Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

II./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata .... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím Alcím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat

Feladat megnevezése

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.1.1 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak 2.2.1.2 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.1.3 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-1-

Módosított előirányzat

Adatok ezer forintban Index /%/ Teljesítés

/100 % = módisított előirányzat/


Monor Város Önkormányzata ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként Cím

Alcím 1

Intézmény

Feladat megnevezése 2

110 Önkormányzat és szakfeladati összesen Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 3

4

5

Index /%/ /100 % = mód.ei./

120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosíto előirányz tt Teljesítés at előirányz

6

7

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: -2-

8

9

Index /%/ /100 % = mód.ei./

10

130-160 Önállóan működő költségvetési szervek Eredeti Módosíto Index /%/ előirányz tt Teljesítés /100 % = mód.ei./ at előirányz 11

12

13

14


Monor Város Önkormányzata ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként Cím

Alcím 1

Intézmény

Feladat megnevezése 2

Adatok ezer forintban 100 Monor Város Önkormányzata összesen Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 15

16

17

Index /%/ /100 % = mód.ei./

18


II./2.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként Cím

111 Önkormányzat

Intézmény megnevezés

…. . év

Alcím 1



2

3

Utolsó módosított előirányat 4

Adatok ezer forintban 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

112 Védőnői Szolgálat …. . év Index /%/ /….

I - III. név tény

.terv/ …. .Er.ei./


5

7

18



I - III. név tény 20

Index /%/ /…. .terv/ …. .Er.ei./ 22

…. . év Eredeti előirányzat 23


I - III. név tény 25

Index /%/ /…. .terv/ …. .Er.ei./ 27


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési Adatok ezer forintban beszámolójának főösszege intézményenként Cím

Intézmény megnevezés

Adatok ezer forintban 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen …. . év

Alcím 1



2

28


Index /%/ /…. I - III. név tény

.terv/ …. .Er.ei./

30

32



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti teljesítése Cím Alcím 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10

Adatok ezer forintban

111 Önkormányzat


Feladat megnevezése Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1.1.1 Műk.bevételek összesen:

1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.2.1 Termékek és szolgáltatások adói 1.1.2.1.1 Vagyoni típusú adó - Építményadó 1.1.2.1.2.1 Idegenforgalmi adó 1.1.2.1.2.2 Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen: 1.1.2.1.3 Gépjárműadó 1.1.2.1.4.1 Pótlék, bírság 1.1.2.1.4.2 Talajterhelési díj bevételek 1.1.2.1.4.3 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 1.1.2.1.4.4 Termékek és szolg.adói összesen: 1.1.2.4.4 Egyéb közhatalmi bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6

1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.4.6

Önkormányzat működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.1.3 Önk.műk.tám.összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

1.1.4 Felhalm.bev.összesen: 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.5.1 Működési támogatások 1.1.5.1.1 1.1.5.1.2 -5-


Index /%/ Teljesítés



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti teljesítése Cím Alcím

1.1.5.2 1.1.5.2.1 1.1.5.2.2


111 Önkormányzat


Feladat megnevezése 1.1.5.1 Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások

1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen: 5. Tám.ÁH-on belülről összesen: 1.1.6 Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök 1.1.6.1 1.1.6.1.1 1.1.6.1.2 1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.1.6.2 Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 1.1.6.2.1 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 1.1.6.2.2 1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1.6 Átvett pe.összesen: I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.ÁH-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - működési Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - fejlesztési 1.2.3. Maradvány igénybevétele össz.: ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

-6-




II./4. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat teljesített felhalmozási- és felújítási kiadásai előirányzatonkénti részletezése, hosszú távú finansz.kiadásai Cím Alcím

111 Önkormányzat

Adatok ezer forintban Eredeti előirányzat


2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.1.1 Ingatlanok felújítása 2.1.2.1.1.1 Épületek felújítása 2.1.2.1.1.2 Egyéb építmények felújítása 2.1.2.1.2 Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása 2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 2.1.2.1.2.2 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 2.1.2.1.3 Járművek felújítása 2.1.2.1.4 Felújítás előzetesen felszám.áfája 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 2.1.2.2.2 Épületek vásárlása, létesítése 2.1.2.2.3 Egyéb építmény vásárlása, létesítése 2.1.2.2.4 Földterület vásárlása 2.1.2.2.5 Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. 2.1.2.2.5.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes. 2.1.2.2.5.2 Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása 2.1.2.2.6 Járművek beszerzése 2.1.2.2.7 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Támogatás-, támogatásértékű kiadás 2.1.2.3 2.1.2.3.1 Támogatások folyósítása 2.1.2.3.1.1 Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. 2.1.2.3.2 Támogatásértékű kiadások 2.1.2.3.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.1.2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1.2.4.1 Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 2.1.2.4.2 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2.1.2.6.1 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre 2.1.2.6.2 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre 2.1.2.6.3 Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások: 2.2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2.1.1 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak 2.2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen:

-7-




II./5. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirány-zatonkénti részletezése, rövid távú finansz. kiadásai Cím Alcím 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.1.1 2.1.1.3.1.2 2.1.1.3.2 2.1.1.3.2.1 2.1.1.3.2.2 2.1.1.4 2.1.1.4.1 2.1.1.4.2 2.1.1.5 2.1.1.5.1 2.1.1.5.2 2.1.1.5.3 2.1.1.5.4 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.9.1 2.1.1.9.2 2.2.1.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.1.2 2.2.3

111 Önkormányzat


Feladat megnevezése Személyi jutt.- és munkaadókat terh.jár. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám. Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú támogatások Műk.célú támogatás ÁH-on belülre Műk.célú támogatás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék 2.1.1.Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 2.2.1 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: II. Mindösszesen:

-8-

Adatok ezer forintban Módosított előirányzat



II./6. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat tartalékainak felhasználása Cím Alcím


111 Önkormányzat



2.1.1.9.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.1.9.1 kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.1.1 2.1.1.9.1.2 2.1.1.9.1.3 Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak 2.1.1.9.2 tartaléka 2.1.1.9.3 Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.4 Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.1 Céltartalék: 2.1.1.9.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.1.9.2.1 Általános tartalék 2.1.1.9.2.2 Vis major keret 2.1.1.9.2 Általános tartalék összesen: 2.1.1.9 Tartalékok mindösszesen:

-9-




II./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezése Cím 111 Önkormányzat SzakFeladat megnevezése felad





370 000 Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése Költségvetési bevételek összesen: 382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Költségvetési bevételek összesen: 412 100 Lakó és nem lakó épület építése Költségvetési bevételek összesen: 421 100 Út (autópálya) építése Költségvetési bevételek összesen: 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Költségvetési bevételek összesen: 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés Költségvetési bevételek összesen: 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés Költségvetési bevételek összesen: 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása Költségvetési bevételek összesen: 602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Költségvetési bevételek összesen: 711 100 Építészmérnöki tevékenység Költségvetési bevételek összesen: 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatás Költségvetési bevételek összesen: 841 114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Költségvetési bevételek összesen: 841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Költségvetési bevételek összesen: 841 116 Országos, települési és ter.kis.önk.-i választásokhoz kapcs.tev. Költségvetési bevételek összesen: 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Költségvetési bevételek összesen: 841 402 Közvilágítási feladatok Költségvetési bevételek összesen: 841 403 Város-, községgazdálkodás Költségvetési bevételek összesen: 841 901 Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési bevételek összesen: 841 902 Központi költségvetési befizetések Költségvetési bevételek összesen: 841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai Költségvetési bevételek összesen: 841 907 Önkormányzatok elszámoásai a költségvetési szerveikkel Költségvetési bevételek összesen: 842 532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás (Polgári Védelem)

Ssz.






370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Költségvetési kiadások összesen: 382 101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Költségvetési kiadások összesen: 412 100 Lakó és nem lakó épület építése Költségvetési kiadások összesen: 421 100 Út (autópálya) építése Költségvetési kiadások összesen: 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Költségvetési kiadások összesen: 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés Költségvetési kiadások összesen: 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés Költségvetési kiadások összesen: 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása Költségvetési kiadások összesen: 602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Költségvetési kiadások összesen: 711 100 Építészmérnöki tevékenység Költségvetési kiadások összesen: 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatása Költségvetési kiadások összesen: 841 114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Költségvetési kiadások összesen: 841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Költségvetési kiadások összesen: 841 116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Költségvetési kiadások összesen: 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Költségvetési kiadások összesen: 841 402 Közvilágítási feladatok Költségvetési kiadások összesen: 841 403 Város-, községgazdálkodás Költségvetési kiadások összesen: 841 902 Központi költségvetési befizetések Költségvetési kiadások összesen: 841 902 Központi költségvetési befizetések Költségvetési kiadások összesen: 841 906 Finanszírozási műveletek Költségvetési kiadások összesen: 841 907 Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési kiadások összesen: 842 532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás /Polgári Védelem/ - 10 -






Költségvetési bevételek összesen: 842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Költségvetési bevételek összesen: 851 011 Óvodai nevelés, ellátás Költségvetési bevételek összesen: 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Költségvetési bevételek összesen: 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Költségvetési bevételek összesen: 869 041 Család- és nővédelmi eü.gondozás Költségvetési bevételek összesen: 869 042 Ifjúság eü.gondozás Költségvetési bevételek összesen: 882 111 Rendszeres szociális segély Költségvetési bevételek összesen: 882 112 Időskorúak járadéka Költségvetési bevételek összesen: 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Költségvetési bevételek összesen: 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882 115 Ápolási díj alanyi jogon Költségvetési bevételek összesen: 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon Költségvetési bevételek összesen: 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Költségvetési bevételek összesen: 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882119 Óvodáztatási támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882 122 Átmeneti segély Költségvetési bevételek összesen: 882 123 Temetési segély Költségvetési bevételek összesen: 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Költségvetési bevételek összesen: 882 202 Közgyógyellátás Költségvetési bevételek összesen:

Ssz.




Költségvetési kiadások összesen: 842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Költségvetési kiadások összesen: 851 011 Óvodai nevelés, ellátás Költségvetési kiadások összesen: 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Költségvetési kiadások összesen: 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Költségvetési kiadások összesen: 869 041Család és növédelmi eü.gondozás Költségvetési kiadások összesen: 869 042 Ifjúság eü.gondozás Költségvetési kiadások összesen: 882 111 Rendszeres szociális segély Költségvetési kiadások összesen: 882 112 Időskorúak járadéka Költségvetési kiadások összesen: 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Költségvetési kiadások összesen: 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Költségvetési kiadások összesen: 882 115 Ápolási díj alanyi jogon Költségvetési kiadások összesen: 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon Költségvetési kiadások összesen: 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Költségvetési kiadások összesen: 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Költségvetési kiadások összesen: 882119 Óvodáztatási támogatás Költségvetési kiadások összesen: 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Költségvetési kiadások összesen: 882 122 Átmeneti segély Költségvetési kiadások összesen: 882 123 Temetési segély Költségvetési kiadások összesen: 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Költségvetési kiadások összesen: 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Költségvetési kiadások összesen: 882 202 Közgyógyellátás Költségvetési kiadások összesen: - 11 -








882 203 Köztemetés Költségvetési bevételek összesen: 889 935 Otthonteremtési támogatás Költségvetési bevételek összesen: 889 936Gyermektartásdíj megelőlegezése Költségvetési bevételek összesen: 890 441 Közcélú foglalkoztatás Költségvetési bevételek összesen: 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Költségvetési bevételek összesen: 910 123 Könyvtári szolgáltatások Költségvetési bevételek összesen: Mindösszesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatás-, támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés

Ssz.



882 203 Köztemetés Költségvetési kiadások összesen: 889 935 Otthonteremtési támogatás Költségvetési kiadások összesen: 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése Költségvetési kiadások összesen: 890 441 Közcélú foglalkoztatás Költségvetési kiadások összesen: 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Költségvetési kiadások összesen: 910 123 Könyvtári szolgáltatások Költségvetési kiadások összesen: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő jáulékok Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c.pe.átadás Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Nyújtott kölcsönök Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció Költségvetési kiadások összesen:: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen:

Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen : Pénzforgalom nélküli bevételek Egyéb finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen:

- 12 -





Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai Cím Alcím

120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal

Adatok ezer forintban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat


I. B E V É T E L E K 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

- 13 -


/100 % = mód.ei./


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló

Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.6

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.5 2.1.1.7 2.1.1.9 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.2.1 2.2.2

Intézmény Feladat megnevezése

Adatok ezer forintban 130. Óvodák összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Index /%/

Teljesítés

/100 % = mód.ei./

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen:

- 14 -


/100 % = mód.ei./

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Eredeti Módosított előirányzat előirányzat


/100 % = mód.ei./



Intézmények tervezett bevételei és kiadásai Adatok ezer forintban intézményenként Cím Alcím I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.6

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.5 2.1.1.7 2.1.1.9 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.2.1 2.2.2


Adatok ezer forintban 133 Monori Petőfi Óvoda Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

134 Monori Napsugár Óvoda Index /%/

Teljesítés

/100 % = mód.ei./



- 15 -

135 Monori Szivárvány Óvoda Index /%/

Teljesítés

/100 % = mód.ei./



/100 % = mód.ei./



Intézmények tervezett bevételei és kiadásai Adatok ezer forintban intézményenként Cím Alcím I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.6

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.5 2.1.1.7 2.1.1.9 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.2.1 2.2.2


Adatok ezer forintban 140. Monori Bölcsőde Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

150. Monori Gondozási Központ Index /%/

Teljesítés

/100 % = mód.ei./



- 16 -

160. Dr. Borzsák István Városi Könyvtár


/100 % = mód.ei./



/100 % = mód.ei./

II./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Adatok ezer forintban

Működési bevételek Feladat megnevezése

Működési kiadások Eredeti előirányzat




/100 % = módosított előirányzat/

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen: Likviditási célú hitel törlesztése

Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen:

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Finanszírozási kiadások összesen:

Működési bevételek összesen:

Működési kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök

Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési bevételek összesen: Hosszú lejáratú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen:

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

Bevételek mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:

- 17 -




/100 % = módosított előirányzat/

II./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Monor Város Önkormányzat ….. évi közszolgálati létszámadatai Cím

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése

110

Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

120

Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

Létszám január 1-jén (fő)

130 Óvodák 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító - 18 -

Módosított létszám

Létszám december 31én (fő)

Megjegyzés




Karbantartó Rehab.dolgozó 134

135

140

Összesen: Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő

- 19 -



Megjegyzés




Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 150

Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár Intézményvezető Könyvtáros Összesen: Önkormányzat összesen:

- 20 -



Megjegyzés


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint

Adatok ezer forintban Hitelek év végi Éves törlesztés záró állománya 0

Megnevezés Folyósított hitel összege Törlesztés …..12.31-ig Fennálló tartozás ….. január 1én Hitel/kötelezettség igénybevét Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet Törlesztés összesen:

- 21 -


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Teljesített közvetett támogatások Ssz.

Adatok ezer forintban Bevételi terv

Jogcím megnevezés

1

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Mindösszesen:

- 22 -

Engedmény

Teljesítés

II./13.sz.melléklet

ESZKÖZÖK

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS ….. évi költségvetési beszámoló

1

2

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II./1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlanok 1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók 2. Földterület 3. Parkok-, játszóterek 4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak 5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Vízellátás közművei 2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei 3. Távhőellátás 4. Közművek védterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. AT földterületei és telkei 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban levő ingatlan beruházás II./2. Forgalomképes ingatlanok 1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II./3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek-, berendezések-, felszerelések 2. Járművek 3. Képzőművészeti alkotások 4. Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt.-re-, kez.-re áta., konc.-ba adott eszk. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolg.-ból (vevők) 2. Adósok 3. Rövidlejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46

- 23 -

Előző évi könyv szerinti

Tárgyévi bruttó

Adatok ezer forintban Tárgyévi Index / %/ könyv szerinti

állományi érték 3

4

/100 % = Előző év/

5

6


FORRÁSOK

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS

1

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségv.-i tart.-ai (pénzmaradvány) b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredm. 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezetts.-ek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók) 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2

Előző évi könyv szerinti

Tárgyévi bruttó

Adatok ezer forintban Tárgyévi Index / %/ könyv szerinti

állományi érték 3

4

/100 % = Előző év/

5

6

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70

V A G Y O N K I M U T A T Á S - "nullás" vagyonállomány

ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak - ebből "0"-ra leírt állomány II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések - ebből "0"-ra leírt állomány II./3.2. Járművek - ebből "0"-ra leírt állomány

Sorszám


1 29 30

"0"-ra leírt állomány összesen

- 24 -

….év állományi érték Bruttó

Écs.

….év állományi érték


V A G Y O N K I M U T A T Á S - "érték nélkül nyilvántartott eszközökről" vagyonállomány

ESZKÖZÖK

Képzőművészeti alkotások Régészeti leletek Képek Szobrok Egyéb képzőművészeti alkotások Gyűjtemények Kulturális javak Egyéb eszközök

Sorszám


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Összesen:

- 25 -

Mennyiség (db)

Érték (eFt)

II./14.a. sz.melléklet

Monor Város Önkormányzat .... . évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Adatok ezer forintban ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai




Tárgyévi költségvetési beszámoló


Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai




A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt.-re, kezelésre átadott eszk. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

FORRÁSOK

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü.-i elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

- 26 -

II./14.b. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat .... . évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Sor-szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások ÁH-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönk nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+..+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozás és tőkejellegű bevételek 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev.-ei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁH-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszközátvételek Támogatás, kiegészítések 32-ból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+..+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (45-22) Aktív és passzív pénzügyi műveletek erdménye (45-22)

- 27 -

Adatok ezer forintban Utolsó Teljesítés módosított előirányzat

II./14.c. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat .... . évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS Adatok ezer forintban

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Megnevezés


Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl. (+, -) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekció (+, -) Pénzmaradványokat terhelő elvonások (+, -) Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+, -) Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+/-8+/-9) 10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa 10-ből kötelezettséggel terhelt maradvány 10-ből szabad maradvány

- 28 -






II./14.d. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat .... . évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5 6

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi eredmény (-) Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) eredménye (-) A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátádsára felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-56-7+/-8) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) Tartalékba helyezhető összeg

7 8 9 10 11



- 29 -






Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetési beszámoló Pályázati tevékenység bemutatása

Ssz.

Adatok ezer forintban Összes költség Pályázati rész

Pályázat megnevezése

Mindösszesen:

- 30 -

Saját erő

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Recommend Documents