NOTITIE UITDAGING VOOR DE TOEKOMSTIGE EXPLOITATIE T RAODHOES BLERICK

NOTITIE

UITDAGING VOOR DE TOEKOMSTIGE

EXPLOITATIE 2014-2020

‘ T RAODHOES BLERICK

Blerick, 12 augustus 2014

Weej treffe ôs in ‘ t Raodhoes De Hoeskamer veur idderein!

Inhoudsopgave

1. Samenvatting blz. 3

2. Probleemstelling blz. 5

3. Bestaande afspraken stichting de Staay Blerick en gemeente blz. 6

4. Visie m.b.t. ’ t Raodhoes blz. 7

5. Financiële situatie BV ’ t Raodhoes en Stichting in de periode 2010-2014 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

blz. 9

Winst en verliesrekening 2010-2014 blz. 9 Balansgegevens ’ t Raodhoes en Stichting de Staay Blerick blz. 9 Sociaal-maatschappelijke functie blz. 10 Commerciële functie blz. 10

6. Wat is al gedaan om de bedrijfsvoering te verbeteren blz. 11 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Personeel en organisatie blz. 11 Binnenhalen nieuwe klanten en nieuwe activiteiten blz. 11 Sponsoring, vrienden van ..’ blz. 11 Verhuurprijzen en horecatarieven blz. 11 Kosten reductie blz. 11 Meer zicht op de marges en kostprijzen en verbetering marges Keukenomzet blz. 12

2

7. Waarom het niet lukt om ’ t Raodhoes kostendekkend te exploiteren blz. 13

8. Behoud van het CBR als huurder blz. 14

9. Wat is er mogelijk en nodig voor de exploitatie 2014-2020 blz. 15 9.1 Hogere omzet uit verhuur en horeca blz. 15 9.2. Prognose bedrijfsresultaat 't Raodhoes BV 2014-2020 blz. 16 9.3 Prognose bedrijfsresultaat stichting de Staay Blerick blz. 16

1. Samenvatting Het zakelijke recht inzake het gebruik van ’ t Raodhoes ligt sinds 1-1-2012 bij stichting De Staay Blerick op basis van een notariële akte d.d. 22-6-2012. Bloot eigenaar is de gemeente Venlo. Zij ontvangt van de stichting een erfpachtcanon van € 132.000,-. De stichting declareert de kosten voor eigenaarsonderhoud en overige eigenaarslasten bij de gemeente en ontvangt hiervoor subsidie van de gemeente. De exploitatie is in handen van BV ’ t Raodhoes Blerick. De stichting is de enige aandeelhouder van de BV. ’ t Raodhoes is ondanks een verbetering van de bedrijfsvoering in de afgelopen twee jaar niet kostendekkend te exploiteren. Het tekort 2014 zal naar verwachting op basis van de gegevens over het 1e halfjaar uitkomen op € 150.000,-. Dit is € 25.000, - hoger dan begroot, maar € 18.000,- lager dan het tekort in 2013. Voor 2014 is een gemeentelijke subsidie nodig van maximaal € 100.000,- om het grootste deel van het exploitatietekort van ’ t Raodhoes aan te vullen. Hiermee kan worden voorkomen, dat de stichting in liquiditeitsproblemen geraakt en per 1-1-2015 moet stoppen met de exploitatie. De stichting kan de rest van het geraamde tekort 2014 nog dekken. Het vermogen daalt daarmee tot een minimum. Het bestuur heeft eerder de exploitatietekort over 2012 (€ 120.726,-) en 2013 (€ 168.190,-) aangevuld. Bovendien is om ’ t Raodhoes te kunnen exploiteren een structurele gemeentelijke subsidie vanaf 2015 noodzakelijk. De stichting ziet mogelijkheden het tekort door een nog scherpere bedrijfsvoering en door overige maatregelen in fasen te laten dalen van € 137.000,- in 2015 naar € 87.000,- in 2020. ’ t Raodhoes is echter in de komende jaren alleen over eind te houden als de gemeente bereid is het tekort structureel te subsidiëren. Het voormelde tekort is exclusief de erfpachtcanon, die de stichting vanaf 2016 voor het eerst 3

weer dient te betalen (€ 33.000,- in 2016, € 66.000,- in 2017, € 99.000,- in 2018 en € 132.000,- in 2019). De canon is bij de overdracht van het bloot eigendom in 2012 vooruitbetaald (€ 726.000,-). De nieuwe canonverplichting kan de stichting onmogelijk nakomen. ’ t Raodhoes vervult een maatschappelijke functie voor het stadsdeel Blerick en een wijkfunctie voor Blerick-centrum, waar geen alternatieve voorziening voor sociaal maatschappelijk gebruik voor handen is. Deze functie staat als zodanig niet ter discussie. Beoogd wordt het belang van deze functies verder te laten toenemen. In de afgelopen jaren en met name in 2011 en 2012 hebben op initiatief van het stichtingsbestuur diverse onderzoeken en afwegingen plaatsgevonden m.b.t. de functie en exploitatie van ’ t Raodhoes. Daaruit is geconcludeerd, dat een combinatie van een sociaalmaatschappelijk en commerciële functie de beste optie zou zijn en dat een sluitende exploitatie ook met deze optie nooit haalbaar zou zijn. Ook was er toen al twijfel over het op termijn kunnen nakomen van de canonverplichting. Een aanpassing van de huidige formule is niet gewenst en leidt niet tot een kostendekkende exploitatie. Wel kunnen nieuwe maatregelen worden getroffen om de bedrijfsvoering verder te verbeteren c.q. het exploitatietekort te verlagen. Deze maatregelen zijn: - een groei van de huurinkomsten van netto € 15.000,- in 2015 en vervolgens van netto € 10.000,- vanaf 2016. In 2015 zijn er incidentele huurinkomsten vanwege verhuur van extra ruimten aan CBR vanwege de interne verbouwing; - Een groei van de horecaomzet met jaarlijks een netto rendement van € 10.000,- vanaf 2015 -2020. Een interne verbouwing is noodzakelijk om het huidige huurcontract met het CBR open te breken en een nieuw contract voor minimaal de komende 10 jaar aan te gaan. De verhuur van meer m2 aan het CBR leidt tot een bedrijfsverbetering met netto € 10.000,-. Blijft deze verbouwing uit, dan zal het CBR het huidige huurcontract eind 2015 niet meer zal verlengen. Bij de verbouwing voor het CBR worden tevens enkele kleine bouwkundige aanpassingen meegenomen, die leiden tot een beter gebruik en beleving en mogelijk tot een kleine energiebesparing. De kosten van deze verbouwing worden indicatief geraamd op € 65.000,- en de start van de verbouwing is eind dit jaar voorzien. Op basis van een investeringssubsidie van de gemeente ad. € 32.500,- wordt verwacht, dat voldoende middelen van derden (b.v. de provincie Limburg) door de stichting kunnen worden verkregen om de verbouwingskosten te dekken. Aan de gemeente wordt gevraagd wordt om: - een subsidie te verlenen t.b.v. de stichting van maximaal € 100.000,- in het tekort van de exploitatie 2014 van ’ t Raodhoes Blerick; - het vanaf 2015 toekennen aan de stichting van een structurele exploitatiesubsidie in het tekort. Dit tekort wordt in 2015 geraamd op € 137.000,- en loopt jaarlijks terug met € 10.000,- tot € 87.000,- in 2020; - het verlenen van een eenmalige investeringssubsidie van € 32.500,- voor de interne verbouwing van ’ t Raodhoes, waarbij wordt uitgegaan, dat via derden een gelijk investeringsbedrag door de stichting wordt verkregen; - vanaf 2016 een subsidie te verlenen ter hoogte van de verschuldigde erfpachtcanon. De nog te betalen canon bedraagt in 2016 € 33.000,- en loopt jaarlijks op met € 33.000,- tot € 132.000,- in 2019 en zal vervolgens worden geïndexeerd.

4

2. Probleemstelling ’ t Raodhoes vervult een belangrijke sociaal-maatschappelijke en commerciële functie voor Blerick en Blerick-Centrum. Maar ’ t Raodhoes is ondanks alle inspanningen van bestuur en directie niet kostendekkend te exploiteren. Dat de maatschappelijke functie groot is, blijkt o.a. uit het aantal deelnemers aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Vaste gebruikers zijn jaarlijks goed voor ongeveer 25.000 bezoekers. Daarnaast bezoekt eenzelfde aantal personen het Raodhoes voor grotere sociaal maatschappelijke activiteiten (uitvoeringen, concerten, evenementen). De horeca- en huurinkomsten van de sociaal maatschappelijke functie zijn laag en nemen af als gevolg van de vergrijzing (minder leden dan wel deelnemers) en de recessie (dalende budgetten van bezoekers en van huurders). De inkomsten uit commerciële activiteiten zijn wisselend en dekken niet het tekort op de sociaal maatschappelijke functie. Voor de toekomst wordt ingezet op een groeiende omzet bij het commerciële gebruik. De inkoopkosten zijn in de afgelopen periode met name door externe factoren (verhoging inkoop horeca, BTW en accijns) substantieel toegenomen. Vanuit strategische overwegingen zijn de huurtarieven in de afgelopen jaren niet meer dan trendmatig en de horecaprijzen conform marktontwikkelingen aangepast. Verder is het gebouw qua structuur en inrichting complex. Daardoor is er relatief veel personeel nodig om de accommodatie te beheren en te exploiteren. Na de komst van een nieuwe manager is de organisatie op orde gebracht en is de bedrijfsvoering op diverse punten verbeterd. Op verschillende uitgavenposten is bezuinigd. Er staat nu een professionele organisatie met oog voor kwaliteit. Er zijn nog nauwelijks kostenbesparingen mogelijk. Bestuur en directie hebben alles in het werk gesteld om te komen tot een betere exploitatie en er zijn veel alternatieven bekeken en waar mogelijk doorgevoerd. De stichting is vanaf 2015 niet meer in staat om het tekort in de exploitatie te dekken, nadat zij de eerdere tekorten over de jaren 2012, 2013 en 2014 van ’ t Raodhoes voor haar rekening heeft genomen. Hiervoor zijn o.a. de middelen aangewend, die zijn verkregen bij de overdracht van het bloot eigendom aan de gemeente. Het financiële probleem zal in 2016 verder toenemen als de stichting in 2016 opnieuw de erfpachtcanon aan de gemeente dient te gaan betalen. Een doorberekening van de canon aan de BV ‘ t Raodhoes is gelet op de behaalde bedrijfsresultaten niet mogelijk. Daarnaast dreigt op korte termijn het vertrek van het CBR, een grote vaste huurder. Als gevolg van landelijk beleid krimpen het aantal CBR-locaties en dienen de resterende locaties te worden aangepast aan het nieuwe concept voor theorie- en praktijkexamens. Met het CBR wordt onderhandeld over een interne verbouwing en een verdubbeling van het aantal te huren m2. Er wordt vanuit gegaan, dat het CBR voor ’ t Raodhoes en voor Blerickcentrum kan worden behouden en dat een nieuw huurcontract kan worden aangegaan na het openbreken van het bestaande contract. De hoop is gevestigd op een grotere commerciële omzet in de komende jaren als gevolg van het economische herstel en de klanttevredenheid over de geboden dienstverlening. Dit leidt hooguit tot een beperking van de verliezen. Meer dan ooit is duidelijk, dat ’ t Raodhoes alleen nog een toekomst heeft, als de gemeente bereid is ’ t Raodhoes structureel in de exploitatie en te subsidiëren. Ook zal vanaf 2016 de erfpachtcanon middels een oplopende subsidie gecompenseerd dienen te worden. 5

Blijft deze steun uit, dan is het stichtingsbestuur genoodzaakt om ter voorkoming van een faillissement per 1-1-2015 te stoppen met de exploitatie van ’ t Raodhoes en wordt de erfpachtovereenkomst opgezegd met terugvordering van teveel vooruitbetaalde canon . 3. Bestaande afspraken stichting De Staay en gemeente In 2011 hebben de gemeente Venlo en stichting De Staay Blerick de navolgende afspraken gemaakt over de exploitatie van ’ t Raodhoes:  De exploitatie van ’ t Raodhoes wordt niet gesubsidieerd door de gemeente;  De gemeente neemt het bloot eigendom per 1 januari 2012 over van de stichting voor een bedrag van € 1.207.226,-;  Hiervoor wordt bij de stichting een erfpachtcanon in rekening gebracht ter hoogte van de eigenaarslasten (€ 132.000,-);  De stichting betaalt 5,5 jaar canon (is € 726.000,-) vooruit en die worden in mindering gebracht op het aankoopbedrag;  De stichting gaat ambitieus aan de slag en gaat haar ambities waar maken en heeft met ingang van 2014 een sluitende exploitatie;  Vanaf 2016 wordt in een groeiscenario de canon aan de gemeente betaald (2016 € 33.000,-, 2017 € 66.000,-, 2018 € 99.000,- en 2019 en verder € 132.000,-. De canon wordt vanaf 2019 jaarlijks geïndexeerd;  Het bestuur van de stichting blijft de opdrachtgever voor het groot onderhoud en betaalt de overige eigenaarslasten. De gemeente subsidieert die terug ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten. Om precedentwerking te voorkomen is de subsidietitel het zijn van bloot eigenaar.  Verder wordt door de stichting de openstaande rekening € 181.226,- betaald en dus in mindering gebracht op het aankoopbedrag;  Rest een bedrag van € 300.000,- dat in drie tranches door de gemeente aan de stichting wordt uitbetaald. De eerste tranches (€ 150.000,-) meteen nadat het bloot eigendom is overgegaan, de tweede ( € 75.000,-) per 1 januari 2013 en de derde ( € 75.000,-) per 1 januari 2014.  Gemeente en stichting bekijken tussentijds hoe zich dit ontwikkelt en evalueren eind 2013. Deze evaluatie kan aanleiding zijn om de nu gemaakte afspraken te veranderen. De afspraken zijn door de stichting en gemeente nagekomen. Alleen de afspraak over een sluitende exploitatie in 2014 kan niet worden waargemaakt. Een kostendekkende exploitatie is ook in de toekomst niet op eigen kracht mogelijk (ook destijds waren daarover al twijfels bij het stichtingsbestuur). Het stichtingsbestuur heeft medio 2013 de financiële problematiek bij de gemeente aangekaart. Zij heeft om een evaluatie verzocht om te komen tot nieuwe afspraken m.b.t. ’ t Raod-hoes.

6

4. Visie m.b.t. ’ t Raodhoes In de afgelopen jaren en met name in 2011 en 2012 hebben op initiatief van het stichtingsbestuur diverse onderzoeken en afwegingen plaatsgevonden m.b.t. de functie en exploitatie van ’ t Raodhoes. Daaruit is geconcludeerd, dat voor ’ t Raodhoes de combinatie van een sociaalmaatschappelijk en commerciële functie de beste optie zou zijn. ’ t Raodhoes wordt geëxploiteerd door BV ’ t Raodhoes Blerick en heeft als enige aandeelhouder stichting De Staay Blerick. De stichting heeft ’ t Raodhoes in erfpacht, betaalt canon aan de gemeente en verrekent de eigenaarslasten met de gemeente. De canon wordt niet doorbelast aan de BV. De stichting heeft vorderingen op de BV, maar deze zijn nu en in de toekomst oninbaar. ’ t Raodhoes heeft een stadsdeelfunctie voor Blerick. Het is de thuishaven voor de stadsdeel verenigingen, waaronder de Harmonie St. Caecilia, het Blericks Mannenkoor, de Koninklijke Zangvereniging Orpheus en CV de Wortelepin), maar er worden ook maatschappelijke evenementen zoals Bridge to Bridge, Band promotiedagen, en Sint Nicolaas, en voorstellingen op het terrein van (volks)cultuur georganiseerd, zoals Rundje Bliërick, Flarussen, Bookender revue, musical van Stella Duce en SPOMUTOCADAZA, de culturele avonden van het Blariacumcollege. Bovendien vervult ’ t Raodhoes een sociaal-maatschappelijke functie op wijkniveau voor inwoners van Blerick-centrum/Blerick Midden en met name voor de talrijke senioren, die nabij ’ t Raodhoes wonen. Onderdak wordt geboden aan de activiteiten, die onder regie van de SOB Venlo, de stichting voor senioren, plaatsvinden (o.a. de activiteiten van Bejaardenvereniging St. Annakamp, St. Antonius Sociëteit en Senioren Biljartvereniging De Staaij). Het aantal bezoekers van sociaal maatschappelijke activiteiten bedraagt in totaal afgerond 50.000 per jaar. Ongeveer de helft bestaat uit deelnemers aan wekelijke repetities en activiteiten. De andere helft betreft bezoekers van incidentele, grotere activiteiten zoals concerten, evenementen en voorstellingen. Een substantiële groei in gebruik en omzet m.b.t. sociaal maatschappelijk activiteiten is de komende jaren niet te verwachten. Ingezet wordt op een omzetgroei van de commerciële activiteiten. Deze activiteiten dienen het tekort m.b.t. sociaal maatschappelijke activiteiten zoveel mogelijk op te vangen, maar vergen wel een professionele en kwalitatieve bedrijfsvoering. ‘ t Raodhoes is centraal in Blerick gelegen en het voorste gedeelte is van monumentale waarde. Mede door de ligging en uitstraling heeft ‘ t Raodhoes een inloopfunctie en wordt het door menige inwoner van Blerick gezien als “ de huiskamer van Blerick” . Het is tevens een blikvanger voor de winkelvoorzieningen in Blerick-centrum. Sinds november 2013 is het horeca aanbod sterkt verbeterd door de start van Brasserie Gooije Raod binnen ‘ t Raodhoes. Dit heeft bijgedragen aan een imago verbetering van ’ t Raodhoes, maar draagt ook bij aan uitstraling van de noodzakelijke kwaliteit van de horeca en het aanbod van (winkel)centrum Blerick. Het Grandcafé en het terras vormen samen met de Brasserie een aanvulling op het aanbod van activiteiten en evenementen in ’ t Raodhoes. In ’ t Raodhoes is tevens het CBR gehuisvest. Bij het CBR kunnen inwoners uit de regio NoordLimburg en aangrenzende regio’ s in Gelderland-Brabant terecht voor theorie-examens voor rijvaardigheidsbewijzen, vliegbrevetten en vaarbewijzen. ’ t Raodhoes is startpunt voor alle 7

praktijk-rijvaardigheidsbewijzen. ’ t Raodhoes is zich bewust van haar MVO verantwoording. Naast de samenwerking met MBO-horecaopleidingen (Gilde Opleidingen en Rooyse Panne), wordt actief meegedacht bij goede doelen (o.a. KIKA, Stichting Danique), en worden sociaal maatschappelijke activiteiten gefaciliteerd. Daarnaast wordt voor met name de commerciële activiteiten vastgehouden aan de kwaliteitsverbetering en een juiste balans tussen prijs en kwaliteit ( Brasserie, terras en Grand café) en de samenwerking met Raodsgaevers (sparsessies en gezamenlijke activiteiten; aspergepreuverie etc.). Door deze opstelling is ’ t Raodhoes in staat klanten te behouden en te werven (gunfactor).

8

5. Financiële situatie BV ’ t Raodhoes en Stichting in de periode 2010-2014

5.1. Winst en verliesrekening 2010-2013 en begroting 2014

Raodhoes Bedrijfsresultaat

2010 -145.856

2011 -33.519

2012 2013 -120.726 -168.190

B 2014 -125.552

* BV betaalt geen huur aan stichting, stichting betaalt erfpachtcanon en ontvangt subsidie in de eigenaarslasten (eigenaarsonderhoud en overige eigenaarslasten).

’ t Raodhoes is ondanks een verbetering van de bedrijfsvoering in de afgelopen twee jaar niet kostendekkend te exploiteren. Het tekort 2014 zal naar verwachting op basis van de gegevens over het 1e halfjaar uitkomen op € 150.000,-. Dit is € 25.000, - hoger dan begroot, maar € 18.000,- lager dan het tekort in 2013. Er zijn sinds 2012 geen huurverhogingen doorgevoerd. De huurprijzen dateren van 2008 en zijn alleen geïndexeerd. Huurconcessies zijn gedaan om klanten binnen te houden en te halen. De inkoopprijzen zijn als gevolg van o.a. de BTW-verhoging, verhoging accijns en grondstofprijzen substantieel toegenomen. De drank- en koffieomzet blijft achter vanwege de recessie en de afname van het aantal examens bij de CBR. De verwachting is overigens, dat er in de toekomst meer en andersoortige examens worden afgenomen door het terugbrengen van het aantal CBRplekken. Dit kan positief uitpakken voor de omzet. De toename van de personeelslasten is te verklaren door de noodzakelijke professionalisering. In 2011 en 2012 zijn bovendien veel werkzaamheden tijdelijk gevoerd door het bestuur. Deze zijn in 2013 overgenomen door een betaalde kracht.

5.2. Balansgegevens ’ t Raodhoes en Stichting de Staay Blerick

‘ t Raodhoes BV Eigen vermogen Totaal vermogen Current Ratio Stichting De Staay Eigen vermogen Totaal Vermogen Current Ratio Geconsolideerd EV Stichting /BV

2011 2012 2013 -468.705 -589.431 -774.545 120.152 79.548 111.175 0.15 0.06 2011 2012 2013 -8.968 959.687 641.060 214.718 971.976 688.203 1 84 2011 2012 2013 370.256 -133.485 477.673

Het verlies van de BV over de afgelopen jaren is gedekt uit het vermogen van de stichting.

9

Het vermogen van de stichting is in 2012 op papier fors gestegen als gevolg van de overdracht van het bloot eigendom aan de gemeente. Onderdeel van dit vermogen is de vordering op de BV en de vooruitbetaalde canon. 5.3 Sociaal-maatschappelijke functie

De sociaal-maatschappelijke functie en daaruit voortvloeiende verplichting hebben een negatieve bijdrage op de exploitatie. Een grove inschatting leert, dat het tekort in 2012 en 2013 minimaal € 150.000,- (exclusief personeels- en energielasten in tussenuren) bedraagt.

De afname/afschaffing van de subsidies aan verenigingen, teruglopende sponsorinkomsten, afname aantal leden en economische malaise hebben bijgedragen tot een tekort aan middelen bij deze verenigingen en organisaties.

Genoemde organisaties en verenigingen doen steeds meer een beroep op de “ maatschappelijke functie” van ’ t Raodhoes en geven te kennen over onvoldoende middelen te beschikken om de reguliere kostprijs te kunnen betalen. Hierdoor wordt ’ t Raodhoes spreekwoordelijk “ het putje” , en dienen de huur- (geluid en zaalhuur) alsmede facilitaire kosten terug te worden verdiend uit de horecaomzet. Dit geldt ook voor activiteiten rondom carnaval, die op basis van afspraken en verworven rechten uit het verleden niet een meer dan kostprijssluitend resultaat opleveren. Aan aanpassing van deze afspraken en verworvenheden wordt gewerkt en dit heeft nog enige tijd nodig.

Daarnaast heeft ’ t Raodhoes in de beleving van de bevolking en organisaties de taak uit maatschappelijk oogpunt dergelijke activiteiten te organiseren ( “ ’ t Raodhoes is toch gebouwd met gemeenschapsgeld?” ) en wordt een commerciële houding ( lees: realistische offerte) niet geaccepteerd en negatief uitgelegd met als gevolg negatieve reclame en afname loyaliteit (klanttevredenheid komt te voet en gaat te paard… ).

5.4. Commerciële functie

De exploitatie van ’ t Raodhoes is sterk afhankelijk van de commerciële grootschalige evenementen (bedrijfsfeesten, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten seminars etc.). De in 2013 ingeslagen weg m.b.t. professionalisering en kwaliteitsverbetering van de horeca (Brasserie Gooije Raod, eigen catering i.p.v. dure inhuur etc.) werpt haar vruchten af en geeft vertrouwen voor de toekomst

De regulier gangbare bruto marges m.b.t. drank- en keukenomzet worden door ’ t Raodhoes behaald. Het nettoresultaat wordt echter sterk beïnvloed door de basiskosten van personeel, 10

huisvesting en energie. Door de complexiteit van het gebouw (grootte, logistiek, inrichting en systemen) is het bedrijfsresultaat tot nu toe zeer beperkt.

Voor de nabije toekomst wordt mede gelet op het verwachte economische herstel uitgegaan van een groeiende omzet uit commerciële activiteiten. Naar verwachting speelt de Brasserie, die eind vorig jaar gestart is, hierbij een rol. De sociaal-maatschappelijke functie en de commerciële functie komen in deze Brasserie samen. Een verdere omzetgroei in de horeca-activiteiten leiden bij gelijkblijvende basiskosten tot een percentueel hoger bedrijfsresultaat.

11

6. Wat is al gedaan om de bedrijfsvoering te verbeteren 6.1. Personeel en organisatie ’ t Raodhoes is in 2008 zonder personele wijzigingen verder gegaan als “ nieuwe Staay” . Begin 2011 is de toenmalige directeur vertrokken. In september 2011 is de huidige directeur van start gegaan met als eerste doelstelling de organisatie goed neer te zetten, een commerciëlere aanpak te realiseren en het imago te verbeteren. ( ’ t Raodhoes i.p.v. “ de nieuwe Staay” ). Begin 2012 is een nieuwe structuur ingevoerd met een parttime management assistente t.b.v. planning en organisatie (structuur) en medio 2012 een assistente t.b.v financiële administratie en P&O. aangenomen .In 2013 is een bedrijfsleider met horeca ervaring aangesteld en eind 2013 is de nieuwe chefkok aangetrokken en per 1 november is de Brasserie van start gegaan. Eind 2013 is een medewerkster van een accountantskantoor gedetacheerd (ter vervanging van de financiële medewerkster) die per 1 februari in dienst is van de BV. (op deze wijze worden naar verwachting vanaf 2014 de accountantskosten aanzienlijk teruggebracht en is er betere commerciële stuurinformatie voorhanden). In navolging van de directeur hebben 3 medewerkers het leermeester diploma behaald waardoor er structureel wordt samengewerkt met o.a. de Gilde opleidingen. Hierdoor wordt steeds meer horecakwaliteit geborgd tegen lagere personeelskosten en MVO nagestreefd (dit heeft geleid tot een nominatie voor beste leerbedrijf 2014!).

6.2. Binnenhalen nieuwe klanten en nieuwe activiteiten Het netwerk van bestuur en directie wordt aangewend en hebben geleid tot het binnenhalen van bedrijfsfeesten en activiteiten (CD presentaties, bedrijfsfeesten, regiotafel, schaakvereniging, popkoor, bierfeest etc.)

6.3. Sponsoring, vrienden van ..’ Voor 2008 is er veel geld en bijdragen in natura eenmalig opgehaald door het bestuur, met name voor de inrichting van ’ t Raodhoes. De huidige sponsoropzet is op 1 januari 2013 gestart na afloop van “ oude sponsorcontracten over de periode 2008-2012). Inmiddels telt ‘ t Raodhoes 26 zogenaamde. Raodsgaevers, die naast “ Raod” geven ook jaarlijks financieel bijdragen (na verrekening van de kosten resteert een opbrengst van ongeveer € 20.000,- per jaar).

6.4. Verhuurprijzen en horecatarieven; Mede gelet op de economische malaise, concurrentie en eerder genoemde “ verenigingsproblematiek” is er geen huurprijsverhoging doorgevoerd behoudens de gebruikelijke indexering. De horecaprijzen volgen de kostprijsontwikkeling en zijn/worden afgestemd met andere horeca ondernemers in Blerick. De marge is vanaf 2012 stabiel.

6.5. Kosten reductie Vanaf 2012 is er een kosten reductie gerealiseerd op de te betalen verzekeringspremies (directeur was 23 jaar werkzaam bij ING) en op energiekosten. De overige kosten in de jaarcijfers zijn stabiel en binnen budget. 12

6.6. Meer zicht op de marges en kostprijzen en verbetering marges keukenomzet Dankzij een nieuw in het voorjaar aangeschaft kassasysteem en de aanstelling van een nieuwe medewerker voor de administratie kan over meer stuurinformatie worden beschikt. In de keuken wordt niet meer met halffabrikaten gewerkt. Alles wordt vers bereid en zelf gemaakt. Dit heeft geleid tot een betere marge. De marges op koffie en dranken zijn stabiel.

13

7. Waarom het niet lukt om ’ t Raodhoes kostendekkend te exploiteren ’ t Raodhoes heeft een aantal specifieke kenmerken/bijzonderheden die uit te splitsen zijn naar bouwkundige oorzaak en de sociaal-maatschappelijke functie (en verwachtingen). a. Bouwkundig Er is sprake van een onlogische inrichting en ontwerp. Het gebouw is groot en lang met 9 zalen, toiletvoorzieningen op -1 en +1 (maar niet op de begane grond). Gelet op de veiligheid van medewerkers en het overzicht is er relatief veel (minimaal1 extra) personeel nodig. Het gebouw is van alle luxe voorzien zoals complexe (luchtbehandeling-, koeling-, wand-, theater)systemen, die extra kennis, inzet personeel maar bovenal kosten met zich meebrengen. De meerwaarde wordt door gebruikers wel ervaren en gewaardeerd, maar kan in de (huur) prijs niet verdisconteerd worden. b. Sociaal-maatschappelijk functie De sociaal-maatschappelijke functie maakt een belangrijk onderdeel uit van ’ t Raodhoes. Vanuit de belevingswereld van inwoners van Blerick leeft de gedachte, dat ’ t Raodhoes is gebouwd met gemeenschapsgeld en subsidie ontvangt. Het opboksen tegen deze veronderstelling en onbegrip bij de sociaal maatschappelijke gebruikers, dat er voor diensten en apparatuur (gereduceerde) tarieven berekend worden, zorgt voor onvrede, waardoor er mogelijk ook minder sprake is van het gunnen van commerciële opdrachten. Voor sociaal-maatschappelijk gebruik wordt weinig huur betaald en er wordt met een redelijk intensieve personeelsinzet een marginale horecaomzet gehaald.

14

8. Behoud van het CBR als huurder Het CBR heeft een huurcontract tot 31-12-2015 voor exclusief gebruik van ruimten. In 2014 kwamen er echter signalen, dat het huurcontract niet zou worden verlengd als gevolg van een wijziging van het landelijke beleid (centralisatie van activiteiten, dus minder maar wel grotere locatie en een digitalisering van de theorie-examens). Daarop is ’ t Raodhoes in overleg gegaan met het CBR en is een verbouwingsvoorstel aan de directie van het CBR voorgelegd. Naar verwachting zal het overleg met de directie van het CBR een positief resultaat hebben en zal het CBR toch ruimten blijven huren. Om aan de nieuwe opzet te kunnen voldoen moet wel intern worden verbouwd om de benodigde m2 en de inrichting te kunnen faciliteren. Een nieuwe huurovereenkomst van naar verwachting minimaal 10 jaar kan dan vervolgens worden aangegaan. De netto opbrengst van deze overeenkomst worden geschat op € 10.000,- per jaar. Het spreekt voor zich, dat deze CBR-locatie voor Venlo met haar logistieke kwaliteiten, scholing en belangen van opportuun belang is. Er wordt alles aan gedaan om het CBR binnenboord te houden. De verbouwing bestaat uit de uitbreiding met m2 voor de praktijk en voor de theorie. Voor de praktijkruimte wordt de toiletgroep op de 1 etage omgebouwd c.q. verkleind en komt de invalidetoilet te vervallen. De huidige garderobe en biljartruimte op de begane grond wordt omgebouwd tot theorie- en ontvangstruimte. Daarnaast dient een systeem te worden aangeschaft om het biljart mobiel te maken. De kosten van deze verbouwing bedragen indicatief € 65.000,-. Daarbij zijn het plaatsen van een flexibele wand bij de toiletgroep op de benedenverdieping en bij de ingang inbegrepen. Door deze maatregelen kan een kleine kostenbesparing worden gerealiseerd. Om deze investering te kunnen doen wordt een beroep gedaan op een subsidie van de gemeente op basis waarvan middelen van derden kunnen worden aangevraagd. Hierbij wordt gedacht aan het aanvragen van subsidie van de provincie Limburg in het kader van de regeling Leefbaarheid en Groen.

15

9. Wat is er mogelijk en nodig voor de exploitatie 2014-2020

9.1 Hogere omzet uit verhuur en horeca Alle mogelijkheden om ’ t Raodhoes binnen de huidige formule meer kostendekkend te exploiteren zijn al meerdere keren overwogen. Het bestuur en directie hebben in de afgelopen jaren diverse inspanningen verricht om tot een beter resultaat te komen. Daar waar mogelijk gebruikt het bestuur haar netwerk in optima forma om enerzijds Raodsgaevers (sponsoren) aan te dragen en anderzijds het management van ’ t Raodhoes in contact te brengen met potentiële huurders, bedrijven etc. Hooguit kunnen er nog enkele kleine verbeteringen worden doorgevoerd, zoals een lichte verhoging van de huuropbrengsten en van de horecaomzet. In 2015 wordt een rendementsverbetering begroot van € 25.000,- en vanaf 2016 tot 2020 € 10.000,- extra per jaar. De rendementsverbetering vanaf 2015 is een gevolg van een extra huuropbrengst vanuit CBR van minimaal € 10.000,- plus € 5.000,- eenmalige huurinkomsten in 2015 in verband met de extra huur tijdens de verbouwing. De omzet van de horeca is begroot op een stijging van de omzet met € 40.000,- per jaar, hetgeen overeenkomt met een netto rendement van € 10.000,- per jaar. De stijging in de horecaomzet wordt verwacht door: - het deelnemen aan “ Trappen en Happen” . ’ t Raodhoes wordt opgenomen in een regionale fietsroute. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan een samenwerking met golfbaan de Berckt in Baarlo (diner bij Brasserie Gooije Raod). Extra omzet en naamsbekendheid moet bijdragen aan een jaarlijkse (tot 2020) omzetverhoging van minimaal € 5000,-. - een verdere positionering en kwaliteitsborging van de Brasserie. Dit dient vanaf 2015 vruchten af te werpen. De extra omzet wordt geraamd op € 10.000 (10-15 extra couverts per week en na 5 jaar 50 couverts extra per week); - het binnenhalen van grootschalige feesten en organisaties. Dit heeft constante aandacht. De concurrentie is echter groot. Desalniettemin heeft ‘ t Raodhoes de ambitie om jaarlijks 2 à 3 nieuwe partijen aan ‘ t Raodhoes te binden, hetgeen leidt tot een extra omzet van € 15.000,- per jaar; - uitbreiding van het aantal vergaderingen en zakelijke lunches. Dit levert naar verwachting € 10.000,- per jaar op. Ook staat ’ t Raodhoes open voor nieuwe huurders, vaste verhuur van de twee decentraal gelegen zalen en voor gebruik in het kader van de nieuwe taken van de gemeente in het sociale domein. De gemeente zou ’ t Raodhoes ook kunnen ondersteunen door meer dan nu het geval is gebruik van ‘ t Raodhoes te maken voor eigen activiteiten. Het bestuur ziet geen heil in: - Een wijziging van de huidige formule. Het uitsluitend commercieel exploiteren van ’ t Raodhoes is niet wenselijk en past niet bij de ambitie van het bestuur. Bovendien zijn er geen andere geschikte accommodaties in (het centrum van) Blerick om het sociaalmaatschappelijk gebruik onder te brengen. ’ t Raodhoes uitsluitend in de non-profit sfeer exploiteren is geen haalbare mogelijkheid; - Het compartimenteren van ’ t Raodhoes om te komen tot besparing van kosten. Compartimenteren is ingewikkeld en ingrijpend. De kosten van compartimentering kunnen niet worden terugverdiend. Bovendien beperkt compartimentering de mogelijkheden om ’ t gehele Raodhoes in te zetten voor grotere (commerciële) 16

-

activiteiten; Het verlagen van de personeelskosten door het clusteren van non-profit gebruik op bepaalde dagen c.q. avonden en de inzet van vrijwilligers en huurders voor sleutelbeheer en ondersteuning in de horeca. Sleutelbeheer door derden is niet wenselijk en haalbaar vanwege het noodzakelijke flexibele gebruik van ruimtes. Clustering van het sociaal-maatschappelijk gebruik op 23 avonden impliceert dat verenigingen naar andere dagen en uren gaan. Dit leidt tot weinig besparingen en levert naast onrust bij de gebruikers beperkingen op voor het binnenhalen van grotere (commerciële) activiteiten. ´t Raodhoes beoogt juist met de ingezette kwaliteitsverbetering een imagoverbetering door te voeren. Door kwaliteit te borgen worden zakelijke activiteiten aangetrokken en particulieren gestimuleerd ´t Raodhoes de noodzakelijke gunfactor toe te bedelen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een resultaatverbetering, die niet alleen ´t Raodhoes maar de gehele Blerickse uitstraling en ondernemersbinding ten goede komt. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan het welzijn van de Blerickse bevolking en het investeringsklimaat verbeteren (ook van belang voor de mede investerende woningcorporaties).

Een substantiële afname van het tekort is niet mogelijk. De oplossing dient te worden gezocht in het structureel verkrijgen van een gemeentelijke exploitatiesubsidie, zoals aangegeven in paragraaf 10.3 en het compenseren van de erfpactcanon. Daarnaast is een eenmalige investeringssubsidie nodig om het CBR als vaste huurder te behouden.

9.2 Prognose bedrijfsresultaat 't Raodhoes BV 2014-2020 De prognose van het bedrijfsresultaat is in onderstaande schema vermeld. Hierbij wordt aangetekend, dat er geen verrekening plaatsvindt met de door de stichting aan de gemeente verschuldigde canon. De verbetering van het resultaat in 2015 is een gevolg van hogere inkomsten uit de verhuur aan het CBR en van een hogere horecaomzet, die na 2015 jaarlijks netto € 10.000,- meer bedraagt. Een verdere verbetering van het resultaat wordt na 2020 niet verwacht.

ognose Noodzakelijke Liquiditeit BV sultaat aanvulling ’ t Raodhoes V’ t door Stichting per 31-12 aodhoe

-150.000 -125.000 -115.000 -105.000 -95.000 -85.000 -75.000

€ 150.000 € 125.000 € 115.000 € 105.000 € 95.000 € 85.000 € 75.000

nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil

9.3 Prognose bedrijfsresultaat stichting de Staay Blerick 17

Hierna is een prognose voor het resultaat van de stichting de Staay Blerick opgenomen. Een reserve van € 100.000,- is voor de stichting noodzakelijk voor herinvesteringen, het opvangen schommelingen in de exploitatie en het vooruitbetalen van kosten zoals de eigenaarskosten en BTW. De jaarlijkse kosten, die voor rekening van de stichting komen, bedragen € 12.000,- per jaar en betreffen o.a. de kosten voor de VVE, de accountant en verzekeringen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Geraamde Afdracht Totale kosten stichting uitgaven Stichting naar BV Stichting € 12.000 € 150.000 € 162.000 € 12.000 € 125.000 € 137.000 € 12.000 € 115.000 € 127.000 € 12.000 € 105.000 € 117.000 € 12.000 € 95.000 € 107.000 € 12.000 € 85.000 € 97.000 € 12.000 € 75.000 € 87.000

Benodigde subsidie € 100.000 € 137.000 € 127.000 € 117.000 € 107.000 € 97.000 € 87.000

Geraamde liquiditeit per 31-12 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

In de voorgaande tabel is geen rekening gehouden met de verplichting om in 2016 als vervolg op de vooruitbetaalde erfpachtcanon weer een canon te betalen. Doorberekening van de canon aan de BV is niet mogelijk. De canonverplichting, die conform afspraak in 2019 wordt verhoogd met een indexcijfer, ziet er volgt uit:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Erfpachtcanon € 132.000,€ 132.000,€ 132.000,€ 132.000,€ 132.000,€ 132.000,-

Reeds betaald € 132.000,€ 132.000,€ 99.000,€ 66.000.€ 33.000,-

Nog te betalen € 33.000,€ 66.000,€ 99.000,€ 132.000,-

18