažených výsledkĤ byla vyþlenČna þástka 257 tis. Kþ, která byla v r. 2010 vyþerpána ve výši 76 tis. Kþ na osobní náklady. Zbylá þást ve výši 181 tis. Kþ byla pĜevedena do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (FÚUP).
d) zĤstatek z poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum Celkem 0 tis. Kþ v tom pĜevedeno do fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ 0 tis. Kþ vráceno na úþet MŠMT 0 tis. Kþ KomentáĜ:
60
9. Vývoj stavu majetku a závazkĤ V roce 2010 byly provedeny inventury veškerého majetku podle pĜíkazu kvestora. Za využití a údržbu jednotlivých druhĤ majetku jsou plnČ odpovČdni rektorovi kvestor, dČkani, Ĝeditelé jednotlivých subjektĤ a vedoucí jednotlivých pracovišĢ. Evidence majetku je vedena centrálnČ na Rektorátu OU, u vybraných druhĤ majetku na ekonomických oddČleních fakult, podle platných vnitĜních pĜedpisĤ OU a právních norem ýR. Stav majetku je uveden v tabulkách a odpovídá skuteþnosti. Tabulka þ. 9a – PĜehled o majetku a jeho vývoj Druhy majetku Dlouh. nehmotný majetek z toho: software drob. dl. nehm. maj. ost. dl. nehm. maj. nedok. dl. nehm. m.
tis. Kþ
Stav k 31. 12. 2009 poĜizovací cena 24 394
poĜizovací cena 27 260
23 931 164 299 0
26 651 96 364 149
-18 261 -96 -181 0
8 390 0 183 149
1 144 016 47 226 424 798 481 190 849
1 354 125 50 983 2 085 856 436 203 147
-345 503 0 0 -133 251 -143 158
1 008 622 50 983 2 085 723 185 59 989
0 0 74 015 31 804 1 217
0 0 69 291 171 436 747
0 0 -69 094 0 0
0 0 197 171 436 747
Dlouh. hmotný majetek z toho: pozemky umČlecká díla budovy, haly, stav. sam. movité vČci a soubory mov. vČcí pČstitelské celky zákl. stádo, taž. zvíĜ. drobný dl. hm. maj. nedok. dl. hm. maj. zálohy
Stav k 31. 12. 2010 oprávky (-) zĤstatková cena -18 538 8 722
ýeská republika – ÚĜad pro zastupování státu ve vČcech majetkových pĜevedla OU na základČ „smlouvy o bezúplatném pĜevodu nemovitostí“ 2 pozemky v katastrálním území Slezská Ostrava v celkové hodnotČ 3 757,01 tis. Kþ a 2 pozemky v katastrálním území Moravská Ostrava, jejichž úþetní hodnota nebyla k datu sestavení úþetní závČrky známa, neboĢ nebyl zpracován koneþný znalecký posudek. PĜírĤstky umČleckých dČl tvoĜí nové insignie pro LékaĜskou fakultu a Fakultu sociálních studií v hodnotČ 369 tis. Kþ a pĜevod insignií do kategorie umČleckých dČl, které byly nesprávnČ zaúþtovány jako samostatné movité vČci ve výši 1 292 tis. Kþ. Tabulka þ. 9b – Finanþní majetek
Dlouhodobý z toho: VTP Ostrava, a. s. OU – Servis, s. r. o. MEC, o. p. s. Bytové družstvo Krátkodobý z toho: pokladna bankovní úþty ceniny peníze na cestČ
tis. Kþ
Stav Stav k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 801 801 400 400 200 200 20 20 181 181 201 359 180 201 178 1 0
201 177 387 199 787 3 0
61
Rozdíl oproti roku 2009
KomentáĜ 0 0 0 0 0
-1 182 207 -1 391 2 stravenky 0
Tabulka þ. 9c – Zásoby
Zásoby celkem z toho: materiál nedokonþená výroba výrobky zvíĜata zboží ostatní
tis. Kþ Stav Stav k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 6 180 6 292 819 683 0 0 5 230 5 463 0 0 131 146 0 0
Rozdíl oproti KomentáĜ roku 2009 112 -136 materiál ve skladu, laboratoĜích 0 233 skripta, spisy, sborníky 0 15 skripta, spisy, sborníky 0
Tabulka þ. 9d − Pohledávky, závazky, úvČry
Pohledávky celkem: z toho: odbČratelé zálohy za inst. soc., zdr. poj. za zamČstnanci ostatní DPH daĖ z pĜíjmĤ nároky na dotace jiné pohledávky dohadné úþty aktivní Závazky celkem: z toho: dodavatelé
tis. Kþ
Stav Stav Rozdíl oproti k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 roku 2009 7 564 14 280 6 716 3 872
1 464
1 811 0
5 153 0
261
150
109 45
145 4 681
1 450
1 375
0
1 211
16 0
101 0
99 218
84 064
Vystavené neuhrazené faktury -2 408 (z toho Skanska 920, Národní ústav vzdČlávání Praha 191) 3 342 Zálohy na energie, pĜedplatné 0 Zálohy na cestovné a platební -111 poukazy 36 4 636 Nárok na odpoþet DPH 12/2010 PĜeplatek na záloze na daĖ -75 z pĜíjmĤ právnických osob Neuhrazená þást dotace projektu 1 211 z MSK 85 Neutr. škody ve prospČch OU 0 -15 154
16 159
6 168
- 9 991
1 710
2 185
475
27 326 13 114
26 741 14 629
- 585 1 515
5 108
5 183
75
0
0
0
345
0
-345
244
26
-218
32 758
23 411
-9 347
1 579
1 394
-185
875
4 327
3 452
0 0
0 0
0 0
pĜijaté zálohy k zamČstnancĤm k inst. soc., zdr. poj. daĖové závazky DPH k rozpoþtu ÚSC ostatní k státnímu rozpoþtu
jiné závazky dohadné úþty pasivní bankovní výp. a pĤjþky z toho: úvČry
62
KomentáĜ
Energie (943), ost. DHM, výpoþetní technika (1715), dl. majetek – budovy (136), opravy budov (88), ost. služby (3 286) Kurzy TV (1 384), karty menza (604), TEP (125), konference, ostatní (72) Mzdy za 12/2010 Zák. odvody z mezd za 12/2010 Zálohy na daĖ z pĜíjmu fyz. osob z mezd zamČstnancĤ Nevyþerpané, nevyplacené dotace SMO, MSK Kauce v rámci VZ, vratky (napĜ. neexistující BÚ) Vratky MŠMT (1 258), zĤstatky ze záloh na projekty OP (20 432), Socrates pohl. (-70), Erasmus (2813), ost. pohled. za OP dotacemi (- 1 022) Kauce koleje, ovladaþe Elektrická energie (3 007), plyn (1 090), voda (99) ostatní (131)
10. Jiné údaje o hospodaĜení 10.1 Interní audity a kontroly ÚIA OU Interní audit vykonával svou þinnost ve shodČ se zákonem þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné správČ a v maximálním možném souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu. V roce 2010 byly v souladu s plánem þinnosti interního auditu, schváleným rektorem OU, provedeny 4 audity: 1/2010 Soulad postupĤ OU s ustanoveními zákona þ. 111/1998 Sb. v oblasti studijní þinnosti 2/2010 Smluvní dokumenty 3/2010 PracovnČprávní vztahy v oblasti projektĤ 4/2010 VeĜejné zakázky Cílem tČchto auditĤ bylo pĜezkoumat v daných oblastech zejména soulad operací s právními pĜedpisy, vyhodnotit rizika, úroveĖ Ĝídící kontroly a celkovou funkþnost vnitĜního kontrolního systému. Závažné nedostatky, které by nepĜíznivČ ovlivnily zajišĢování þinnosti OU, zjištČny nebyly. ObecnČ byl ve všech auditech vnitĜní kontrolní systém hodnocen jako pĜimČĜenČ úþinný, zpĤsobilý plnit hlavní zámČry a cíle finanþní kontroly v souladu se zákonem a eliminovat rizika hospodaĜení s veĜejnými prostĜedky. PĜevážná þást doporuþení se odvíjela od potĜeby dále zkvalitĖovat podmínky pro fungování vnitĜního kontrolního systému nastavením kritérií formou interní legislativy OU. Doporuþení jsou brána v úvahu a postupnČ zavádČna do praxe. Výsledky auditĤ byly projednány se zainteresovanými vedoucími zamČstnanci a pĜedány rektorovi OU. Realizace doporuþení z interních auditĤ byla v roce 2010 pĜedmČtem následné kontroly. Doporuþení interního auditora jsou brána v úvahu a postupnČ zavádČna do praxe. OpatĜení k minimalizaci rizik jsou pĜijímána prĤbČžnČ dle aktuální situace a potĜeb, v návaznosti na vykonané interní audity, kontroly externích subjektĤ, legislativní zmČny apod. V rámci kontrolní þinnosti byly ve spolupráci s EÚ provedeny 3 kontroly stavu hotovosti v pokladnČ OU. 10.2 Externí audity na OU V roce 2010 byly zahájeny, probíhaly, pĜípadnČ byly ukonþeny tyto externí audity zadané OU: - audit úþetní závČrky k 31. 12. 2009 – dokonþení – výrok bez výhrad, provedla spoleþnost ABC.AUDIT, s. r. o.; - prĤbČžný audit úþetnictví za období 1/2010 – 9/2010 provedený spoleþností ABC.AUDIT, s. r. o. (audit úþetní závČrky k 31. 12. 2010 dokonþen v 3/2011 – výrok bez výhrad); - audity konkrétních pĜidČlených dotací (projektĤ) a darĤ na základČ požadavkĤ stanovených v rozhodnutí þi smlouvČ s poskytovatelem dotace þi daru. 10.3 Externí kontroly na OU V roce 2010 probČhly na OU následující kontrolní akce správních orgánĤ: V oblasti BOZP: - Dne 5. 3. 2010 byla provedena Hasiþským záchranných sborem MSK kontrolní dohlídka ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) a h) a § 35 odst. a) a c) zákona o PO a § 45 odst. 1 písm. c) vyhlášky þ. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpeþnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Cílem kontrolní dohlídky bylo provČĜit plnČní opatĜení uložených komplexní požární kontrolou 63
provedenou ve dnech 30. 11. až 3. 12. 2009. Provedení kontrolní dohlídky bylo ohlášeno telefonicky dne 4. bĜezna 2010. Z provedené kontrolní dohlídky je poĜízen zápis se stanoviskem, že všechna opatĜení byla splnČna. -
Dne 29. 6. 2010 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí MSK se sídlem v OstravČ kontrola podle zákona þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákona þ. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Kontrola byla zamČĜena na dodržování zákona þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákona þ. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákona þ. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci v pracovnČ právních vztazích a o zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo poskytování služeb mimo pracovnČ právní vztahy, naĜízení vlády þ. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vyhlášky þ. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaĜazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelĤ biologických expoziþních testĤ a náležitosti hlášení pĜi práci s azbestem a biologickými þiniteli, se stanoviskem, že v den kontroly nebyly zjištČny žádné zjevné nedostatky.
V oblasti plateb pojistného: - V roce 2010 neprobČhla žádná kontrola týkající se plateb pojistného (odvod na nemocenské pojištČní a dĤchodové pojištČní, pojistného na všeobecné zdravotní pojištČní). V oblasti poskytnutých dotací, popĜ. navazujících daĖových souvislostí: - Kontrola správcem danČ (Finanþní úĜad Ostrava I) na provČĜení plnČní podmínek vyplývajících z Rozhodnutí o úþasti státního rozpoþtu na financování akce „OU – Racionalizace spotĜeby a využití obnovitelných zdrojĤ energie OU, 2006“, evid. þ. ISPROFIN 233349 2402. Stanovena sankce za nedodržení termínu pro pĜedložení „ZávČreþného vypoĜádání akce (ZVA)“. ěádný termín – 5/2007, vyhotovení ZVA – 29. 6. 2007, poskytovateli pĜedloženo 20. 7. 2007. Správce danČ vymČĜil za porušení rozpoþtové káznČ odvod ve výši 2 061 000,- Kþ a penále ve výši 2 061 000,- Kþ. OU požádala správce danČ o poseþkání plateb stanovených dílþími platebními výmČry a následnČ požádala o prominutí plateb stanovených tČmito platebními výmČry. MF ýR vydalo Rozhodnutí þ. j. 43/73 986/2010-434 ze dne 3. 8. 2010, na základČ kterého žádostem vyhovČlo þásteþnČ a prominulo celý odvod ve výši 2 061 000,- Kþ a z penále prominulo 2 040 390,- Kþ (= 99 %). - Na základČ podnČtu poskytovatele dotace – MPSV þ. j. 2009/88265-224 ze dne 30. 11. 2009 – provedl místnČ pĜíslušný Finanþní úĜad Ostrava I kontrolu na dodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace þ. OP LZZ – ZS22 – 307/2009. Kontrolou bylo zjištČno, že OU jako pĜíjemce dotace nedodržela podmínku danou Rozhodnutím o poskytnutí dotace – termín pro zaslání dodateþných informací ke ZprávČ o zahájení projektu na základČ konkrétního požadavku poskytovatele dotace. Tímto jednáním se OU jako pĜíjemce dotace dopustila porušení podmínky stanovené Rozhodnutím a tím porušení rozpoþtové káznČ, které je dle znČní Rozhodnutí þásti IV Sankce bod 2.2 sankcionováno vymČĜením odvodu za porušení rozpoþtové káznČ ve výši 0,1 % z celkové þástky dotace. FÚ OV I vystavil platební výmČry na odvod do státního rozpoþtu ve výši 1 224,- Kþ a odvod do Národního fondu ve výši 6 934,- Kþ. OU odvody uhradila v plné výši. NáslednČ byl vystaven platební výmČr na penále v þástce 1 602,- Kþ, který OU uhradila také v plné výši.
64
-
Kontrola Finanþního Ĝeditelství v OstravČ zamČĜená na správnost použití prostĜedkĤ veĜejné finanþní podpory poskytnuté ze státního rozpoþtu a státních fondĤ – roky 2005 až 2009. Náplní kontroly bylo provČĜení plnČní povinností stanovených pĜíjemci veĜejné finanþní podpory, dodržení podmínek stanovených rozhodnutími a oprávnČnost, efektivnost a hospodárnost pĜi nakládání s prostĜedky státního rozpoþtu pĜidČlenými OU na všechny dotace v rámci programového financování MŠMT. V pĜedmČtném období OU realizovala 4 akce. PonČvadž na 1 z nich již byla byla provedena kontrola ze strany FÚ Ostrava I dĜíve (viz výše), byly pĜedmČtem zkoumání zbylé 3 akce: evid. þ. 233349 2401 „OU – Racionalizace spotĜeby a využití obnovitelných zdrojĤ energie OU, 2004“, evid. þ. 23334V 2404 „OU – Rekonstrukce objektu Mlýnská 5, Ostrava“, evid. þ. 23334V 2406 „OU – Nákup pozemkĤ a objektu pro dostavbu areálu Chittussiho“. Porušení rozpoþtové káznČ bylo shledáno u 1 akce evid. þ. 233349 2401. Nález byl pĜedán FÚ Ostrava I, který následnČ zahájil kontrolu této dotace za úþelem vymČĜení odvodu a penále. Kontrola byla ukonþena v 2/2011 a byl vymČĜen odvod za porušení rozpoþtové káznČ ve výši 204 940,- Kþ z dĤvodu neplnČní podmínek úþasti státního rozpoþtu týkajících se úhrady neuznatelných výdajĤ nedodržení výše vlastní spoluúþasti. O zpĤsobu vypoĜádání odvodu a penále bude rozhodnuto v roce 2011 po fyzickém obdržení rozhodnutí.
10.4 OU plátce DPH OU je plátcem danČ z pĜidané hodnoty od 1. 10. 2004. Na základČ znČní zákona þ. 235/2004, o dani z pĜidané hodnoty, v platném znČní, využívá OU možnosti uplatnČní nároku na odpoþet danČ z pĜidané hodnoty pomocí koeficientu u pĜijatých zdanitelných plnČní použitých pro ekonomickou þinnost s nárokem na odpoþet danČ i použitých k uskuteþnČní plnČní osvobozených od danČ bez nároku na odpoþet danČ. Hodnoty vypoĜádacích koeficientĤ byly v minulých letech následující: 0,67 v r. 2004, 0,61 v r. 2005, 0,32 v r. 2006, 0,41 v r. 2007, 0,39 v r. 2008, 0,33 v r. 2009, 0,37 v r. 2010.
65
ZávČr OpatĜení pro rok 2010: 1. PĜevedení dalších vybraných technicko-provozních i ekonomických þinností z Rektorátu OU na fakulty. T: 31. 12. 2010 Z: kvestor Hodnocení: Zpracovány 4 nové vnitĜní normy: o rozdČlení kompetencí v technicko-provozní oblasti mezi celouniverzitními útvary, fakultami a ústavy OU; o revizích; obČh úþetních dokladĤ; Informaþní systém Magion – modul Ekonomika. V technicko-provozní oblasti tyto normy rozdČlily odpovČdnosti dosud vykonávané celouniverzitnČ Rektorátem OU mezi subjekty OU a Rektorát. Platnost nových norem od 1/2011. V ekonomické oblasti došlo vydáním vnitĜních norem ke zpĜesnČní pracovních postupĤ a popisu náležitostí úþetních dokladĤ. Transformací Fakulty zdravotnických studií na LékaĜskou fakultu od 9/2010 vzniklo také nové ekonomické oddČlení na této fakultČ, které pĜevzalo do své kompetence zejména navádČní prvotních dokladĤ, jejich pĜedkontaci a od 1/2011 také úþtování a evidenci vybraných druhĤ majetku. Dílþí závČr: SplnČno. 2. Zavedení elektronické spisové služby (SSL) na OU. T: 31. 12. 2010 Z: kvestor Hodnocení: OU zavedla od 7/2010 elektronickou spisovou službu (SSL), která byla zaþlenČna jako jeden z modulĤ do již používaného ekonomického informaþního systému od spoleþnosti Magion system, a.s. Zavedení pĜedcházela informaþní kampaĖ a školení pro zamČstnance, kteĜí v tomto modulu následnČ dokumentují vybrané dokumenty. Zpracována nová vnitĜní norma – Spisový a skartaþní Ĝád. Dílþí závČr: SplnČno. OpatĜení pro rok 2010: 1. Zavedení centrálního úhradového systému na OU, zejména s ohledem na platby studentĤ. T: 31. 12. 2011 Z: kvestor
66
67
PĜíloha þ. 1 – Výrok auditora
PĜíloha þ. 2 – Loga partnerĤ OU