19382333949952919 -------------------Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------Cégjegyzék száma
a vállalkozás megnevezése: Mozgássérültek Aktív Egyesület a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma:
NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO
2012 -------------------üzleti évröl
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Kelt: Veszprém, 2013.05.20 P.H.
.............................. a vállalkozás vezetöje (képviselöje)
NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO
Dátum:2013.05.18 Lapszám:1
2012. üzleti évröl Statisztikai számjel:19382333949952919 Cégjegyzék száma:PK-.6-0149/2
----|3|1| ----NORMÁL egyszerüsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31 (év/hó/nap) Mozgássérültek Aktív Egyesület ----------------------------------adatok E Ft-ban ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Tétel-| | |Elözö év(ek)| | | szám | A tétel megnevezése | Elözö év | módosításai| Tárgyév | |------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------| | a | b | c | d | e | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. II. III. III. IV. V. VI. VII. VII. A. VIII. VIII. IX. IX. s B. C. X. XI. D. E. XII. F. G.
Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek sorból: visszaírt értékvesztés Anyagjellegü ráfordítások Személyi jellegü ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Pénzügyi müveletek bevételei sorból: értékelési különbözet Pénzügyi müveletek ráfordításai orból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) Adófizetési kötelezettség ADOZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
0 0 6,374 0 536 5,922 51 0 0 -135 0 0 0 0 0 -135 0 0 0 -135 0 -135 -135
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7,320 0 1,648 5,122 30 111 0 409 0 0 0 0 0 409 0 0 0 409 0 409 409
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés:Veszprém, 2013.05.20
P.H.
--------------------------------a vállalkozás vezetöje(képv.)
FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum:2013.05.18 Mozgássérültek Aktív Egyesület TenSoft KFT ÉV:2012 HO:12-IG Lapszám: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Tóth Jenő Bt.........Hetes
FÖK.SZÁM
FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE
É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143 149
Irodai, igazg. ber., felszerelések Irodai gépek ber.écs
156,000.00 0.00
0.00 156,000.00
156,000.00 0.00
0.00 156,000.00
1. számlaosztály összesen:
156,000.00
156,000.00
0.00
0.00
Belföldi követelések (forintban) Pénztár OTP Bank (20025531) Pénztár és betétszámla köz. átvez. Bevételek aktív idöbeli elhat.
76,000.00 261,625.00 8,618,183.00 194,410.00 744,250.00
76,000.00 258,813.00 7,967,603.00 194,410.00 0.00
0.00 2,812.00 650,580.00 0.00 744,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. számlaosztály összesen:
9,894,468.00
8,496,826.00
1,397,642.00
0.00
1-3. számlaosztály összesen:
10,050,468.00
8,652,826.00
1,397,642.00
0.00
632,386.00 135,477.00 1,230,000.00 46,965.00 1,044,067.00 614,100.00 409,000.00 333,250.00 946,000.00 409,000.00 333,000.00 946,000.00 4,069,337.00 5,000.00 0.00 0.00
65,000.00 135,477.00 2,126,000.00 46,965.00 1,044,067.00 645,100.00 440,000.00 360,250.00 1,022,000.00 409,000.00 333,000.00 946,000.00 4,294,962.00 5,000.00 16,146.00 252,881.00
567,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 896,000.00 0.00 0.00 31,000.00 31,000.00 27,000.00 76,000.00 0.00 0.00 0.00 225,625.00 0.00 16,146.00 252,881.00
4. számlaosztály összesen:
11,153,582.00
12,141,848.00
0.00
988,266.00
1-4. számlaosztály összesen:
21,204,050.00
20,794,674.00
409,376.00
0.00
14,812.00 9,200.00 38,156.00 16,680.00 46,000.00 373,881.00 94,290.00 73,000.00 12,820.00 543,600.00 362,705.00 19,200.00 44,030.00 4,050,000.00 50,452.00 1,021,500.00 30,192.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,812.00 9,200.00 38,156.00 16,680.00 46,000.00 373,881.00 94,290.00 73,000.00 12,820.00 543,600.00 362,705.00 19,200.00 44,030.00 4,050,000.00 50,452.00 1,021,500.00 30,192.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 381 3841 3891 391
4131 4191 4492 451 4541 462 46312 46322 46324 46412 46422 46424 4711 4742 476 481
5116 5117 5118 5211 5221 5261 5271 5293 52941 5295 5296 5299 5321 541 5591 567 571
Eredménytartalék alaptev. Tárgyévi eredmény alaptev. Alapítókkal szemb.hosszú lej.köt. Rövid lejáratú kölcsönök Belföldi anyag- és áruszállítók Személyi jövedelemadó elszámolása NYBA kötelezettség EB.és MPJ kötelezettség SZOCHO közelezettség NYBA teljesítés EB.és MPJ teljesítés SZOCHO teljesítés Keresetelszámolási számla Szakképzési hozzájárulás Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag Bevételek passzív idöbeli elhat.
Nyomtatvány,irodaszer ktg Serleg érmék stb ktg Egyéb anyagktg Személy szállítás Alaptevékenység Bérleti díj(Alaptevékenység) Utazási ktg.(Alaptevékenység) Könyvviteli szolg.(Alaptevékenység) Pályázati díjak Posta ktg alaptevékenységhez Szállás költség Alaptevékenység Étkezés költség Alaptevékenység Egyéb szolgáltatás Alaptevékenység Bankköltség(Alaptevékenységnez) Bérköltség(Alaptevékenység) Repi ktg.(Alaptevékenységhez) Szociális hozzájárulási adó Terv szerint értékcsökkenési leírás
FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum:2013.05.18 Mozgássérültek Aktív Egyesület TenSoft KFT ÉV:2012 HO:12-IG Lapszám: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Tóth Jenő Bt.........Hetes
FÖK.SZÁM
FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE
É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. számlaosztály összesen: 86711 869 8695
96341 96342 96343 96344 96345 96346 96347 96351 964 969 9742
6,800,518.00
0.00
6,800,518.00
0.00
96,000.00 500.00 14,240.00
0.00 0.00 0.00
96,000.00 500.00 14,240.00
0.00 0.00 0.00
8. számlaosztály összesen:
110,740.00
0.00
110,740.00
0.00
MEOSZ támogatás Rehab.bértámogatás Gazdálkodóktól kapott támogatás Magánszemélyektől kapott támogatás Önkormányzatoktól kapott támogatás Felajánlott 1% Pályázati bevétel Egyéb közösségi tev.bevétele Tagdíj Különféle egyéb bevételek Kamat alaptevékenységhez kapcs
0.00 0.00 0.00 0.00 5,134.00 130,820.00 122,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00
423,697.00 5,261,050.00 1,008,701.00 20,000.00 90,000.00 239,856.00 400,000.00 76,000.00 58,700.00 350.00 295.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
423,697.00 5,261,050.00 1,008,701.00 20,000.00 84,866.00 109,036.00 277,939.00 76,000.00 58,700.00 350.00 295.00
9. számlaosztály összesen:
258,015.00
7,578,649.00
0.00
7,320,634.00
5-9. számlaosztály összesen:
7,169,273.00
7,578,649.00
0.00
409,376.00
1-9. számlaosztály összesen:
28,373,323.00
28,373,323.00
0.00
0.00
Költségv.-sel elsz.adók 2011 alapte Különféle egyéb ráfordítások Pályázati pénzek nem felh.része
19382333949952919 -------------------Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------Cégjegyzék száma
a vállalkozás megnevezése: Mozgássérültek Aktív Egyesület a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma:
NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO
2012 -------------------üzleti évröl
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Kelt: Veszprém, 2013.05.20 P.H.
.............................. a vállalkozás vezetöje (képviselöje)
NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO
Dátum:2013.05.18 Lapszám:1
2012. üzleti évröl Statisztikai számjel:19382333949952919 Cégjegyzék száma:PK-.6-0149/2
----|1|1| ----NORMÁL egyszerüsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31 (év/hó/nap) Mozgássérültek Aktív Egyesület ----------------------------------adatok E Ft-ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Sor- | | |Elözö év(ek)| | | szám | A tétel megnevezése | Elözö év | módosításai| Tárgyév | |------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------| | a | b | c | d | e | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 02. sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK 11. sorból:Követelések értékelési különbözete 11. sorból:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPIROK 14. sorból:Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idöbeli elhatárolások
30 0 0 30 0 0 0 0 678 0 0 0 0 0 0 678 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 653 0 0 0 0 0 0 653 745
18.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)
708
0
1,398
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés:Veszprém, 2013.05.20
P.H.
--------------------------------a vállalkozás vezetöje(képv.)
NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO
Dátum:2013.05.18 Lapszám:2
2012. üzleti évröl Statisztikai számjel:19382333949952919 Cégjegyzék száma:PK-.6-0149/2
----|1|2| ----NORMÁL egyszerüsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31 (év/hó/nap) Mozgássérültek Aktív Egyesület ----------------------------------adatok E Ft-ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Sor- | | |Elözö év(ek)| | | szám | A tétel megnevezése | Elözö év | módosításai| Tárgyév | |------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------| | a | b | c | d | e | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
D. Saját töke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor) I. JEGYZETT TÖKE 20. sorból:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE (-) III. TÖKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív idöbeli elhatárolások
38.
FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)
-523 0 0 0 0 -388 0 0 0 0 -135 0 1,231 0 891 340 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-158 0 0 0 0 -567 0 0 0 0 409 0 1,303 0 896 407 0 0 253
708
0
1,398
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés:Veszprém, 2013.05.20
P.H.
--------------------------------a vállalkozás vezetöje(képv.)
