NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

21150014862157106 -------------------Statisztikai számjel

06-09-013949 ---------------Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: MORA-VITAL Nonprofit Kft a vállalkozás címe: 6782 MORAHALOM Szt László park 3 telefonszáma:

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

2011 -------------------üzleti évröl

Kelt: Mórahalom, 2012.04.14 P.H.

.............................. a vállalkozás vezetöje (képviselöje)

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 2011. üzleti évröl

Dátum:2012.04.14 Lapszám:1

Statisztikai számjel:21150014862157106 Cégjegyzék száma:06-09-013949

----|1|1| ----NORMÁL egyszerüsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap) MORA-VITAL Nonprofit Kft ----------------------------------adatok E Ft-ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Sor- | | |Elözö év(ek)| | | szám | A tétel megnevezése | Elözö év | módosításai| Tárgyév | |------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------| | a | b | c | d | e | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 02. sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK 11. sorból:Követelések értékelési különbözete 11. sorból:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPIROK 14. sorból:Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idöbeli elhatárolások

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)

Keltezés:Mórahalom, 2012.04.14

P.H.

63,454 2,330 0 61,064 0 60 0 0 36,677 1,765 15,069 0 0 0 0 19,843 16,530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53,745 1,341 0 52,344 0 60 0 0 48,692 3,152 9,592 0 0 0 0 35,948 27,292

116,661

0

129,729

--------------------------------a vállalkozás vezetöje(képv.)

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 2011. üzleti évröl


Statisztikai számjel:21150014862157106 Cégjegyzék száma:06-09-013949

----|1|2| ----NORMÁL egyszerüsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap) MORA-VITAL Nonprofit Kft ----------------------------------adatok E Ft-ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Sor- | | |Elözö év(ek)| | | szám | A tétel megnevezése | Elözö év | módosításai| Tárgyév | |------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------| | a | b | c | d | e | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

D. Saját töke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor) I. JEGYZETT TÖKE 20. sorból:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE (-) III. TÖKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív idöbeli elhatárolások

38.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)


P.H.

83,467 75,724 0 0 6,793 0 0 0 0 0 950 0 18,139 0 0 18,139 0 0 15,055

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81,874 75,724 0 0 7,743 0 0 0 0 0 -1,593 0 34,030 0 0 34,030 0 0 13,825

116,661

0

129,729


NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO


2011. üzleti évröl Statisztikai számjel:21150014862157106 Cégjegyzék száma:06-09-013949

----|3|1| ----NORMÁL egyszerüsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap) MORA-VITAL Nonprofit Kft ----------------------------------adatok E Ft-ban ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Tétel-| | |Elözö év(ek)| | | szám | A tétel megnevezése | Elözö év | módosításai| Tárgyév | |------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------| | a | b | c | d | e | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. II. III. III. IV. V. VI. VII. VII. A. VIII. VIII. IX. IX. s B. C. X. XI. D. E. XII. F. G.

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek sorból: visszaírt értékvesztés Anyagjellegü ráfordítások Személyi jellegü ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Pénzügyi müveletek bevételei sorból: értékelési különbözet Pénzügyi müveletek ráfordításai orból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) Adófizetési kötelezettség ADOZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY


P.H.

185,348 0 12,534 0 61,078 121,964 12,804 575 0 1,461 37 0 548 0 -511 950 0 0 0 950 0 950 950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217,715 0 20,547 0 85,784 142,367 11,347 589 0 -1,825 232 0 0 0 232 -1,593 0 0 0 -1,593 0 -1,593 -1,593

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


Profit............Szeged

FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum:2012.04.12 MORA-VITAL Nonprofit Kft TenSoft KFT ÉV:2011 HO:12-IG Lapszám: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FÖK.SZÁM

FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE

É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114 119 124 129 131 139 141 143 149 161 172

Szellemi termékek Imm. javak terv szer. értékcsökk. Egyéb építmények Ingatlanok terv szerinti écs-je Term. gépek, berend., szersz., gy.e Müsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel. Irodai, igazg. ber., felszerelések Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs Befejezetlen beruházások Egyéb tartós részesedés 1. számlaosztály összesen:

8,551,914.00 816,300.00 22,468,624.00 0.00 83,454,791.00 553,305.00 11,540,840.00 4,179,031.30 317,142.00 1,732,813.42 60,000.00

816,300.00 7,210,989.00 0.00 10,758,772.00 553,305.00 45,574,122.00 0.00 317,142.00 12,966,158.00 1,732,813.45 0.00

7,735,614.00 0.00 22,468,624.00 0.00 82,901,486.00 0.00 11,540,840.00 3,861,889.30 0.00 0.00 60,000.00

0.00 6,394,689.00 0.00 10,758,772.00 0.00 45,020,817.00 0.00 0.00 12,649,016.00 0.03 0.00

133,674,760.72

79,929,601.45

53,745,159.27

0.00

211 2111 2112 2113 2114 2115

Nyers és alapanyagok Szakrendelı anyag Labor anyag Fürdı anyag Irodaszer anyag Egyéb ált.anyag

1,712,727.00 606,594.00 1,607,293.00 779,742.00 98,177.00 60,364.00

1,712,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 606,594.00 1,607,293.00 779,742.00 98,177.00 60,364.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211

Nyers és alapanyagok összesen:

4,864,897.00

1,712,727.00

3,152,170.00

0.00

227

Ebédjegy

6,797,500.00

6,800,000.00

0.00

2,500.00

2. számlaosztály összesen:

11,662,397.00

8,512,727.00

3,149,670.00

0.00

311 3612 3613 381 384 3841 3842 389 3891 3892

Belföldi követelések (forintban) Elöírt tartozások OMB elıleg Pénztár Elszámolási betétszámla Elkulonitett szla HEFOP bankszámla Átvezetési számla Pénztár és betétszámla köz. átvez. Bankszámlák közötti átvezetések

83,322,787.00 640,467.00 1,840,000.00 35,980,279.00 233,110,543.00 33,755.00 18,375,204.00 57,211.00 16,546,645.00 30,000.00

75,551,186.00 660,467.00 0.00 35,604,346.00 215,082,414.00 31,924.00 832,941.00 57,211.00 16,546,645.00 30,000.00

7,771,601.00 0.00 1,840,000.00 375,933.00 18,028,129.00 1,831.00 17,542,263.00 0.00 0.00 0.00

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38

PÉNZESZKÖZÖK összesen:

304,133,637.00

268,185,481.00

35,948,156.00

0.00

391

Bevételek aktív idöbeli elhat.

43,822,816.00

16,530,444.00

27,292,372.00

0.00


433,759,707.00

360,927,578.00

72,832,129.00

0.00

1-3. számlaosztály összesen:

579,096,864.72

449,369,906.45

129,726,958.27

0.00

411

Jegyzett töke

0.00

75,724,268.00

0.00

75,724,268.00

411

Jegyzett töke összesen:

0.00

75,724,268.00

0.00

75,724,268.00

412/01 412/02 412/03

Eredmenytartalek 2001 evi Eredmenytartalek 2002 evi Eredmenytartalek 2003 evi

730,477.75 0.00 0.00

0.00 700,306.98 485,075.93

730,477.75 0.00 0.00

0.00 700,306.98 485,075.93




É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------412/04 412/05 412/06 412/07 412/08 412/09 419

Eredmenytartalek 2004 evi Eredmenytartalek 2005 evi Eredménytartalék 2006 évi Eredménytartalék 2007 évi Eredménytartalék 2008 évi Eredménytartalék 2009 évi Mérleg szerinti eredmény

41

SAJÁT TÖKE összesen:

4512 4531 4541

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

913,594.94 465,651.98 406,664.52 2,976,717.77 762,978.54 812,029.43 950,007.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

913,594.94 465,651.98 406,664.52 2,976,717.77 762,978.54 812,029.43 950,007.18

730,477.75

84,197,295.27

0.00

83,466,817.52

Egyéb rövid lejáratú kölcsönök Pályázati elıleg Belföldi anyag- és áruszállítók

0.00 0.00 85,799,097.00

5,000,000.00 13,756,462.00 88,650,764.00

0.00 0.00 0.00

5,000,000.00 13,756,462.00 2,851,667.00

45

RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:

85,799,097.00

107,407,226.00

0.00

21,608,129.00

461 4611 4621 4629

Társasági adó elszámolása Különadó Szemelyi jov.ado Szja befizetes

320,000.00 56,000.00 21,799,998.00 20,516,377.00

0.00 0.00 21,799,998.00 21,799,998.00

320,000.00 56,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,283,621.00

462

Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:

42,316,375.00

43,599,996.00

0.00

1,283,621.00

46304 46310 46404 46406 46408 46410 46411 46412 466 467 468 4695 4696

E.foglalkoztatas közterhe Egészségügyi hozzájárulás E.foglalkoztatás közterhe Sertésáll. mentesítési hozzáj.telj. Munkaerı piaci járulék teljesítése Egészségügyi hozzájárulás telj. Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj Cégautó adó Elözetesen felszámított ÁFA Fizetendö általános forgalmi adó Általános forgalmi adó elsz.számla Helyi iparüzési adó elszám. szla Gépjármüadó elszámolási számla

1,096,000.00 316,211.00 1,064,000.00 8,462.00 225,000.00 338,278.00 4,000.00 102,462.00 9,292,019.63 13,866,952.00 13,553,237.09 10,300.00 33,109.00

1,096,000.00 316,211.00 1,096,000.00 8,462.00 225,000.00 316,211.00 4,000.00 263,332.00 9,292,019.63 13,866,952.00 13,859,322.00 10,300.00 33,109.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,870.00 0.00 0.00 306,084.91 0.00 0.00

46

EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:

82,602,405.72

83,986,914.63

0.00

1,384,508.91

4711 473 4731 4732 4733

Keresetelszámolási számla Társadalombiztosítási kötelezettség Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Start kártya

101,721,577.00 242,682.00 9,237,755.00 30,927,705.00 903,000.00

108,953,902.00 242,682.00 10,076,166.00 33,712,881.00 987,131.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,232,325.00 0.00 838,411.00 2,785,176.00 84,131.00

473

Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:

41,311,142.00

45,018,860.00

0.00

3,707,718.00

4742 4761

Szakképzési hozzájárulás Nyugdijpenztari befizetes

174,000.00 77,712.00

343,000.00 4,425.00

0.00 73,287.00

169,000.00 0.00

47

EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:

143,284,431.00

154,320,187.00

0.00

11,035,756.00

48121

Szakrendelo fejl.tam.elhat.

177,000.00

1,626,504.00

0.00

1,449,504.00




É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48122 48124 48125 48126 48127 482

Gyogymedence fejl.tam.elh. Fogyatekosok fejl.tam. Munk.kp.fejlesztési támogatás Struktúra átalakítás tám. Munk.kp II Fejl.támogatás Költségek, ráford. passzív idöb.elh

772,145.00 22,645.00 529,725.00 840,287.00 267,146.00 5,314,700.18

3,919,578.00 22,645.00 1,461,091.00 2,084,900.00 1,035,282.00 11,598,855.21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,147,433.00 0.00 931,366.00 1,244,613.00 768,136.00 6,284,155.03

48

PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:

7,923,648.18

21,748,855.21

0.00

13,825,207.03

491

Nyitómérleg számla

198,556,598.93

198,556,598.93

0.00

0.00


518,896,658.58

650,217,077.04

0.00

131,320,418.46


1,097,993,523.30

1,099,586,983.49

0.00

1,593,460.19

8,779,830.00 1,052,771.96 1,561,033.07 0.00 3,515,845.59 1,195,604.65 640,736.32 952,196.96 35,000.00 287,164.24 339,150.08 995,635.13 2,061,716.29

1,607,293.00 0.06 1,406,867.00 60,364.00 345,879.00 202,763.01 0.01 98,177.00 0.00 0.02 0.05 0.08 0.00

7,172,537.00 1,052,771.90 154,166.07 0.00 3,169,966.59 992,841.64 640,736.31 854,019.96 35,000.00 287,164.22 339,150.03 995,635.05 2,061,716.29

0.00 0.00 0.00 60,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,416,684.29

3,721,343.23

17,695,341.06

0.00

564,350.00

0.00

564,350.00

0.00

21,981,034.29

3,721,343.23

18,259,691.06

0.00

324,830.47 5,835,091.72 124,478.45 391,903.80 2,253,231.02 127,890.34 181,528.63 321,009.68 3,127,290.90 141,450.05 215,770.06 805,625.00 1,925,301.11 148,022.88 871,163.24 8,470,239.79 323,375.18 231,265.64

0.00 0.00 0.00 0.13 0.05 0.01 0.04 0.03 0.24 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03

324,830.47 5,835,091.72 124,478.45 391,903.67 2,253,230.97 127,890.33 181,528.59 321,009.65 3,127,290.66 141,450.02 215,770.05 805,625.00 1,925,301.11 148,022.88 871,163.24 8,470,239.79 323,375.16 231,265.61

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51101 51102 51103 51105 51111 51112 51113 51121 511211 51192 51193 51194 51195

Anyagköltség Labor Anyagköltség Fürdı Anyagköltség Szakrendelı Anyagköltség Szakrendelı II Villany felhasználás Gáz felhasználás Víz felhasználás Irodaszer Irodaszer HURO Egyéb anyag Főrdı Egyéb anyag Szakrendelı Üzemanyag Egyéb anyag általános

511

Vásárolt anyagok költségei összesen:

512

Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.

51

ANYAGKÖLTSÉG összesen:

521 522 5231 5232 5233 5234 5236 5237 5238 524 525 526 527 5291 5292 5293 5294 5295

Veszélyes hulladék szállítás Bérleti díjak Karbantartás Labor Karbantartás Fürdı Karbantartás Szakrendelı Karbantartás gépkocsi Szoftver frissítés Labor Szoftver frissítés Fürdı Szoftver frissítés Szakrendelés Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.) Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei Posta,telefon Telefon Egyéb igénybevett szolgáltatás Munkavédelem Mosatás




É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5296 5299

Foglalkozás eü Egyeb szolgaltatas

529

3,200.00 4,981,018.64

0.00 158.00

3,200.00 4,980,860.64

0.00 0.00

Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:

15,028,285.37

158.05

15,028,127.32

0.00

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:

30,803,686.60

158.59

30,803,528.01

0.00

531 532 533

Hatósági igazg., szolg.díjak, ill. Pénzügyi, befektetési szolg. díjak Biztosítási díj

208,452.69 511,127.00 1,035,186.00

0.06 0.00 0.00

208,452.63 511,127.00 1,035,186.00

0.00 0.00 0.00

53

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:

1,754,765.69

0.06

1,754,765.63

0.00

5411 541101 541102 5412 5413 5414 541402 5416 5417 5418 5419

Berkoltseg Felmentési idıre járó bér Bérktg HURO/0802/013 Megbizasi dij Egyeb berkoltseg Jutalom Korm.rend.alapján Fizetett ünnep Fizetett szabadság Szabadság megváltás Túlóra

70,451,291.00 91,909.00 556,360.00 7,307,800.00 2,039,919.00 4,519,726.00 542,012.00 1,541,790.00 8,409,271.00 150,608.00 2,374,215.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,966.00 0.00

70,451,291.00 91,909.00 556,360.00 7,307,800.00 2,039,919.00 4,519,726.00 542,012.00 1,541,790.00 8,409,271.00 137,642.00 2,374,215.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

541

Bérköltség összesen:

97,984,901.00

12,966.00

97,971,935.00

0.00

542 5420

Tanulo munkabére Csoportvezetıi pótlék

129,903.00 240,000.00

0.00 0.00

129,903.00 240,000.00

0.00 0.00

54

BÉRKÖLTSÉG összesen:

98,354,804.00

12,966.00

98,341,838.00

0.00

5513 5521 5522 5523 5524 5527

Tappenz hozzajarulas Reprezentacio Ebedjegy Berlet terites Védıital Betegszabadsag

115,788.00 320,375.00 6,800,000.00 3,318,726.00 509,126.00 617,430.00

0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00

115,788.00 320,375.00 6,800,000.00 3,318,006.00 509,126.00 617,430.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

552

Jóléti és kultúrális költségek összesen:

11,565,657.00

720.00

11,564,937.00

0.00

553 554 5592

Alkalmi mvall.konyv Természetbeni juttatás/telefon/ Iskolakezdesi tam.

4,130,450.00 103,708.00 300,000.00

0.00 0.00 0.00

4,130,450.00 103,708.00 300,000.00

0.00 0.00 0.00

55

SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:

16,215,603.00

720.00

16,214,883.00

0.00

561 56102 562 563 56302 564

Nyugdíjbizt. és egészségbizt. jár. Nugdijbizt.jár. HURO/0802/013 Egészségügyi hozzájárulás Munkaerı piaci járulék Merıpiaci jár. HURO/0802/013 Szakképzési hozzájárulás

23,927,018.00 144,651.00 262,853.00 884,798.00 5,564.00 257,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,927,018.00 144,651.00 262,853.00 884,798.00 5,564.00 257,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------565 567

Természetbeni jutt.szja E.fogl.kozterhe

1,397,636.00 931,000.00

0.00 0.00

1,397,636.00 931,000.00

0.00 0.00

56

BÉRJÁRULÉKOK összesen:

27,810,520.00

0.00

27,810,520.00

0.00

571 572

Terv szerint értékcsökkenési leírás Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs

11,184,563.00 162,029.00

0.00 0.00

11,184,563.00 162,029.00

0.00 0.00

57

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen:

11,346,592.00

0.00

11,346,592.00

0.00

208,267,005.58

3,735,187.88

204,531,817.70

0.00

484,759.00 32,797,663.00 1,545,900.00 148,176.00 1,686,747.00 30,829.00 180,000.00 22,000.00 20,000.00 366,650.49

0.00 10,141.00 0.00 0.00 1,686,747.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

484,759.00 32,787,522.00 1,545,900.00 148,176.00 0.00 829.00 180,000.00 22,000.00 20,000.00 366,650.49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37,282,724.49

1,726,888.00

35,555,836.49

0.00

0.00 8,600.00 73,300.00 46,220.00

43,376,972.00 20,594,873.00 13,908,899.00 1,751,360.00

0.00 0.00 0.00 0.00

43,376,972.00 20,586,273.00 13,835,599.00 1,705,140.00

128,120.00

79,632,104.00

0.00

79,503,984.00

5. számlaosztály összesen: 815 8151 8152 8153 861 8632 8671 8672 8673 869

Eladott(közvetített) szolg.-ok ért. Közvetített szolgáltatás Orvosok Közveztített szolgáltatás Szakdolg. Közvetített szolgáltatás Oltópont Ért. immat.jav,tárgyi e.könyv.sz.é. Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár. Elkül. alapokkal elsz. adók, ill.,. Különféle egyéb ráfordítások 8. számlaosztály összesen:

9111 9112 9113 9114

Fürdı OEP Fürdı önrész Fürdı Wellnes Panziónak számlázott

911

Fürdı szolg.és Eü.szolg.bev. összesen:

912 9121 9122

Szakrendelés összesen Szakrendelés OEP Szakrendelés egyéb bevétel

0.00 15,781,800.00 0.00

56,650.00 136,720,500.00 458,200.00

0.00 0.00 0.00

56,650.00 120,938,700.00 458,200.00

912

Szakrendelés összesen összesen:

15,781,800.00

137,235,350.00

0.00

121,453,550.00

913 914 915 917

Eszkoz kolcsonzesi dij Bérleti díj EÜ egyéb szolg.bevétel Colosseum bevétel

0.00 0.00 0.00 0.00

62,768.00 1,686,000.00 11,105,070.00 3,208,560.00

0.00 0.00 0.00 0.00

62,768.00 1,686,000.00 11,105,070.00 3,208,560.00

91

BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:

15,909,920.00

232,929,852.00

0.00

217,019,932.00

923

Egyéb árbevétel

0.00

694,708.00

0.00

694,708.00

92

BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:

0.00

694,708.00

0.00

694,708.00

9671 96712 9672

Költségvetésböl kapott jutt., tám. HURO bevétel Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.

0.00 0.00 159,491.00

2,608,948.00 811,405.00 159,491.00

0.00 0.00 0.00

2,608,948.00 811,405.00 0.00




É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9673 9674 969

Elkül.alapoktól kapott jutt.,tám. Soros alapitvany tamogatas Különféle egyéb bevételek

589,153.00 0.00 0.00

17,242,324.00 380,000.00 93,842.00

0.00 0.00 0.00

16,653,171.00 380,000.00 93,842.00

96

EGYÉB BEVÉTELEK összesen:

748,644.00

21,296,010.00

0.00

20,547,366.00

974

Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev

0.00

232,188.00

0.00

232,188.00

97

PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI összesen:

0.00

232,188.00

0.00

232,188.00


16,658,564.00

255,152,758.00

0.00

238,494,194.00


262,208,294.07

260,614,833.88

1,593,460.19

0.00


1,360,201,817.37

1,360,201,817.37

0.00

0.00

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

2011. évi beszámolója (közhasznúsági jelentés)

A Kft. közhasznúsági fokozata: „kiemelten közhasznú” Bírósági határozat kelte: 2009. május 30.

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. közhasznúsági jelentése tartalmazza:

 a számviteli beszámolót 2011. évre  a költségvetési támogatás felhasználását  a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét  a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást  a cél szerinti juttatások kimutatását  a közhasznú szervezetvezető juttatások értékét illetve összegét

tisztségviselőinek

nyújtott

 a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

Számviteli beszámoló 2011. évre

Tartalma: 2011. évi mérleg 2011. évi eredmény-kimutatás Könyvvizsgálói jelentés

Költségvetési támogatás felhasználása valamint: a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke és a támogatások felhasználása

Költségvetési támogatás felhasználása A központi költségvetési szervtől: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. nem kapott támogatást.

Elkülönített állami pénzalaptól: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2011. évben 1.) Munkaerő piaci alapokból: 16.653.171,-Ft. támogatást kapott A támogatások működési kiadásokra, ezen belül munkabérek és járulékok kifizetésére kerültek felhasználásra. 2.) E.Alapból összesen: 164.315.672 ,-Ft támogatást kapott. ebből: fürdőgyógyászatra: 43.376.972,-Ft járóbeteg szakellátsra: 120.938.700,-Ft A támogatások a működési kiadások fedezetére kerültek felhasználásra.

Helyi önkormányzattól: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft nem kapott támogatást.

Települési önkormányzatok társulásától: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. nem kapott támogatást.

Egészséges Mórahalomért Közalapítványtól: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2011. évben 380.000,-Ft támogatást kapott. A Támogatás a 2011. március 21-én kelt támogatási megállapodásnak megfelelően, informatikai eszköz és hálózat fejlesztés érdekében teljes egészében felhasználásra került. Ezzel a gördülékeny, pontos és megbízható betegellátás biztosításához járult hozzá.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások

A cél szerinti juttatások kimutatása

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. által 2011. évben Közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott támogatást.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. vezető tisztségviselőinek 2011-ben nyújtott juttatások kimutatása

Név Malatinszki Jánosné dr.

Tisztség Ügyvezető igazgató

Jogcím munkabér étkezési hozzájár.

Rozsnyainé Hódi Mária

FB elnök

Horváth Ildikó

könyvvizsgáló

Összesen

Összeg 4.156.360,-Ft 120.000,-Ft 10.000,-Ft

munkaruha Tiszteletdíj

360 000,-Ft

számlás kifizetés

420.000,-Ft 5.066.360,-Ft

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! A Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) 2011. évi tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom: A Társaság főbb tevékenységi körei az elmúlt évekhez hasonlóan:  I. Járóbeteg szakellátás (prevenciós szűrések, szervezése)  II. Fürdőgyógyászat  III. Otthoni szakápolás  IV. Pályázati tevékenységek  V. Segédeszközök kölcsönzése A Társaság a szakellátások és gyógyászati ellátások megfelelő színvonalát biztosította, forgalom alakulását, a rendelési idők kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérte, szakrendeléseit és gyógyászati ellátásait hirdette, az egyes ellátási formákat mind tárgyi, mind személyi szempontból – a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtette. Az intézmény a járóbeteg-szakellátás és a fürdőgyógyászat területén, együttesen 2011-ben 190916 esetet látott el, melyhez 512.376 beavatkozás, kezelés tartozik. 2011. május 1-től a járóbeteg szakellátásban új szakrendelések kezdték meg működésüket a sikeresen zárult DAOP. 4.1.1/B-2008-0008 számú pályázat eredményeként. Valamennyi szakellátás, szakrendelés továbbra is a gyógyászati recepción vezetett előjegyzés alapján meghatározott időpontban vehető igénybe. A beteg-előjegyzéses rendszer bevezetése óta a szakrendeléseken jelentkező forgalom kiegyensúlyozottabbá vált. Az akut sürgős, táppénzes esetek ellátását prioritásként kezeljük. Az ellátások színvonalára nem érkezett szakmai kifogás. Az OEP által nyújtott finanszírozás továbbra is az ún. Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) alapján meghatározott teljesítmény szerint történt, degressziós elszámolással. Eszerint a havi TVK ponthatárig 1,50 Ft/pont értéken történt a finanszírozás, a TVK feletti teljesítményt pedig sávosan csökkenő mértékű degressziós szorzóval fizette a finanszírozó. Ennek alapján Intézményünk esetében a finanszírozott pont/forint érték átlag 1,3 Ft volt 2011ben. A fürdő gyógyászat területén évek óta nem volt díj módosítás az OEP által finanszírozott ellátások tekintetében. 2011-ben is elmaradt az OEP ártárgyalás. Az emelkedő költségek mellett ez a tény nem kedvezett a fürdőgyógyászat eredményességének. A Kft. bevételei 2011. évben is első sorban OEP finanszírozásból, fizetős betegellátásból, wellness bevételekből tevődtek össze.

2011-ben a Kft. saját pályázati forrásából egy új nőgyógyászati vizsgáló széket, masszázs ágyat, mint nagyértékű eszközt szerzett be 1,2 millió forint értékben. Számvitelileg nem tekintendő nagyértékűnek, de mégis jelentős, hogy szintén pályázatból beszerezett lávakő készlet, amellyel bővíteni tudtuk gyógyászati szolgáltatásainkat. Ezek mellett a DAOP. 4.1.1/B-2008-0008 számú pályázat keretében az Önkormányzat által beszerzett, összességében 153,2 millió forint értékű orvos technológiai és informatikai eszközök használatra történő átvétele is megtörtént a Móra-Vitál Kft. részéről. A meglévő eszközök folyamatos karbantartását, ellenőrzését, az előírt időszakos hitelesítéseket elvégeztettük. Ezen felül néhány berendezés (iszapkeverő, laboratóriumi automata, és a 2007-ben beszerzett, UH készülék) soron kívüli nagyjavítása vált szükségessé év közben, mely jelentős terhet jelentett számunkra. A Móra-Vitál Kft. bonyolította a háziorvosokkal közös szerver leválasztásával kapcsolatos beszerzéseket, hálózat építéseket. Ehhez az Egészséges Mórahalomért Közalapítványtól 380 ezer forint támogatást kapott. Az összes kiadás 480 ezer forint volt.

Járóbeteg szakellátás: A 2011. évben is a Kft. biztosította a Homokháti Kistérség települései részére a járóbeteg szakellátást a megfelelő szakmai és kapacitási keretei között. A mórahalmi és a kistérségi egészségügyi szakellátás, és Kft-énk életében is nagy jelentőséggel bíró év a 2011es. A már többször hivatkozott DAOP. 4.1.1/B-2008-0008 számú pályázat eredményeként egy modern, jól felszerelt Kistérségi Egészségügyi Központban végezhetjük munkánkat. Az új intézmény teljes birtokba vétele 2011. március- április hónapban megvalósult és 2011. május 1-től már hivatalosan, ÁNTSZ engedéllyel és OEP szerződéssel megkezdhették munkájukat az új szakrendelések (belgyógyászat, sebészet, csecsemő és gyerekgyógyászat, a bővített nőgyógyászat, és a szintén bővített gyógytorna) is. A szakrendelések beindítását jelentős szervező munka előzte meg. A működési engedély megszerzéséhez biztosítani kellett megfelelő szakorvosi és szakdolgozói feltételeket is. A közismert szakorvoshiány ellenére magasan képzett, és szakterületükön neves szakembereket sikerült megnyernünk a magas színvonalú gyógyító munkához, többek között prof. dr. Sztriha László gyermek neurológus, dr. Sahin Tóth Gábor, dr. Pécsy Balázs sebész szakorvosok, dr. Kuncz Ádám egyetemi docens – idegsebész, dr. Takács Róbert adjunktus belgyógyász-diabetológus, dr. Gavallér Henriette belgyógyász-kardiológus, dr. Kiss Irén belgyógyász-gasztroenterológus, dr. Dillmann József traumatológus-mozgásszervi rehabilitációs szakorvos személyében. A szakdolgozói háttér megteremtésénél jól képzett klinikai múlttal rendelkező dolgozókat kerestünk, az pedig kifejezetten szerencse, hogy többen mórahalmi illetve kistérségi lakosok is. A gyógytorna kapacitása is bővült a pályázat által, ami lehetőséget adott arra, hogy a Dévény Anna Alapítvány speciális képzésen 2011-ben végzett Zsigáné Nyári Zita csoportvezető gyógytornászra építve megteremtődjön az alapja egy korai fejlesztő központ kialakításának. A módszer elsajátításával már fél év alatt jelentős szakmai eredményeket ért el és Szegedről, Bács-Kiskun megyéből is vannak betegei. Tevékenységünket több fórumon is bemutattuk, tájékoztatókat küldtünk a kistérség valamennyi háziorvosának is. Az új szakrendelések teljesítménye természetesen fokozatosan emelkedett az évvégéig, de a szakrendelésre eső bevételeket így is meghaladták a szakrendelésekre eső kiadások. A szakrendeléseink 2011-ben 77510 esetet láttak el, ami napi átlag 304 eset teljesítését jelentette. Ez az előző évi teljesítményt 13 234 esettel haladta meg. A 2010 évihez képest a kapacitások intézményi szinten 35 %-kal emelkedtek (210 óra/hétről

320 óra/hétre) Az ellátott esetek emelkedése azonban csak 17%-os. Ennek egyik oka, hogy az új illetve bővített szakrendeléseknek kellett/kell hosszabb-rövidebb felfutási idő; a másik oka a finanszírozási rendszerben keresendő, abban, hogy az új szakrendelésekre az OEP által a hatályos jogszabályok alapján meghatározott TVK keret nem enged nagyobb emelkedést. Így is 2011-ben kettő hónap kivételével magasan meghaladtuk a havi TVK keretünket (120130%). A betegelőjegyzés ennek ellenére egyes szakmákban (pl: kardiológia, UH, szemészet stb) 5-9 hét. A rendelések közül továbbra is kiemelkedő a reumatológia, a laboratórium, a gyógytorna fizikoterápia teljesítménye. A kiadások tervezettnél magasabb emelkedésének oka, hogy a jelentősen megnövekedett alapterületű intézmény üzemeltetési költségei a vártnál magasabbak voltak többek között az energia árak évközi emelkedése és a használatba vett nagy számú új eszköz, berendezés (sterilizáló, lift, informatikai eszközök stb.) miatt. A szakmai anyagok árát hátrányosan befolyásolta a forint/euró árfolyam kedvezőtlen alakulása. Sajnos szinte minden reagens külföldi beszerzés vagy teljes egészében vagy alapanyag szinten. A pályázattal egységes, korszerű betegnyilvántartó informatikai rendszer került bevezetésre. A teljesítmények utólagos (2 + 4 hónapos) elszámolása miatt a korábban alkalmazott rendszereket az újjal együtt párhuzamosan még félévig fent kellett tartani az adatvesztés elkerülése érdekében, ami szintén emelte a költségeket. Az év végén kettő alkalommal részesült a Móra-Vitál Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a járóbeteg szakellátási kassza maradványából illetve konszolidációs célra felszabadított támogatási összegből. Az első 4,3 millió forintos összeget novemberben utalta az OEP, ami azonban csak szépségtapasz volt az előző hónapok TVK korlát miatt ki nem fizetett teljesítéseihez. A második ún. konszolidációs támogatás 3,9 millió forint, ami 2011 évre vonatkozott, de 2012. január 3-án érkezett meg. A juttatást megalapozó 337/2011 (XII.29.) Korm. rendelet december 29-én 18.00-kor lépett hatályba. Az összeg felhasználási körét úgy határozta meg a jogalkotó, hogy a jogszabály hatálybalépésekor lejárt tarozások kiegyenlítésére lehet fordítani. Ez országos visszhangot váltott ki, mert sok intézmény nem tudta megfelelően felhasználni a kapott összeget. Az ígéretek ellenére a mai napig nincs konkrét döntés arról, hogy az intézményeknél megmaradt összeget miként fogják az egészségügyben tartani. Kft-nk 2,8 millió forintot tudott a jogszabálynak megfelelően elkölteni. Továbbra is működött az E. Alapból nem finanszírozott, önköltséges magánrendelésként a belgyógyászati kardiológia. Ezen felül a hozzánk érkező betegeknek továbbra is lehetősége van fizetős szolgáltatás igénybevételére valamennyi szakma tekintetében.

Az alábbi szakrendeléseken biztosítjuk az ellátást heti 200 szakorvosi óra és 120 nem szakorvosi óra keretében: Belgyógyászat (kardiológia, diabetológia és Csecsemő és gyermekgyógyászat gasztroenterológia profillal) (pulmonológia és neurológia profillal) Sebészet (általános és idegsebészet)

Gyógytorna II. - Dévény módszer szerint

Nőgyógyászat

Logopédiai ellátás

Terhestanácsadás

Fül-Orr-Gégészet

Urológia

Tüdőgyógyászat

Bőrgyógyászat

Tüdőgondozó

Reumatológia

Gyógytorna I.

Pszichiátria

Fizikoterápia

Gyermekpszichiátria

Ortopédiai segédeszközök forgalmazása

Szemészet

Segédeszközök kölcsönzése

Ortopédia

Üzemorvosi rendelés

Röntgen diagnosztika

Belgyógyászati kardiológia(magánrendelés)

Ultrahang diagnosztika

Laboratóriumi diagnosztika

Fürdő gyógyászat: A fürdő gyógyászati tevékenység finanszírozásában továbbra is jelentős tétel a betegek által fizetett önrész, melynek mértéke 2011-ben sem változott. Nem változott az OEP által megállapított volumen maximum, mely a tárgyi, személyi és nyitvatartási feltételek figyelembevételével határozta meg a Fürdőgyógyászatra jellemző kapacitás maximumot körzeti besorolású a gyógyfürdő ellátásunk és emellett a finanszírozási egységár is az előző évek szintjén maradt. 2011. évben összesen 113.406 esetet(beteget-vendéget) láttak el, ami 312 eset/napot jelent. Ez csupán 1690 esettel haladta meg az előző évi teljesítést. Sajnos a gyógyászati szolgáltatásoknál mutatkozott meg leginkább, hogy gazdasági válság miatt az embereknek egyre kevesebb pénzük van az egészségükre, ha azért fizetni is kell. Sokaknak megterhelő az önrész kifizetése is. Sokan fel sem vették az összes felírt kezelést, mert nem volt 10-15 ezer forintjuk egy hónapban pluszban az önrész kifizetésére. Ez nekünk azt is jelenti, hogy nemcsak az önrész nem folyt be, de az OEP felé is csak a felírt kezelések töredékét tudtuk elszámolni. A fizetős wellness szolgáltatásokat is kevesebben vették igénybe, a fürdő használatán túl. Mindez a tervezetthez képest jelentős, közel 10 millió forintos bevétel kiesést okozott. A tevékenységhez kapcsolódó állandó kiadások (munkabér, energia, bérleti díj) azonban ugyanúgy felmerültek. 2011-ben továbbra is a gyógyfürdőkezeléseket a korábbi terjedelemben és sajnos finanszírozási kondíciókkal tudtuk biztosítani, szolgáltatásaink köre:

termálvizes gyógymedence gyógyvizes kádfürdő iszappakolás súlyfürdő szénsavas kádfürdő orvosi gyógymasszázs

víz alatti sugármasszázs Víz alatti csoportos gyógytorna Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt

Társaságunk kiemelten kezeli az oktatás jelentőségét, aktív részt vállal a gyógymasszőr tanulók gyakorlati képzésében. Az elmúlt évben jelentősen megnövekedett a képzésben résztvevők száma, ezért egy masszőrre időnként 2-3 tanuló is jut. Ez jelentős terhet jelent a kihelyezett gyakorlat idején masszőrjeink számára, tekintve, hogy nekik a betegellátás az elsődleges feladatuk. A hallgatók egy része tapasztalataink szerint sajnos magatartási, viselkedési problémákkal küzd, ezért a betegek sem mindig veszik jó néven jelenlétüket, sőt többször kifejezetten kérik távolmaradásukat. Természetesen vannak köztük tehetséges, lelkiismeretes tanulók is, de az összkép sajnos negatív. Ezért folyamatosan kapcsolatban vagyunk az iskolával, hogy megtaláljuk a megoldást. Véleményünk szerint azonban évfolyamonként 15 főnél több, tanulót nem kellene felvenni. Otthoni szakápolás: Az Otthoni szakápolás keretében a beteg otthoni környezetben, szakszerű ápolásban részesül. Ez az ellátási forma kórházi kezelést vált ki. A mórahalmi Otthoni Szakápolási Szolgálat a finanszírozási szerződésekben rögzített vizitkeretnek megfelelően működik területi ellátási kötelezettséggel. A Kft. Otthoni Szakápolási Szolgálatával az egészségbiztosító a feladat ellátására szerződéses viszonyban áll, ennek alapján olyan elrendeléseket tud teljesíteni, melyben a beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területén belüli. A szolgálat működési területe 2010. óta már Mórahalom és Zákányszék, Ásotthalom és Üllés bel- és külterületét öleli fel. Az otthoni szakápolás keretében 2011. évben alkalmazásban állt részmunkaidőben 2 fő szakápoló, ebből 1 fő Mórahalmon, 1 fő Zákányszéken, valamint 1 fő teljes és 3 fő részfoglalkozású gyógytornász a teljes ellátási területen. 2011. évben a 2010-ben drasztikusan lecsökkentett vizit keretet az állandó, magas színvonalú munka eredményeként – 86-ről 115-re emelte az OEP. Ez a felmerülő igényekhez képest még mindig nagyon alacsony. 2011-ben időszakosan ugyan, de pótkeretként további havi 5-12 vizit állt rendelkezésre. Vizit keretünk kihasználtsága folyamatosan 100%.

Főbb pályázati tevékenységeink 2011-ben A 2008-ban lezárult HEFOP-2.3.1-05/1-2005-10-01-49/2.0 pályázat, melyről éves fenntartási jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. A 2011. III. negyedévében megkötésre került a HURO/0802/013_AF számú pályázati projekt Támogatási Szerződése. A pályázat a Telediagnosztika fejlesztése Arad és Csongrád megyében címet viseli és a projektet konzorcium keretében valósítjuk meg. A Móra-Vitál Kft. a konzorcium tagjaként új digitális röntgenbeszerzését, telepítését csatlakozását a telediagnosztikai rendszerhez valósítja meg a Kft. Mórahalom, Millenniumi sétány 7. sz. alatti telephelyén. A Kft-nek 317.954 € pályázati forrás áll rendelkezésére a megvalósításhoz. Ez a teljes tagi költségvetés 95 %-a. Az önerőként biztosítandó fennmaradó 5%-kal a Kft. saját forrásból rendelkezik. A projekt 2012. november 30-án zárul. A DAOP 4.1.2/B-11 rehabilitációs ellátások fejlesztése a Dél-alföldi régióban című pályázat előkészítésében jelentős részt vállalt Kft-nk. A pályázatot az SZTE vezette konzorcium tagjaként Mórahalom Város Önkormányzata jegyzi, de mint kedvezményezett intézmény a szakmai, adminisztrációs feladatokat elláttuk. A pályázat 2011. decemberében került beadásra. pályázott összeg 70 millió forint. Megvalósulása esetén a Kistérségi Egészségügyi Központ Szent László park 3. sz. alatti épületének 381 m2-s tetőterében kerül kialakításra a komplex mozgásszervi rehabilitációs szakellátás. A Munkaügyi Központ Mórahalmi Kirendeltsége „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó” meghívásos pályázatra meghívta a Móra-Vitál Kft-t. A pályázat keretében összesen 11.164.560,-Ft támogatást kapunk - 7.825.500,-Ft-ot bruttó bérek, 2.112.876,-Ft bérjáruléka, és 1.226.184,-Ft a foglalkoztatáshoz kapcsolódó – pályázatban szereplő munkakörökhöz kapcsolható – eszközbeszerzésre. Ennek keretében többek között a DAOP 4.1.1/B pályázat megvalósulása nyomán induló új szakrendelések személyi feltételeinek egy részét is tudtuk ebből a forrásból biztosítani. Hagyományos Szűrőhetek 2011. Mórahalom városában már hagyománnyá vált az Egészséghetek megszervezése, melyet a Kft. megalakulása óta végez. 2011-ben hivatalosan szeptember 19-töl október 7-ig tartottak a szűrőhetek. Az igények miatt a pótnapokkal együtt azonban elértük a 20 napot. A fő hangsúly a szív és érrendszeri betegségek megelőzésére és korai felismerésének fontosságára helyeződött. Emellett hagyományos szűréseket is végeztünk. Különlegesség volt a szűrőhetek alatt ingyenesen igénybe vehető BEMER kezelés, a belgyógyászaton pedig az egészséges életmód tanácsadás, és gasztroenterológiai szűrés. Minden korosztály képviselőit megtalálhattuk az érdeklődők között. A Tüdőszűrést ebben az évben is a mozgó szűrőbusz közreműködésével oldottuk meg. A szűréseken Összesen részt vett: 1.680 fő. Szűrés eredménye: 294 fő kiszűrt beteg. Ebből tüdőszűrésen részt vettek: 1.026 fő Szűrés eredménye: 111 fő kiszűrt beteg

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés A Kft. tevékenységei közé tartozó segédeszköz kölcsönzés szintén hozzájárul a Társaság bevételeihez. A helyi és térségi lakosok igénylik ezt a szolgáltatást. Leggyakrabban a Bioptron lámpákra, vércukorszintmérőkre, vérnyomásmérőkre, szobakerékpárokra mutatkozott igény. Ezen eszközök elhasználódása igen nagy mértékű. Az eszközök forgalmat erősítő mértékű pótlásukhoz azonban kellő forrással nem rendelkezünk.

Eredmény: A Kft. 2011. évi mérleg szerinti eredménye: - 1.593 eFt A Kft. 2011. december 31-ei mérlegforduló napján Eszközök összesen 129.729 e Ft. A Kft. 2011. december 31-ei mérlegforduló napján Források összesen 129.729 e Ft A Kft. 2011. december 31-ei mérlegforduló napján fennálló követelései: 9.592 e Ft ebből: 3.476 e Ft – határidőn belüli, még ki nem fizetett vevő számlák 427 e Ft – lejárt, 30 napon belüli 38 e Ft – lejárt, 30 napon túli, de 60 napon belüli 3.831 e Ft – határidőn belüli gyógyászati finanszírozás 1.840 e Ft – kifizetett munkáltatói kölcsön- nem lejárt A Kft. 2011. december 31-ei mérlegforduló napján meglévő pénzeszközei: 35.948 e Ft ebből: 376 e Ft – pénztári pénzkészlet 35.570 e Ft – bankszámla egyenleg A Kft. gazdálkodása az új feladatok beindításával összefüggő finanszírozási problémák növekedése, valamint a fizetőképes kereslet jelentős csökkenése miatt romlott a korábbi évekhez viszonyítva, de likviditási gondokkal nem küzd. A Móra-Vitál Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a változó gazdasági és jogszabályi körülményekhez folyamatosan alkalmazkodik, a lehető legnagyobb mértékben igyekszik az országos és térségi pályázatok adta lehetőségeket kihasználni, biztosítva ezzel a település, valamint a térség színvonalas egészségügyi szakellátását! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására! Mórahalom, 2012. április 17. Tisztelettel:

Malatinszki Jánosné dr. ügyvezető igazgató

A vagyon állománya, összetétele, változása 2011 Eszközök változása Megnevezés

Nyitó összetétele EFt-ban %-ban

Változás eFt-ban

Záró összetétele eFt-ban %-ban

Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Bef.pénzügyi eszköz

63454 2330 61064 60

54,3 2,1 52,3 0

- 9709 - 989 - 8720 0

53745 1341 52344 60

41,4 1,0 40,4

Forgó eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök

36667 1765 15069 19843

31,4 1,5 12,9 17,0

12025 1387 - 5477 16105

48692 3152 9592 35948

37.5 2,4 7,4 27,7

Aktív időbeli elh.

16530

14,2

10762

27292

21,1

116661

100,0

13068

129729

100,0

Eszközök összesen

A tárgyi eszközök értéke a tevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzésével növekedett, ám a beszerzés értéke nem érte el az amortizáció értékét. A követelés a ki nem fizetett vevőszámlákat, valamint a kifizetett OMB előleget tartalmazza. A pénzeszköz a társaság pénztárának és bankszámlájának egyenlegét mutatja. Aktív időbeli elhatárolásra a következő évben érkező finanszírozás került, valamint a támogatás összege.

A társaság gazdálkodása a finanszírozási problémák növekedése és a fizetőképes kereslet csökkenése miatt romlott.

Források változása

2011

Megnevezés

Nyitó összetétele EFt-ban %-ban

Változás eFt-ban

Záró összetétele eFt-ban %-ban

Saját tőke Jegyzett tőke Eredmény tartalék Mérleg szerinti er.

83467 75724 6793 950

71,5 64,9 5,8 0,8

- 1593 0 950 - 2900

81874 75724 7743 - 1593

63,1 58,3 5,9 - 1,1

Kötelezettségek Rövidlejáratú köt.

18139 18139

15,5 15,5

15891 15891

34030 34030

26,2 26,2

Psszív időbeli elhat. 15055

13,0

-1230

13825

10,7

Források összesen 116661

100,0

13068

129729

100,0

A saját tőke változása az előző évi mérleg szerinti eredmény visszaforgatása, valamint az ez évi eredmény miatt következett be. Az eredménytartalék az előző év eredménye miatt változott. A mérleg szerinti eredmény 2011 évben némileg romlott az előző évihez képest. A rövid lejáratú kötelezettség az adótartozást, a ki nem fizetett bérek és közterhek, valamint a kapott hitel összegét mutatja.Ezen kötelezettségek mind határidőn belűliek. A passzív időbeli elhatárolás a tárgyévre felmerült, de a következő évben kifizetésre kerülő költségeket mutatja, illetve a fejlesztési támogatások következő évre esedékes bevételeit.

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

Recommend Documents