Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013
OBSAH
A. Základní údaje o příspěvkové organizaci B. Rozbor hospodaření C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost F. Pohledávky a závazky organizace G. Výsledky kontrol H. Zveřejnění zprávy o hospodaření I. Vyhodnocení povinného podílu J. Tabulková část
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Identifikátor zařízení 600 016 846 IČ 00848077 DIČ CZ00848077 Příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bankovní účet: KB 16539801/0100 Příspěvková organizace sdružuje (stav od 1. 7. 2012) Střední škola Školní jídelna Školní jídelna
IZO 107 880 369 IZO 103 120 319 IZO 110 024 923
Sídlo U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava IČ 70890692 Vedení Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Zástupci ředitele:
Zástupce pro ekonomiku:
PaedDr. Bohumír Kusý RNDr. Jiří Trávníček Mgr. Josef Baláš Ing. Věra Nováková Ing. Jan Vícha Ing. Liduše Trčková
Adresa pro dálkový přístup www.tznj.cz
[email protected] ID Datové schránky: vksxrrt STUDIJNÍ OBORY 41 - 41 - M / 001 Agropodnikání forma studia: denní, dobíhající obor 41 - 41 - M / 01 Agropodnikání – školní vzdělávací program forma studia: denní 16 - 01 - M / 01 Ekologie a biolologe – školní vzdělávací program forma studia: denní
1
23 - 44 - L / 01 Mechanik strojů a zařízení Forma studia: denní 78 - 42 - M / 006 Přírodovědné lyceum forma studia: denní 64 - 41 - L / 524 Podnikání forma studia denní, dálková UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STROJÍRENSKÉ 23 - 52 - H / 01 23 - 52 - H / 01 23 - 56 - H / 01 41 - 55 - H / 01 23 - 51 - E / 01
Strojní mechanik (zámečník) Nástrojař Obráběč kovů Opravář zemědělských strojů Strojírenské práce
UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ 36 - 52 - H / 01 36 - 64 - H / 01 33 - 56 - H / 01 36 - 67 - H / 01
Instalatér Tesař Truhlář Zedník
UČEBNÍ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM – DVOULETÝ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ 36 - 67 - E / 02
Stavební práce
HLAVNÍ ČINNOST Teoretická část výuky probíhá : -
v Novém Jičíně, U Jezu 7 v Šenově u Nového Jičína, Šenovská 574 ve Fulneku , 1. máje 62 do 30. 6. 2013
Praktická výuka probíhá: - v Novém Jičíně, U Jezu 7 - v Šenově u Nového Jičína, Šenovská 574 - v Novém Jičíně, ul. Jugoslávská 5 - v Suchdole nad Odrou, Za nádražím - ve Fulneku , 1. máje 62 do 30.6.2013 - v Novém Jičíně, Sv. Čecha ( NOSTA) do 31. 1. 2013
2
DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory , byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky .
V oblasti stravování dovoluje kapacita kuchyně zabezpečovat obědy pro městský úřad (rozvoz starobním důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Je využita volná kapacita kuchyně a částečně se snižují náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. V budově domova mládeže je možnost ubytovávání hostů v režimu ubytovny. Kapacita byla omezena vytvořením dvou učeben a kabinetu v přízemí budovy od 1. 9. 2013. Přestěhováním žáků oboru Mechanik strojů a zařízení se uvolnily prostory v Šenově u Nového Jičína, do kterých se po stavebních úpravách přestěhovaly dílny z Fulneku. V oblast kurzů svařování a přezkoušení je situace stabilní. Kurzy přezkoušení svářečů jsou realizovány převážně pro zaměstnance podniku Varroc Lighting Systems, s.r.o., a Halla Visteon Autopal, s.r.o. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění – zisk 527 110,93 Kč Výsledek hospodaření v hlavní činnosti – zisk 163 262,27 Kč. Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3).
3
POČET ŽÁKŮ K 30.9.2013 (dle statistického výkazu) Obor
Hoši
Stavební práce Strojírenské práce Strojní mechanik Nástrojař Obráběč kovů Truhlář Instalatér Tesař Zedník Opravář zemědělských strojů Ekologie a životní prostředí Mechanik strojů a zařízení-001 Mechanik strojů a zařízení-01 Agropodnikání Podnikání - denní forma Podnikání - dálková forma-51
16 10 59 8 32 44 40 21 33 77 26 12 45 21 39 26 509
Dívky 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 52 0 1 61 17 45 179
Celkem 16 11 60 8 32 45 40 21 33 77 78 12 46 82 56 71 688
CELKEM
POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30.9.2013 Pedagogičtí pracovníci 63,334
4
nepedagogičtí pracovníci 19,615
celkem 82,949
B. ROZBOR HOSPODAŘENÍ 1. VÝNOSY Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Organizace dle přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7) vyčerpala příspěvky a dotace MŠMT a od zřizovatele v plné výši. závazný ukazatel
Příspěvek na provoz organizace - z toho přímé náklady – dotace ze státního rozpočtu - přímé náklady na vzdělávání (normativně) - účelové prostředky na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků“ - z toho provozní náklady – dotace od zřizovatele
stanoven čerpáno zřizovatelem 2013 (Kč) (Kč) 43 887 700 43 887 700 32 603 700 32 592 615 32 579 000 32 579 000 24 700 13 615
11 284 000
Projekty neinvestiční Účelová investiční dotace
11 284 000
3 221 749,87 2 503 705,57 1 427 000 0
Rozbor výnosů z vlastní činnosti – viz příloha tab. č. 1
2. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Organizace obdržela dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 43 887 700 Kč. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ: Neinvestiční dotace Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 Účelové prostředky na rozvojový program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků“ ÚZ 33160
Přiznaná Vyčerpáno Vráceno dotace 32 579 000 32 579 000 24 700
13 615
0
11 085
Účelově přidělené prostředky byly čerpány v souladu s určeným účelem. Prostředky na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků nemohly být vyplaceny, neboť žáci nesplnili podmínky pro výplatu příspěvků. Celý tento program podpory je z dlouhodobého hlediska problematický. Lze jen těžko hodnotit přínos tohoto programu.
5
3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT limit mzdových prostředků (vč. OON ) (Kč) čerpání limitu mzdových prostředků jiné zdroje (projekty dofinancování) jiné zdroje (malopočetné třídy) mzdové náklady doplňkové činnosti (Kč)
23 823 000 23 823 000 1 085 739 377 778 407 589 25 694 106 101 005 25 795 111 84,37 82,396 25 986
produktivní práce žáků mzdové náklady celkem, (Kč) limit počtu zaměstnanců ze SR přepočtený počet zaměstnanců – skutečnost průměrná měsíční mzda (Kč) z celkových mezd
4. DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE
Provozní náklady ÚZ 0
Přiznaná Vyčerpáno Vráceno dotace 9 689 000 9 689 000
0
Provozní náklady - zajištění přístupu k ICT ÚZ 132
50 000
50 000
0
Účelově určeno na dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (Strojní mechanik,Obráběč kovů,Truhlář, Instalatér, Tesař, Zedník) ÚZ 131 Účelově určeno na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“ ÚZ 205
510 000
510 000
0
1 035 000
1 035 000
0
11 284 000
11 284 000
0
Dotace celkem
Veškeré prostředky byly organizací vyčerpány. Úhrada nákladů byla doplněna vlastními zdroji. 5. VLASTNÍ PŘÍJMY Z ČINNOSTI Vlastní příjmy z činnosti tvoří stravné zaměstnanců a žáků školy, produktivní práce žáků, kopírování, prodej kovového odpadu, náhrady od pojišťovny. K tomu celá část doplňkové činnosti. Z tabulky č. 1 je vidět, že právě v oblasti doplňkové činnosti – v nájmech, došlo k výraznému poklesu výnosů. Jde o dopad prodeje dílen ve Studénce firmě PARS Komponenty. Škola tím ztratila nájem ve výši 1 150 tisíc Kč. Srovnávací indexy let 2013 a 2012 jsou zkresleny, protože 1. 7. 2012 došlo ke sloučení Střední školy Šenov u Nového Jičína a Střední školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín.
6
6. NÁKLADY –ANALÝZA ČERPÁNÍ K tabulce č. 2 Významné náklady ovlivňující hospodaření
Materiálové náklady Energie Služby Opravy Mzdové náklady Odvody Náklady z drobného dlouhodobého majetku Celkové náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
2 940 504
399 028
Podíl z celkových nákladů v % 6,74
2 193 592 2 952 854 2 242 235 25 475 235 8 394 775 1 055 504
654 746 274 843 70 063 409 902 134 601 0
5,75 6,52 4,67 52,27 17,23 2
47 513 292
2 005 897
Přímé náklady- pokrývají mzdy, odvody, tvorbu FKSP a přímý ONIV ve výši 422 tisíc Kč ( 1,3%) Nejvýznamnějšími položkami provozních nákladů jsou materiálové náklady, náklady na energie, opravu a údržbu svěřeného majetku a náklady za služby. Meziroční srovnání není vypovídající z důvodu sloučení škol k 1. 7. 2012. K datu 30. 6. 2013 byla ukončena výuka v odloučeném pracovišti Fulnek. Žáci byli převedeni do Šenova u Nového Jičína. Budova dílen ve Fulneku byla navržena k prodeji. 7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory , byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky .
Doplňková činnost nájmy ubytování stravování kurzy Celkem
Náklady 1 182 189,85 40 215,18 759 570,43 23 921,54 2 005 897,00
Výnosy 1 682 723,78 45 973,89 760 210,26 44 100,00 2 533 007,93
Hospodářský výsledek 500 533,93 5 758,71 639,83 20 178,46 527 110,93
V oblasti nájmu nebytových prostor došlo k významné negativní změně. V únoru 2013 byl ukončen pronájem dílen firmě PARS Komponenty ve
7
Studénce. Objekt byl firmě odprodán. Výnosy z pronájmu se tímto rozhodnutím snížily o 1 v ročním objemu o 1 149 tisíc Kč. Nadále zůstává pronajímána budova bývalého internátu ve Studénce, Poštovní 515. Dlouhodobě je zaznamenán nižší zájem o pronájem nebytových prostor. Dá se tedy předpokládat nižší výnos z nájemného. Příčinou je stagnace a pokles poptávky v oblasti služeb a prodeje. Firma PARS Komponenty s. r. o. uzavřela se Střední školou technickou a zemědělskou Nový Jičín darovací smlouvu na 800 tisíc Kč ve splátkách do roku 2017 na podporu vzdělávání. Svůj závazek pro rok 2013 splnila a darovala škole 400 tisíc Kč do rezervního fondu. V dalších čtyřech letech daruje ročně 100 tisíc Kč. Veškeré náklady a výnosy jsou podrobně vyčísleny v příloze tab. č. 1,2 a 3.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – viz příloha tab. č. 3 náklady Výnosy hospodářský výsledek 163 262,27 47 513 292,29 47 676 554,56
Hlavní činnost Doplňková činnost nájmy ubytování stravování kurzy
za organizaci celkem
2 005 897,00 1 182 189,85 40 215,18 759 570,43 23 921,54
2 533 007,93 1 682 723,78 45 973,89 760 210,26 44 100,00
527 110,93 500 533,93 5 758,71 639,83 20 178,46
49 519 189,29
50 209 562,49
690 373,20
Výši hospodářského výsledku hlavní činnosti ovlivnilo čerpání financí z Projektů EU a nižší náklady na energie. Přeplatky za rok 2013 14.1.2014 - 285 624,00 Kč 15.1.2014 - 41 365,53 Kč 30.1.2014 - 4 015,00 Kč Celkem 331 004,53 Kč
Pragoplyn Lumius Centropol
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:
V souladu s doporučením zřizovatele bude převeden celý hospodářský výsledek do rezervního fondu fond rezervní
8
690 373,20 Kč
C. PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ Podrobný popis hospodaření s fondy – viz příloha tab. č. 7 Použité prostředky z IF (tis.Kč)
1 570
Investiční fond byl během roku plněn přídělem z odpisů ve výši 1 422 tisíc Kč. Část odpisů ve výši 322 tisíc Kč je vztažena k investičním transferům a zůstává nekryta. Vzhledem k plánovaným nákupům investic z projektů bude tato částka výrazně narůstat. Prostředky byly v roce 2013 použity na stavební úpravy v Šenově vyvolané stěhováním dílen z Fulneku – 520 tisíc Kč, úprava vzduchotechniky v tělocvičně U Jezu – 473 tisíc Kč, výměna oken na OP na Jugoslávské ulici – 181 tisíc Kč, zakoupení jednostranné tloušťkovací frézky FWJ 63 – 375 tisíc Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele nařízen nebyl. Použité prostředky z RF (tis.Kč)
2
Do rezervního fondu byla přidělena část hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 799 tisíc Kč. Byl přijat dar 400 tisíc Kč od firmy PARS Komponenty a účelový dar 2 tisíce Kč na soutěž Šikovné ruce. Použity byly prostředky na Šikovné ruce ve výši daru. Použité prostředky z FKSP (tis.Kč)
282
Základní příděl fondu z objemu mzdových prostředků byl 246 tisíc Kč. Použití: Příspěvek na stravování 71 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění 109 tisíc Kč, příspěvek na rekreace zaměstnanců 57 tisíc Kč, společné sportovní a kulturní akce 28 tisíc Kč, nepeněžní dary u příležitosti životního jubilea 16 tisíc Kč.
Použité prostředky z FO (tis.Kč)
Příděl z hospodářského výsledku za rok 2012 – 360 tisíc Kč.
9
0
D. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE Zaměstnanci mají zajištěnou možnost stravování na všech pracovištích. Na odloučená pracoviště do Šenova u Nového Jičína jsou jídla dovážena do výdejny s jídelnou. Na odloučené pracoviště v Novém Jičíně, Jugoslávská ulice jsou dováženy obědy v jídlonosičích. Odloučené pracoviště v Suchdole nad Odrou odebírá obědy ze ZŠ Suchdol nad Odrou. V době, kdy školní kuchyně nevaří využívá organizace stravenky Gastro. Protože v rámci doplňkové činnosti kuchyně vaří pro cizí strávníky i v období prázdnin, je počet těchto stravenek minimální.
10
E. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK, INVESTIČNÍ ČINNOST 1. INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU VE SPRÁVĚ ORGANIZACE (počet budov dle zřizovací listiny) Po sloučení škol má organizace budovy na těchto adresách: • Žilina u Nového Jičína - 9 budov • Fulnek – 1 budova ( od 1. 7. 2013 ukončena výuka, záchovný program do doby prodeje, ke dni 31. 12. 2013 beze změny) • Nový Jičín – Dolní předměstí – 1 budova • Studénka Butovice – 3 budovy, 8. 2. 2013 prodány dílny, zůstává budova internátu na Poštovní 515 • Suchdol nad Odrou - 6 budov • Šenov u Nového Jičína 1 budova 2. INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ Prioritním úkolem byla oprava kotelny v budově školy Nový Jičín, U jezu 7. V souvislosti s ukončením výuky na odloučeném pracovišti ve Fulneku se stěhovali žáci strojírenských oborů do Šenova u Nového Jičína. Bylo nutné vytvořit pro žáky oboru Mechanik strojů a zařízení učebny v Novém Jičíně, U Jezu 7 a z původních učeben v Šenově u Nového Jičína vytvořit dílny. Poté přestěhovat stroje a vybavení dílen z Fulneku. Problematický opakovaný výskyt plísní v tělocvičně v Novém Jičíně U Jezu by měl být vyřešen úpravou vzduchotechniky – zapojením rekuperační jednotky, která by měla zajistit odvětrávání prostor tělocvičny. V budově v Novém Jičíně na Jugoslávské ulici byla dokončena oprava střechy – izolace. Byly vyměněny okna v přízemí budovy, opraveny šatny žáků.
11
Přehled významnějších akcí za rok 2013
areál Nový Jičín Oprava kotelny a projektová dokumentace ke kotelně Učebny na internátě – stavební úpravy,malování, lino, úprava el. rozvody Malování, nátěr schodiště, opravné nátěry Výměna topidel – laboratoře, dílny Rekuperační jednotka Elektrorevize budov Opravy dopravních vozidel Průkazy energetické náročnosti budov Kontrola HP
tis. Kč 1200 185 71 43 376 116 122 156 30
areál Suchdol nad Odrou Opravy elektro Připojení kanalizace
tis. Kč 35 91
budova v Šenově u Nového Jičína Malování Stavební úpravy, stěhování strojů a připojení strojů Kontrola HP Výměna bojleru
tis. Kč 10 688 15 57
budova v Novém Jičíně OP Jugoslávská Oprava střechy-dokončení 2. a 3. část Výměna oken-2. část
12
tis. Kč 117 150
3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A O PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH
V oblasti pojištění nedošlo k žádným podstatným změnám. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava sjednal pojistnou smlouvou č. 70657502-14 pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1. Účinnost smlouvy od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2016 • Škodové živelní pojištění • Škodové pojištění pro případ krádeže vloupáním nebo loupeží • Škodové pojištění věcí během silniční dopravy • Škodové pojištění odpovědnosti za škodu • Škodové pojištění elektroniky a elektronických zařízení • Škodové pojištění strojů a strojních zařízení
V roce 2013 byla organizaci pojišťovnou uhrazena škoda na poškozených šatních skříňkách ve výši 5 tisíc Kč. V rámci odpovědnosti za škodu bylo odškodněno: 7 úrazů žáků - 10 780 Kč ( z 27 registrovaných úrazů) 1 x poškození odložené věci poškozenému se spoluúčastí školy ( zaměstnanci) 2 x náhrada odložené věci se spoluúčastí školy ( žáci) 1x poškozené přední sklo ROOMSTER ( POV) Pracovní úraz v organizaci byl 24.1.2013, odpovědnost dle Zákoníku práce, plnění Kooperativa 25.6. 2013 ( Jiří Kranich).
13
4. INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU, VČETNĚ ZÁPISU HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Účetní jednotka : Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková Organizace, U Jezu 7 741 01 Nový Jičín Číslo organizace : 1328 IČO: 00848077 Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2013. 1. Na základě Pokynu ředitele byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2013 v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a Vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. K provedení inventarizace byla jmenována ředitelem školy hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise pro jednotlivé objekty a kategorie majetku. 2. Pokynem ředitele bylo uloženo : Ověřit účetní stav a ocenění majetku a závazků ke dni účetní závěrky - k 31. 12. 2013. 3. Inventarizace byla zahájena 31. 10. 2013 ukončena 24. 1. 2014. 4. O provedené periodické inventarizaci byl vyhotoven inventarizační zápis doložený rekapitulací a inventurními soupisy jednotlivých účtů podle středisek a místností. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zápis a jednotlivé soupisy jsou uloženy na ekonomickém úseku a u hospodářky Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín . 5. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. 6. Inventarizační komise zhodnotila připravenost inventur, hospodaření se svěřeným majetkem , jeho stav a údržbu. Na základě provedené fyzické inventury navrhla komise zpracovat soupis majetku pro fyzickou likvidaci - poškozený, zničený , nepoužitelný pro další činnost - do konce února 2014, následně majetek vyřadit a zlikvidovat. 7. Závěrečná inventarizační zpráva je vyhotovena v Novém Jičíně 27. 1. 2014. Zpracovala Ing. Trčková L. Schválil PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel
Příloha: Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů a inventurních rozdílů k 31. 12. 2013
14
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2013 Číslo účtu SÚ
Název účtu
AÚ
Účetní stav
Stav zjištěný
Invent.rozdíl
k 31.12.2012
inventarizací
manko -, přebyt.+
18
0010 DDNM - Šenov
215 788,00
215 788,00
0,00
18
0100 DDNM - Žilina
398 086,90
398 086,90
0,00
21 21 21 21 21 21 21 21
0300 0301 0302 0391 0500 0600 0601 0602
21
0602 Stavby - ostatní stavby Fuln.
22 22 22 22 22 22 22 22 22
0010 0020 0030 0040 0050 0091 0100 0110 0200
22
0210 Sam.mov.věci - OP Suchdol výuka
28 28 28 28 28 28
0010 0081 0091 0100 0110 0200
28
0210 DDHM Suchdol uč.p.
DDNM celkem Stavby - jiné nebytové domy Stavby - jiné nebytové domy Žil. Stavby - jiné nebytové domy Such. Stavby - jiné nebytové domy Fuln. Stavby - jiné inž. sítě Žil. Stavby - ostatní stavby Stavby - ostatní stavby Žil. Stavby - ostatní stavby Such. Stavby celkem Sam.mov.věci - ener.hnací stroje Sam.mov.věci - stroje a zařízení Sam.mov.věci - přístroje a zařízení Sam.mov.věci - dopravní prostředky Sam.mov.věci - inventář Sam.mov.věci - OP Fulnek Sam.mov.věci - Žilina Sam.mov.věci - OP Suchdol Sam.mov.věci - Žilina výuka Celkem DDHM DDHM OP Studénka DDHM OP Fulnek DDHM OP Žilina DDHM OP Suchdol DDHM Žilina uč.p. DDHM celkem 31 31 31 31 31 31 31 31
0300 0310 0400 0401 0402 0491 0500 0501
Pozemky - zahrady Žilina Pozemky - zahrady OP Suchdol Pozemky - zastavěná plocha Pozemky - zastavěná plocha Žilina Pozemky - zastavěná plocha Suchdol Pozemky - zastavěná plocha Fulnek Pozemky - ostatní pozemky Pozemky - ostatní pozemky Žilina
31
0502 Pozemky - ostatní pozemky Suchdol Pozemky celkem
42
0020 Nedok. dlo.hm.majetek Nedok. majetek celkem
112 112 112 112 112 112 112 112
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080
Sklad materiálu Šenov Sklad ochranných pomůcek Sklad potravin Sklad čistících prostředků Sklad materiálu OP Suchdol Sklad PHM Žilina Sklad PHM Šenov Sklad materiálu OP Studénka
112 0091 Sklad materiálu OP Fulnek Sklady celkem
15
613 874,90
0,00
31 825 099,22 15 650 092,73 6 605 956,52 3 065 345,00 671 484,10 93 155,00 2 348 040,10 224 363,00
613 874,90
31 825 099,22 15 650 092,73 6 605 956,52 3 065 345,00 671 484,10 93 155,00 2 348 040,10 224 363,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 395,00
62 395,00
0,00
60 545 930,67
60 545 930,67
0,00
1 344 255,00 7 840 437,74 888 278,00 1 145 101,00 1 063 933,00 427 538,00 2 127 059,60 123 086,40 6 517 542,60
1 344 255,00 7 840 437,74 888 278,00 1 145 101,00 1 063 933,00 427 538,00 2 127 059,60 123 086,40 6 517 542,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 625 326,53
1 625 326,53
0,00
23 102 557,87 7 442 938,73 3 100,00 221 410,50 9 486 166,23 285 652,96 2 032 322,51 818 791,48 20 290 382,41 142 236,60 29 853,00 526 247,00 899 250,00 221 200,00 148 800,00 319 712,00 2 235 800,30
23 102 557,87
0,00
7 442 938,73 3 100,00 221 410,50 9 486 166,23 285 652,96 2 032 322,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
818 791,48
0,00
20 290 382,41
0,00
142 236,60 29 853,00 526 247,00 899 250,00 221 200,00 148 800,00 319 712,00 2 235 800,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 828,00
33 828,00
0,00
4 556 926,90
4 556 926,90
0,00
21 780,00
21 780,00
0,00
21 780,00
21 780,00
0,00
196 856,21 58 858,66 49 351,73 6 590,94 37 801,18 12 138,80 2 298,00 8 078,09
196 856,21 58 858,66 49 351,73 6 590,94 37 801,18 12 138,80 2 298,00 8 078,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 488,22 500 461,83
128 488,22 500 461,83
0,00 0,00
241 241 241 241 241 241 241
0010 0011 0013 0014 0016 0030 0100
Běžný účet Běžný účet - FO Běžný účet - RF Běžný účet - RF z ost. titulů Běžný účet - FRM Běžný účet spořící Běžný účet - Žilina
241 0200 Běžný účet - OPVK
1 426 150,71 1 055 387,53 2 049 412,15 400 000,00 1 974 025,66 3 044 375,54 753 532,99
1 426 150,71 1 055 387,53 2 049 412,15 400 000,00 1 974 025,66 3 044 375,54 753 532,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 034 762,13
1 034 762,13
0,00
241 0300 Běžný účet NAT - TECH
210 361,10
210 361,10
0,00
241 0800 Běžný účet devizový Leonardo
596 539,82
596 539,82
0,00
12 544 547,63
12 544 547,63
0,00
243 0010 Běžný účet FKSP
BÚ celkem
252 161,20
252 161,20
0,00
BÚ FKSP celkem
252 161,20
261 261 261 261
0100 0110 0120 0130
Pokladna školy - Žilina Pokladna školy - Šenov Pokladna školy - ŠJ Pokladna školy - OPVK
14 822,00 26 891,00 2 218,00 2 481,00
261 0140 Pokladna školy - NAT - TECH
7 988,00
Pokladna celkem
54 400,00
263 0030 Ceniny - poštovní známky Šenov Ceniny celkem 311 0010 Odběratelé Odběratelé celkem 314 314 314 314 314 314 314 314 314
0010 0020 0021 0030 0040 0041 0090 0100 0130
Záloha el. energie Záloha plyn NJ Záloha plyn Studénka Záloha el. energie ČEZ Studénka Záloha voda Studénka Záloha plyn MK Žilina Záloha el. energie Suchdol Zálohy ostatní Záloha mýtné
314 0140 Záloha karty CCS Krátkobobé zálohy celkem 315 0020 Jiné pohledávky z HČ Jiné pohledávky z hlavní činnosti 321 0010 Dodavatelé 321 0011 Dodavatelé CCS Dodavatelé celkem 324 0090 Přijaté zálohy - služební byt nájemné 324 0120 Přijaté zálohy - stravování 324 0130 Přijaté zálohy - kopírovací karty Zálohy celkem 331 0010 Závazky vůči zaměstnancům Celkem 335 0300 Půjčky FKSP Celkem
533,00 533,00 43 137,38
252 161,20
0,00
14 822,00 26 891,00 2 218,00 2 481,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7 988,00
0,00
54 400,00 533,00
0,00 0,00
533,00
0,00
43 137,38
0,00
43 137,38
43 137,38
0,00
41 640,00 646 950,00 187 000,00 43 320,00 1 550,00
41 640,00 646 950,00 187 000,00 43 320,00 1 550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 000,00
0,00
40 000,00 960 460,00
960 460,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
1 047 569,63
1 047 569,63
0,00
3 192,18
3 192,18
0,00
1 050 761,81 4 371,93 33 897,00 300,00 38 568,93 1 791 412,00 1 791 412,00 3 999,98 3 999,98
1 050 761,81
0,00
4 371,93 33 897,00
0,00 0,00
300,00
0,00
38 568,93
0,00
1 791 412,00
0,00
1 791 412,00 3 999,98
0,00 0,00
3 999,98
0,00
336 0101 Zdravotní pojištění zam. 336 0111 Zdravotní pojištění org. 336 0201 Sociální pojištění zam.
99 141,00 197 607,00 142 740,00
99 141,00 197 607,00 142 740,00
0,00 0,00 0,00
336 0211 Sociální pojištění org.
548 818,00
548 818,00
0,00
Celkem
988 306,00
988 306,00
0,00
341 0110 Daň z příjmů organizace
57 470,00
57 470,00
0,00
Celkem
57 470,00
57 470,00
0,00
342 0110 Daň za zaměstnance
262 920,00
262 920,00
0,00
4 582,00
4 582,00
0,00
342 0120 Daň za zaměstnance - srážka
16
Celkem 343 0010 DPH - vrátka FÚ
267 502,00 -
133 487,00
267 502,00 -
0,00
133 487,00
0,00
343 0031 DPH - na vstupu 15% po 31.12.2013
467,20
467,20
0,00
343 0032 DPH - na vstupu 21% po 31.12.2013
28 154,87
28 154,87
0,00
Celkem
104 864,93
344 0300 Jiné daně - silniční daň Celkem 349 0321 Závazek ke zřizovateli - rómští žáci Celkem 374 0115 Krátkodobé přijaté zálohy Celkem 377 0310 Ostatní pohledávky - nájemné Studénka Celkem 378 0130 Ostatní závazky - exekuce 378 0140 Ostatní závazky - penzijní připojištění
104 864,93
0,00
-
-
0,00
-
-
0,00
9 567,00
9 567,00
0,00
9 567,00
9 567,00
0,00
597 313,92
597 313,92
0,00
597 313,92
597 313,92
0,00
10 188,00
10 188,00
0,00
10 188,00
10 188,00
0,00
8 509,00
8 509,00
0,00
8 800,00
8 800,00
0,00
17 309,00
17 309,00
0,00
381 0010 Náklady příštích období - předplatné
24 259,00
24 259,00
0,00
381 0020 Náklady příštích období - ostatní
36 229,52
36 229,52
0,00
60 488,52
60 488,52
0,00
10 700,00
10 700,00
0,00
10 700,00
10 700,00
0,00
568 919,62 2 753 555,94 1 048 227,22 292 890,27
568 919,62 2 753 555,94 1 048 227,22 292 890,27
0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem
Celkem 384 0010 Výnosy příštích období Celkem 388 388 388 388
0100 0110 0111 0112
Dohadné účty aktivní - Nat-Tech Dohadné účty aktivní - OPVK Žilina Dohadné účty aktivní - EU PŠ Šenov Dohadné účty aktivní - EU PŠ Žilina
388 0113 Dohadné účty aktivní - Leonardo Celkem 389 389 389 389
0010 0020 0021 0030
Doh.účty pas. - el.energie Jugoslávská Doh.účty pas. - plyn NJ Doh.účty pas. - plyn Studénka Doh.účty pas. - el.energie Studénka
389 0040 Doh.účty pas. - voda Studénka Celkem 401 0400 Jmění účetní jednotky - inv. transfer 401 0600 Jmění účetní jednotky - ostatní 401 0901 Jmění účetní jednotky - dlouh. majetek
-
401 0902 Jmění účetní jednotky - ob. majetek Celkem 403 0500 Snížení investičního transferu 403 0501 Snížení investičního transferu - OPVK 403 0850 Transfer DHM MŠS
-
403 0860 Transfer DHM OPVK Celkem 406 0300 Dooprávkování DHM Šenov 406 0310 Dooprávkování DHM Žilina 406 0320 Dooprávkování DHM Fulnek
13 760,00
13 760,00
0,00
4 677 353,05
4 677 353,05
0,00
41 640,00 394 566,36 350 446,08 23 071,15
41 640,00 394 566,36 350 446,08 23 071,15
0,00 0,00 0,00 0,00
43 320,00
43 320,00
0,00
853 043,59
853 043,59
0,00
352 699,80 5 094,00 43 669 224,47
0,00 0,00 0,00
278 238,74
278 238,74
0,00
43 599 857,41
43 599 857,41
0,00
377 968,09 62 319,22 6 518 020,48
0,00 0,00 0,00
352 699,80 5 094,00 43 669 224,47
377 968,09 62 319,22 6 518 020,48
-
-
457 771,80
457 771,80
0,00
6 535 504,97
6 535 504,97
0,00
4 660 478,76 2 024 661,99
4 660 478,76 2 024 661,99
0,00 0,00
288 124,73
288 124,73
0,00
6 973 265,48
6 973 265,48
0,00
142 990,00
142 990,00
0,00
142 990,00
142 990,00
0,00
411 0300 Fond odměn - počáteční stav
695 387,53
695 387,53
0,00
411 0310 Fond odměn - příděl z HV
360 000,00
360 000,00
0,00
1 055 387,53
1 055 387,53
0,00
299 014,40 245 943,50 71 068,40
299 014,40 245 943,50 71 068,40
0,00 0,00 0,00
Celkem 408 0511 Opravy chyb předchozích období Celkem
Celkem 412 0100 FKSP - počáteční stav 412 0110 FKSP - základní příděl 412 0220 FKSP - čerpání - stravování
17
-
-
412 0230 FKSP - čerpání - rekreace 412 0240 FKSP - čerpání - kultura, sport 412 0270 FKSP - čerpání - penzijní připojištění
-
412 0290 FKSP - čerpání - nepeněžní dary
-
57 600,00 27 744,00 109 400,00
-
16 500,00
-
57 600,00 27 744,00 109 400,00
0,00 0,00 0,00
16 500,00
0,00
262 645,50
262 645,50
0,00
1 250 658,36
1 250 658,36
0,00
798 753,79
798 753,79
0,00
Rezervní fond celkem
2 049 412,15
2 049 412,15
0,00
414 0540 RF ost.t. - dary účel. 414 0550 RF ost.t. - dary neúčel.
2 500,00 400 000,00
2 500,00 400 000,00
0,00 0,00
FKSP celkem 413 0500 Rezervní fond počáteční stav 413 0510 Rezervní fond - příděl z HV
414 0650 RF ost.t. - dary čerpání 416 416 416 416 416
0300 0314 0320 0370 0400
Fond reprod. majetku - počáteční stav Tvorba fondu z odpisů Transfer Převod z rezervního fondu Použití - výstavba a rekonstrukce
416 0410 Použití - nákup strojů a zařízení
-
2 500,00
0,00
400 000,00
2 500,00
-
400 000,00
0,00
-
2 444 673,58 1 422 161,69 1 195 289,85
-
2 444 673,58 1 422 161,69 1 195 289,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
375 100,00
-
375 100,00
0,00
2 296 445,42
2 296 445,42
0,00
472 0100 Dlouh.přijaté zálohy na transfery-OPVK
3 597 218,13
3 597 218,13
0,00
472 0110 Dlouh.přijaté zálohy na t. Nat-Tech 472 0200 Dlouh.přijaté zálohy na transfery-PŠ
583 541,50 1 279 140,00
583 541,50 1 279 140,00
0,00 0,00
472 0201 Dlouh.přijaté zálohy na transfery-PŠ
1 123 079,00
1 123 079,00
0,00
6 582 978,63
6 582 978,63
0,00
35 795,00 952,00
35 795,00 952,00
0,00 0,00
Fond reprodukce majetku celkem
Celkem 901 0010 DDNM - Šenov 901 0020 DDNM - OP Fulnek 901 0030 DDNM - OP Studénka Celkem 902 902 902 902 902
0010 0020 0030 0300 0400
DDHM - Šenov DDHM - OP Fulnek DDHM - OP Studénka DDHM - Žilina E DDHM - Žilina A
902 0500 DDHM - OP Suchdol Celkem 903 903 903 903 903 903
0100 0200 0210 0211 0300 0310
Ostatní majetek - stravenky Kopírovací karty Karty zapůjčené studenti Karty zapůjčené zaměstnanci Vysvědčení maturitní Výuční listy
903 0320 Vysvědčení o závěrečné zkoušce
7 364,32
7 364,32
0,00
44 111,32
44 111,32
0,00
2 564 346,40 148 163,45 17 719,00 1 291 084,51 765 701,51
2 564 346,40 148 163,45 17 719,00 1 291 084,51 765 701,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 393,59
903 393,59
0,00
5 690 408,46
5 690 408,46
0,00
4 656,00 137,00 5,00 37,00 253,00 117,00
4 656,00 137,00 5,00 37,00 253,00 117,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75,00
75,00
0,00
Ostatní majetek celkem
5 280,00
5 280,00
0,00
911 0060 Vyřazené pohledávky DČ
31 000,00
31 000,00
0,00
911 0300 Vyřazené pohledávky HČ
1 153,28
1 153,28
0,00
32 153,28
0,00
Odepsané pohledávky celkem 941 0100 Dlouhodobé pohledávky - OPVK 941 0110 Dlouhodobé pohledávky - Nat-Tech 941 0200 Dlouhodobé pohledávky - PŠ Šenov 941 0201 Dlouhodobé pohledávky - PŠ Žilina Celkem 966 0010 Cizí majetek ve výpůjčce Celkem
18
32 153,28 787 790,27 17 848 041,15 -
787 790,27 17 848 041,15 -
0,00 0,00 0,00 0,00
18 635 831,42
18 635 831,42
0,00
2 821 230,00
2 821 230,00
0,00
2 821 230,00
2 821 230,00
0,00
5. INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU (viz přílohy tabulka Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce – výpis FaMa+) Organizace pronajímá nebytové prostory ve Studénce Poštovní 515, objekt bývalého internátu. V Šenově u Nového Jičína byla krátkodobě pronajata učebna pro výuku angličtiny. Bytové prostory: V Novém Jičíně organizace pronajímá dva byty, ve Studénce pronajímá jeden byt. Nájemní smlouvy jsou sjednávány na jeden rok. V objektu bývalého internátu ve Studénce má část nájemců smlouvu na dobu neurčitou se souhlasem Rady Moravskoslezského kraje, usnesení č.99/6408 ze dne 14. 12. 2011. V Novém Jičíně , U Jezu 7 je pronajímána příležitostně tělocvična. Pronájem místnosti za účelem zřízení knihovny Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín byl ukončen k 30.6.2013 z důvodu rozšíření počtu učeben. V Suchdole nad Odrou byl ukončen 31. 7. 2013 nájem prostor firmě SOME Jindřichův Hradec z důvodu navýšení počtu žáků oboru Opravář zemědělských strojů. Nájmy jsou v souladu se zřizovací listinou od roku 2012 provozovány v rámci doplňkové činnosti.
F. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 1. POHLEDÁVKY Organizace eviduje krátkodobé pohledávky v celkové výši 5 813 tis. Kč. tis. Kč - pohledávky za odběrateli - pohledávky –krátkodobé poskytnuté zálohy (vyúčtování energií) - pohledávka za FÚ Nový Jičín - pohledávka za zaměstnanci – půjčka z FKSP - náklady příštích období ( předplatné, upgrade – 2013) -dohadné účty aktivní ( projekty, nevyúčtované zálohy na služby ,dohad energie ) -ostatní krátkodobé pohledávky
19
43 960 57 4 60 4 677 10
2. ZÁVAZKY Organizace eviduje krátkodobé závazky v celkové výši 5 729 tis. Kč. - závazky k dodavatelům - krátkodobé přijaté zálohy - zaměstnanci (vyúčtování mezd) - sociální a zdravotní vyúčtování mezd) -daň z příjmu a jiné přímé daně, poplatky -daň z přidané hodnoty -dohadné účty pasivní -závazky k vybraným místním institucím (ROMA 2013) -krátkodobé přijaté zálohy na transfery -ostatní krátkodobé závazky
tis. Kč 1 051 39 1 791 988 268 105 853 9 597 28
Závazky organizace jsou hrazeny v termínu splatnosti.
G. VÝSLEDKY KONTROL V roce 2013 nebyla provedena v organizaci IČ: 00848077 veřejnosprávní kontrola.
H. ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Jeden kompletní výtisk zprávy bude k nahlédnutí ve škole. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva o hospodaření za rok 2013 bude projednána na poradě zaměstnanců dne 2. 4. 2014. Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě k projednání na jejím zasedání dne 15. 4. 2014. Odborová organizace na škole nepůsobí. Tato zpráva je rozborem hospodaření podle § 165 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Tato zpráva je součástí výroční zprávy o činnosti školy podle § 10 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 7 odst. 1i) vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších přepisů.
20
I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona č. 435/2004 Sb., (o zaměstnanosti), ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců celkem 82,63 povinný podíl 4% 3,31 plnění zaměstnáním osob se zdravotním postižením 3,81 Povinnost je splněna zaměstnáním osob se zdravotním postižením vyšším procentem než je povinný podíl.
J. TABULKOVÁ ČÁST
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Stav pohledávek po lhůtě splatnosti + 6a ošetřovné Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha účetní závěrky Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
V Novém Jičíně 26. 2. 2014 Zpracovala: ing.Liduše Trčková
Schválil: PaedDr. Bohumír Kusý
21
22
