Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovena s účinností od 10. října 2006 městysem.
Údaje o organizaci IČ DIČ Název Obec, č.p. PSČ, pošta
00293415 CZ00293415 Městys Prosiměřice Prosiměřice č.p. 197 671 61 Prosiměřice
Kontaktní údaje Telefon Fax E-mail www stránky
515 271 136 515 271 512
[email protected] www.prosimerice.cz
Obsah závěrečného účtu I. Vedení účetnictví II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech V. Zadluženost městyse VI. Rozpočet a jeho plnění VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím X. Poskytnuté půjčky XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem XIII. Sociální fond XIV. Majetek XV. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření XVI. Inventarizace majetku XVII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice XVIII. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice XIX. Přílohy, které tvoří nedílnou součást závěrečného účtu
Stránka 1 z 22
I. Vedení účetnictví Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví v roce 2011 podle: * Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. * Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen „České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS“) č. 701 až 708. * Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu. Městys Prosiměřice je od 1.9.2009 plátcem DPH. Městys Prosiměřice v roce 2011 neprovozoval hospodářskou činnost.
II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty Náklady celkem Výnosy celkem
11 488 839,20 Kč 13 631 948,99 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu právnických osob Dodatečné odvody daně z příjmů
zisk
2 143 109,79 Kč 149 530,00 Kč -160 170,00 Kč
Výsledek hospodaření pod zdanění
zisk
2 153 749,79 Kč
III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440 výkazu Fin 2-12 M) 2. Změna stavu fondů (ř. 6020 výkazu Fin 2-12 M) 3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2011 (součet řádků 1 a 2) 4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení položek 24) 5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) b) investiční (seskupení položek 64)
3 652 784,68 Kč 4 334,00 Kč 3 657 118,68 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Výsledek hospodaření za běžný rok
přebytek
3 607 118,68 Kč
Výsledek hospodaření k 31.12.2010
přebytek
473 314,56 Kč
Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2011
přebytek
4 080 433,24 Kč
IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech SUAU 231 0100 236 0100
ZBÚ u KB Znojmo Běžný účet sociálního fondu u KB Znojmo Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem
Počáteční stav k 1.1. 4 120 001,56 Kč 54 236,75 Kč 4 174 238,31 Kč
Konečný stav k 31.12. 4 080 433,24 Kč 49 902,75 Kč 4 130 335,99 Kč
V. Zadluženost městyse Zůstatky půjčených peněžních prostředků Dlouhodobý úvěr od KB na "Zateplení ZŠ Prosiměřice"
SUAU 451 0200
Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem Přehled čerpání a splátek úvěrů Přijaté úvěry (+) Splátky úvěrů (-) Splátky úroků z úvěrů (-)
Počáteční stav k 1.1. 3 696 687,00 Kč
Konečný stav k 31.12. 0,00 Kč
3 696 687,00 Kč ODPA
pol.
3113
8123 8124 5141
Stránka 2 z 22
schválený rozpočet 0,00 -3 696 700,00 0,00
0,00 Kč upravený rozpočet 0,00 -3 696 700,00 -16 000,00
skutečnost 0,00 -3 696 687,00 -15 649,61
VI. Rozpočet a jeho plnění Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne 26.4.2011 usnesením č. 121/2011 pro rok 2011 přebytkový rozpočet, přičemž část příjmů daného roku byla určena ke splacení jistiny úvěru z minulého roku přijatého na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice". Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 8.4.2011 do 26.4.2011. Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne 6.12.2010 usnesením č. 42/2010. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/2011 - 13/2011. Rozpočtová opatření byla průběžně schválena v zastupitelstvu městyse. Přehled rozpočtových opatření: Poř. číslo 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 7/2011 8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 13/2011
Datum Datum Usnesen proveden schvále í í RO ní v ZM 16.05.11 13.06.11 30.06.11 04.07.11 31.07.11 29.08.11 30.09.11 03.10.11 25.10.11 14.11.11 30.11.11 12.12.11 31.12.11
16.05.11 13.06.11 04.07.11 04.07.11 01.08.11 29.08.11 03.10.11 03.10.11 14.11.11 14.11.11 12.12.11 12.12.11 09.01.12
145/2011 163/2011 176/2011 176/2011 194/2011 212/2011 229/2011 229/2011 247/2011 247/2011 261/2011 261/2011 7/2012
tř. 1 - daňové příjmy tř. 2 - nedaňové příjmy tř. 3 - kapitálové příjmy tř. 4 - přijaté dotace Příjmy celkem konsolidace příjmů: pol. 4134 - převody z rozpočtových účtů - příděl do SF
% plnění SR 96,65 102,19 104,92 106,43 102,08
Příjmy po konsolidaci celkem tř. 5 - běžné výdaje tř. 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem konsolidace výdajů: pol. 5342 - převody do sociálního fondu pol. 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům
102,09 98,36 111,68 101,12
Výdaje po konsolidaci celkem financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní činnost financování - změna stavu na BÚ - sociální fond dlouhodobý přijatý úvěr uhrazená splátka dlouhodobého přijatého úvěru
101,12
Financování celkem
Financování
66 500,00 842 000,00 188 200,00 54 000,00 233 800,00 80 700,00 134 700,00 209 700,00 -254 500,00 2 000,00 160 000,00 -5 000,00 -131 900,00
61 500,00 842 000,00 188 200,00 0,00 143 800,00 59 700,00 7 700,00 201 600,00 -477 400,00 -55 700,00 160 000,00 22 000,00 0,00
426 800,00
1 580 200,00
1 153 400,00
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
6 740 000,00 3 376 600,00 308 400,00 8 146 700,00 18 571 700,00
6 507 100,00 3 489 100,00 331 000,00 8 671 300,00 18 998 500,00
6 513 965,56 3 450 402,10 323 558,00 8 670 639,94 18 958 565,60
-70 000,00
-70 000,00
-70 000,00
18 501 700,00 12 004 900,00 3 132 000,00 15 136 900,00
18 928 500,00 12 999 600,00 3 717 500,00 16 717 100,00
18 888 565,60 11 808 050,65 3 497 730,27 15 305 780,92
-70 000,00
-70 000,00
-70 000,00 0,00
91,52
15 066 900,00
16 647 100,00
15 235 780,92
8115 8115 8123 8124
207 700,00 54 200,00 0,00 -3 696 700,00
1 361 100,00 54 200,00 0,00 -3 696 700,00
39 568,32 4 334,00 0,00 -3 696 687,00
-3 434 800,00
-2 281 400,00
-3 652 784,68
% plnění UR 100,11 98,89 97,75 99,99 99,79
99,79 90,83 94,09 91,56
součet za třídu 8
Stránka 3 z 22
Výdaje
5 000,00 0,00 0,00 54 000,00 90 000,00 21 000,00 127 000,00 8 100,00 222 900,00 57 700,00 0,00 -27 000,00 -131 900,00
Rozpočtová opatření celkem
Rozpočet a jeho plnění
Příjmy
VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
1111 1112
1 160 000,00 165 000,00
1 242 000,00 59 000,00
1 242 732,62 59 684,19
1113 1121 1122 1211
100 000,00 1 200 000,00 441 000,00 2 450 000,00
108 000,00 1 135 000,00 281 000,00 2 438 000,00
108 768,47 1 135 389,55 280 820,00 2 437 824,95
1334 1337 1341 1343 1361 1511
0,00 340 000,00 13 000,00 1 000,00 110 000,00 760 000,00
0,00 340 000,00 13 000,00 3 100,00 110 000,00 778 000,00
43,00 336 682,00 14 234,00 3 100,00 115 950,00 778 736,78
6 740 000,00
6 507 100,00
6 513 965,56
pol. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2212
schválený rozpočet 1 031 100,00 22 000,00 12 000,00 1 040 600,00 62 100,00 373 200,00 4 300,00 30 000,00 0,00
upravený rozpočet 1 065 200,00 22 000,00 12 000,00 1 040 600,00 62 100,00 394 200,00 4 300,00 23 000,00 9 000,00
1 035 682,00 21 744,00 3 000,00 1 040 600,00 62 144,00 396 308,00 4 320,00 22 655,53 6 000,00
2223
1 400,00
1 400,00
1 352,20
2226
497 400,00
497 400,00
496 928,00
2310 2321 2322 2324
5 000,00 64 700,00 0,00 182 800,00
5 000,00 64 700,00 14 500,00 223 700,00
4 830,00 64 704,00 14 551,00 222 583,37
2420
50 000,00
50 000,00
50 000,00
3 376 600,00
3 489 100,00
3 447 402,10
pol. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z fin.vypořádání min. let mezi krajem a obcemi - neinv. dotace na volby do OZ Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.sspolečnosti a podobných subjektů Nedaňové příjmy celkem
skutečnost
VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) 3111
schválený rozpočet 300 000,00
upravený rozpočet 323 000,00
3113
8 000,00
8 000,00
0,00
3122
400,00
0,00
0,00
308 400,00
331 000,00
323 558,00
pol. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté investiční příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Kapitálové příjmy celkem
Stránka 4 z 22
skutečnost 323 558,00
VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) schválený rozpočet
pol. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a vlastnímu rozpočt. účtu) Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od krajů
Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti – financováno ze státního rozpočtu Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti – z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z programovacího období 20072013 - spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH Investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" Investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" Investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto"
skutečnost
4111
4 300,00
4 300,00
4 242,00
4112 4116 4121 4122
2 343 300,00 51 000,00 1 304 600,00 0,00
2 343 300,00 180 900,00 1 304 600,00 184 700,00
2 343 300,00 180 874,00 1 304 069,00 184 689,00
4134 4213 4216 4222
70 000,00 243 000,00 4 130 500,00 0,00
70 000,00 243 000,00 4 130 500,00 210 000,00
70 000,00 242 970,33 4 130 495,61 210 000,00
8 146 700,00
8 671 300,00
8 670 639,94
poskytnuto v Kč
čerpáno v Kč
Přijaté dotace celkem z toho: Účelové neinvestiční dotace
upravený rozpočet
nevyčerpaná výše dotace
pol.
ÚZ
4111
98005
4 242,00
3 740,10
501,90
4116
13101
117 874,00
117 874,00
0,00
4116
13234
63 000,00
63 000,00
0,00
4122
617
127 000,00
127 000,00
0,00
4122
14004
57 689,00
56 463,00
1 226,00
4213
90877
242 970,33
242 970,33
0,00
4216
15835
4 130 495,61
4 130 495,61
0,00
4222
551
210 000,00
0,00
210 000,00
Neinvestiční dotace celkem 4 953 270,94 4 741 543,04 211 727,90 Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů - nevyčerpána část ve výši 501,90 Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne 11.1.2012 na účet JMK. Účelová neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje - Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 127000,-- Kč. Účelová neinvestiční dotace na činnost jednotky SDH - nevyčerpána část ve výši 1226,-- Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne 11.1.2012 na účet JMK. Přijatá investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 242970,33 Kč. Přijatá investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 4130495,61 Kč. Přijatá investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto" bude čerpána dle podmínek smlouvy až v roce 2012.
Stránka 5 z 22
Přijaté neinvestiční dotace od obcí
ODPA
příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ZŠ Prosiměřice - záloha na rok 2011 příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje MŠ Prosiměřice za rok 2010 příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ŠJ Prosiměřice za rok 2010 příspěvek od obce Práče na společnou jednotku SDH na rok 2011
Kč
Pol.
4121
939 200,00
4121
145 553,00
4121
189 316,00
4121
30 000,00
Přijaté neinvestiční dotace od obcí celkem
Vyúčtování neinvestičních výdajů školských příspěvkových organizací za rok 2011
vyúčtování neinvestičních výdajů ZŠ Prosiměřice vyúčtování neinvestičních výdajů MŠ Prosiměřice
1 304 069,00
ODPA
Pol.
skutečné náklady PO připadající na obce
6402
2226
1 073 191,00
939 200,00
133 991,00
4121
160 274,00
0,00
160 274,00
4121
209 165,00
0,00
209 165,00
1 442 630,00
939 200,00
503 430,00
vyúčtování neinvestičních výdajů ŠJ Prosiměřice Vyúčtování neinv. výdajů za rok 2010 celkem Finanční vypořádání mezi obcemi bude příjmem roku 2012.
přijaté příspěvky od obcí - zálohy
finanční vypořádání
VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) ODPA Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství Ostatní služby (DANÍŽ, Znojemské vinařství) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy ...) Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka) Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod (v tom: členský příspěvek VAK Znojemsko) Úpravy drobných vodních toků (mlýnský náhon) Mateřská škola Základní škola Knihovna Ostatní záležitosti kultury (kronika) Pořízení, zachování a obnova hodnot národního hist.povědomí Místní rozhlas Kulturní dům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ, den dětí, posvícení ...) Sportovní zařízení v majetku městyse (střelnice, koupaliště, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště) Ostatní tělovýchovná činnost Dětské hřiště
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
1032 2144 2212
24 000,00 24 500,00 130 000,00
24 000,00 24 500,00 239 000,00
4 050,00 24 428,00 192 423,00
2219
115 000,00
85 000,00
9 667,00
2221 2310
53 500,00 333 000,00
69 500,00 389 200,00
54 627,60 363 156,20
2321
14 000,00
14 000,00
11 508,00
2333 3111 3113 3314 3319
130 000,00 470 000,00 2 366 700,00 49 500,00 4 000,00
130 000,00 471 000,00 2 373 300,00 57 000,00 4 000,00
0,00 471 000,00 2 372 774,61 49 386,44 2 000,00
3326 3341 3392
30 000,00 6 000,00 277 000,00
30 000,00 7 600,00 278 300,00
0,00 3 631,00 236 629,02
3399
58 000,00
122 000,00
109 615,60
3412 3419 3421
45 000,00 40 000,00 0,00
47 000,00 40 200,00 0,00
43 470,68 40 167,00 0,00
Stránka 6 z 22
Ostatní zájmová činnost a rekreace Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Dům s pečovatelskou službou) Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů Zastupitelstvo městyse Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. (sčítání lidu, domů a bytů) Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - příděl do sociálního fondu Ostatní finanční operace - daň z příjmu právnických osob za městys, daň silniční, DPH Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n.
3429 3519 3612 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3723 3745
14 200,00 520 000,00 90 700,00 243 600,00 63 000,00 86 500,00 718 500,00 50 000,00 434 000,00 157 000,00 220 500,00
14 200,00 542 000,00 90 700,00 245 600,00 73 000,00 149 500,00 891 300,00 52 000,00 440 600,00 169 000,00 255 500,00
14 200,00 491 280,83 78 775,02 176 067,80 67 978,85 137 207,54 727 111,82 51 486,00 431 864,95 168 492,30 192 788,10
4351 5512 6112
564 000,00 228 500,00 888 600,00
564 000,00 353 100,00 908 600,00
564 000,00 229 876,19 880 969,38
6149 6171
4 300,00 2 883 700,00
4 300,00 3 332 700,00
3 740,10 3 196 274,62
6310 6320
15 000,00 62 000,00
15 000,00 62 000,00
12 578,00 25 497,00
6330
70 000,00
70 000,00
70 000,00
6399 6402 6409
507 400,00 7 200,00 6 000,00
347 700,00 7 200,00 6 000,00
286 238,00 7 178,00 5 912,00
12 004 900,00
12 999 600,00
11 808 050,65
upravený rozpočet
skutečnost
Nedaňové výdaje celkem
VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) ODPA DSO DANÍŽ - investiční příspěvek na akci "Projektová dokumentace - rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů" Obslužná komunikace u kapličky, Kučera Úprava prostoru u obecního úřadu - chodník, parkoviště u ZŠ, ÚM, bytovek Úprava prostoru u zdravotního střediska chodník od bytovek, parkoviště Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště Odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny Rozšíření vodojemu Zateplení MŠ Prosiměřice Místní rozhlas - rozšíření souboru movitých věcí přijímače BOR Zateplení VÚZ Prosiměřice Dětské hřiště Pořízení pozemků Komunitní kompostárna Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) mobiliář - lavičky, odpadkové koše (autobusové zastávky) Vnitřní stavební úpravy hasičské zbrojnice Kopírka Nashuatec DSc 445
pol.
org.
schválený rozpočet
2144 2212
6349 6121
952 78
0,00 1 040 000,00
9 700,00 625 600,00
9 643,00 606 457,28
2219
6121
24
0,00
4 800,00
4 800,00
2219
6121
79
0,00
2 400,00
2 400,00
2219
6121
82
14 000,00
14 000,00
13 890,00
2310 2310 3111
6121 6121 6121
99 104 92
240 000,00 0,00 1 740 000,00
240 000,00 90 000,00 2 340 000,00
195 762,00 34 800,00 2 339 357,99
3341 3392 3421 3639 3725 3745
6122 6121 6121 6130 6121 6121
48 85 47 95 107
8 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 0,00
8 000,00 100 000,00 20 000,00 26 800,00 30 000,00 13 200,00
0,00 50 000,00 0,00 18 610,00 30 000,00 13 200,00
3745 5512 6171
6121 6121 6122
202 103 203
30 000,00 0,00 0,00
30 000,00 115 000,00 48 000,00
17 952,00 113 319,00 47 539,00
3 132 000,00
3 717 500,00
3 497 730,27
Kapitálové výdaje celkem Stránka 7 z 22
VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím ODPA Město Znojmo - příspěvek na přestupkové řízení dle veřejnoprávní smlouvy
6171
pol. 5321
Kč
ORJ 940
12 500,00
Poskytnuté neinvestiční transfery obcím celkem
12 500,00
VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí ODPA 2144 2321
DANÍŽ Hnanice - členský příspěvek VAK Znojemsko - členský příspěvek
pol. 5329 5329
Kč 10 478,00 4 000,00
ORJ 952 965
Městys Prosiměřice je členem výše uvedených DSO a poskytl neinvestiční příspěvky v celkové výši:
14 478,00
IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Název příjemce - účel poskytnutí příspěvku (dotace)
ODPA
TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 26.5.1992 TJ SOKOL Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje související s činností žákovských družstev dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 30.5.2011 Klub cestovatelů "GLOBE" Prosiměřice příspěvek určený především na činnost Klubu dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 30.5.2011 Český zahrádkářský svaz Práče - finanční dar Spolek pro obnovu venkova - členský přísp. Svaz měst a obcí - členský příspěvek Energoregion 2020 - členský příspěvek Energoregion 2020 - příspěvek na oranžovou učebnu - ZŠ Znojemské vinařství - o.s. - členský příspěvek Znojemské vinařství - o.s. - mimořádný příspěvek
pol.
org.
Kč
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se 5 000,00 smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se 35 000,00 smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se 7 000,00 smlouvou
3419
5229
61
3419
5229
63
3429
5229
64
3429 6409 6409 6409
5229 5229 5229 5229
68
3113 2144
5229 5222
7 450,00 3 950,00
2144
5222
10 000,00
Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem
hodnocení podmínek čerpání
7 200,00 1 500,00 3 622,00 790,00
81 512,00
X. Poskytnuté půjčky Zůstatky poskytnutých půjčených peněžních prostředků Znojemské vinařství - krátkodobá bezúročná půjčka splatná dle dodatku č. 1 do 31.12.2011 (městys je členem tohoto občanského sdružení)
SUAU
316 0510
Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem Stránka 8 z 22
Počáteční stav k 1.1.
Konečný stav k 31.12.
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
56xx
schválený rozpočet 0,00
upravený rozpočet 0,00
2420 2141
50 000,00 0,00
50 000,00 0,00
Přehled poskyntutných a splacených půjček
ODPA
pol.
Poskytnuté půjčky (+) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů () Splátky úroků z poskytnutných půjček (-)
2144
2144
skutečnost 0,00
50 000,00 0,00
XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ODPA Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na činnost jednotky SDH Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na sčítání lidu, domů a bytů Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na volby do Parlamentu ČR
pol.
Kč
ÚZ
6402
5366
14004
1 509,00
6402
5366
98005
2 705,00
6402
5366
98071
2 964,00
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem
7 178,00
XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem Silnice Chodníky, ostatní pozemní komunikace Provoz veřejné silniční dopravy - autobusová zastávka Pitná voda Kanalizace Obecní knihovna Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí Místní rozhlas Kulturní dům Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství - střelnice Veřejné osvětlení Hřbitov Komunální služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstvo městyse (služební auto) Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. Místní správa (výměna oken a malování ..)
schválený rozpočet 100 000,00 100 000,00
upravený rozpočet 209 000,00 70 000,00
5171 5171 5171 5171
10 000,00 14 000,00 5 000,00 10 000,00
14 000,00 35 000,00 2 800,00 14 000,00
0,00 34 435,00 2 313,00 13 859,00
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
30 000,00 3 000,00 30 000,00 10 000,00 38 000,00 50 000,00 10 000,00 62 000,00 5 000,00 30 000,00 70 000,00 5 000,00 2 000,00 10 000,00
30 000,00 3 000,00 30 000,00 32 000,00 38 000,00 50 000,00 20 000,00 105 000,00 5 000,00 70 000,00 20 000,00 15 000,00 1 600,00 442 000,00
0,00 672,00 6 410,00 31 002,00 30 560,00 6 355,00 16 988,00 99 389,00 3 135,00 69 383,00 8 100,00 14 143,00 1 080,00 433 484,00
594 000,00
1 206 400,00
955 028,00
ODPA 2212 2219
pol. 5171 5171
2221 2310 2321 3314 3326 3341 3392 3519 3612 3613 3631 3632 3639 3745 5512 6112 6149 6171
Opravy majetku dodavatelským způsobem celkem
Stránka 9 z 22
ORJ
209
skutečnost 183 720,00 0,00
XIII. Sociální fond SUAU
ODPA
Počáteční stav běžného účtu sociálního fondu k 1.1. tvorba sociálního fondu - příděl
pol.
4134
Zdroje sociálního fondu celkem Čerpání sociálního fondu: zastupitelstvo - příspěvek na stravování zastupitelstvo - příspěvek na ošatné zastupitelstvo - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zaměstnanci - příspěvek na stravování zaměstnanci - příspěvek na ošatné zaměstnanci - věcné dary zaměstnanci - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
54 200,00 70 000,00
54 200,00 70 000,00
54 236,75 70 000,00
124 200,00
124 200,00
124 236,75
6112 6112
5169 5179
7 000,00 3 000,00
7 100,00 3 000,00
7 035,00 3 000,00
6112 6171 6171 6171
5499 5169 5179 5194
13 600,00 15 000,00 10 000,00 0,00
13 500,00 18 000,00 10 000,00 1 000,00
750,00 17 199,00 10 000,00 400,00
6171
5499
75 600,00
71 600,00
35 950,00
124 200,00
124 200,00
74 334,00
Čerpání sociálního fondu celkem Konečný stav běžného účtu sociálního fondu k 31.12. 236 0100 Neuhrazené faktury ze sociálního fondu k 31.12. 321 0200 Neuhrazené příspěvky na životní pojištění ze sociálního fondu k 31.12. 378 0200
49 902,75 0,00 1 200,00
Zůstatek sociálního fondu k 31.12. 419 01xx 48 702,75 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schváleným rozpočtem a směrnicí č. 13/2010 "Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu městyse Prosiměřice" schválenou zastupitelstvem městyse dne 6.12.2010 usnesením č. 36/2010.
XIV. Majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Stav k 1.1. 252 584,00 381 307,50 56 737 279,82
Přírůstky 0,00 0,00 256 459,55
Úbytky 0,00 0,00 5 842,00
Stav k 31.12. 252 584,00 381 307,50 56 987 897,37
2 758 002,54 3 110 921,51 8 093 028,30
47 539,00 312 508,56 14 316,00
0,00 35 733,96 3 516,42
2 805 541,54 3 387 696,11 8 103 827,88
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
11 093 619,68
3 577 806,82
7 231 878,55
7 439 547,95
0,00
28 169,00
28 169,00
0,00
0,00
1 810,00
1 810,00
0,00
CELKEM
82 426 743,35
4 238 608,93
7 306 949,93
79 358 402,35
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 - Budovy a stavby 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 - Pozemky
Stránka 10 z 22
Přehled nedokončeného a pořizovaného majetku inv.č. ZS - úprava středotlaké plynové přípojky č.p. 172 - jen projekt Výstavba parkoviště u ZŠ - ÚM - u bytovek rozestavěno Rekonstrukce místní komunikace Prosiměřice (MK u Kapličky (Kučera) - probíhá kolaudační řízení Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS - zatím jen projektové dokumentace Výstavba chodníku Bohunice - zatím jen projektové dokumentace a vytyčení hranic Výstavba chodníku směr Práče - jen projekt. dokumentace, poštovné, správní poplatek Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště - investice dokončena, probíhá kolaudační řízení Zateplení VÚZ - zatím jen projektové dokumentace, energetický audit … Kompostárna - přípravné výdaje - projekt, poplatky… Rekonstrukce kuchyně ZŠ - realizační dokumentace Odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny - (na vstupu je uplatňováno DPH) - akce dokončena, zařazeno do majetku Zateplení ZŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2011 byla předána k hospodaření ZŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny přímo z účtu 042 Zateplení MŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2012 bude předána k hospodaření MŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny přímo z účtu 042 Stavební úpravy hasičské zbrojnice - akce dokončena, zařazeno do majetku Rozšíření vodojemu - (na vstupu je uplatňováno DPH) - zatím jen podklad pro projekt Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) - zatím jen projekt Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů - projektová dokumentace (bezúplatně převedena z DSO DANÍŽ) Lavičky, odpadkové koše - 4 ks autobusové zastávky - pevně spojené se zemí - zařazeno do majetku Kopírka NASHUATEC DSc 445 - koupeno od firmy Reproservis - zařazeno do majetku pozemky u hřbitova - ZNOGEO - vytyčení hranic pozemku u hřbitova za účelem koupě pozemky u střelnice - ZNOGEO - GP za účelem koupě pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - zařazen do majetku SU 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Stav k 1.1.
Přírůstky
Úbytky
Stav k 31.12.
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
53 244,40
4 800,00
0,00
58 044,40
21 032,00
606 457,28
0,00
627 489,28
58 330,00
2 400,00
0,00
60 730,00
21 420,00
0,00
0,00
21 420,00
19 673,00
0,00
0,00
19 673,00
3 256 390,67
13 890,00
0,00
3 270 280,67
23 000,00
145 000,00
0,00
168 000,00
81 340,00
30 000,00
0,00
111 340,00
50 540,00
0,00
0,00
50 540,00
5 500,00
163 135,00
168 635,00
0,00
6 881 620,00
0,00
6 881 620,00
0,00
618 029,61
2 339 357,99
0,00
2 957 387,60
0,00
114 322,55
114 322,55
0,00
0,00
29 000,00
0,00
29 000,00
0,00
13 200,00
0,00
13 200,00
0,00
32 143,00
0,00
32 143,00
0,00
17 952,00
17 952,00
0,00
0,00
47 539,00
47 539,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00
14 400,00
0,00
14 400,00
0,00
1 810,00
1 810,00
0,00
11 093 619,68
3 577 806,82
7 231 878,55
7 439 547,95
94/HIM2
předáno k hospodařen í ZŠ
41/HIM1
9598/HIM2 25/HIM5
1450/PO Z
Stránka 11 z 22
TZ stavební úpravy (kancelář matriky, kancelář starostvy a zasedací místnost - - TZ do 40 tis. Kč - odúčtováno do nákladů SU 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - vyúčtováno SU 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
0,00
28 169,00
28 169,00
0,00
0,00
28 169,00
28 169,00
0,00
0,00
1 810,00
1 810,00
0,00
0,00
1 810,00
1 810,00
0,00
Pořízený majetek Název TZ budovy č.p. 225 - stavební úpravy hasičské zbrojnice - dokončená investice - zařazení do majetku odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny - dokončená investice - zařazení do majetku 4 ks lavička VBR pevně spojená se zemí na autobus.zastávkách - pořízeno od firmy URBANIA-jih. - zařazeno do majetku kopírka NASHUATEC DSC 445 - koupeno vycházkové stejnokroje - koupeno 4 ks dýchací přístroje - bezúplatné nabytí od HZS dle smlouvy proudnice, trička, čepice, vesty výstražné koupeno vycházkový stejnokroj a brigadýrka -koupeno 2x zásahový oblek, 2x stejnokroj a další DDHM koupeno hladítko - koupeno pláštěnky, holínky, opasky, svítilny - bezúplatné nabytí od Sboru dobrovolných hasičů dle darovací smlouvy 3 ks zásahové hadice - koupeno mikrofon + radiostanice - koupeno držák Gallet, svítilna, trička, čepice - koupeno tác - koupeno telefon, tiskárna, prodluž.šňůra - koupeno zmlžovač - koupeno u firmy Mountfield mobilní telefon NOKIA X3-02 (starosta) koupeno zánovní plastová nádoba 1100 l na sklo koupeno hadice 22 m (na vodárnu) - koupeno pila (do dílny) - koupeno sada práškovací AM 162 - koupeno alkohol tester - koupeno záznamník (Zastupitelstvo) - koupeno pistole foukací, 2x truhlářské ztužidlo-koupeno 2x UV tester na bankovky - koupeno 2x rýč nasazený - koupeno počítač ACER Vertion (starosta) - koupeno výdejník pitné vody - koupeno minikompresor (do služebního auta) -koupeno 3 ks kanastr (komunální služby) - koupeno nábytek - psací stůl, kontejner, 2x skříň (pokladna) - koupeno nábytek - 6x komoda, konf.stolek (starosta) koupeno
Invent. číslo
Přírůstky
Úbytky
SU AU
41/HIM1
114 322,55
021 0200
94/HIM2
168 635,00
021 0500
95-98/HIM2 25/HIM5 111-114/SDH2
17 952,00 47 539,00 17 251,00
021 0500 022 0005 028 0000
107-110/SDH2
11 360,00
028 0000
115-130/SDH2 131-132/SDH2
10 263,60 5 316,00
028 0000 028 0000
133-151/SDH2 152/SDH2
58 715,70 199,00
028 0000 028 0000
159-178/SDH2 157,158 a 179/SDH2 153-156/SDH2 180-191/SDH2 1060/OÚ2 1057-1059/OÚ2 1062/OÚ2
11 604,00 5 136,00 21 300,00 2 086,80 108,00 3 987,84 14 892,00
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
95,00
028 0000
1061/OÚ2 1067/OÚ2 1068/OÚ2 1064/OÚ2 1066/OÚ2 1065/OÚ2 1069-1071/OÚ2 1074-1075/OÚ2 1072-1073/OÚ2 1076/OÚ2 1078/OÚ2 1079/OÚ2 1080-1082/OÚ2
6 942,00 886,38 185,00 1 270,00 698,40 1 395,20 812,00 3 540,00 314,00 19 456,00 499,00 169,00 607,00
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
1097-1100/OÚ2
16 221,00
028 0000
1090-1096/OÚ2
12 774,00
028 0000
1063/OÚ2
Stránka 12 z 22
baterka (vodárna) - koupeno rychlovarná konvice - koupeno vakuový nosič skla (dílna) - koupeno 9 ks záclony - koupeno rohová sedačka a křeslo - bezúplatné nabytí darovací smlouva - Večeřa nábytek - skříň (pokladna) - koupeno 3 ks vodoměry - výdej ze zásob do užívání police rohová (pokladna) - koupeno umělá květina (pokladna) - koupeno 2 ks záclony - koupeno 3 ks vodoměry - výdej ze zásob do užívání 2ks osvětlení vánočního stromu - koupeno kompresor (vodárna) - koupeno nůžky (veř.prostranství) - koupeno vazby na stůl a Soliter (obřadní síň) - koupeno poz. p.č.747/3 o výměře 29 m2 - bezúplatný převod od ÚZSVM - zařazení do majetku pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - zařazení do majetku pozemek p.č. 569/2 o výměře 628 m2 - oprava chyby KÚ (chyby GP) - zařazení do majetku
1123/OÚ2 1122/OÚ2 1124/OÚ2 1125-1133/OÚ2
140,00 456,00 229,00 6 563,00
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
1134-1135/OÚ2 1136/OÚ2 1139-1141/OÚ2 1137/OÚ2 1138/OÚ2 1142-1143/OÚ2 1139-1141/OÚ2 1144-1145/OÚ2 1147/OÚ2 1146/OÚ2 1148-1150/OÚ2
600,00 2 599,00 2 061,12 1 400,00 150,00 1 819,00 2 061,12 5 616,00 8 700,00 1 195,40 6 385,00
028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000 028 0000
1443/POZ
1 830,00
031 0400
1450/POZ
1 810,00
031 0400
1442/POZ
10 676,00
031 0490
CELKEM
630 823,11
Vyřazený majetek - likvidace Název přípojka el.en. ke střelnici - vyřazení z evidence přípojka odpojena - nové vedení shrnovač sněhu - zničený - likvidace odpadkový koš - praský - vyřazení - likvidace fax s vestavěným telefonem a záznamníkem vyřazení - likvidace - nefunkční nádoba 1100 l na sklo barevné - vyřazení likvidace - děravá mobilní telefon NOKIA - nefunkční, oprava nerentabilní - likvidace dřevěné lavice - vyřazení - likvidace neopravitelné rychlovarná konvice - nefunkční - vyřazení likvidace záclony, závěsy - vyřazení - likvidace - zteřelé, seprané záclony - vyřazení - likvidace - zteřelé,seprané
Invent. číslo
Přírůstky
32/HIM2 40/ZS1
Úbytky
SU AU
1185/OÚ1
5 842,00 239,00 285,00
021 0500 028 0000 028 0000
636/OÚ2
15 847,80
028 0000
592/OÚ2
5 490,00
028 0000
971/OÚ2
795,00
028 0000
3 960,00
028 0000
299,00
028 0000
4 523,16 1 525,00
028 0000 028 0000
468-469/OÚ2
1063/OÚ1až 1001,1006 1011/OÚ2, 709,710,812, 822-2 až 827-6/OÚ1 0,00
CELKEM Vyřazený majetek - bezúplatné předání Název židle - bezúplatný převod do vlastnictví MŠ
0,00
Invent. číslo
Přírůstky
61,65,67,80/OÚ1
CELKEM
0,00
38 805,96
Úbytky 2 770,00
SU AU 028 0000
2 770,00
Vyřazený majetek - prodej, směna Název část pozemku p.č. 492, z toho nová parcela č. 492/1 - 309 m2 - prodej dle kupní sml. č. 12/11
Důvod vyřazení prodej
Invent. číslo
Přírůstky
1126/POZ
3516,42 0,00
CELKEM Stránka 13 z 22
Úbytky
0,00
SU AU 031 0390
Majetek - převody mezi účty Název byt č. 172/8 - Č.p. 172 včetně technického zhodnocení - převod z inv.č. 34/HIM1 - budova ZS č.p. 172 ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0000 (zařazeno dle samostatných bj.) - nové inv.č. 55/HIM1 Inv.č. 37/HIM1 - 10 bj. Č.p. 197 - sloučení s inv.č. 29/HIM1 - budova ÚM + byty (zastavený majetek), převod ze SUAU 021 0010 na SUAU 021 0210 Inv.č. 38/HIM1 - 7 bj. Č.p. 172 - sloučení s inv.č. 34/HIM1 - budova ZS + byty (zastavený majetek) , převod ze SUAU 021 0010 na SUAU 021 0210 Inv.č. 40/HIM1 - 2 bj. Č.p. 172 - sloučení s inv.č. 34/HIM1 - budova ZS + byty (zastavený majetek), převod ze SUAU 021 0010 na SUAU 021 0210 9 bj. č. 172/1-6,9,21,22 - včetně technického zhodnocení - převod z inv.č. 34/HIM1 - budova ZS č.p. 172 ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0010 (zařazeno dle samostatných bj.) 10 bj. č. 197/1-10 - převod z inv.č. 29/HIM1 budova ÚM č.p. 192 ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0010 (zařazeno dle samostatných bj.) původní inv.č. 29/HIM1 - budova ÚM oddělení části VÚZ - č.p. 220 - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0200 - nové inv.č. 45/HIM1 KD původní inv.č. 29/HIM1 - budova ÚM oddělení části VÚZ - č.p. 220 - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0200 - nové inv.č. 45/HIM1 KD původní inv.č. 31/HIM1 - kotelna VÚZ sloučení s VÚZ č.p. 220 - převod ze SUAU 021 0300 na SUAU 021 0200 - nové inv.č. 45/HIM1 KD původní inv.č. 29/HIM1 - část - ÚM sloučeno s byty č.p. 197 (byty = zastavený majetek) převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0210 inv.č. zůstává Inv.č. 34/HIM1 - budova ZS +sloučeno s byty č.p. 172 (byty = zastavený majetek) převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0210 - inv.č. zůstává část budovy č.p. 172 rozdělení na ZS a bj. - ZS nebyt.prostory č. 172/11-19 - převod části inv.č. 34/HIM1 - převod ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0200 část budovy č.p. 197 rozdělení na ÚM a bj. - ÚM nebyt.prostory 197/11-22 - převod části inv.č. 29/HIM1 - převod ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0200 fotbalové přístřešky - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0600
Invent. číslo
Přírůstky
Úbytky
SU AU
55/HIM1
526 529,95
021 0000
37/HIM1
-5 984 458,75
021 0010
38/HIM1
-5 377 195,35
021 0010
40/HIM1
-1 562 064,56
021 0010
46-54/HIM1
7 016 105,91
021 0010
57-66/HIM1
5 984 458,75
021 0010
29/HIM1
-4 077 585,20
021 0200
45/HIM1
4 077 585,20
021 0200
45/HIM1
100 595,51
021 0200
29/HIM1
-2 406 937,37
021 0200
34/HIM1
-2 933 406,70
021 0200
34/HIM1
2 259 950,61
021 0200
29/HIM1
2 406 937,37
021 0200
72/HIM2
-14 938,00
021 0200
Stránka 14 z 22
původní inv.č. 29/HIM1 - část - ÚM sloučeno s byty č.p. 197 (byty = zastavený majetek) převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0210 inv.č. zůstává Inv.č. 37/HIM1 - 10 bj. Č.p. 197 - sloučení s inv.č. 29/HIM1 - budova ÚM + byty (zastavený majetek), převod ze SUAU 0210 010 na SUAU 021 0210 Inv.č. 34/HIM1 - budova ZS +sloučeno s byty č.p. 172 (byty = zastavený majetek) převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0210 - inv.č. zůstává Inv.č. 38/HIM1 - 7 bj. Č.p. 172 - sloučení s inv.č. 34/HIM1 - budova ZS + byty (zastavený majetek) , převod ze SUAU 021 0010 na SUAU 021 0210 Inv.č. 40/HIM1 - 2 bj. Č.p. 172 - sloučení s inv.č. 34/HIM1 - budova ZS + byty (zastavený majetek), převod ze SUAU 021 0010 na SUAU 021 0210 9 bj. Č. 172/1-6,9,21,22 - včetně technického zhodnocení - převod z inv.č. 34/HIM1 - budova ZS č.p. 172 ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0010 (zařazeno dle samostatných bj.) - nová inv.č. 46-54/HIM1 byt č. 172/8 - včetně technického zhodnocení převod z inv.č. 34/HIM1 - budova ZS č.p. 172 ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0000 (zařazeno dle samostatných bj.) - nové inv.č. 55/HIM1 garáž č. 172/10 - Č.p. 172 včetně technického zhodnocení - převod z inv.č. 34/HIM1 - budova ZS č.p. 172 ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0300 (zařazeno dle samostatných bj.) - nové inv.č. 56/HIM1 část budovy č.p. 172 rozdělení na ZS a bj. - ZS nebyt.prostory č. 172/11-19 - převod části inv.č. 34/HIM1 - převod ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0200 10 bj. Č. 197/1-10 - Č.p. 197 - převod z inv.č. 29/HIM1 - budova ÚM č.p. 192 ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0010 (zařazeno dle samostatných bj.) - nová inv.č. 57-66/HIM1 část budovy č.p. 197 rozdělení na ÚM a bj. - ÚM nebyt.prostory 197/11-22 - převod části inv.č. 29/HIM1 - převod ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0200 původní inv.č. 31/HIM1 - kotelna VÚZ sloučení s VÚZ č.p. 220 - převod ze SUAU 021 0300 na SUAU 021 0200 - nové inv.č. 45/HIM1 KD garáž č. 172/10 - Č.p. 172 včetně technického zhodnocení - převod z inv.č. 34/HIM1 - budova ZS č.p. 172 ze SUAU 021 0210 na SUAU 021 0300 (zařazeno dle samostatných bj.) - nové inv.č. 56/HIM1 oprava zařazení dešťové kanalizace pro RD U motorestu - převod ze SUAU 021 0400 na SUAU 021 0500 oprava zařazení dešťové kanalizace u č.p. 189 převod ze SUAU 021 0400 na SUAU 021 0500
29/HIM1
2 406 937,37
021 0210
29/HIM1
5 984 458,75
021 0210
34/HIM1
2 933 406,70
021 0210
34/HIM1
5 377 195,35
021 0210
34/HIM1
1 562 064,56
021 0210
34/HIM1
-7 016 105,91
021 0210
34/HIM1
-526 529,95
021 0210
34/HIM1
-70 080,14
021 0210
34/HIM1
-2 259 950,61
021 0210
29/HIM1
-5 984 458,75
021 0210
29/HIM1
-2 406 937,37
021 0210
31/HIM1
-100 595,51
021 0300
56/HIM1
70 080,14
021 0300
80/HIM2
-1 319 645,00
021 0400
53/HIM2
-41 808,30
021 0400
Stránka 15 z 22
oprava zařazení autobusové zastávky - převod ze SUAU 021 0600 na SUAU 021 0400 oprava zařazení dešťové kanalizace pro RD u motorestu - převod ze SUAU 021 0400 na SUAU 021 0500 oprava zařazení dešťové kanalizace u č.p. 189 převod ze SUAU 021 0400 na SUAU 021 0500 převod herních prvků z dětského hřiště do DDHM - převod ze SUAU 021 0600 na SUAU 028 0000 - původní inv.č. 49/HIM2, nové inv.č. 1083-1089/OÚ2 oprava zařazení autobusové zastávky - převod ze SUAU 021 0600 na SUAU 021 0400 fotbalové přístřešky - převod ze SUAU 021 0200 na SUAU 021 0600 ubrusy - převod ze střelnice na ÚM - původní inv.č. 542-562/střel., nová inv.č. 1101-1121/OÚ2 stůl jednací - převod z ÚM na SDH, pův. inv.č. 918/OÚ1, nové inv.č. 99/SDH1 pronajatý DDHM dle přílohy č. 3 nájemní smlouvy - Bobek Michal - převod ze SUAU 028 0000 na SUAU 028 0040 převod herních prvků z dětského hřiště do DDHM - převod ze SUAU 021 0600 na SUAU 028 0000 - původní inv.č. 49/HIM2, nové inv.č. 1083-1089/OÚ2 ubrusy - převod ze střelnice na ÚM - původní inv.č. 542-562/střel., nová inv.č. 1101-1121/OÚ2 stůl jednací - převod z ÚM na SDH, pův. inv.č. 918/OÚ1, nové inv.č. 99/SDH1 pronajatý DDHM dle přílohy č. 3 nájemní smlouvy - Bobek Michal - převod ze SUAU 028 0000 na SUAU 028 0040 část inv.č. 1126/POZ - p.č. 492, z toho část pozemku nová parcela č. 492/1 - 309 m2 pozemek určený k prodeji - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 část inv.č. 1126/POZ - p.č. 492, z toho část pozemku nová parcela č. 492/2 - 291 m2 pozemek určený k prodeji - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 změny v zařazení pozemků dle GP č. 512/1782011 - okolí střelnice - celkem obrat MD mínus 2.503,60 Kč inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 26 m2 sloučený s pozemkem p.č. st. 261 inv.č. 1025/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 564 m2 vytvoření nové parcely č. 690/93 inv.č. 1444/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 564 m2 vytvoření nové parcely č. 690/93 inv.č. 1444/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300
75/HIM2
558 253,30
021 0400
80/HIM2
1 319 645,00
021 0500
53/HIM2
41 808,30
021 0500
49/HIM2
-44 450,00
021 0600
75/HIM2
-558 253,30
021 0600
72/HIM2
14 938,00
021 0600
542-562/střel.
-4 089,00
028 0000
400,00
028 0000
-176 145,78
028 0000
1083-1089/OÚ2
44 450,00
028 0000
1101-1121/OÚ2
4 089,00
028 0000
918/OÚ1
-400,00
028 0000
176 145,78
028 0040
1126/POZ
-3 516,42
031 0300
1126/POZ
-3 311,58
031 0300
99/SDH1
031 0300
1293/POZ
-295,88
031 0300
1293/POZ
-6 418,32
031 0300
1444/POZ
6 418,32
031 0300
Stránka 16 z 22
inv.č. 1279/POZ pozemek p.č. 5039 - část 45 m2 vytvoření nové parcely č. 690/94 inv.č. 1445/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1279/POZ pozemek p.č. 5039 - část 45 m2 vytvoření nové parcely č. 690/94 inv.č. 1445/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1281/POZ pozemek p.č. 5581 - část 112 m2 vytvoření nové parcely č. 690/97 inv.č. 1446/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1281/POZ pozemek p.č. 5581 - část 112 m2 vytvoření nové parcely č. 690/97 inv.č. 1446/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 22 m2 vytvoření nové parcely č. 690/100 inv.č. 1447/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 22 m2 vytvoření nové parcely č. 690/100 inv.č. 1447/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 278 m2 vytvoření nové parcely č. 691/4 inv.č. 1448/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 278 m2 vytvoření nové parcely č. 691/4 inv.č. 1448/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1281/POZ pozemek p.č. 5581 - část 112 m2 vytvoření nové parcely č. 691/5 inv.č. 1449/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1281/POZ pozemek p.č. 5581 - část 112 m2 vytvoření nové parcely č. 691/5 inv.č. 1449/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0300 inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 278 m2 sloučení s pozemkem p.č. 691/3 inv.č. 11192/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0420 (je zde zřízeno věcné břemeno) pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s paní Okáčovou - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0320 - p.č. 5411 - sml. 15/11 pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s paní Okáčovou - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0320 - p.č. 5415 - sml. 15/11 inv.č. 1126/POZ - p.č. 5581, z toho část pozemku nová parcela č. 736/10 - 121 m2 - pozemek určený k směně - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 inv.č. 1126/POZ - p.č. 5581, z toho část pozemku nová parcela č. 736/11 - 110 m2 - pozemek určený k prodeji převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390
1279/POZ
-512,10
031 0300
1445/POZ
512,10
031 0300
1281/POZ
-1 274,56
031 0300
1446/POZ
1 274,56
031 0300
1293/POZ
-250,36
031 0300
1447/POZ
250,36
031 0300
1293/POZ
-3 163,64
031 0300
1448/POZ
3 163,64
031 0300
1281/POZ
-56,90
031 0300
1449/POZ
56,90
031 0300
1293/POZ
-2 207,72
031 0300
1050/POZ
-50 424,78
031 0300
1380/POZ
-12 605,00
031 0300
1281/POZ
-1 376,98
031 0300
1281/POZ
-1 251,80
031 0300
Stránka 17 z 22
pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s firmou E.On a součaně jsou určeny k prodeji - převedeno ze SUAU 031 0320 na SUAU 031 0330 - p.č. 690/26 - 908 m2 pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s paní Okáčovou - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0320 - p.č. 5411 - sml. 15/11 pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s paní Okáčovou - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0320 - p.č. 5415 - sml. 15/11 pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s firmou E.On a součaně jsou určeny k prodeji (manželé Ambrozkovi) - převedeno ze SUAU 031 0320 na SUAU 031 0330 - p.č. 690/26 - 908 m2 část inv.č. 1126/POZ - p.č. 492, z toho část pozemku nová parcela č. 492/1 - 309 m2 pozemek určený k prodeji (Hrušková Veronika) převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 část inv.č. 1126/POZ - p.č. 492, z toho část pozemku nová parcela č. 492/2 - 291 m2 pozemek určený k prodeji - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 inv.č. 1281/POZ - p.č. 5581, z toho část pozemku nová parcela č. 736/10 - 121 m2 - pozemek určený k směně - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 inv.č. 1281/POZ - p.č. 5581, z toho část pozemku nová parcela č. 736/11 - 110 m2 - pozemek určený k prodeji - převedeno ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0390 pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s firmou E.ON - převedeno ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0420 - p.č. 1193/1 - sml. 5/11 (přípojka NN Pavlík) změny v zařazení pozemků dle GP č. 512/1782011 - okolí střelnice - celkem obrat MD plus 2084,38 Kč inv.č. 1031/POZ pozemek p.č. st. 260 - 72 m2 sloučený s pozemkem p.č. st. 261 inv.č. 1025/POZ- převod ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0400 inv.č. 1031/POZ pozemek p.č. st. 260 - 72 m2 sloučený s pozemkem p.č. st. 261 inv.č. 1025/POZ- převod ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0400 inv.č. 1192/POZ pozemek p.č. 691/3 - část 73 m2 sloučený s pozemkem p.č. st. 261 inv.č. 1025/POZ- převod ze SUAU 031 0420 na SUAU 031 0400 inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 26 m2 sloučený s pozemkem p.č. st. 261 inv.č. 1025/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0400 pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s paní Okáčovou - převedeno ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0420 - p.č. 569/38 - sml. 15/11
1319/POZ
-27 270,00
031 0320
1050/POZ
50 424,78
031 0320
1380/POZ
12 605,00
031 0320
1319/POZ
27 270,00
031 0330
1126/POZ
3 516,42
031 0390
1126/POZ
3 311,58
031 0390
1281/POZ
1 376,98
031 0390
1281/POZ
1 251,80
031 0390
1197/POZ
-269 355,53
031 0400
031 0400
1031/POZ
-2 520,00
031 0400
1025/POZ
2 520,00
031 0400
1025/POZ
1 788,50
031 0400
1025/POZ
295,88
031 0400
1423/POZ
-38 614,56
031 0400
Stránka 18 z 22
inv.č. 1357/POZ - p.č. st. 415 - 17 m2 - pozemek určený k směně - převedeno ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0490 pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s firmou E.ON - převedeno ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0420 - p.č. 1193/1 - sml. 5/11 (přípojka NN Pavlík) změny v zařazení pozemků dle GP č. 512/1782011 - okolí střelnice - celkem obrat MD plus 419,22 Kč inv.č. 1192/POZ pozemek p.č. 691/3 - část 73 m2 sloučený s pozemkem p.č. st. 261 inv.č. 1025/POZ- převod ze SUAU 031 0420 na SUAU 031 0400 inv.č. 1293/POZ pozemek p.č. 5706 - část 278 m2 sloučení s pozemkem p.č. 691/3 inv.č. 11192/POZ - převod ze SUAU 031 0300 na SUAU 031 0420 (je zde zřízeno věcné břemeno) pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s paní Okáčovou - převedeno ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0420 - p.č. 569/38 - sml. 15/11 inv.č. 1357/POZ - p.č. st. 415 - 17 m2 - pozemek určený k směně - převedeno ze SUAU 031 0400 na SUAU 031 0490 pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s paní Okáčovou - převedeno ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0520 - p.č. 569/2 - sml. 15/11 část inv.č. 1204/POZ - p.č. 1341/1, z toho část pozemku nová parcela č. 1341/5 - 120 m2 pozemek určený k prodeji - převedeno ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0590 pozemky na nichž je zřízeno věcné břemeno dle smlouvy s paní Okáčovou - převedeno ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0520 - p.č. 569/2 - sml. 15/11 část inv.č. 1204/POZ - p.č. 1341/1, z toho část pozemku nová parcela č. 1341/5 - 120 m2 pozemek určený k prodeji - převedeno ze SUAU 031 0500 na SUAU 031 0590
1357/POZ
-193,46
031 0400
1197/POZ
269 355,53
031 0420
031 0420
1192/POZ
-1 788,50
031 0420
1293/POZ
2 207,72
031 0420
1423/POZ
38 614,56
031 0420
1357/POZ
193,46
031 0490
1442/POZ
-10 676,00
031 0490
1204/POZ
-2 940,00
031 0490
1442/POZ
10 676,00
031 0500
1204/POZ
2 940,00
031 0590
CELKEM
0,00
0,00
Přehled prodaného dlouhodobého hmotného majetku a pozemků (mimo DDHM) Název
Invent. číslo
Kupní smlouva č. 12/11 - část pozemku p.č. 492, z toho nová parcela č. 492/1 - 309 m2
1126/POZ
CELKEM
účetní cena 3516,42 0,00
reálná hodnota interní pokyn 0,00
prodejní cena (výnos) 6 180,00 6 180,00
Z důvodu častých změn ve výkladech MFČR a s ohledem na stav účetních předpisů účetní jednotka vydala dne 6.12.2010 interní pokyn, kterým se rozhodla, že majetek určený k prodeji nebude přeceňován reálnou hodnotou na základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona o účetnictví. Tento interní pokyn se vztahuje i na majetek určený k prodeji před 1.1.2010, u něhož nedošlo v roce 2010 k realizaci prodeje. S ohledem na nevyjasněnost způsobu ocenění a na vysoké riziko znehodnocení účetních dat i znehodnocení výkazů a výrazné snížení možnosti srovnatelnosti mezi účetními jednotkami volí princip opatrnosti a bude postupovat dle zákona o účetnictví § 27, odst. 7. Majetek určený k prodeji bude v roce 2011 oceněn dle § 25 zákona o účetnictví.
Stránka 19 z 22
Zásoby SU 112 - Materiál na skladě 112 0001 - Kancelářské potřeby 112 0002 - Čistící prostředky 112 0003 - Stavební materiál 112 0004 - Materiál - vodárna 112 0005 - Materiál určený k prodeji 112 0104 - Vodoměry Materiál na skladě celkem SU 132 - Zboží 132 0001 - Igelitové pytle na směsný komunální odpad 132 0002 - Kniha TAJEMSTVÍ MAKOVICE 132 0004 - Publikace "780 let Prosiměřic" 132 0005 - Žulové desky na kolumbárium
stav k 1.1. 0,00 1 137,19 14 599,92 1 166,50 0,00 0,00
stav k 31.12. 5 284,00 848,00 6 400,00 1 241,62 0,00 7 557,44
16 903,61
21 331,06
stav k 1.1.
Zboží celkem
stav k 31.12.
675,00
2 205,00
4 070,00 40 975,81 133 400,00
4 070,00 39 437,08 116 000,00
179 120,81
161 712,08
XV. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření Budovy a stavby Movité věci a soubory movitých věcí Pozemky Celkem majetek předaný příspěsvkovým organizacím k hospodaření
SU AU 903 0021 903 0022 903 0031
CELKEM 52 644 078,53 977 582,50 73 955,00
MŠ 2 130 637,90 0,00 0,00
ZŠ 16 805 440,63 575 126,00 0,00
DPS 33 708 000,00 402 456,50 73 955,00
53 695 616,03
2 130 637,90
17 380 566,63
34 184 411,50
XVI. Inventarizace majetku V souvislosti s řádnou účetní závěrkou byla provedena na základě plánu inventur inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí č. 4/2011. Pro položky uvedené v příloze č. 1 písmeno A byla jednotlivými inventurními komisemi provedena prvotní inventura se stavem k 30.11.2011. K prvotním inventurám byly ÚIK provedeny rozdílové inventury. Ostatní inventury byly provedeny se stavem k 31.12.2011. Při inventarizaci byla dodržena metodika postupů i termíny inventur. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádná manka ani přebytky, skutečný stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem účetním. O provedené inventarizaci byla sepsána inventarizační zpráva a byly vyhotoveny inventurní soupisy dle jednotlivého druhů majetku a dle jednotlivých syntetických a analytických účtů. Výsledky inventarizace byly projednány v Zastupitelstvu městyse Prosiměřice dne 19.2.2012 usnesením č. 26/2012.
XVII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice Přezkoumání hospodaření městyse bylo provedeno pověřenými pracovníky KÚ Jihomoravského kraje na základě žádosti městyse Prosiměřice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 městyse Prosiměřice, okres Znojmo, byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 23.11.2011 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 14.3.2012. Závěr: Při přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2011 je nedílnou součástí závěrečného účtu - viz. Příloha č. 1). Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby y nedostatky, na základě kterých by byl Městys Prosiměřice povinen přijmout opatření ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Stránka 20 z 22
XVIII. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice Městys Prosiměřice je zřizovatelem tří příspěvkových organizací. Dlouhodobý majetek byl všem těmto příspěvkovým organizacím svěřen do užívání k vlastnímu hospodářskému využití. Do svého vlastnictví nabývají příspěvkové organizace drobný dlouhodobý majetek a oběžná aktiva.
Přehled poskytnutných příspěvků příspěvkovým organizacím Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice Hospodářský výsledek příspěvkových organizací Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice Rozdělení hospodářského výsledku na základě schválení zastupitelstva městyse dne 12.3.2012 usnesení č. 49/2012 Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice
zisk zisk zisk
Hospodářský výsledek celkem 190 086,86 32 648,80 391 969,34
Zůstatky na běžných účtech příspěvkových organizací k 31.12. Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice Zůstatky na fondech příspěvkových organizací k 31.12. Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, PO Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice
Fond odměn SU 411 70 023,00 12 000,00 56 860,77
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele pol. 5331 2 342 000,00 470 000,00 564 000,00
Investiční příspěvek od zřizovatele pol. 6351 0,00 0,00 0,00
z hlavní činnosti 110 920,68 32 128,80 391 969,34
z doplňkové činnosti 79 166,18 520,00 0,00
úhrada ztráty příděl do fondu z minulých let odměn 0,00 0,00 0,00 Běžný účet SU 241 1 539 230,83 345 249,74 2 159 292,49
20 000,00 20 000,00 33 139,23
Přeposlaná dotace pol. 5336 0,00 0,00 0,00 CELKEM 190 086,86 32 648,80 391 969,34 příděl do rezervního fondu 170 086,86 12 648,80 358 830,11
Jiné běžné účty (kauce) SU 243 SU 245 61 506,43 0,00 20 000,03 0,00 2 716,08 189 876,71 FKSP
Rezervní fond Rezervní fond Investiční fond ze zlepš. HV z ost. titulů SU 412 SU 413 SU 414 SU 416 57 648,35 126 576,42 14 981,86 29 863,00 21 585,26 151 742,77 0,00 324,00 4 137,03 56 562,76 138 239,18 1 397 795,66 FKSP
U všech příspěvkových organizací bylo provedeno namátkové ověření věcné a formální správnosti účetnictví a účetních výkazů, průkaznosti účetnictví a správnosti vykázaného výsledku hospodaření.
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací
Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice
datum datum provedení provedení dílčí závěr veřejnosprávní kontroly závěrečné veřejnosprávní veřejnosprávní kontroly kontroly 30.11.11
24.05.12
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
27.07.11
15.05.12
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
11.08.11
17.05.12
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Stránka 21 z 22
XIX. Přílohy, které tvoří nedílnou součást závěrečného účtu 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2011 2) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011 3) Schválený rozpočet na rok 2011 4) Rozpočtová opatření č. 1-13/2011 5) Výkaz Fin 2-12 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za městys Prosiměřice sestavený k 31.12.2011 6) Rozvaha - bilance za městys Prosiměřice sestavená k 31.12.2011 7) Výkaz zisku a ztráty za městys Prosiměřice sestavená k 31.12.2011 8) Příloha účetní závěrky za městys Prosiměřice sestavená k 31.12.2011 9) Výkazy Základní školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvkové organizace 9.1) Rozvaha - bilance sestavená k 31.12.2011 9.2) Výkaz zisku a ztráty sestavená k 31.12.2011 9.3) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 10) Výkazy Mateřské školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvkové organizace 10.1) Rozvaha - bilance sestavená k 31.12.2011 10.2) Výkaz zisku a ztráty sestavená k 31.12.2011 10.3) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 11) Výkazy Domu s pečovatelskou službou Prosiměřice 11.1) Rozvaha - bilance sestavená k 31.12.2011 11.2) Výkaz zisku a ztráty sestavená k 31.12.2011 11.3) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví
Jindřiška Kratochvílová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jindřiška Kratochvílová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Jiří Lukeš - starosta městyse Prosiměřice
Podpisový záznam statutárního zástupce Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.5.2012 Sňato z úřední desky dne: ………………… Ve stejném termínu bylo vyvěšeno v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Projednání a schválení závěrečného účtu v zastupitelstvu městyse Prosiměřice - návrh na usnesení: „Zastupitelstvo městyse projednalo na svém zasedání Závěrečný účet městyse za rok 2011 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření městyse Prosiměřice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2011 a to bez výhrad." Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek projednán a schválen zastupitelstvem městyse Prosiměřice dne usnesením č. ……………...
………………..
Po schválení v zastupitelstvu městyse se návrh závěrečného účtu stává "Závěrečným účtem městyse Prosiměřice za rok 2011".
.......................................................... Jiří Lukeš starosta městyse Prosiměřice Stránka 22 z 22
