Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 Január
nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván.
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika: Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013. 02. 04): 20 061 763 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013. 02. 04): 0,608525 Befektetési jegyek darabszáma: 32 967 829 A portfolió összetétele T napon
Belföldi Folyószámla
1 218 152
NEÉ százalékában 6.07
Belföldi Folyószámla USD Külföldi részvények, befektetési jegyek Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon Költségek (halmozott)
12 211 289
60.87
7 124 393
35.51
211 616
1.05
699 687
-3.49
Befektetési Eszközök
HUF
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában CF INDUSTRIES share 12.32 Cap One Comp. Share
12.11
Az alap hiteltartozása: -
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-2.17
-31.17
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.5357 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január
Alapadatok Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109 ISIN kód: HU0000701990 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 27 693 176 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 1,694144 Befektetési jegyek darabszáma: 16 346 408
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Belföldi Folyószámla Külföldi folyószámla EUR Befektetési jegy Diszkontkincstárjegy Költségek (halmozott)
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 15.83
1 611 332
NEÉ százalékában 5.82
35
0.00
Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy
15.56
25 846 241
93.33
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy
15.65
717 854
2.59
Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy
15.56
Raiffeisen Kötvény Alap
12.43
Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy
18.77
HUF
466 990
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.38 -2.35
-1.69
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.
A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2013. február 13.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 Január
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett, tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 497 066 302 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0.604253 Befektetési jegyek darabszáma: 822 612 626
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):
A portfolió összetétele T napon HUF
NEÉ százalékában
Instrumentum
NEÉ százalékában
Folyószámla, betét lekötés
61 334 945
12.34
-
-
Diszkontkincstárjegy
17 807 748
3.58
Befektetési Eszközök
Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal Budapesti Ingatlanok
474 000 000
92.90
Vidéki Ingatlanok
41 200 000
8.08
együtt (HUF jelzáloghitel)
84 858 441
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.45
-7.23
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2013. február 13.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód 2012.10.29-től: HU0000711817 ISIN kód 2012.10.29-e előtt: HU0000707930 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme (változás:2012.10.29): HUF Befektetési Politika:
Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_ legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany,
nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határid_s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 29 611 410 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0,593812 Befektetési jegyek darabszáma: 49 866 649
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök
HUF
Belföldi Folyószámla HUF
759 940
NEÉ százalékában 2.56
Külföldi folyószámla EUR
4 535
0.02
Befektetési jegy
14 500 535
48.97
Diszkont kincstárjegy
14 875 161
50.23
Költségek (halmozott)
757 381
-2.48
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában D130417 25.48 D130529
24.76
Az alap hiteltartozása: -
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
3 havi hozam
-3.47
-7.52
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január
Alapadatok Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Az Alap neve 2013.02.14-e előtt: Access Pénzpiac Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Politika 2013.02.14-től: Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy rövid távra felszabaduló likvid forrásaikat rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfolión keresztül részesedjenek, akár rövid távon is. Az alap a hazai likviditási és pénzpiaci alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alapkezelő Total Return
stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a portfólióban, a fennmaradó portfólió hányadot pedig aktívan menedzseli az optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai a lekötött betéteken túl olyan – elsősorban hazai kibocsátású – állampapírok, vállalati kötvények, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot elérő vagy azt meghaladó mértékben más befektetési alapok vagy kollektív pénzügyi eszközök befektetési jegyeibe fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat és határidős eladással fedezett részvényügyleteket is köthet. Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). Az alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében, fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 3 308 933 600 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 2,128579 Befektetési jegyek darabszáma: 1 554 526 804 A portfolió összetétele T napon
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Eszközök százalékában 30 napos Betét elhelyezés Tokaj és Vidéke 16.06 Takarékszövetkezet 30 napos Betét elhelyezés Buda 11.49 Takarékszövetkezet
Befektetési Eszközök
HUF
NEÉ százalékában
Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt
1 861 041 549
56.24
Diszkontkincstárjegy
1 192 924 294
36.05
11 400
0.00
D130417
13.99
Belföldi Részvény
137 265 600
4.15
D130529
13.93
Belföldi Befektetési jegy
120 343 066
3.64
Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Költségek (halmozott)
5 302 885
-0.16
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
0.17
3.45
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2013. február 13
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 január
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Az Alap neve 2013.02.11-e előtt: Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Politika 2013.02.11-től: Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb
spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alap a szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a minimum 10 millió forint kezdő befektetéssel megvásárolható, származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített hússzoros (20x) tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 28 087 241 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 1,133501 Befektetési jegyek darabszáma: 24 779 204 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):
A portfolió összetétele T napon
Belföldi Folyószámla
3 997 278
NEÉ százalékában 14.23
Diszkontkincstárjegy
20 362 020
72.50
Befektetési jegy
5 720 152
20.37
D130529
28.48
450 035
-1.60
D130724
24.34
Befektetési Eszközök
Költségek (halmozott)
HUF
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-0.39
-2.11
Instrumentum
NEÉ százalékában
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy
20.37
D130417
19.68
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az alap származtatott ügyletek nettó pozícióinak korrigált abszolút összege nem haladhatja meg az alap saját tőkéjének kétszeresét.
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. ISIN kód 2013.01.21-e előtt: HU0000708995 ISIN kód 2013.01.21-től: HU0000712021 Az alap devizaneme (változás 2013.01.21) : EUR Befektetési Politika: Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 349 264.38 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0,286230 Befektetési jegyek darabszáma: 1 220 223
A portfolió összetétele T napon
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában -
Folyószámla HUF
41 601,82
NEÉ százalékában 11.91
Folyószámla USD
111 093,89
31.81
Folyószámla GBP
82 973,05
23.76
Folyószámla EUR
120 498,13
34.50
Külföldi részvények
0
0.00
Az alap hiteltartozása: -
Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke
0
0.00
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
3 509,36
-0.72
Befektetési Eszközök
EUR
Költségek (halmozott)
Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.00 Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR
Befektetési Politika 2012.02.01-től:
legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját.
Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 93 089.41 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0.377553 Befektetési jegyek darabszáma: 246 560
A portfolió összetétele T napon
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában D130220 29.89
Befektetési Eszközök
EUR
Belföldi Folyószámla EUR
13 068.68
NEÉ százalékában 14.04
Külföldi folyószámla EUR
5 397.37
5.80
D130417
27.50
Belföldi folyószámla HUF
1 295.16
1.39
D130529
27.51
Diszkontkincstárjegy Költségek (halmozott)
79 031.28
84.90
2 272.17
-2.44
Az alap teljesítménye:
Az alap hiteltartozása: -
Tárgyhavi hozam
Éves hozam
5.51
-35.4
Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, elhatárolt egyéb kötelezettségek és követelések, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.
A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
iCash Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Január
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Az Alap neve 2013.01.21-e előtt: Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Politika 2013.01.21-től: Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap az
állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év. Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat a optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – állampapírok, kötvények, vállalati kötvények, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben más befektetési alapba fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 108 699 992 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0.964178 Befektetési jegyek darabszáma: 112 738 565 A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Belföldi Folyószámla Diszkontkincstárjegy Költségek (halmozott)
HUF 9 550 126
NEÉ százalékában 8.79
100 466 027 742 206
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában D130417 24.81
92.43
D130529
21.39
D130724
21.40
D130918
24.83
-0.86
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.
A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2013. február 13. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január
Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Az Alap neve 2013.01.21-e előtt: Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési Politika: Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját. Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában
foglalja a nemzetközi részvény,határidős,devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 165 517 460 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 1,033332 Befektetési jegyek darabszáma: 160 178 417 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):
A portfolió összetétele T napon
Belföldi Folyószámla
43 372 654
NEÉ százalékában 26.20
Diszkontkincstárjegy
87 983 597
53.16
D130724
28.10
Befektetési jegy Származékos ügyletek nem realizált eredménye T napon Költségek (halmozott)
26416187
15.96
Access Ingatlan Bef. Jegy.
15.96
-33 951
-0.02
1 154 683
-0.70
Befektetési Eszközök
HUF
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -
Instrumentum
NEÉ százalékában
D130529
25.06
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
-
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2013. február 13. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9