Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván.
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika: Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 11. 06): 23 404 113 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 11. 06): 0,669727 Befektetési jegyek darabszáma: 34 945 744 A portfolió összetétele T napon
Folyószámla
1 282 900
NEÉ százalékában 5.48
Folyószámla USD Külföldi részvények, befektetési jegyek Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon Költségek (halmozott)
1 781 605
7.61
19 483 590
83.24
1 438 240
6.14
-582 222
-2.49
Befektetési Eszközök
HUF
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában Arcelor Mittal Comp. share 13.77 Cap One Comp. Share ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND ISHARES MSCI MALAYSIA INDEX FUND
11.22 12.91 13.96
Az alap hiteltartozása: -
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-6.95
-15.68
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.9596
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. november 15.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 29 782 282 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 1,143441 Befektetési jegyek darabszáma: 26 046 188
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Belföldi Folyószámla Külföldi folyószámla EUR Befektetési jegy Költségek (halmozott)
Instrumentum
NEÉ százalékában
2 851 323
NEÉ százalékában 9.57
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy
19.10
57 229
0.19
Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy
19.40
27 260 513
91.53
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy
19.50
Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy
16.23
Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy
17.30
HUF
386 786
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-0.14
-1.52
-1.30
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2012. november 15.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván.
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika: Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 11. 06): 23 404 113 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 11. 06): 0,669727 Befektetési jegyek darabszáma: 34 945 744 A portfolió összetétele T napon
Folyószámla
1 282 900
NEÉ százalékában 5.48
Folyószámla USD Külföldi részvények, befektetési jegyek Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon Költségek (halmozott)
1 781 605
7.61
19 483 590
83.24
1 438 240
6.14
-582 222
-2.49
Befektetési Eszközök
HUF
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában Arcelor Mittal Comp. share 13.77 Cap One Comp. Share ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND ISHARES MSCI MALAYSIA INDEX FUND
11.22 12.91 13.96
Az alap hiteltartozása: -
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-6.95
-15.68
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.9596
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. november 15.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 110 657 295 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 0.959954 Befektetési jegyek darabszáma: 115 273 585
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök
HUF
Belföldi Folyószámla
7 000 740
Külföldi folyószámla EUR Befektetési jegy
NEÉ százalékában 6.32
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 15.78
20 994
0.02
Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy
16.51
104 333 567
94.29
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy
16.59
Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy
17.47
Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy
9.33
Költségek (halmozott)
-698 010
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam 0.23 1.27
-0.63
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.
A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2012. november 15.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
Alapadatok
Befektetési Politika:
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 172 178 819 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 1,039474 Befektetési jegyek darabszáma: 165 640 275
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):
A portfolió összetétele T napon
Instrumentum
NEÉ százalékában
13 558 888
NEÉ százalékában 7.87
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy
17.03
8 518
0.00
Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy
18.73
161 822 140
93.98
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy
18.66
Access Ingatlan Bef. Jegy
21.49
Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy
18.08
Befektetési Eszközök
HUF
Belföldi Folyószámla Külföldi folyószámla EUR Befektetési jegy Költségek (halmozott)
-1 073 558
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -1.03
-0.62
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
-3.61
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. november 15.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 11. 06): 505 571 328 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 11. 06): 0.614461 Befektetési jegyek darabszáma: 822 788 556
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):
A portfolió összetétele T napon HUF
NEÉ százalékában
Instrumentum
NEÉ százalékában
Folyószámla, betét lekötés
72 758 367
14.36
-
-
Diszkontkincstárjegy
24 031 499
4.74
Befektetési Eszközök
Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal Budapesti Ingatlanok
474 000 000
93.56
Vidéki Ingatlanok
41 200 000
8.13
együtt (HUF jelzálog hitel)
91 459 881
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.14
-10.49
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2012. november 15.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód 2012.10.29-től: HU0000711817 ISIN kód 2012.10.29-e előtt: HU0000707930 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika:
Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_ legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany,
nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határid_s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 32 179 153 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 0,645304 Befektetési jegyek darabszáma: 49 866 649
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök
HUF
Belföldi Folyószámla USD
974 066
NEÉ százalékában 3.03
Külföldi folyószámla EUR
4 398
0.01
Befektetési jegy
16 701 057
51.90
Diszkont kincstárjegy
15 110 574
46.96
Költségek (halmozott)
610 942
-1.90
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában D121212 18.89 D121227
28.07
Az alap hiteltartozása: -
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-1.11
1.06
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. november 12.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
Alapadatok Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkont-kincstárjegybe, fedezett („kamatozó”) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 2 975 032 176 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 2,117291 Befektetési jegyek darabszáma: 1 405 112 308 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök
HUF
NEÉ százalékába n
Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt
2 047 040 117
68.81
Diszkontkincstárjegy
350 665 082
11.79
Vállalati kötvény
104 998 177
3.53
Belföldi Részvény
345 132 000
11.60
Belföldi Befektetési jegy Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke
111 689 822
3.75
Az alap hiteltartozása: -
0
0.00
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
-5 191 719
-0.17
Költségek (halmozott)
Eszközök Betét elhelyezés Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet Betét elhelyezés Buda Takarékszövetkezet
NEÉ százalékában 17.56 13.65
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam 0.28
3.49
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. november 15.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR
Befektetési Politika 2012.02.01-től:
legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját.
Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 11. 06): 87 583,95 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 11. 06): 0,355224 Befektetési jegyek darabszáma: 246 560
A portfolió összetétele T napon
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában D121212 28.55
Befektetési Eszközök
EUR
Belföldi Folyószámla EUR
16 877.74
NEÉ százalékában 19.27
Külföldi folyószámla EUR
5 397.37
6.16
D121227
30.51
Diszkontkincstárjegy
81 740.30
93.33
D130220
34.27
Költségek (halmozott)
-12 895.61
-14.72
Az alap teljesítménye:
Az alap hiteltartozása: -
Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-3.30
-44.42
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.
A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. november 12.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 október
elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése.
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000708995 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika: Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 109 987 219 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 0,336283 Befektetési jegyek darabszáma: 327 067 667
A portfolió összetétele T napon
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában -
Folyószámla HUF
6 604 406
NEÉ százalékában 6.00
Folyószámla USD
42 059 465
38.24
Folyószámla GBP
25 267 723
22.97
Folyószámla EUR
36 585 688
33.26
0
0.00
Az alap hiteltartozása: -
Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke
300 296
0.27
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Költségek (halmozott)
-830 359
-0.75
Befektetési Eszközök
HUF
Külföldi részvények
Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.2018 Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -1.64
-52.27
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. november 15. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
