dátum szám ügyintéző tárgy
2014. 03. 10 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. 8800 Pf. 386 Telefon +36 93 537 650 +36 93 310 273 Gáspár András Fax
[email protected] üzleti terv E-mail: Számlaszám OTP BANK 1174901521001037 Adószám 14653931-2-20
A Via Kanizsa Városüzemeltető ZRt. 2014. évi üzleti terve Társaságunk éves üzleti terveit minden alkalommal több fordulós egyeztetés előzi meg. Ez évi üzleti tervünket az önkormányzat elfogadott 2014 évi költségvetési rendeletében jóváhagyott városüzemeltetési célú, valamint társaságunkat érintő beruházási célú előirányzatokkal összhangban állítottuk össze.
Az alábbi táblázatban a legfontosabb tevékenységi köreinknek megfelelő bontásban mutatjuk be a tervezett kiadásokat, bevételeket, külön kimutatva az önkormányzat felé számlázott városüzemeltetési költségeket, valamint egyes ágazatok eredményét: ezer Ft megnevezés
kiadás
bevétel
bevétel
bevétel
bevétel
eredmény
bevétel
nettó
nettó
nettó
nettó
önkormányzattól
nettó önkormányzattól
bruttó önkormányzattól
üzemeltetésre
egyéb
egyéb
összesen
üzemeltetésre
Út-, járda-, hídfenntartás Közterület fenntartás, parkgondozás
63 000
60 000
137 000
127 300
Téli köztisztaság
50 000
50 000
Köztisztaság
122 000
119 638
Rágcsálóirtás
2 800
2 800
2 800
3 556
Vízkár elhárítás
15 450
15 450
15 450
19 622
Temetők üzemeltetése
31 500
29 500
29 500
-2 000
Fizető parkolók működése
24 250
50 000
50 000
25 750
Piac-vásárok üzemeltetése Informatikai rendszer működtetése
32 350
49 700
49 700
17 350
3 000
22 340
-1 260
23 600
19 340
Közvilágítás
98 000
98 000
Gyepmesteri tevékenység Egyéb városüzemeltetési és fel nem osztott költségek
3 600 61 978
Gépjárművek üzemeltetése
8 500
összesen
674 028
9 900
60 000
-3 000
76 200
137 200
200
161 671
50 000 2 500
122 138
63 500 138
151 940
24 562
Közfoglalkoztatás 98 000
124 460 -3 600
30 000
11 200
41 200
-20 778 -8 500
155 800
678 328
4 300
pénzügyi műveletek bevételei
1 000
1 000
1 000
rendkívüli bevétel
15 000
15 000
15 000
értékcsökkenési leírás
20 300
mindösszesen
694 328
üzleti terv 2014 - szöveges.doc
38 100
522 528
-20 300 522 528
171 800
694 328
0
663 611
Tájékoztatásul a 2014 évi tervnek megfelelő bontásban a 2013 évi – mérleggel még alá nem támasztott – kimutatás: ezer Ft megnevezés
Út-, járda-, hídfenntartás Közterület fenntartás, parkgondozás
kiadás
bevétel
bevétel
bevétel
bevétel
eredmény
bevétel
nettó
nettó
nettó
nettó
önkormányzattól
nettó önkormányzattól
bruttó önkormányzattól
üzemeltetésre
egyéb
egyéb
összesen
131 553
64 116
50 055
114 959
107 708
Téli köztisztaság
78 559
78 559
Köztisztaság
114 232
111 870
Rágcsálóirtás
2 800
2 800
Vízkár elhárítás
15 450
7 000
Temetők üzemeltetése
30 400
Fizető parkolók működése
üzemeltetésre
114 171
-17 382
81 427
10 450
118 158
3 199
136 789
78 559
99 770
2 362
114 232
142 075
2 800
3 556
7 788
-7 662
33 500
33 500
3 100
23 450
49 500
49 500
26 050
Piac-vásárok üzemeltetése Informatikai rendszer működtetése
31 245
54 775
54 775
23 530
2 780
22 123
-1 565
Közfoglalkoztatás
36 200
24 840
34 174
-2 026
Közvilágítás
96 000
Gyepmesteri tevékenység Egyéb városüzemeltetési és fel nem osztott költségek
3 600 63 250
Gépjárművek üzemeltetése
9 450
összesen
774 836
23 688
788
19 343 9 334 96 000
96 000
8 890
24 566
121 920 -3 600
30 000
517 396
60 177
18 950
48 950
-14 300
106
106
-9 344
197 263
774 836
0
38 100
657 093
Bevételek (az első oldali kimutatást részletezve): Az önkormányzat felé a városüzemeltetési célú kiadásainkat számlázzuk, az önkormányzat költségvetésében meghatározott bontásban és előirányzatnak megfelelően. Az önkormányzat megbízásából végzett tevékenységeinkben a lakosságtól, vállalkozásoktól összességében 155.800 eFt bevételt várunk az alábbi területeken: Közterület fenntartás bevétele: Társaságunk engedélyezi az önkormányzati tulajdonú közterületek igénybevételét a vonatkozó helyi rendeletben meghatározott díjak ellenében rendezvények, kereskedelmi tevékenység, közműépítések, javítások esetén. A tervezett bevétel közel azonos az elmúlt évivel. Köztisztaság: Társaságunk a Netta-Pannonia Kft-vel közösen működteti a Környezetvédelmi Információs Irodát, melynek működési költségihez a tervezett összeggel járul hozzá. Temetők üzemeltetésének bevétele: A temetők üzemeltetését szabályozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a sírhelyek megváltásának, a sírhelyek kialakításával kapcsolatos temetőhasználatnak, a ravatalozók használatának, valamint a temetőben található vállalkozások bérletének díja képezi a bevételeinket. A bevétel várhatóan visszaesik, mert törvénymódosítás miatt a sírhelyek megváltása az eddigi 25 év helyett 10 évre is lehetséges, és tapasztalatunk szerint egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. A ravatalozó épületének felújítása alatt pedig nem számolhatunk a
rendeletben meghatározott bérleti díj bevétellel. Ennek megfelelően az elmúlt évinél alacsonyabb bevételt tervezünk. Fizető parkolás bevétele: A fizető parkolók bevétele az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól tervezhető, visszaesést vagy növekedést nem várunk. A parkolókat igénybe vevők fizetési fegyelme jónak mondható. Piacok, vásárok bevétele: Az ágazat bevételei az élelmiszer-, bolhapiac, és a havi vásárok helybiztosítási és helypénzéből képződnek. Az élelmiszer- és a bolhapiac kihasználtsága várhatóan az elmúlt évnek megfelelően teljes körű, azonban a havi vásároknál jelentős visszaesés tapasztalható, így az elmúlt évnél alacsonyabb bevételt terveztünk. Informatika bevétele: Az elmúlt években is próbáltuk kihasználni informatikus dolgozóink szaktudását, valamint kialakult kereskedelmi kapcsolatainkat, így ezen a területen a tavalyi évnek megfelelő bevételt terveztünk. Alaptevékenység egyéb bevételei: Továbbszámlázott közmű díjak, könyvelési tevékenység és egyéb továbbszámlázott költségek bevételét az elmúlt évi és ez évre is várható bevételek alapján terveztük. Feladatok, kiadások (az első oldali kimutatást részletezve): Társaságunk több telephellyel rendelkezik. (temetők, Csónakázó tó, piac, raktár, központ) A telephelyek közmű költségei, kisebb javítási költségek, egyéb üzemeltetési költségek jelentős kiadásokkal járnak. Ezeket a működési költségeket néhány éve a minimális szintre szorítottuk, és azon tartjuk. A városüzemeltetés nem közvetlenül vállalkozásba adott feladatait társaságunk saját kivitelezésben látja el, így a közterületek karbantartása során jelentős az anyag és üzemanyag költségünk. A saját kivitelezés ennek ellenére kedvezőbb az adott kisebb feladatoknál pénzügyi szempontból, mint egy vállalkozásnál megrendelt munka. A feladatokat év közben folyamatosan rangsoroljuk a rendelkezésre álló források és halaszthatóság összehangolásával. Út-, híd-, járdafenntartás: Városunk mintegy 130 km hosszú úthálózatát, 180 km hosszú járdahálózatát, valamint 19 db hídját kezeljük. A burkolat-fenntartási munkákat közbeszerzési eljárás alapján a Magyar Közút ZRT végzi. Jelentős tétel a jelzőtáblák folyamatos karbantartása, pótlása, javítása, a jelzőlámpák üzemeltetése, valamint a burkolatjelek évenkénti megújítása. Költségcsökkentés és a beavatkozás gyorsasága érdekében a téli időszakban keletkező balesetveszélyes kátyúk helyreállítását, valamint a jelzőlámpák üzemeltetését saját kivitelezésben végezzük. Az elmúlt évhez képest a kátyúzási munkákat jelentős mértékben alacsonyabb előirányzattal vettük figyelembe tekintettel arra, hogy a tél most nem okozott olyan mértékű károkat a burkolatokban. Az előirányzat közel öt millió forint értékben tartalmazza hegyi utak javítását az elmúlt évben még fel nem használt mintegy 1200 m 3 törmelékkel. Közterület fenntartás, parkgondozás: A munkát közbeszerzési pályázaton elnyert vállalkozó a tevékenységét részletes szerződés és felmérési naplók alapján végzi. A szerződés megkötésekor az önkormányzat anyagi helyzete nem tette lehetővé a város zöldterületének teljes körű gondozását, így e keretek között a frekventáltabb területek pázsitfelületének és növényzetének karbantartását végzik. A zöldterület-fenntartás tevékenységünk és a város azon területe, ahol a közhasznú és közcélú foglalkoztatás költségmegtakarítással jelentős eredményeket produkál. Városunk faállományának nagy része elöregedett, így – ahogy tapasztaljuk is – egyre nagyobb összeget kell fordítani a veszélyes ágak, fák gallyazására, kivágására.
A játszóterek játszószereinek és környezetének állapotát szigorú előírások szabályozzák. A játszószerek minősítése alapján jelentős számban vannak felújítandó, valamint olyan eszközök, melyek technológiai, vagy gazdasági szempontból nem újíthatók fel. Ezen eszközök javítása, elbontása társaságunk feladata. A közterületi faállomány valamint a játszóterek karbantartására ez évi üzleti tervünk alapján a korábbiakhoz képest jelentősebb összeget fordíthatunk. Csónakázó-tó: A Csónakázó-tó zöldfelületének, növényzetének gondozása társaságunk saját kivitelezésében történik. A tó környezetének gondozását végző, részben közhasznú brigád alkalomszerűen végez zöldterület-gondozási munkákat a Kaposvári úton, Sáncban, peremterületi temetőkben. Téli köztisztaság: A síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat társaságunk rendeli meg, ellenőrzi és irányítja. A munkavégzés során fokozottan ellenőrizzük a tényleges teljesítményt, a számláknak mellékletét kell képezzék azoknak a járműveknek a gépnaplói és menetlevelei, valamint a dolgozók nyilvántartása, melyek a munkában részt vettek. A tervezett előirányzat ez évben várhatóan az év végi téli köztisztasági feladatok elvégzésére is biztosít fedezetet. Köztisztaság: A parkgondozás mellett másik olyan tevékenység, amely alapvetően meghatároz egy városképet a köztisztaság. E szempontot figyelembe véve tartjuk fontosnak az Információs Iroda korábban részletezett működését, melynek legjelentősebb feladata a környezetkultúra fokozott és pozitív irányú alakítása, mert tapasztalhatjuk, hogy nem az a város szemetes, amelyet nem takarítanak, hanem ahol szemetelnek az emberek. A vállalkozó által szerződés szerint végzett munkákon túl a gondozásba nem vont területek köztisztasági feladatait az általunk alkalmazott közfoglalkoztatott dolgozók látják el. A tavaszi lomtalanítási akciót az üzleti tervünk nem tartalmazza, mert azt a köztisztasági feladatokat végző önkormányzati tulajdonú vállalkozás saját költségén végzi. Rágcsálóirtás: A közterületeken – zöldfelületek, csatornák – a rágcsálóirtási munkákat vállalkozóval végeztetjük. A vállalkozó az éves ütemezésnek megfelelően végzi a tevékenységét, azonban aktuálisan felmerülő feladatokat is elvégez az éves egyösszegű szerződés alapján. Vízkárelhárítás: A társaságunk kezelésében lévő vízfolyások, elválasztott rendszerű csapadékcsatornák, víznyelők és útárkok kézi munkával lehetséges karbantartását saját kivitelezésben, míg a gépigényes feladatokat vállalkozók bevonásával végezzük. Temetők üzemeltetése: A temetők karbantartását, gondozását társaságunk – a Csónakázó-tóhoz hasonlóan – saját kivitelezésben és gépekkel, saját illetve közfoglalkoztatás keretében végzi. Az itt található fák a város többi fájához hasonlóan jelentősen elöregedtek és betegek, melynek következtében pl. az elmúlt évben soron kívül jelentős pénzügyi felhasználást igénylő fakivágási munkákat kellett végeztetnünk. A beteg fáknak csak töredékét tudtuk eltávolítani, illetve visszavágni, így várhatóan hasonló nagyságrendű ráfordítást kíván e feladat. Az önkormányzat részére temetőgazdálkodási program javaslatot készítünk. Részben az eddig nem használt temetkezési helyek használatba vonásával, részben a temetkezési szokások megváltozása miatt várhatóan hosszútávon használható a Tripammer úti temető bővítés nélkül. Fizető parkolás: A fizető parkolók üzemeltetését az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően végezzük. Kiadásaink jól tervezhetőek, a rendszer szoftverkövetését, napi karbantartási, energia felhasználási költségeket és a személyzet bérköltségét tartalmazzák.
Piacok, vásárok: Társaságunk üzemelteti a Csarnok Üzletházban az élelmiszerpiacot, valamint a heti és havi vásárokat. A kiadások a napi működést biztosítják. Közfoglalkoztatás: A foglalkoztatás azokon a területeken történik, melyek karbantartására – peremterületek, köztisztaság, parkfenntartás, Csónakázó-tó, temető – nem rendelkezünk vállalkozóval kötött szerződéssel. A foglalkoztatottak állománya nehezebben kezelhető, mint egy vállalkozó, azonban a város e tevékenység csak részbeni finanszírozásával jelentős költséget takarít meg, továbbá az addig nem gondozott közterületek megjelenésének javulása szemmel látható. Üzleti tervünk készítésekor még nem ismertek a 2014 évi foglalkoztatási és pénzügyi lehetőségek, így tervünk nem tartalmazza az erre vonatkozó adatokat. A foglalkoztatás nélkül a városüzemeltetési feladatok ellátásában jelentős visszaesés lenne. Közvilágítás: Az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján fizetjük a szolgáltatás díját. Az aktív elemek (lámpatestek) az önkormányzat tulajdonában vannak, karbantartásuk vállalkozásba adására a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Gyepmesteri tevékenység: A gyepmester társaságunk alkalmazottja, és költségtérítéssel a saját járműveivel végzi a tevékenységet. Az ügyelet folyamatos, mind éjszaka, mind a hétvégeken és ünnepeken elérhető dolgozónk. A gyepmesteri telep elavult, megközelítőleg sem felel meg az EU-s szabványoknak – továbbá jogszabályi kötelezettség is van –, így célszerű a rendszert új alapokra helyezni. Egyéb városüzemeltetési és fel nem osztott költségek: Az üzleti terv első oldalán bemutatott ágazati bontás társaságunk főbb tevékenységeit részletezi. Az ágazatokra – annak érdekében, hogy ne torzuljanak a ráfordítások – nem minden bérköltséget terheltünk rá. Továbbá a csatolt Eredményterv táblázat anyagköltségeinek, igénybe vett szolgáltatások költségeinek a rendszeres napi működést biztosító előirányzatai, és az egyéb ráfordítások szintén nem kerültek az ágazatok közt felosztásra. Gépjárművek üzemeltetése: Társaságunk 8 kisteherautóval és 2 személygépjárművel látja el a feladatait. Tervezett beruházások: Eszközök, járművek, gépek beszerzésére évek óta nem volt lehetőségünk. Az alábbi fejlesztési igények előirányzatát az önkormányzat 2014 évi költségvetési rendelete tartalmazza: Társaságunk gépjárművei egy kivétellel kilenc évnél idősebbek, és jóval százezer kilométer feletti futásteljesítményűek. Tervezzük két darab jármű beszerzését úgy, hogy a meglévőek közül a legnagyobb javítási ráfordítást igénylőktől megválunk. E célra 7.112,- eFt-ot kérünk biztosítani az önkormányzattól. Fokozódik az igény az urnás temetések iránt, így bővíteni szükséges a Tripammer utcai temetőben az urnafalat és az urnasírokat. 40 férőhelyes urnafal, és 20 urnasír bővítését tervezzük. Az ehhez szükséges forrás 2.096 eFt. A vállalkozásba adottak mellett jelentős nagyságrendben végzünk saját kivitelezésben parkgondozási feladatokat. (Csónakázó tó, temetők, peremterületek). Ehhez jelenleg kisméretű fűnyírók, magas gazvágók, 1 db Kubota fűnyíró traktor, 1 db kistraktor pótkocsival áll rendelkezésünkre több éves elhasznált állapotban. Az eszközöket folyamatosan karbantartjuk, azonban jelentős az igénybevételük.
A feladatok ellátásához szükséges lenne: 5 db magas gazvágó 1.250,- eFt 10 db benzines fűnyíró 850,- eFt 1 db Kubota fűnyíró traktor 7.000,- eFt 1 db MTZ kistraktor utánfutóval 8.200,- eFt 1 db tuskómaró gép 3.800,- eFt 1 db nagyteljesítményű szivattyú + 1 m3 –es tartály a belvárosi növényzet öntözéséhez 600,- eFt A fenti eszközök árai csak konkrét ajánlatkérés után pontosíthatók, és összességében meghaladják az önkormányzat költségvetésében e célra előirányzott 20.701,- eFt-ot, azonban beszerzés során reményeink szerint csökkenhet az összeg.
Nagykanizsa, 2014. 03. 10.
Gáspár András vezérigazgató
14653931-6832-599-20 Statisztikai számjel 20-10-040268 Cégjegyzék száma
VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 35.
Üzleti tev 2014.
Keltezés:Nagykanizsa, 2014. március 10.
P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Oldal 1
20-10-040268 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEGTERV Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások
52
Előző év(ek) módosí-tásai
Előző év c 61940 2192
d 0 0
1391 801
59748 13367 28776 17108
Terv e 89670 2170
1320 850
0
497
87500 15000 56000 16500 0
0
0
0
126681 3494 3107
0 0
96350 450
387 5964 4926
200 0
6000 4500
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Eszközök összesen
Keltezés: Nagykanizsa, 2014. március 10.
1038 0
0
117223 338 116885 599 214 385
0
189220
0
0
1500 0
90350 350 90000 550 150 400
186570
20-10-040268 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEGTERV Források (passzívák) Sorszám a
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Terv módosí-tásai e d
53
D. Saját tőke
5888
54
I. JEGYZETT TŐKE
5200
55 56
0
5731 5200
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
57
III. TŐKETARTALÉK
15884
15884
58
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
-64169
-64326
59
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
48286
48973
60
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
61
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
62
E. Céltartalékok
63
Céltartalék a várható kötelezettségekre
64
Céltartalék a jövőbeni költségekre
65 66 67 68 69 70 71 72
0
145933
0
120339
0
0
0
0
0
0
145933
0
120339
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Postaköltség Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból
75
Beruházási és fejlesztési hitelek
76
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77 78
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
79
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
80
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
82
ebből: az átváltoztatható kötvények
83
Rövid lejáratú hitelek
84
Vevőktől kapott előlegek
85
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
86 87
Váltótartozások
88
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
89
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
91
0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
74
90
0
Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
73
81
687
0
0
122003
97339
23930
23000
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása
37399
60500 8000
8177
12500 40000
92
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
93
Halasztott bevételek
27674
94
Források összesen
189220
Keltezés: Nagykanizsa, 2014. március 10.
0
1548
0
186570
VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT NAGYKANIZSA ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35. BEVÉTELI TERV 2014. ÉV
2014. Számla szám
9. 91. 911. 9111 9112 9113 912. 913 9131 9132 915 916 917 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179 92 921 922 924 9241 9242 9243 9244 927
MEGNEVEZÉS TERV ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Temetők üzemeltetésének árbevétele Sírhely eladás árbevétele Temetői szolgáltatás árbevétele Temetői létesítmények bérleti díja Parkolási díj árbevétele Számítástechnikai szolgáltatások Számítástechnikai eszközök értékesítése Számítástechnikai szolgáltatások Piacok, vásárok árbevétele Csónakázótó egyéb árbevétele Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei Út-, járda-, hídfenntartás Közvilágítás Köztisztaság Parkgondozás Informatikai rendszer üzemeltetés Egyéb városüzemeltetési költségek Téli hómunka Rágcsáló irtás Vízkárelhárítás ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Közterület hasznosítás árbevétele Továbbszámlázott költségek árbevétele Környezetvédelmi iroda Áram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele Továbbszámlázott telefonköltség Egyéb továbbszámlázott költségek
694 328 651 928 29 500 19 100 1 550 8 850 47 000 3 000 1 800 1 200 49 700 200 522 528 60 000 98 000 119 638 127 300 19 340 30 000 50 000 2 800 15 450 23 400 1 000 9 700 9 700 2 500 2 000 200 5 000
96. 963 9637 97
Számviteli szolgáltatás bevétele EGYÉB BEVÉTELEK A mérlegkész. időp. pénzü. rendezett, bevétel Parkolási pótdíj PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
974
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
98
RENDKÍVÜLI BEVÉTEL
1 000 15 000
9894
Fejlesztési célú pénzeszközből megvalósított beruházások értékcsökkenésével megegyező összeg
15 000
Keltezés: Nagykanizsa, 2014. március 10.
Oldal 4
3 000 3 000 3 000 3 000 1 000
VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT NAGYKANIZSA ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35. EREDMÉNYTERV 2014. ÉV 2014.
Számla szám
MEGNEVEZÉS TERV
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. EGYÉB BEVÉTELEK III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK 51. ANYAGKÖLTSÉG 511 Vásárolt anyagok költségei 5111 Építési anyagok 5112 Gépalkatrészek 5113 Irodaszerek, nyomtatványok 5114 Számítástechnikai anyagok 5115 Tisztítószer 5116 Villanyszerelési anyagok 512. Anyagi eszközök költségei 5121 Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök 5122 Berendezések, felszerelések költsége 5123 Védőruha, munkaruha költsége 5125 Közterület berendezései 513. Egyéb anyagköltség 5131 Gázolaj 5132 Benzin 5133 Védőital 5139. Egyéb fenntartási anyag-vásárlás 514 Energiafelhasználás költségei 5141 Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei 5142 Vízfelhasználás költségei 5143 Villamos energiafelhasználás költségei
675 328 3 000 25 498 4 450 1 000 800 1 200 300 150 1 000 748 400 150 180 18 12 200 3 000 4 000 200 5 000 8 100 2 800 3 300 2 000
52.
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
521 522 5221 5222 5223 5225 523. 5231 5232 5233 52332 5234 52341 52342 524. 525 526 527. 5271. 5272. 5274
Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Épület bérleti díjak Telefon bérleti díj Egyéb bérleti díj Fénymásoló bérleti díj Karbantartási költségek Program karbantartás Gépjárművek karbantartása Gépek, berendezések karbantartása Egyéb gépek berendezések Épületen végzett javítások Épületkarbantartás Építmény karbantartás Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás, továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek Postai és távközlési sz. nyomdaköltség Postaköltség Telefonköltség Internet előfizetés
1 000 8 710
5275 528 5282 5283
Nyomdai költségek Könyvviteli szolgáltatás költségei Könyvvizsgálói díj Szoftverkövetés, támogatás
180 4 300 800
51 560
7 500 600 10 600 9 550 1 650 3 000 2 400 2 400 2 500 800 1 700 600 200 100 3 080 400 2 000 500
3 500
Oldal 5
529. 5291 5292 5293 5294 5295 5296
Egyéb igénybe vett szolg. költségei Takarítás költségei Napilapok, szakkönyvek előfizetése Jogi képviselő Munka-, és vagyonvédelem költségei Foglalkozás egészségügyi ellátás
24 020 11 000 50 720 1 000 300
Szemétszállítás költsége
10 000
Tagsági, kamarai díjak 5297 5298 Folyékony hulladék szállítás Egyéb igénybe vett szolgáltatások 5299 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531 Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak 532. Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 533 Biztosítási díjak 814-815 ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT. 814 Eladott áruk beszerzési értéke 815 Közvetített szolgáltatások 8151 Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás 81511 Utak üzemeltetése 81512 Közvilágítás 81513 Köztisztaság 81514 Parkfenntartás 81515 Informatikai szolgáltatások 81517 Hóeltakarítás 81518 Vízkárelhárítás 81519 Rágcsáló irtás 8152 Egyéb továbbhárított szolgáltatások IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 54 BÉRKÖLTSÉG Bérköltség 541 542 Megbízási díj 543 Tiszteletdíj 56. BÉRJÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó 5611. V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 572 Használatba vételkor egy össz. elsz. ÉCS VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 861 Értékesített tárgyi eszközök könyv. értéke 867 Adók, illetékek 8671 Költségvetéssel elszámolt adók 8672 Önkormányzattal elszámolt adók VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Keltezés: Nagykanizsa, 2014. március 10.
Oldal 5
300 50 600 3 950 150 3 000 800 438 440 1 800 436 640 433 640 45 000 98 000 115 000 94 000 19 340 50 000 9 500 2 800 3 000 519 448 120 960 112 000 8 000 960 31 000 31 000 151 960 20 000 300 20 300 2 620 2 400 220 2 620 -16 000 1 000 1 000 -15 000 15 000 15 000 0 0
