Návrh Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015

Svazek obcí

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821

Návrh Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o DSO: název: Mikroregion Slezská Harta sídlo: Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce IČ: 71193821 Právní forma: dobrovolný svazek obcí Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 86-6966140287 založeni: 3.11.2003 členové: Obec Razová, Obec Leskovec nad Moravicí, Město Horní Benešov, Obec Staré Heřminovy, Obec Valšov, Obec Lomnice, Obec Moravskoslezský Kočov, Obec Mezina, Obec Milotice nad Opavou, Obec Dlouhá stráň, Obec Roudno, Město Bruntál, Obec Nová Pláň, Obec Bílčice. 1. hospodaření svazku v roce 2015 Rozpočet Mikroregionu Slezská Harta na r. 2015 byl schválen na členské schůzi dne 11.12.2014 usnesením č. 3/11/2014: - příjmy 998.960 Kč - výdaje 1.160.118 Kč - financování 161.158 Kč V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a proto byly schváleny rozpočtové změny, rozpočet byl upravován celkem 11x, rozpočtová opatření byla schválena předsedou svazku a poté byla projednána na členské schůzi.

Rok 2015 byl ukončen k 31.12.2015 se stavem peněžních prostředků na běžném účtu vedeném u KB,a.s., ČNB a ČS,a.s. v celkové výši 586661,07 Kč.

Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015

Stránka 1 z 7

Svazek obcí


Hospodaření Mikroregionu Slezská Harta v roce 2015: Údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Příjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Výsledek od poč. roku

Třída 1 –Dańové příjmy Třída 2 – Nedańové příjmy Třídy 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté transfery

0,00 623770,00 0,00 375190,00

0,00 1400615,40 0,00 877104,00

0,00 1399815,58 0,00 878754,00

Příjmy celkem Výdaje Třída 5 – Běžné výdaje Třída 6 –Kapitálové výdaje

998960,00

2277719,40

2278569,58

1160118,00 0,00

2263975,40 0,00

2244040,18 0,00

Výdaje celkem

1160118,00

2263975,40

2244040,18

Financování pol. 8115 Saldo příjmů a výdajů

161158,00 -161158,00

-13744,00 13744,00

-34529,40 34529,40

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Výdaje Paragraf

skutečnost

Rozpočet schválený

%

Rozpočet upravený

%

2141 vnitřní obchod TIC 2143 Cestovní ruch 3399 Ost. zál. kultury (vodníci) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (cyklo) 3636 Územní rozvoj (poradenství) 3900 Ost. služby (meziobecní spolupráce) 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění 6399 Ostatní finanční operace Celkem výdaje

20496,00 750239,00 111107,00 231954,55 76489,00 1059002,00 2796,63 1896,00 -11590,00 2242390,18

0,00 166348,00 100000,00 100000,00 130000,00 623770,00 5000,00 0,00 35000,00 1160118,00

0,00 451,01 111,11 231,95 58,84 169,77 55,93 0,00 -33,11 193,29

20496,00 771620,00 111107,00 231955,40 76489,00 1059002,00 3000,00 1896,00 -11590,00 2263975,40

100 97,23 100,00 100,00 100,00 100,00 93,22 100,00 100,00 99,05

Paragraf

skutečnost

Rozpočet schválený

%

Rozpočet upravený

%

dotace 2143 Cestovní ruch 3399 Ost. zál. kultury (vodníci) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (cyklo) 3900 Ost. služby (meziobecní spolupráce)

877104,00 418090,00 14000,00 111350,00 856206,40

375190,00 0,00 0,00 0,00 623770,00

233,780,00 877104,00 0,00 418090,00 0,00 14000,00 0,00 112150,00 137,26 856206,40

Příjmy


100,00 100,00 100,00 99,29 100,00

Stránka 2 z 7

Svazek obcí

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ 71193821 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací Celkem příjmy

169,18 2279919,58

0,00 998960,00

0,00 169,00 227,93 2277719,40

100,11 99,96

2. Vyúčtování finančních vztahů Mikroregionu Slezská Harta byla v roce 2014 schválena účelově určená dotace z Moravskoslezského kraje:  40000,- Kč (ÚZ 604) z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014 na akci „Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta“, v roce 2014 byla poukázána dotace ve výši 20000,- Kč, čerpány byly 3000,- Kč, v roce 2015 bylo z dotace čerpáno 24914,- Kč,celkové náklady na projekt činily 55828,- Kč.  150000,- Kč na provozování veřejné lodní dopravy na vodní nádrži Slezská Harta (ÚZ 201), čerpání dotace bylo dle žádosti prodlouženo do 31.12.2015, finanční prostředky v roce 2015 byly vyčerpány. Na základě závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2014 z programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 na projekt Podpora TIC v MSK pro rok 2014, bylo v roce 2015 doplaceno 6800,- Kč. V roce 2015 byly Mikroregionu Slezská Harta schváleny dotace:  50000,- Kč (ÚZ 201) na akci „Vodnický splav, aneb 5. velké setkání vodníků na Slezské Hartě“. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Celá akce byla vypořádána.  50000,- Kč (ÚZ 605) z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015, projekt Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta, k 31.12.2015 bylo vyčerpáno 16837 Kč z dotace.  50000,- Kč (ÚZ 675) Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 na projekt Podpora TIC v Leskovci nad Moravicí pro rok 2015. 18.12.2015 Mikroregion odstoupil od Smlouvy, část poskytnutých finančních prostředků byla vrácena na účet kraje. 3. Hospodaření s majetkem Stav majetku k 31.12.2015 dle provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 dne 25.1.2016 – 30.01.2016 SÚ 018

019

AÚ

Název účtu

Účetní stav

Stav zjištěný inventarizací

Inventarizační rozdíl

9750 10350,34

9750 10350,34

0 0

497420

497420

0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0000 Program KEO 0010 Program KEO4 mzdy Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0000 Studie proveditelnosti cyklostezka střecha


Stránka 3 z 7

Svazek obcí


0020 021 0100 0200 022 0012 0014 0015 0016 0017 0018 028

078 079 081 082 088 231

261 262 321 331 336 337

0033 0036 0037 0039 0043 0044 0010 0010 0600 0010 0010 0010 0011 0012 0100 0100 0010 0100 0200 0210 0100 0110

342

346 374 384

0100 0200 0100 0100

Evropy PD cyklostezka střech Evropy Stavby Přístaviště Leskovec nad Moravicí Přístaviště molo Roudno Samostatné movité věci Dataprojektor SONY VPL-CS6 Uvítací tabule na vjezdech a výjezdech Informační cedule MSH Orientační navigační systém Doplňkové tabule lodní doprava Kamerový systém Drobný dlouhodobý hmotný majetek Altán Miláno Kanc. židle Digitální fotoaparát Xerius Digitální kamera Xerius Zahradní stan Samo Vlajka St. Heřminovy Oprávky k DDNM Oprávky k DNM Oprávky stavby Oprávky k SMV Oprávky k DDHM Základní běžný účet zůstatek KB Základní běžný účet zůstatek ČNB Základní běžný účet ČS,a.s. Pokladna Peníze na cestě Dodavatelé Zaměstnanci Sociální pojištění zaměstnanci Sociální pojištění organizace Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění organizace Daně Srážková daň Zálohová daň Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi Krátkodobé přij. zálohy na transfery Výnosy příštích období

250495

250495

0

714285,50 714285,50

714285,50 714285,50

0 0

61137,79 317500 277500 567500 107500 84000

61137,79 317500 277500 567500 107500 84000

0 0 0 0 0 0

7500 4920 11635 21480 6000 6990 -20100,34 -370457,00 -150998,00 -381730,90 -58525,00 619583,46 106,86 1500,15 0 0 37013,00 11313 777 2985 538 1074 1830 1500 330 15999 25000

7500 4920 11635 21480 6000 6990 -20100,34 -370457,00 -150998,00 -381730,90 -58525,00 619583,46 106,86 1500,15 0 0 37013,00 11313 777 2985 538 1074 1830 1500 330 15999 25000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Stránka 4 z 7

Svazek obcí



Stránka 5 z 7

Svazek obcí



Stránka 6 z 7

Svazek obcí



Stránka 7 z 7

Návrh Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015

Recommend Documents