Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
OÚ Velenice
4055
návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) k projednání a schválení na zasedání ZO 5.6.2015
sestavený ke dni 31.12.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
00673072
název
OÚ Velenice
ulice, č.p.
Velenice 148
obec
Velenice
PSČ, pošta
471 23 Zákupy
org. 4055
Kontaktní údaje telefon
487857808, 724185078
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.velenice-cl.cz
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Ostatní doplňující údaje
06.05.2015 13h58m38s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 6
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 820 150,00
2 107 920,00
2 109 860,77
125 450,00
164 789,00
130 036,32
55 290,00
50 530,00
Přijaté transfery
54 400,00
299 301,00
299 301,00
Příjmy celkem
2 000 000,00
2 627 300,00
2 589 728,09
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
359 600,00
459 600,00
459 618,77
Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
8 984,00
8 984,00
9 169,00
35 000,00
45 000,00
45 213,65
111
Daně z příjmů fyzických osob
403 584,00
513 584,00
514 001,42
1121
Daň z příjmů právnických osob
361 400,00
431 400,00
433 013,12
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
40 000,00
19 950,00
19 950,00
112
Daně z příjmů právnických osob
401 400,00
451 350,00
452 963,12
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
804 984,00
964 934,00
966 964,54
1211
Daň z přidané hodnoty
753 116,00
809 116,00
809 025,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
753 116,00
809 116,00
809 025,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 753 116,00
809 116,00
809 025,00
85 750,00
76 250,00
76 250,00
3 200,00
3 200,00
3 250,00
88 950,00
79 450,00
79 500,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
3 000,00
6 720,00
6 689,83
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
3 000,00
6 720,00
6 689,83
1361
Správní poplatky
100,00
400,00
400,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511
100,00
400,00
400,00
92 050,00
86 570,00
86 589,83
Daň z nemovitostí
170 000,00
247 300,00
247 281,40
151
Daně z majetku
170 000,00
247 300,00
247 281,40
15
Majetkové daně
170 000,00
247 300,00
247 281,40
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
1 820 150,00
2 107 920,00
2 109 860,77
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5 000,00
26 050,00
24 380,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
150,00
150,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
5 150,00
26 200,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
23 300,00
8 953,00
8 953,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
12 000,00
15 000,00
15 000,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
35 300,00
23 953,00
23 953,00
2141
Příjmy z úroků (část)
55 000,00
55 000,00
32 057,74
2145
Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů
10 000,00
10 000,00
214
Výnosy z finančního majetku
65 000,00
65 000,00
32 057,74
105 450,00
24 380,00
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
115 153,00
80 390,74
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
6 730,00
6 730,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
6 730,00
6 730,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
14 200,00
14 200,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
20 000,00
28 706,00
28 715,58
232
Ostatní nedaňové příjmy
20 000,00
42 906,00
42 915,58
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
20 000,00
49 636,00
49 645,58
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
125 450,00
164 789,00
130 036,32
3111
Příjmy z prodeje pozemků
55 290,00
50 530,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
55 290,00
50 530,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
55 290,00
50 530,00
06.05.2015 13h58m38s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 6
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
3
Schválený rozpočet
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
1 945 600,00
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122 412 41
Neinvestiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Skutečnost
55 290,00
50 530,00
2 327 999,00
2 290 427,09
41 800,00
41 800,00
54 400,00
54 400,00
107 501,00
107 501,00
203 701,00
203 701,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
95 600,00
95 600,00
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
95 600,00
95 600,00
54 400,00
299 301,00
299 301,00
54 400,00
299 301,00
299 301,00
2 000 000,00
2 627 300,00
2 589 728,09
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 000 000,00
2 601 072,30
1 555 615,87
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
54 400,00
Rozpočet po změnách
54 400,00
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
26 227,70
26 227,70
2 000 000,00
2 627 300,00
1 581 843,57
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
88 940,30
88 940,30
501
Platy
88 940,30
88 940,30
5021
Ostatní osobní výdaje
132 000,00
122 751,00
109 483,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
187 920,00
302 887,00
303 141,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
319 920,00
425 638,00
412 624,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
29 303,50
29 303,50
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
40 491,20
35 204,20
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
26 592,00
700,00
667,00
26 592,00
70 494,70
65 174,70
346 512,00
585 073,00
566 739,00
20 000,00
20 000,00
7 102,00
301,00
301,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 000,00
2 300,00
2 264,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
150 000,00
280 284,00
98 024,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
127 000,00
143 860,00
139 447,70
513
Nákup materiálu
298 000,00
446 745,00
247 138,70
5154
Elektrická energie
291 000,00
291 000,00
77 121,00
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
9 900,00
9 855,00
15 000,00
15 460,00
12 178,00
306 000,00
316 360,00
99 154,00
5 000,00
7 000,00
4 900,18
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
38 000,00
38 000,00
32 202,16
5163
Služby peněžních ústavů
24 000,00
34 470,00
34 291,34
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10 000,00
30 000,00
7 925,20
5167
Služby školení a vzdělávání
4 950,00
4 950,00
5168
Služby zpracování dat
40 000,00
31 954,00
5169
Nákup ostatních služeb
378 000,00
458 780,00
299 708,00
516
Nákup služeb
455 000,00
613 200,00
415 930,88
5171
Opravy a udržování
473 288,00
221 522,00
107 242,90
5172
Programové vybavení
15 000,00
22 300,00
22 288,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
12 000,00
12 205,00
5 917,00
5175
Pohoštění
5 000,00
16 145,00
11 201,00
517
Ostatní nákupy
505 288,00
272 172,00
146 648,90
06.05.2015 13h58m38s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 6
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5194
Věcné dary
15 000,00
10 540,00
8 173,39
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
15 000,00
10 540,00
8 173,39 917 045,87
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
1 579 288,00
1 659 017,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
4 000,00
4 000,00
3 000,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
16 200,00
16 200,00
16 200,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
2 000,00
2 000,00
1 000,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
22 200,00
22 200,00
20 200,00
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
10 000,00
10 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
10 000,00
10 000,00
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5492
1 000,00 41 000,00
22 400,00
22 398,00
12 728,00
12 728,00
41 000,00
36 128,00
35 126,00
63 200,00
68 328,00
65 326,00
Dary obyvatelstvu
6 000,00
8 000,00
6 505,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6 000,00
8 000,00
6 505,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
6 000,00
8 000,00
6 505,00
5901
Nespecifikované rezervy
5 000,00
280 654,30
590
Ostatní neinvestiční výdaje
5 000,00
280 654,30
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
6313 631 6349
Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.
634
Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
6 227,70
6 227,70
63
Investiční transfery
26 227,70
26 227,70
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
26 227,70
26 227,70
2 627 300,00
1 581 843,57
5 000,00
280 654,30
2 000 000,00
2 601 072,30
1 555 615,87
Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám
20 000,00
20 000,00
Investiční transf.podnikatelským subjektům
20 000,00
20 000,00
6 227,70
6 227,70
Výdaje celkem (třída 5+6)
2 000 000,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
1 007 884,52
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
990 868,52-
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
17 016,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
1 007 884,52-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
8 562 767,40
990 868,52
9 553 635,92
990 868,52-
8 562 767,40
990 868,52
9 553 635,92
990 868,52-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek 06.05.2015 13h58m38s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 6
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
34 024,00
10 299,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
339 900,00
339 900,00
2 887 777,70
2 887 777,70
Text
Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek 44 323,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
257 563,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
708 760,40
65 381,00
774 141,40
3 742 646,18
144 057,60
3 886 703,78
257 563,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
30 129,00
30 129,00
20 000,00
20 000,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
34 024,00-
10 299,00-
44 323,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
17 004,00-
17 004,00-
34 008,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
1 080 840,00-
25 668,00-
1 106 508,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí
125 643,00-
14 520,00-
140 163,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
708 760,40-
65 381,00-
774 141,40-
1 245,00
220,00-
1 025,00
120,00-
1 160,00-
1 280,00-
180,00-
1 430,00-
1 610,00-
11 347,30-
11 347,30
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
95 600,00
95 600,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
4 000,00
4 000,00
3 000,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
16 200,00
16 200,00
16 200,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
2 000,00
2 000,00
1 000,00
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
12 728,00
12 728,00
6349
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
6 227,70
6 227,70
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
06.05.2015 13h58m38s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
107 501,00
x
107 501,00
x
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 6
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 13234 13234 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
5011 5021 5031 5032
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4111 5021 5173 5175
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
4111 5021 5139 5161 5173 5175
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x x x x 107 501,00 22 000,00 x x x 22 000,00 19 800,00 x x x x x 19 800,00
78 679,760,00 20 115,317 160,93105 956,00x 18 000,003 556,00444,0022 000,00x 12 000,001 000,002 000,002 000,002 800,0019 800,00-
x x x x 107 501,00 22 000,00 x x x 22 000,00 19 800,00 x x x x x 19 800,00
78 679,76 0,00 20 115,31 7 160,93 105 956,00 x 8 750,00 768,00 444,00 9 962,00 x 7 982,00 0,00 39,00 768,00 536,00 9 325,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Libereckého kraje dne 06.05.2015. Závěr:
Při přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2014 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky
Příloha č.1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
X. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Velenice v úřední hodiny, tj.každou středu od 16.30 do 18.30hod. a sobotu od 10.-12.00hod. Ve Velenicích dne 12.05.2015
Razítko účetní jednotky Vyvěšeno 12.5.2015 Sejmuto
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby Kateřina Wolfová, účetní odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby Kateřina Wolfová, správce rozpočtu odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního Šárka Zárubová, starostka obce zástupce
06.05.2015 13h58m38s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 6
