Obec Dušníky IČO 263583 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Závěrečný účet obsahuje : I. II. III. IV. V. VI.
Údaje o obci Údaje o majetku obce, jeho využití, rozvoj Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, rozvaha, účetní závěrka Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí-Mateřská škola se školní jídelnou Dušníky Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dušníky za rok 2012 Projednávání závěrečného účtu
Dušníky 13.5. 2013 Sestavil : Stanislav Hodík – starosta obce
2 I. Údaje o obci Adresa: Obec Dušníky, Dušníky č.p. 69, 41301 pošta Roudnice nad Labem Telefonické spojení: Starosta obce:
mobil: 602 656 464 724 306 072 telefon/fax : 416 847 001
Místostarostka: Obecní úřad :
Podatelna: Obecní úřad : Dušníky 69 413 01 e-mailová pošta:
[email protected];
[email protected]
internetové stránky obce na adrese: www.dusniky.cz (veškeré informace o obci). Úřední deska: umístěná u budovy OÚ Dušníky (hlavní), u obchodu informační tabule Bankovní spojení: Základní běžný účet zřízen u KB a.s., pobočka Roudnice n/L, č.ú. 14325471/0100
Obec je tvořena Základní územní jednotka: Dušníky ZUJ 564818 Rozloha katastru obce: 428 ha Počet obyvatel
01.01.2012 31. 12.2012
405 403
Tabulka o pohybu obyvatelstva: Stavk 1.1.2012 Narození 405
Úmrtí
5
Přihlášeno 3
Odhlášeno
8
Zastupitelstvo obce v roce 2012 Starosta: Stanislav Hodík Místostarosta: Hana Pakandlová Zastupitelstvo obce: 7-mi členné Jmenný seznam: Stanislav Hodík Hana Pakandlová Pavla Beranová Ing. Jan Mazourek Dagmar Gabrielová Antonín Kyzlík Počet jednání ZO v roce 2012: Veřejné jednání ZO
12x
V roce 2012 pracovaly: Výbory : finanční , kontrolní Složení výborů ZO : Kontrolní výbor předseda : členové :
2
Václav Štástka Dagmar Gabrielová , Zdeněk Zof
12
Stav k 31.12.2012 403
3 Finanční výbor předseda : členové :
Pavla Beranová Ing. Jan Mazourek, Olga Haškovcová
Obecně závazné vyhlášky obce- platné v roce 2012 2/2006 o znaku a vlajce obce 4/2006 o volném pohybu psů 5/2006 o schromaždov , třídění …… odpadů 1/2007 požární řád 1/2012 o místním poplatku ze psů 2/2012 o provozovaní VHA a VLT Obec Dušníky je členem : 1 Svazek obcí Podřipsko 2 SONO Čížkovice 3 Euroregion Labe 4 SMS ( Sdružení místních samospráv 5 MAS Podřipsko Příspěvková organizace obce: Mateřská škola se školní jídelnou Dušníky , příspěvková organizace, Dušníky 65 , 413 01 Roudnice nad Labem , IČO 72742488 Organizační složky obce 1 Místní knihovna Dušníky Hospodářská činnost obce: Obec Dušníky nemá žádnou hospodářskou činnost. Pracovníci obce v roce 2012: 1 pracovní smlouva – úklid 3 dohody – knihovnice, kronikář, pokladní 3 pracovní smlouvy na dobu určitou (VPP-pracovníci dotovaní úřadem práce a z ESF ) Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu, včetně agendy mzdové je počítačově zpracována programem KEO, dodavatel ALIS Česká Lípa. V průběhu roku byl pořízen program na vedení účetnictví „Triada“ Veřejnoprávní smlouva: V roce 2012 nebyla žádná veřejnoprávní smlouva . Přezkoumávání hospodaření obce dle zákona č. 420/2004Sb.: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební , Ústí nad Labem Pojištění majetku obce: Generali ,pojišťovna,a.s., Praha
II. Údaje o majetku obce, jeho využití, rozvoj Rozpis-Zástavy budov obce: Obec nemá žádný zastavený majetek
3
4
Nebytové prostory , majetek -uzavřené smlouvy: Budova / č.p.
Nájemce
Účel pronájmu
Doba pronájmu
65
Graph tech s.r.o
Pronájem části střechy , anteny
1.1. - 31.12 2012
65
Slamont Štétí
Pronájem části střechy , antény
1.1. - 31.12 2012
65
MŠ Dušníky
Část budovy (přízemí)
1.1. - 31.12 2012
Pronájem pozemků-uzavřené smlouvy: k.ú. Pozemek Nájemce Dušníky
3157/12
Miloš Písek
Účel pronájmu Zahráda
3157/25
Miloš Písek
Zahrada
1.1 - 31.12 2012
618/9
Václav Šťástka
Zahrada
1.1 - 31.12 2012
107,93,327, 469/3
Družstvo Kluk Dušníky
1.1 - 31.12 2012
129/24
Min. vnitra
110/1, st 109 st. 110
FK Dušníky
Orná Část pozemku sportoviště
Pronájem bytů: k.ú. /č.p.
Číslo bytu/velikost
doba 1.1 - 31.12 2012
1.1 - 31.12 2012 1.1 – 31.12 2012
Nájemce
Doba
Dušníky 7
Jaroslava Štréblová
celý rok
Dušníky 7
Veronika Pflegerová
celý rok
Dušníky 7
Květa Veverková
celý rok
Dušníky 7
Markéta Klímová
celý rok
Dušníky 7
Miloslav Douša
celý rok
Dušníky 7
Pavlína Tatarová
celý rok
Inženýrské sítě v majetku obce- uzavřené smlouvy
Nájemce-provozovatel
Doba pronájmu
Vodovod a splašková kanalizace v obci Dušníky
SVS, Teplice
celý rok
Plynofikace obce Dušníky,
Svč Plynárenská, a.s.,
Celý rok
Trestní podání a pojistné plnění v roce 2012 období
popis
Hlášení na Policii ČR
Pojistné plnění v Kč
Komentář k rozvoji obce: Rozvoj obce lze v letošním roce charakterizovat především dokončení zasíťování lokality a vybudování provizorních komunikací v lokalitě SO1 dle platného ÚP obce a dále projednáváním změn ÚP 2 Komentář k společenskému životu v obci:
4
5 Kontinuita společenského života – v obci se oproti předchozímu roku nijak nezměnila a byly pořádány veškeré tradiční akce ve obdobném rozsahu. Činnost spolková –
taktéž ve spolkové činnosti není nic nového oproti roku 2011
Podpora obce - v obci vydáváme občasník , informační letáky v rámci některých akcí , obec má též vydané pohlednice obce, kronika je vedena stále bez přerušení. Taktéž knihovna v tomto roce fungovala.
III. Rozpočet obce Rozpočet obce na rok 2012 byl schválený dne 15.12.2011 usnesením č. 2/11/2011 jako vyrovnaný – příjmy 4.556.000,00 Kč a výdaje 4.556.000,00 Kč.
Účetní závěrka a výsledek hospodaření k 31.12.2012 Účetní závěrka a kladný výsledek hospodaření ke dni 31.12.2012 ve výši 1.539.858,32 Kč byl schválen dne …………….. usnesením ZO č. …………….
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (FIN 2-12 k 31.12.2012). V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření na základě aktuálních potřeb a požadavků, případně v souvislosti s přidělenými dotacemi.
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté transfery Celkem příjmy Třída 5 – Běžné výdaje Třída 6 – Kapitálové výdaje Celkem výdaje Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Prostředky minulých let Financování celkem
5
Schválený rozpočet 2.856.000,00 400.000,00 1.000.000,00 300.000,00 4.556.000,00 3.086.000,00 1.470.000,00 4.556.000,00 0 0 0 0 0 0
Upravený rozpočet 3.799.446,00 498.000,00 2.074.500,00 272.600,00 6.644.546,00 3.933.000,00 1.315.000,00 5.248.000,00 1.396.546,00
Skutečnost
% SR
% UR
3.797.844,32 490.522,13 2.074.380,00 272.464,00 6.635.210,45 3.903.207,13 1.313.190,99 5.216.398,12 1.418.812,33
133,00 122,60 207,40 90,82
99,96 98,50 99,99 99,95
126,50 89,33
99,24 99,86
0 0 0 0 0 0 -1.396.546,00 -1.418.812,33 -1.396.546,00 -1.418.812.33
0 0 0 0
0 0 0 101,59 101,59
6 Vyúčtování finančních vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a rozp. krajů a poskytnuté dotace Přijaté dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 162.864,00 Kč. Rozpis přijatých finančních prostředků a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v níže uvedené tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky z dotace na volby do Parlamentu a krajských zastupitelstev v celkové výši 16.071,00 Kč byly vráceny do SR přes účet krajského úřadu dne 15.1.2013 (KB 6/2013) ÚZ
Název
Příjmy
13101 13234 98193
Úřad práce - VPP Úřad práce - VPP (ESF) Volby Parlament + KZ
106.864,00 27.000,00 29.000,00
Výdaje
Vráceno % plnění v roce 2013 106.864,00 0 100,00 27.000,00 0 100,00 12.929,00 16.071,00 44,58
Tvorba a použití peněžních fondů Obec nemá peněžní fondy vytvořeny. Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček Obec nemá v současné době úvěry ani půjčky.
Dluhová služba obce k 31.12.2012 Výpočet dluhové služby k 31.12.2012 a další ukazatele sledované při posuzování zadluženosti: Číslo řádku Název položky 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) 2 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 3 Přijaté dotace – finanční vztah 4 Dluhová základna - příjmy 5 Úroky 6 Splátky jistin a dluhopisů 7 Dluhová služba - výdaje 8 Ukazatel dluhové služby Počet obyvatel k 31.12.2012 Celková zadluženost obce Celková zadluženost obce v přepočtu na 1 obyvatele Daňová vytíženost vztažená na 1 obyvatele
Hodnota 3.797.844,32 490.522,13 109.600,00 4.397.966,45 0 0 0 0 405 0 0 9.423,93
Třida 1 Třída 2 Pol. 4112 + 4212 Pol. 5141 Pol. 8xx2 a 8xx4 Pol. 5178 ř. 7 děleno ř. 4
Hospodaření s majetkem obce – Inventury k 31.12.2012 Inventura veškerého majetku, pohledávek závazků a zásob obce byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dílčím inventarizačním komisím byly předloženy obecním úřadem potřebné podklady k provedení inventarizace. Hlavní inventarizační komise porovnala zjištěné skutečnosti s účetní evidencí a neshledala nesrovnalosti. Dne 31.1.2013. ZO projednalo výsledky inventarizace a závěrečnou zprávu vzalo na vědomí 31.1.2013
Stav finančních prostředků obce k 31.12.2012 6
7 231 10, 20, 30 231 11, 21, 31 261 263 Celkem Zásoby 112 132 Celkem
Základní běžný účet KB (ZBÚ) Běžný účet KB - dům Pokladna Ceniny
2.318.920,07 456.636,66 0 0 2.775.556,73
Materiál Zboží na skladě
0 4.399,00 4.399,00
Evidence majetku obce k 31.12.2012 Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (územní plán) Dlouhodobý hmotný majetek (stavby) Dlouhodobý hmotný majetek (samostatné movité věci) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40.000,00) Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek - akcie Celkem Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pomocná evidence (maj. v hodnotě 500 – 1000,-- Kč) Celkem
účet 018 019 021 022 028 031 032 041 042 069
stav 28.280,00 313.352,20 26.745.041,37 432.448,90 1.752.454,98 53.243.162,62 0,00 0,00 8.560.678,88 1.822.000,00 92.897.418,95
901 902
8.126,00 4.472,68 12.598,68
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 311 Odběratelé – vydané faktury 311 Pronájmy bytů 314 Záloha el . energie 314 Záloha vodné a stočné 315 Nájemné Bubeníčková čp. 7 377 Mylné platby 381,385,388 Náklady a příjmy příštích období, dohadné účty aktivní Celkem 321 Krátkodobé závazky (nezaplacené faktury) 331-379 Závazky za zaměstnance (výplaty za 12/2012 374 Krátkodobé přijaté zálohy 384 Výnosy příštích období (DPPO 2012 – předpoklad) 389 Dohadné účty pasívní (dohady energie) Celkem Aktiva k 31.12.2012 celkem (součet všech šedých řádků)
Hospodářská činnost obce Dušníky 7
6.943,00 41.975,00 75.175,00 12.000,00 18.783,50 14.650,00 0,00 169.526,50 156.864,41 103.679,00 16.071,00 300.000,00 87.175,00 663.789,41 95.846.901,18
8 Obec Dušníky neprovozuje hospodářskou činnost.
Hospodaření zřízené příspěvkové organizace k 31.12.2012 Mateřská škola se školní jídelnou Dušníky , příspěvková organizace, Dušníky 65 , 413 01 Roudnice nad Labem , IČO 72742488. Bylo provedeno 2 finančních kontrol, které byly zaměřeny na (vedení účetnictví, kontrola účelnosti vynakládaných prostředků, náležitosti pokladních dokladů) Nebyly zjištěny nedostatky. Finanční vypořádání PO bylo schváleno ZO dne , usnesením č. 3/1/2013 Záporný výsledek hospodaření ve výši 1918,21 Kč bude převeden z rezervního fondu .
MŠ se školní jídelnou Dušníky PO
Rezervní fond 24137,02
Fond odměn 0
Odvod zřizovateli 0
Výsledek Hospodaření -1918,21
Projednávání závěrečného účtu Podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V tomto závěrečném účtu za uplynulý kalendářní rok jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je rovněž vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok, stejně tak dobrovolný svazek obcí. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí na základě požádání obce krajský úřad nebo na základě zadání auditor či auditorská společnost (§ 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů), stejné subjekty za stejných podmínek přezkoumávají hospodaření dobrovolného svazku obcí (§ 53 zákona o obcích) za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je podle ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva nebo DSO.
Čerpáno z těchto podkladů obce Dušníky a MŠ se školní jídelnou Dušníky k 31.12.212 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2012 (obec) 2. Rozvaha k 31.12.2012 (obec + PO) 3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 (obec + PO) 4. Inventarizační zápis o provedené inventuře k 31.12.2012 (obec) 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou podrobnosti k nahlédnutí na obecním úřadě v Dušníkách v úředních hodinách. 8
9
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce dne 29.5.2013 Projednání závěrečného účtu proběhne na 5zasedání ZO dne 13.6.2013
Starosta obce
9
Stanislav Hodík v.r.
