NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ MĚSTA
ÚČET
HRANICE
za rok 2011
Vyvěšeno: 3. 4. 2012 Sejmuto: Schváleno: Miroslav Picka starosta města
1
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá finanční odbor závěrečný účet Města Hranice za rok 2011. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, kde podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 25/2000. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 104/10 ze dne 16.12.2010 schválilo rozpočtové provizorium na r. 2011. Rozpočet na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem města dne 17.2.2011 usnesením č. 15/11. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Z těchto důvodů zastupitelstvo schválilo na svých zasedáních 6 rozpočtových opatření. Plánované skutečné příjmy pro r. 2011 byly schváleny ve výši 29,229.896,-- Kč. Výdaje pro r. 2011 včetně úhrady úvěru v částce 1,040.400,-- Kč byly schváleny ve výši 29,229.896,-- Kč. Takto sestavený rozpočet byl schválen. Skutečné příjmy a výdaje r. 2011 tř. 1 tř. 2 tř. 3 tř. 4 tř. 8
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování
CELKEM PŘÍJMY KONSOLIDACE
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
18,941.000,00 7,180.000,00 2,170.000,00 938.896,00
19,413.200,00 7,753.751,00 1,747.100,00 1,744.478,00 16,421.000,00
19,007.627,05 7,725.418,17 1,635.563,00 5,905.257,30 13,213.806,97
29,229.896,00
47,079.529,00
47,487.672,49
200.000,00
200.000,00
4,361.649,30
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
29,092.896,00
46,879.529,00
43,126.023,19
Tř. 5 Tř. 6 Tř. 8
24,434.496,00 3,755.000,00 1,040.400,00
26,162.829,00 19,876.300,00 1,040.400,00
28,852.585,19 17,594.687,30 1,040.400,00
29,229.896,00
47,079.529,00
47,487.672,49
200.000,00
200.000,00
4,361.649,30
46,879.529,00
43,126.023,19
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování
CELKEM VÝDAJE KONSOLIDACE VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
29,092.896,00
Stavy peněžních prostředků u bankovních ústavů k 31. 12. 2011: Základní běžný účet 642.067,13 Kč Účet bytové správy 595.773,13 Kč Účet sociálního fondu 223.026,53 Kč Účet fondu rozvoje bydlení 360.464,48 Kč Dotační účet – Kostelní nám. 8.436,85 Kč Dotační účet – Masarykovo nám. 98,88 Kč ZBÚ – Masarykovo nám. 5.175,23 Kč Splátky půjček a úvěru: - Komerční banka Cheb - v r. 2011 činily splátky úvěru 1,040.400,-- Kč (86.700,-- Kč měsíčně). Úvěr byl poskytnut v r. 2001 ve výši 15,000.000,-- Kč na plynofikaci a kanalizaci obce. Zůstatek k 31. 12. 2011 je 4,596.000,-- Kč. Ukazatel dluhové služby za rok 2011 byl 4,64 %.
2
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně: V roce 2011 přijalo město Hranice příspěvky a dotace na tyto akce: Prostřednictvím Karlovarského kraje: Literární soutěž pro žáky ZŠ – 3.500,00 Kč – vyčerpáno 3.500,00 Kč Na výdaje jednotek SDH – věcné vybavení SDH 19.200,00 Kč – čerpáno 19.200,00 Kč - odborná příprava SDH 2.085,00 Kč – čerpáno 2.085,00 Kč - zásahy SDH mimo území 5.172,00 Kč – čerpáno 5.172,00 Kč Povalový chodník – 30.000,00 Kč – čerpáno 30.000,00 Kč Ministerstvo kultury: Obnova cihlové části ohradní zdi (hřbitov) – pokračování prací – 100.000,00 – čerpáno 100.000,00 Kč S Úřadem práce v Chebu byla podepsána smlouva na veřejně prospěšné práce. Výše dotace v r. 2011 činila 635.625,00 Kč.
Město Hranice v r. 2011 obdrželo: Finanční dary Na výsadbu květin a veřejné zeleně – 98.040,-- Kč Částka ve výši 8.540,-- Kč převedena z r. 2010. Vyčerpáno 50.502,00 Kč. Zůstatek ve výši 47.538,00 Kč převeden do r. 2012. Oprava kulturního zařízení BESEDA – na opravu střechy, fasády a výměny části oken – 500.000,00 Kč – vyčerpáno 500.000,00 Kč zametací vůz – 50.000,00 Kč - příspěvek na spoluúčast města Hranice v rámci schválení žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí – převedeno do r. 2012 oprava mobiliáře – 20.000,00 Kč – čerpáno 16.391,00 Kč. Zůstatek 3.609,00 Kč převedeno do r. 2012. povalový chodník – 4.100,00 Kč – čerpáno 4.100,00 Kč 30.000,00 Kč – čerpáno 30.000,00 Kč oprava schodiště před ZŠ – 3.000,00 Kč – čerpáno 3.000,00 Kč
Město Hranice v r. 2011 poskytlo tyto příspěvky: Usn. RM č. 368/10 – Český svaz včelařů Aš – 1.000,-- Kč (léčba včelstev) Usn. RM č. 341/11 - TJ Ohara Studánka – 10.000,00 Kč (odměna za postup)
3
Usn. RM č. 327/10 – TJ Ohara Studánka – 30.000,00 Kč (příspěvek na činnost) Usn. RM č. 372/10 – TJ Jiskra SU Hranice – 65.000,-- Kč (opravy a úpravy) Usn. RM č. 247/11 – TJ Jiskra SU Hranice – 3.000,00 Kč (financování turnaje) Usn. RM č. 68/11 – Myslivecké sdružení HUBERT Hranice – 4.538,-- Kč (provozní výdaje) Usn. RM č. 274/11 – Rada rodičů při ZŠ Hranice – 1.000,-- (příspěvek na akci Pohádkový les) Usn. RM č. 27/11 - Farní sbor českobratrské církve evangelické Aš – 20.000,-- (příspěvek na opravu střechy evang. kostela v Hranicích) Usn RM č. 373/10 – Pavel Novotný Aš – 20.000,00 Kč – OPEN AIR Usn. RM č. 76/11 – Agentura T-team Aš – 10.000,00 Kč – oslavy osvobození Usn. RM č. 224/11 – Občanské sdružení Žlutice 2000 o. s. – 7.000,00 Kč – kulturní akce Usn. RM č. 90/11 – Zájmový kroužek Berušky – 2.000,00 Kč (příspěvek na činnost) Usn. RM č. 408/11 – OSV Studánka – 3.000,00 Kč – akce Vánoční setkání Usn. RM č. 371/11 – SPCCH – 1.000,00 Kč – Den seniorů Usn. RM č. 468/11 – Občanské sdružení Babybox - 1.000,00 Kč
V r. 2011 byly vynaloženy finanční prostředky na tyto opravy a akce: Rekonstrukce bytového domu Husova čp. 416 – 1,987.081,00 Kč Rekonstrukce střechy čp. 435 – 105.834,00 Kč Rekonstrukce střechy, výměna oken a fasáda BESEDA – 544.945,00 Kč Revitalizace Masarykova nám. – 7,191.969,00 Kč (úvěr. sml. – schváleno ZM č. usn. 58/11) Revitalizace Kostelního nám. – 3,629.727,00 Kč (úvěr. sml. – schváleno ZM č. uns. 94/11) Výměna vrat hasičská zbrojnice – 55.890,00 Kč Rekonstrukce ohradní zdi hřbitov – 179.323,00 Kč Zhotovení povalového chodníku – 64.100,00 Kč Oprava vchodových dveří ZŠ – 193.637,00 Kč Oprava střechy ZŠ – 676.798,00 Kč Modernizace výdejny MŠ – 166.008,00 Kč Oprava střechy čp. 425 – 118.083,00 Kč Za zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti v rámci OPŽP – bylo uhrazeno CTS corp., s.r.o. 18.000,00 Kč. Za technický dozor „Výdejna MŠ“ zaplaceno Ing. Sobotkovi 24.000,00 Kč. Okr. hospodářské komoře za poradenství uhrazeno 78.880,00 Kč. Ing. Arch. V. Zůnovi za zhotovení projektové dokumentace Rozhledna Hranice zaplaceno 79.992,00 Kč.
Náklady na odpady - 2011 Sběr a svoz KO Uložení odpadu Sběrný dvůr Separovaný odpad
1,407.662,-- Kč 289.751,-- Kč 347.600,-- Kč 103.347,-- Kč
CELKEM
2,148.360,-- Kč
Na poplatcích od obyvatel za likvidaci komunál. odpadu bylo vybráno 835.887,-- Kč.
4
Stav účelových fondů Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu tvoří převážně splátky poskytnutých půjček a výdaje tvoří převážně poskytnuté půjčky. Počáteční stav účtu k 1. 1. 2011 2,090.104,74 Kč Příjmy 2011: Splátky půjček – fyz. osoby 315.725,90 Kč Splátky půjček – práv. osoby 180.988,10 Kč Úroky 43.538,64 Kč Celkem:
540.252,64 Kč
Výdaje 2011: poskytnuté půjčky – fyz. osoby Město Hranice – bytový fond Částečná vratka dotace – čp. 416 poplatky KB
82.562,-- Kč 185.289,-- Kč 2,000.000,-- Kč 2.041,90 Kč
Celkem: Zůstatek účtu k 31. 12. 2011
2,269.892,90 Kč 360.464,48 Kč
Fond rozvoje bydlení se řídí směrnicí č. 3/2010.
Sociální fond Počáteční stav účtu k 1. 1. 2011 Příjmy 2011: splátky půjček Úroky KB Finanční vypořádání 2010 Tvorba SF 2011
293.102,28 Kč 71.500,00 Kč 1.031,85 Kč 14.664,00 Kč 65.334,00 Kč
Celkem:
152.529,85 Kč
Výdaje 2011: poskytnuté půjčky Poplatky KB čerpání fondu dle vnitřních zásad
110.000,00 Kč 612,60 Kč 111.993,00 Kč
Celkem:
222.605,60 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2011
223.026,53 Kč
5
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Hranice za r. 2011 Mateřská škola Hranice Hospodaření MŠ za rok 2011: V Kč Hlavní činnosti Provozní dotace
4,046.736,00
Vlastní výnosy
878.104,00
Ostatní příjmy
506.911,00
Celkové náklady Výsledek hospodaření
5,399.729,00 32.022,00
Výsledek hospodaření MŠ Hranice za r. 2011 byl schválen RM dne 14.3.2012 usn. č. 115/12. V r. 2011 Město Hranice uhradilo neinvestiční dotaci Městu Aš ve výši 40.875,-- Kč za děti navštěvující MŠ v Aši. V r. 2011 proběhla modernizace v prostorách MŠ: např. výměna podlahových krytin, výměna kuchyňské linky, instalace žaluzií, výměna věšáků, bezpečnostních zámků, oken, rekonstrukce sociálních zařízení a výdejny v jídelně. Základní škola Hranice Hospodaření ZŠ za rok 2011: V Kč Hlavní činnosti Provozní dotace 9,165.880,00 Vlastní výnosy
97.822,00
Ostatní příjmy
663.385,00
Celkové náklady Výsledek hospodaření
9,644.750,00 282.337,00
Výsledek hospodaření ZŠ Hranice za rok 2011 byl schválen RM dne 14.3.2012 usn. č. 114/12. V r. 2011 Město Hranice uhradilo neinvestiční dotaci Městu Aš a Městu Cheb za dojíždějící žáky ve výši 70.892,-- Kč. V r. 2011 získala ZŠ od sponzorů dary v hodnotě 71.000,00 Kč na nákup skleníku, softwaru a ozvučovací techniky. Dále je škola zapojena do projektu EU peníze školám, ze kterých čerpá finance na tvorbu DUMů a pomůcky pro školu. Částka přesahuje 900 tis. korun. Ve spolupráci s městem vypracovala škola dokumentaci k žádosti Škola pro udržitelný rozvoj a při rozdělování financí byla úspěšná. V r. 2011 se podařilo opravit střechu, vyměnit staré vodovodní potrubí a vyměnit vstupní dveře do budovy.
6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2011 Přezkoumání hospodaření města za rok 2011 provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření obce odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, příp. dalším předpisům upravující hospodaření obce. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 zní: Při přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání hospodaření města Hranice za rok 2011 nebyla zjištěna rizika dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření města Hranice za r. 2011 byly zjištěny dle ustanovení § 10 odst. 4b) zákona č. 420/2004 Sb., následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního samosprávního celku 26,40 % b) podíl závazků na rozpočtu územního samosprávního celku
28,95 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města
0,50 %
Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2011 Rozvaha Města Hranice k 31. 12. 2011
V Hranicích dne 29. 3. 2012
Vypracovala: Pallová Věra Poláková Miroslava
Miroslav Picka Starosta
7
