Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009
Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír Krejčí
Razítko organizace
Obsah výroční zprávy o hospodaření :
1) příjmy 2) výdaje 3) hospodaření s fondy 4) kopie účetních výkazů dle vyhlášky č. 16/2001 Sb.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 1. Příjmy Kč. 47 560,35
Prostředky získané vlastní činností Prostředky získané z dotací celkem z toho od obce celkem příspěvek na provoz 3 978 976,00 Grant a dotace DPS 5 000,00 z toho KÚ celkem UZ 33 353 - přímé 19 272 900,00 UZ 33 005 - motivační 1 149 000,00 UZ 33 015 68 000,00 UZ 33016 183 000,00 UZ 33017 72 000,00 Dotace na investice od zřizovatele Od ostatních subjektů - SIPVZ ( MŠMT) Prostředky z doplňkové činnosti celkem z toho z obchodní činnosti z toho z obdobné činnosti
20 744 900,00
0,00 0,00 47 560,35 47 560,35 0,00
554 008,99 115 439,55 138 007,23 110 779,73 189 782,48
Prostředky fondů k 31. 12.2009 Fond reprodukce IM Fond odměn FKSP Rezervní fond
CELKOVÉ PŘÍJMY VČETNĚ DOTACÍ - pouze hlavní činnost z toho příspěvek Město 3 983 976,00 z toho dotace KÚ 20 744 900,00 Celkem
OSTATNÍ PŘÍJMY V HČ z toho : školné ŠD mimorozpočtový zdroj RF mimorozpočtový zdroj FRIM stravné žáci a zaměstnanci pronájmy stravovací žetony prodej materiálu UP sbor Ptáčata úroky náhrady škod LV a plavání ostatní
24 728 876,00 3 983 976,00
28 176 747,22
24 728 876,00
3 447 871,22 128 200,00 11 216,90 746 717,40 2 041 747,81 51 100,00 14 964,00 236 097,00 13 700,00 34 052,04 15 822,00 95 077,00 59 177,07
2. Výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM : z toho : náklady na platy pracovníků školy z toho MŠMT 13 724 000,00 UZ 33 005 844 854,00 UZ 33 015 50 000,00 UZ 33 016 134 558,00 JZ 19 500,00 14 772 912,00 Ostatní neinvestiční výdaje celkem odvod mezd z rezervního fondu zdravotní a soc. pojištění z OPPP Město zákonné odvody ZP + SP MŠMT+UZ příděl do FKSP 2 % z HM za r.2009 vádaje na učebnice výdaje na UP, včetně UP pro integrované žáky a DDHM/UP školní potřeby UZ 33 017 předplatné OOPP Nemocnost OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom opravy a údržba
Kč. 28 224 307,57 14 772 912,00
5 749 031,80 0,00 3 392,00 4 855 069,00 295 068,00 176 910,65 282 973,50 72 000,00 15 211,00 29 416,65 18 991,00 7 702 363,77 833 626,24
Materiálové výdaje z toho pohonné hmoty materiál na opravy a údržbu čistící a úklidové prostředky potraviny všeobecný materiál DDHM + DHMm - v OE předplatné Město stravovací žetony lékárničky školní potřeby kancelářský mat.
2 229 398,92 1 125,00 29 183,77 77 656,20 1 892 256,53 130 059,36 56 900,47 3 787,89 12 549,30 2 548,39 12 953,53 10 378,48
energie v tom teplo voda eletrická energie plyn
2 658 843,16 1 945 762,36 182 200,73 463 956,74 66 923,33
reprezentace
553,00
Kč.
Služby a výdaje nevýrobní povahy celkem DNM a DDNM softwery UP DNM a DDNM provoz plavání žáků, lyžařský výcvik kopírování revize prádelna ostatní služby a práce nevýrobní povahy plavecký výcvik žáků z prostředků MŠMT výkony spojů DVPP + školení Sekání trávy - prostředky Město připojení k internetu - prostředky Město preventivní prohlídky poradenství provozní náklady na bazén odvoz odpadu zpracování mezd DPS Ptáčata Jiné ostatní náklady poplatky BÚ zákonné pojištění - 4,2 promile z HM ostatní pojištění ostatní finanční náklady - ost. poplatky, zaokrouhlení DPH neuplatněná DPH a zaokrouhlování DPH opotř.lyž. Výzbroje
772 525,62 19 620,00 4 000,00 95 077,00 36 529,74 26 664,00 19 971,00 61 181,79 92 246,00 56 147,15 40 934,20 0,00 18 000,00 350,00 0,00 170 976,00 64 013,74 45 965,00 20 850,00 631 905,53 27 200,01 60 734,00 44 897,00 110,00 498 464,52 500,00
Prodej učebních pomůcek - pracovní sešity žákům
236 079,00
Cestovné
31 552,00
Odpisy Dlohodobého majetku
307 880,30
Pokuty,penále, poplatky
0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI
-47 560,35
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
47 560,35
HV z HČ + DČ celkem
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
FO RF
0,00
0,00 0,00
3.
Hospodaření s fondy za rok 2009 Fond Investiční Počáteční stav k 1.1.2009 Dary Dotace zřizovatele na investice Odpisy DM za rok 2009 Nařízený odvod zřizovateli Čerpání : nákup inestic - varný kotel Opravy majetku Zústatek k 31.12.2009
Rezervní fond Počáteční stav k 1.1.2009 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2008 Čerpání (rozpočtem nezajištěné neinvestiční potřeby ) Zůstatek ve fondu k 31.12.2009
630 088,65 0,00 0,00 351 068,30 0,00 -119 000,00 -746 717,40 115 439,55
189 386,04 11 613,34 -11 216,90 189 782,48
Použití fondu : na pokrytí ztráty Fond odměn Počáteční stav k 1. 1.2009 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2008 Čerpání - překročení čerpání mzdových prostředků Zůstatek k 31.12.2009 FKSP Počáteční stav k 1.1. 2009 účet 912 finančně BÚ Tvorba fondu - základní příděl za rok 2009 2 % z HM Tvorba + počáteční stav celkem Použití fondu : Zlepšení prostředí Příspěvek na stravování Příspěvek na penzijní fond Příspěvek na rekreace a zájezdy včetně dětských rekreací Příspěvek na kulturu a tělovýchovu Peněžní dary - pracovní výročí, jubilea Společenské akce + Den učitelů Použití fondu celkem : Stav k 31.12.2009 účetně účet 912 Stav na BÚ účet 243 Rozdíl mezi účetním a finančním stavem ( příspěvek na Penzijní fond - 3 500 , fa. za vánoční posezení 3 500)
Hospodaření FKSP bylo v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb.
130 007,23 8 000,00 0,00 138 007,23
91 216,57 94 616,57 302 304,00 393 520,57 -1 016,00 -126 883,84 -42 600,00 -85 332,00 -1 000,00 -15 400,00 -10 509,00 -282 740,84 110 779,73 117 779,73 7 000,00
