Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Vállalkozás neve:

VÍZ,ZENE VIRÁG FESZTIVÁL NKFT

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Statisztikai számjel:

23135763932957211 11-09-018056 A mérleg fordulónapja: 2015.12.31 Cégjegyzékszám:

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Sorszám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

b

c

d

e

a

1

I.

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

2

II.

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

3

III. EGYÉB BEVÉTELEK

4

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

5

V.

6

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

7

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

8

A.

9

113 216

0

120 114

0

0

0

19 877

0

35 845

121 960

0

133 543

8 784

0

15 719

784

0

1 387

44

0

1 974

1 521

0

3 336

VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

45

0

79

10

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI

26

0

44

11

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

19

0

35

12

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

1 540

0

3 371

13

X.

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

325

0

875

14

XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

1

0

4

15

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

324

0

871

16

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

1 864

0

4 242

17

XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

93

0

425

18

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

1 771

0

3 817

19

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

1 771

0

3 817

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Tata, 2016.02.15 P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:





Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Sorszám

Tétel megnevezése

Előző év


Tárgyév

b

c

d

e

a

1

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B. FORGÓESZKÖZÖK

6

I.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8 9 10 11

adatok E Ft-ban

794

0

3 242

0

0

2 971

794

0

271

0

0

0

10 352

0

27 969

0

0

0

7 113

0

7 993

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

10 000

IV. PÉNZESZKÖZÖK

3 239

0

9 976

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

8 754

0

0

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

19 900

0

31 211

C.

Tata, 2016.02.15 P.H.


Vállalkozás neve:





Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Sorszám

adatok E Ft-ban

Tétel megnevezése

Előző év


Tárgyév

b

c

d

e

a

12

D.

SAJÁT TŐKE

13

I.

JEGYZETT TŐKE

14

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)

15

III. TŐKETARTALÉK

16 17

V.

18

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

20

E.

CÉLTARTALÉKOK

21

F.

KÖTELEZETTSÉGEK

22

I.

23

4 861

0

8 678

620

0

620

0

0

0

0

0

0

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

1 538

0

3 309

LEKÖTÖTT TARTALÉK

932

0

932

0

0

0

1 771

0

3 817

0

0

0

14 564

0

2 643

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

24

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

14 564

0

2 643

25

G.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

475

0

19 890

19 900

0

31 211

26

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Tata, 2016.02.15 P.H.


Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015.

Budapest, 2016. február 15.

vállalkozás vezetője

-1-

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ – JOGI STÁTUSZ ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGEK 1, A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Társaság megnevezése:


A Társaság rövidített elnevezése: Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Kft. Közhasznú minősítés:

közhasznú

A Társaság székhelye:

2890 Tata, Váralja u. 2.

A Társaság telephelye:

2890 Tata, Alkotmány u. 6.

A Társaság fióktelepe:

2832 Héreg, Damjanich u. 6.

Cégjegyzékszám:

11-09-018056

Adószám:

23135763-2-11


23135763-9329-572-11

A Társaság főtevékenysége:

9001 Előadóművészet – bejegyezve: 2016. január 27.

Alapítás időpontja:

2011. január 26.

Bejegyzés kelte:

2011. február 21.

A Társaság törzstőkéje:

620.000.-Ft

Képviseletre jogosult személy:

Dr. Kozma Gergely Zsigmond

Felügyelőbizottsági tagok:

Gyimesi Krisztina Dr. Kocsis Endréné Szántó Imre

Tulajdonosi szerkezet:

Essösy Ákos Dr. Varga József Kálovics Imre Kovács Tibor Dr. Kozma Gergely Zsigmond

Könyvviteli szolgáltatás irányításáért felelős személy a tárgy évben: Berényiné Bosch Terézia Cecília Regisztrált mérlegképes könyvelő, nyilvántartási száma: 121572 A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

-2-

II. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK SAJÁTOSSÁGAI 1, Az éves beszámoló elkészítésének alapja A kft. tevékenységét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kialakított számviteli rend szerint végzi. A mérleg fordulónapja: 2015. december 31. A mérlegkészítés időpontja: a 2015. évi beszámoló készítésének időpontja: 2016. február 10. A Társaság kettős könyvelést vezet, és egyszerűsített éves beszámolót készít, mely „A” változatú mérlegből, és összköltség eljárással készülő eredménykimutatásból áll. Az éves beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 9. §-a alapján készíti el.

2, A lényeges számviteli elvek összefoglalása Értékelési szabályok A Társaság eszközeit és forrásait a 2000. évi C. tv. szerint minősíti és értékeli. A készletek értékelése beszerzési áron történik.

Amortizáció Az értékcsökkenési leírás elszámolása az üzembe helyezés napjával kezdődik, számítása napokra, könyvelése negyedévente történik. A Társaság a bruttó értékre vetített lineáris módszert alkalmazza. A befektetett eszközök leírása a hatályos Adótörvény szerint történik. A leírási kulcsok meghatározása egyedileg történik minden egyes eszközre: számítástechnikai eszközök 50 % éves kulcs ügyvitel-technikai eszközök 50 % éves kulcs egyéb gépek, berendezések 14,5 % éves kulcs Az 100 E Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét a Társaság a használatbavétel évében egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként. A Társaság selejtezést a rendeltetésszerűen nem használható, illetve teljesen használhatatlan eszközök tekintetében számol el. Év végén mennyiségi leltározással, beszerzési áron értékelve állapítja meg a tényleges készletet.

III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1, Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása adatok E Ft-ban

-3-

2, Mérleg tételek állományváltozása

előző év Követelések Vevő követelések Helyi önkormányzattal szembeni követelés Költségvetéssel szembeni követelés Szállítókkal szembeni követelések

tárgy év

adatok E Ft-ban Változás

7 113 381 6 732 -

7 993 1 575

-

10 000

10 000

Pénzeszközök Pénztár Elszámolási betétszámla

3 239 16 3 223

9 976 93 9 883

6 737 77 6 660

Aktív időbeli elhatárolások

8 754

-

Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék ebből: fejlesztési célú lekötés Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

5 793 620 1 538 932 932 1 771

8 678 620 3 309 932 932 3 817

14 564 2 200 629 520 11 215 7 000 4 215

2 643 370 603 174 1 496 -

475 -

19 890 16 900

19 415 16 900

16 900 2 797 272 2 525 193

16 900 2 382 143 2 525 133

Értékpapírok

Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Költségvetéssel szembeni kötelezettségek Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Helyi önkormányzattal szembeni kötelezettség Támogatásokra kapott előlegek ebből: KDOP-2.2.1/A kapott előleg TÁMOP-1.4.1 kapott előleg Passzív időbeli elhatárolások Befolyt elszámolt bevétel elhatárolása ebből: 2016. évi fesztivál lebonyolítására kapott elhatárolt támogatás Kapott támogatások elhatárolása ebből: TÁMOP-1.4.1 eszköz beszerzés miatti elhatárolás KDOP-2.2.1/A eszköz beszerzés miatti elhatárolás Költségek passzív időbeli elhatárolása

-4-

6 367 51

415 415 60

-

-

880 1 575 381 365 51

8 754 2 885 1 771 2 046

-

-

11 921 1 830 26 346 1 496 11 215 7 000 4 215

3, Eredmény kimutatás tételeinek állományváltozása előző év 121 960 2 950 117 999 689 267 55

tárgy év 133 543 4 810 87 146 1 078 40 509

8 784 6 178 1 409 1 197

15 719 9 246 4 172 2 301

Összes ráfordítás Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

131 599 121 960 8 784 784 44 26 1

152 671 133 543 15 719 1 387 1 974 44 4

Éves bevételek Közhasznú célú működési támogatás Belföldi árbevétel Export árbevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek

133 463 16 712 113 216 3 165 45 325

156 913 34 666 120 114 1 179 79 875

adatok E Ft-ban Változás 11 583 1 860 30 853 389 267 40 454 6 935 3 068 2 763 1 104 21 072 11 583 6 935 603 1 930 18 3 23 450 17 954 6 898 1 986 34 550

325 325 -

875 425 450

550 100 450

Adózás előtti eredmény

2 189

4 242

2 053

Adófizetési kötelezettség

93

425

332

2 096

3 817

1 721

16 712 2 000

34 666 5 800

17 954 3 800

-

17 500

17 500

7 278

2 989

7 434

8 038

604

339

339

Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok

Rendkívüli bevételek TÁMOP-4.2.2 A-11 tárgyi eszköz támogatás KDOP-2.2.1/A beruházásokra kapott támogat

Adózott eredmény

Közhasznú célú működési támogatás NKA pályázati támogatás Belföldi társaságoktól fesztivál lebonyolításra kapott támogatás KDOP-2.2.1/A-12-2012 pályázati támogatás tárgy évre jutó része TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0193 pályázati támogatás tárgy évre jutó része Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal munkaügyi támogatás

-

-

4 289

Az Igénybe vett szolgáltatások jelentős részét a fesztivál lebonyolítás költségei teszik ki. A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0193. számú, valamint a KDOP-2.2.1/A-12/2012. számú pályázatok 2015ben befejeződtek. A támogatások elszámolásra kerültek, az elszámolásokat a támogató szervezet elfogadta. -5-

4, Mutató számok

-6-

-7-

IV. TÁRSASÁGI ADÓ SZÁMÍTÁSA Társasági adó számítás Adózás előtti eredmény Növelő tételek: Számviteli tv. szer. értékcsökkenés

4 242 000

Nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg Növelő tételek összesen: Csökkentő tételek: Adó tv. szer. értékcsökkenés Csökkentő tételek összesen: Módosított adóalap 2015. évi társasági adó összesen:

5 000 1 392 000

1 387 000

-1 387 000 -1 387 000 4 247 000 425 000

V. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 2015. december 31-én mérlegen kívüli tételei nem voltak a Társaságnak.

VI. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK A Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai tevékenységükért az üzleti év során külön juttatásban nem részesültek, részükre kölcsön, előleg folyósítás nem történt. Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek a Társaságnak. A Társaságnál nincsenek veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok, környezetvédelmi kötelezettségei nincsenek a Társaságnak. A Társaságnak részesedése, befolyása más vállalkozásnál nincs. A Társaságnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely a mérlegben nem szerepel. A Társaságnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2015. december 31-én: 5,6 fő. A Társaságnál az adóhatóság 2015. évben vizsgálatot nem folytatott. Budapest, 2016. február 15. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Regisztrált mérlegképes könyvelő Nyilvántartási szám: 121572

-8-

Víz, Zene, Virág Fesztivál Nkft.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2015.


KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2015.

Budapest, 2016. február 17.

vállalkozás vezetője

-1-



1. A TÁRSASÁG AZONOSÍTÓ ADATAI A Társaság megnevezése:


A Társaság rövidített elnevezése: Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Kft. Közhasznú minősítés:

közhasznú

A Társaság székhelye:

2890 Tata, Váralja u. 2.

A Társaság telephelye:

2890 Tata, Alkotmány u. 6.

A Társaság fióktelepe:

2832 Héreg, Damjanich u. 6.

Cégjegyzékszám:

11-09-018056

Adószám:

23135763-2-11


23135763-9329-572-11

A Társaság főtevékenysége:

9329 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 2016. január 26-ig 9001 Előadóművészet – bejegyezve: 2016. január 27.

Alapítás időpontja:

2011. január 26.

Bejegyzés kelte:

2011. február 21.

A Társaság törzstőkéje:

620.000.-Ft1

Képviseletre jogosult személy:

Dr. Kozma Gergely Zsigmond

Felügyelőbizottsági tagok:

Gyimesi Krisztina Dr. Kocsis Endréné Szántó Imre

Tulajdonosi szerkezet:

Essösy Ákos Dr. Varga József Kálovics Imre Kovács Tibor Dr. Kozma Gergely Zsigmond

Könyvviteli szolgáltatás irányításáért felelős személy a tárgy évben: Berényiné Bosch Terézia Cecília Regisztrált mérlegképes könyvelő, nyilvántartási száma: 121572 A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. 1

2016. 01.20 –án tartott Közgyűlés a törzstőkét 3.000.000 Ft-ra emelte. -2-



2. KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A tatai Víz, Zene, Virág Fesztivál, mint kiemelkedő kulturális esemény és fenntarthatósági fesztivál szervezése: A Víz, Zene, Virág Fesztivál Magyarország 10 legismertebb fesztiváljainak egyike2, 2015ban 22. alkalommal kerül megrendezésre Tatán, Komárom-Esztergom megyében. A fesztivál a kulturált szórakozás jegyében nyújt kikapcsolódást több mint 100 ezer látogatója részére. A rendezvény, amely 17 helyszínen több mint 200 eseményt kínál látogatóinak, a közép-dunántúli régió vezető rendezvényeként országosan is jegyzett kulturális hagyománnyá, turisztikai attrakcióvá nőtte ki magát, az ország és a világ távoli részéről is fogadva látogatókat és fellépőket. Az év során a Fesztivál közössége megyei Értékleltárba került, mint Hungarikum, valamint megkapta az Európai Fesztiválszövetség minősítését. Még tavasszal megkaptuk a Magyar Marketingszövetség díját is. Ősszel a fesztiválközösség Ozone Network díjat kapott környezettudatossági munkájáért. A fesztivál idén is megszervezte a IV. Víz, Zene, Klasszik komolyzenei hangversenysorozat, mely az elegáns Pálmaház rendezvényházban kap szerepet a fesztivált megelőző hétben. Az érdeklődők Szentpéteri Csilla és zenekara koncertjét hallgathatták egyedi környezetben, protokollvendégek részvétele mellett. A koncertet különleges fényjáték mellett, az Angolparkban. A fesztivál zenei kínálatának emelése komoly anyagi áldozatot kívánt a fesztiváltól, ugyanakkor a VZK-val járó presztízs hosszútávon is szolgálja a fesztivál hírnevét, brandjét. A rendezvény a hagyományos helyszíneken valósult meg. Újdonság volt, hogy fényfestéssel köszöntöttük az Év Fája címet nyert Nagy Platánt. További újdonság volt a vízimozi, mely a tóra történő vetítéssel valósult meg. Nagy kedvenc lett a Kacsafutam, mely vélhetően hagyománnyá fog válni a Várárokban. A Party Aréna 2015-ben külföldi előadót is fogadott Chris Lake személyében. A fesztivál megőrizte hagyományos értékeit is, tartjuk a „MAGYARORSZÁG legnagyobb családi fesztiválja” mottót, és együttműködtünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületével. A fesztivál kiemelten népszerű a családok körében, mivel kulturált, biztonságos környezetben nyújt programokat a legkisebbektől a szenior korosztályokig. Megtartottuk a korábbi filozófiai elemeket is, vagyis továbbra is őrizzük a fenntarthatóságot, melyen belül; - A víz, az ökológiai fenntarthatóságot és környezetvédelmet; - A zene a társadalmi befogadást és toleranciát; - A virág az egészséget és a lelki harmóniát képviseli. Ezen elemek a fesztivál apró részleteiben is megjelennek: vízi programok, ökodesign-kiállítás, nagycsaládosok meghívása, virágprogramok, romkocsma az újrafelhasználás jegyében, repohár, babakocsisáv stb. A rendezvényen elképesztően széleskörű kulturális és szórakoztató programfolyam várja a látogatókat, melyek közül a legjelentősebb elemek: • Zenei programok, koncertek, nemzetközi előadók • Táncelőadások • Borudvar • Felvonulás • Kiállítások

-3-


• • • • • • • • •


Virágkötészeti verseny, Gyermekprogramok Sportprogramok, evezősversenyek, regattaverseny Vízibemutató Egészségügyi szűrés, felvilágosítás Kézműves vásár Romkocsma Nagyszabású tűzijáték Flyboard bemutató

A helyszíneket a biztonságos beléptetés érdekében belépőkapukon közelíthetik meg a látogatók. A tavalyi évhez viszonyítva jegyáremelést hajtottunk végre, mely több okkal is indokolható. A Fesztivált támogató közösség egyértelmű álláspontja volt a minőség és a kulturáltság növelése, a megjelenő vendégek nagy száma indokolja a biztonsági előkészületek növelését, az új helyszínek kialakítása és bevezetése szintén sok forrást emészt fel. Összességében elmondható, hogy az 2000 Ft-os bruttó 3 napos belépés, az ingyenes parkolással és az ingyenes, vízöblítéses, csatornára kötött WC használattal, valamint a közel 200 programmal szinte jelképessé teszik a belépő összegét. A belépőjegyből a várossal kötött megállapodás értelmében 50%-os kedvezményt nyújtottunk a Tatakártyával rendelkezőknek, valamint a teljes árú belépők árából további 100 Ft-ot a városi múzeumok belépődíjára költöttünk a város kifejezett és határozott kérése. Kiépítettük a saját online értékesítési felületünket, mely sikerrel vizsgázott, az itt értékesített jegyek 1600 Ft-os kedvezményes áron keltek el. Ezen túl bevezettük a vállalati kedvezményrendszert is, mely kedvező fogadtatásban részesült, ugyanakkor az értékesítési csatornán még fejleszteni kell. Összességében a fesztivál látogatói és a Kft. tulajdonosai és az Egyesület tagjai is elismerően nyilatkoztak a szervezésről és a programkínálatról. A Fesztivál megjelenésével, programkínálatával valóban elérte az országos könnyűzenei rendezvények színvonalát, és ez felkeltette számos lehetséges partner figyelmét. A vezetés hitet tett a fesztivál színvonalának megtartásáról, illetve továbbfejlesztéséről. A Nemzeti Kulturális Alap 2015. évi különböző kereteiből összesen 5,8 millió forintos támogatást kapott,melyet a fesztivál költségeinek fedezésére fordítottuk. A szervezet kulturális, idegenforgalmi rendezvények szervezését, köztük a Víz, Zene, Virág Fesztivál megrendezését és támogatását célozza meg 1.

közhasznú tevékenység kulturális tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése - 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) -4-



a közhasznú tevékenység célcsoportja:

térségi magánszemélyek, kulturális közösségek, családok

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

kb. 80..000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

I.

Fenntarthatósági események, konferenciák, 22. Víz, Zene, Virág Fesztivál

A rendezvény szervezése mellett a Kft. tovább erősítette turisztikai kapcsolatrendszerét. A 2013. október 1-jével megkezdődött a DU-NA-TÚRA Öko-, és fesztiválturisztikai Klaszter a Fenntarthatóságért fejlesztése nevű projekt, mely a 2015-ös évben zárult. A DU-NA-TÚRA Öko- és Fesztiválturisztikai Klaszter tagjai a fenntartható turizmusért elkötelezett turisztikai szolgáltatók és rendezvényszervezők, akik hisznek abban hogy a környezettudatos működés és fejlesztés elengedhetetlen feltétele a gazdasági-, környezeti-, és társadalmi fenntarthatóságnak. A klaszter célja, hogy együttműködési platformként elősegítse olyan fenntartható kooperációk és projektek kidolgozását és végrehajtását, melyek hozzájárulnak a turisztikai szereplők környezettudatosságához,a turizmus környezetterhelésének csökkentéséhez, a projektben résztvevő szereplők sikeres működéséhez. A Projekt legfontosabb adatai: Projekt megnevezése:A DU-NA-TÚRA Öko-, és fesztiválturisztikai Klaszter a Fenntarthatóságért fejlesztése A támogatás összege: 15.015.100 Ft. Kedvezményezett megnevezése: Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja: 2013.10.01-2015.03.31 Projekt azonosító:KDOP-2.2.1/A-12-2012-0010 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2. közhasznú tevékenység környezetvédelmi tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól


térségi turisztikai vállalkozások, magánszemélyek


kb. 5000 fő

-5-




DU-NA-TÚRA Öko- és Fesztiválturisztikai Klaszter fejlesztése

A Kft. egy másik Európai Unió által finanszírozott projektet is elindított a személyi kapacitások bővítése érdekében. TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, "Kezdet - Fiatal munkavállalók tapasztalatszerzése mentorált munkafolyamatban" című pályázatuk teljes 100% támogatással nyert. (TÁMOP-1.4.1-12/20130193) A projekt összköltsége 16.859.638,- Forint. A projektben 5 fő fiatal munkavállalók első munkatapasztalatainak megszerzését segítjük elő a kulturális rendezvényszervezés és a turizmus területén. A projekt 2014. április 1-jén indult, a munkavállalókat 2014. június 1-től 12+3 hónap határozott idővel foglalkoztatjuk. A projekt sikerét jelzi, hogy a megpályázott teljes összeget felhasználtuk, rendben elszámoltuk, a munkavállalók a foglalkoztatás befejezésével mindannyian munkahelyet találtak. A projektben részt vevő fiatal munkavállalók száma: 7 fő. 3. közhasznú tevékenység turisztikai tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13§.15. sport ifjúsági ügyek


térségi fiatal munkavállalók


6 fő


Kezdet-Fiatal munkavállalók tapasztalatszerzési projektje

3. KIMUTATÁSOK 3.1. Kapott támogatások adatok e Ft-ban Egyéb bevételek között kimutatott támogatások:

-6-



Előző év Közhasznú célú működési támogatás NKA pályázati támogatás Belföldi társaságoktól fesztivál lebonyolításra kapott támogatás KDOP-2.2.1/A-12-2012 pályázati támogatás tárgy évre jutó része TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0193 pályázati támogatás tárgy évre jutó része Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal munkaügyi támogatás

Tárgyév

16 712 2 000 -

Változás

34 666 5 800

17 954 3 800

17 500

17 500

7 278

2 989

7 434

8 038

604

339

339

-

-

4 289

Rendkívüli bevételek között kimutatott támogatások: A projektek keretében megvalósított beruházásokra kapott támogatások Rendkívüli bevételek TÁMOP-4.2.2 A-11 tárgyi eszköz támogatás KDOP-2.2.1/A beruházásokra kapott támogat

-7-

325 325

875 425

550 100

-

450

450


Támogatást nyújtó neve

NKA támogatás Műhely Produkció Kh. Nkft. Műhely Produkció Kh. Nkft. Erste Bank Hungary Zrt. Güntner-Tata Hűtőtechnika

KDOP-2.2.1-A-12/2012 TÁMOP-1.4.1-12/2013-0193 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal munkaügyi támogatás Összesen


Támogatás tárgy évben befolyt összege Időpontja Összege 2015. 5 800 2015. 17 000 2015. 16 900 2015. 300 2015. 200

Felhasználás célja

5 444

2015. évi fesztivál 2015. évi fesztivál 2016. évi fesztivál 2015. évi fesztivál 2015. évi fesztivál Turisztikai Klaszter létrehozása és fejlesztése

2015.

11 124

Fiatal munkavállalók tapasztalatszerzése

2015.

339 57 107

2015.

KDOP-2.2.1-A-12/2012

2015.

431

TÁMOP-1.4.1-12/2013-0193 Összesen

2015.

431

Támogatások összesen

közmunkás foglalkoztatás

Turisztikai Klaszter létrehozása és fejlesztése eszköz beszerzés Fiatal munkavállalók tapasztalatszerzése eszköz beszerzés

57 538

Tárgy évi felhasználás összege Előző évi Tárgy évi 2 000 5 800 17 000 300 200

Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési Tartalék Tárgy évi eredm. alap tevék-ből Tárgy évi eredmény vállalk. tev-ből Mérleg szerinti eredmény

Előző évi összeg

Tárgy évi összeg

4 861 620

8 678 620

1 538 932

3 309 932

1 771

3 817

1 771

3 817

3.3. Cél szerinti juttatások 2015-ben a Társaság az alábbi támogatásokat nyújtotta

-8-

Változás Ft

3 800 17 000 300 200

7 278

2 989

7 434

8 038

604

16 712

339 34 666

339 17 954

-

450

450

325 325

425 875

100 550

17 037

35 541

18 504

3.2. Kimutatás a vagyonfelhasználásról

Megnevezés

Változás

adatok e Ft-ban Növelésre,csökkenésr e ható tényezők

3 817 1 771 - Fejlesztési tartalék képzés 2 046 2 046 Nőtt a tárgy évi árbevétel

-

4 289

Víz, Zene, Virág Fesztivál Nkft. Támogatott neve

Várgesztesért Közalapítvány

Polgárőrség Tata Képességfejlesztés 1990-98 Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2015. Támogatás tárgy évben adott összege Időpontja Összege 15.10.27

40

2015.

283

15.12.21

150

Összesen

Támogatás célja

Támogatás Változás Előző évi Tárgy évi

néptánc értékek megtartása Tata Város közbiztonságának fejlesztése Tatai ifjúság környezettudatos nevelése

473

-

40

40

283

283

150

150

473

473

3.4. Kimutatás a kapott támogatásokról Támogató megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege Előző évi Tárgy évi

adatok e Ft-ban Változás %

E Ft

Központi költségvetési szerv Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal munkaügyi támogatás

Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemély Egyéni vállalkozó Gazdasági társaság 2015. évi fesztivál Közhasznú szervezet Szja 1% Egyéb (tagdíjak) Pályázati úton elnyert összeg: KDOP-2.2.1-A-12/2012 TÁMOP-1.4.1-12/2013-0193 NKA Összesen:

0

339

100,00%

0

17 500

100,00%

7 278 7 434 2 000 16 712

2 989 8 038 5 800 34 666

41,07% 108,12% 290,00% 207,43%

-

3.5. Kimutatás a vezetői juttatásokról 2015-ben a Társaság vezetői az alábbi táblázatban szereplő juttatásokon kívül nem részesültek külön juttatásokban.

-9-

339 17 500 4 289 604 14 154


Juttatás megnevezése


Juttatás összege Előző évi Tárgy évi

Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások szja mentes szja köteles Értékpapír juttatások Munkabérek Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök Egyéb juttatások Összesen:

Változás Ft-ban + -

adatok e Ft-ban Változás %-ban + -

1 556

1 656

100

106%

146

554

408

379%

1 702

2 210

508

130%

4. ERŐFORRÁSOK KIMUTATÁSA 1. Átlagos éves bevétel

Éves bevétel

Mutató teljesülése: igen Előző évi 133 463

Tárgy évi 156 913

Átlagos éves bevétel 145 188

Megállapítás: a szervezet átlagos éves bevétele meghaladja a Civil tv. 32.§(4)a) meghatározott 1 millió forintot. A szervezet megfelel a törvényben meghatározott feltételnek. 2. Két év egybeszámított adózott eredménye

Adózott eredmény

Mutató teljesülése: igen Előző évi 1 771

Tárgy évi 3 817

Két év eredménye 5 588

Megállapítás: a szervezet két évi egybeszámított adózott eredménye nem negatív, Civil tv. 32.§(4)b)

3. Személyi jellegű ráfordítások aránya

Személyi jellegű ráfordítások Vezető tisztségviselők juttatásai Módosított személyi jellegű ráfordítások Összes ráfordítás Összes ráfordítás negyede

Mutató teljesülése: nem Előző évi 8 784 1 702 7 082

Tárgy évi 15 719 2 210 13 509

131 599 32 900

152 671 38 168

Megállapítás: a személyi jellegű ráfordítások a tárgy évben nem érik el az összes ráfordítás egynegyedét. Civil tv. 32.§(4)b) Következtetés: A fenti 3 mutató közül egynek kell teljesülnie ahhoz, hogy a szervezet megfeleljen a közhasznúsági feltételeknek. A szervezet mutatószámai alapján 2015-ben megfelelnek a közhasznúság feltételeinek.

- 10 -



5. TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG KIMUTATÁSA 1. Kapott szja 1% aránya

Mutató teljesülése: nem

Megállapítás: Nonprofit gazdaslág társaság nem részesülhet az szja 1%-ból, ezért a szervezet nem felel meg a Civil tv.32.§(5)a) pontjában meghatározott feltételnek.

2. Közhasznú tevékenység költségeinek aránya

Összes ráfordítás Összes ráfordítás fele Közhasznú tevékenység költségei

Előző évi 131 599 65 800 131 599

Mutató teljesülése: igen Tárgy évi 152 671 76 336 152 671

Két év átlaga 71 068 142 135

Megállapítás: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét két év átlagában, azaz a szervezet megfelel a Civil tv. 32.§(5)b) pontjában meghatározott feltételnek. 3. Önkéntes tevékenységet végző személyek száma : 76 fő Mutató teljesülése: IGEN Megállapítás: A Civil tv. 32.§(5) c) értelmében a szervezet akkor is megfelel a közhasznúsági feltételeknek, ha tevékenységében legalább 10 fő közérdekű önkéntes személy működik közre Következtetés: A Civil tv. 32.§(5) értelmében a fenti 3 mutató szám közül legalább egynek kell a szervezetnek megfelelnie ahhoz, hogy a közhasznú besorolása megmaradjon. A szervezet megfelel a Civil törvényben meghatározottaknak.

Összességében a Szervezet a 2015. évi adatai, mutatószámai alapján megfelel a Civil tv-ben meghatározott közhasznúsági feltételeknek. Tata, 2016. február 17.

- 11 -

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Recommend Documents