Mikroregion Kahan dso
Hutní osada 14, 66484 Zastávka
Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Mikroregion Kahan dso návrh na závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso za rok 2014: 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2014 (Výkaz FIN 2-12) PŘÍJMY
schválený rozpočet
Daňové příjmy
upravený rozpočet
skutečnost
415 000.00
415 000.00
Nedaňové příjmy
1 677 100.00
2600000.00
2155516.07
Kapitálové příjmy
2 900.00
2 900.00
699.59
Přijaté dotace
0.00
150 000.00
150000.00
Příjmy celkem
1 680 000.00
3 167 900.00
2721 215.66
Běžné výdaje
1 980 000.00
3 467 900.00
3 150 446.25
0.00
0.00
0.00
1 980 000.00
3467900.00
3 150 446.25
Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Příloha: Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2014 výkaz pro hodnoceni plněnĺ rozpočtu Mikroregionu Kahan dso v plném členěnĺ podle rozpočtové skladby, Komentář k vlastnímu hospodaření —
2) Hospodaření s majetkem Výsledek inventarizace k 31.12.2014: nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. V roce 2014 nepořídil Mikroregion Kahan dso žádný majetek. 3)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MK dso za rok 2014 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti MK dso a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření USC a DSO pracovníkem odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 10.4.201 5. Závěr: I.
Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2014 byly ziištěny chyby a nedostatky‘ uvedené v ustanovení par.10 odst.3 písm.c)zákona o přezkoumávání hospodařeni, a to:
Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy -Nebyla podána písemná informace přezkoumá valícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: -
Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnostL
Ill. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územnĺho celku
O
%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
O
%
c) podíl zastaveného majetku na celkového majetku územního celku
0,0 %
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni za rok 2014 4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondúm a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté ÚZ
Účel poskytnuté dotace
Poskytovatel
Poskytnuto
214
Marketink tur.destinace MK
Rozpočet Jihom. kraje 150 000.00 Kč
5) Tvorba a použití peněžních fondů Peněžní tondy nebyly v roce 2014 tvořeny. 6) Přehled poskytnutých dotací Dotace v roce 2014 nebyly poskytnuty. 7) Cizí prostředky
—
přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
V roce 2014 neměl Mikroregion Kahan dso žádné úvěry a půjčky.
Vyvěšeno:
~1A. ~
Sňato:
Zveřejněno na el. úřední desce Od:
‘Ý~. š
J‘1j
Skutečně čerpáno 150 000.00 Kč
MIKROREGION KAHAN DSO ‘v‘vw.mikrore~zionkahan.cz Hutní osada 14 664 84 Zastávka
teL:546 429048 fax:546 411041 e-mail:manazer~mikroregionkahan.cz
KOMENTÁŘ K VLASTNÍMU HOSPODAŘENÍ P80 ZA ROK 2014
o o o
Účetní jednotka v roce 2014 účtovala podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění vyhlášky č. 410/09 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČÚS v platném znění Dále se účetní jednotka rovněž řídila metodickými pokyny JMK.
Dle ~ 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v roce 2014 nenastala žádná skutečnost pro použití nových účetních metod, nebyly měněny způsoby oceňování. Účetní jednotka neúčtuje o zásobách. Dle ~ 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nenastaly za období počínající koncem rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky žádné skutečnosti, jejichž důsledky by měnily finanční situaci účetní jednotky. V roce 2012 bylo zahájeno proúčtování odpisů na stranu MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D příslušného účtu skupiny 07,08 Oprávky k dlouhodobému majetku. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu bylo účtováno o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D účtu 67Výnosy z transferů. V roce 2014 se odpisy provádějí a účtují lx ročně a to k 31.12. daného roku. —
—
Finanční hospodaření Mikroregionu Kahan dso probíhalo v roce 2014 na základě schváleného rozpočtu. Mikroregion Kahan dso prováděl pravidelná rozpočtová opatření, která vycházela z aktuálních potřeb dso a změn ve struktuře příjmů a výdajů. Ve vývoji finančního hospodaření Mikroregionu Kahan nedošlo v roce 2014 k neočekávaným výkyvům, stejně jako nebyly činěny zásadní organizační a metodické zrněny, které by ovlivnily finanční hospodaření mikroregionu v roce 2014. V roce 2014 vznikl kladný výsledek hospodaření Mikroregionu Kahan dso ve výši 45.tis.Kč (dle Výkazu zisku a ztrát).
-
Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 201 4(dle výkazu REN 2-12M): ~ Část příjmová byla tvořena příspěvky od obcí ve výši 795.tis.Kč, dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 50.tis.Kč, finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ve výši 1.160.tis.Kč, příjmy zposkytování služeb ve výši 415.tis.Kč, úroků zběžného účtu ve výši 1.tis.Kč, převody z rozpočtových účtů 200.tis.Kč. ~‘ Mikroregion Kahan dso neuzavřel v roce 2014 žádnou smlouvu o půjčce nebo úvěru. ~ Ve výdajové části byla pozornost věnována jako v předchozím roce podpoře cestovního ruchu, zpracování a aktualizaci strategických rozvojových dokumentů v mikroregionu. ~ Byl realizován projekt ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR ~ Byl realizována dokončen k 30.6.2014 Program přeshraniční spolupráce Mikroprojekt Č. CZ/FMP/10/0282 „Ceskoslovensko, Cesko a Slovensko a ~ Výdaje v roce 2014 činily 3 I50.tis.Kč. =~‘ Čerpání prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtů kraje probíhalo v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí těchto finančních prostředků a byl tak naplněn účel, ke kterému byly tyto finanční prostředky poskytnuty. .
-
V Zastávce 15.1.2015
RNDr.Petr Pospíšil Předseda MK Kahan dso
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní oddělení přezkumu obcí Zerotínovo nám. 3 601 82 Brno -
SpZn.: S JMK 54759/2014 OKP Č.j.: JMI( 54759/2014 -
ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí MIKROREGION KAHAN DSO, okres Brno-venkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 13. listopadu 2014 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne
10. dubna 2015.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení ~ 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).
Místo provedení přezkoumání:
Obecní úřad Zastávka Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka u Brna
Přezkoumáni vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
.—
Ing. Pavla Mašková
*
5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Při přezkoumání byli přítomni:
Vratislav Široký místopředseda -
Ing. Bohanes Jaroslav manažer Ing. Jana Vaverková účetní -
-
Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v * 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v * 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněni tohoto úkonu. Podle ustanovení ~ 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodařeni nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnďst mlčenlivosti podle daňového řádu. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 1. října 2014, a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výlconu přezkoumání. A. Výsledek přezkoumání I. Při přezkoumáni hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky v ustanoveni ~ 10 odst 3 písm. c) zákona o přezkoumáváni hospodaření. Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění We ustanovení o přezkoumávání hospodaření:
*
uvedené
2 odst. I a 2 zákona
5‘ 2 odst. I písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včelně peněžních operací. t‘Wcajících se rozpočtových prostředln7 Závěrečný účet za rok 2013 byl valným shromážděním svazku schválen dne 5. 6. 2014. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěného nedostatku byla doručena na krajský úřad dne 18. 7. 2014. Nebylo dodrženo ustanoveni ~ 13 odst 1 písm. b) zákona ě. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. -
II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení ~ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky: -
Kontrolou provedené inventarizace za rok 2013 bylo zjištěno, že jednotlivé části inventarizační položky nebyly označeny inventarizačním identWkátorem, aby bylo možné jejich jednoznačné určenL talc Jak stanoví ~ 9 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Svazek přijal opatření k nápravě zjištěného nedostat/cit, že byla schválena směrnice č. 4 pro inventarizaci majetku, závazků ve „terč byly stati aveny in ven tarizační iden tijikátory a do inventarizace tv/cu 2013 byly doplněny inventarizační identifikátory. Kontrolou provedené in ven tarizace za rok
2014 bylo zjištěno, že jednotlivé části inventarizačních položek byly označeny in ven tarizačním identiJikátorenz. Napraveno. 11. při předcházejícím dílčím přezkoumání Při předcházejícím dílčím přezko umání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatlg‘: -
Závěrečný účet za rok 2013 byl valným shromážděním svazku schválen dne 5. 6. 2014.
Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky. Písemná informace o př~e‘í opatření k nápravě zjištěného nedostatku byla doručena na krajsky úřad dne 18. 7. 2014. Nebylo dodrženo ustanovení ~ 13 ods“ ] písm. b‘) zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcL Svazek obcí při/al opatření k nápravě ziištěného nedostatku, že v budoucnu bude informace o při/elf opatření k ji úpravě ziištěnýclz nedostatků zaslána na “ralský úřad v souladu se zákonem. C. Závěr L Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení ~ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezlcoumáváni hospodaření‘ a to Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celicu stanovených zvláštními právními předpisy Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přUctí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů odprojednánízávěrečného účtu. -
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: -
PřI přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
Zastávka, dne 10. dubna 2015
-3-
O% O% 0,0 %
.!
~ ‘~j:.)
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání za Krajský úřad Jihomoravského kraje -
Ing. Pavla Mašková kontrolor pověřený řízením přezkoumáni
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
Poučení Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v ~ 6 odst I písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska Icontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu. Územní celek je ve smyslu ustanovení ~ 13 odst 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o torn písemnou informaci krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celicu. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení ~ 13 odst 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení ~ 13 odst 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení ~ 14 odst 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení ~ 14 odst. 2 uvedeného zákona pokuta do výše 50.000 Kč. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni byla v souladu s ustanovením * Ii zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal místopředseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kahan dso. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemnosti uvedených v příloze. Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 10. dubna 2015. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.
Vratislav Široký místopředsedu dobrovolného svazku obci
podpis
-4-
«~ovoIného)~íEku obci
manažer
podpis manažer
/ Ing. Jana Vaverková účetní
podpis účetní
-5-
Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti: -
Návrh rozpočtu Mikroregion Kahan dso na rok 2014 Rozpočtové opatření č. 1/2014 2/2014 Rozpočtový výhled 2015 -2016 -
Rzpočet Mikroregion Kahan dso na rok 2014 Závěrečný účet za rok 2013 Plán inventarizace Mikroregionu Kahan dso ze dnei 2. 11.2014 Inventurní soupisy inventarizačních položek Inventarizační zpráva Doklady k přezkoumaným písemnostem KP Doklady k přezkoumaným písemnostem Darovací smlouva ze dne 17. 12. 2014 (finanční dar Gymnazijní společnost 0.5.) Smlouva o poskytnuti dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 22. 5.2014 (smlouva. Č. 024124/14/01W Marketingové destinace v mikroregionu Kahan 2014) Směrnice č. 4 Pro inventarizaci majetku, závazků Zápis zjednáni valného shromáždění Mikroregionu Kahan ze dne 4. 12. 2014 Zápis zjednání valného shromáždění Mikroregionu Kahan ze dnes. 12.2013 Zápis zjednáni valného shromáždění Mikroregionu Kahan ze dne 6. 2. 20l4~ Zápis zjednáni valného shromážděni Mikroregionu Kahan ze dne 6.3.2014 Zápis zjednáni valného shromážděni Mikroregionu Kahan ze dne 15.5.2014 Zápis zjednání valného shromážděni Mikroregionu Kahan ze dne 5.6.2014 -
-
-6-
Ministerstvo financí
Fin
2-12M
VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 3112.2014v Kčs přesnosti na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
ROZPOČTOVÉ
Rok
Měsíc
ičo
2014
12
71214038
: Mikroregion Kahan dso Hutni osada 14,66484 Zastávka
PŘÍJMY Schválený rozpočet
Paragraf Položka Te~d
[ňó~ó
a
Ď 4121
~ 0000
4122
[ó~~ ~IiT
Rozpočet po změnách
1 786 000,00 101,18
Neinvestiční přijaté transfery od obcI Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů
99,95
3 795 240,00
0,00 0,00
150 000,00 100,00 0,00 0,00
150 000,001 200 000,00
786 000,00 145,70 706 000,00 145,70
945 600.00 121,11 945 600,00 121,11
1 145 240,00 I 145 240,001
452 000,00 439 000,00
0,00 0,00
00001* 00~_,,, 2143 2111 2143 2324 2143 It 214
Přijmyzposkylovánt služeb a výrobků Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady cestbvni ruch Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
452 000,00 439 000,00
3900
2324
891 000,00 891 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
3900
Ostatni činnosti související Se službami pro obwatetstvo
390
Ostatní činnosti souvtsejici se službami pro obyvatelstvo
0,00 0,00
6310
2141
6310
2324
6310 631
I.—
9161 0,00 45.58 46,58
2 795 600,00
Výsledek od počátku roku
891 000,00 891 000,00
91,81 0,00 46,58
415 000,001 0,00~ 415 000,ool
46,58
415 000,001
0,00 0,00
1 328300,00
0,00
I 328 300,00
2 9O0,0O~
24,12
2 900,00
24,12
699, 59
0,07 23,32
100,00 3 000,00
0,07
0,07
óbecné příjmy a výdaje z finančních operací
iao,ool 3 000,00~
Obecné přijmy a výdaje z finančních operaci
699661
3 000,00~
23,32
3 000,00
23,32 23,32
3 167 ~oo.o~] 85,901
2 721 21~~J
Př~my z úroků (část) P~até nekapitálové píispěvky a náhrady
P~IJMY celkem.
J
1 680 000.001 161
~
1 328300.00
87,35 ~6,00. 8735 160 276,001 87,35 I 160 276,001
699,661
IL
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text a b 2143 5011
Rozpočet pa změnách 2 315 300,00
Výsledekod čálku roku
80,92
255 147001
62 000,00 11740 78 900,00 75,61
72 790,00! 62 021,00
2143 j5032 2143 5038
Povinné pojistné naveřejnézdravotnl pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištěni
28 400,00 75,00 4 000,00 135,93
28 400,00 75,00 4 00000 135,93
21 300,00 5 437,001
~i~‘]iěäi“
Ostatní povinně pojistné placeně zaměstnavatelem
i~T
~
2143 2143 2143
5137 5139 5161
2143
5162
~
21.13 2143 2143 2143 2143 2143
I
000,00 000,00 000.00 000,00
000
2 500,00
0,00
o,aol 0001
60,14 91,60
1 100 63 1
000,00 000,00 000,00 000,00
0,00 0,00 47,73 91,80
0.001 30 068.001
000,00 81.53 000,00 100,00 000,00 000 40000 80,58 000,00 57.72
13 1 3 785 28
000,00 61,53 000,00 100,00 000.00 000 500,00 111,97 000.00 5154
10 599,4~ 1 ooo,ooi 0,00! 879 529.08! 14 430,001
ooo
gis,ool
5175 5222
Pohoštěni Neinvestični transfery spolkům Cestovní ruch
50 000,00 158,38 150 000,00 66,04 i 970 000,00 77,74
50 000.00 158.38 150 000,00 66,04 1 686 60000 90.80
79 190.50! 99 060.00! 1 531
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
i 970 000,00
77,74
1 686 600,00
9060
1 531
Platy zaměstnanců v pracovnlm poměru Povin.pojislné na soczab.a příspěvek na stpoliliku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěni Ostatní činnosti související Se službami pro obyvatelstvo
0,00
0.00 0,00 0,00
1 321 500,00
1 057
I 771 300,00
Ostatní činnosti související Se službami pro obyvatelstvo
0,00
0,00 0,00
79,99 79,07 79,90 79.81
1 771 300,00
79,81
1 413
200,00 9 800,00 0,00
0,00 52,98 0,00
200,00
0,00 52,98
10 000,00
52,76
9 600,00 0,00 10 000,00
10 000,00
62,76
10 000,00
52,76
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
coo) o.ooj
1 950 000001 159,111
3 467 900,001
5011 5031 5032
6310
5141
6310 6310
5163 5362
631
000
13 i 3 I 087 25
3900 390
6310
1 100 50 1
0.00
Služby telekomunikacI a radiokomunikaci ~ I Nájemné š~1Tt Služby školení a vzdělávání I Nákup cstatnlch služeb 51731 Cestovné (tuzemské i zahraničnl)
~jIlťL 3900 3900 3900
Knihy, učebni pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovnistužby
80,92
j
62 000,00 117,40 78 900,00 78,61
2143
315 900,00
%
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na sac.zab.a příspěvek na st.polilikuzamě
15021
Platyzaméslnanců v pracovnlm pomén~
Schválený rozpočet
1* “
6330 5345 6330 it 633 !‘—
Úroky vlastni Služby peněžních ůstavů Platby danI a poplatím státnimu rozpočtu Obecné přljmy a výdaje z finančních operaci Obecné přljmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům v rozp.územni úrovně
VÝDAJE celkem:
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00
330 700,00 119 100,00
0,00 0,00
0,00 52,76
0,001
90,651
045,001
261 475,00!
os ieo,od~ 413 680,001
sao,ool o,ool
5 192.50! 83,76! 5 276261 5 276,26~ 200 000,001 200 200
000,ool ooo,oo)
3 150 446,25!
lil.
FINANCOVÁNÍ TŘÍDA B -
Název
č~io
‘Iatváený
Rozpočet
J
položky r ~dku)
rozpočet 1
Po změnách 2
I
‚
Výsledek od počálku roku
3
text Krátkodobá financováni : tu:emska Krátkodob~ ‚“jdané d1uhc~isy
(
8111
000
Uhrazené spl/stky l:rátbodobých vydan~ch ‘Jiuhopisů
(
Krát):ad~be př1~ató půjčená prootřadLy
(
8112 8113
0,00 0,00
Uhrazeně opiátl:v l:r~tkodzbýcn pfii .nůjč.prooLřed):ů
I
000 000 0,00
At:tivni I: rátk:Jzto oporaoe či:ent lil:vi‘Jity—přijray
(
8114 8115 8117
Ál:tívn~ l:rátl:o,Iobú oper000 Í tzeni ti hojil ty—výd:ťia
(
8118
0,00
0,00
Oiuuhodobé vydaně ciiuhepjsy
(
8121
0,00
‘j~
Uhrazeně zpl~tl:y ctiouhodchýzh vydaných dluhopisů
(
8122
0,00
0,00
fllcuncdnbé p~ijate pú~čuné prostřudhy
(
8123
0,00
Uhrazené splátl:y dJouI‘adobých oÍJj.tújč.prast!edků
(
8124
ZinIna stavu dlouhodobých orostrudl:ů re bar,k.ěčtecl,
“J
Al:tivnt dlouhodobě operace Íir‘2ni lil:‘.‘idity—peirny
(
Zit~na stavu l:rátkodobýzh prostiedků no bant:. úČtech (4/
0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 300000,00 143,08 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 300000,00 143.08 0.00 0,00
0,00 429230,59 0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
8125
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8128
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
~‘o Orio 0,00
o,oofo.oo 0,00 0,00 0,00 000
0,00 0.00 0,00
0.00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “~ä‘o 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0.00
—~
0,00
~ Dlouhodobů financováni : tu:emska
.Al:rivni dluuhodclé ‚perace Ítzent lil:‘.‘~JI ry—‘:‘)da~a
“
~ Krátkodobá &nancováni ze :ahraniči Kratl:zdobá vytlané dluhopisy
I
8211
0,00
Uhrazené splátky l:rátkodcb‘lch vydan~cI‘ dluhopisů
(
Rtatl:oJobe itíi5ate půjčené prostfedl:v
I
8212 8213
0,00 0,00
8214 9215
0,00 0.00 0,00 0,00
Uhr:~:on& opIát):; knithodohych pÍil .pcijl.prostfedl;ů
I
Zněna stavu l:rátkoiabych prostžedků re L‘ank.ůčtezh
(—/
1‘~TT
Al:t±vni kr&tkodcLé operace Cizeni likvi‘Jizy—pttjny ‚kti“n& I:rát):od:bi~ operace Uzen)
i:vidity—výda~e
~ olouhodobe financováni ze :ahraniči Dlouhodobá‘ vydaná‘ dluhopisy
(
8218
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Uhrazené sp láti:; iloulioJohych ‚‘ydanycli ‘Jluhopzaú
(
6222
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Dlouhodobé pžijaté půič~r~ú prostžedky
(
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátl:y dlouhodobých f~ř1~.pů1‘l.prosrředl:ů
(
8224
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
tměna stavu dlouhodobých p005tiudhů rte borsl:.účtech (“/
0225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Al:tlvni dlouhodobé operace r,lz‘~‚ni likvidity—pUjo;
8227
0,00
8228
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
8901(
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“~~“
0,00
“ab
0,00 “Ivo
0,00
300 000,00
143,001
300 000,00 143,08
429 230,59~
Akti‘,‘ni dl‘auh‘odubé upvrac‘aflzent
(
‘“~~
(
iik“i,Ji r;—výdajv
f Opravaaá
potočky It poněřnim operacim Opor.: pen.~.úČtě ar~.n j.‘:I‘ar.rtij.a “ý.I.vl.sol:t(—J l2erualszovanů i‘urzo‘jů roz‘Jtl; pohybů na duv.ůčtoct Ito; teve lent Část):; oyrovnáva~) ti ccl‘flel: F
Z
N .7‘ N C O V Á N ±
(součet za tř&du 0)
(‘! ‘!
.
0000
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Čisto řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
°‚~
Výsledek od počátku roku
text T?ida 1
Daůot‘ě přijs1,
r 4010
41
—
0,00
0,00
0,00
0,00
Tilda 2
—
NeiaňovŮ
TfidC 3
—
pfijay <spitálo“~ příjmy
4020 4030
894 000,00 176,28 0,00 0,00
2222 300,00 0,00
7092 0,00
I 575 975,66 0,00]
Tilda 1
—
PEijat~ transfery
4040
786000,00 145,70
4050
I_660000,001161,98
4060
0,00
~IJI~Y rELKEV.
[KONSOLIDACE pňíwú
42 0.00
43
945600,00 121,11
3
167 900,00
85,901
o,oo]
1
145240,00]
2721 215,661
200 ooo,oo]
2223—pf ijay finan.vypoi.min.let me:i hrajme a obce ~ 2226 — Piijmy:fin.vycařadáni minulých let me:& obceoi 4052 2221 — Pfljity : fin.vyp.min.1.me:i reg.r.e kr.,abc.a OS ~
o,oo
~äo
0,00
o,oo~
0,00
0,00
0,00
0.00
o,oo]
0,00
0,00
o,oo
2441
—
Splátky ců,čaných prostředků ad ob:!
0,00
—
Splátky pájčených prostředků ci krajů
o,oo coo
~
2142
coo o,oo coo o,oo
0,00] o,oo] o,oo] coo]
2443—Síla tky půjčených prostředků ci rcoicnalnich rad 2449
—
Ort.splatl:y oůlč.prostř.cd ‘,‘eř.rozpačtů ú:.úrov
1121
—
Neinvastl2ni přijaté transfery ad abc!
4 122—llt‘int‘,sstiČni přijaté transfery ad krajů 4123 — I;e:nvesti2ní pisJatě transfery ad regIonál, rad .1129 — Ost.nein“astič.přij.transfery ad rc:p.ůturs.úroyn
L 1133
r 1134 .1139
— — —
‘1221 — 4222 — .1223 — 422t — 23 024 23 02b 113 025 23 029
Převody a vlaotnichrrazervntch fondů
•
PřeVody : rozpočtových účtů Ostatní převody : vlastních fandů
•
Investiční přijatě transfery ad
obcI
Investiční ~fijaté transfery ad lara3ů Investičnl přijeté transfery ci regionalnich rad Ost .invr:st.nříj.tranzfery ci rozpočtů ú:.ůrovr,é —
Transfery přijatů : ů:erni jIného cl:rosu
—
Splátky půjč.prastfedků přij.: územ! jin.okro
—
Tranrfery přijato. : ů:emi jiného kraje
—
Splátky
pů3č.prostředků píli.: územ! jin.kraj
eMiNY CELICM PO KONSOLIDACI
•
o,oo coo
“EVo coo o,oo
0,001
4081
0,00
4100
786 000,00
101,19
~7~T 4120
0,00 0,00 0,00
0,00 a coo
4130 4140 4150 4170 4160
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
4181 4190
0,00 0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4191 4192
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o~o
0,00
4193 4194
ODO 0,00
ü 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
coo] coo]
I 4200 ]
I 680 000,001 150,071
900,001 v~,so]
2521 215,66]
coo
o,oo
o,oo]
795 600,00
9~95
795 240W
150000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150000,00 coo] 0,00
3 167
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
IV.
Číslo řádku
Název text TiLda 6
—
rozpočet
1 900 000,00
159,11
3467 000,00
0,00
a
o,oot
Kapitllcvě uýda,e
CELKtM
4240
j
~t0:I$QLIDACS ]:r,‘JU
Výsledek ad
počátku roku
2
r 4210
Tilda 5—těSnO výdaje
Rozpočet pozměnách
Schválený
i
gao ooo,ool
4250
0,001
159,11
467
90,85
3 150446,251
0,00
ooo,oojoo.as
3 150
446,251
F‘‘‘ 200 000,00!
L_._.~J
5321
—
ilein“estiln± transfery ob.ttn
4260
o,ool
0,00
o,ool
0,00
o.ool
5323
—
Ilelnuestilni transfery krajům
4270
0.00
0,00
0,00
0,00~
5325
—
4271
0,00
0,00 0,00
0,00
0.001
5329
—
Ostar.ni nelriv.transfqry vef.ro;počtům ú:em.ůrovn
4280
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00]
5342
Pfeuody FKSP a rociálnimu fonju obci a krajů
4281
0,00
0.00
0,00
0,00
5 214
Pievoly rlastnis rerur:‘ni.m fr,niúrn ů:.~m. rozpsčtů
4200
0,00
0,00
0,00
o,ool
4300
0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
0,00
0,00
200 000,00!
0.00
0,00
0,00~
0,00
0,00
0,001
0,00
0,00
0,00
0,001
5315
reinuestičnl transfery regionétnjrn radsm
Pfevoiy~iastn2rn rozpočtovým učtůn‘
—
el
0,00 0.00
5319
Ostat.ni ptrť“cdy vlastnlm tondům
.1 4310
0,00
5360
\‘ýda, a z finna. vypaS ‚mi n. let metL brajeru a obce
4321
5367
‘.‘ýIaju : flnan.uypuř.mir, . iei. mezi ubcemi
4322
0,00 0.00
5369
‘Jýd.z fin.vyp.nin. let nati req.r.a br., ohc.a OS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
o,ool
5641 5642 5643
Ileinuestlčni půjčené prosttelky obctm
433°
4341
0,00
0,00 0,00 0,00
°~°°i
4340
0,00 0.00 0.00
0,00
lleinvesti2nipůjČuné prostfedky krajům
~0.00 0,00
0,00 0,00
0~00É
0,00
o.oo o,ool
0,00
0.00!
0,00
oaoj
—
Ieinuostr2nL půjčen4 prost Ledky re~iůna1n trn zadá
0,00
0.00
0.001 0,001
SEl 9
Ost. netnu, půjč prostfedky‘:at.so—_počtúm 0:. úrov
4350
0,00
0,00
0,00
Ci-, L
!nvestičnl transfery ouclm
4360
0,00
0,00
0,00
tnvestični transfery kraj Orr
4370
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0.00 É
0,00
0.00
0,001
0.001
6342 6341 634 11 6441 6442
lnuestičnl transfery reriionúlnlrn radám
4371
Ost.tn;‘estičnt transfers‘ ‚‘eLro:počtům il:.út‘r-‘:r.
4380
Tnvostični půjčen‘ proctfotiky abriru
4400
0,00 0,00 0,00 0,00
ln‘jestični půjčeně mrost!ojky krajům
4410
0,00
t143
I nvestični pů3 Černé prosriotiky rcaicn~1nim rai%m
4411
0,00
0.00 0,00
344
Ost .investič.p
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00J
4421
0.00
0,00
0.001
4422
o‘991 o.ooj
0,00
0,00
0,00
0.001
4423
0.001
0,00
0,00 0,00
0001
4424
o,ool
0,00
0,00
0,00 0,00
č.prostř.‘:eř.ro:počtům u:.ůrcur
026
—
Transfery rosbytnutě na útesu
23 027
—
Půjčené prostředky poslíyt. rum úr‘~mi :iin.:-Lrer
23
jiného ck:eru
23 935 —Transfery poskytnutO na „tetO jiného tra3o 53
036
PO. rnrostfelky poskytnuté rus ú:e‘rt
—
in.kraj
-
0,00 0,00 0,00
vcJlJK CtLK~II 10 K6~SOL1OAC1
~i
S~j.Es3 PŘj3~O A
I~
-s00000,ool 143.061
4450
300 ooo,ool 143,081
‘Inda 9
—
‘jťu‘jů
po KOnSOLI w,C1
Finnn:a‘;anl
F‘ÚU3OLIEACE Fli1k~3Y.PJ~1 2111;-JICOW‘siII CSLr-251 Po SC1ISOLIPACI
‘~‘~~°
I 4470
I
°.°°I
~ ~ao.qp~85~~2 950446.251 :
Ó6flŮJ~ 300 coo,ool 143,091
420 230,591
0.001
o.ooj °°°l
300 000,001 143,061
300000,001 143,091
o,oal 42023059
0,001
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVN~CH ÚČTECH
Název bankovního účtu text Zakiaďnl bč~ny Ůč‘~t ÚSC SC-~n~ Účty fondů ÚSC
Čísio řádku 6010
B&~né
6020 6030
Tormincvane vklady krátkodobá
6050
účty ce1t€~m 7ermlno‘,aná vklady dlouhcdotá
Počáteční stav k 1.1.
Slav ke konci vykaz.abdobí
Zm6na stavu bank, účtu
61 679 862,72
62
63
250632,13
429230,59
0,00 679 662,72 0,00 0,00
0,00 250 632,13 0,00 0,00
0,00 429 230,59 0,00 0,00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název
Čísla řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek ad počátku roku
text Z_J 024 Transfer‘, přijati z území jiného okresu
r
71
709D
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2226- Přijmy z ťin.wpořád.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestičnl přijaté transfery od obcI 4129- Qst.neinvest.plij.transfery ad rozpočtů ůz,úrovně
7092 7100 7110
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
4221 - lnvestičnt přijaté transfery od obcí 4229 -Ost.lnvest.př~.transfery od rozpočtů úz,ůrovné
7120
0,00 0,00
0,00
o,oo
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Z_J 025 Splátky půjč.prostředků přu. Z ůzoml jln,okres 2441 - Splátky půjčených prostředků ad obci
7140 7160
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2449 -Ost,sptátky půič.prostředků od veřsozp,ůzúrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z_J 026 Transfery poskytnuté na územiJiného okresu [IIii - Neinvestrčni transfery abami
7170
0,00 0,00 0,00 ‘~0
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
72
73
5329- Ostneinvest.transferyveřsozpočtům ůzem.úrovně 5367- Výdaje z rrn.wpořádánl min.let mezi obcemi
0,00 0,00
coo 0,00
coo 0,00
coo
7192
0,00
0,00 0,00
6341 - lnvestičnl transfery obcím 6349- Ost.invesliční transfery veř.rozpočtúm úz.ůrovn
7210
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
Z_J 027 Půjčenó prostředky poskytnuté na územtjtn.okre 5641 - Neinvestiční půjčené pmstředky obcím
7220 7230
0.00 0.00
000 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0.00
5649- Ost.neinv.pújč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn ~644i - Investiční půjčené prostředky obcím
7240
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.001
o,oo~
0,00 0.00
6449- Ost.inv.půjč.prostředkyveř.rozpočtům územúrov
7260
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Z_J 020 - Transfery přijaté z územijiného kraje 2223- Přijmy z fin.wpořad.min.tet mezi krajem a obce 2226- Přijmy z řn.~pořádáni mln.tet mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery cd obcí
7290 7291 7292 7300
0,00 0,00 0,00 0.00
0.00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
7310 7320 7330 7340 7350
0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 000 0,00
0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
Z_J 029 - Splátky půjč.prostředkú přij. z území jln.kra 2441 - Splátky půjčených prostředků ad obci
7360 7370
0,00
0,00 0.00
0,00
0.001
0.00 0,00
o,ooj
0.00 0,00
2442- Splátky půjčených prostředků ad krajů 2449- Ost.spt. PCijčprostředků ad veř.rozpočlů úz.úrov
7390 7390
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
o,aa~ 0,00
0,00 000
Z_J 035- Transfery poskytnuté na ůzemíjlnélio kraje 5321- Neinvestičnl transfery obcím 5323 - Neinvestičnl transfery krajům 5329- Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům ůz.úravné
7400 7410 7420 7430
occi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
000 0,00 0,00 0.00
5366- Výdaje z fin.vypořad,min.let mezi krajem a obce 5367- Výdaje z Iin.vypořádání minlet mezi obcemi 6341 - Investiční transfery cbcim
7431 7432 7440
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00
6342- Investiční transfery kratům 6349- OstJnvestični transfery veř.rozpočtů ůzem.úrav
7450 7460
0,00 0,00
cool 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 000
Z_J 036- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 5641 - Neinvestičnl půjčené prosředky abclm
7470 7460
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.00
000 0,00
0.00 0,00
74~O 7500 7510 7520 7530
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0,00
0,001 cool
0,00
~
000
o.oo~
o,oo~
o.oo~
[4122[41294221 . 42224229-
Neinvestični přijaté transfery ad krajů Ost.nemnvast.přlj.transfery ad rozpočtů ůz.úrovně InvestIční přijaté transfery od obci Investiční přijaté transfery ad krajů Ost.invest.přij,transfery ad rozpočtů úz.úravně
5642- Netnvesličnl půjčené prostředky krajům 5649- Qst.neinv.pújč.prostředkyveř,rozpcčtům úz.ůrovné ‘ 6-141 - Investiční půjčené prostředky obcím ~ 6442- InvestIční p(~čené prostředky krajům ~ 6449- Ost.invpůjčprostředky veřej.rozpočtům ůzOrov
J [
cool
0,001
o,ooi 000‘
o,oo~ 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PÚJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
ÚčeIo~ Po~ažka znak a
U
Výs~edek ad počálku raku
[ I
-------
I
xi. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ ____________________________________________________ Paragraf Pololžka Nástroj a b c 3900 2324 033 3900 2324 033
Prostorová jednotka d 1 5
Schválený rozpočet 1 0,001 0,001
Rozpočet po změnách 2 199 30000 1129 000,00
Výsledek od počátku roku 3 17404140 966 234,60
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet Po změnách
Výsledek od počátku roku
1
0.00
199 30000
174 041,40
S
000
1129000,00
966 23460
Celkem
0,00
1 326 300,00
1160276,00
Rekapitulace:
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM účelový znak
I(ód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
o
103
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Schválený rozpočet I 13 100,00
Rozpočet po změnách 2 13 100,00
Výsledek od počátku roku 3 13 023,60
5 1
52 200,00~ 9 400,001
62 200,00 9 400,00
52 094,40 9 376,00
041 041
5 1
37 600,00 3 300.00
37 600,00 3 300,00
37 512,00 2 344,60
5031
041
5
13 iOO,OQ!
13 100,00
9 379,20
5032 6032
041 041
1 5
I 200,00 4 700,00
I 200,00 4 700,00
844,80 3 379,20
2143 2143
5137 5137
041 041
1 5
4 00O,00~ 16 ooo,oOI
4 000,00 16 000,00
0.00 0,00
2143 2143 2143 2143 2143 2143
5139 5139 5169 5169 5173 5173
041 041 041 041 041 041
1 5 1 5 I 5
8 32 12 46 1 4
5 32 12 48 2 6
3900 3900
5011 5011
033 033
1 6
0,00! O,00~
198 300,00 I 123 200,00
168 666,75 898 488,25
3900 3900 3900
5031 5031 5032
033 033 033
I 5 1
0,00~ 0.00!
49 700.00 281 000,00 17 900,00
39221,25 222 253,75 14 274,00
5032 5153 5163
033 041 041
5 I 5
0,00! 400,00! I 60O,00~
101 200,00 400,00 1 600,00
80 886,001 572OOj 2288001
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Paragraf
Položka
Nástroj
a 2143
b 5011
c 041
2143 2143
5011 5021
041 041
2143 2143
6021 6031
2143 2143 2143
3900 5310 6310
]
‚
‘
[
Prostorová jednotka d 1
000,001 000,00! 000.001 000,00! 000,00! 000,00!
o,ool
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
3 12 31 125 I 4
033,50 134,00 305,68 222,76 001,60 006,40
Rekapitulace: Prostorová jednotka
Odeslano dne:
1
52400,00
319 300,00
273 555,95
5 Celkem
209 200,00 261 600,00
1 716 600,00 2035 900,00
1 447 643,96 I 721 199,94
2odpis vedouciho účetní jednotky: údpovidaflci za uda~e o rc:~pcčtu
Došlo dne:
o skutečnosti:
eL: tel.:
4“
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 8.1.2015v 10:35
výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnoceni plněni rozpočtů ÚSC a DSO zaobdobi ; 12/2014 ke dni : 31.12.2014 Sestava uložena: C:\AIis\KEOWdata\O1\Sestavy\2014\V040-20141 21<01 .pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace;
iČo
71214038 Název : Mikroregiori Kahan dso Sidlo : Hutní osada 14,66484 Zastávka ;
KEO-W 1.9.56/ UcU04O
ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
Mikroregion Kahan dso; iČo 71214038; HutnI osada 14,66484 Zastávka Svazek obci Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesnosti na dvě desetinná mtsta) Okamžik sestaveni: 21.1.2015v 10:56
!
1
2
3
I
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU
BÉŽNÉ
BRUTTO
—~
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
AKTIV A C E LI< EM
5255658,88~
2606 378,40!
2 649230,46
1 469666,43
A. Stálá aktiva
2 781 214,60
2 606 376,401
174 836,20
350 299,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1 122 667,00
965 217,001
137 440,00
287 968,00!
137 440.001
267
1. Nehmotně Wstedky výzkumu a vývoje
012
2. Soltware
013
3. Ocenitetnápráva
014
4. Povolenky na emise a preíerenčni limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
55 861 ‚00
55 86l,00~
6, Ostatnl dlouhodobý nehmotný majetek
019
I 066 796.00
929 356,00!
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
a. Uspořádaci účet tech.zhodnoceni dlouhodobého nehm.rnajetku
014
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10, Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
Ii. Dlouhodobý hmotný majetek I. Pozemky
031
2. Kultumi předměty
032
3. Stavby
021
4. Samostatné hmot.movité včcíasoubory hmot.movitých věci
022
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7. Oslatnl dlouhodobý hmotný majetek
029
5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
938,001
[ 1 656557,60
I 621 161,40
37 396,20!
62 311,00
‘127 924,00
390 527,60
37 396,201
82311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
2 474 444,28
I 119 357,43f
I 230633,6011 230 633,60
9. Uspořádaci účet tech.zhodnocenl dlouhodobého hm.majetku
ID Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11, Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
Ill. Dlouhodobý finaněnImajetek 1. Majetkově účast, v osobáoh s rozhodujiclm vlivem
061
2. Majetkově účasti v osobách s podstatným vlivem
062
~ 3. cenné papiry drženě do splatnosti 4. Dluhové Dlouhodobé půjčky
053 087
~ 5. Terminované vklady dlouhodobé
068 069
~ 6. Ostatnl dlouhodobý frnančni majetek ~ 7. Pořizovoný dlouhodobý nnančni majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý frnančnl majetek
043
053
lv. Dlouhodobé pohledávky
oyo
~ 1. Poskytnuté návratně íjnančni výpomoci dlouhodobé ~ 2. Dlouhodobé pohledávky a postoupených úvěrč
462 464
~ 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 4. Dlouhodobá pohledávky z ničeni
465 466
5. Dlouhodobě pohledávky z nástrojů spotut‘rnanc.ze zahrantči
468
6. Ostatni dlouhodobé pohledávky
469
1 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transíery
‘171
B. Oběžná aktIva
I. Zásoby 1. Pofizeni matenélu
iii
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě 4.t4edokončenávýraba
!
—~
—~_______
2 474 444,28
0,OOj
0,00
0,00;
; ;
121
-~_________
o,ooo,ooi
5. Polotovary vlastni výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízeni zboží
131
B. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
iss
Ia, Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
2 207 972.15
1. Odběratelé
au
2. Směnky k inkasu
312
3 Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4, Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5. Jiné pohledávkyz hlavni činnostI
316
0,09
2 207 97215
424 794,71 3000.00
6. Poskytnuté návratně finanční výpomoci krátkodobé 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných dani
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
10. Sociální zabezpečeni
336
II. Zdravotní pojištěni
337
12. Důchodové spořeni 13. Daň z přijmu
338
14. Jiné přimé dané
342
15. Daň zpňdané hodnoty 16. Jiné dané a poplatky
343
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi
346
IB. Pohledávky za vybranými mistnlmi vlád. Institucemi
348
341
[
344
23. Krátkodobé pohledávky z ručeni
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištěni
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolutinanc.ze zahraničí
367 371
28, Krátkodobé poskytnuté zálohy na Iransfery
373
29. Náklady přišlich obdobi
381
30. P8j~r~fiM~~h obdobi
385
31. Dohadně účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
lIL Krátkodobý finanční majetek
2 037.001
2 037,00
2 036,00
2 205 935,151
2 205 935,15
‘119 758,7U
266 472,13
694 S62,72~
250 632,13
679662721
15 84000
14 700.001
266 472,131
1 Majetkové cenné papíry k obchodováni
251
2 Dluhové cenně papiry k obchodováni 3 Jiné cenné papliy 4 Terminované vklady krátkodobé
253 256 244
5.
Jině běžné účty
245
9.
Bčžný účet
241
11,Základni běžnýúčet územnichsamosprávnýchcelk?i 12. Běžné účty fondů územnlch samosprávných celků
234 236
is. ceniny 16. Peníze na cestě
263
17. Pokladna
}
0,001
( 250632,13 15 B10,00~
262 .—
Název položky
SU
~I
PASIVA CELKEM
ÚČETNI OBDOB! BĚŽNÉ MINULÉ 2549280,48j
I 469666.43f
C. Vlastni kapitál
839 057,281
946 967,23~
I. Jménl účeLni jednotky a upravuJ[ci položky
807 232,351
910 647.83j
1. Jmění účelni jednolky 3. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku
401~ 403
4. Kurzově rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použili metody
406
6. Jiné oceňovací rozdity
407
7. Opravy minulých období
408
II. Fondy účetnijednotky 6. Ostatní fondy
-l 773 778,70!
-1 773 778,70!
o,oo:
0,00!
81 834,931 45 515,531
3G319,40L
36 319.401
113 962,80~
i iso 213,20j
522 669,201
0001
o,o&
i 603 253,20!
442 977,20
419
Ill. Výsledek hospodařeni 1. Výsledek hospodařeni běžného účetního období 2. Výsledek hospodařeni ve schvalovacim řizeni
431
3. Výsledek hospodařeni předcházejicich účetních obdobi
432
D. CIzí zdroje I. Rezervy 1.Flezervy
441
II. Dlouhodobů závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné tinanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručeni C. Dlouhodobé směnky k úhradě
456 457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolunnanc,ze zahraničí
468
8 Oslatnl dlouhodobě závazky 9. Dlouhodobé pfiiat& zálohy na transfery
472
lIl. Krátkodobě závazky I. Krátkodobé úvěry
“~é‘i‘
2. Eskontované králkodobé dluhopisy (směnky)
202
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6, Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z děleně správy 9. Přijaté návratně rinanční výpomocí krátkodobé
325 326
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociálni zabezpečení
336
13. Zdravotní pojištění 14. Důchodové spořeni
2449642,912 449 542,971 131 468,081 234 883,56~
.77 643,40~
‘
1 603 253,201
412 977,20
156 960,0DJ
79 712,00
J
337 ‘fl“
338
15. Daň z při1mú
341
16. Jiné přímé dané 17. Daň z přidané hodnoty
342 343
18. Jiné dané a poplatky
341
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládni instituce 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucirn
345 347
21. Závazky k vybraným mistnim vládním institucím
319
28. Krátkodobé závazky z ručeni
362
29. Pevné termínové operace a opce
363
31. Závazky z nnančniho zajištěni
366
32. Závazkyz upsaných nesplacených cen.papírů a podilů
3681
33. Krátkodobě závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraniči
372
34. Krátkodobé př~até zálohy na transfery
374j
35, Výdaje přištich období
383
‘
I
150 000.00!
69 D00,00~
35. Výnosy přišlich obdobt
384
37. Dohadné Účty pasivni
389
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
Odesláno dne-:
3 SDD,QO 6 98O.OO~
7
712.001
-~
Podois vedouciho účetnl jednotky:
VÝKAZ
ZISKU
A
ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregřon Kahan dso; iČo 71214038; HutnI osada 14, 664 84 Zastávka Svazek obci Předmět činnosti: sestavena k 3112.2014 (vRč, $ přesností na dvě desetinná mista) Okamžik sestaveni; 21.1,2015v 10:53 3
4
ÚČElNI 080081 Název položky
účet
Běžně Minulé Hlavni činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská činnost äinnost
A. NÁKLADY CELKEM
3124016,05
1807537,42
I. Náklady z ČInnosti
3 024 074,33
1 664 002,42
1 Spolreba materIálu
3006000
25 179.00
2. Spotřeba energie
502
‘1‘~3‘
2 Spotřeba iiných neskludovatetnýoh dodávek 4. Prodaná zbožt
—i
~
504
—~
5 Ablivace dlouhodobého majallru
505
6 Akliva:o oběžného maielltu
507
—š~é—
7. Zrněna stavu zČsob vlastni ‚~roby 0. Opravy a udržováni
Sil
9 Caslovně
512
14 43000
10 Náklady na reprezentaci
513
70 090.50
11 Aktivaoe vntlroorganizoČních~i~lb
516
16003,00
12, ColamI služby
510
699 710.03
760 371,42
13 Mzdové náklady
521
1 364 002.00
454 215.00
14, Zát,ormé sooálnt poytiSni
524
430 956,00
136 705.00
s ;s~~‘~
15 Jiné sooělnt pojištěnI 15 Zálronné sooámnl náklady
527
17 J,né sooálni náklady
520
1 060.01
—
0 930,00
6 940,00
19 Daň ailn,Čnl
-——-—.—
19 Daň z namovitooli
532
20. Jtn~ dané a poplatky
520
22 Omluvnl pokuty a úroky z prodlenI
541
23 Jiné pokuty a ponáte
542
24 Dary a jiná bezúplatná pradárri
543
25 Prodaný ma!enát
544
26. Manka a škody
547
27 Tvorba tonda
546
~ 25 Odpisy dlouhodobého maJetku 29 Prodany dlouhodobý nehmotný majetek
551 552
20 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
~ 31 Prodané pa:amnvy 32- Tvorba a zušlovánt rezerv
—~
175 462,90
239 159,00
554 555
33 Tvorba a zuétovánl opravných položek
556
34, Náklady z ‚ryyazonýzli pohledávek
657
35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
550
35 Ottami odklady z dinnotti
549
19 260,00
It. Flnančnl náklady
[ ‚
1 Prodan~ cenně pap!ry a podity 2CJroky
561 ‘
‘
3 luIzové ztráty
563
~ 4 Náklady z přeoenáni reálnou hodnotou 5. OttamI rtnančnl nal~lady
564
sso
tli. Náklady na tnnarory 2 Náklady vybraných rnistnict, vlad instituci na transtory
99 060,09~ 572
—~
09 000
5~{‘‘‘
V.Oaňzpri~mŮ 1 Daň z pttjmú 2 Dodatečn~ odvody dané z přtjniů
591 .
—;~-
í—
51 72~
I
142 055,00 42 55500
L~J NéZeV
potožky
účet
E. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z ČinnostI ‘I. Výnosy z prodeje vlsstnlch Výrobků
601
2. Výnosy Z prodaja služeb
soo
2
J
3
ŮČETNÍ OBDOBÍ
Běžné Minulé HÍaVnÍ Činnost Hospodéřská HiaunC Činnost Hospodářské Činnost činnost 3160531,56
1729904,02
706 496,44
650 546,71
‘sIS 04000
409
291 496,44
241 54071
699,66
1 44446
699,50
1406.01
3 Výnosy z pronájrsiu 4. Výnosy z prodaného zboží
604
5. Výnosy ze spúvnlch poplatků
605
6. Výnosy : misinlcks paplalků B Jiné Výnosy: ‚lastnlch Výkonů
606
“~6~“
S SMlssvnl pokuty a úroky z prodlanl
641
10 Jiné pokuty a penále
642
I 1. Výnosy z wčazených pohledávek
643
12 Výnosy z prodeje maienálu 13 Výnosy z psodaje dlouhodobého nehmotného majetku 11. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot,maj‘elku kromS pozemků 15. Výnosy z prodsje pozemků
645 646
“E
16, čorpánt randů
546
17. oststnl Výnosy z Činností
649
Ii. FInanční výnosy 1. Výnosy: prodete cenných papiro a podllů
661
“Ei~
zŮroky 3 Kuszovézisky
663
4. Výnosy: přeceněnI reálnou hodnotou
664
5. Výnosy z dlouhodobého fsnenžnlho ma~stku
665
3005
6. Ostolni řtnenčni výnosy IV. Výnosy
ennsran~
2. Výnosy ~broných mistnlch vládnlch ‚nsttsu:lz Iransrerů
572
0,07
0.40
2 492 335,49
1 077 900,65
2 462 335,49
1 077 900.85
V. Výnosyze sdlloných danI a poplatků 1. Výnosy ze sdllené dané z píijmů fyzických osob
691
2. Výnosy ze sdlloné donS z přljmů právnických osob
602
3. Výnosy ze sdllené daně z ptidsné hodnoty
694
4. Výnosy ze sdílených spotřebních dani 5 Výnosy ze sďslených majetkových danI
686
0. Výnosy z ostatních odlloných dani a poplslků
689
C
.
VYSLEDEIC HOSPODAŘENÍ l, Vgslodsls isospodsřent před zdončntm
4669725
‘77 643,40
2. Výsledok hospodařeni b6žnřtso úČetnliso obdobl
45
-77 643,40
Odesláno dne:
~
MIKROREGION KAHAN DSO www.rnikroregionkahan.cz Hutní osada 14 664 84 Zastávka
tel. :546 429048 fax:546411041 e-mail:
[email protected]
KOMENTÁŘ K VLASTNÍMU HOSPODAŘENÍ DSO ZA ROK 2014
. . ‘
Účetní jednotka v roce 2014 účtovala podle zákona č. 563/9 1 Sb., o účetnictví, v platném znění vyhlášky č. 4 10/09 Sb., ve znění pozdějších předpisů CÚS v platném znění Dále se účetní jednotka rovněž řídila metodickými pokyny JMK.
Dle ~ 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v roce 2014 nenastala žádná skutečnost pro použití nových účetních metod, nebyly měněny způsoby oceňování. Účetní jednotka neúčtuje o zásobách. Dle ~ 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nenastaly za období počínající koncem rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky žádné skutečnosti, jejichž důsledky by měnily finanční situaci účetní jednotky. V roce 2012 bylo zahájeno proúčtování odpisů na stranu MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D příslušného účtu skupiny 07,08 Oprávky k dlouhodobému majetku. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu bylo účtováno o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D účtu 67Výnosy z transferů. V roce 2014 se odpisy provádějí a účtují lx ročně a to k 31.12. daného roku. —
—
Finanční hospodaření Mikroregionu Kahan dso probíhalo v roce 2014 na základě schváleného rozpočtu. Mikroregion Kahan dso prováděl pravidelná rozpočtová opatření, která vycházela z aktuálních potřeb dso a změn ve struktuře příjmů a výdajů. Ve vývoji finančního hospodaření Mikroregionu Kahan nedošlo v roce 2014 k neočekávaným výkyvům, stejně jako nebyly činěny zásadní organizační a metodické změny, které by ovlivnily finanční hospodaření mikroregionu v roce 2014. V roce 2014 vznikl kladný výsledek hospodaření Mikroregionu Kahan dso ve výši 45.tis.Kč (dle Výkazu zisku a ztrát).
-
Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2014(dle výkazu FIN 2-12M): ~ Část příjmová byla tvořena příspěvky od obcí ve výši 795.tis.Kč, dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 150.tis.Kč, finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ve výši 1. l60.tis.Kč, příjmy z poskytování služeb ve výši 415.tis.Kč, úroků zběžného účtu ve výši l.tis.Kč, převody z rozpočtových účtů 200.tis.Kč. Mikroregion Kahan dso neuzavřel v roce 2014 žádnou smlouvu o půjčce nebo úvěru. Ve výdajové části byla pozornost věnována jako v předchozím roce podpoře cestovního ruchu, zpracování a aktualizaci strategických rozvojových dokumentů v mikroregionu. Byl realizován projekt ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR Byl realizována dokončen k 30.6.2014 Program přeshraaiční spolupráce Mikroprojekt č. CZÍFMP/lO/0282 „Ceskoslovensko, Cesko a Slovensko a...“ ~ Výdaje v roce 2014 činily 3 150.tis.Kč. ~ Čerpání prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtů kraje probíhalo v souladu $ uzavřenými smlouvami o poskytnutí těchto finančních prostředků a byl tak naplněn účel, ke kterému byly tyto finanční prostředky poskytnuty. -
V Zastávce 15.1.2015
RNDr.Petr Pospíšil Předseda MK Kahan dso
