Obec Domaželice IČO 00845132 Závěrečný účet obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Domaželice, květen 2012
Obec Domaželice, IČO 00845132
Závěrečný účet obce za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Domaželice, 751 15 Domaželice 123 Telefonické spojení:
581 711 754, 581 277 566
Podatelna:
e-mailová pošta:
[email protected] internetové stránky obce: www.domazelice.cz Bankovní spojení: Základní běžný účet zřízen u KB a.s., pobočka Přerov, č.ú. 6324-831/0100
Počet obyvatel k 1.1.2011 Počet obyvatel k 31.12.2011 Rozloha katastru obce: 427 ha
530 531
Zastupitelstvo obce v roce 2011: Starosta obce: Ing. Jaroslav Hradílek Místostarosta obce: Ing. Josef Pešák
Zastupitelstvo obce: sedmi členné Jmenný seznam: Ing. Jaroslav Hradílek, starosta obce Ing. Josef Pešák Mgr. Petra Fuksová Jaromír Zdráhala Ing. Miloslav Kácel Antonín Kašpárek Jaroslav Suchánek
Počet jednání v roce 2011: Veřejné jednání ZO 5x
V roce 2011 pracovaly: Výbory : finanční , kontrolní a kontrolně- školský
Složení výborů Kontrolní výbor předseda: Ing. Miloslav Kácel členové: Antonín Kašpárek, Mgr. Helena Krajčovičová
Finanční výbor předseda: Antonín Kašpárek členové: Ing. Miloslav Kácel, Jaroslav Suchánek Kulturně – školský výbor předseda: Mgr. Petra Fuksová členové: Jaromír Zdráhala, Jaroslav Suchánek
Obecně závazné vyhlášky obce- platné v roce 2011: OZV č. 1 z roku 2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší OZV č. 2/2003 a OZV č. 1/2007 OZV č. 2 z roku 2010 o místním poplatku ze psů , kterou se ruší OZV č. 1/2003 OZV č. 5 z roku 2010 o místním poplatku ze vstupného, kterou se ruší OZV č. 1/2003 OZV č. 6 z roku 2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,kterou se ruší OZV 1/2003 OZV č. 1 z roku 2011 , kterou se ruší OZV č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity OZV č. 2 z roku 2011, kterou se ruší OZV č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obec Domaželice je členem : • Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka • Svaz měst a obcí ČR • MAS Partnerství Moštěnka o.s. Příspěvkové organizace obce: Základní škola a mateřská škola Domaželice, okres Přerov, příspěvková organizace, 751 15 Domaželice, IČ 71003908
Plnění rozpočtu obce za rok 2011 Položka
Rozpočet
Rozpočet po změnách
4.118.200,00 4.971.758,00 Daňové příjmy 605.800,00 953.125,00 Nedaňové příjmy 530.000,00 620.497,00 Kapitálové příjmy 1.057.600,00 1.173.389,00 Dotace Příjmy CELKEM: 6.311.600,00 7.718.769,00 6.438.886,00 5.578.846,00 Třída 5 Běžné výdaje 0 450.204,00 Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje CELKEM: 6.438.886,00 6.029.050,00 Třída 8 Financování 127.286,00 -1689.719,00 Rozpočet obce Domaželice byl schválen Zastupitelstvem obce Domaželice dne 29.03.2011 Během roku byly schváleny ZO Domaželice 2 rozpočtové změny. Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4
Skutečnost v Kč 4.971.455,97 953.056,63 618.200,00 1.173.389,40 7.716.102,00 5.575.591,82 450.196,00 6.025.787,82 -1690.314,18
Stav finančních prostředků na bankovních účtech v Kč: Běžný účet Běžné účty peněžních fondů Pokladna obce
1. 1. 2011
31. 12. 2011
405.286,21 0 0
1.683.540,29 0 0
Příjmové položky v roce 2011 §
Položka
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
1111 1112 1113 1121
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů Daň z příjmů právnických osob
717.000,00 26.000,00 70.000,00 2.403.000,00
806,302,00 98.995,00 73.475,00 759.000,00
Skutečné plnění v Kč 806.301,96 98.994,75 73.474,43 759.032,83
%
1211 1122 2460 1337 1341 1334 1343 1361 1511 4112 4121 4111 4134 4116 4139 1019 2310 2321 3314 3612 3632 3722 3721 3725 3769
Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob za obce Splátky půjčených prostředků od obyv. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přijaté dotace ze st.rozpočtu Neinv.přijaté dotace od obcí Neinvest. přijaté všeobecná pokl. spr. Převody z rozpočtových účtů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Ostatní převody z vlastních fondů Ostatní zemědělská a potravinářská činnost Příjmy z prodeje dlouhod. majetku Odvádění a čišt. odp. vod Činnosti knihovnické Bytové hospodářství Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání a zneškod. komun. odpadů Přijaté sankční poplatky ochrana život.prostř
0 240.000,00 0 227.000,00 5.000,00 0 0 10.200,00 420.000,00 315.600,00 32.000,00 0 710.000,00 0 0 20.000,00 0 55.000,00 1.000,00 874.500,00 8.700,00 4.000,00 0 13.000,00 2.600,00
1.719.330,00 836,190,00 0 236.405,00 5.230,00 13.631,00 2.400,00 10.800,00 410.000,00 315.600,00 165.286,00 3.039,00 651.464,00 38.000,00 0 67.392,00 0 52.150,00 850,00 989.017,00 18.360,00 2.250,00 0 12.300,00 3.650,00
1.719.330,00 836.190,00 0 236.405,00 5.230,00 13.631,00 2.400,00 10.800,00 409.666,00 315.600,00 165.286,00 3.039,00 651.46400 38.000,00 0 67.392,00 0 52.146,00 850,00 986.720,00 18.361,00 2.250,00 0 12.301,00 3.647,00
100,00 100,00 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 100,00 0 99,99 100,00 99,77 100.01 100,00 0 100,05 99,92
6171 6310
Činnost místní správy Obecné příjmy z finančních operací Příjmy celkem:
150.000,00 7.000,00 6.311.600,00
423.073,00 4.580,00 7.718.769,00
423.003,63 4.581,00 7.716.102,00
99,98 100,02 99,97
Komentář k vybraným položkám: Rozdíl cca 1.405 tis. mezi původně schváleným rozpočtem a skutečností vznikl obdržením dotací ÚP Přerov, daní FÚ, neinv. dotací od Obce Čechy za žáky, příjmů z pronájmu KD, pronájem pozemků.
100,00 100,00 100,00 100,00
Přehled obdržených dotací v roce 2011 Položka Neinvestič.př.dotace (na školství ,správu) Dotace – od obcí Čechy Dotace - sčítání lidu Dotace ze SR a EZ - škola Dotace úřad práce aktivní politika zaměstnanosti
Schválený rozpočet 315.600,00 32.000,00 0 0 0
Upravený rozpočet 315.600,00 165.286,00 3.039,00 0 38.000,00
Skutečnost v Kč 315.600,00 165.286,00 3.039,00 0 38.000,,00
Celkem
0 347.600,00
0 521.925,00
0 521.925,00
Výdajové položky v roce 2011 §
Položka
1019
Ostatní zeměd. a potrav. činnost Rybářství
1070 1099 2212 2219
2221 2321
3639
2333
2334 3111 3113 3341 3635 3314 3319
3632 3399
Ostatní výdaje na lesní hospod. Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod Komunální služby a územní rozvoj Úpravy drobných vodních toků Revitalizace říčních systémů Předškolní zařízení Základní školy Rozhlas a televize Územní plánování Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky) Pohřebnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pr.
Schválený rozpočet 5.000,00
Upravený rozpočet 1.000,00
Skutečné plnění v Kč 960,00
%
5.000,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
67.000,00
67.000,00
100,00
442.000,00 0
4.000,00 1.014,00
4.000,00 1. 014,00
100,00 100,00
63.000,00
82.920,00
82.920,00
100,00
60.000,00
17.100,00
16.928,40
99,58
48.886,00
328.071,00
328.071,00
100,00
96,00
100,00
50.000,00
0
0
0
192.000,00
0
0
0
0
0
0
0
567.469,00
99,99
880.000,00
567.510,00
50.000,00
0
0
0
0
0
0 0
30.000.00
29.400,00
29.404,00
100,01
5.000,00
5.960,00
5.959.00
99,98
10.103,00 87.054,00
100,00 99,96
20.000,00 100.000,00
10.103,00 87.090,00
3419
3421
3612 3631 3721
3725 3722
3745
3749
5512
6112 6114 6115 6149
6320 6171 6310
6330
Ostatní těl.,činnost (dotace TJ SOKOL) Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Sběr a svoz nebezpečného odpadu
100.000,00
Zneškod.komun .odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody(deratiza ce) Požární ochrana –dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do PS PČR Volby do zastupitelstva Ostatní všeobecná pokl. správa sčítání lidu Pojištění obce Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací Převody vlastním rozpočtovým účtům
6399
Platba daní a Poplatků SR
6402
Finanční vypořádání minulých let Výdaje celkem
100.000,00
150.000,00
15.773,00
150.000,00
100,00
15.766,00
99,96
0
84.584,00
84.584,00
100.00
145.000,00
88.112,00
88.106,20
99.99
20.000,00
7.350,00
7.352,00
100,03
25.000,00
15.312,00
15.312,00
100,00
250.000,00
235.700,00
235.697,00
100,00
100.000,00
330.052,00
330.044,00
100,00
10.000,00
4.480,00
4.476,00
99,91
80.000,00
60.000,00
60.000,00
100,00
718.000,00
666.674,00
666.667,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.039,00
3.039,00
100,00
49.000,00
47.250,00
47.248,00
100,00
1.561.000,00
1.294.039,00
1.294.036,92
100,00
310.000,00
315.985,00
315.983,90
100,00
710.000,00
651.464,00
651.464,60
100,00
836.190,00
100,00
16.978,00
100,00
240.000,00
836.190,00
16.978,00
6.438.886,00
6.029.050,00
6.025.787,82
99,95
Komentář k vybraným položkám: Silnice /2212/ oprava nebyla realizována Místní rozhlas /3341/ oprava nebyla realizována Finanční vypořádání minulých let (6402): Vratka nevyčerpané dotace na volby rok 2010 Revitalizace říčních toků /2334/ nebyla realizována
Přehled poskytnutých dotací a příspěvků v roce 2011 18.550,00 8.330,00 519.513,00 11.380,00 3.218,00 150.000,00 60.000,00 67.000,00 5.000,00 47.956,00 890.947,00
Mikroregion moštěnka – čl. příspěvek MAS Partnerství Moštěnka o.s. Základní škola a mateřská škola – obec Město Přerov – na nákup knih Svaz měst a obcí – čl. přísp. TJ Sokol Domaželice SDH Domaželice Myslivecké sdružení Domaželice Rybářský spolek Líšná Město Přerov neiv. dotace za žáky Celkem
Financování, tř.8 v roce 2011 §
Položka
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
8124
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostředků Opravné položky k peněžním operacím Financování celkem
8901
Schválený rozpočet 405.286,00
-278.000,00
127.286,00
Upravený rozpočet -1.395. 083,90 -294.635,1
1.689719.0
Skutečné plnění v Kč -1.278.254,08
-294.635,10 -117.425,00 -1.690.314,18
% 91.6 3 100,
100, 04
Komentář k vybraným položkám: Uhrazené splátky dlouhodob. Půjčených prostředků (8124): splátka hypotéky dům čp. 84, a čp. 154 Opravné položky (8901): mzdy za měsíc prosinec jsou účtovány do nákladů příslušného roku. Z hlediska rozpočtu se projeví jako výdej mzdových prostředků roku následujícího. Položka 8901 slouží k vyrovnání tohoto rozdílu.
Rozvaha k 31.12.2011
AKTIVA Stálá aktiva
v Kč 29.231.443,58
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva
318.052,00 26.38.391,58 2.524.000,00 2.002.870,79
Úhrn aktiv celkem:
31.234 314,37
PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Z toho: Fond dlouhodobého majetku Výsledek hospodaření Cizí zdroje
Úhrn pasiv celkem:
26.099 976,04 26.486.396,01 -386 419,97 5. 134 388,33
31.234 314,37
Účetní závěrka Účet
Popis
231 112 263 314 311,315 321 331,336,342,379 401
Běžné účty Zásoby Ceniny Poskytnuté zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Dodavatelé (neuhrazené faktury) Zúčtování za zaměstnance, a instituce Fond dlouhodobého majetku
Výsledek hospodaření 374 389
Stav k 31.12.2011 V Kč 1.683.540,29 218.884,00 186.510,00 317.428,00 29.019,43 118,724,00 26.099 976,04 1 527545,95
Přijaté zálohy na dotace Výnosy příštích období
3.039,00 223.160,00
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku územního celku k 31.12.2011: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
1,61% 6,44% 9,71%
Pohledávky obce: Neuhrazené služby a poplatky (315,311): Rok 2011 317.428,00 (z toho domovní odpad, stočné, nájmy bytů , spl. hypoték) Zůstatek k 31.12.2011 317.428,00
Obec Domaželice eviduje jako dlouhodobé závazky, bankovní úvěr na výstavbu nájemních bytů ve výši 4.760.395,90
Obec Domaželice je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace- Základní školy a mateřské školy Domaželice.
Základní škola a mateřská škola, p.o. Domaželice: Výnosy: Náklady: Hospodářský výsledek:
3.644.991,64 3.644.991,64 0
Závěr Přezkoumání hospodaření obce – dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č.420/2004 Sb. dne 10.10.2011, závěrečné přezkoumání hospodaření obce dne 16.04.2012 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Domaželice za rok 2011 je přílohou č. 1 Závěrečného účtu obce Domaželice za rok 2011. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10odst. 3 písm. a) zákona Č. 420/2004 Sb.),v závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Domaželice za rok 2011 2. Výkaz Fin 2-12M k 31. 12. 2011 3. Rozvaha k 31. 12. 2011 4. Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2011 5. Příloha k 31.12.2011 6. Výkazy k 31.12.2011 ZŠ a MŠ PO Domaželice
Zpracovala : účetní obce Suchánková Oldřiška 17. května 2012 Ing. Jaroslav Hradílek, starosta obce
Upozornění: Přílohy č.1,2,3,4,5 a 6 nebylo možné z prostorových důvodů umístit do vývěsní skříňky. S přílohami se mohou občané seznámit na obecním úřadě, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17:30 hodin a na stránkách Obce Domaželice www.domazelice.cz – úřední deska
Občané mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně do 13. června 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 13. června 2012
Vyvěšeno: 21.05.2012 Sňato:
