NEÉ Befektetési Eszközök HUF

Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 Január

nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván.

Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika: Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013. 02. 04): 20 061 763 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013. 02. 04): 0,608525 Befektetési jegyek darabszáma: 32 967 829 A portfolió összetétele T napon

Belföldi Folyószámla

1 218 152

NEÉ százalékában 6.07

Belföldi Folyószámla USD Külföldi részvények, befektetési jegyek Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon Költségek (halmozott)

12 211 289

60.87

7 124 393

35.51

211 616

1.05

699 687

-3.49

Befektetési Eszközök

HUF

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában CF INDUSTRIES share 12.32 Cap One Comp. Share

12.11

Az alap hiteltartozása: -

Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam

Éves hozam

-2.17

-31.17

Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.5357 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január

Alapadatok Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109 ISIN kód: HU0000701990 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 27 693 176 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 1,694144 Befektetési jegyek darabszáma: 16 346 408

A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Belföldi Folyószámla Külföldi folyószámla EUR Befektetési jegy Diszkontkincstárjegy Költségek (halmozott)

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 15.83

1 611 332


35

0.00

Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy

15.56

25 846 241

93.33

Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy

15.65

717 854

2.59

Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy

15.56

Raiffeisen Kötvény Alap

12.43

Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy

18.77

HUF

466 990

Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.38 -2.35

-1.69

Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2013. február 13.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 Január

Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett, tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 497 066 302 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0.604253 Befektetési jegyek darabszáma: 822 612 626

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

A portfolió összetétele T napon HUF

NEÉ százalékában

Instrumentum


Folyószámla, betét lekötés

61 334 945

12.34

-

-

Diszkontkincstárjegy

17 807 748

3.58


Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal Budapesti Ingatlanok

474 000 000

92.90

Vidéki Ingatlanok

41 200 000

8.08

együtt (HUF jelzáloghitel)

84 858 441


Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.45

-7.23

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2013. február 13.


Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január

Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód 2012.10.29-től: HU0000711817 ISIN kód 2012.10.29-e előtt: HU0000707930 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.

Az alap devizaneme (változás:2012.10.29): HUF Befektetési Politika:

Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_ legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany,

nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határid_s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 29 611 410 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0,593812 Befektetési jegyek darabszáma: 49 866 649

A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök

HUF

Belföldi Folyószámla HUF

759 940


Külföldi folyószámla EUR

4 535

0.02

Befektetési jegy

14 500 535

48.97

Diszkont kincstárjegy

14 875 161

50.23

Költségek (halmozott)

757 381

-2.48

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában D130417 25.48 D130529

24.76



3 havi hozam

-3.47

-7.52


Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9

Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január

Alapadatok Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Az Alap neve 2013.02.14-e előtt: Access Pénzpiac Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Politika 2013.02.14-től: Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy rövid távra felszabaduló likvid forrásaikat rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfolión keresztül részesedjenek, akár rövid távon is. Az alap a hazai likviditási és pénzpiaci alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alapkezelő Total Return

stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a portfólióban, a fennmaradó portfólió hányadot pedig aktívan menedzseli az optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai a lekötött betéteken túl olyan – elsősorban hazai kibocsátású – állampapírok, vállalati kötvények, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot elérő vagy azt meghaladó mértékben más befektetési alapok vagy kollektív pénzügyi eszközök befektetési jegyeibe fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat és határidős eladással fedezett részvényügyleteket is köthet. Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). Az alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében, fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 3 308 933 600 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 2,128579 Befektetési jegyek darabszáma: 1 554 526 804 A portfolió összetétele T napon

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Eszközök százalékában 30 napos Betét elhelyezés Tokaj és Vidéke 16.06 Takarékszövetkezet 30 napos Betét elhelyezés Buda 11.49 Takarékszövetkezet


HUF


Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt

1 861 041 549

56.24


1 192 924 294

36.05

11 400

0.00

D130417

13.99

Belföldi Részvény

137 265 600

4.15

D130529

13.93

Belföldi Befektetési jegy

120 343 066

3.64

Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke



5 302 885

-0.16


Éves hozam

0.17

3.45

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2013. február 13


CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 január

Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Az Alap neve 2013.02.11-e előtt: Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Politika 2013.02.11-től: Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb

spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alap a szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a minimum 10 millió forint kezdő befektetéssel megvásárolható, származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített hússzoros (20x) tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 28 087 241 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 1,133501 Befektetési jegyek darabszáma: 24 779 204 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

A portfolió összetétele T napon


3 997 278



20 362 020

72.50

Befektetési jegy

5 720 152

20.37

D130529

28.48

450 035

-1.60

D130724

24.34



HUF


Éves hozam

-0.39

-2.11

Instrumentum


Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy

20.37

D130417

19.68


Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9

Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az alap származtatott ügyletek nettó pozícióinak korrigált abszolút összege nem haladhatja meg az alap saját tőkéjének kétszeresét.

Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. ISIN kód 2013.01.21-e előtt: HU0000708995 ISIN kód 2013.01.21-től: HU0000712021 Az alap devizaneme (változás 2013.01.21) : EUR Befektetési Politika: Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 349 264.38 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0,286230 Befektetési jegyek darabszáma: 1 220 223


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában -

Folyószámla HUF

41 601,82


Folyószámla USD

111 093,89

31.81

Folyószámla GBP

82 973,05

23.76

Folyószámla EUR

120 498,13

34.50

Külföldi részvények

0

0.00


Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke

0

0.00


3 509,36

-0.72


EUR


Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.00 Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január

Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR

Befektetési Politika 2012.02.01-től:

legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját.

Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 93 089.41 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0.377553 Befektetési jegyek darabszáma: 246 560


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában D130220 29.89


EUR

Belföldi Folyószámla EUR

13 068.68


Külföldi folyószámla EUR

5 397.37

5.80

D130417

27.50

Belföldi folyószámla HUF

1 295.16

1.39

D130529

27.51

Diszkontkincstárjegy Költségek (halmozott)

79 031.28

84.90

2 272.17

-2.44

Az alap teljesítménye:


Tárgyhavi hozam

Éves hozam

5.51

-35.4


Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, elhatárolt egyéb kötelezettségek és követelések, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13.


iCash Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Január

Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Az Alap neve 2013.01.21-e előtt: Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Politika 2013.01.21-től: Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap az

állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év. Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat a optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – állampapírok, kötvények, vállalati kötvények, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben más befektetési alapba fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 108 699 992 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0.964178 Befektetési jegyek darabszáma: 112 738 565 A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Belföldi Folyószámla Diszkontkincstárjegy Költségek (halmozott)

HUF 9 550 126


100 466 027 742 206

Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): NEÉ Instrumentum százalékában D130417 24.81

92.43

D130529

21.39

D130724

21.40

D130918

24.83

-0.86


Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2013. február 13. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9

iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2013 január

Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Az Alap neve 2013.01.21-e előtt: Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap

Befektetési Politika: Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját. Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában

foglalja a nemzetközi részvény,határidős,devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 165 517 460 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 1,033332 Befektetési jegyek darabszáma: 160 178 417 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):



43 372 654



87 983 597

53.16

D130724

28.10

Befektetési jegy Származékos ügyletek nem realizált eredménye T napon Költségek (halmozott)

26416187

15.96

Access Ingatlan Bef. Jegy.

15.96

-33 951

-0.02

1 154 683

-0.70


HUF

Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam Éves hozam -

Instrumentum


D130529

25.06


-

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2013. február 13. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

Recommend Documents