1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2012. évi alakulása
Megnevezés I. Bevételek Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) T. eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Pü-i befektetések bevételei Irányító szervtől kapott tám. Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám. Központosított előirányzat Vis maior támogatás ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú péneszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Kölcsönök felvétele Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány ig. vétele (pénzforg.nélküli) Költségvetési bevételek: Likvid hitelek Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Értékpapírok bevételei Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Finanszírozási bevételek: Bevételek összesen: II. Kiadások Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat. Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.
2011.mód. 2011.er. ei. ei.
2012. eredeti ei.
ezer Ft-ban 2012. Önkormányz at Önk. Hivatal mód.ei.
326000 129278 30 220 1900 10612 118309 0 0 0 315166 2153 0 0 0 0 0 597254 122658 35222 9469
3421 109461 79175 6960 1895 21524 0 307015 2890 129998 30 220 1901 11862 117939 0 0 0 314033 27017 1448 9627 22875 21741 0 625376 143137 580 700
475 1908620 41000 1949620
475 1961300 98850 2060150
56707
48540
56707 2006327
48540 2108690
0 2498740
3550 31901 89652 8559 2075 21332 0 314000 2000 120807 50 260 1300 9658 29949 0 0 685906 285930 37865 18802 0 38000 22090 0 325980 99857 17131 10646 0 5889 2183189 121025 2304214 0 57340 0 0 0 57340 2361554
747133 195102
761577 196058
639947 29700 50724
658718 23115 46906
1418 0 0
14109 0 0
698659 185713 142131 349666 120403 15910 22552 15098 0 738 661586 0
582925 149063 91841 268660 111690 37596 22552 43372 1142 11005 685906 0
2521
211399 2200 23754 0
3550 93176 107728 8250 2758 25891 0 316000 2000 121807 50 260 1900 9658 29949 0 0 661586 302471 2828 0 0 0 0 0 625773 79490 80 10646 0 889 2406740 92000 2498740
Wass A. Műv. Városigazgat K. óság
Védőnők
Kórház
KVT KIKI összesen
Petőfi S. Ált. Iskk.
Táncsics M. Gimnázium
B. D. Szakképző
Gyöngyszem Óvoda
3550 7022 10152 1940 0 3341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173280 0 0 0
0 1362 53150 0 1863 9648 0 314000 2000 120807 50 260 1300 9658 28789 0 0 0 285930 37865 18802
0 4745 6850 0 212 1285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4355 0 0 0
0 0 0 100 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4065 1009 3259 0 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25482 0 0 0
0 2419 10895 3260 0 1221 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 68325 0 0 0
0 12288 7596 0 0 4733 0 0 0 0 0 0 0 0 660 0 0 414464 0 0 0
0 8961 3085 0 0 2843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187744 0 0 0
0 1200 242 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74406 0 0 0
0 2127 444 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 660 0 0 81188 0 0 0
0 0 3825 0 0 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71126 0 0 0
0 0 0 10062 0 15 0
38000 22090 0 40483 91251 4280 5646
0 0 0 207567 0 0 0
0 0 0 11774 0 0 0
0 0 0 13053 0 10 0
0 0 0 35661 8606 65 0
0 0 0 0 0 1093 0
0 0 0 0 0 0 2500
0 0 0 6057 0 11613 2500
0 0 0 1323 0 55 0
542 209904 0 209904
5347 1092581 85912 1178493
225014 35113 260127
11901
47955
130952
203726
78379
105409
77368
11901
47955
130952
203726
78379
105409
77368
0 209904
57340 1235833
0 260127
0 11901
0 47955
0 130952
0 0 0 7380 0 12761 5000 0 0 464882 0 464882 0 0 0 0 0 0 464882
0 203726
0 78379
0 105409
0 77368
97489 24760 13092 49525 17728 2879 0
32376 8041 1909 62441 28801 30121 22552 43372 1142 400 685906 0
90969 24581 25249 77339 18406 364 0
7985 2081 380 1205 483 164 0
14056 3551 6104 13355 10821 68 0
49881 9847 12523 34633 13588 424 0
124558 32551 19494 14196 11654 1273 0
54753 14490 1545 5054 2186 351 0
61969 16169 4647 6587 4739 972 0
48889 12992 6898 4325 3284 980 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6670 0 0
0 0
57340
3935 0 0
290169 76202 32584 30162 21863 3576 0 0 0 6670 0 0
Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív. Felújítások Beruházások Kölcsönök törlesztése Kölcsönök nyújtása Részesedések vásárlása Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalékok (pénzforg.nélküli) Költségvetési kiadások: Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások Finanszírozási kiadások: Kiadások összesen:
7510 13000 13200 0 41194 86400 6783
17067 58061 15313 474 53232 97094 13566
1832111 58684 1890795
141 1955431 33482 1988913
23868 14742 8336 350 15561 97410 6790 0 0 2379513 5509 2385022
34575 878 80079
34575 878 84324
30000 0 83718
115532 2006327
119777 2108690
113718 2498740
43338 14742 9936 350 60110 83295 6790 12288 0 2236601 7115 2243716 0 30000 0 87838 0 117838 2361554
0 0 0 0 423 54 19 209904 209904
27362 14742 9936 350 59544 62429 6790 12269
15976 0 0 0 0 7243
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 143 9913
0 0 0 0 0 3656 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3656
0 0 0 0 0 0
1110483 7115 1117598
260127
12298
47955
130952
203726
78379
105409
77368
260127
12298
47955
130952
464882 0 464882 0 0 0 0 0 0 464882
203726
78379
105409
77368
0
0
0
0
0 203726
0 78379
0 105409
0 77368
0
30000 0 87838
0
0
0
0
0 209904
117838 1235436
0 260127
0 12298
0 47955
0 130952
1175960
2. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése
Megnevezés Pénzbeni ellátások
a/ Foglalkoztatást hely. Tám. És RÁT b./ Rendszeres szociális segély c./ Időskorúak járadéka d./ Normatív lakásfenntartási támogatás e./ Helyi rendelet alapján adott lakásfennt.támog. f./ Normatív ápolási díj g./ Méltányossági ápolási díj h./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás i./ Gyermektartásdíj megelőleg. j./ Óvodáztatási támogatás k./ Felnőttek átmeneti segélye l./ Temetési segély - pénzbeni m./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás n./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása o./ Otthonteremtési támogatás Természetbeni ellátások
p./ Közgyógyellátás q./ Köztemetés r./ Természetben nyújtott egyéb ellátás (hpv) sz./ Norm.lakásfenntartási támogatás h./ Rendkívüli gyermekvédelmi tám.Erzsébet-ut Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás
12383 1440 1183 278 540 6259 3332 500 4926 40 200 400 1154 400 1710
Összesen
140 58
Költség 12383 1440 1183 278 540 6399 3390 500 4926 40 200 400 1154 400 1710
8627 692 800 1754 4244 1137 1142
Ellátottak pénzbeni juttatása (egyéb) Ellátottak pénzbeni juttatása (B.D. Szakképz.-PH) Ellátottak pénzbeni juttatása (B.D. Szakképz.)
Ellátottak pénzbeni juttatása
Ellátáshoz kapcsolódó járulék kiadás
Támogatás összege 34745
400 3935 6670 11005 55519
54377
198
692 800 1754 4244 1137 0 400 3935 6670 11005 55717 54575
3. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2012. évre
e Ft-ban Cím
Megnevezés
2011. évi előirányzat
2011. évi mód.ei.
2012. évi előirányzat
2012. évi mód.ei.
Önk. Hivatal
Önkormány zat
Kórház
Védőnők
Wass A. Műv. K.
Városigazga tóság
Petőfi S. Ált. Táncsics M. B. D. Iskk. Gimnázium Szakképző
KVT KIKI összesen
Beruházások Polgármesteri Hivatal Intellingens iskola (eszközbeszezés) Számítástechnikai eszköz besz. Településrendezési terv felülvizsgálata
18701
18701
0
0
200
200
0
54
3750
3750
0
0
620
620
620
2480
2480
2480
0
27014
26014
26014
0
1000
1000
Véncser-Újszőlő útfelújítás Bánki D. tanműhely tetőfelújítás Í(LEADER) Deák F. u. útépítés, vízelvezetés Környezetvédelmi alap Térfigyelő kamerarendszer áthely.statikai terve
0 54
0 0 0
188
0
0
3100
0
0
Beruházási célú pályázati alap
2429
2429
2429
0
Kistelepüléskép jav. (játszótér, templom)
7176
7176
7176
0
Kórház pályázat (pszichiátriai rehab. o.)
28191
0
0
0
1000
1000
1000
0
26500
19500
19500
0
0
0
0
660
Útépítés engedélyezési tervek (körforgalom, utcák)
3100
Kórház járda ép. Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt. Makettpark területének parkosítása, kialakítása
2000
2000
Szakmai informatikai fejlesztések iskolák
0 0
0 660
0
Vízrendezés Perczel M. u. (pályázati alap)
3000
3000
0
0
0
Pályázati alap, településközpont, játszótér
10000
10000
0
0
0
Új utca nyitás geodéziai munkák - Deák, Fadrusz, Közt.
2079
0
0
0
Csapadékvíz elvezetés KDOP saját erő
6000
0
0
15429
0
0
Átemelő 2db csatornahálózat
1250
0
0
0
Braille-táblák KIKI épületeibe
1066
0
0
0
250
0
0
0
0
3656
3656
0
0
0
Körforgalom építése - saját erő
Sportöltöző tervezése Bánki D. Szakképző Iskola egyéb gép, berend.vás. Lap-top Polgárvédelmi Iroda részére
145
Kerítés építés VIG Perczel u.
0 0
0
225
225
Lovarda Tűzjelző-rendszer prg
1082
1082
Renault Trafic vásárlás
1550
1550
0 Gyöngyszem Óvoda
0
Szám.techn.eszk. vásárlása - indukciós hurok
95
0
0
0
0 Petőfi Sándor Általános Iskola Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
0 1500
2328
0
0
0
0 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
0
Indukciós hurok
157
0
0
0
0 Wass Albert Műv.Központ és könyvtár Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
0 100
178
0
0
0
0 Városigazgatóság
0
Jármű vásárlás - lízingdíj
317
0
START közmunkaprogram eszközbesz.
0 8606
0 8606
0 Bánki D. Szakképző Iskola Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
0 9085
6595
0
0 0
0
3656
Gyöngysze m Óvoda
Védőnői szolgálat Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
0 200
200
0
0
0
0 Batthyány K. Szakkórház
0
jármű vásárlás Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
0 34764
20066
2000
0
7243
7243
0
0
Beruházások összesen:
86400
97094
97410
83295
54
62429
7243
0
0
9913
3656
13000
11750
9269
9269
1500
1500
0
0
0
11000
11000
0
0
0
5000
4560
0
0
3656
0
83295
0
0
0
0
60110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
Felújítások I.2.2.
Polgármesteri Hivatal Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) Sportöltöző felújítás (pályázati alap) Útfelújítás, parkoló kialakítás (Ménesköz, Kishomok, Közt. u.) Pályázati alap útfelújításhoz
9269
0
0
0
Szoc. szolg. Közp. Felújítás (többlet ktsg)
3731
4961
4961
0
Kiskastély épületfelújítás
2000
2000
2000
0
Épületfelújításhoz pályázati alap (PH)
2000
2000
0
0
Épületfelújítás Iroda kial. PH
1000
1000
0
0
418
418
7695
0
0
1436
0
0
Lakásfelújítás (tömbök) Zöldmalmi tó árapasztó felújítás Vis-maior 2010.
7694
Angolkert 5. tömblakás érintésvéd.,villamosbizt.,villámvéd. Sportcsarnok felújítása Lovarda speciális padlózat kialakítása HU-SK vízgazdálkodási önrész
10000
0
0 0 418
0 0
22415
22415
0
8000
8000
0
0
Bánki műhely tetőfelújítás
0
12481
Épületfelújítás kazán bérlakásba, keringető szivattyú PH
423
0
12481 423
Petőfi Sándor Általános Iskola Kazán vásárlás
2141
0
0
0
143
143
100
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
53232
15561
60110
20215
9742
9742
0
8000
5000
5000
0
27846
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
Városigazgatóság Lakásfelújítás Épületfelújítások - szoc.bérlakásba gázkazán, Angolkert szivattyú
143
0
Bánki D. Szakképző Iskola Tetőfelújítás Batthyány K. Szakkórház I.2.1.
épületfelújítás
Felújítások összesen:
41194
423
59544
0
0
0
143
0
Támogatás értékű felhalm. kiadás
Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Turisztikai p. önrész tk. KTKT F.c.pá. Kórház p. Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze
13000
I.1.
0
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
13000
58061
0
14742
14742
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 I.1.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felham. célú peszk. átadás államh. kív. 474
350
0
350
350
0
0
0
0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
0
474
350
350 0
0 0
0
Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf. Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás
0
0
0
350
0
0
0
0
0 0
Felhalmozási célú tám és pénzeszk. átadás
13000
58535
15092
15092
0
350
0
0
0
0
0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
0
0
0
Véncser ivóvíz
878
878
0
0
0
Felhalmozási célú hizeltörlesztés
878
878
0
0
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (PHARE k.)
6783
13566
6790
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú kamatok
0
0
0
6790
6790
0
0
18000
18815
13631
13631
18000
18815
13631
13631
Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (kötvény)
0
80079
141
84324
0
350
0
0
0
0
0
6790
0
13631
0
13631
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13631
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87838
0
0
0
83718
0
0
0
Részesedések vásárlása
0
0
0
Felh. célú hitel kamata Kötvénykamat
0
0
87838
87838
0 0
Fejlesztési céltartalék
49000
27846
4509
0
0
0
0
Felhalmozási kiadások összesen:
295334 354431 236711 266756
0
0
0
0
477 230582
7243
0
0
10056
3656
0
0
3656
0
252014
4. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei
Megnevezés KDOP-5.1.1 Oktatási intézmények felújítása
Összesen
e Ft Önkorm. saját Projekt Projket költsége Elnyert támogatás forrás státusz 813668 499647 314021 befejezett
813668
499647
314021
Támogatás státsza Lehívott
5. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása
Megnevezés Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások
Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Tartalékok Tartalékokkal együtt számított hiány (hiány -, többlet +) 2011. évi pénzmaradvány bevételi többlet 2011. évi pénzmaradvány kiadási megtakarítás
Működés 1998780 2056541
Felhalmozás Összesen 184409 2183189 180060 2236601
-57761
4349
7115
0
-64876 35423 0
2183189 2236601
-53412 7115
-53412 7115
4349
-60527 35423
-60527
85602
85602 121025
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány finanszírozási kiadások nélkül (hiány -, többlet +)
-29453
89951
60498
60498
6. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása
Megnevezés Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások
Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Pénzmaradvány igénybe vétele(pf.nélk.bev.) Tartalékok (pf.nélk.kiad.) Külső forrásből finanszírozandó (költségvetési) hiány (hiány -, többlet +) Finanszírozási kiadások Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)
Működés 1998780 2056541
Felhalmozás Összesen 184409 2183189 180060 2236601
-57761 35423
4349 85602
7115
2183189 2236601
0
-53412 121025 7115
-53412 121025 7115
-29453 30000
89951 87838
60498 117838
60498 117838
-59453
2113
-57340
-59453
2113
-57340
Hiány külső forrásból történő finanszírozása HITELFELVÉTEL Egyenleg
57340 -57340
7. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. tartalékának bemutatása
Megnevezés
e Ft-ban módosított
eredeti
Működési célú általános tartalék ()
1000
7115
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)
4509
0
Céltartalékok
4509
0
0
Összesen
5509
7115
7115 7115
7115
8. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi bevételei intézményenként
e Ft-ban 2012. évi előirányzatok
Intézmény
P.S.Ált.Isk.
Int. műk.bev.és egyéb saj.műk. M. cél. átv., el. bevét. kieg., tám.ért. bev. Áll.hj.tám. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. ei. ei. ei. ei. ei. ei.
Finanszírozási bevételek Bevét.össz.: 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. ei. ei. ei. ei.
27208
14889
183949
188837
0
211157
T.M.Gimnázium
1650
1473
74347
74406
2500
2500
78497
78379
B.D.Szakképz.
5461
3391
83323
98858
2500
2500
91944
105409
Gyöngyszem Óvoda
7298
4864
KVT KIKI összesen
41617
24617
70444
72504
0
0
412063
434605
5000
5000
Városigazag.
24856
17795
73286
104051
8606
Wass A. Műv. Központ
11005
9410
40376
38545
127
127
12400
11774
Önkormányzat
88399
77291
22125
44763
Önkormányzati Hivatal össz.
3950
26005
155910
183357
Védőnői szolgálat
0
305299
0
402687
85136
660
660
660
660
500
500
203726
77742
77368
459340
464882
98642
130952
0
51381
47955
0
12527
11901
1061902
1178493
96897
0
318000
0
316000
28789
28789
0
121807
0
120807
0
347
5347
542
542
0
92000
0
0
0
85912
160402
209904
6122
0
15238
T.M.Gimnázium
177
2192
0
2369
B.D.Szakképz.
800
8386
0
9186
Gyöngyszem Óvoda
2434
2132
0
4566
Városigazg.
7651
7748
0
15399
Wass A. Műv. Központ
1877
4788
0
6665
3950
3950
0
0
155910
626 150341
0
0
0
0
0
0
0
0
542
542
0
0
0
0
0 160402
626 154833
0
0
169954
155245
305299
402687
716160
816073
90136
110503
318000
316000
29949
29949
121807
120807
889
5889
92000
85912
0
0
1844194
2044087
83267
13092
571279
211922
654546
260127
253221
168337
1287439
1027995
2498740
2304214
Védőnői szolgálat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati bevételek összesen
Batthyány Kázmér Szakkórház
Bevételek összesen:
305299
402687
0
0
9116
P.S.Ált.Isk.
I.
F. cél. átv., tám. Ing. ért., oszt., Kölcsöntörlesz-tés, ért. bev. saj.felh.b. felv. H. adók, pótl. SZJA bevét., gépj. Pénzm. 2012. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. ei. er. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei.
0
90136
110503
0
318000
316000
29949
29949
35113
121807
120807
889
5889
92000
121025
0
0
Költségvetési forráshiány Felhalmozási hitel felvétel Működési hitel felvétel
168337
402687
1029017
1E+05
316000
29949
57340
120807
5889
121025
57340
2304214 2361554
1844194
2043065
2498740
2303192
9. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi kiadásai intézményenként 2012. évi kiadási előirányzatok e Ft-ban
Szem. juttat. Intézmény P.S.Ált.Isk. T.M.Gimnázium B.D.Szakképz. Gyöngyszem Óvoda
KVT KIKI összesen
117527 52981 59579 45635
124558 54753 61969 48889
31253 14011 15524 12109
275722 290169
72897
22893
49881
Wass A. Műv. Központ
12013
14056
7672
7985
30176
32376
101071
97489
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Járulék
6027
32551 14490 16169 12992
62377 11505 16503 19998
46617 9136 16945 15487
76202 110383
88185
9847
69579
61168
3108
3551
36260
30348
1998
2081
2857
2232
7630
8041
61199
132193
25725
24760
33606
33292 15238 2369 5251 4566 15217 6665 626
P.S.Ált.Isk. T.M.Gimnázium B.D.Szakképz. Gyöngyszem Óvoda Városigazg. Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat
PH összesen
I.
Műk. c. peszk. átad., kölcs. ny., támogatás ért. kiad.
Működési tart.
Működési hitelt.
Mük. kiad. össz.
2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei.
Városigazg.
Védőnői szolgálat
Dologi kiad.és műk.,hitelkamat
101071
97489
25725
24760
33606
83224
338
6670
338
6670
697329
780387
0
3954
491956
117385
124482
313884
397350
697667
791011
Batthyány Kázmér Szakkórház
249112
90969
68328
24581
323147
121358
11959
15976
Kiadások összesen
698659
582925
185713
149063
637031
518708
709626
806987
518708
0
0
1000
7115
30000
30000
3935
449547
149063
0
19
Önkormányzati kiadások összesen
582925
0
0
806987
0 1000
1000
0 7115
7115
7115
0 30000
30000
0 30000
30000
30000
Felhalm. kiad.
Felhalm. Hitelkamat és tartalék
Felh. c. peszk. átad, kölcs. ny., támogatás ért. k.
Felhalm. hiteltörl.
Felhalm. kiadások összesen
2012. er. ei.
0
0
0
0
0
0
211157 78497 91944 77742
203726 78379 101753 77368
0 0 0 0
0 0 3656 0
211157 78497 91944 77742
203726 78379 105409 77368
459340
461226
0 98499 0 51381 0 12527 0 827334 0 160402 0 0 0 0 0 0 0
0 120896 0 47955 0 12298 0 990112 0 155560 15238 2369 9186 4566 15217 6665 626
160402
209427
0
0
1609483
1841914
110971
136162
652546
252884
2000
7243
2262029
2094798
112971
143405
2262029
2094798
2093656
2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2012. er. 2011. 2012. er. 2011. 2012. er. ei. ei. ei. ei. ei. ei. mód. ei. ei. mód. ei. ei.
Kiad. összesen
2012. er. ei.
3656
0
3656
143
10056
110828
121973
0
0
0
0
0
0
143405
0
3656
459340
464882
0 143 0 0 0 0 0 234568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10056 0 0 0 0 0 245324 0 295 0 0 0 0 182 0 0
0 98642 0 51381 0 12527 0 1061902 0 160402 0 0 0 0 0 0 0
0 130952 0 47955 0 12298 0 1235436 0 155855 15238 2369 9186 4566 15399 6665 626
21882
18140
13631
83718
87838
0
0
0
0
0
0
0
477
160402
209904
87838
0 234711
0 259513
0 1844194
0 2101427
2000
7243
654546
260127
236711
266756
2498740
2361554
236711
266756
2498740
2361554
182
477
2012. er. ei.
21882
295
0
2011. mód. ei.
21882
21882
21882
21882
21882
18140
18140
13631
13631
13631
83718
83718
83718
87838
87838
266756 266756
2361554 2360412 2361554
1844194 1609483 234711
2101427 1841914 259513
10. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2012. évben Foglalkoztatottak létszáma (2012. jan. 1.) Főben
Intézmény megnevezése
Teljes midő. foglalkoztatott
Részmunkaid. foglalkoztatott
Nyugdíjas foglalkoztatott
Engedélyezett álláshelyek száma (2012. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva
Betöltetlen álláhely /t.m./
Külsős (megbízási Főfogl. álláshely díjas, tiszteltdíjas)
P.S.Ált.Isk. T.M.Gimnázium B.D.Szakképz. Gyöngyszem Óvoda KVT KIKI összesen
0
0
0
0
0
Városigazag.
Részfogl. álláshely
Nyugdíjas álláshely
54 * 26 29 * 23 132
0,5 0,5
16
0,5
Wass A. Műv. Központ
7
Védőnői szolgálat
4
Önkormányzat
1
0
0,5 *
37 *
Önkormányzati Hivatal
Közfoglalkoztatás CÖK program - Önk. Hosszútávú közfoglalkoztatás - VIG Batthyány Kázmér Szakkórház
Összesen:
0
0
0
0
0
2 35 149
0,5
383
2
A Petőfi Sándor Általános Iskola esetében az engedélyezett álláshelyek száma 2012. január 1.-től 2 álláshellyel csökken,álláshelyek száma 52-re módosul. A Bánki Donát Szakképző Iskola esetében az engedéylezett álláshelyek száma 2012. január 1.-től 4 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 25-re módosul. (feladatellátás - áttanítás,túlóra) A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola esetében az engedéylezett álláshelyek száma 2012. január 1.-től 1 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 25-re módosul. (feladatellátás - áttanítás,túlóra) A Wass Albert Művelődési Központ esetében az engedéylezett álláshelyek száma 2012. júlisu 16.-től 0,5 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 7-re módosul. (TÁMOP p. tovább fogl. megszűnése) Az önkormányzati hivatal esetében az engedélyezett 38 álláaheylből 1 álláshely (főfogl. Polgáarmester) az önkormányzathoz kerül át 2012. január 1.-től. A 37 álláshely 2012. január 1.-től 1 álláshellyel, 2012 május 10-től 1 álláshellyel, 2012. május 16.-tól 1 álláshellyel, 2012 július 1.-től tóvábbi 1 álláshellyel csökken. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2012. július 1.-től 33. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma a Hatósági irodavezető kormánytisztviselői állományba kerülése (szabálysértés) miatt 2012. április 15.-től 1 álláshellyel csökken. A műszaki ügyintézői álláshely megszüönése miatt 2012. április 1.-től további 1 álláshellyel csökken. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma valamennyi változtatást figydelembe véve 31. A hosszútávú közfoglalkoztatás álláshelyeinek számt 2012. évre a Városigazgatósághoz rendelten 35 álláshelyben határozza meg. A Batthyány Kázmér Szakkórház engedéylezett álláshelyeinek számát 2012. május 1.-től 0 álláhelyeben határozza meg. A változtatás az intézmény állami fenntartásba kerülése miatt következett be.
0
12. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. költségvetés egyenlegeinek bemutatása
Megnevezés Pénzforgalmi bevételek összesen:
Összeg Megnevezés 2183189 Pénzforgalmi kiadások összesen:
Összeg 2236601
Pénzforgalmi egyenleg (többlet +, hiány -) Tartalékok
Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
121025 2304214 Költségvetési kiadások: 2243716 Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) Finanszírozási kiadások 117838 Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) 57340 2361554 Kiadások összesen 2361554 Egyenleg 2361554
-53412
7115
Pénzforgalmi egyenleg tartalékokkal (többlet +, hiány -) Előző évi pénzmaradvány ig. vétele Költségvetési bevételek:
Egyenleg
2361554
-60527
60498 -57340
0
13. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkományzata Egyes 2012. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése e Ft-ban
Megnevezés Bevételek Igazg. szolg. d. Bírságok Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Áru és készl. ért. Szolg. ellelnért. Egyéb sajátos bevét. Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz Alkalmazottak, tanulók kártérítése, egyéb térítés Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. államházt. belülre Továbbszámlázott szolg. államházt. Kívülre Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Műk. ÁFA visszatér. Felh. ÁFA visszatér. Száml. term. és szolg. ÁFA T. esz. ért. ÁFA bev. Fordított ÁFA Áfa bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek Illetékek Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszem. Kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett SZJA SZJA kiegészítés Gépjárműadó Termőföld bérbead. SZJA Átengedett központi adók, bevételek Körny. véd. bírság Építésügyi bírság Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Földterület értékesítés Ingatlan értékesítés Gépek, berend. értékesítése T. eszközök értékesítése Önkorm. lakások értékesítése Önkorm. lakótelek értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Osztalékok Tartós részesedések értékesítése Pü-i befektetések bevételei Irányító szevtől kapott műk. támogatás Irányító szevtől kapott felh. támogatás Irányító szervtől kapott tám. Áll. lak. számához kapcs norm. áll. hj. Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj. Normatív áll. hozzájárulások Norm. kötött felh. tám. (okt. c.) Norm. kötött felh. tám. (közcélú fogl.) Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát). Normativ kötött felh. tám. Központosított előirányzat Vis maior támogatás ÖNHIKI TERKI támogatás CÉDE támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb költségvetési támogatás
2011. évi ei.
2011. évi mód.ei.
2521
3421
2521
3421 700 34630 74131 109461 52037 22194 3896 1048 79175
211399 211399 2200
6960 6960 1895
23754
21524
23754 239874
21524 222436
326000
57670 290 26390 845 221820 307015 2890 67038 28240 34720
129278 129278 30
129998 30
30 220 1900 10612 118309
30 220 1901 11862 117939
118309
117939
0
0
0
0
0
0 16184 297849 314033 2090 1445 23482 27017 1448 9627 22875
315166 315166 2153 0 2153 0
0
21741 21741
2012. évi ei.
2012. évi mód. ei.
3550 0 3550 3700 25950 63526 93176 79707 24298 3723 0 0 107728 600 7650 8250 2758 0 0 25891 0 0 25891 241353 0 58000 0 27000 1000 230000 316000 2000 61036 25771 35000 0 121807 50 0 50 260 1900 9658 28789 0 1160 29949 0 0 0 0 0 0 661586 0 661586 23463 279008 302471 2828
3550 0 3550 2020 27198 2683 31901 68595 17040 2337 686 994 89652 600 7959 8559 2075 0 0 21332 0 0 21332 157069 0 56000 0 27000 1000 230000 314000 2000 61036 25771 34000 0 120807 50 0 50 260 1300 9658 28789 0 1160 29949 0 0 0 0 0 0 685906 0 685906 24609 261321 285930 16153
0 2828 0 0 0 0 0 0 0
21712 37865 18802 38000 0 0 22090 22090
Önk. Hivatal
Önkormány zat
Wass A. Műv. K.
Védőnők
Kórház
Városigazg atóság
3550 3550 353 6664 5 7022 5095 4752 299
0
1362 1362 52658
0 3557 1188 4745 1088 4222 1044
0
0
0 3992 73 4065 1009
0 145 2274 2419 7662 2547 686
6 10152 1940 1940
492 53150
496 6850
0
1009
100 100
3259 3259
10895 600 2660 3260
0 1863
0 212
3341
9648
1285
27
1077
1221
3341 26005
9648 66023
1285 13092
27 127
1077 9410
1221 17795
0
0
0
0
0
0
0
0
56000
0
0 0
27000 1000 230000 314000 2000 61036 25771 34000 0 120807 50
0 0
50 260 1300 9658 28789
0
0
0
0
0
28789
0
0
0
500 500
0
0
0
0
0
0
0 173280
0
0 4355
0 0
0 25482
0 68325
173280
0 24609 261321 285930 16153
4355
0
25482
68325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21712 37865 18802 38000
0
22090 22090
0
0
0
0
Megnevezés Bevételek Igazg. szolg. d. Bírságok Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Áru és készl. ért. Szolg. ellenért. Egyéb sajátos bevét. Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz Alkalmazottak, tanulók kártérítése, egyéb térítés Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. államházt. belülre Továbbszámlázott szolg. államházt. Kívülre Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Műk. ÁFA visszatér. Felh. ÁFA visszatér. Száml. term. és szolg. ÁFA T. esz. ért. ÁFA bev. Fordított ÁFA Áfa bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek Illetékek Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszem. Kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett SZJA SZJA kiegészítés Gépjárműadó Termőföld bérbead. SZJA Átengedett központi adók, bevételek Körny. véd. bírság Építésügyi bírság Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Földterület értékesítés Ingatlan értékesítés Gépek, berend. értékesítése T. eszközök értékesítése Önkorm. lakások értékesítése Önkorm. lakótelek értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Osztalékok Tartós részesedések értékesítése Pü-i befektetések bevételei Irányító szevtől kapott műk. támogatás Irányító szevtől kapott felh. támogatás Irányító szervtől kapott tám. Áll. lak. számához kapcs norm. áll. hj. Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj. Normatív áll. hozzájárulások Norm. kötött felh. tám. (okt. c.) Norm. kötött felh. tám. (közcélú fogl.) Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát). Normativ kötött felh. tám. Központosított előirányzat Vis maior támogatás ÖNHIKI TERKI támogatás CÉDE támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb költségvetési támogatás
KVT KIKI összesen
0 0 0 1522 10711 55 12288 1083 5519 994 0 0 7596 0 0 0 0 0 0 4733 0 0 4733 24617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 660 0 0 0 0 0 0 414464 0 414464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petőfi S. Ált. Isk.
Táncsics M. B. D. Gimnázium Szakképző
0
0
8961
1200
8961 813 2005 267
1200 95 147
3085
Gyöngysze m Óvoda
0 1522 550 55 2127 120 300 24
0
3550
0 55 3067 703
27156
242
444
3825
82802
0
0
0
0
8559 1863
2843
31
820
1039
2843 14889
31 1473
820 3391
1039 4864
20047 143977 0
0
0
0
0
314000 2000
0
0
0
0
120807
0
0
0
0
50 260 1300 9658
0
0
660 660
0
0
0
0
0
29949 0 0 0
0 187744
0 74406
0 81188
0 71126
0
187744
74406
81188
71126
681551
0
0
0
0
285930
0
0
0
0
37865 18802 38000
0
0
0
0
22090
Előző évi kiegészítések, visszatérülések Munkaerőpiaci alap közc. folg. Közfoglalkoztatás támogatása Start munkaprogram TÁMOP pályázatok Mozgáskorl. közl. tám. Körjegyzőség pénzügyi társulás ŐNIO pénzügyi fea. B.K.Szk. műk. c. peszk. átvét. B.K.Szk. 2011.évi bérkomp.elszám.,elvont szabad PM Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg., kórház) KTKT (okt. fea.) KTKT (ügyelet, mozgókönyvtári fea.) Tám.ért.műk.bev.Ászár Önk-tól viziközmű Tám.ért.műk.bev. Kp-i kv-i szervtől Támogatás ért. műk. bevételek Munkaerőpiaci alaptól START közm.prg Isk.és utánpótlás sport infrastr.fejl. MVH Leader Bánki műhely tetőfú KDOP-5.1.1 okt. int felújít., BM önerő Támogatás ért. felh. bevételek Műk. célú pesz. átvét. lakosságtól Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv. BÖSZ tagdíj visszautalás Kisbéri Viziközmű átadás Műk. célú pesz. átvét. vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser) Felh. Célú peszk. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.) Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól Felhalmozási célú péneszköz átvétel
0 13371 27586 4436 1471 423 4677
530569 597254
597254 122658
122658
42843
625376 143137
143137 580
35222 35222
9469 9469
580 700
700
3890 3067 160 12545 400 4716 1200 11959 0 559836 2000 26000
625773 0
79490 79490 0 80
0 80 2166 1000 7480 10646
0 40814 3067 160 6386 400 4716 1200 11959 4017 215408 0 17359 3255 17239 325980 8606 17932 9684 63635 99857 0 1228 280 4000 11623 17131 2166 1000 7480 10646
940
2890 3067 160 6133 400
0
253
4716 1200 11959 4017 626
203008
11774
0 4559
12800
2580 10062
3255 8602 40483
207567
11774
13053
0
17932 9684 63635 91251
0
0
0
15 280 4000 15
0
4280 2166 1000 2480 5646
0
0
10 10
0
0
0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések 35661 Munkaerőpiaci alap közc. folg. Közfoglalkoztatás támogatása Start munkaprogram TÁMOP pályázatok Mozgáskorl. közl. tám. Körjegyzőség pénzügyi társulás ŐNIO pénzügyi fea. B.K.Szk. műk. c. peszk. átvét. B.K.Szk. 2011.évi bérkomp.elszám.,elvont szabad PM Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg., kórház) KTKT (okt. fea.) KTKT (ügyelet, mozgókönyvtári fea.) Tám.ért.műk.bev.Ászár Önk-tól viziközmű Tám.ért.műk.bev. Kp-i kv-i szervtől 35661 Támogatás ért. műk. bevételek 8606 Munkaerőpiaci alaptól START közm.prg Isk.és utánpótlás sport infrastr.fejl. MVH Leader Bánki műhely tetőfú KDOP-5.1.1 okt. int felújít., BM önerő 8606 Támogatás ért. felh. bevételek Műk. célú pesz. átvét. lakosságtól 65 Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv. BÖSZ tagdíj visszautalás Kisbéri Viziközmű átadás Műk. célú pesz. átvét. vállalkozástól 65 Működési célú pénzeszköz átvétel Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser) Felh. Célú peszk. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.) Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Kiadások
0 1323
0 0 0 6057 7380 0
0 0 0 1148
11613 12761 0 0 5000 5000
0
0
6057 6057
1323
118413
0
0
0
0
8606
1093
55
1093
0
11613 11613
55
17131
0
2500 2500
2500 2500
0
10646
Kiadások
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Műk. célú peszk.átad. egyéb fea. KTKT KTKT-nak 2010. és 2011. évi okt. norm.visszaf.köt. Tám.ért.műk.bev. CÖK támogatás átadás Műk. célú peszk.átad. Körjegyz. Bsárkány Műk. célú peszk. átad. önkorm. Műk.c.pe.átadás közp. Kv. Sz. Műk.c.pe.átadás önk. Kv. Sz. Műk.c.pe.átadás ovinak kiránduláshoz Támogatás ért. műk. kiad. Műk. célú peszk. átad. társ-i és sportszerv. Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Pons Danubii Műk.c.pe.átadás tűz- és polg.véd.szerveknek Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Vizitársulat Tagdíjak Egyéb Tűzoltóság Kisbér (köztestületi) Műk. célú pénzeszk átadás Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Turisztikai p. önrész tk. KTKT F.c.pá. Kórház p. Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze Támogatás értékű felhalm. kiadás Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf. Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás Felhalm. célú pénzeszk. átadás Működési célú likvidhitelek kamata Kötvénykamat Rövid lejáratú hitel kamat Kamatkiadások
0 1323 0 0 0 0 0 0 0
7572
9057 438 7510 7510
13200 13200
13000 13000
17067 1000
860 8200 3629 624 1000 15313 20215 8000 27846 2000 58061 474
0 11700 18000
474 4300 18815
29700
23115
661586 0
685906 0
685906
11909
21909 5238 215 0 11959 0 4017 0 43338 1000 1958 4483 2495 0 0 0 0 9936 9742 5000 0 0 14742 350 0 350 7188 13631 1733 22552
21909 5238 215
0 11959 0 0 0 23868 1000 1958 2833 2545 0 0 0 0 8336 9742 5000 0 0 14742 350 0 350 7188 13631 1733 22552
11959 4017 0
27362 1000 1958 4483 2495
15976
0
0
0
0
9936 9742 5000
0
0
0
0
0
14742 350
0
0
0
0
0
350 7188 13631 1733 22552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.
0 0
Műk. célú peszk.átad. egyéb fea. KTKT KTKT-nak 2010. és 2011. évi okt. norm.visszaf.köt. Tám.ért.műk.bev. CÖK támogatás átadás Műk. célú peszk.átad. Körjegyz. Bsárkány Műk. célú peszk. átad. önkorm. Műk.c.pe.átadás közp. Kv. Sz. Műk.c.pe.átadás önk. Kv. Sz. Műk.c.pe.átadás ovinak kiránduláshoz Támogatás ért. műk. kiad. Műk. célú peszk. átad. társ-i és sportszerv. Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Pons Danubii Műk.c.pe.átadás tűz- és polg.véd.szervekenek Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Vizitársulat Tagdíjak Egyéb Tűzoltóság Kisbér (köztestületi) Műk. célú pénzeszk átadás Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Turisztikai p. önrész tk. KTKT F.c.pá. Kórház p. Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze Támogatás értékű felhalm. kiadás Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf. Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás Felhalm. célú pénzeszk. átadás Működési célú likvidhitelek kamata Kötvénykamat Rövid lejáratú hitel kamat Kamatkiadások
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
685906 0
0
0
0
0
27362
0
0
0
0
9936
0
0
0
0
14742
0
0
0
0
350
0
0
0
0
22552
17. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek
Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) T. eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Pü-i befektetések bevételei Irányító szervtől kapott tám. Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám. Központosított előirányzat Vis maior támogatás ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök felvétele Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel
2011. évi ei.
2012. évi ei.
2012. évi mód ei.
0 0 0 597254 122658 35222 9469 0 475 1908620 41000
3421 109461 79175 6960 1895 21524 0 307015 2890 129998 30 220 1901 11862 117939 0 0 0 314033 27017 1448 9627 22875 21741 0 625376 143137 580 700 0 475 1961300 98850
0 0 0 625773 79490 80 10646 0 889 2406740 92000
Költségvetési bevételek összesen
1949620
2060150
2498740
Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül Forráshiány
1949620 -56707
2060150 -48540
2498740 0
57340
0
0
Hitelfelvétel
2521
2011. évi módos. ei.
211399 2200 23754 0 326000 0 129278 30 220 1900 10612 118309 0 0 0 315166 2153 0
3550 93176 107728 8250 2758 25891 0 316000 2000 121807 50 260 1900 9658 29949 0 0 661586 302471 2828 0
3550 31901 89652 8559 2075 21332 0 314000 2000 120807 50 260 1300 9658 29949 0 0 685906 285930 37865 18802
Kiadások
Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat. Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív. Felújítások Beruházások Kölcsönök törlesztése Kölcsönök nyújtása Részesedések vásárlása
38000 22090 0 325980 99857 17131 10646 0 5889 2183189 Pénzforgalmi kiadások összesen 121025 Általános tartalék Céltartalék 2304214 Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai 2304214 Kiadások összesen -57340
2011. évi ei.
2011. évi módos. ei.
747133 195102
761577 196058
639947 29700 50724 0 1418 0 0 7510 13000 13200 0 41194 86400 6783 0
658718 23115 46906 0 14109 0 0 17067 58061 15313 474 53232 97094 13566 0 141
1832111 9684 49000 1890795 34575 878 80079 2006327
2012. évi ei.
2012. évi mód ei.
698659 185713 142131 349666 120403 15910 22552 15098 0 738 661586 0 23868 14742 8336 350 15561 97410 6790 0
582925 149063 91841 268660 111690 37596 22552 43372 1142 11005 685906 0 43338 14742 9936 350 60110 83295 6790 12288
1955431 5636 27846 1988913 34575 878 84324
2379513 1000 4509 2385022 30000 0 83718
2236601 7115 0 2243716 30000 0 87838
2108690
2498740
2361554
57340 2361554 2304214
17/a. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi működési bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek
Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Irányító szervtől kapott működési tám. Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám. Központosított előirányzat ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Működési célú péneszköz átvétel Kölcsönök felvétele működési célú Kölcsönök visszatérülése működési célú
2011. évi ei.
2012. évi ei.
300000 129278 30 220 1900 10612 0 315166 2153 0 0 0 0 597254 35222 0
3421 109461 79175 6960 1895 21524 0 280335 2890 129998 30 220 1901 11862 0 313449 27017 1448 22875 21741 0 625376 580 0
3550 93176 107728 8250 2758 25891 0 289000 2000 121807 50 260 1900 9658 661586 302471 2828 0 0 0 0 625773 80 0 889
Pénzforgalmi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel működési célú
1631709 6000
1662158 55680
2259655 310
Költségvetési bevételek összesen
1637709
1717838
2259965
Bevételek összesen hitefelvételek nélkül Forráshiány / többlet
1637709 -73284
1717838 -36421
2259965 -2064
0
0
0
Működési célú hitelfelvétel
2521
2011. évi módos. ei.
211399 2200 23754 0
2012. évi mód. ei.
3550 31901 89652 8559 2075 21332 0 287000 2000 120807 50 260 1300 9658 685906 285930 37865 1845 38000 22090 0 325980 17131 0 5889
Kiadások
2011. évi módos. ei.
2012. évi ei.
2012. évi mód. ei.
747133 195102 639947 0 0 0 11700 50724 0 1418 0 7510 13200
761577 196058 658718 0 0 0 4300 46906 0 14109 0 17067 15313
698659 185713 142131 349666 120403 15910 8921 15098 0 738 661586 23868 8336
582925 149063 91841 268660 111690 37596 8921 43372 0 11005 685906 43338 9936
0
0
0
12288
1998780 Pénzforgalmi kiadások összesen 35423 Általános tartalék Céltartalék működési célú 2034203 Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1666734 9684
1714048 5636
2231029 1000
2056541 7115
1676418 34575
1719684 34575
2232029 30000
2063656 30000
2034203 Kiadások összesen -59453
1710993
1754259
2262029
2093656
57340
Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások működési célú Önkorm. álat foly. társadalmi és szoc. pol. juttat. Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív. Kölcsönök törlesztése m,űködési célú Kölcsönök nyujtása működési célú
2011. évi ei.
17/b. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
Bevételek
2011. évi ei.
2011. évi módos. ei.
2012. évi ei.
T. eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Pü-i befektetések bevételei Irányító szervtől kapott felhalm. tám. Egyéb költségvetési támogatás Támogatás ért. felh. bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök felvétele felhalmozási célú Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú Vis maior támogatás Központosított előirányzatok Pénzforgalmi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási célú
118309 26000 0 0 0 122658 9469 0 475 0
117939 26680 0 0 584 143137 700 0 475 9627
29949 27000 0 0 0 79490 10646 0 0 0
276911 35000
299142 43170
147085 91690
Költségvetési bevételek összesen
311911
342312
238775
Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül Forráshiány
311911 16577
342312 -12119
238775 2064
Felhalmozási célú hitelfelvétel
0
2012. évi mód. ei.
29949 27000 0 0 0 99857 10646 0 0 0 16957 184409 85602
Kiadások
2011. évi módos. ei.
2012. évi ei.
2012. évi mód. ei.
18000 0 0 13000 0 41194 86400 6783 0
18815 0 0 58061 474 53232 97094 13566 0 141
13631 0 0 14742 350 15561 97410 6790 0
13631 1142 0 14742 350 60110 83295 6790 0
165377
241383
148484
180060
Céltartalék felhalmozási célú 270011 Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú Értékpapírok kiadásai
49000 214377 0 878 80079
27846 269229 0 878 84324
4509 152993 0 0 83718
0 180060 0 0 87838
270011 Kiadások összesen 2113
295334
354431
236711
267898
0
Kamatkiadások felhalmozási célú Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív. Felújítások Beruházások Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú Kölcsönök nyujtása felhalmozási célú Részsedések vásárlása
2011. évi ei.
Pénzforgalmi kiadások összesen
17/c. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2012-2013-2014. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinit bontásban
e Ft-ban 2012.évi ei.012.évi mód. e 2013.évi ei. 2014.évi ei. 2015. évi ei. 241353 157069 82000 81500 8190 318000 316000 218000 218000 219100 427106 523494 92000 92500 92400 11868 11268 9990 10300 10200 80 17131 1287359 1011886 83500 93700 93900 889 5889 350 400 350 0 57340 310 35423 2286965 2135500 485840 496400 424140 698659 582925 85247 87300 85950 185713 149063 24562 25706 23480 628110 509787 105138 107197 105554 24172 65455 19700 19800 20050 685454 729244 95700 96800 95200 0 12288 30000 30000 8921 8921 5509 7115 100 700 900 2266538 2094798 330447 337503 331134 29949 29949 11000 5000 6500 0 0 0 0 79490 99857 10646 10646 0 0 0 0 91690 85602 211775 226054 11000 5000 6500 97410 83295 50684 45200 15561 60110 12000 15000 14742 14742 350 350 6790 6790 6790 6790 6790 0 0 83718 87838 83718 83718 80718 13631 13631 13201 13189 11998 232202 266756 166393 163897 99506
Megnevezés Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. kv. tám., SZJA bev. és áteng. b. Önkorm. egyéb sajátos bevét. Műk. célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről Támogatásértékű működési bevételek Működési célú kölcsönök visszatér., igénybevét. Műk. célú hitel Működési célú pénzmaradvány Műk. bevét. össz.: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk. c. peszk. átad. áh. kív., egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Műk.célú kölcsön nyújtása és törlesztése Műk. c. hiteltörl. Műk. c. hitel kamata Tartalék Műk. kiad. össz.: Felhalmozási és tőkejellegű bev. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások Támogatás értékű felhalmozási bevét. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kív. Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFA-ja Felh. c. hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felh. bevét. össz.: Beruházási kiadások ÁFA-val Felújítási kiadások ÁFA-val Támogatás ért. felhalm. kiad. Felhalm. célú pénzeszk. átadás áh. kív. Felh. célú kölcsönök törlesztése Felh. célú hiteltörl. Értékpapírok kiadásai Felh. célú hitel kamata Felh. kiad. össz.:
Bevételek összesen: Kiadások összesen:
2498740 2498740 B K
2361554 2361554 2361554 2361554
496840 496840
501400 501400
430640 430640
20. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi állami hozzájárulásainak és SZJA bevételeinek jogcímenkénti alakulása Normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett SZJA bevételek jogcímei
mennyiségi mutató egység
Megnevezés
2012. kv-i év gyermek, fajlagos tanuló összeg létszám
Összeg Ftban
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet szerint
5.
Települési önkormányzatok üzem.,igazg.,sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint összesen Körzeti igazgatás Okmányirodák műk.és gyámügyi igazg.feladatok alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok – térségi normatív hozzájár. Kiegészítő hozzájár.építésügyi igazg.fea. összesen Lakott külterülettel kapcsolatos fea.
8.
Üdülőhelyi feladatok
1 1.a 2 2.aa 2.ab 2.ac 2.ba 2.bb
fő
5667
4074
23087358 23087358
körzetközpont 1 ügyirat 11012 fő - gondozott 179 fő 20428 döntés 724
3000000 276 28600 56 7729
fő 144 idegenforgalmi adóforint 800000
2612
3000000 3039312 5119400 1143968 5595796 17898476 376128
1,5
1200000
55360
16929828 3930560 20860388
Helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet szerint 10. 11.c
Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolg.felad. - szociális étkeztetés összesen
15.a
Óvodai nevelés Óvodai nevelés 1-3. nevelési év Óvodai nevelés 1-3. nevelési év Általános iskola Iskolai oktatás 1-2.évf. Iskolai oktatás 3.évf. Iskolai oktatás 4.évf. Iskolai oktatás 5-6.évf. Iskolai oktatás 7.évf. Iskolai oktatás 8.évf. - 7-8. évfolyam Iskolai oktatás 1-2.évf. Iskolai oktatás 3.évf. Iskolai oktatás 4.évf. Iskolai oktatás 5-6.évf. Iskolai oktatás 7.évf. Iskolai oktatás 8.évf. - 7-8. évfolyam Középfokú iskola 9-10.évfolyam 11.-12. évfolyam - 11-13. évfolyam 13. évfolyam -----9-10.évfolyam 11.-13. évfolyam Felz. 9.évf., szakiskola első-harmadik szakképzési évf. 9. évf. felz.,szakisk.,szakközépisk. 1.-3.szakk.évf. Napközis foglalkozás napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 1-4. évolyamos
fő fő
71
Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet
15.b
15.c
15.g
8hó 4 hó
telj.mutató telj.mutató
14,9 15,0
184 185
2350000 2350000
23343333 11750000
8hó 8hó 8hó 8hó 8hó 8hó 4 hó 4 hó 4 hó 4 hó 4 hó 4 hó
telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató
5,4 2,4 3,2 6,2
94 41 48 92
8460000 3760000 5013333 9713333
8,3 5,3 2,7 2,7 6,0
109 92 47 41 89
8,0
105
2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000
13003333 4151667 2115000 2115000 4700000 0 6266667
8hó 8hó 8hó 4 hó 4 hó 8 hó 4 hó
telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató telj.mutató
21,2 12,3
255 129
14,5 17,9 11,0 12,5
174 182 152 173
2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000
33213333 19270000 0 11358333 14021667 17233333 9791667
8hó 4 hó
telj.mutató telj.mutató
0,6 0,5
58 56
2350000 2350000
940000 391667
8hó 8hó 8hó 8hó 8hó 4 hó 4 hó 4 hó 4 hó 4 hó
fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő
116 9 53 7 41 60 8 51 0 40
35000 98000 137200 58800 19600 35000 98000 137200 58800 19600
2706667 588000 4847733 274400 535733 700000 261333 2332400 0 261333
8 hó 4 hó
fő fő
4 3
179200 179200
477867 179200
8hó 4 hó
fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő
26 30 31 88 400 362 16 0 141
64000 64000 6000 6000 1750 15300 15300 32000 32000 68000
1109333 640000 186000 528000 0 4080000 1846200 341333 0 9588000
fő
310
12000
3720000 235815200
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.a
16.b
16.d
16.eb 16.ec 16.6.1 16.2.2 17. 17.
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Szakiskola 9-10. évf. Egyévf.képzés, vm.a többévf. képzés 2.szakk.év Az első évf.-os képzés, ha a képzési idő meghal.az 1 évet Utolsó évf. képzéshez, ha a képzési idő megh. az 1 évet Tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben tört.képz. Szakiskola 9-10. évf. Egyévf.képzés, vm.a többévf. Képzés 2.szakk.év Az első évf.-os képzés, ha a képzési idő meghal.az 1 évet Utolsó évf. képzéshez, ha a képzési idő megh. az 1 évet Tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben tört.képz. Sajátos nevelési igényű gyermeke, tanulók nev.,okt. Saj.nev.ig. - beszédfogy.,enyhe értelmi fogy. Saj.nev.ig. - beszédfogy.,enyhe értelmi fogy. Nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi előkészítő képzés gimnázium Nyelvi előkészítő képzés gimnázium Középszintűérettségi vizsga Szakmai vizsga Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Bejáró tanulók Bejáró tanulók Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatás Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatás Kedvezményes étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Ingyenes tankönyvellátás összesen
8hó 4 hó 8hó 4 hó
mennyiségi mutató egység
Megnevezés
gyermek, tanuló létszám
fajlagos összeg
Összeg Ftban
Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött támogatásai I.2. I.3.
I.5.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Gyógypedagógiai pótlék Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Szakmai informatikai fejlesztési feladatok összesen
8 hó 4 hó 8 hó 4 hó 8 hó 4 hó 8 hó 4 hó
fő fő fő fő fő fő fő fő
Egyes szociális feladatok támog. (FHT, áp.díj.,idősk.jár.stb)
Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások összes
84 83 36 36 1 1 768 721
6300 6300 26000 26000 65000 65000 1750 1750
352800 174300 624000 312000 43333 21667 896000 420583 2844683 21711695
323793928
Helyi önkormányzatokat megillető SZJA 4. sz. melléklet szerint Településre kimutatott SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés – jövedelemdifferenciálódás mérséklése
SZJA bevételek összesen ÖNHIKI
61035760 25771216
86806976 38000000
Egyéb központi támogatások 2012. évi bérkompenzáció
Központosított előirányzatok
Könyvtári érd.növ.támog. - működési Közművelődési érd.növelő támog. - működési 2011. dec. havi bérkompenzáció - működési BM önerő – felhalmozási Közműfejlesztési hozzájárulás vf. - felhalmozási
MINDÖSSZESEN
22089999 18802341 815000 44000 986492 15854874 1101975
489493244
