Önkormányzat bevételei és kiadásai

"1. számú melléklet a.2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

I.Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

30 527

2

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…2.6)

28 635

2.1

Helyi adók

26 035

2.2

Illetékek

2.3

Átengedett központi adók

2.4

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5

Egyéb sajátos bevételek

2.6

Talajterhelési díj

2.7

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3

I/2 Intézményi működési bevételek (3.1+….+3.8)

1 500 300

800

1 877

3.1

Áru- és készletértékesítés

3.2

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

580 830

3.3

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5

Alkalmazottak térítése

3.6

Általános fogalmi adó bevétel

3.7

Működési célu hozam- és kamatbevételek

3.8

Egyéb működési célú bevétel

40

322 5 100

4

II. Közhatalmi bevételek

5

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+……+5.8)

30 337

5.1

Helyi önkormányzatok műk általános támogatása

4 885

5.2

Köznevelési és gyermekétk. Feladatok támogatása

1 546

5.3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 263

5.4

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

5.5

Fenntartott illetve támogaktott előadó-művészeti szerv.tám

5.6

Címzett és céltámogatások

5.7

Egyes szociális feladatok támogatása

5.8

Központosított támogatás

6 6.1

29 569 13 993

6.1.2

Működési célú, támogatás értékű bevétel

6.1.3

Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.4

Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszk.

6.1.5

EU támogatás

6.1.6

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+….+6.2.4)

6.2.1

Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.2

Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszk.

6.2.3

EU támogatás

6.2.4

Egyéb felhamozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+….+7.3)

7.1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

7.2

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8

18 839

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+…+6.1.6) Közös hivatal működtetésére átvett pénzeszköz

7

804

IV Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

6.1.1

6.2

15

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)

8.1

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartános kívülről

9

VII. Kölcsönök

10

KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5….+9)

13 993

15 576

15 576

60

60 2 341 500 1 841 92 834


Önkormányzat bevételei és kiadásai 11

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2)

11.1

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

11.2

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12 12.1

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2)

-

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+….12.1.6)

-

12.1.1

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2

Hitelek felvétele

12.1.3

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2

Felhalmozási célu pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+….+12.2.7)

12.2.1


12.2.2

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4


12.2.5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6


12.2.7

Egyéb felhamozási finanszírozási célú bevétel

13

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

-

92 834


Önkormányzat bevételei és kiadásai KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszám 1

Kiadási jogcímek


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+.1.5)

69 123

1.1

Személyi juttatások

18 460

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3

Dologi és egyéb folyó kiadások

1.4

Támogatás értékű kiadások

1.5

Egyéb működés célú kiadások

4 207 17 546 940 27 970

- ebből Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

27 020

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre

950

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Pénzforgalom nélküli kiadások 2

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…..2.7)

2.1

Intézményi beruházási kiadások

2.2

Felújítások

2.3

Lakástámogatás

2.4

Lakásépítés

2.5 2.6

EU-s forrásból finanszíroztt támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai hozzájárulásának kiadásai

2.7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21 878 2 222 19 656

- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh. Kivülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befeketések kiadásai 3.

III. Kölcsön

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.+4.3.)

4.1

Általános tartalék

4.2

Céltartalék

4.3.

Kezességvállalási tartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2)

6.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+….+6.1.8)

6.1.1

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7

Betét elhelyezése

6.1.8

Egyéb

6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+….6.2.8)

6.2.1


6.2.2

Hitelek törlesztése

6.2.3


6.2.4.


6.2.5


6.2.6

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7

Betét elhelyezése

6.2.8

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

-

91 001 1 833 -

1 833

1 833

92 834


Önkormányzat bevételei és kiadásai

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Sorszám 1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1 833

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Egyenleg

1 833

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. számú táblázat Sorszám Finanszírozási cálú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/-

-

1.1.

1

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 12.sor)

-

1.1.1

1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl. 12.1.sor)

1.1.2

Felhalmozási célú pénzügyi müveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl.12.2.sor)

1.2

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 6.sor)

1.2.1

1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl. 6.1.sor)

1.2.2

Felhalmozási célú pénzügyi müveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl.6.2.sor)

-

"2. számú melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat öszevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) ezerFt Bevételek sorszám

Megnevezés

1. 2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Támogatások, kiegészítések

5.

EU támogatás

6.

Működési célú pénzeszközátvétel

7.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Kiadások 2013. évi előirányzat 28 635 1 877 15 30 337

Megnevezés


Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék, szoc.h.jár

18 460

Dologi kiadások

17 546

Egyéb működési célú kiadások

27 970

4 207

Tartalékok 14 493

Támogatás értékű kiadás

75 357

Költségvetési kiadások összesen

940

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek

14.

Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.


15.

Előző évi váll. Maradv.igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.



17.

Hitelek felvétele


18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér


19.

Forgatási célú belf., külf., értékpapírok kibocsátása, ért

Befektetési célú belf, külf. Értékpapír vásárlása

20.

Egyéb mködési finanszírozási célú bevétel

Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása

21.

Betét elhelyezés

22.

Egyéb

69 123

23. 24. 25.

Finanszírozási célú bevételek (16+….+24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány

75 357

Finanszírozási kiadások (14+….+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet

69 123 6 234


Önkormányzat öszevont mérlege

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) ezerFt Bevételek sorszám

Megnevezés

Kiadások 2013. évi előirányzat -

Megnevezés

1.

Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

3.

Pénzügyi befeketetésekből származó bevétel

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog.

6.

Központosított elkőirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás

7.

Támogatásértékű bevételek

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

9.

EU-s támogatásból származó forrás

15 576

Törzstőke emelés

11.

Költségvetési bevételek összesen

17 477

Költségvetési kiadások összesen

12.

Előző évi felh.célú pénzm.igénybev.


13.


Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


15.

Hossuú lejáratú hitelek felvétele


16.



17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása

18.


Betét elhelyezés

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Felújítások 60

2013. évi előirányzat 2 222 19 656

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 841

Tartalékok

10. 21 878

1 833

20. 21. 22.

Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

24.

Költségvetési hiány

17 477 6 234

Finanszírozási célú kiadás (12+…+21) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet

1 833 23 711


Önkormányzat bevételei 2014. évi költségvetés

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Közhatalami bevételek Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások Államháztartáson kívüli áru és készletértékesíté Bérleti dij Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítési díja Egyéb sajátos bevétel Kamat bevétel Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja Intézményi működési bevételek Illetékek Helyi adók - Magánszemélyek kommunnális adója - Iparűzési adó - Bírságok - Telekadó Átengedett központi adók - Gépjárműadó Pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési bevételek, közhatalmi bevétel Központosított támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Helyi önkorm. műk. általános támogatása Köznevelési és gyermekétk. feladatok támog. Szociális és gyermekjóléti feladatok támog. Könyvtári és közművelődési feladatok tám. Önkormányzatok költségvetési támogatása Kapott támogatás Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi kp.i kv.i kieg. visszatérités Átvett pénzeszköz közös hivatal működt. Működési célú, támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel Működési és felhalmozási célú támog.ért. bev. Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvét ÁH-n kívülről Működési és felhalm. célú átvett pénzeszk. Előző évi működési és felhalm. c.marad.átvét. Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat bevételei összesen

15 15 580 40 830

100 5 322 1 877 26 035 20 26 000 15 1 500 1 500 300 800 28 635 30 527 18 839 4 885 1 546 4 263 804 30 337 30 337

60 60

13 993 15 576 29 569 500 1 841 2 341 0

0 92 834

7. oldal


Önkormányzat kiadásai 2014. évi költségvetés

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Cafetéria juttatás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz. Részmunkaidőben foglalk. juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai Képviselők juttatása Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információhorhozó Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátv. távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgátatások Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgátatás Gázenergia - szolgáltatás díja Villamosenergia - szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója Általános fogalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások

8. oldal

15 601 15 601 0 0 0 486

1 058 1 544 464 851 851 18 460 3 772 435 4 207

400 140 500 200 1 310 2 550 400 710 1 110 2 016 150 714 300 1 543 60 230 3 540 510 9 063 3 497 50 700 4 247


Önkormányzat kiadásai 2014. évi költségvetés

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Dologi kiadások összesen Előző évi visszafizetés Különféle költségvetési befizetések Munkáltató által fiz. szja. Adók, díjak egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám. Ápolási díj Önkormányzati segély Köztemetés Temetési segély Közgyógyellátás Szoc.étkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Újszülött támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása Támogatás ért. műk.kiad. önkorm.ktsgv.szervnek Támogatás ért. műk.kiad. Kp.költségvetési szerv Tám.ért. működési kiad. kistérségi társulásnak Felhalm.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak Támogatás értékű kiadások Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek Civil szervezetek támogatása Műk.c.pe. Átadás egyéb szervnek Pénzeszközátadás Működési költségvetés Beruházási kiadások Beruházások áfája Felújítás Felújítás áfája Beruházás és felújítás összesen Felhalmozási költségvetés Törzstőke emelés Hitel visszafizetése Hitelek Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék ebből: kezességvállalási tartalék Tartalék

16 970

Önkormányzat kiadásai összesen

92 834

9. oldal

0 301 301 275 275 576 17 546 1 540 5 000 17 821 283 450 200 60 200 966 350 150 27 020 880 60

940 950 950 69 123 1 750 472 15 477 4 179 21 878 21 878 1 833 1 833 0

0

"5. számú melléklet a 2./2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez"

Beruházások, felújítások, kezességvállalások Felújítások: Ssz. Megnevezés 1.

Tájház felújítás

Bruttó összeg 19 656

Igényelt támogatás 15 576

Önrész 4 080

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

Összesen:

19 656

15 576

4 080

Beruházások: Ssz. Megnevezés 1.

Vízrendezési terv

2.

Vízkárelhárítási terv

Bruttó összeg

Igényelt támogatás

Önrész

1 854

1 854

368

368

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

Összesen:

Mindösszesen:

2 222

-

2 222

21 878

15 576

6 302

Beruházáshoz kapcsolódó rulirozó hitel kezességvállalás: Ssz. Megnevezés

Kezességvállalás összege

1. -

Összesen:

10. oldal


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: …………………………………………….. Költségvetési szerv számlaszáma: ………………………………..

Ssz.

1 2 3

Tartozás állomány megnevezése

15-30 nap közötti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon Összesen túli állomány

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások

4

TB alapokkal szembeni tartozások

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6

Egyéb tartozásállomány Összesen:

Sárpilis, 2014. …………..hó …….nap

………………………………. költségvetési szerv vezetője


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban

Ssz.

Kötelezettség

Kötelezettségv állalás összege

201.

2012.

2016.

2017.

Fennálló kötelezettség

évi

évi

évi

évi

2013. dec. 31.

1

Viziközmű hitel

-

1 832 881

-

-

-

1 832 881

2

Rövid lejáratú hitel

-

-

-

-

-

-

Összesen:

-

1 832 881

-

-

-

1 832 881


Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Ssz.

1

HITEL, KÖLCSÖN

Kölcsönnyújtás éve

Rövid lejáratú

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

Lejárat éve 2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

2 3 4 5 6

Hosszú lejáratú

0

0

0

0

0

Összesen (1+6)

0

0

0

0

0

7 8 9 10 11


Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Ssz.

Bevételi jogcím

1

Fogorvos bérleti díja

2

70-évnél idősebbek kommunálisadó kedvezménye

3

Üres ingatlan kommunálisadó kevdvezménye

4

Gyermekorvos bérleti díja

5

Háziorvos bérleti díja

6

Lakásfenntartási tám. részesülök talajterh.kedvezm.

7

70-évnél idősebbek talajterhelésidíj kedvezménye Összesen:

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

-


Az Önkormányzat közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete 2014.jan. 1.

2014. dec. 31.

Átlaglétszám

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

24 fő

12 fő

Részmunkaidőben foglalkoztatott

4 fő

2 fő

Összesen:

28 fő

0 fő

14 fő


Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2014.jan. 1.

2014. dec. 31.

Átlaglétszám

Polgármester

1 fő

1 fő

1 fő

Adminisztrátor

1 fő

1 fő

1 fő

Közalkalmazott

1 fő

1 fő

1 fő

Karbantartó

1 fő

1 fő

1 fő

Összesen:

4 fő

4 fő

4 fő


Sárpilis Község 2014. évi előírányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevétel

2014. évi költség-vetés 1877

január

február

156

15

március

156

április

156

2

május

156

junius

156

2

július

augusztus szeptember

október

november

156

156

156

156

156

2

3

2

2

2

december

156

161

92

Illetékek Helyi adók

26035

13018

Átengedett központi adók

1500

750

különféle bírságok, egyéb sajátos bevételek

1100

90

90

92

92

92

92

92

92

92

92

92

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

28635

90

90

13860

92

92

92

92

92

13859

92

92

92

Közhatalmi és működési bevétel

30527

246

248

14016

250

248

250

251

250

14017

250

248

253

helyi önkormányzatok műk .ált. támogatása

4 885

407

408

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

Köznevelési és gyermek étk. Feladatok tám.

1 546

126

129

129

129

129

129

129

129

129

129

130

129

Szociális és gyermekjóléti feladatok

4 263

355

355

357

356

355

355

355

355

355

355

355

355

804

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

Könyvtári és közművelődési feladatok

13017 750

Fejlesztési célú támogatás egyes szoc.feladatok tám.

18839

1569

1570

1570

1570

1570

1570

1570

1570

1570

1570

1570

1570

Kapott támogatás

30 337

2 524

2 529

2 530

2 529

2 528

2 528

2 528

2 528

2 528

2 528

2 529

2 528

Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pü.befektetésből szárm.bevétel

60

Felhalmozási bevétel

60

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

Támogatás értékű működési bevétel

13993

739

739

740

5863

739

739

739

739

739

739

739

739

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

15576

Műk. és felhalm. célú támogatásért.

29 569

Működési célú pénzeszköz átvétel

60

15576 739

739

740

5 863

739

500

739

739

739

16 315

739

739

739

500

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

1841

156

155

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök

2 341

156

155

153

153

153

653

153

153

153

153

153

153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 834

3 665

3 671

17 439

8 795

3 668

4 170

3 671

3 730

33 013

3 670

3 669

3 673

Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv. Működési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel felvétel Kölcsön Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Elöző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előző évi pénzmaradvány

Önkormányzat bevétele

17. oldal


Sárpilis Község 2014. évi előírányzat felhasználási ütemterve

2013. évi költség-vetés

január

február

március

április

május

junius

július


október

november

december

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások

18 460

1 539

1 539

1 539

1 539

1 538

1 538

1 538

1 538

1 538

1 538

1 538

Munkaadókat terhelő juttatások

4 207

350

350

350

357

350

350

350

350

350

350

350

350


17 546

1 464

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

Ellátottak pénzbeli juttatása

27 020

2 150

2 150

2 152

2 252

2 252

2 252

2 252

2 252

2 552

2 252

2 252

2 252

60

690

70

120

8 000

5 000

1 378


940

Pénzeszköz átadás

950

100

1 538

850

Tartalékok Beruházás és felujítás összesen Hitelek Önkormányzat kiadása Finansszírozási hiány/töblet Halmozott finanszírozás

21 878

1 500

1833

1 833

92 834 0

9 526

2 000 8 530

4 000

5 603

5 561

6 980

5 902

5 602

5 602

5 602

-1 938

-1 890

7 913

265

-6 054

-9 432

-6 931

-3 250

27 111

-1 932

-1 933

-1 929

-1 938

-3 828

4 085

4 350

-1 704

-11 136

-18 067

-21 317

5 794

3 862

1 929

18. oldal

9 722

13 602

10 602

"13. számú melléklet a ./2014.(..) önkormányzati rendelethez"

Sárpilis Község 2014. évi likviditási terv

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE


január

február

március

április

május

junius

július


október

november

december

Közhatalmi és működési bevétel

30527

246

248

14016

250

248

250

251

250

14017

250

248

253

Kapott támogatás

30 337

2 524

2 529

2 530

2 529

2 528

2 528

2 528

2 528

2 528

2 528

2 529

2 528

Felhalmozási bevétel Műk. és felhalm. célú támogatásért. Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök

60

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

29 569

739

739

740

5 863

739

739

739

739

16 315

739

739

739

2 341

156

155

153

153

153

653

153

153

153

153

153

153

Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 834

3 665

3 671

17 439

8 795

3 668

4 170

3 671

3 730

33 013

3 670

3 669

3 673

Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat bevétele


január

február

március

április

május

junius

július


október

november

december

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások

18 460

1 539

1 539

1 539

1 539

1 538

1 538

1 538

1 538

1 538

1 538

1 538

Munkaadókat terhelő juttatások

4 207

350

350

350

357

350

350

350

350

350

350

350

350


17 546

1 464

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

1 462

Ellátottak pénzbeli juttatása

27 020

2 150

2 150

2 152

2 252

2 252

2 252

2 252

2 252

2 552

2 252

2 252

2 252

60

690

70

120

8 000

5 000

1 378


940

Pénzeszköz átadás

950

100

1 538

850

Tartalékok Beruházás és felujítás összesen Hitelek Önkormányzat kiadása Finansszírozási hiány/töblet Halmozott finanszírozás

21 878

1 500

1833

1 833

92 834 0

9 526

2 000 8 530

4 000

5 603

5 561

6 980

5 902

5 602

5 602

5 602

-1 938

-1 890

7 913

265

-6 054

-9 432

-6 931

-3 250

27 111

-1 932

-1 933

-1 929

-1 938

-3 828

4 085

4 350

-1 704

-11 136

-18 067

-21 317

5 794

3 862

1 929

19. oldal

9 722

13 602

10 602


Saját bevételek hitelfelvételi korlát

Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók Saját tevékenységból, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj

27 535

1 952

Illetékek Átvett pénzeszközök

31 910

Környzetvédelmi bírság Vadászati jog Helyi önkormányzat egyéb bevételei Saját bevétel Hitel visszafizetési kötelezettség

61 397 1 833

Hitel korlát alapja

59 564

Saját bevétel 50%-a

29 782


Céltartalék felhasználásának célfeladatai

Ssz

Megnevezés

Bruttó összeg

Óvodai feladatok Kezessségvállaláshoz tartalék Mindösszesen:

-

Mindösszesen:

-


Önkormányzat Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2014 . év

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI száma 370000 421100 680001 813000 841112 841154 841402 841403 841901 841906 841155 852011 862101 862102 882111 882112 882113 882115 882117 882119 882122 882123 882124 882129 882202 882203 889921 889922 890301 890442 910123 910501 932918 960302

Szakfeladat neve Szennyvíz gyűjtése Út,autópálya építése Lakóingatlan bérbeadása Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Az önk. Vagyonnal való gazd. Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Önk. És többcélú kistérs.társ.elszám. Finanszírozási műveletek Önk. M.n.s. nemzetközi kapcsolatai Általános iskolai tanulók nappali rendsz. Háziorvosi alapellátás Háziorvosi Ügyelet Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyerm.v. tám. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Egyéb önk.eseti pénzbeli tám. Kötgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Civil szervezetek támogatása Hosszabb időtartamú közfogl. Könyvtár Közművelődéi tev. És tám. Mindenféle m.n.s. szabadidős szolg. Köztementő-fenntartás és műk. Előző évi pénzmaradvány Összesen

Kötelező feladatok 1841

15

40133 65

620

8869

51543

Önként vállalt Állami Összesen feladatok feladatok 1841 0 0 0 500 515 0 0 21835 21835 40133 65 0 117 117 0 0 14339 14339 0 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 8869 0 0 0 0 22335

18956

92834


Önkormányzat Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2014 . év

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI száma 370000 421100 680001 813000 841112 841154 841402 841403 841901 841906 841155 852011 862101 862102 882111 882112 882113 882115 882117 882119 882122 882123 882124 882129 882202 882203 889921 889922 890301 890442 910123 910501 932918 960302

Szakfeladat neve Szennyvíz gyűjtése Út,autópálya építése Lakóingatlan bérbeadása Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Az önk. Vagyonnal való gazd. Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Önk. És többcélú kistérs.társ.elszám. Finanszírozási műveletek Önk. M.n.s. nemzetközi kapcsolatai Általános iskolai tanulók nappali rendsz. Háziorvosi alapellátás Háziorvosi Ügyelet Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyerm.v. tám. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Egyéb önk.eseti pénzbeli tám. Kötgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Civil szervezetek támogatása Hosszabb időtartamú közfogl. Könyvtár Közművelődéi tev. És tám. Mindenféle m.n.s. szabadidős szolg. Köztementő-fenntartás és műk. Összesen

Kötelező feladatok 50 254 261 762 14035 1524 3995 2568 424 4584 12 290

1990 60 350 150 200 200 966 139 8999 989 3738 95 207 46842

Önként vállalt Állami Összesen feladatok feladatok 50 254 261 762 14035 0 1524 21878 25873 0 2568 424 4584 12 290 17821 17821 0 5000 5000 283 283 60 60 0 1990 60 350 150 200 200 966 139 950 950 8999 989 3738 95 207 22888

23104

92834

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Recommend Documents