ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
PRO PODNIKATELE ZA
ROK 2015
Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): MARTINICE, a.s. Martinice 205 76901 Holešov IČ :
25331001
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání: zemědělská výroba Rozvahový den:
31.12.2015
Okamžik sestavení účetní závěrky:
19.05.2016
.................................. Podpisový záznam statutár.orgánu
+ Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2015
MARTINICE, a.s.
( v celých tisících Kč)
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
IČ
Martinice 205 Holešov 76901
25 33 10 01
označ
AKTIVA
řád
a
b
c
Min.úč. období Netto 4
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
Netto 3
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)
001
96 842
-48 225
48 617
47 631
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
0
0
0
0
B.
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
003
67 745
-46 089
21 656
24 020
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
004
0
0
0
378
1 Zřizovací výdaje
005
0
0
0
0
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3 Software
007
0
0
0
0
4 Ocenitelná práva
008
0
0
0
0
5 Goodwill
009
0
0
0
0
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
0
378
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
0
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
0
013
67 745
-46 089
21 656
23 642
1 Pozemky
014
2 084
0
2 084
2 084
2 Stavby
015
23 782
-12 042
11 740
12 516
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 3 movitých věcí
016
34 428
-27 997
6 431
7 353
4 Pěstitelské celky trvalých porostů
017
0
0
0
0
5 Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
2 652
-1 251
1 401
1 489
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
0
0
0
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
0
0
0
0
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
0
0
9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
4 799
-4 799
0
200
023
0
0
0
0
024
0
0
0
0
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
0
0
0
0
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0
0
0
0
Zápůjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající osoba, 4 podstatný vliv
027
0
0
0
0
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
0
0
0
0
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
0
0
0
0
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
0
0
0
0
B. I.
B. II. B. II.
B. III.
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)
B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba
stránka 1 z 4
+ AKTIVA
označ
a
b
řád
Min.úč.
Běžné účetní období
c
Brutto 1
Korekce 2
období Netto 4
Netto 3
C.
Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)
031
28 310
-2 136
26 174
22 266
C. I.
Zásoby (ř.33 až 38)
032
14 365
0
14 365
13 810
1 Materiál
033
449
0
449
1 423
2 Nedokončená výroba a polotovary
034
6 485
0
6 485
5 222
3 Výrobky
035
4 748
0
4 748
4 924
C. I.
C. II. C. II.
C. III.
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
2 683
0
2 683
2 241
5 Zboží
037
0
0
0
0
6 Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
0
0
0
039
0
0
0
0
1 Pohledávky z obchodních vztahů
040
0
0
0
0
2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
0
0
0
0
3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za 4 účastníky sdružení
042
0
0
0
0
043
0
0
0
0
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
0
0
6 Dohadné účty aktivní
045
0
0
0
0
7 Jiné pohledávky
046
0
0
0
0
8 Odložená daňová pohledávka
047
0
0
0
0
048
11 294
-2 136
9 158
6 971
049
7 761
-2 136
5 625
5 380
2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
0
0
0
0
3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za 4 účastníky sdružení
051
0
0
0
0
052
0
0
0
0
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
0
0
0
0
6 Stát - daňové pohledávky
054
50
0
50
0
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
136
0
136
205
8 Dohadné účty aktivní
056
267
0
267
1 238
9 Jiné pohledávky
057
3 080
0
3 080
148
058
2 651
0
2 651
1 485
059
36
0
36
38
2 Účty v bankách
060
2 615
0
2 615
1 447
3 Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
0
0
0
0
063
787
0
787
1 345
1 Náklady příštích období
064
787
0
787
1 345
2 Komplexní náklady příštích období
065
0
0
0
0
3 Příjmy příštích období
066
0
0
0
0
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)
C. IV. 1 Peníze
D. I. D. I.
Časové rozlišení (ř. 64 až 66)
stránka 2 z 4
+ PASIVA
označ a
b
řád
Běžné úč.
Min.úč.
c
období 5
období 6
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121)
067
48 617
47 631
A.
Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87)
068
25 757
27 906
A. I.
Základní kapitál (ř. 70 až 72)
069
33 440
33 440
1 Základní kapitál
070
33 440
33 440
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
3 Změny základního kapitálu
072
0
0
073
4 055
4 055
1 Ážio
074
4 055
4 055
2 Ostatní kapitálové fondy
075
0
0
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
0
0
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
077
0
0
5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací
078
0
0
6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
079
0
0
080
1 085
1 085
081
1 085
1 085
082
0
0
083
-11 422
-12 064
084
0
12 857
2 Neuhrazená ztráta minulých let
085
-10 673
-24 921
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let
086
-749
0
A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
087
-1 401
1 390
A. V. 2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
088
0
0
B.
Cizí zdroje
089
22 797
19 725
B. I.
Rezervy (ř. 90 až 93)
090
0
0
1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů
091
0
0
2 Rezerva na důchody a podobné závazky
092
0
0
3 Rezerva na daň z příjmů
093
0
0
4 Ostatní rezervy
094
0
0
095
1 915
1 653
1 Závazky z obchodních vztahů
096
775
0
2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
097
0
0
3 Závazky - podstatný vliv
098
0
0
4 Závazky ke společníkům
099
0
0
5 Dlouhodobé přijaté zálohy
100
0
0
6 Vydané dluhopisy
101
0
0
7 Dlouhodobé směnky k úhradě
102
0
0
8 Dohadné účty pasívní
103
0
0
9 Jiné závazky
104
809
1 035
10 Odložený daňový závazek
105
331
618
A. II. A. II.
A. III.
Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)
Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)
A. III. 1 Rezervní fond 3 Statutární a ostatní fondy A. IV.
Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86)
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let
B. I.
B. II. B. II.
(ř. 89 + 94 + 105 + 117)
Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)
stránka 3 z 4
+ PASIVA
označ
a
řád
b
c
Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)
B. III.
Běžné úč.
Min.úč.
období
období
5
6
106
15 442
10 919
107
13 043
11 095
2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
108
0
0
3 Závazky - podstatný vliv
109
0
0
4 Závazky ke společníkům
110
1
0
5 Závazky k zaměstnancům
111
537
524
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
112
309
300
7 Stát - daňové závazky a dotace
113
1 552
-1 000
8 Krátkodobé přijaté zálohy
114
0
0
9 Vydané dluhopisy
115
0
0
10 Dohadné účty pasivní
116
0
0
11 Jiné závazky
117
0
0
118
5 440
7 153
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé
119
5 440
7 153
2 Krátkodobé bankovní úvěry
120
0
0
3 Krátkodobé finanční výpomoci
121
0
0
122
63
0
1 Výdaje příštích období
123
63
0
2 Výnosy příštích období
124
0
0
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)
Časové rozlišení (ř. 122 + 123)
C. I. C. I.
Právní forma účetní jednotky :
akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :
zemědělská výroba
Okamžik sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
19.05.16
stránka 4 z 4
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2015
MARTINICE, a.s.
( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
IČ
Martinice 205 Holešov 76901
25 33 10 01
Označení
Číslo Skutečnost v účetním období
TEXT
a
řádku sledovaném c 1
b
minulém 2
Tržby za prodej zboží
01
0
8
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
+
Obchodní marže (ř. 01-02)
03
0
8
II.
Výkony (ř. 05+06+07)
04
26 742
29 470
05
24 474
29 000
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
1 529
-275
3 Aktivace
07
739
745
08
21 607
20 426
I. A.
II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba (ř. 09+10)
B. B.
1 Spotřeba materiálu a energie
09
13 583
15 047
B.
2 Služby
10
8 024
5 379
Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)
11
5 135
9 052
C.
Osobní náklady
12
10 270
9 893
C.
1 Mzdové náklady
13
7 116
6 983
C.
2 Odměny členům orgánů obchodní korporace
14
401
247
C.
3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
2 518
2 449
C.
4 Sociální náklady
16
235
214
D.
Daně a poplatky
17
187
180
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
2 929
3 521
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 )
19
2 031
823
20
789
586
21
1 242
237
22
1 409
569
+
III.
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 Tržby z prodeje materiálu F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )
F.
1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
286
242
F.
2 Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
24
1 123
327
25
2 136
0
Ostatní provozní výnosy
26
9 738
6 968
Ostatní provozní náklady
27
1 430
903
Převod provozních výnosů
28
0
0
Převod provozních nákladů
29
0
0
-1 457
1 777
G. IV. H. V. I.
*
30
Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/
Stránka 1 z 2
Označení
Číslo řádku c
TEXT
Skutečnost v účetním období sledovaném 1
minulém 2
a
b
VI
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)
J.
33
0
0
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod VII. 1 podstatným vlivem
34
0
0
VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
0
0
VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
0
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
0
0
Náklady z finančního majetku
38
0
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
0
0
Výnosové úroky
42
0
1
Nákladové úroky
43
409
423
Ostatní finanční výnosy
44
198
120
Ostatní finanční náklady
45
20
85
Převod finančních výnosů
46
0
0
Převod finančních nákladů
47
0
0
Finanční výsledek hospodaření
48
-231
-387
49
-287
0
VII.
VIII. K. IX.
X. N. XI. O. XII. P.
*
/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)
Q. Q.
1
- splatná
50
0
0
Q.
2
- odložená
51
-287
0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)
52
-1 401
1 390
Mimořádné výnosy
53
0
0
R.
Mimořádné náklady
54
0
0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)
55
0
0
** XIII.
S.
1
-splatná
56
0
0
S.
2
-odložená
57
0
0
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )
58
0
0
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)
60
-1 401
1 390
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)
61
-1 688
1 390
* T.
Okamžik sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
19.05.16
Stránka 2 z 2
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k 31.12.2015 v plném rozsahu
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, § 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1.1.2015 a končící dnem 31.12.2015.
Obsah přílohy I. Obecné údaje II. Popis účetní jednotky III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Vysvětlivky k významným položkám Rozvahy 2. Vysvětlivky k významným položkám z Výkazu zisků a ztrát 3. Údaje podle Vyhl. Č. 500/2002, § 39, odst. 11
Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k 31.12.2015
Obecné údaje Popis účetní jednotky (II.1) Obchodní firma :
MARTINICE, a.s.
Sídlo:
Holešov IČO: 25331001
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání v celém rozsahu dle Obchodního rejstříku: Zemědělská výroba, služby pěstitelských pálenic, opravy vozidel,zámečnictví,silniční motorová vozidla Datum vzniku společnosti:
18. Března 1997
Společnost (družstvo) je zapsána(o) v Obchodním rejstříku: OR vedený u KOS v Brně, oddíl B, vložka 2214 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické / právnické osoby Ing. Radek Kladiva Ing.Walter Schrott
Bydliště, sídlo Lázně Bohdaneč Kroměříž
Podíl V tisících [Kč] 8120 8020
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku)
Datum změny (dodatku) 29.7.2015
Změna základního kapitálu
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám. Podnik je vnitřně členěn na střediska podle odvětví výroby: středisko 101 ROSTLINNA VYROBA 200 ZV ostatní 201 ZV MARTINICE 202 ZV ZERANOVICE 203 ZV HORNI LAPAC 204 ZV PRILEPY 301 OPRAVARENSTVI 302 STREDISKO SLUZEB 310 PALENICE, PV 910 SPRAVNI STREDISKO Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce Příjmení Předseda Foukal Místopředseda Schrott Člen Kolečík Člen Smýkal Clen Adámek Předseda DR Schrottová Člen Potěšilová člen Mičola
2
Jméno Josef Walter František Antonín Mojmír Jana Alena Olin
v [%] 24 24
Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k 31.12.2015
Zaměstnanci: Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 27 (2014 = 28) z toho řídících pracovníků: 6 (2014= 6) Výše osobních nákladů v tis. Kč Mzdové náklady (521,522) Sociál.a zdravot.zabezp. (524 až 526 Odměny statut.a dozor.orgánů
Zaměstnanci 7116 2518 401
Řídící pracovníci 1850 581 247
Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob:žádné
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (III.) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky Ministerstva financí ČR 500/2002 Sb., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku (III.2.1) 1.1. Zásoby Účtování zásob (III.2.1.a) je prováděno způsobem : A Výdej zásob ze skladu je účtován metodou: váženým průměrem Ocenění zásob (III.2.1.a) (III.2.3. Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: plánovou kalkulací Oceňování nakupovaných zásob je prováděno: pořizovací cenou 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b) Skutečným vlastními náklady podle investiční zakázky. V roce 2015 nebylo použito. 1.3. Ocenění cenných papírů a podílů (III.2.1.c) Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat (III.2.1.d) Příchovky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: plánovou kalkulací Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: plánovou kalkulací
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2) nebyla použita
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám.
4. Opravné položky k majetku (III.2.5) Opravné položky k: - dlouhodobému majetku - zásobám - pohledávkám – zákonné - pohledávkám - ostatní
Stav na počátku období 0 0 0 0
Tvorba 0 0 0 2136
3
Zúčtování 0 0 0 0
Zůstatek ke konci období 0 0 0 2136
Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k 31.12.2015
5. Odpisování (III.2.6) Účetní a daňové odpisy se nerovnají. Účetní odpisy jsou počítány podle předpokládané životnosti podle odpisové tabulky s denním rozlišením ode dne zařazení do dne vyřazení. Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku: metoda je použita u odepisování dospělých zvířat, odpisy jsou počítány po dobu 5 let podle odpisové tabulky s denním rozlišením ode dne zařazení do dne vyřazení.
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7): použit denní kurz ČNB 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.2.8) - znaleckým posudkem, zkušeným odhadem
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1.Vysvětlivky k významným položkám z Rozvahy – významné přírůstky a úbytky: 1.1. Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin v tis. Kč : Stavby
A Pořizovací cena k počátku ÚO Přírůstky
Movité věci
Ostatní DlHM
Zákl. stádo
Pozemky účet 031,
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
CELKEM
účet 021
účet 022
účet 025,029
účet 026
Uměl.díla účet 032
účet 027
35240
41548
0
2839
2084
4799
86510
0
726
0
740
0
0
1466
Nákup
0
726
0
0
0
0
726
Vlastní režie
0
0
0
740
0
0
740
Ostatní pořízení
0
0
0
0
0
0
0
Výdaje
11458
7846
0
927
0
0
20231
Prodej
0
0
0
927
0
0
927
Likvidace
0
0
0
0
0
0
0
restituce,VP
0
0
0
0
0
0
0
Ostatní výdaje
11458
7846
0
0
0
0
19304
B Pořizovací cena ke konci ÚO
23782
34428
0
2652
2084
4799
67745
OPRÁVKY
Účet 081
Účet 082
Účet 85 – 089
Účet 026
Účet 087
22724
34195
0
1350
4599
62868
779
1648
0
828
200
3455
Odpisy
777
1648
0
504
200
3129
ZC vyřazení
0
0
0
324
0
324
C Počáteční stav k počátku ÚO Zvýšení
Celkem
Ostatní zvýšení
2
0
0
0
0
2
Snížení
11461
7846
0
927
0
20234
Vyřazení z evidence
0
525
0
927
0
1452
Ostatní snížení
11461
7321
0
0
0
18782
D Konečný stav ke konci ÚO
12042
27997
0
1251
4799
46089
Zůstatková cena k počátku ÚO (A - C) : 23642 Zůstatková cena ke konci ÚO (B - D) : 21656
4
Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k 31.12.2015
1.2.Hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (za jednotlivý majetek) v tis. Kč: Čís.smlouvy
Ze dne
Předmět nájmu
3101420
29.12.12
Krmný vůz Luclar
Celková hodnota splátek 52
Splaceno
Budoucí platby 125836
957372
1.3.Doměrky splatné daně z příjmů za minulá období: 0 1.4. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: Řádek 1 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Popis Rozdíl mezi účetní a danovou ZC dlouhod.majetku OP k pohledávkám účetní (úč.391..9 OP k zásobám (sk.19) OP k majetku (sk.09) Ostatní opravné položky účetní Rezervy mimo zákon o rezervách Neupl.ztráty min.let s možností uplatnění v příš.letech Nevyčerpané reinvest.odpočty (DPPO,tab.F) Ostatní zvyšující: {Ostatní pol.pro výpočet odložené daně-zvyšující} Ostatní snižující: {Ostatní pol.pro výpočet odložené daně-snižující} Orientační dopad do základu odložené daně Orientační procento odložené daně pro příští rok hodnota odlož.daň.závazku
Tis.Kč 5506 2136 0 0 0 0 1628 0 0 0 1742 19 331
1.5. Rozpis rezerv na opravy:žádné 1.6. Rozpis ostatních rezerv:žádné 1.7. Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně popisu zajištění: Vznik
Banka
Účel
Zůstatek tis.Kč
26.8.2013 10.6.2014 10.6.2014
ČSOB ČSOB ČSOB
Traktor Traktor návěs
2780 1623 1037
1.8.Nedoplatky pojištění a daní: Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení: Výše splatných závazků pojistného na zdravotní pojištění: Výše evidovaných daňových nedoplatků: Výše pohledávek určených k obchodování: Přijaté dotace na investiční účely: Přijaté dotace na provozní účely:
Úrok sazba p.a. 3,5 3,5 3,5
zajištění
výpůjčka výpůjčka výpůjčka
0 0 0 0 0 5981
1.10. Informace o druzích zvířat: a) Zvířata vykazovaná jako dlouhodobý hmotný majetek: dospělá zvířata - krávy základního stáda b) Zvířata vykazovaná jako zásoby: mladý skot , býci ve výkrmu, vysokobřezí jalovice 1.12. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f ) : Běžné období Název majetku Účetní hodnota Forma Účel zajištění Stroje na úvěr 5157 Výpůjčka Pořízení strojů
5
Doba
Závazek 5439
Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k 31.12.2015
1.13. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 1.13.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a) Doba Překročení 30 až 180
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 2212 0
Předchozí období Z obchodního styku Ostatní 3089
0
1.13.2. Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a) Doba Překročení 30 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 8286 0
Minulé období Z obchodního styku Ostatní 5508
0
1.14. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. drobný hmotný majetek vedený na podrozvahových účtech): Popis majetku Hodnota Nábytek kuchyně 42 tis. 1.18. Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku v tis. Kč: 0 1.19. Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (dle §19/ZÚ) : žádné 1.20. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky, jsou-li rizika nebo užitky z těchto operací významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky včetně finančního dopadu těchto operací na účetní jednotku: žádné 1.21. Informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek; výraz "spřízněná strana" má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech upravených právem Evropských společenství: žádné 1.22. Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství, jiné neauditorské služby: Druh odměny Hodnota odměny Auditor 28 tis.
1.23. Vlastní kapitál 1.23.1. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období : Během účetního období došlo k celkové změně stavu vlastního kapitálu o : -2150 tis. Kč. Hlavní příčiny: Popis příčiny změny vlastního kapitálu
Hodnota změny Hospodářský výsledek běžného roku -1401 Dividendy 0 Vypořádací podíly 0 Přijaté dary 0 Přecenění akcií 0 Jiné příčiny – jiný výsledek hospodaření – opravy dávných let, nikoliv minulé období -749 Celkový přehled změn vlastního kapitálu za běžný rok a předcházející období je uveden v Přehledu o změnách vlastního kapitálu.
6
Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k 31.12.2015
1.23.2. Struktura vlastního kapitálu po přeměně: V účetním období nedošlo k přeměně podniku (dle § 220 a Obchodního zákoníku). 1.23.3. Vydané akcie: Počet a jmenovitá hodnota nebo ocenění podle §25 ZÚ vydaných akcií v průběhu účetního období podle každého druhu akcií zvlášť:žádné
2. Vysvětlivky k významným položkám z Výkazu zisků a ztrát 2.1. Významné meziroční rozdíly:žádné 2.2. Tržby prodeje zboží, výrobků a služeb, rozvržené podle hlavních činností podniku v členění podle druhů činnosti a podle zeměpisného umístění trhů: Činnost Tržby Tržby EU Tržby mimo EU tuzemsko 22182 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb 2292 Tržby z prodeje HIM 789 Tržby z prodeje materiálu 1241
3. Údaje podle Vyhl. Č. 500/2002, § 39, odst. 11: 3.1. Informace o významných údajích, které nejsou srovnatelné mezi minulým a běžným obdobím: žádné 3.4. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladů do katastru nemovitostí : žádné
Sestaveno dne: 19.05.2016
Sestavil:
Statutární zástupce:
Ing. Josef Foukal
Ing. Josef Foukal, Předseda představenstva
………………………………… podpis
7
Přehled o peněžních tocích (cash flow) (v tisicích Kč) ke dni:
31.12.2015 Název a sídlo účetní jednotky: MARTINICE, a.s. Martinice 205 Holešov
Označení P.
Ukazatel Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
*** PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (bez účtů 591 až 596) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjímkou ZC prodaných stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)(do výnosů "-", do nákladů "+") A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyjímkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,změnami pracovního kapitálu a mim. položkami A.2. Změna stavu nepen. složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov.činnosti (+/-)aktiv.účtů čas.rozl.a doh.účtů akt. A.2.2. Změna stavu krát.závazků z prov.činnosti(+/-),pasiv.účtů čas.rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr.daně za min.období (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimoř.činnosti A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti *** PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti *** PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků C.2. Dopady změn vlast. kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a pen. Ekvivalentů z titulu zvýšení zákl.kapitálu, event. rezerv.fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vl. kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně, vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se spol. v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
Sestaveno
Podpis statutárního orgánu
19.5.2016 _____________________________ Podpisový záznam
IČ: 25331001
řád. 1
Hodnota 1484
2
-1688
3 4 5 6 7 8
4838 2929 2136 -504 0 409
9 10
-132 3150
11 12 13
266 -3714 4535
14 15
-555 0
16 17 18 19 20
3416 -409 0 0 0
21 22
0 3007
23 24 25 26
-1466 789 0 -677
27 28 29
-1163 0 0
30 31 32 33 34
0 0 0 0 0
35 36 37
-1163 1167 2651
Přehled o změnách vlastního kapitálu Ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč)
IČ: 25331001
ř.
Text
A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2. 3. 4. 5. D. 1. 2. 3. 4. E. 1. 2. 3. 4. F. 1. 2. 3. 4. G. 1. 2. 3. 4. H. 1. 2. 3. 4. I. 1. 2. 3. 4. J. 1. 2. 3. 4. K. L. 1. 2.
Základní kapitál (účet 411) počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek Základní kapitál nezapsaný (účet 419) počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek A +/- B se zohledněním účtu 252 počáteční zůstatek A +/- B počáteční zůstatek vlast.akcií a vlast.obchodních podílů změna stavu účtu 252 konečný zůstatek účtu 252 konečný zůstatek A +/- B Emisní ážio počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek Rezervní fondy počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek Ostatní fondy ze zisku počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek Kapitálové fondy počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek Zisk účetních období (účet 428+zůst.na straně Dal účtu 431) počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek Ztráta účetních období (účet 429+zůst.na straně MD účtu 431) počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Vyplacené dividendy Hodnota vyplacených dividend Zdroje, ze kterých bylo čerpáno:
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky MARTINICE, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Martinice 205 Holešov 76901 Běž.obd.
Datum sestavení 19.5.2016
.............................................................................. Podpisový záznam statutárního orgánu:
Min.obd.
33440 0 0 33440
33440 0 0 33440
0 0 0 0
0 0 0 0
33440 0 0 0 33440
33440 0 0 0 33440
4055 0 0 4055
4055 0 0 4055
1085 0 0 1085
1027 58 0 1085
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12857 -12857 0 0
11750 1107 0 12857
24921 0 14248 10673 -1401
22136 2784 0 24920 1390
0
0
