Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2012 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovena s účinností od 10. října 2006 městysem.
Údaje o organizaci IČ DIČ Název Obec, č.p. PSČ, pošta
00293415 CZ00293415 Městys Prosiměřice Prosiměřice č.p. 197 671 61 Prosiměřice
Kontaktní údaje Telefon Fax E-mail www stránky
515 271 136 515 271 512
[email protected] www.prosimerice.cz
Obsah závěrečného účtu I. Vedení účetnictví II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech V. Zadluženost městyse VI. Přehled operací z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru VII. Rozpočet a jeho plnění VII. 1. Daňové příjmy (tř. 1) VII. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VII. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) VII. 4. Přijaté dotace (tř. 4) VII. 5. Běžné výdaje (tř. 5) VII. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím IX. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí X. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím XI. Poskytnuté půjčky XII. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi XIII. Opravy majetku dodavatelským způsobem XIV. Sociální fond XV. Majetek XVI. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření XVII. Inventarizace majetku XVIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice XIX. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice XX. Seznam výkazů a dokumentů, z kterých se vycházelo při sestavování závěrečného účtu XXI. Přílohy Stránka 1 z 24
I. Vedení účetnictví Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví podle: * Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. * Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen „České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS“) č. 701 až 708. * Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu. Městys Prosiměřice je od 1.9.2009 plátcem DPH. Městys Prosiměřice v roce 2012 neprovozoval hospodářskou činnost.
II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty Náklady celkem Výnosy celkem
11 371 312,46 Kč 14 010 281,64 Kč
Výsledek hospodaření pod zdanění Daň z příjmu právnických osob Dodatečné odvody daně z příjmů
zisk
2 638 969,18 Kč 203 680,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním
zisk
2 842 649,18 Kč
III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu A. 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440 výkazu Fin 2-12 M) 2. Změna stavu fondů (ř. 6020 výkazu Fin 2-12 M) 3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2012 (součet řádků 1 a 2) 4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení položek 24) 5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) b) investiční (seskupení položek 64)
-278 005,44 Kč -4 379,50 Kč -282 384,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Výsledek hospodaření za běžný rok
schodek
-282 384,94 Kč
Výsledek hospodaření k 31.12.2011
přebytek
4 080 433,24 Kč
Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2012
přebytek
3 798 048,30 Kč
SU 231
Stav k 31.12. 4 113 195,01 Kč
069 377
0,00 Kč 0,00 Kč
316, 462
0,00 Kč
316, 462
0,00 Kč
066, 316, 462
0,00 Kč
316, 462
0,00 Kč
377, 469
0,00 Kč 4 113 195,01 Kč
B. Popis 1. Základní běžný účet 2. Dlouhodobé termínované vklady z účelových fondů 3. Cizí a mylné platby k ZBÚ 4. Návratné finanční výpomoci mezi rozpočty poskytnuté ze ZBÚ jiné obci 5. Přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - poskytnuté ze ZBÚ obce 6. Přechodné výpomoci podnikatelským subjektům - poskytnuté ze ZBÚ obce 7. Přechodné výpomoci ostatním organizacím poskytnuté ze ZBÚ obce 8. Přechodné výpomoci fyzickým osobám poskytnuté ze ZBÚ obce CELKEM AKTIVA
Stránka 2 z 24
9. Přijaté návatné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KÚ, obce, SR, SFŽP 10. Krátkodobý úvěr - převedený na ZBÚ, čerpací krátkodobý úvěr 11. Mylné platby k ZBÚ 12. Jiné závazky k ZBÚ 13. Dlouhodobý úvěr - převod na ZBÚ, čerpací dlouhodobý úvěr 14. Dlouhodobé přijaté zálohy k ZBÚ (přijaté mimo rozpočtovou skladbu na položku 8901) 15. Ost. dlouhodobé závazky k ZBÚ (přijaté mimo rozpočtovou skladbu na položku 8901) 17. Závazek k Finančnímu úřadu - DPH - za přenesenou daňovou povinnost - položka 8901 k 31.12.2012 (+) CELKEM PASIVA Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2012
326, 452
0,00 Kč
326, 452 378 378
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
451
0,00 Kč
455
0,00 Kč
459
0,00 Kč
343 (část)
315 146,71 Kč 315 146,71 Kč
přebytek
3 798 048,30 Kč
IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech SUAU 231 0100 236 0100
ZBÚ u KB Znojmo Běžný účet sociálního fondu u KB Znojmo Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem
Počáteční stav k 1.1. 4 080 433,24 Kč 49 902,75 Kč 4 130 335,99 Kč
Konečný stav k 31.12. 4 113 195,01 Kč 54 282,25 Kč 4 167 477,26 Kč
V. Zadluženost městyse Zůstatky půjčených peněžních prostředků Dlouhodobý úvěr
SUAU 451 0200
Počáteční stav k 1.1. 0,00 Kč
Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem
Konečný stav k 31.12. 0,00 Kč
0,00 Kč
Přehled čerpání a splátek úvěrů Přijaté úvěry (+) Splátky úvěrů (-) Splátky úroků z úvěrů (-)
ODPA
pol.
xxxx
8123 8124 5141
schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00
0,00 Kč upravený rozpočet 0,00 0,00 0,00
skutečnost 0,00 0,00 0,00
VI. Přehled operací z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Přehled operací z peněžních účtů organizace závazek nemající charakter příjmů a výdajů vládního na SU DPH - za přenesenou daňovou povinnost 343 položka 8901 k 31.12.2012 (+/-) DPH - za přenesenou daňovou povinnost 343 položka 8901 k 31.12.2011 (+/-) Rozdíl = Závazek k FÚ za DPH za přenesenou daňovou povinnost (dle daňového přiznání za 343 poslední čtvrtletí běžného roku odvedeno FÚ do 25.1. následujícího roku)
ODPA
pol.
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
8901
0,00
0,00
315 146,71
8901
0,00
0,00
0,00
8901
0,00
0,00
315 146,71
VII. Rozpočet a jeho plnění Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne 16.4.2012 usnesením č. 72/2012 pro rok 2012 schodkový rozpočet. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 30.3.2012 do 16.4.2012. Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Stránka 3 z 24
Do doby schválení rozpočtu na rok 2012 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne 12.12.2011 usnesením č. 262/2011. Zastupitelstvo stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje). Zastupitelstvo vydalo starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse. Zastupitelstvo vydalo starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena na prvním zasedání zastupitelstva městyse následujícího roku. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/2012 - 11/2012. Rozpočtová opatření byla průběžně projednána a schválena v zastupitelstvu městyse. Přehled rozpočtových opatření: Poř. číslo 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012
Datum Datum Usnesen proveden schvále í í RO ní v ZM 17.04.12 25.05.12 18.06.12 23.07.12 31.08.12 26.09.12 27.09.12 19.10.12 20.11.12 14.12.12 21.12.12
14.05.12 17.06.12 16.07.12 13.08.12 10.09.12 17.10.12 17.10.12 12.11.12 20.12.12 20.12.12 14.01.13
89/2012 110/2012 131/2012 153/2012 165/2012 182/2012 182/2012 199/2012 216/2012 216/2012 10/2013
Rozpočtová opatření celkem % plnění SR 102,80 102,74 200,28 134,89 114,98
Rozpočet a jeho plnění tř. 1 - daňové příjmy tř. 2 - nedaňové příjmy tř. 3 - kapitálové příjmy tř. 4 - přijaté dotace Příjmy celkem konsolidace příjmů: pol. 4134 - převody z rozpočtových účtů - příděl do SF Příjmy po konsolidaci celkem tř. 5 - běžné výdaje tř. 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem konsolidace výdajů: pol. 5342 - převody do sociálního fondu pol. 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje po konsolidaci celkem financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní činnost financování - změna stavu na BÚ - sociální fond operace z peněžních účtů organiz. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Financování celkem
115,06 89,79 150,28 103,16
% plnění UR 99,92 98,93 98,20 99,99 99,71
99,71 88,44 89,04 88,63
Příjmy
Výdaje
Financování
940 500,00 17 000,00 412 000,00 0,00 479 600,00 0,00 23 000,00 39 000,00 0,00 22 200,00 258 300,00
17 100,00 30 200,00 743 000,00 459 100,00 109 800,00 837 900,00 23 000,00 436 600,00 0,00 0,00 1 000,00
-923 400,00 13 200,00 331 000,00 459 100,00 -369 800,00 837 900,00 0,00 397 600,00 0,00 -22 200,00 -257 300,00
2 191 600,00
2 657 700,00
466 100,00
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
6 284 500,00 3 029 200,00 218 000,00 4 775 700,00 14 307 400,00
6 466 100,00 3 145 700,00 444 600,00 6 442 600,00 16 499 000,00
6 460 749,85 3 112 094,01 436 600,00 6 441 879,80 16 451 323,66
-70 000,00
-70 000,00
-70 000,00
14 237 400,00 12 632 000,00 3 585 000,00 16 217 000,00
16 429 000,00 12 824 200,00 6 050 500,00 18 874 700,00
16 381 323,66 11 341 709,26 5 387 619,84 16 729 329,10
-70 000,00
-70 000,00
-70 000,00 0,00
položka
103,17
88,59
16 147 000,00
18 804 700,00
16 659 329,10
8115 8115
-1,76 -8,78
-1,41 -8,78
1 859 700,00 49 900,00
2 325 800,00 49 900,00
-32 761,77 -4 379,50
0,00
0,00
315 146,71
1 909 600,00
2 375 700,00
278 005,44
8901 součet za třídu 8
Stránka 4 z 24
VII. 1. Daňové příjmy (tř. 1) ROK 2012
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
1111 1112
1 190 000,00 60 000,00
1 252 000,00 62 000,00
1 254 501,79 63 195,52
1113 1121 1122 1211
100 000,00 1 100 000,00 149 500,00 2 450 000,00
130 000,00 1 273 000,00 149 500,00 2 339 000,00
129 911,15 1 273 355,65 144 020,00 2 339 016,00
1334 1335 1340 1341 1343 1351 1361 1511
0,00 0,00 336 000,00 13 000,00 3 000,00 0,00 113 000,00 770 000,00
8 600,00 0,00 336 000,00 13 000,00 3 000,00 17 000,00 113 000,00 770 000,00
8 647,00 0,00 341 524,00 12 990,00 2 850,00 17 813,87 111 650,00 761 274,87
6 284 500,00
6 466 100,00
6 460 749,85
pol.
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
Přehled daňových příjmů za rok 2010-2012
pol.
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti
dříve pol. 1337
2010
Skutečnost 2011
2012
1111 1112
1 164 990,67 164 675,69
1 242 732,62 59 684,19
1 254 501,79 63 195,52
1113 1121 1122 1211
98 311,10 1 196 632,35 281 200,00 2 440 362,00
108 768,47 1 135 389,55 280 820,00 2 437 824,95
129 911,15 1 273 355,65 144 020,00 2 339 016,00
1334 1335
22 945,00 61,00
43,00 0,00
8 647,00 0,00
1340 1341 1343 1351 1361 1511
331 363,00 8 290,00 1 090,00 0,00 139 680,00 759 407,16
336 682,00 14 234,00 3 100,00 0,00 115 950,00 778 736,78
341 524,00 12 990,00 2 850,00 17 813,87 111 650,00 761 274,87
6 609 007,97
6 513 965,56
6 460 749,85
Daňové příjmy celkem
VII. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) pol. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2212
Stránka 5 z 24
schválený rozpočet 1 133 300,00 8 000,00 3 000,00 1 082 000,00 62 100,00 360 500,00 3 000,00 22 000,00 0,00
upravený rozpočet 1 176 300,00 8 000,00 3 000,00 1 082 000,00 62 100,00 365 500,00 3 000,00 22 000,00 10 000,00
skutečnost 1 157 777,00 7 338,00 27,00 1 082 000,00 62 144,00 362 994,00 4 320,00 20 606,53 10 000,00
Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2226
134 500,00
134 500,00
133 991,00
2310 2321 2324
5 000,00 61 700,00 154 100,00
30 000,00 71 700,00 177 600,00
25 810,00 71 704,00 173 382,48
3 029 200,00
3 145 700,00
3 112 094,01
Nedaňové příjmy celkem
VII. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
3111
schválený rozpočet 210 000,00
3113
8 000,00
148 000,00
140 000,00
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
3121
0,00
62 000,00
62 000,00
218 000,00
444 600,00
436 600,00
pol.
Kapitálové příjmy celkem
upravený rozpočet 234 600,00
skutečnost 234 600,00
VII. 4. Přijaté dotace (tř. 4) schválený rozpočet
pol. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a vlastnímu rozpočt. účtu) Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od krajů
Účelová neinvestiční dotace na přípravnou fázi volby prezidenta republiky ČR Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti – z OP LZZ z programovacího období 2007-2013 spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu Dotace - EU peníze školám (průtoková dotace byla přeposlána ZŠ Prosiměřice) Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH Investiční dotace SZIF - EAFRD národní prostředky na akci "Rekonstrukce MK Prosiměřice" Investiční dotace SZIF - EAFRD prostředky EU na akci "Rekonstrukce MK Prosiměřice" Investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Komunitní kompostárna Prosiměřice"
skutečnost
4111
0,00
24 000,00
24 000,00
4112 4116 4121 4122
2 365 600,00 716 900,00 1 240 200,00 0,00
2 365 600,00 716 900,00 1 240 200,00 22 200,00
2 365 600,00 716 898,80 1 239 539,00 22 173,00
4134 4213 4216 4222
70 000,00 383 000,00 0,00 0,00
70 000,00 434 700,00 1 219 000,00 350 000,00
70 000,00 434 706,00 1 218 963,00 350 000,00
4 775 700,00
6 442 600,00
6 441 879,80
poskytnuto v Kč
čerpáno v Kč
Přijaté dotace celkem z toho: Účelové neinvestiční a investiční dotace
upravený rozpočet
nevyčerpaná výše dotace
pol.
ÚZ
4111
98008
1 000,00
0,00
1 000,00
4111
98193
23 000,00
14 615,00
8 385,00
4116
13234
36 000,00
36 000,00
0,00
4116
33123
680 898,80
680 898,80
0,00
4122
14004
22 173,00
22 173,00
0,00
4213
89517
76 596,00
76 596,00
0,00
4213
89518
306 381,00
306 381,00
0,00
4213
90877
51 729,00
51 729,00
0,00
Stránka 6 z 24
Investiční dotace EÚ FS ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Komunitní kompostárna Prosiměřice" Investiční dotace MMR na akci "Dětské hřiště Prosiměřice" Investiční dotace z JMK určena na činnost jednotky SDH - "Nákup CAS 25 LIAZ" poskytnuta v roce 2011 Investiční dotace z JMK určena na činnost jednotky SDH - "Dofinancování nákupu CAS 25 LIAZ" - poskytnuta v roce 2012
4216
15839
879 393,00
879 393,00
0,00
4216
17928
339 570,00
339 570,00
0,00
4222
551
210 000,00
210 000,00
0,00
4222
551
350 000,00
350 000,00
0,00
Neinvestiční dotace celkem 2 976 740,80 2 967 355,80 9 385,00 Účelová neinvestiční dotace poskytnutá na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů v roce 2012 UZ 98193 - byla využita částečně. Nevyužité finanční prostředky ve výši 8385,-Kč byly vráceny 24.1.2013 na účet JMK. Účelová neinvestiční dotace poskytnutá na přípravnou fázi volby prezidenta republiky v roce 2012 UZ 98008 - nebyla využita. Nevyužité finanční prostředky ve výši 1000,-Kč byly vráceny 24.1.2013 na účet Jihomoravského kraje. Účelová neinvestiční dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti – z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z programovacího období 2007-2013 - spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu - vyčerpána v plné výši, tj. 36000,- Kč. Účelová neinvestiční dotace - EU peníze školám - jedná se o průtokovou dotaci, která byla přeposlána ZŠ Prosiměřice. Dotaci lze čerpat i v roce 2013, bude předmětem finančního vypořádání za rok 2013. Účelová neinvestiční dotace na činnost jednotky SDH - vyčerpána v plné výši, tj. ve výši 22173,-- Kč. Účelová investiční dotace SZIF - EAFRD - národní prostředky na akci "Rekonstrukce MK Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 76596,- Kč. Účelová investiční dotace SZIF - EAFRD - prostředky EU na akci "Rekonstrukce MK Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 306381,- Kč. Účelová investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Komunitní kompostárna Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 51729,Kč. Účelová investiční EÚ FS ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Komunitní kompostárna Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 879393,- Kč. Účelová investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Nákup CAS 25 LIAZ" - poskytnuta v roce 2011, vyčerpána v roce 2012 v plné výši, tj. ve výši 210000,- Kč. Účelová investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "dofinancování nákupu CAS 25 LIAZ" poskytnuta v roce 2012, vyčerpána v roce 2012 v plné výši, tj. ve výši 350000,- Kč.
Přijaté neinvestiční dotace od obcí
ODPA
příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ZŠ Prosiměřice - záloha na rok 2012 příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje MŠ Prosiměřice za rok 2011 příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ŠJ Prosiměřice za rok 2011
Kč
Pol.
4121
870 100,00
4121
160 274,00
4121
209 165,00
Přijaté neinvestiční dotace od obcí celkem
Vyúčtování neinvestičních výdajů školských příspěvkových organizací za rok 2012
vyúčtování neinvestičních výdajů ZŠ Prosiměřice vyúčtování neinvestičních výdajů MŠ Prosiměřice
1 239 539,00
ODPA
Pol.
skutečné náklady PO připadající na obce
6402
2226
1 137 592,00
870 100,00
267 492,00
4121
73 530,00
0,00
73 530,00
4121
191 395,00
0,00
191 395,00
1 402 517,00
870 100,00
532 417,00
vyúčtování neinvestičních výdajů ŠJ Prosiměřice Vyúčtování neinv. výdajů za rok 2012 celkem Finanční vypořádání mezi obcemi bude příjmem roku 2013.
Stránka 7 z 24
přijaté příspěvky od obcí - zálohy
finanční vypořádání
VII. 5. Běžné výdaje (tř. 5) ODPA Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství Ostatní služby (DANÍŽ, Znojemské vinařství) Ostatní správa v půmyslu, obchodu, stavebnictví a službách (výdaje a odborné posudky hrazené stavebním úřadem) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy ...) Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka, dopravní obslužnost IDS JMK) Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod (v tom: členský příspěvek VAK Znojemsko) Úpravy drobných vodních toků (mlýnský náhon) Mateřská škola Základní škola Knihovna Ostatní záležitosti kultury (kronika, výstava ovoce a zeleniny) Pořízení, zachování a obnova hodnot národního hist.povědomí Místní rozhlas Kulturní dům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ, den dětí, posvícení ...) Sportovní zařízení v majetku městyse (koupaliště, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště) Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - komunitní kompostárna Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Dům s pečovatelskou službou) Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů Zastupitelstvo městyse Volby do zastupitelstva kraje Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky Pojištění funkčně nespecifikované Příděl do sociálního fondu
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
1032 2144
7 500,00 24 700,00
7 500,00 24 700,00
6 176,00 14 586,00
2169 2212
0,00 167 000,00
3 000,00 67 000,00
3 000,00 4 433,90
2219
155 000,00
61 000,00
6 643,00
2221 2310
57 300,00 368 000,00
57 300,00 353 000,00
41 704,00 334 885,71
2321
20 000,00
20 000,00
12 931,00
2333 3111 3113 3314
150 000,00 350 000,00 2 910 900,00 113 500,00
150 000,00 350 000,00 2 910 900,00 62 700,00
53 914,00 350 000,00 2 910 898,80 55 980,90
3319
7 000,00
11 200,00
10 274,50
3326 3341 3392
30 000,00 8 000,00 419 000,00
0,00 8 000,00 405 600,00
0,00 1 878,00 253 936,57
3399
128 000,00
129 000,00
105 151,20
3412 3419 3429 3519 3612 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3723
95 000,00 40 500,00 8 000,00 704 500,00 64 500,00 447 300,00 180 000,00 75 500,00 804 500,00 55 000,00 438 000,00 180 000,00
95 000,00 40 500,00 22 200,00 704 500,00 59 500,00 374 400,00 160 000,00 79 000,00 1 256 700,00 55 000,00 444 000,00 174 000,00
46 545,43 40 000,00 22 200,00 539 800,66 49 839,33 335 663,51 108 232,74 58 415,09 1 201 499,02 52 016,00 440 245,00 171 684,00
3725 3745
25 000,00 237 000,00
50 800,00 237 000,00
24 891,70 174 710,04
4351 5212 5512 6112 6115 6171
20 000,00 100 000,00 146 000,00 878 300,00 0,00 2 882 100,00
20 000,00 100 000,00 171 000,00 878 300,00 25 000,00 2 891 500,00
20 000,00 0,00 141 299,16 842 961,00 15 559,00 2 595 355,74
6310 6320 6330
15 000,00 60 000,00 70 000,00
15 000,00 60 000,00 70 000,00
12 603,00 23 022,00 70 000,00
Stránka 8 z 24
Ostatní fin. operace - daň z příjmu práv. osob za městys, daň silniční, DPH Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n.
6399 6402 6409
Nedaňové výdaje celkem
182 000,00 1 900,00 6 000,00
212 000,00 1 900,00 6 000,00
181 088,56 1 727,90 5 956,80
12 632 000,00
12 824 200,00
11 341 709,26
upravený rozpočet
skutečnost
VII. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) ODPA Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů Úprava prostoru u obecního úřadu - chodník, parkoviště u ZŠ, ÚM, bytovek Výstavba chodníku - Práče Rozšíření vodojemu Rekonstrukce kuchyně ZŠ Prosiměřice Zateplení VÚZ Prosiměřice KD vinárna - WC Dětské hřiště Bývalá klubovna - technické zhodnocení budovy Rekonstrukce veřejného osvětlení na Práče, k čističce a na Vítonice Prodloužení veřejného osvětlení směr Suchý, Loger, Kelča Mobiliář - lavičky - hřbitov Návěs sklápěcí ANS-2800 (traktorový vlek) Pořízení pozemků Komunitní kompostárna - traktor KIOTI s čelním nakladačem, štěpkovač LASKI Komunitní kompostárna - dlouhodobý majetek jinde nezařazený Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) Mobiliář - lavičky (veřejné prostranství) Travní traktor W2939/122 - sekačka Hasičská zbrojnice - garážové stání - úprava technické zhodnocení budovy CAS 25 Liaz cisternová automobil. stříkačka Prostor.nábytková stěna - obřadní síň - technické zhodnocení budovy
pol.
org.
schválený rozpočet
2212
6121
109
5 000,00
5 000,00
4 800,00
2219 2219 2310 3113 3392 3392 3421
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
24 81 104 98 85 114 47
500 000,00 0,00 35 000,00 30 000,00 125 000,00 250 000,00 250 000,00
1 917 000,00 3 300,00 35 000,00 30 000,00 125 000,00 0,00 583 000,00
1 438 846,54 3 300,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 582 120,00
3613
6121
115
0,00
230 000,00
229 265,50
3631
6121
116
0,00
30 000,00
0,00
3631 3632 3639 3639
6121 6121 6122 6130
118 113 206
0,00 12 000,00 90 000,00 75 000,00
40 000,00 16 000,00 110 000,00 75 000,00
39 138,00 15 586,00 106 300,00 61 030,00
3725
6122
95
1 035 000,00
1 020 500,00
1 015 220,00
3725 3745 3745 3745
6129 6121 6121 6122
95 107 112 205
0,00 3 000,00 25 000,00 130 000,00
76 900,00 3 000,00 25 000,00 105 000,00
75 759,00 3 000,00 0,00 105 000,00
5512 5512
6121 6123
111 204
190 000,00 720 000,00
190 000,00 1 320 800,00
168 367,20 1 320 800,00
6171
6121
110
110 000,00
110 000,00
109 087,60
3 585 000,00
6 050 500,00
5 387 619,84
Kapitálové výdaje celkem
VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím ODPA Město Znojmo - příspěvek na přestupkové řízení dle veřejnoprávní smlouvy
6171
pol. 5321
ORJ 940
Poskytnuté neinvestiční transfery obcím celkem
Kč 4 000,00 4 000,00
IX. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí DANÍŽ Hnanice - členský příspěvek VAK Znojemsko - členský příspěvek
ODPA 2144 2321
pol. 5329 5329
ORJ 952 965
Městys Prosiměřice je členem výše uvedených DSO a poskytl neinvestiční příspěvky v celkové výši:
Stránka 9 z 24
Kč 10 556,00 4 000,00 14 556,00
X. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Název příjemce - účel poskytnutí příspěvku (dotace)
ODPA
TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 26.5.1992 TJ SOKOL Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje související s činností družstev mládeže dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 24.4.2012 Český svaz chovatelů Prosiměřice - příspěvek na výdaje spojené s konáním Všeobecné výstavy drobného zvířectva v Prosiměřicích dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 28.6.2012 Klub cestovatelů "GLOBE" Prosiměřice příspěvek určený především na činnost Klubu v roce 2012, zejména na uspořádání 25. mezinárodního setkání cestovatelů CESTY 2012 dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 24.5.2012
hodnocení podmínek čerpání
Kč
org.
3419
5229
61
3419
5229
63
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se 5 000,00 smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se 35 000,00 smlouvou
62
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se 7 000,00 smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se 8 000,00 smlouvou
3429
Český zahrádkářský svaz Práče - finanční dar Spolek pro obnovu venkova - členský přísp. Svaz měst a obcí - členský příspěvek Energoregion 2020 - členský příspěvek Znojemské vinařství - o.s. - členský příspěvek
pol.
5229
3429
5229
64
3429 6409 6409 6409 2144
5229 5229 5229 5229 5222
68
Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem
7 200,00 1 500,00 3 650,80 806,00 4 030,00 72 186,80
XI. Poskytnuté půjčky Zůstatky poskytnutých půjčených peněžních prostředků
SUAU
Počáteční stav k 1.1.
316 0510 Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem
Konečný stav k 31.12.
0,00
0,00
0,00
0,00
56xx
schválený rozpočet 0,00
upravený rozpočet 0,00
2420 2141
0,00 0,00
0,00 0,00
Přehled poskyntutných a splacených půjček
ODPA
pol.
Poskytnuté půjčky (+) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů () Splátky úroků z poskytnutných půjček (-)
2144
2144
skutečnost
XII. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ODPA Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na činnost jednotky SDH Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na sčítání lidu, domů a bytů
pol.
ÚZ
Kč
6402
5366
14004
1 226,00
6402
5366
98005
501,90
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem
Stránka 10 z 24
1 727,90
0,00
0,00 0,00
XIII. Opravy majetku dodavatelským způsobem lesní hospodářství - oprava oplocenky Silnice Chodníky, ostatní pozemní komunikace Provoz veřejné silniční dopravy - autobusová zastávka Pitná voda Kanalizace Obecní knihovna (oprava topení) Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí Místní rozhlas Kulturní dům Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství (č.p. 203, č.p. 209) Veřejné osvětlení Hřbitov (oprava hřbitovní zdi - omítky) Komunální služby Komunitní kompostárna Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstvo městyse (služební auto) Místní správa (výměna oken a malování ..) Opravy majetku dodavatelským způsobem celkem
schválený rozpočet 0,00 150 000,00 140 000,00
upravený rozpočet 1 200,00 50 000,00 40 000,00
5171 5171 5171 5171
10 000,00 10 000,00 5 000,00 70 000,00
10 000,00 4 000,00 4 000,00 19 000,00
0,00 3 136,80 0,00 18 889,12
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
30 000,00 3 000,00 150 000,00 130 000,00 6 000,00 180 000,00 80 000,00 40 000,00 5 000,00 0,00 30 000,00 10 000,00 15 000,00 50 000,00
0,00 3 000,00 150 000,00 123 000,00 6 000,00 59 200,00 80 000,00 38 000,00 5 000,00 15 000,00 18 000,00 20 000,00 15 000,00 50 000,00
0,00 648,00 20 184,40 2 650,57 2 554,15 44 056,65 29 789,74 28 856,40 2 957,00 11 493,00 9 516,00 15 989,00 7 576,00 17 254,80
1 114 000,00
710 400,00
216 751,63
ODPA 1032 2212 2219
pol. 5171 5171 5171
2221 2310 2321 3314 3326 3341 3392 3519 3612 3613 3631 3632 3639 3725 3745 5512 6112 6171
ORJ
skutečnost 1 200,00 0,00 0,00
XIV. Sociální fond SUAU
ODPA
Počáteční stav běžného účtu sociálního fondu k 1.1. tvorba sociálního fondu - příděl
pol.
4134
Zdroje sociálního fondu celkem Čerpání sociálního fondu: zastupitelstvo - příspěvek na stravování zastupitelstvo - příspěvek na ošatné zastupitelstvo - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zaměstnanci - příspěvek na stravování zaměstnanci - příspěvek na ošatné zaměstnanci - věcné dary zaměstnanci - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
54 200,00 70 000,00
54 200,00 70 000,00
54 236,75 70 000,00
124 200,00
124 200,00
124 236,75
6112 6112
5169 5179
7 700,00 3 000,00
7 700,00 3 000,00
6 940,00 3 000,00
6112 6171 6171 6171
5499 5169 5179 5194
11 600,00 17 000,00 10 000,00 1 000,00
11 600,00 17 000,00 10 000,00 1 000,00
750,00 11 182,50 10 000,00 1 000,00
6171
5499
69 600,00
69 600,00
32 748,00
119 900,00
119 900,00
65 620,50
Čerpání sociálního fondu celkem Konečný stav běžného účtu sociálního fondu k 31.12. 236 0100 Neuhrazené faktury ze sociálního fondu k 31.12. 321 0200 Neuhrazené příspěvky na životní pojištění ze sociálního fondu k 31.12. 378 0200
54 282,00 1 149,00 1 200,00
Zůstatek sociálního fondu k 31.12. 419 01xx 51 933,00 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídily schváleným rozpočtem a směrnicemi č. 13/2010 a č. 6/2012 "Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu městyse Prosiměřice". Stránka 11 z 24
XV. Majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 - Budovy a stavby 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 - Pozemky 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek CELKEM
Stav k 1.1. 252 584,00 381 307,50 56 987 897,37
Přírůstky 0,00 0,00 1 746 098,39
Úbytky 0,00 0,00 0,00
Stav k 31.12. 252 584,00 381 307,50 58 733 995,76
2 805 541,54 3 387 696,11 0,00 8 103 827,88
2 577 320,00 103 695,42 157 099,00 1 056 817,64
272 859,00 108 842,97 0,00 23 477,14
5 110 002,54 3 382 548,56 157 099,00 9 137 168,38
7 439 547,95
5 698 216,76
7 497 510,71
5 640 254,00
0,00
24 508,80
24 508,80
0,00
0,00
81 420,00
81 420,00
0,00
79 358 402,35 11 445 176,01
8 008 618,62
82 794 959,74
Přehled nedokončeného a pořizovaného majetku inv.č. ZS - úprava středotlaké plynové přípojky č.p. 172 - jen projekt Úprava prostoru u OÚ (Výstavba parkoviště u ZŠ - ÚM - u bytovek) - rozestavěno 101/HIM2 Dětské hřiště - akce dokončena, zařazeno do užívání Rekonstrukce místní komunikace Prosiměřice - 99/HIM2 akce dokončena, zařazeno do užívání (MK ke Karpíškovým, knihovně, Adámkovým) Úprava prostoru u ZS (Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS) - zatím jen projektové dokumentace Výstavba chodníku Bohunice - zatím jen projektové dokumentace a vytyčení hranic Výstavba chodníku směr Práče - jen projektová dokumentace, poštovné, správní poplatek Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště - investice dokončena, stále probíhá kolaudační řízení Zateplení VÚZ - zatím jen projektové dokumentace, energetický audit, zpracování žádosti o dotaci … Komunitní kompostárna - akce dokončena, zařazeno do užívání traktor KIOTI - 774161,- Kč štěpkovač LASKI - 271059,- Kč kompostárna - ostatní DHM - 157099,- Kč Rekonstrukce kuchyně ZŠ - realizační dokumentace Zateplení MŠ Prosiměřice - akce dokončena, bylo předáno k hospodaření MŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny přímo z účtu 042
Stav k 1.1.
Přírůstky
Úbytky
Stav k 31.12.
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
58 044,40
1 835 884,93
0,00
1 893 929,33
0,00
582 120,00
582 120,00
0,00
627 489,28
0,00
627 489,28
0,00
60 730,00
0,00
0,00
60 730,00
21 420,00
0,00
0,00
21 420,00
19 673,00
3 300,00
0,00
22 973,00
3 270 280,67
0,00
0,00
3 270 280,67
168 000,00
15 000,00
0,00
183 000,00
111 340,00
1 090 979,00
1 202 319,00
0,00
50 540,00
0,00
0,00
50 540,00
2 957 387,60
0,00
2 957 387,60
0,00
72/HIM4 73/HIM4 102/HIM2
předáno k hospodařen í MŠ
Stránka 12 z 24
Rozšíření vodojemu - (na vstupu je uplatňováno DPH) - zatím jen podklad pro projekt Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) - zatím jen projekt a správní poplatek Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů - projektová dokumentace 32.143,-(bezúplatně převedena z DSO DANÍŽ), podklad pro projekt 29/HIM1 Prostorová nábytková stěna - obřadní síň, TZ budovy - akce dokončena - zařazeno do užívání Hasičská zbrojnice - úprava garážového stání TZ budovy - akce dokončena - zařazeno do užívání Lavičky pevně spojené se zemí - 4 ks hřbitov zařazeno do užívání
41/HIM1
Klubovna - TZ budovy - akce dokončena zařazeno do užívání Prodloužení veřejného osvětlení směr Suchý, Loger, Kelča zatím jen přeložka a položení kabelů - není dokončeno CAS 25 Liaz - cisternová automobilová stříkačka - zařazeno do užívání travní traktor W2939/122 - sekačka - zařazeno do užívání návěs sklápěcí ANS-2800 (traktorový vlek)zařazeno do užívání Oplocení kompostárny - vícenález -oceněno dle znalec.posudku - zařazeno do užívání pozemky u hřbitova - ZNOGEO - vytyčení hranic pozemku u hřbitova za účelem koupě pozemky u střelnice - ZNOGEO - GP za účelem koupě
25/HIM1
29 000,00
0,00
0,00
29 000,00
13 200,00
3 000,00
0,00
16 200,00
32 143,00
4 800,00
0,00
36 943,00
0,00
109 087,60
109 087,60
0,00
0,00
168 367,20 17 142,00
168 367,20 17 142,00
0,00 0,00
229 265,50
229 265,50
0,00
103106/HIM2
0,00 0,00
0,00
39 138,00
39 138,00
0,00
1 320 800,00
1 320 800,00
0,00
0,00
105 000,00
105 000,00
0,00
0,00
106 300,00
106 300,00
0,00
0,00
12 626,81
12 626,81
0,00
2 400,00
0,00
0,00
2 400,00
14 400,00
-14 400,00
0,00
0,00
0,00
4 290,00
4 290,00
0,00
0,00
16 520,00
16 520,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 060,00 1 200,00 1 200,00 600,00 600,00 1 200,00
26 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 200,00 1 200,00 600,00 600,00 1 200,00
24/HIM6 74/HIM4 75/HIM4 100/HIM2
opr.CD 611174 ze dne 30.6.2011 - GP za poz.p.č. 690/98, 690/99, 736/8 za účelem koupě (+ p.č. 736/1) - převod na SUAU 042 0306 - mínus 3200,-- Kč Znogeo,fa.611174 - část GP za pozemky p.č. 690/95 a 691/6 směna Maříkovi - pozemky byly oceněny dle znaleckého posudku - náklady za GP - odúčtování do nákladů - mínus 1600,- Kč Znogeo,fa.611174 - část GP za pozemky p.č. 690/96 a 691/7 Trojanová - zmařená investice - mínus 1600,- Kč Znogeo,fa.611174 - oprava účtování GP za pozemky městyse p.č. st.261, 690/1, 690/93, 690/94, 690/97, 690/100, 691/1, 691/3-5 - odúčtováno do nákladů - mínus 8000,-Kč
poz. p.č. 690/101(Novotný) - směna - zařazeno do majetku poz. p.č. 235/2 ( PF ČR) - kupní smlouva zařazeno do majetku
1454/PO Z 1468/PO Z 1469poz.p.č.690/98, 690/99 a 736/8 (Holčapkovi, 1471/PO Měrková) - kupní smlouva - zařazeno do majetku Z poz. p.č. 1410 (Hladíkovi) - jen GP poz. p.č. 1406 (Dvořákovi) - jen GP poz. p.č. 382/4 (Tvarůžkovi) - jen GP poz. p.č. 397/4 (Jelen) - jen GP poz. p.č. 738/1 a 738/2 (Tvarůžek) - jen GP
Stránka 13 z 24
poz. p.č. 738/4,744/5 a 747/11 (Dvořák P.) - jen GP poz. p.č. 385/6, 738/3 a 738/5 (PF) - jen GP poz. p.č. 72/1 (Švrček, Šplíchalová) - kupní 1478/PO smlouva - zařazeno do majetku Z 1466poz.p.č. 690/95 a 691/6 (Maříkovi) - směna 1467/POZ zařazeno do majetku SU 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek střelnice - výměna plyn.ohřívače - TZ do 40-tis. odúčtováno do nákladů SU 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Prostorová nábytková stěna - obřadní síň, TZ budovy ÚM - vyúčtováno pozemek p.č. 235/2 - 296 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - vyúčtováno SU 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
0,00 0,00
3 000,00 2 400,00
0,00 0,00
3 000,00 2 400,00
0,00
11 450,00
11 450,00
0,00
0,00
1 285,72
1 285,72
0,00
7 439 547,95
5 698 216,76
7 497 510,71
5 640 254,00
0,00
24 508,80
24 508,80
0,00
0,00
24 508,80
24 508,80
0,00
0,00
65 000,00
65 000,00
0,00
0,00
16 420,00
16 420,00
0,00
0,00
81 420,00
81 420,00
0,00
Pořízený majetek Název TZ budovy obecního úřadu - prostorová nábytková stěna (obřadní síň) - dokončená investice - zařazení do užívání TZ budovy č.p. 225 - hasičská zbrojnice garážové stání - dokončená investice - zařazení do užívání klubovna (bývalý Svazarm) - TZ budovy dokončená investice - zařazení do užívání (ve výpůjčce TJ) MK ke Karpíškovým, knihovně a Adámkovým dokončená investice - zařazení do užívání oplocení kompostárny - vícenález - oceněno dle znaleckého posudku dětské hřiště - dokončená investice - zařazení do užívání mobiliář - 4 ks lavičky pevně spojené se zemí (na hřbitově) - dokončená investice - zařazení do užívání Traktor KIOTI s čelním nakladačem - koupeno zařazení do majetku Štěpkovač - koupeno - zařazení do majetku Travní traktor 20 HP Kohler W2939-122 koupeno - zařazení do majetku Návěs sklápěcí ANS-2800 - koupeno - zařazení do majetku CAS 25 LIAZ 101.860 - koupeno - zařazení do majetku mobilní telefon NOKIA 300 - koupeno 1 x kufr na nářadí BEKI, 2x hadice ke kompresoru, 2x kuřík stříbrný - koupeno kompresor - koupeno 4x hadice, 5x čepíce, svítilna - koupeno kufřík stříbrný - koupeno úhlová bruska - koupeno pilka - koupeno mobilní internet USB Huawei E 173 - koupeno sada šroubováků - koupeno
Invent. číslo
Přírůstky
Úbytky
SU AU
29/HIM1
109 087,60
021 0200
41/HIM1
168 367,20
021 0200
25/HIM1
229 265,50
021 0340
99/HIM2
627 489,28
021 0400
100/HIM2
12 626,81
021 0600
101/HIM2
582 120,00
021 0600
103-106/HIM2
17 142,00
021 0600
72/HIM4 73/HIM4
774 161,00 271 059,00
022 0004 022 0004
74/HIM4
105 000,00
022 0004
75/HIM4
106 300,00
022 0004
24/HIM6 193/SDH2
1 320 800,00 2 595,00
022 0006 028 0000
1 645,00 7 896,00 8 563,00 409,00 1 990,00 171,00 695,00 164,00
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
194-198/SDH2 199/SDH2 200-209/SDH2 210/SDH2 1154/OÚ2 1155/OÚ2 1156/OÚ2 1157/OÚ2
Stránka 14 z 24
kukla svářecí a sada pneu nářadí 5-ti dílná koupeno umělé květiny - koupeno výškově stavitelný závěs k traktoru - koupeno skříňka na klíče - koupeno svářečka, trubkový srovnávač - koupeno lano, svítilna akumulační - koupeno plošinový vozík ATLET - koupeno jednací stůl - koupeno postřikovač - koupeno 2 ks skříně - koupeno posypový vozík SA 50 - koupeno hoblík - koupeno 3 ks stojan na kolo 1 ks vodoměry - výdej ze zásob do užívání varná konvice - koupeno nůžky teleskopické - koupeno 2x ochranný oblek, kalové čerpadlo (na vodárnu) - koupeno komunitní kompostárna - zařazení do užívání pozemek p.č. 690/101 o výměře 22 m2 - směnná smlouva - Novotný Z. - zařazení do majetku pozemek p.č. 1398 o výměře 77 m2 - bezúplatný převod od ÚZSVM - zařazení do majetku pozemek p.č. 690/95 o výměře 83 m2 - směnná smlouva Maříkovi - zařazeno do majetku pozemek p.č. 691/6 o výměře 22 m2 - směnná smlouva Maříkovi - zařazeno do majetku pozemek p.č. 690/98 o výměře 98 m2 - kupní smlouva Holčapkovi, Měrková - zařazeno do majetku pozemek p.č. 690/99 o výměře 278 m2 - kupní smlouva Holčapkovi, Měrková - zařazeno do majetku pozemek p.č. 540/15 - 761 m2, p.č. 544/1 - 122 m2, p.č. 544/5 - 441 m2, p.č. 552/4 - 380 m2, p.č. 552/5 - 200 m2, p.č. 716/9 - 3210 m2, p.č. 716/11 - 328 m2, p.č. 721/4 - 285 m2, p.č. 722 542 m2, p.č. 723/3 - 250 m2, p.č. 725/4 - 284 m2, p.č. 770/11 - 7342 m2 - bezúplatný převod pozemků od PF ČR - zařazení do evidence pozemek p.č. 235/2 o výměře 296 m2 - kupní smlouva - PF ČR - zařazení do majetku pozemek p.č. 736/8 o výměře 87 m2 - kupní smlouva Holčapkovi, Měrková - zařazeno do majetku pozemek p.č. 72/1 o výměře 197 m2 - kupní smlouva Švrček, Šplíchalová - zařazeno do majetku
1158-1159/OÚ2 1160/OÚ2 1161/OÚ2 1162/OÚ2 1163-1164/OÚ2 1165-1166/OÚ2 1167/OÚ2 1168/OÚ2 1169/OÚ2 1170-1171/OÚ2 1172/OÚ2 1173/OÚ2 1174-1176/OÚ2 1177/OÚ2 1178/OÚ2 1179/OÚ2
1 778,00 140,00 12 888,00 5 650,00 6 570,40 749,98 3 019,00 9 096,00 920,00 7 277,00 7 188,00 6 240,00 2 130,00 687,04 199,00 1 095,00
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
1180-1182/OÚ2 102/HIM2
13 940,00 157 099,00
028 0000 029 0000
1454/POZ
4 290,00
031 0300
1463/POZ
770,00
031 0300
1466/POZ
1 065,72
031 0300
1467/POZ
220,00
031 0300
1469/POZ
11 368,00
031 0300
1470/POZ
3 711,00
031 0300
1479-1490/POZ
181 620,00
031 0300
1468/POZ
16 520,00
031 0400
1471/POZ
10 981,00
031 0400
1478/POZ
11 450,00
031 0400
CELKEM
4 826 208,53
0,00
Vyřazený majetek - oprava chyby minulých let Název plynový ohřívač - vyřazení (oprava chyby minulých let - nový zařazen jako TZ budovy do 40-ti tis.)
Invent. číslo
Přírůstky
130/střel2
CELKEM
17 247,20 0,00
Stránka 15 z 24
Úbytky
17 247,20
SU AU
028 0000
Vyřazený majetek - likvidace Název velký smeták - vyřazení - likvidace mobilní telefon NOKIA - vyřazení - likvidace 2 ks hadice C - vyřazení - likvidace vyř.protokol č. 3/2012 - 2 ks rododendron umělá květina - vyřazení - likvidace vyř.protokol č. 11/2012 - stolek, 4x židle vyřazení - likvidace vyř.protokol č. 12/2012 - stolek, skříňky, stromek, žaluzie …….. - vyřazení - likvidace
Invent. číslo
Přírůstky
Úbytky 110,00 1,00 1 000,00
SU AU 028 0000 028 0000 028 0000
2 200,00
028 0000
900,00
028 0000
34 392,07
028 0000
1200/OÚ1
131,00
028 0000
813/OÚ2
21 690,00
028 0000
1044/OÚ2
249,00
028 0000
865/OÚ2
3 376,00
028 0000
586/OÚ2
6 100,00
028 0000
535/OÚ2
4 500,00
028 0000
544/OÚ2
5 100,00
028 0000
658/OÚ2
4 547,70
028 0000
822/OÚ2
600,00
028 0000
911/OÚ2
599,00
028 0000
6/MLK1 98/SDH1 14-15/SDH1 595-596/OÚ2 63,79,153,159,166/O Ú1 96,120,135,136,267, 351,387,442,44,694/ OÚ2
vyř.protokol č. 15/2012 - sada svíček na vánoční strom - vyřazení - likvidace vyř.protokol č. 16/2012 - sekačka XA 55 MBS vyřazení - likvidace vyř.protokol č. 21/2012 - odpadkový koš vyřazení - likvidace vyř.protokol č. 21/2012 - rozmetadlo - vyřazení likvidace vyř.protokol č. 21/2012 - nádoba 1100 l na plast vyřazení - likvidace vyř.protokol č. 22/2012 - el.kamna GOORENJE vyřazení - likvidace - nefunkční vyř.protokol č. 22/2012 - el.kamna ELIN vyřazení - likvidace - nefunkční vyř.protokol č. 22/2012 - odsávač par - vyřazení likvidace - nefunkční vyř.protokol č. 25/2012 - motor volný - vyřazení likvidace (železný šrot) vyř.protokol č. 27/2012 - varná konvice ETA vyřazení - likvidace - nefunkční
0,00
CELKEM
85 495,77
Vyřazený majetek - prodej, směna Název
Důvod vyřazení prodej
Traktor ZETOR - prodej dle kupní smlouvy č. 16/12 CAS 25 LIAZ Š 706 RTHP - prodej dle kupní prodej smlouvy č. 18/12 prodej přívěs traktorový 53-SH - prodej dle kupní smlouvy č. 17/12 část poz. p.č. 5581 (nová p.č. 736/10 - 121 m2) předaný poz. dle směnné sml. č. 1/12 směna pozemek p.č. 736/11 (110 m2) (vznikl oddělením od pozemku p.č. 5581) - prodej pozemku dle kupní smlouvy č. 2/12 prodej část pozemku p.č. 5039 (nová p.č. 743/6 o výměře 95 m2 a p.č. 747/9 o výměře 10 m2) předané pozemky dle směnné sml. č. 13/12 směna pozemek p.č. st.415 - 17 m2 - předaný pozemek dle směnné smlouvy č. 1/12 směna pozemek p.č. 235/2 (296 m2) - prodej dle kupní smlouvy č. 20/12 prodej část poz. p.č. 1341/1 (nová p.č. 1341/5 - 120 m2) - prodej pozemku dle kupní sml. č. 3/12 prodej
Invent. číslo
Přírůstky
Úbytky (PC)
SU AU
70/HIM4
68 000,00
022 0094
21/HIM6
204 859,00
022 0096
698/OÚ2
6 100,00
028 0000
1281/POZ
1 376,98
031 0390
1 251,80
031 0390
1 194,90
031 0390
1357/POZ
193,46
031 0490
1468/POZ
16 520,00
031 0490
1204/POZ
2 940,00
031 0590
(1281/POZ) nové inv.č. 1453/POZ (1279/POZ) nová inv.č. 14641465/POZ
0,00
CELKEM Stránka 16 z 24
302 436,14
Majetek - převody mezi účty Název inv.č. 41/HIM2 - kolumbárium I - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0600 (není to budova) inv.č. 65/HIM2 - kolumbárium II - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0600 (není to budova) inv.č. 19/HIM2 - koupaliště - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0600 (není to budova) inv.č. 25/HIM1 - klubovna (bývalý Svazarm) převod ze SUAU 021 0300 na SUAU 021 0340 (změna AU - předáno do výpůjčky TJ SOKOL Prosiměřice) inv.č. 25/HIM1 - klubovna (bývalý Svazarm) převod ze SUAU 021 0300 na SUAU 021 0340 (změna AU - předáno do výpůjčky TJ SOKOL Prosiměřice) inv.č. 41/HIM2 - kolumbárium I - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0600 (není to budova) inv.č. 65/HIM2 - kolumbárium II - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0600 (není to budova) inv.č. 19/HIM2 - koupaliště - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0600 (není to budova) Traktor ZETOR - určený k prodeji -převod ze SUAU 022 0004 na SUAU 022 0094 CAS 25 LIAZ Š 706 RTHP - určeno k prodeji převod ze SUAU 022 0006 na SUAU 022 0096 Traktor ZETOR - určený k prodeji -převod ze SUAU 022 0004 na SUAU 022 0094 - PC CAS 25 LIAZ Š 706 RTHP - určeno k prodeji převod ze SUAU 022 0006 na SUAU 022 0096 přívěs traktorový - určený k prodeji - převod ze SUAU 028 0000 na SUAU 028 0090 - PC převod pronajatého DDHM od nájemce p. Bobka zpět pronajímateli - převod ze SUAU 028 0040 na SUAU 028 0000 převod pronajatého DDHM od nájemce p. Bobka zpět pronajímateli - převod ze SUAU 028 0040 na SUAU 028 0000 přívěs traktorový - určený k prodeji - převod ze SUAU 028 0000 na SUAU 028 0090 - PC část pozemku p.č. 5039 inv.č. 1279/POZ (nová p.č. 743/6 o výměře 95 m2 - inv.č. 1464/POZ) pozemek určený k prodeji - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 část pozemku p.č. 5039 inv.č. 1279/POZ (nová p.č. 747/9 o výměře 10 m2 - inv.č. 1465/POZ) pozemek určený k prodeji - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390
Invent. číslo
Přírůstky
Úbytky
SU AU
41/HIM2
-375 425,00
021 0200
65/HIM2
-470 585,60
021 0200
19/HIM2
-1 490 000,00
021 0200
25/HIM1
-48 000,00
021 0300
25/HIM1
48 000,00
021 0340
41/HIM2
375 425,00
021 0600
65/HIM2
470 585,60
021 0600
19/HIM2
1 490 000,00
021 0600
70/HIM4
-68 000,00
0220004
21/HIM6
-204 859,00
022 0006
70/HIM4
68 000,00
022 0094
21/HIM6
204 859,00
022 0096
698/OÚ2
-6 100,00
028 0000
535,544,546,547,658 /OÚ2
17 647,70
028 0000
535,544,546,547,658 /OÚ2
-17 647,70
028 0040
6 100,00
028 0090
1279/POZ
-1 081,10
031 0300
1279/POZ
-113,80
031 0300
698/OÚ2
změny v zařazení pozemků dle GP č. 517261/2011 - celkem obrat MD plus 41.305,04 Kč
031 0300
Stránka 17 z 24
GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5692 inv.č. 1080/POZ na p.č. 590/1 inv.č. 1456/POZ 859 m2 - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5692 inv.č. 1080/POZ na p.č. 590/2 inv.č. 1457/POZ 94 m2 - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5692 inv.č. 1080/POZ na p.č. 590/3 inv.č. 1458/POZ 3 m2- převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5462 inv.č. 1350/POZ na p.č. 593/1 inv.č. 1459/POZ 647 m2 - převod ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0300 GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5462 inv.č. 1350/POZ na p.č. 595/9 inv.č. 1460/POZ 1485 m2 - převod ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0300 GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5462 inv.č. 1350/POZ na p.č. 595/10 inv.č. 1461/POZ 115 m2- převod ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0300 GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 600/11 inv.č.1318/POZ na p.č. 591/24 inv.č. 1317/POZ - 37 m2- převod ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0300 změny v zařazení pozemků dle GP č. 5529114/2012 - celkem obrat MD mínus 4.459,44Kč zápis GP 529-114/2012 - rozdělení poz. inv.č. 1279/POZ p.č. 5039 - nový poz. inv.č. 1474/POZ p.č. 737/4 - 282 m2- převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 zápis GP 529-114/2012 - rozdělení poz. inv.č. 1279/POZ p.č. 5039 - nnový poz. inv.č. 1475/POZ p.č. 740/4 - 45 m2- převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 zápis GP 529-114/2012 - rozdělení poz. inv.č. 1279/POZ p.č. 5039 - nnový poz. inv.č. 1477/POZ p.č. 747/8 - 23 m2- převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 pozemek p.č. 492/3 (291 m2) - zrušení záměru prodeje - PC - převod ze SUAU 031 0390 zpět na SUAU 031 0300 část pozemku p.č. 5039 inv.č. 1279/POZ (nová p.č. 743/6 o výměře 95 m2 - inv.č. 1464/POZ) pozemek určený k prodeji - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 - PC část pozemku p.č. 5039 inv.č. 1279/POZ (nová p.č. 747/9 o výměře 10 m2 - inv.č. 1465/POZ) pozemek určený k prodeji - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 - PC pozemek p.č. 492/3 (291 m2) - zrušení záměru prodeje - PC - převod ze SUAU 031 0390 zpět na SUAU 031 0300
1080/POZ
-8 692,00
031 0300
1080/POZ
-951,00
031 0300
1080/POZ
-30,00
031 0300
1459/POZ
14 483,21
031 0300
1460/POZ
33 242,10
031 0300
1461/POZ
2 574,40
031 0300
1317/POZ
678,33
031 0300
031 0300
1279/POZ
-3 593,00
031 0300
1279/POZ
-573,38
031 0300
1279/POZ
-293,06
031 0300
1126/POZ
3 311,58
031 0300
1464/POZ
1 081,10
031 0390
1465/POZ
113,80
031 0390
1126/POZ
-3 311,58
031 0390
Stránka 18 z 24
oddělení pozemku inv.č. 1451/POZ p.č. 1339/33 (331 m2) z pův. pozemku inv.č. 1200/POZ p.č. 1339/3 (13465 m2) - na novém pozemku není věcné břemeno, proto převod ze SUAU 031 0420 na SUAU 031 0400 inv.č. 1025/POZ p.č. st. 261 (250 m2) - část pozemu 73 m2 (byl oddělen z p.č. 691/3) zůstalo na něm VB - oprava účtování - převod ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0420 změny v zařazení pozemků dle GP č. 517261/2011 - celkem obrat MD plus 9.352,87 Kč GP 517-261/2011 - rozdělení části pozemku p.č. 5692 inv.č. 1080/POZ na p.č. 590/1 inv.č. 1456/POZ - 859 m2 - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 GP 517-261/2011 - rozdělení části pozemku p.č. 5692 inv.č. 1080/POZ na p.č. 590/2 inv.č. 1457/POZ - 94 m2- převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 GP 517-261/2011 - rozdělení části pozemku p.č. 5692 inv.č. 1080/POZ na p.č. 590/3 inv.č. 1458/POZ - 3 m2- převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 GP 517-261/2011 - rozdělení části pozemku p.č. 5462 inv.č. 1350/POZ na p.č. 595/12 inv.č. 1462/POZ - 16 m2- převod ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0400 GP 517-261/2011 - rozdělení části pozemku p.č. 600/11 inv.č.1318/POZ na p.č. 591/24 inv.č. 1317/POZ - 37 m2- převod ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0300 změny v zařazení pozemků dle GP č. 5529114/2012 - celkem obrat MD plus 4.459,44Kč zápis GP 529-114/2012 - rozdělení pozemku inv.č. 1279/POZ p.č. 5039 - nový poz. inv.č. 1474/POZ p.č. 737/4 - 282 m2- převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 zápis GP 529-114/2012 - rozdělení pozemku inv.č. 1279/POZ p.č. 5039 - nnový poz. inv.č. 1475/POZ p.č. 740/4 - 45 m2- převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 zápis GP 529-114/2012 - rozdělení pozemku inv.č. 1279/POZ p.č. 5039 - nnový poz. inv.č. 1477/POZ p.č. 747/8 - 23 m2- převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 pozemek p.č. 235/2 (296 m2) - určený k prodeji převod ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0490 oddělení pozemku inv.č. 1451/POZ p.č. 1339/33 (331 m2) z pův. pozemku inv.č. 1200/POZ p.č. 1339/3 (13465 m2) - na novém pozemku není věcné břemeno, proto převod ze SUAU 031 0420 na SUAU 031 0400 inv.č. 1025/POZ p.č. st. 261 (250 m2) - část pozemu 73 m2 (byl oddělen z p.č. 691/3) zůstalo na něm VB - oprava účtování - převod ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0420 pozemek p.č. 235/2 (296 m2) - určený k prodeji převod ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0490 (PC)
1451/POZ
8 278,31
031 0400
1025/POZ
-7 369,38
031 0400
031 0400
1456/POZ
8 692,00
031 0400
1457/POZ
951,00
031 0400
1458/POZ
30,00
031 0400
1462/POZ
358,20
031 0400
1318/POZ
-678,33
031 0400
031 0400
1474/POZ
3 593,00
031 0400
1475/POZ
573,38
031 0400
1476/POZ
293,06
031 0400
1468/POZ
-16 520,00
031 0400
1200/POZ
-8 278,31
031 0420
1025/POZ
7 369,38
031 0420
1468/POZ
16 520,00
031 0490
Stránka 19 z 24
změny v zařazení pozemků dle GP č. 517261/2011 - celkem obrat MD mínus 50.657,91 Kč GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5462 inv.č. 1350/POZ na p.č. 593/1 inv.č. 1459/POZ 647 m2 - převod ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0300 GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5462 inv.č. 1350/POZ na p.č. 595/9 inv.č. 1460/POZ 1485 m2 - převod ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0300 GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5462 inv.č. 1350/POZ na p.č. 595/10 inv.č. 1461/POZ 115 m2- převod ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0300 GP 517-261/2011 - rozdělení části poz. p.č. 5462 inv.č. 1350/POZ na p.č. 595/12 inv.č. 1462/POZ 16 m2- převod ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0400
031 0500
1350/POZ
-14 483,21
031 0500
1350/POZ
-33 242,10
031 0500
1350/POZ
-2 574,40
031 0500
1350/POZ
-358,20
031 0500
CELKEM
-0,00
0,00
Přehled majetku určeného k prodeji přeceněného na reálnou hodnotu - stav k 31.12.2012 Název
pozemek p.č. 690/70 - 802 m2 pozemek p.č. 690/81 - 659 m2 pozemek p.č. 690/26 - 908 m2
Inv.č. 1386/PO Z 1395/PO Z 1319/PO Z
pořizov oprávky ací cena
zůstatková účetní cena
reálná hodnota
rozdíl mezi RH a ZC
SUAU 790 0002
SUAU 407 xxxx
24 060,00
0,00
24 060,00
298 476,10
274 416,10
15 506,27
0,00
15 506,27
245 256,54
229 750,27
27 270,00
0,00
27 270,00
337 925,55
310 655,55
66 836,27
881 658,19
814 821,92
CELKEM
Přehled prodaného dlouhodobého hmotného majetku Název Kupní smlouva č. 16/12 - Traktor ZETOR Kupní smlouva č. 18/12 - CAS 25 LIAZ Š 706 RTHP Kupní smlouva č. 17/12 - přívěs traktorový 53SH Směnná smlouva č. 1/12 - část pozemku p.č. 5581 (nová p.č. 736/10 - 121 m2) a pozemek p.č. st.415 - 17 m2 Kupní smlouva č. 2/12 - pozemek p.č. 736/11 (110 m2) (vznikl oddělením od pozemku p.č. 5581) Směnná smlouva č. 13/12 - část pozemku p.č. 5039 (nová p.č. 743/6 o výměře 95 m2 a p.č. 747/9 o výměře 10 m2) Kupní smlouva č. 20/12 - pozemek p.č. 235/2 (296 m2) Kupní smlouva č. 3/12 - část pozemku p.č. 1341/1 (nová p.č. 1341/5 - 120 m2) CELKEM
Invent. zůstatková účetní reálná hodnota číslo cena
prodejní cena
70/HIM4
28 161,00
58 000,00
celkem včetně DPH 91 663,00 110 000,00
21/HIM6
10 242,95
68 000,00
30 000,00
30 000,00
698/OÚ2
0,00
30 000,00
20 832,50
25 000,00
1281/POZ a 1357/POZ
1 570,44
2 462,48
26 910,00
26 910,00
(1281/POZ) nové inv.č. 1453/POZ
1 251,80
1 100,00
21 450,00
21 450,00
(1279/POZ) nová inv.č. 14641465/POZ
1 194,90
1 319,80
1 285,72
1 285,72
1468/POZ
16 520,00
16 520,00
23 680,00
23 680,00
1204/POZ
2 940,00
6 246,00
2 400,00
2 400,00
61 881,09
183 648,28
218 221,22
240 725,72
Stránka 20 z 24
výnos
Zásoby SU 112 - Materiál na skladě Kancelářské potřeby Čistící prostředky Materiál - vodárna Vratné obaly "Voda - Šumavský pramen" Stavební materiál Vodoměry
SU AU 112 0001 112 0002 112 0004 112 0007 112 0103 112 0104
Materiál na skladě celkem SU 132 - Zboží Igelitové pytle na směsný komunální odpad Kniha TAJEMSTVÍ MAKOVICE Publikace "780 let Prosiměřic" Žulové desky na kolumbárium
SU AU 132 0001 132 0002 132 0004 132 0005
Zboží celkem
stav k 1.1. 5 284,00 848,00 1 241,62 0,00 6 400,00 7 557,44
stav k 31.12. 0,00 516,54 1 229,00 1 200,00 6 400,00 9 879,30
21 331,06
19 224,84
stav k 1.1. 2 205,00 4 070,00 39 437,08 116 000,00
stav k 31.12. 1 845,00 4 070,00 39 266,11 110 200,00
161 712,08
155 381,11
XVI. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření Budovy a stavby Movité věci a soubory movitých věcí Pozemky Celkem majetek předaný příspěsvkovým organizacím k hospodaření
SU AU 903 0021 903 0022 903 0031
CELKEM 56 198 081,71 732 686,50 73 955,00
MŠ 5 088 025,50 0,00 0,00
ZŠ 16 805 440,63 575 126,00 0,00
DPS 34 304 615,58 157 560,50 73 955,00
57 004 723,21
5 088 025,50
17 380 566,63
34 536 131,08
XVII. Inventarizace majetku V souvislosti s řádnou účetní závěrkou byla provedena na základě plánu inventur inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Inventarizace byla provedena v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí č. 4/2011. Pro položky uvedené v příloze č. 1 písmeno A byla jednotlivými inventurními komisemi provedena prvotní inventura se stavem k 30.11.2012. K prvotním inventurám byly ÚIK provedeny rozdílové inventury. Ostatní inventury byly provedeny se stavem k 31.12.2012. Při inventarizaci byla dodržena metodika postupů i termíny inventur. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádná manka ani přebytky, skutečný stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem účetním. O provedené inventarizaci byla sepsána inventarizační zpráva a byly vyhotoveny inventurní soupisy dle jednotlivých druhů majetku a dle jednotlivých syntetických a analytických účtů. Výsledky inventarizace byly projednány v Zastupitelstvu městyse Prosiměřice dne 25.2.2013 usnesením č. 32/2013.
XVIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice Přezkoumání hospodaření městyse bylo provedeno pověřenými pracovníky KÚ Jihomoravského kraje na základě žádosti městyse Prosiměřice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 městyse Prosiměřice, okres Znojmo, byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 14. - 15. 8. 2012 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 6.2.2013. Závěr: Při přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2012 je nedílnou součástí závěrečného účtu - viz. Příloha č. 1). Stránka 21 z 24
XIX. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice Městys Prosiměřice je zřizovatelem tří příspěvkových organizací. Dlouhodobý majetek byl všem těmto příspěvkovým organizacím svěřen do užívání k vlastnímu hospodářskému využití. Do svého vlastnictví nabývají příspěvkové organizace drobný dlouhodobý majetek a oběžná aktiva.
Přehled poskytnutných příspěvků příspěvkovým organizacím Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice Hospodářský výsledek příspěvkových organizací Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice
zisk zisk zisk
Hospodářský výsledek celkem
Rozdělení hospodářského výsledku na základě schválení zřizovatelem Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice
100 971,92 87 419,11 32 079,18
Zůstatky na běžných účtech příspěvkových organizací k 31.12. Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice Zůstatky fondů příspěvkových organizací k 31.12. Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice
Fond odměn SU 411 90 023,00 32 000,00 30 000,00
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele pol. 5331 2 230 000,00 350 000,00 20 000,00
Investiční příspěvek od zřizovatele pol. 6351 0,00 0,00 0,00
z hlavní činnosti 0,00 85 819,11 32 079,18
z doplňkové činnosti 100 971,92 1 600,00 0,00
úhrada ztráty příděl do fondu z minulých let odměn 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Běžný účet
FKSP
SU 241 1 639 158,70 495 448,40 22 121,75
SU 243 38 764,56 26 509,31 2 555,05
Přeposlaná dotace pol. 5336 680 898,80 0,00 0,00 CELKEM 100 971,92 87 419,11 32 079,18 příděl do rezervního fondu 100 971,92 87 419,11 32 079,18 Jiné běžné účty (kauce apod.) SU 245 0,00 0,00 1 261 850,55
Rezervní fond Rezervní fond Investiční fond ze zlepš. HV z ost. titulů SU 412 SU 413 SU 414 SU 416 41 875,98 174 497,81 185 532,32 30 487,00 27 964,31 164 391,57 0,00 489,00 2 361,03 253 930,02 0,00 51 629,54 FKSP
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací U všech příspěvkových organizací bylo provedeno namátkové ověření věcné a formální správnosti účetnictví a účetních výkazů, průkaznosti účetnictví a správnosti vykázaného výsledku hospodaření. Název příspěvkové organizace: Dílčí veřejnosprávní kontrola provedena dne: Závěrečná veřejnosprávní kontrola provedena dne: Výsledek veřejnosprávní kontroly:
Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace 20.12.2012 17.4.2013 Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy bylo přezkoumáno hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Prosiměřice za období 1.1.2012 – 31.12.2012. Při kontrole hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky. Zjištěné chyby a nedostatky jsou spíše formálního charakteru a nemají zásadní vliv na správnost účetnictví a tím i pravdivost účetní závěrky a sestavení finančních výkazů a výši výsledku hospodaření za rok 2012 Stránka 22 z 24
Název příspěvkové organizace: Dílčí veřejnosprávní kontrola provedena dne: Závěrečná veřejnosprávní kontrola provedena dne: Výsledek veřejnosprávní kontroly:
Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace 17.12.2012 15.4.2013 Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy bylo přezkoumáno hospodaření příspěvkové organizace MŠ Prosiměřice za období 1.1.2012 –31.12.2012. Hospodaření příspěvkové organizace a údaje účetní závěrky odpovídají ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů, podává věrný a poctivý obraz stavu majetku, pohledávek, závazků a finančních prostředků. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivnily správnost účetnictví a tím i pravdivost účetní závěrky a sestavení finančních výkazů a výši výsledku hospodaření za rok 2012.
Název příspěvkové organizace: Dílčí veřejnosprávní kontrola provedena dne: Závěrečná veřejnosprávní kontrola provedena dne: Výsledek veřejnosprávní kontroly:
Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice 19.12.2012 16.4.2013 Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy bylo přezkoumáno hospodaření příspěvkové organizace DPS Prosiměřice za období 1.1.2012 – 31.12.2012. Hospodaření příspěvkové organizace a údaje účetní závěrky odpovídají ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů, podává věrný a poctivý obraz stavu majetku, pohledávek, závazků a finančních prostředků. Zjištěné chyby a nedostatky jsou spíše formálního charakteru a nemají zásadní vliv na správnost účetnictví a tím i pravdivost účetní závěrky a sestavení finančních výkazů a výši výsledku hospodaření za rok 2012.
XX. Seznam výkazů a dokumentů, z kterých se vycházelo při sestavování závěrečného účtu 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2012 2) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 3) Schválený rozpočet na rok 2012 4) Rozpočtová opatření č. 1-11/2012 5) Výkaz Fin 2-12 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za městys Prosiměřice sestavený k 31.12.2012 6) Rozvaha - bilance za městys Prosiměřice sestavená k 31.12.2012 7) Výkaz zisku a ztráty za městys Prosiměřice sestavená k 31.12.2012 8) Příloha účetní závěrky za městys Prosiměřice sestavená k 31.12.2012 9) Výkazy Základní školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvkové organizace 9.1) Rozvaha - bilance sestavená k 31.12.2012 9.2) Výkaz zisku a ztráty sestavená k 31.12.2012 9.3) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 10) Výkazy Mateřské školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvkové organizace 10.1) Rozvaha - bilance sestavená k 31.12.2012 10.2) Výkaz zisku a ztráty sestavená k 31.12.2012 10.3) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 11) Výkazy Domu s pečovatelskou službou Prosiměřice 11.1) Rozvaha - bilance sestavená k 31.12.2012 11.2) Výkaz zisku a ztráty sestavená k 31.12.2012 11.3) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 11) Přehled majetku za rok 2012 Stránka 23 z 24
XXI. Přílohy 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2012 2) Výkaz Fin 2-12 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za městys Prosiměřice sestavený k 31.12.2012
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví
Jindřiška Kratochvílová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jindřiška Kratochvílová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Jiří Lukeš - starosta městyse Prosiměřice
Podpisový záznam statutárního zástupce Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.5.2013 Sňato z úřední desky dne: 3.6.2013 Ve stejném termínu bylo vyvěšeno v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Projednání a schválení závěrečného účtu v zastupitelstvu městyse Prosiměřice - návrh na usnesení: „Zastupitelstvo městyse projednalo na svém zasedání Závěrečný účet městyse za rok 2012 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření městyse Prosiměřice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2012 a to bez výhrad." Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek projednán a schválen zastupitelstvem městyse Prosiměřice dne č. 104/2013.
3.6.2013
usnesením
Po schválení v zastupitelstvu městyse se návrh závěrečného účtu stává "Závěrečným účtem městyse Prosiměřice za rok 2012".
.......................................................... Jiří Lukeš starosta městyse Prosiměřice
Stránka 24 z 24
