Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012
Příloha usnesení č. 1
Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem (v tis. Kč) 1 p.č. 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50a 50b 51 52a 52b 53a 53b 54 55 56 57a 57b 57c 57d 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
2
3
NR 2012 CELKEM
Popis Daň z příjmů FO ze záv.činn. Daň z příjmů FO ze záv.činn.(1,50%) Daň z příjmů FO z podn.(30% z výnosů) Daň z příjmů FO z podnikání Daň z příjmů FO z podnikání (sráţka) Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob - obec Zrušené daně Správní poplatky: - stavební odbor - ţivnostenský odbor - odbor ţivotního prostředí - odbor dopravy - správní odbor - ostatní odbory Popl. za vypoušt. škodl. látek Poplatky za ukládání odpadů na skládky Odvody za odnětí zeměd. a lesní půdy Poplatek za KO Daň z nemovitostí Ostatní daňové příjmy (OD-řidič.oprav.,SFŢP-ekolog.daň) Daňové příjmy celkem Příjmy z vlastní činnosti: - odbor MOSŠK - odbor ţivotního prostředí - archiv města - odbor investic - ostatní odbory (KT, OSV,MP,FO) Přijaté úroky (SK vč.FRB) Přijaté sankční poplatky: - pokuty městské policie - odbor ţivotního prostředí - odbor dopravy - finanční odbor - ţivnostenský odbor - kontrolní odbor - správní odbor - stavební odbor - ostatní (OSR) Splátky půjčených prostředků - splátky půjčených prostředků ostatní - splátky půjč.prostř. od obcí - splátky půjč.prostř.-OSV - splátky-půjčky FRB Přijaté vratky transferů (FV) a ost.nekapitál.příspěvky Ostatní nedaňové příjmy (OMOSŠK,OŢP,OSV) Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze státního rozpočtu Účelové prostř. ze stát. rozpočtu-neinvestiční Účelové prostř. ze stát. rozpočtu-investiční Účel. prostř. z úřadu práce Účelové prostř. ze stát. fondů-neinvestiční Účelové prostř. ze stát. fondů-investiční Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery od mezinárodních institucí Převody z vlastních fondů VHČ Ostatní přijaté transfery-neinvestiční Ostatní přijaté transfery-investiční Ostatní přijaté transfery-neinvestiční-Regionální Rada Ostatní přijaté transfery-investiční-Regionální Rada Přijaté transfery celkem Příjmy celkem Dotace MO: - dávky hmotné nouze - ze StR-výk.st.správy - posk. účelových prostředků-ostatní Dotace měst. obvodům celkem P ř í jm y MmÚ c e l k e m FINANCOVÁNÍ-třída 8 - splátky úvěrů - přijaté dlouhodobé úvěry - přijatý kontokorentní úvěr - termínovaný vklad - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost F i n a n c o v á n í c e lk e m Zdroje celkem V ý d aj e c e l k e m Saldo příjmů a výdajů
185 000,00 17 000,00 8 000,00 4 000,00 17 000,00 452 000,00 186 000,00 0,00 0,00 14 260,00 300,00 1 300,00 160,00 9 000,00 3 500,00 0,00 50,00 22 304,00 40,00 40 300,00 97 000,00 1 000,00 1 043 954,00 250,00 0,00 0,00 150,00 0,00 100,00 1 000,00 7 860,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 160,00 5 050,00 150,00 0,00 0,00 4 525,00 4 500,00 0,00 25,00 0,00 1 000,00 6 124,00 20 759,00 0,00 74 264,40 1 157,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1 514,50 0,00 1 020,00 0,00 14 339,00 17 420,00 292 769,00 0,00 0,00 402 484,82 1 467 197,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1 467 197,82 -331 674,00 475 300,05 0,00 0,00 18 680,21 0,00 162 306,26 1 629 504,08 1 629 504,08 - 162 306,26
Stránka 1
(v tis. Kč) 1
2
3
Stránka 2
Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu odborů pro rok 2012 Příloha usnesení č. 2 Statutární město Ústí n. L.-Magistrát města Ústí n. L.vč.řízených organizací a dotací měst. obvodům (v tis. Kč) 1
1 2-10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-23 11 11a 11b 11c 11d 12 12a 12b 12c 12d 13-20 13a) 13b) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24-25 24 25 26-89 26
27 27a 27b 27c
27d 27e 28
2
3
Popis Kancelář primátora (platné od 1.10.2011) Kancelář tajemníka - celkem Mzdové prostředky (vč.mzdových prostředků projektů) Povinné pojistné (vč.pov.pojistného projektů) Ostatní výdaje - depozit- mzdy Provozní výdaje odboru Czech point Městský inform.systém Oddělení sekretariátu primátora (org.změna od 1.10.2011) projekt e-Gon oddělení cestovního ruchu platné od 1.2.2011 (vč. agendy Zdravé město, Trasy netušených krás) Finanční odbor - celkem Městské obvody celkem (dotace z prostředků MmÚ včetně dotace ze StR na výkon státní správy) z toho: -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Dotace MO na zeleň celkem,z toho: -MO Město -MO Severní Terasa -MO Neštěmice -MO Střekov Oddělení rozpočtu Provozní výdaje odboru Provozní výdaje pro správní odbor Členské příspěvky Úroky z úvěrů, ostatní Bankovní poplatky Rezerva z poplatku za komunální odpad Finanční rezerva úhrada dodatkového odvodu a penále za Mírové náměstí finančnímu úřadu Finanční vypořádání Daň z nemovitostí, daň z příjmů VHĆ a jiné daně Inkasní oddělení Fond rozvoje bydlení Odbor sociálních věcí - celkem Provozní výdaje odboru Účel.prostř.na dávky a příspěvky Odbor městských organizací, služeb,školství a kultury Provozní výdaje odboru a placené služby z toho: na přestěhování a úklid muzea na veřejné osvětlení (Eltodo) půjčka pro příspěvkové organizace Oddělení školství,kultury a sociálních služeb z toho: a) st.správa ve školství a Dům dětí a mládeže b) oblast kultury z toho: Činoherní divadlo o.p.s c) oblast sportu z toho preferované sporty: -HC Slovan Ústí, a.s. -HC Slovan Ústí n/L, o.s. (mládež) -Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. -FK Ústí nad Labem, o.s. (mládež) -BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (dospělí), IČO 25005758 -Basketbalový klub Ústí nad Labem (mládež), IČO 14866714 -SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, o.s. d) ostatní činnosti z toho Collegium Bohemicum e) podpora nestát.sociálních služeb Oblast školství - provozní výdaje Stránka 3
NR 2012 Celkem 6 320,00 179 581,60 98 960,65 32 696,99 2 729,00 149,00 38 615,80 0,00 913,00 5 517,16 152 723,93 50 020,00 17 200,00 11 000,00 10 400,00 11 420,00 36 000,00 16 500,00 6 000,00 7 000,00 6 500,00 66 065,93 585,00 350,00 644,00 53 100,00 462,00 1 433,20 3 059,73 6 432,00 0,00 170,00 468,00 0,00 324,00 324,00 319 702,39 63 146,00 0,00 40 800,00 4 500,00 47 842,87 2 973,92 14 430,00 9 500,00 14 500,00 1 000,00 2 500,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 500,00 2 000,00 6 089,95 400,00 9 849,00 18 972,02
(v tis. Kč) 1
29-75 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76-84 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85-89 85 86 87 88 89 90
2
3
Popis
NR 2012 Celkem
Školy s práv.subj. - celkem ZŠ Hluboká 150 ZŠ Palachova 37 ZŠ Elišky Krásnohorské 8 ZŠ Školní náměstí 100 ZŠ Husova 19 ZŠ Karla IV. 1024 ZŠ a MŠ SNP 6 ZŠ Vojnovičova 5 Fakultní ZŠ České mládeţe 2 ( ZŠ České mládeţe 2) ZŠ Mírová 4 ZŠ Stříbrnická 4 ZŠ a MŠ Nová 1432 ZŠ Vinařská 735 ZŠ Aneţky České 17 ZŠ Neštěmická 787 ZŠ Pod vodojemem 323 ZŠ Hlavní 193 ZŠ Rabasova 3282 Internátní MŠ Čajkovského 1475 MŠ U plavecké haly Na Spálence 834 MŠ Střekov Sukova 1174 MŠ Centrum Velká hradební 12 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 2429 MŠ Větrná 2799 MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3032 MŠ Kameňáček Kamenná 1430 MŠ Vojanova 594 MŠ Zvoneček Školní 623 MŠ Pomněnka Přemyslovců 652 MŠ Neštěmice Mlýnská 385 MŠ Vyhlídka Rozcestí 786 MŠ Skalnička Peškova 526 MŠ Dobětice Rabasova 3207 ZŠ a MŠ Jitřní 277 MŠ Marxova 219/28 MŠ Škroupova 307/7 MŠ Pohádka Bezručova 323/7 MŠ Kytička Pod vodojemem 313 MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 601 Dům dětí a mládeţe ÚL MŠ Motýlek Keplerova 782 MŠ Písnička Studentská 6 MŠ Pastelka Horní 195 MŠ E. Destinové 2027/11 MŠ Karla IV. 1241 MŠ Vinařská 737/10 MŠ 5. Května 53 Oblast sociální - celkem DS Velké Březno Klášterní 1 DS Chlumec Pod Horkou 85 DS Severní Terasa V klidu 3133 DS Dobětice Šrámkova 38 A DS Krásné Březno Rozcestí 9 DS Sev.Terasa Orlická 1 a 3 a Azyl.dům Pečovatelská sluţba DS Bukov Za vozovnou 1 Jesle města Ústí n/L Mezní 2 Příspěvkové organ. - celkem Zoologická zahrada Severočeské divadlo opery a baletu Muzeum města Městské sluţby Ústí nad Labem Kulturní stř. města Ústí n. L. Odbor kontroly Stránka 4
73 467,50 2 576,00 1 957,00 5 082,00 1 521,00 1 750,00 1 900,00 3 474,00 3 100,00 2 604,00 3 552,50 5 090,00 3 311,00 1 891,00 3 891,00 3 100,00 3 000,00 3 300,00 3 300,00 522,00 548,00 449,00 471,00 610,00 653,00 840,00 586,00 613,00 710,00 647,00 506,00 663,00 549,00 1 328,00 960,00 310,00 250,00 500,00 573,00 502,00 2 438,00 712,00 628,00 550,00 450,00 500,00 550,00 450,00 23 011,00 1 390,00 750,00 413,00 413,00 495,00 4 730,00 5 750,00 4 450,00 4 620,00 93 263,00 26 035,00 12 728,00 19 000,00 27 000,00 8 500,00 198,00
(v tis. Kč) 1
91-95 91 92 93 94 95 96 97-98 97 98 99 100 101-103 101 101a 101b 101c 101d 101e 101f 101g 101h 101i 101j 102 103 104-106 104 104a 104b 104c 104d 104e 104f 105 106 107 108-109 108
2
3
Popis
NR 2012 Celkem
Odbor životního prostředí - celkem Odbor ţivotního prostředí Odd.ochr.ovzduší, odpad.hospodář.a samospráv.činností Odd.ochr.přírody, zeměděl, mysliv.a rybář. Odd.vodního hospodářstvi Oddělení mimořádných situací Stavební odbor celkem Odbor hospodářské správy- celkem Odbor hospodářské správy Sociální fond Odbor mimořádných situací - odbor zrušen Odbor investic-celkem Odbor strategického rozvoje-celkem Oddělení rozvoje OSR z toho: oddělení rozvoje OSR - provoz Management IPRM Mobilita Projekt Sugar Management IPRM Centrum Přístaviště Protipovodňová ochrana v citlivých sídel. Obl. Euroregionu Elbe/Labe Muzeum - publicita + mzdy Proces.řízení s násl.implem.metody Balanced ScoreCard a vdělávání v DP Partner.pro Brownfieldy (org.změna od 1.2.2011-přesun z odd. proinvest.pol.) Projekt CobraMan (org.změna od 1.2.2011-přesun z odd.proinvest.politiky) Oddělení proinvestorské politiky (org.změna od 1.2.2011 - zrušení odd.) Oddělení cestovního ruchu (org.změna od 1.2.2011 - přesun odd. do KT) Odbor dopravy celkem Odbor dopravy z toho: údržba a opravy místních komunikací čištění chodníků a vozovek zimní údržba chodníků a vozovek ostatní výdaje odboru obnova majetku postiž.živelnou pohromou (r.2010) CIVITAS Dopravní podnik a.s. (úhrada prokazatelné ztráty) Provoz lanové dráhy Archiv města Ústí nad Labem celkem Odbor územního plánování a správy majetku celkem Oddělení územního plánování a GIS
109 Oddělení správy a evidence majetku 110-113 Městská policie celkem 110 Mzdové prostředky 111 Povinné pojistné 112 Provozní výdaje 113 Kamerový systém 1-113 C E L K E M provozní výdaje C E L K E M provozní výdaje bez úroků z úvěrů
Stránka 5
73 395,00 177,00 71 227,00 203,00 364,00 1 424,00 411,00 25 922,00 19 670,00 6 252,00 0,00 3 249,67 13 645,34 13 645,34 2 515,00 3 400,00 331,00 3 619,00 672,00 0,00 0,00 2 355,00 253,34 500,00 0,00 0,00 260 115,16 63 115,16 17 899,00 13 322,00 22 144,00 1 152,00 4 998,16 3 600,00 195 000,00 2 000,00 860,00 18 880,47 941,00 17 939,47 63 268,00 41 284,00 14 210,00 5 174,00 2 600,00 1 118 596,56 1 065 496,56
Návrh - Investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n.L. - Magistrát města ÚL
v tis. Kč
Poř.č.
číslo akce
Název inv. záměru
Příloha usnesení č. 3
NR 2012 Celkem
Skupina č. 01 - Projektové práce OÚPSM
Organizace 011901 Odbor územního plánování a správy majetku
OI
Celkem organizace 011901 Odbor územního plánování a správy majetku Organizace 011520 Odbor investic
1
IZ1/000461
Územní plán města
6 288,00
2
IZ1/000357
Parkoviště Lidické nám. - přeloţka VN a NN
3
IZ1/000682
RMC II. etapa 3. stavba VN a NN
4
IZ1/000683
Vaňov - kanalizace odpad. vod na ČOV
5
IZ1/000665
Odkanalizování místní části Hostovice
6
IZ1/000661
Dost. kanal. systému městské části Boţtěšice a Skorotice
7
IZ1/000664
Kanalizace Svádov
8
IZ1/000663
Kanalizace Brná III. etapa
9
IZ1/000459
Odkanal.okrajových částí (Stráţky,Olšinky-Svádov,N.Ves)
6 288,00 109,00 159,00 1 422,00 442,00 48,00 1 224,60 231,20
Celkem organizace 011520 Odbor investic Celkem projektové práce
96,66
3 732,46 10 020,46
Skupina č. 02 - Investiční akce rozestavěné OÚPSM Organizace 011930 Odbor územního plánování a správy majetku 1
OI
Kulturní dům-splátka kupní ceny
500,00
Celkem organizace 011930 Odbor územního plánování a správy majetku Organizace 011520 Odbor investic
IZ1/000521
500,00
2
IZ1/000594
Zimní stadion - dokončení
3
IZ1/000520
Protipovodňová opatření Levý břeh Labe
908,00
4
IZ1/000152
Protipovodňová opatření-I/30-dopr.řešení-povodňová hráz
Celkem organizace 011520 Odbor investic Celkem investiční akce rozestavěné
12 871,97 77,61
13 857,58 14 357,58
Skupina č. 03 - Investice do rekonstr.majetku města Organizace 011520, 011901 OÚPSM
OI OI OI
1 2 3 4
IZ1/000635 IZ1/000670 IZ1/000671 IZ1/000676
Rekultivace zbytkové jámy Petri-výkup pozemků Městské sady - 6 minut pro zdraví Rek.hřiště u sportovní haly Sluneta Náhradní výsadba za Lanovku - ulice Truhlářova
Celkem organizace 011520 Odbor investic a organizace 011901 OÚPSM Celkem investice do rekonstrukce majetku města Skupina č. 04 - Provozní investice (věci movité) Organizace 011301 OHS, 011520 OI OHS 1 IZ1/000688 Fotokabina OI 2 Odbor investic rozšíření kamerového systému Celkem provozní investice (věci movité)
219,44 278,64 644,47 900,00
2 042,55 2 042,55
180,00 325,73
505,73
Skupina č. 05 - Rozvojové investice OI Organizace 011520 Odbor investic 1 IZ1/000553
Projekty IPRM Centrum celkem : - RMC II.et.,2.stavba
280 417,67 0,00
IZ1/000439
- Lanová dráha na Větruši
IZ1/000554
- Městské sady - aktivní park
IZ1/000587
- Sektorové centrum-výstavba sportovní infrastruktury
IZ1/000555
- Sektorové centrum - demolice
IZ1/000230 IZ1/000588 IZ1/000358 IZ1/000458
- Revitalizace Domu kultury - část C,D - Dům kultury - revitalizace - část A - Domov pro seniory Bukov - Modernizace magistrátu města ÚL-zasedací místnost
IZ1/000589
- Modernizace magistrátu města ÚL-atrium
2 3
IZ1/000556 IZ1/000557 IZ1/000558 IZ1/000377
- Plavecký areál Klíše - Kamerový a bezpečnostní systém Projekty IPRM Mojžíř celkem Rekonstrukce Muzea "Collegium Bohemicum"
93 272,00 0,00 36 686,77 0,00
4
IZ1/000685
Stráţky kanalizace a přepoj. ČOV Habrovice
21 907,00
5 6 7
IZ1/000661 IZ1/000663 IZ1/000665
Dost.kanal.systému městské části Boţtěšice a Skorotice Kanalizace Brná III. etapa Odkanalizování místní části Hostovice
0,00 0,00 37 178,64 0,00
Celkem organizace 011520 Odbor investic Celkem rozvojové investice
0,00 149 967,03 0,00 0,00 0,00
358,40 265,44 238,92
339 874,20 339 874,20
Celkem investiční akce sk. č. 1 - 5
366 800,52
Skupina č. 06 - zásobník č. 1 investičních akcí, které jsou kryty z finanční rezervy Celkem zásobník č. 1 investičních akcí, které jsou kryty z finanční rezervy
144 107,00
Celkem investiční akce sk. č. 1 - 6
510 907,52 Stránka 6
