VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
Obsah
5
Úvodní slovo jednatele
7
Základní údaje
9
Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2015 a předpokládaný vývoj v roce 2016
16
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
19
Prohlášení statutárního orgánu účetní jednotky
20
Finanční část
20
Rozvaha k 31. 12. 2015
22
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
Úvodní slovo jednatele
Nejen vysoká technická vyspělost, ale i design je pro nás zásadní
4
Úvodní slovo jednatele Vážení partneři, obchodní přátelé, rok 2015 byl jubilejním dvacátým rokem fungování společnosti EFAFLEX-CZ v České republice a byl rokem velmi úspěšným. Dosáhli jsme historicky nejlepších hospodářských výsledků a překročili hned několik, pro společnost významných, milníků. Obrat firmy překročil pro nás magickou hranici jedné miliardy korun a na českém trhu jsme prodali nejvyšší počet vrat. V rámci skupiny EFAFLEX zvyšujeme naše kompetence a rozšiřujeme rozsah výrobních činností a odpovědností. Z pohledu výroby a výrobních technologií jsme udělali významný krok kupředu tím, že jsme zahájili provoz v nově vybudované lakovně. Tento provoz s velmi vysokou technickou úrovní obsahuje linku s chemickou předúpravou povrchu a technologie nanášení práškových i rozpouštědlových barev. V loňském roce pokračoval převod výroby z mateřského závodu v Německu do našeho závodu v oblastech montáže zárubní. Neustále se zaměřujeme na produktivitu, efektivitu a kvalitu výroby zvyšováním kvalifikace pracovníků, investicemi do technické základny a řídicího systému SAP. V oblasti prodeje a servisu jsme se více přiblížili zákazníkovi rozšířením počtu obchodních zástupců a vybudováním dalšího servisního centra na Moravě. Společnost EFAFLEX-CZ se zařadila mezi nejvýznamnější zaměstnavatele našeho regionu. Počet zaměstnanců dosáhl 296. Pro vytvoření stabilního a kvalifikovaného pracovního týmu byly připraveny programy na podporu profesního růstu. V roce 2016 společnost předpokládá, že celkově dosáhne výsledků srovnatelných s rokem 2015 a udrží tak vysoké tempo rozvoje i v příštím roce. Dostavbou druhé skladové haly bude pokračovat projekt expedice hotových výrobků do zemí EU v rámci regionu střední a východní Evropy. Dále se v oblasti interní logistiky zaměříme na optimalizace skladování a logistických toků. Vážení partneři a obchodní přátelé, jsem přesvědčen, že se rok 2016 zařadí v historii EFAFLEX-CZ s.r.o. mezi roky úspěšné a přinese našim zákazníkům novou kvalitu, vyšší efektivnost a spokojenost s našimi výrobky a službami. Luděk Lhotka, jednatel společnosti
5
Základní údaje
Vrata EFA-STT dokonale prosvětlí vaše vnitřní prostory
Základní údaje Firma: EFAFLEX-CZ s.r.o. IČ: 63271371 Založení/Vznik: 14. 7. 1995 Právní forma: společnost s ručením omezeným Spisová značka: oddíl C, vložka 5334, Krajský soud v Českých Budějovicích Účetní období: kalendářní rok (1. leden až 31. prosinec
Předmět podnikání • montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení • obráběčství • zámečnictví, nástrojářství • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál: 2 050 000 Kč
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky: Název EFAFLEX Inženiring d.o.o. EFAFLEX Tor-und Sicherheits- Systeme Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co.KG
Sídlo Podíl v % (sledované / minulé období) Lubljana, Devova 5, 60 / 60 Slovinská republika Bruckberg, 40 / 40 Fliederstrasse 14 Spolková republika Německo
Popis organizační struktury EFAFLEX BRUCKBERG Tor-und Sicherheitssysteme
EFAFLEX Inženiring d.o.o.
EFAFLEX–CZ
jednatel
Výroba
Logistika
Technologie
Kvalita
IT
HR
Finance
Prodej a servis
7
Zpráva o podnikatelské činnosti
Volný průhled skrze vrata na všech místech vašeho podnikání
8
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI EFAFLEX-CZ S.R.O. ZA ROK 2015 A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2016
Hospodářský vývoj Plánované a realizované aktivity V plánu pro rok 2015 bylo schváleno v oblasti výroby, logistiky a investic několik projektů: 1. pořízení a uvedení do provozu nové lakovny 2. změna technologických postupů povrchových úprav 3. převedení další části výroby z mateřského závodu 4. výstavba skladu expedice 5. změna systému toku výrobků ve skupině EFAFLEX. Všechny tyto projekty se promítly jak do systému řízení v rámci skupiny EFAFLEX , tak do změny logistických toků, technologických postupů, výrobních procesů a vzniku nových pracovišť.
V souladu s dlouhodobou koncepcí rozdělení funkcí ve skupině EFAFLEX pokračoval další přesun výroby z mateřského závodu v Bruckbergu – montáž zárubní. Tímto krokem již není závod v Olší pouze výrobcem komponent nýbrž finálním výrobcem rychloběžných průmyslových vrat. V návaznosti na tento krok rozhodla valná hromada společníků o vybudování expedičního skladu, který bude sloužit jako centrální sklad pro celou skupinu EFAFLEX. Od roku 2016 se bude expedovat ze závodu v Olší podle dispozic prodejního centra v Bruckbergu. Zahájení provozu expedičního skladu si vyžádalo kromě technického a personálního zajištění i vytvoření systému skladování a řízení logistických toků výrobků v systému SAP.
Znamenaly další rozvoj firmy s důrazem na racionalizaci, snížení nákladů a zkrácení průběhu zakázky od zadání požadavku zákazníka po konečnou montáž výrobku. Vybudování vlastní lakovny v nové hale odstranilo náročný systém kooperace, zkrátilo výrobní proces a snížilo náklady spojené s povrchovými úpravami. Současně proběhla změna technologických postupů. Vše bez přerušení výroby.
9
Zpráva o podnikatelské činnosti
Personální náklady (v mil.Kč)
Čistý zisk (v mil.Kč) 2009
24
2009
78
2010
28
2010
80
2011
38
2011
86
2012
53
2012
98
2013
41
2013
103
2014
46
2014
114
2015
62
2015
137
10
Hospodářské výsledky Rok 2015 byl rokem velkých změn - přesto společnost dokázala zvýšit obrat o 27 % proti předchozímu roku a zvýšit čistý zisk o 36 %. Celková aktiva společnosti vzrostla o 62 mil. CZK, z toho stálá aktiva o 51 mil. CZK. Zvýšení oběžných
aktiv je způsobeno nárůstem pohledávek z obchodního styku, souvisejících s dosaženými tržbami. Cizí zdroje klesly o 2 mil. CZK. Krátkodobé závazky vzrostly o 11 mil. CZK – ve vazbě na obrat, závazky z úvěrů a půjček klesly o 14 mil. CZK.
Vývoj základních ekonomických údajů (v tis.Kč) 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tržby celkem 529 533 HV před zdaněním 29 094 Přidaná hodnota 135 017 Personální náklady 77 917 Průměrný počet zaměstnanců 161 Průměrná hrubá mzda v CZK 30,1 Investice uvedené do provozu 10 958 Bankovní úvěry a půjčky 183 986 Běžná likvidita 3,3
525 773 35 041 140 566 80 161 158 31,6 11 505 152 935 3,2
618 632 47 460 160 766 86 305 165 32,5 16 254 125 719 2,4
734 287 65 159 186 161 97 897 184 33,1 9 386 100 100 3,2
710 964 51 303 187 495 103 034 198 32,4 52 723 83 374 4,2
796 785 56 685 202 698 113 966 210 33,7 16 271 63 213 3,8
1 012 126 77 871 249 827 136 848 249 34,2 61 333 49 387 3,3
Obrat (v mil.Kč)
Průměrný počet zaměstnanců 2009
161
2009
530
2010
158
2010
526
2011
165
2011
618
2012
184
2012
734
2013
198
2013
711
2014
210
2014
797
2015
249
2015
1012
11
Zpráva o podnikatelské činnosti
Rychlá, robustní, odolná a hospodárná rychloběžná skládací vrata
Investiční činnost V roce 2015 byly společností EFAFLEX-CZ s.r.o uvedeny do provozu investice v hodnotě 61,3 mil. CZK. Pořízené investice, které budou ukončeny v příštím období představují 24 mil. CZK. Všechny akce byly financovány z vlastních zdrojů v souladu s usnesením valné hromady společníků, v kterém bylo rozhodnuto o použití nerozděleného zisku minulých let na další rozvoj společnosti.
Významné skutečnosti po rozvahovém dni Od data účetní závěrky nenastaly žádné významné události, mající významný vliv na hospodářský vývoj společnosti nebo na její finanční situaci. S platností od 1. 1. 2016 byla provedena změna personálního obsazení funkce jednatele.
Ochrana životního prostředí
Prodej a zákaznický servis v ČR V uplynulém roce 2015 jsme opět posunuli hranici obratu a počtu prodaných vrat. Rok 2015 byl z pohledu prodeje a servisu nejúspěšnějším v historii společnosti EFAFLEX-CZ s.r.o., což dokazuje, že koncepční a systémová práce v minulých letech přináší úspěchy. Abychom mohli lépe naslouchat potřebám našich zákazníků, rozšířili jsme počet obchodních zástupců, čímž došlo ke zmenšení přidělených regionů. To umožnilo intenzivnější vztah se zákazníkem a rozšíření povědomí o našich výrobcích. Dalším z hlavních bodů strategie prodeje a servisu v rámci České Republiky je poskytování servisních služeb nejvyšší kvality. Pro zajištění velmi flexibilních servisních služeb postupně rozšiřuje firma EFAFLEX i síť servisních středisek. V roce 2015 bylo otevřeno nové servisní středisko na jižní Moravě.
V souvislosti s vybudováním lakovny a jejím uvedením do provozu i rostoucím počtem zaměstnanců musela být rozšířena a zmodernizována čistička odpadních vod v hodnotě 1 390 tis. CZK. Provozní náklady související s odpadovým hospodářstvím a likvidací odpadů činily 662 tis. CZK
13
Zpráva o podnikatelské činnosti
Použití skládacích vrat neohrozí ani trolej vedoucí vratovým otvorem
Řízení lidských zdrojů
Řízení kvality
Naši zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem prosperity celé firmy. Klíčovou úlohou personální práce společnosti EFAFLEX-CZ s.r.o. je tak dlouhodobý rozvoj zaměstnanců a zvyšování jejich spokojenosti.
Kvalita produktů a spokojenost zákazníka je prioritou společnosti EFAFLEX-CZ s.r.o.
Vzhledem k dynamickému růstu výroby bylo jednou z největších personálních výzev roku 2015 zajištění náboru a stabilizace více než 50 nových pracovníků. Zaměřili jsme se také na další prohloubení odborných kompetencí pracovníků ve výrobě. V první polovině roku jsme s podporou Evropského Sociálního Fondu, Úřadu Práce (projekt POVEZ) a ve spolupráci se Střední Průmyslovou Školou Tábor úspěšně zrealizovali 19 školících dnů zaměřených na zvýšení kvality a efektivity práce ve výrobě. Vysokou prioritou je pro nás zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Provádíme pravidelná hodnocení rizik a realizujeme řadu nápravných opatření tak, abychom zajistili zdravé pracovní prostředí bez nebezpečí úrazů. Zároveň se neustále snažíme zlepšovat pracovní a finanční podmínky zaměstnanců, které napomáhají k jejich vyšší spokojenosti. Výsledkem je nejen posílení stability personálu, ale také dlouhodobé zvyšování angažovanosti a sounáležitosti se značkou EFAFLEX.
Byl rozšířen tým pracovníků útvaru kvality. Důvodem bylo zvládnutí úkolů, souvisejících se zavedením technologií povrchových úprav a nových pracovišť pro montáže zárubní. Společnost má zaveden systém na sledování a vyhodnocování neshodných výrobků. Náklady na neshodné výrobky nepřekročily hodnotu 0,8 ‰ z obratu firmy. Firma úspěšně absolvovala dozorové audity firmou IFT Rosenheim, které jsou součástí certifikace vyráběných vratových systémů.
Naše vrata jsou pravidelně certifikována renomovanou firmou IFT Rosenheim.
Plánovaný vývoj a aktivity v roce 2016 Společnost očekává podobný hospodářský vývoj jako v roce 2015. V oblasti investiční činnosti je plánováno proinvestovat 86,5 mil. CZK. Z tohoto důvodu bude valné hromadě společníků navrženo, použít vytvořený zisk na financování naplánovaných investic a snížení dlouhodobých závazků z úvěrů a půjček.
15
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
(dále jen „Zpráva“)
ÚČETNÍ OBDOBÍ 01.01.2015 - 31.12.2015 Tato zpráva je sestavena dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), který ukládá povinnost zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou osobou (dále jen „propojené osoby“).
(2) Propojené osoby / Struktura vztahů EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG Bruckberg
EFAFLEX Inženiring d.o.o. Ljubljana
EFAFLEX-CZ s.r.o.
OBECNÉ ÚDAJE EFAFLEX Polska Brany (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: EFAFLEX-CZ s.r.o. Datum vzniku: 14. července 1995 Sídlo: Opařany, Olší 55, PSČ 391 61 Právní forma: Společnost s ručením omezením IČ: 632 71 371
EFAFLEX B.v.b.a
EFAFLEX UK Limited
EFAFLEX Tortechnik GmbH Předmět činnosti: - montáž, opravy, revize a zkoušky elekt. zařízení - obráběčství - zámečnictví, nástrojařství - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: jednatel Ing. Ladislav Jelínek, Komenského 465, Sezimovo Ústí, PSČ 391 02 Usnesením valné hromady společníků ze dne 10. 11. 2015 bylo ukončeno dnem 31. 12. 2015 jednatelství panu Ing. Ladislavovi Jelínkovi. Od 1. 1. 2016 byl jmenován jednatelem Ing. Luděk Lhotka, Vlásenice 51, Jistebnice
EFAFLEX Torsysteme GmbH
EFAFLEX-van der Tol en Keijzer B.V.
EFAFLEX Swiss GmbH
OOO EFAFLEX RUS. EFAFLEX Industrialdoors Co.Ltd.
EFAFLEX Belgium B.v.b.a. Základní kapitál účetní jednotky: 2 050 000,-Kč
16
(2.1) Ovládající osoby EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG, Bruckberg, Fliederstrasse 14, D-84079, Spolková republika Německo Komanditní společnost EFAFALEX Inženiring d.o.o. Ljubljana, Devova 5, 1000 Slovinsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 ze 100% vlastněna společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. (2.2) Ovládané osoby EFAFLEX–CZ s.r.o. Olší 55, 391 61 Opařany, Česká republika Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 z 60% vlastněna společností EFAFALEX Inženiring d.o.o. a ze 40% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Torsysteme GmbH Gewerbestrasse 29, 2500 Baden, Rakousko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX UK Limited Lye Business Centre, Enterprise, Hayes Lane, DY98QH Lye West Midlands, Velká Británie Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Polska Brany Przemyslowe Szybkie Sp.z.o.o. ul. Krotka 27A, 42-200 Czestochowa, Polsko Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG.
EFAFLEX Swiss GmbH Moosmattstr. 36, 8953 Dietikon, Švýcarsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX B.v.b.a. Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, Belgie Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna z 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX-van der Tol en Keijzer B.V. Floridadreef 118, 3565 AM Utrecht, Holandsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna z 10% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Tortechnik GmbH Siemensstr. 12, 31177 Harsum, Nemecko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. An Fu Men Industrial Door Co., Ltd// EFAFLEX (Shangai) Industrialdoors Co. Ltd. Room C051, Building 6, Fanghe Rd. 1088, Minhang District, Shanghai, Čínská lidová republika// Room 820, 8F, No. 366 Kaixuan Road, 200051 Shanghai – Changning District, Čínská lidová republika Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. OOO EFAFLEX RUS, Pochodnyj proezd 14, 125373 Moskva, Rusko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100 % společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX BelgiumB.v.b.a. Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, Belgie Společnost s ručením omezeným. Společnost je
17
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
k 31. 12. 2015 vlastněna z 20% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. (2.3) Osoby propojené s jednateli Neexistují. (3) Úloha ovládané osoby EFAFLEX-CZ s.r.o. jako dceřinná společnost zajišťuje výrobu a montáž komponent pro rychloběžná průmyslová vrata pro mateřskou společnost EFAFLEX Tor- und Sicherhetssysteme GmbH &Co. KG, dále prodejní a servisní činnost rychloběžných průmyslových vrat na českém trhu. (4) Způsob a prostředky ovládání Společníci vykonávají svá práva prostřednictvím valné hromady společníků. Neexistují žádná zvláštní ujednání upravující práva a vztahy mezi propojenými osobami nebo mající vliv na nakládání s majetkem. (5) Jednání mající vliv na majetek společnosti (5.1) Transakce mezi ovládající a ovládanou osobou Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. poskytla společnosti EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG v roce 2015 plnění ve formě prodeje zboží v hodnotě 902.093 tis. CZK. V témže období od této společnosti přijala plnění formou nákupu zboží, služeb a výrobního zařízení v hodnotě 150.232 tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k 31. 12. 2015 pohledávky v hodnotě 28.327 tis. CZK a závazky v hodnotě 8.607 tis. CZK. Veškerá plnění byla poskytována na podle konkrétních objednávek na základě rámcové smoluvy ze dne 31. 1. 2001 a dohody o kalkulaci vybraných
18
výrobků ze dne 30. 10. 2003. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. společnosti EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG v roce 2015 uhradila splátky půjčky v hodnotě 2.143 tis. CZK a úroky z této půjčky v hodnotě 312 tis. CZK. Závazek vyplývající z dosud nesplacené části půjčky k 31. 12. 2015 činí 6.405 tis. CZK. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2015 od společnosti EFAFALEX Inženiring d.o.o. plnění ve formě nákupu služeb v hodnotě 5.322 tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k 31. 12. 2015 závazky v hodnotě 429 tis. CZK. Veškerá plnění byla poskytována na základě uzavřených smluv. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. společnosti EFAFALEX Inženiring d.o.o. v roce 2015 uhradila splátky půjčky v hodnotě 5.955 tis. CZK a úroky z této půjčky v hodnotě 712 tis. CZK. Závazek vyplývající z dosud nesplacené části půjčky k 31. 12. 2015 činí 21.969 tis. CZK. (5.2) Transakce s ostatními propojenými osobami Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2015 od společnosti EFAFLEX Polska Brany Przemyslowe Szybkie Sp.z.o.o. plnění ve formě nákupu služeb v hodnotě 108 tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k 31. 12. 2015 závazek v hodnotě 108 tis. CZK. Žádné další transakce mezi propojenými osobami neproběhly. (6) Přehled uzavřených smluv Se společností EFAFLEX Tor-und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o zákaznickém servisu pro vratové systémy EFAFLEX ze dne 1. 1. 1998. Rámcová smlouva na zadávání zakázek, výrobu a dodávky komponent pro průmyslová vrata ze dne 31. 1. 2001.
Dohoda o kalkulaci výrobků – náhradních dílů a prototypů ze dne 30. 10. 2003. Stanovení kalkulace ceny multilicence uživatele SAP ze dne 19. 10. 2005. Dohoda o výši kalkulovaného zisku a jeho vypořádání dle směrnice OECD o transferových cenách mezi propojenými osobami ze dne 28. 1. 2014 Dohoda o využívání IT-Modulů informačního sys-tému SAP ze dne 11. 2. 2015. Smlouva o půjčce ze dne 14. 5. 2009 Se společností EFAFALEX Inženiring d.o.o. byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva ze dne 26.01.2015 Technická podpora prodeje Smlouva č. 15-0020, 05.01.2015 Technická podpora systému SAP č. 15-0100, 05.01.2015 Technická příprava výroby č. 15-0110, 05.01.2015 Technická podpora logistiky,koordinace a organizace č.15-0140, 15.01.2015 Zavádění práškování a lakování Smlouva o půjčce ze dne 12. 6. 2009 (7) Mimořádná plnění Společnost neuskutečnila ani nepřijala k datu sestavení této zprávy žádná mimořádná plnění ani neuskutečnila jiné právní úkony nebo opatření učiněné v zájmu propojených osob.
Prohlášení statutárního orgánu účetní jednotky Statutární orgán prohlašuje, že výše uvedený přehled je úplný a správný. Z výše uvedených aktivit nevznikla účetní jednotce nebo propojené osobě újma a nedošlo ke zvýhodnění některé ovládající nebo propojené osoby. Všechny aktivity byly realizovány v souladu s platnými zákony a nebylo jejich účelem zastřít jiný vztah. Společnost EFAFLEX Tor-und Sicherheitssysteme GmbH &Co.KG poskytuje zakázky i služby plně v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou v souladu s pravidly stanovenými směrnicí OECD o vztazích mezi propojenými osobami. Závazky plynoucí z oboustranných plnění jsou hrazeny ve sjednaných lhůtách. Společnost Efaflex Inženiring d.o.o. poskytuje služby dle sjednaných smluv ve smyslu funkcí přidělených společnostem skupiny EFAFLEX. Závazky plynoucí z přijatých plnění platí společnost EFAFLEX-CZ ve sjednaných lhůtách.
V Olší dne 31. 3. 2016 Luděk Lhotka, jednatel
19
Finanční část
ROZVAHA
Běžné účetní období
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tisících Kč)
AKTIVA CELKEM A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Minulé období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
812 744
-209 751
602 993
540 456
0
0
0
0
542 518
-200 141
342 377
291 083
Dlouhodobý nehmotný majetek
3 340
-1 586
1 754
772
2 792
-1 586
1 206
606
548
0
548
166
539 178
-198 555
340 623
290 311
5 281
0
5 281
5 169
B. I. 3.
Software
B. I. 7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B. II. 1.
Pozemky
B. II. 2.
Stavby
264 497
-49 998
214 499
194 629
B. II. 3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
243 181
-148 557
94 624
80 508
B. II. 7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
23 763
0
23 763
9 680
2 456
0
2 456
325
266 468
-9 610
256 858
246 033
B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek C.
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
89 459
-7 880
81 579
81 413
C. I. 1.
Materiál
72 659
-7 254
65 405
60 566
C. I. 2.
Nedokončená výroba a polotovary
15 872
-626
15 246
16 300
C. I. 3.
Výrobky
928
0
928
4 168
C. I. 5.
Zboží
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
C. III.
Krátkodobé pohledávky
0
0
0
379
2 537
0
2 537
1 558
2 537
0
2 537
1 558
73 237
-1 730
71 507
57 848
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
35 520
-1 730
33 790
32 363
C. III. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
28 324
0
28 324
17 302
8 686
0
8 686
6 504
12
0
12
57
695
0
695
1 607
C. III. 6. Stát - daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. IV.
Finanční majetek
C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách
0
0
0
15
101 235
0
101 235
105 214
180
0
180
36
101 055
0
101 055
105 178
D.
Časové rozlišení
3 758
0
3 758
3 340
D. I. 1.
Náklady příštích období
1 273
0
1 273
1 131
D. I. 3.
Příjmy příštích období
2 485
0
2 485
2 209
20
ROZVAHA Běžné účetní období
Minulé období
PASIVA CELKEM
602 993
540 456
A.
Vlastní kapitál
476 778
414 446
A. I.
Základní kapitál
2 050
2050
A. I. 1
Základní kapitál
2 050
2 050
A. II.
Kapitálové fondy
0
0
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
205
205
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
205
205
A. IV.
Výsledek hospodáření minulých let
412 191
366 375
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let
412 191
366 375
A V. 1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)
62 332
45 816
A V. 2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
B.
Cizí zdroje
B. I. B. I. 4. B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů
B. II. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
20 159
29 116
B. II. 10.
Odložený daňový závazek
20 077
19 792
B. III.
Krátkodobé závazky
53 636
42 576
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů
19 168
16 972
B. III. 2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
8 715
6 753
B. III. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
8 205
8 216
B. III. 5.
Závazky k zaměstnancům
7 667
5 847
B. III. 6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
4 204
3 436
B. III. 7.
Stát - daňové závazky a dotace
5 656
980
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tisících Kč)
0
0
119 711
121 454
Rezervy
4 725
4 089
Ostatní rezervy
4 725
4 089
40 327
48 908
91
0
B. III. 10. Dohadné účty pasivní
21
372
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
21 023
25 881
B. IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
16 818
21 567
B. IV. 2.
Krátkodobé bankovní úvěry
4 205
4 314
C.
Časové rozlišení
6 504
4 556
C. I. 1.
Výdaje příštích období
6 504
4 556
21
Finanční část VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tisících Kč)
Skutečnost v účetním období Běžné účetní období
Minulé období
I.
Tržby za prodej zboží
9 054
2 819
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
7 804
2 596
Obchodní marže
1 250
223
II.
Výkony
II. 1
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
999 926
797 511
1 003 073
793 966
II. 2
Změna stavu zásob vlastní činnosti
-4 136
2 521
II. 3
Aktivace
989
1 024
B.
Výkonová spotřeba
751 349
595 036
B. 1
Spotřeba materiálu a energie
665 323
516 657
B. 2
Služby
86 026
78 379
Přidaná hodnota
249 827
202 698
C.
Osobní náklady
136 848
113 966
C. 1
Mzdové náklady
101 889
84 799
C. 3
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
33 793
28 177
C. 4
Sociální náklady
1 166
990
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III. 1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III. 2
Tržby z prodeje materiálu
9 182
8 125
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
9 629
8 146
F. 1
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F. 2
Prodaný materiál
G. IV.
382
345
26 189
24 196
9 595
8 211
413
86
447
21
9 182
8 125
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
-841
836
Ostatní provozní výnosy
1 195
644
H.
Ostatní provozní náklady
6 511
2 808
*
Provozní výsledek hospodaření
81 899
61 256
X.
Výnosové úroky
307
456
N.
Nákladové úroky
1 200
1 844
XI.
Ostatní finanční výnosy
3 831
2 261
O.
Ostatní finanční náklady
6 966
5 444
*
Finanční výsledek hospodaření
-4 028
-4 571
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
15 539
10 869
Q. 1
- splatná
15 254
11 350
Q. 2
- odložená
285
-481
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
62 332
45 816
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
62 332
45 816
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -)
77 871
56 685
22
EFAFLEX – CZ s.r.o. Olší 55 391 61 Opařany Telefon +420 381 201 356 Telefax +420 381 201 315 www.efaflex.cz
[email protected] EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG Fliederstraße 14 D-84079 Bruckberg Telefon +49 8765 82-0 Telefax +49 8765 82-100 www.efaflex.com
[email protected]
EFAFLEX® je registrovanou a právně chráněnou značkou. Foto na obálce: Novostavba provozní a správní budovy strojírenské firmy Aerzener. 31855 Aerzen, Reherweg 28
