Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. melléklet a 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban 2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 feladatainak támogatása

98 433

98433

77 724

77724

63 718

68030

04

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 738

4738

05

B115

164

164

244 777

249 089

24 955

24955

1 385

1385

7 921 15 649

7921 15649

269 732

274 044

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 02 03

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116 Elszámolásból származó bevételek

07

B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

08

B12 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B15 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 (=07+…+12) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B23 visszatérülése államháztartáson belülről

09 10 11 12

13 14 15 16

4. melléklet a 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

17

B24

18

B25

19

B2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

51

B61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

26 501

44 209

26 501

44209

26 501

44 209

29 000

36500

6 800 2 050 37 850

6800 2050 45350

37 850

45 350

22 020 200 10 690 4 085 8 755

22020 200 10690 4085 8755

1 700

1700

0 47 450

47 450

0

0

4. melléklet a 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

52.

B62

Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

53.

B63

Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

54.

B64

55. 56. 57. 58.

Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B72 visszatérülése az Európai Uniótól

59.

B73

60.

B74

61. 62.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

74. 75.

B811 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B819 B81 B821

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

76.

B822

77.

B823

78.

B824

79. 80.

B825 B82

Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei

81.

B83

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

82. 83. 84.

0

10 300

190 190

190 190

381 723

421 543

34 129

34129

34 129

34129

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

63.

10300

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B84 Váltóbevételek B8 Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 300 44 429 -

34 129

-

44 429 426 152

34 129 455 672

4. melléklet a 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

ssz.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

16

K122

17 18 19

K123 K12 K1

20

K2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342

38

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

39

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

40 41 42

K352 Fizetendő általános forgalmi adó K353 Kamatkiadások K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat előirányzat 54 742

2015.évi módosított előirányzat 2. 63373

480

509

2 008

2008

480 132

480 401

190 58 032 8 540

2130 68 901 4945

3 204

1957

11 744 69 776

4456 11 358 80 259

18 315

15381

37 671 150 37 821 230 2 170 2 400 14 545

150 34220 168 34 538 730 1785 2 515 6661

495 2 400 170 1 300 12 469 31 379 10

495 2985 170 1215 10295 21 821 10

10 19 262

10 15508 1666 100

4. melléklet a 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

43

K355 Egyéb dologi kiadások

1 100

887

44

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

20 362

18 161

45 46 47 48

K3 K41 K42 K43

91 972

77 045

5 344

3665

49

K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

2 304

1205

50 51 52 53 54 55 56

K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

5 900 12 880

7177 14562

18 014 44 442

4091 30 700

57

K503

58

K504

59

K505

60

K506

61

K507

62

K508

63 64 65

K509 K510 K512

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: egyházi jogi személyek nonprofit gazdasági társaságok egyéb civil szervezetek háztartások pénzügyi vállalkozások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások egyéb vállalkozások

690

21 500 17 500

12500 7910 590

4 000

4000

8231

1 915

3396

750 1 165

2406 990

4. melléklet a 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

66 67 68 69 70 71 72 73

K513 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66

74 75 76 77 78 79 80

K6 K71 K72 K73 K74 K7

81 82 83

Európai Unió kormányok és nemzetközi szervezetek egyéb külföldiek Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

3 000 26 415

0 24 817

60 22 184

1700 18947

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 943

5182

Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 törlesztése államháztartáson belülre

28 187

25 829

0

28639 7732 36 371

84

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

85

K85

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K6 nyújtása államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás

88

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

89

K8

86

90

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

93. 94.

K911 Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

95.

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

96.

K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

97.

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

91. 92.

98. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 99. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 100. K917 Pénzügyi lízing kiadásai

10400

0

10 400

279 107

300 802

-

7825 147 045

147045

4. melléklet a 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, 107. K924 nemzetközi szervezeteknek 108. K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 109. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 101. 102. 103. 104. 105. 106.

110. 111. 112.

K918 K919 K91 K921 K922 K923

K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K9 Finanszírozási kiadások (103+109) KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)

147 045

-

147 045 426 152

154 870

-

154 870 455 672