Odbor finanční
Zastupitelstvo města Dne 15.6.2016
Návrh Úprava rozpočtu 5. rozpočtové opatření
Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: Ing. Ivana Polenová – vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Polenová Ivana – vedoucí finančního odboru Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2016 – 5. rozpočtové opatření.
Podpis předkladatele:
Podpis starosty: Podpis tajemníka:
Důvodová zpráva. Popis problému: Návrh úpravy rozpočtu z důvodu přijatých dotací a dále z návrhů odborů. Úpravy rozpočtu : 1) Příjmová část – účelová dotace na sociální práci ve výši 1 182 tis.Kč s ÚZ 13013, která se projeví ve stejné výši ve výdajové části rozpočtu města – mzdy, sociální a zdravotní pojištění. 2) Příjmová část – účelová dotace na sociálně právní ochranu dětí navýšení o 125 tis.Kč z částky 1795 tis.Kč na 1920 tis.Kč – navýšení se projeví ve výdajové části rozpočtu položka mzdy,sociální a zdravotní pojištění. 3) Příjmová část – účelová dotace na veřejně prospěšné práce – školní dohled od Úřadu práce o 72 tis.Kč se projeví v navýšení položky mzdy,sociální a zdravotní pojištění. 4) Město obdrželo avízo o přidělení dotace ze SFŽP doplatek na akci zateplení kina ve výši 70 tis.Kč. Akce je již zaplacena. 5) Příjmová část dotace na Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení z programu Efekt z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 1 627 tis.Kč. 6) ORG 5038 Komunikace Na Výsluní 500 tis. Kč V rozpočtu města pro rok 2016 je na investiční akci na výstavbu komuniklace v ulici Na Výsluní počítáno s částkou 500 tis. Kč. Při zadání této investiční akce bylo zřejmě počítáno jen s úpravou stávajícího povrchu. Po zpracování výkazu výměr a ocenění rozpočtu vycházela předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 1,503.833,58 Kč bez DPH. Stavební práce zahrnují, likvidaci dešťových vod ze zpevněné komunikace do vsakovacích drenů, odstranění a odvoz stávajících panelů, odfrézování asfaltové vozovky, která je napojena na ul. Na Mlíčníku, kompletní konstrukční skladbu pod vozovku a komunikaci ze zámkové dlažby. Na vjezdu s ulice Na Mlíčníku bude v konstrukci vozovky proveden zpomalovací pás. Dle výběrového řízení, které bude předloženo na jednání ZM spolu s úpravou rozpočtu následně po projednání ve finančním výboru je cena stavebních prací 883.891,05 Kč bez DPH a 1,069.508,20 Kč včetně 21% DPH. Dále musíme počítat se státním archeologickým dozorem, který bude muset být proveden. Vzhledem k tomu, že komunikace se nenachází v rcheologicky zajímavém území předpokládáme jen základní archeologický průzkum. Částka by tedy neměla přesáhnout 10.000,-Kč. Celkem tedy je nutné navýšit tuto investiční akci o 580 tis. Kč. Žádáme Vás proto o projednání uvolnění této částky z rezervního fondu. název akce Komunikace Na Výsluní
rozpočet 500
upravený rozpočet 1 080
úprava +580
7) Křižovatka u bývalé prádelny Jedná se o křižovatku na Sídlišti v ulici Okružní mezi školkami u bývalé prádelny. V roce 2014 skončila výstavba komunikace u MŠ Pampeliška před touto křižovatkou a při opravě
vodovodu byla pravá část křižovatky překopána. Přímo u křižovatky jsou dvě parkovací plochy, jedna pro bývalou prádelnu č.p. 1517, která nyný slouží jako bytový dům a druhé parkoviště, které je pro dům č.p. 1493. Celkem by se jednalo o opravu cca 450m2 plochy komunikace a parkovacích stání. Odhadované náklady na tuto akci by byly cca 675 tis. Kč. Oprava křižovatky by spočívala v odfrézování vozovky, osazení obrubníků a zpevnění parkovacích stání vegetační dlažbou. Jedno parkovací stání před č.p. 1517 je vyhraženo pro držitele ZTP, to bude provedeno ze zámkové dlažby. Na opravu této křižovatky a parkovacích stání navrhujeme uvolnit finnční prostředky z rezervního fondu. název akce rozpočet Křižovatka ul. Okružní u č.p. 1517 0
upravený rozpočet 675
úprava +675
8) ORG 2603 Údržba nemovitého majetku ze 400 tis. Kč na 470 tis.Kč V roce 2015 měla být provedena instalace nápisů na budově kina a osvětlení. Bohužel se tyto práce přesunuly až do roku 2016. V rozpočtu města už není vyčleněna samostatná položka na stavební práce na kině a tak byly výše uvedené práce zaplaceny z položky „Údržba nemovitého majetku“. Rozpočet města se na základě dodatku č.1 (uzavřeného se SFŽP) který byl projednán v ZM dne 11. 5. 2016 na zateplení kina navýší o 70 tis. Kč. Tyto prostředky mohou být na straně výdajové přesunuty do položky ORG 2603. prosíme, tedy o schválení tohoto přesunu. 9) Odbor sociální používá automobil Fabia od firmy ŠkoFIN na splátky, měsíční splátka činí 5964,40 Kč až do 24.10.2018. Protože město má dočasně volné finanční prostředky a úrokové sazby jsou minimální je navrženo zrušit smlouvu a doplatit kupní cenu ve výši 155 tis.Kč a tím ušetřit. 10) Žádost na Finanční výbor na projednání žádosti o navýšení rozpočtu na doplnění chybějícího VO z rezervního fondu o 1.000.000,-Kč Jedná se o položku: OddPa: 3631 Položka: 6121 Org: 4823 O navýšení žádá kancelář úřadu z důvodu informace o kladném vyřízení podané žádosti o dotaci z Programu EFEKT 2016 vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Níže přikládám email od Ing. Jany Sedláčkové, kde se píše o doporučení našeho projektu k financování. Dále je zde informace, že z důvodu velkého převisu žádostí bylo komisí rozhodnuto o snížení % uznatelných nákladů, na které se bude poskytovat dotace, a to na 50 %. Celkové projektové náklady na zakoupení a samotnou výměnu světel, včetně financování Energetického auditu jsou odhadovány na ca 3,3 mil Kč. Výše schválené dotace je ca 1,6mil. Kč. V rozpočtu na rok 2016 počítalo město s investicí 0,7 mil. Korun. Pokud se město rozhodne dotaci přijmout, bude třeba navýšit výše zmiňovanou položku Org. 4823 o 1milion Kč, aby bylo zajištěno spolufinancování projektu. Dále přikládám samotnou žádost o dotaci, která byla podaná v únoru letošního roku. V příloze této žádosti zasílám také Energetický posudek, který byl součástí žádosti a který ukazuje, kde by mělo dojít k výměně svítidel, za jaký typ a jaká bude konečná úspora. Jedná se o svítidla napojená na rozvaděče: RV01 – Sídliště/Okružní RV02 – Sídliště + ČSA + Uzavřená RV06 – Přemyslova + Husovo náměstí RV020 – Družstevní + Lidická
Z důvodu zpětné prokazatelnosti úspory jsme museli světla rozdělit na okruhy v rámci oddělených rozvaděčů. Předem děkuji za projednání Olga Vlastová MSc. Projektový manažer EMAIL OD ING. JANY SEDLÁČKOVÉ: Vážená paní/Vážený pane, obracím se na vás jako na kontaktní osobu ve věci podané žádosti o podporu v aktivitě B.1 – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Dovolujeme si vás předběžně informovat, že dne 9. května 2016 zasedala Hodnotitelská komise a hodnotila žádosti o podporu doručené do této aktivity. Vzhledem k velkému počtu došlých žádostí a ke snaze o uspokojení co největšího množství z nich rozhodla komise o snížení % uznatelných nákladů, na které se bude poskytovat dotace, a to na 50 %. Díky tomuto opatření byla níže uvedená žádost doporučena k financování ze státního rozpočtu následovně: žadatel: Město Lysá nad Labem schválená výše dotace: 1 627 214,- Kč Oficiální dopis o schválení žádosti hodnotitelskou komisí s bližšími informacemi bude žadatelům rozesílána v průběhu příštího týdne. K urychlení následné administrace doporučujeme začít s přípravou výběrového řízení na realizátora díla. V případě, že by žadatel nesouhlasil s výší poskytnuté dotace a chtěl od dotace odstoupit, žádáme o co nejrychlejší informování pracovníků programu EFEKT tak, aby dotace mohla být poskytnuta jinému žadateli pod čarou. S pozdravem, Ing. Jana Sedláčková vedoucí oddělení programů na podporu úspor odbor energetické účinnosti a úspor T +420 224 852 118 M +420 702 151 298
[email protected] Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz www.mpo-efekt.cz 11) Žádost o převedení prostředků Byla nám na účet školy poukázána částka 855 000 Kč z rozpočtu města na vybavení suterénu pavilonu D. Z této částky jsme nevyčerpali 314 744 Kč. Žádáme o možnost využití této zbylé částky na výměnu šesti nefunkčních nebo zastaralých projektorů k interaktivním tabulím (cca 230000 Kč), protože v šesti třídách nemůžeme tuto interaktivní techniku používat vůbec nebo s velkým omezením a přitom už pracují učitelé s tzv. interaktivními učebnicemi. Cca 85 000 Kč by šlo na pořízení nejakutnějších kusů nového nábytku do některých kabinetů a tříd (např. uzamykatelné skříňky nebo police na portfolia dětí). Za vyřízení žádosti předem děkuji. Mgr. Marie Nováková ředitelka školy 12) Na tento rok bylo zastupitelstvem města schváleno na org.2995 tedy náklady spojené s dotacemi 300 tisíc korun. Jelikož některé faktury nestihly loni přijít, a tedy se platili až letos, chtěla jsem peníze z loňského roku převést do roku letošního v rámci první úpravy
rozpočtu. Z důvodu toho, že po většinu let byla tato položka vždy nedočerpána, tak se od převodu nakonec upustilo s tím, že pokud by bylo potřeba položku navýšit, požádá se zastupitelstvo města o navýšení. Jelikož FA z org. 2995 nechávám proplácet já, zasílám FV tedy seznam FA s krátkým popisem za co byla částka vynaložena. FA Maděra a Šípek………………………..12.150,- ……………. pravidelná roční údržba a revize TS NB_1269 dle smlouvy číslo 12401 (toto je na ČOV Labem, jelikož tato akce není zkolaudována, zůstává stále pod správou Kanceláře úřadu) Fa Ondřej Junek …………………………..36.300,- ……………. Interaktivní aplikace pro expozici v muzeu FA Otidea …………………………….……. 5x 1513,- ……………. Obsazené místo na profilu zadavatele (zde apeluji na vyčlenění samostatné položky do rozpočtu 2017) FA HK spol. s r.o. …………………………. 8.228,- ……………. Součinnost při reklamačním řízení na ulici Masarykova včetně vypracování posudku ohledně reklamovaných závad FA LK Advisory s.r.o. …………………… 8.894,- ……………. Vypracování Monitorovací zprávy v době udržitelnosti dle smlouvy o dílo (Stará Ves a Dolejší) FA STAVOKOMPLET – projekce …. 14.520,- ……………… Dotisk PD pro stavební povolení FA Way to Nature s.r.o. ……………….30.129,- …………….. Zpracování žádosti o dotaci MMR na Modulární dráhu Pumptrack FA LK Advisory s.r.o. …………………… 8.894,- ……………. Vypracování Monitorovací zprávy v době udržitelnosti dle smlouvy o dílo (Revitalizace historického centra) FA SEVEn Energy s.r.o. ……………….. 28.350,- …………….. Energetický posudek FA SEVEn Energy s.r.o. ……………….. 18.840,- …………….. kalkulace úsporných opatření FA Ing. J. Bárta……………………………. 19.000,- ………………vypracování vzorové ZD na zpracování PD FA LK Advisory s.r.o. …………………… 24.200,- ……………. Zpracování žádosti o dotaci Částka 300 tisíc jenom kopíruje poslední dvě schválené dotace a to BIKE TOWER a Hasiče. Bude třeba 160tis + DPH na BT a dále 30tisíc + DPH žádost pro hasiče a v případě získání dotace ještě spoluúčast na 130tisíc za studii + samozřejmě DPH. Olga Vlastová MSc. projektový manažer 13) Projektová dokumentace k domu čp.13 - v rozpočtu je schváleno 200 tis.Kč po výběrovém řízení je navýšení na 478 tis.Kč. REKAPITULACE ÚPRAV ve výdajích: Komunikace Na Výsluní Křižovatka Okružní u čp.1517 Údržba nemovitého majetku Mzdy na sociální agendy Mzdy na VPP školní dohled
rozpočet 500 0 400 1795 348
rozp. po úpravě 1 080 675 470 3102 420
rozdíl + 580 + 675 + 70 +1 307 + 72
PD čp.13 200 478 Příprava žádostí EU 300 600 Doplnění veřejného osvětlení - pořízení svítidel 700 3 327 z dotace v ulici Družstevní, Lidická,Sídliště,ČSA,Uzavřená,Husovo nám.Přemyslova Splátka úvěru doplatek kupní ceny automobilu Fabia 0 155 Financování použití rezervního fondu na úhradu navýšení výdajů Použití rezerv. fondu 580+675+300+1000+278+155 10 031
7 043
+ 278 +300 + 2 627 + 155
- 2 988
Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: Rozpočet byl schválen ZM dne 16.12.2015, úpravy v ZM 4x Návrh řešení: Schvaluje a doporučuje ZM ke schválení úpravu rozpočtu na rok 2016 – 5.rozpočtové opatření ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Stanovisko k návrhu: viz zápis z FV ze dne 30.5.2016. Vztah k rozpočtu: Úprava rozpočtu Celkové příjmy ve výši 193 485 tis.Kč, výdaje celkem 232 821 tis.Kč, zdroje z minulých let 47 245 tis.Kč, použití fondu rezerv ve výši 2 988 tis.Kč. Na Fondu rezerv po úpravě 7 043 tis.Kč.
Ing.Polenová Ivana vedoucí fin.odboru
