NÁVRH ROZPOČTU 2017
Projednáno v radě města: 30. 11. 2016 Bude zveřejněno: 01. 12. 2016 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 19. 12. 2016
Rozpočet města Slaného na rok 2017 je sestaven jako schodkový s celkovým deficitem ve výši 43.800,30 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytků hospodaření minulých let ve výši 53.249,80 tis. Kč, zapojením přebytku Fondu obnovy domů ve výši 707,5 tis. Kč. Ze zapojených přebytků hospodaření minulých let budou ještě hrazeny splátky již dříve přijatých úvěrů a to v celkové výši 6.557 tis. Kč. Návrh rozpočtu města na rok 2017 neobsahuje 2 významné položky. Je možné, že v průběhu roku 2017 bude nutné uhradit doplatek za výstavbu parkovacího domu (v průběhu soudního sporu nelze predikovat v jaké výši a zda bude případný doplatek) a úhradu za odkup majetku pro provozování vodohospodářské infrastruktury (v současné chvíli neznáme hodnotu odkupovaného majetku, bude vyčíslena na základě technicko-ekonomické analýzy). Pro případ, že bude nutné tyto položky zapojit do upraveného rozpočtu rozpočtovými opatřeními, si ponecháváme rezervu na bankovních účtech (viz tabulka č. 14). Zda budou tyto výdaje hrazeny zapojením přebytků hospodaření z minulých let, či jiným způsobem, rozhodne zastupitelstvo města. Celková bilance hospodaření města v roce 2017 je uvedena v tabulce č. 1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 332.990,70 tis. Kč a celkové výdaje budou činit 376.791 tis. Kč. V roce 2017 bude Fond vodovodů nebo kanalizací naplněn částkou 7.000 tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu. Na rok 2017 se plánuje z tohoto fondu opravit vodovodní nebo kanalizační řad v ulici Havířská a Hanžburského v celkové hodnotě 3.400 tis. Kč. V tabulce č. 2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č. 3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou ve výši 224.649 tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je na rok 2017 plánována ve výši 152 142 tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č. 8. Hlavní investiční akcí pro příští rok bude „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice a to ve výši 74.550 tis. Kč. Jedná se o akci spolufinancovanou EU a v roce 2017 rozpočet města očekává příjem investiční dotace na výše uvedenou akci ve výši 38.245 tis. Kč (tabulka č. 5, položka 4223). V kapitálových výdajích druhou nejvýznamnější položkou jsou podíly k dotacím ve výši 21.859 tis. Kč (rozjíždí se další programové období na projekty spolufinancované EU). Jedná se hlavně o tyto akce: 1.ZŠ a 2.ZŠ Slaný - vestavba odborných učeben, 3.ZŠ nástavba odborných učeben, sociální bydlení 10 bytových jednotek, cyklostezka Slaný – Vítov, digitální povodňový plán, VSH Slaný zimní stadion – retenční nádrže, Třebíz skanzen – fasáda objektu, Okresní dům Slaný - rekonstrukce, atletický stadion zázemí. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č. 13. - 15. Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č. 15. Vysoké zůstatky na bankovních účtech ovlivňuje ekonomický růst v ČR v roce 2016, kdy podíl na sdílených daních značně převyšuje očekávanou skutečnost v návrhu rozpočtu na rok 2016. V tabulce č. 5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č. 1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Daňové příjmy (a to hlavně sdílené daně ze SR) ve srovnání s rokem 2016 jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 výrazně vyšší. Je to dáno pozitivním hospodářským vývojem ve státě, kdy již v roce 2016 budou tyto příjmy výrazně vyšší než očekával rozpočet na rok 2016. Nedaňové příjmy jsou v návrhu rozpočtu pro rok 2017 nižší než v roce 2016 vlivem nulového očekávaného podílu na zisku od TS Slaný (položka 2142). Přijaté transfery jsou ovlivněny zapojením investiční dotace na „Intenzifikaci ČOV Slaný - Blahotice (položka 4223).
2
Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č. 6 a grafické znázornění celkových běžných výdajů dle odvětví je v grafu č. 2. V tabulce č. 7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Výraznější nárůst vykazují v návrhu rozpočtu na rok 2017 výdaje na platy a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a to z důvodu vládou schváleného zvýšení tarifních platů ve státní správě. Výrazný pokles vykazuje položka 5171- opravy a udržování. Je to ovlivněno nižší výší plánovaných oprav z Fondu vodovodů nebo kanalizací. V tabulce č. 8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č. 9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po Odbor kultury a památkové péče. V tabulce č. 10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č. 11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 a 5339 v tabulce č. 7). V tabulce č. 12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5213,5221,5222,5223,5229, 5319 v tabulce č. 7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši 31.298 tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č. 5). Z toho 7.000 tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek 24.298 tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2017 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2017. Připomínky k návrhu rozpočtu města Slaného na rok 2017 je možno doručit písemně na adresu Město Slaný, Velvarská 136 do 19. 12. 2016 nebo ústně sdělit 19. 12. 2016 na zasedání zastupitelstva města při projednávání rozpočtu.
3
Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2017 Druh
Celkem v tis.Kč
Z toho v tis.Kč:
332 990,70
Běžné příjmy
Zákl.běžný účet
Fond obnovy vodovodů nebo kanalizací
Fond obnovy
Soc.fond
324 025,70
7 000,00
0,00
1 965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Běžné výdaje
224 649,00
218 576,50
3 400,00
707,50
1 965,00
Kapitálové výdaje
152 142,00
152 142,00
0,00
0,00
0,00
Příjmy-výdaje
-43 800,30
-46 692,80
3 600,00
-707,50
0,00
Kapitálové příjmy
Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.Kč) Příjmy celkem
332 990,70
daňové příjmy
225 655,00
nedaňové příjmy
8 246,70
kapitálové příjmy
0,00
souhrnný dotační vztah
26 229,00
převod z fondu vedl.hosp.čin.
31 298,00
převod do sociálního fondu
1 660,00
ostatní transfery
39 902,00
Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.Kč) Výdaje celkem
376 791,00
Běžné výdaje
224 649,00
Kapitálové výdaje
152 142,00
Tabulka č.4 Financování (v tis.Kč) Položka
Snížení
Zapojení přebytků z minulých let položka 8115
Zvýšení
53 249,80
Zapojení přebytku Fondu obnovy domů
707,50
Přebytek Fondu vodovodů nebo kanalizací položka 8115
3 600,00
Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 *
6 557,00
Celkem
53 957,30 10 157,00
Graf. č.1 Kapitálové příjmy 0%
Skladba příjmů v roce 2017 Ostatní transfery 30% Daňové příjmy 68%
Nedaňové příjmy 2%
4
Tabulka č.5
Skladba rozpočtových příjmů Položka
rozpočet 2014 rozpočet 2015 rozpočet 2016 (tis.Kč) (tis.Kč) (tis.Kč)
Název
1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1340 Popl. za likvidaci kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí
32 950,00 2 370,00 3 210,00 32 090,00 9 000,00 68 050,00 15,00 10,00 8 400,00 500,00 2 090,00 0,00 700,00 600,00 7 150,00 8 225,00 9 400,00
Daňové příjmy
54 176,20
33 650,00 2 370,00 3 490,00 34 050,00 9 500,00 70 050,00 0,00 10,00 8 400,00 500,00 2 100,00 0,00 525,00 550,00 5 720,00 8 390,00 9 800,00 189 105,00 3 408,50 177,00 150,00 8 000,00 640,00 50,00 0,00 2 450,00 10,00 1 619,00 16 504,50 0,00 0,00 0,00 24 455,00 6 360,00 1 614,00 19 994,00 1 400,00 18 700,00 72 523,00
34 650,00 1 810,00 3 890,00 38 300,00 10 500,00 75 600,00 0,00 10,00 8 400,00 520,00 2 100,00 0,00 600,00 550,00 6 720,00 7 435,00 10 630,00 201 715,00 2 390,70 177,00 150,00 0,00 640,00 250,00 3 000,00 2 527,00 1,00 1 805,00 10 940,70 0,00 5 430,00 5 430,00 24 600,00 0,00 1 635,00 27 192,00 1 600,00 0,00 55 027,00
42 950,00 990,00 3 880,00 42 830,00 11 500,00 83 390,00 0,00 10,00 9 000,00 510,00 2 100,00 500,00 750,00 550,00 8 500,00 7 565,00 10 630,00 225 655,00 2 787,70 180,00 150,00 0,00 550,00 60,00 0,00 2 715,00 1,00 1 803,00 8 246,70 0,00 0,00 0,00 26 229,00 0,00 1 657,00 31 298,00 1 660,00 38 245,00 99 089,00
248 030,20
278 132,50
273 112,70
332 990,70
184 760,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 2212 Přijaté sankční platby 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 257,00 176,00 200,00 0,00 622,00 150,00 0,00 2 162,00 2,00 1 560,00
Nedaňové příjmy
7 129,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí
300,00 1 665,00
Kapitálové příjmy
1 965,00
4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 4134 Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad
24 455,20 2 350,00 1 589,00 24 332,00 1 450,00 0,00
Přijaté transfery Příjmy celkem
5
Návrh 2017 (tis. Kč)
Tabulka č.6
Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2014 Pododdíl
Název
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Návrh 2017
Kč (tis.)
Kč (tis.)
Kč (tis.)
Kč (tis.)
292,00
410,00
395,00
337,00
292,00
410,00
395,00
337,00
1 716,20
658,20
641,00
641,00
19 702,00
20 001,00
19 181,00
21 069,00
1 146,00
1 236,00
1 236,00
1 436,00
231 Pitná voda
231,00
231,00
237,00
248,00
232 Odvádění a čistění odpadních vod
380,00
4 010,00
11 980,00
3 410,00
233 Vodní toky a vodohospodářská díla
53,00
53,00
53,00
43,00
234 Voda v zemědělské krajině
20,00
20,00
20,00
20,00
23 248,20
26 209,20
33 348,00
26 867,00
15 620,00
19 062,00
14 756,00
15 136,00
7,00
7,00
0,00
0,00
965,00
805,00
805,00
1 305,00
14 777,60
14 465,30
17 395,50
16 388,00
1 418,00
1 474,00
1 388,00
1 708,00
842,00
430,00
690,00
763,00
1 336,30
699,70
378,70
2 149,20 16 514,60
101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava
PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ 311 Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 314 Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 331 Kultura 332 Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 334 Sdělovací prostředky 339 Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 341 Tělovýchova
15 909,30
16 132,80
15 987,40
342 Zájmová činnost a rekreace
1 414,50
1 221,50
1 375,00
1 550,00
352 Ústavní péče
2 500,00
2 500,00
2 500,00
5 000,00
354 Zdravotnické programy
0,00
0,00
0,00
5,00
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví
0,00
0,00
1,00
1,00
2 850,00
835,00
465,00
907,50
363 Komunální služby a územní rozvoj
361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství
12 032,00
11 955,00
16 553,00
16 170,00
372 Nakládání s odpady
15 600,00
15 735,00
15 793,00
16 200,00
6 997,00
7 009,00
7 054,00
7 600,00
376 Správa v ochraně životního prostředí
315,00
315,00
315,00
50,00
379 Ostatní činnosti v životním prostředí
29,00
23,00
29,50
0,00
92 612,70
92 669,30
95 486,10
101 447,30
431 Sociální poradenství
0,00
266,00
0,00
20,00
432 Soc. péče a pomoc dětem a mládeži
0,00
2,50
2,50
2,50
433 Soc.péče a pomoc manželstvím a rodinám
0,00
21,00
0,00
0,00
5 741,00
5 555,00
7 281,00
7 524,00
374 Ochrana přírody a krajiny
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
435 Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení
5 741,00
5 844,50
7 283,50
7 546,50
521 Ochrana obyvatelstva
SOCIÁLNÍ VĚCI
10,00
10,00
15,00
10,00
527 Krizové řízení
35,00
35,00
30,00
30,00
11 586,00
12 068,50
13 575,40
14 683,80
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 551 Požární ochrana BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 611 Zastupitelské orgány
0,00
5,00
200,00
200,00
11 631,00
12 118,50
13 820,40
14 923,80
3 268,00
2 753,00
2 693,00
3 420,60
61 545,00
60 735,00
62 276,50
64 905,80
631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
191,00
192,50
191,00
191,00
632 Pojištění funkčně nespecifikované
780,00
780,00
850,00
850,00
617 Regionální a místní správa
633 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně
7 450,00
5 900,00
8 600,00
9 160,00
639 Ostatní finanční operace
3 000,00
3 000,00
-1 353,00
-8 000,00
640 Ostatní činnosti VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
6
8 765,00
3 583,00
2 925,00
3 000,00
84 999,00
76 943,50
76 182,50
73 527,40
218 523,90
214 195,00
226 515,50
224 649,00
Tabulka č.7
Běžné výdaje podle druhového členění Rozp. 2014
Položka
Název
5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj
Rozp. 2015
Rozp. 2016
Návrh 2017
Kč(tis.)
Kč(tis.)
Kč(tis.)
Kč(tis.)
44 698,00 930,00 2 050,00 11 916,60 4 392,70 252,00 4,00 0,00
44 693,00 1 210,00 1 790,00 11 907,00 4 397,00 213,00 62,70 610,00
50 225,50 1 090,00 1 790,00 13 128,00 4 722,30 217,00 244,00 610,00
53 760,00 1 222,00 2 173,60 14 145,20 5 034,50 217,00 438,70 750,00
64 243,30
64 882,70
72 026,80
77 741,00
5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo,oděv a obuv 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n. 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat a služby souvis. s IT 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky za konference 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5195 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž.
15,00 11,00 11,00 295,00 574,00 1 690,10 138,00 2 495,40 3 010,00 500,00 390,00 1 415,00 5 055,50 30,00 613,80 1 436,50 1 259,00 1 035,50 945,10 1 992,00 979,70 0,00 48 205,00 16 282,00 248,50 453,00 207,00 26,00 20,00 59,20 1 080,00 126,50 300,00
20,00 13,50 12,50 438,30 579,50 1 227,00 135,00 2 333,90 918,00 518,00 390,00 1 290,00 4 696,00 70,00 627,50 931,00 893,50 1 047,00 371,90 2 075,50 973,50 695,00 44 776,10 21 325,50 120,50 458,00 230,50 34,00 20,00 71,00 1 130,00 168,50 300,00
11,00 15,00 12,20 436,30 965,00 1 113,00 165,00 2 805,00 448,00 544,00 360,00 1 210,00 4 071,00 58,00 576,00 728,00 770,50 1 104,50 473,00 6 575,50 987,00 755,00 44 435,00 30 216,00 130,50 440,00 229,00 34,00 10,00 45,00 1 130,00 177,50 150,00
14,00 17,00 12,70 373,10 994,00 1 062,30 173,00 3 134,00 270,00 573,00 358,00 1 210,00 3 736,00 40,00 459,50 770,20 684,00 1 109,50 373,00 6 503,50 930,00 1 032,30 46 695,95 23 711,20 121,00 432,00 310,00 34,00 15,00 46,00 1 330,00 313,55 100,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
90 898,80
88 890,70
101 180,00
96 937,80
7
5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům‐fyz.osobám 5213 Neinv.dot. podnik.subj‐práv.os. 5221 Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org.
5319 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 5339 Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 5342 Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům
5424 5492 5493 5499
Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osob Ost.neinv.transfery obyvatelstvu
54 Neiv. transfery obyvatelstvu
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 56 Neinvestiční půjčené prostředky
5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 59 Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem
Graf č. 2
8
12,00 9 503,80 19,20 5 755,70 100,00 75,00
12,00 9 488,80 19,20 6 043,50 100,00 79,00
0,00 8 790,00 19,20 6 430,00 100,00 75,50
0,00 8 790,00 19,20 6 820,00 280,00 50,00
15 465,70
15 742,50
15 414,70
15 959,20
0,00 25 790,50 75,00 6 000,00 1 450,00 38,00 4 725,00 18,10
0,00 24 221,50 75,00 6 500,00 1 400,00 38,00 1 172,00 20,10
200,00 26 025,50 50,00 7 000,00 1 600,00 42,00 ‐1 160,00 15,00
200,00 27 670,00 50,00 7 500,00 1 660,00 32,00 ‐11 914,00 4 022,00
38 096,60
33 426,60
33 772,50
29 220,00
449,50 5,00 2 280,00 800,00
307,50 5,00 627,00 615,00
330,50 10,00 211,00 630,00
310,50 10,00 665,50 730,00
3 534,50
1 554,50
1 181,50
1 716,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
1 440,00 4 825,00
3 083,00 6 600,00
2 925,00 0,00
3 060,00 0,00
6 265,00
9 683,00
2 925,00
3 060,00
218 518,90
214 195,00
226 515,50
224 649,00
Tabulka č. 8
Kapitálové výdaje v roce 2017 Poř. č.
ORJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41
Název akce Částka v tis. Kč 3001 Podíly k dotacím 21 859,00 3001 Intenzifikace ČOV Slaný ‐ Blahotice 74 550,00 3003 Příplatek k základnímu kapitálu Slavos 500,00 3007 Slaný‐Kvíček ‐ vybudování kanalizace ‐ splátka 1 426,00 3007 Slaný‐Dolín ‐ vybudování nového veř. Osvětlení 460,00 3007 Nemocnice ‐ modernizace výtahu budovy B‐dokončení 500,00 2 800,00 3007 Nemocnice ‐ dostavba I. II. patra budovy B 3007 Nosačická ulice ‐ elektr. přípojka pro úsekové měřiče 55,00 3007 Na Sadech ‐ přeložka kabelů ČEZ 655,00 3007 Slaný ‐ Blahotice ‐ vybudování nového VO ‐ projekt 20,00 3007 Hanžburského ‐ revitalizace ulice 5 990,00 ZŠ Politických vězňů 777 ‐ rekonsrukce kotelny, VZT, 3007 vytápění a klimatizace kuchyně 2 560,00 3007 Havířská ulice ‐ vybudování kanalizace 1 700,00 ZŠ Politických vězňů 777 ‐ rekonstrukce elektroinstalace 3007 I. etapa 1 700,00 Výměna veřejného osvětlení Masarykovo nám., ulice 3007 Fričova a část ulice Vinařického 8 170,00 3007 Masarykovo náměstí ‐ revitalizace I.etapa 1 730,00 Politických vězňů ‐ vybudování chodníků, zpevněných 3007 ploch a veř. Osvětlení u 1.ZŠ 1 240,00 3007 Rabasova ulice ‐ úprava parkovacích míst před školou 980,00 3007 Kotelna K 43, ul. Vikova ‐instalace tepelných čerpadel 2 300,00 3007 Slaný ‐ Dolín ‐ vybudování komunikace a chodníků 2 750,00 3007 Slaný ‐ Lotouš ‐ vybudování čekárny 90,00 Wilsonova ulice č. p. 621 ‐ změna užívání z komerčního 3007 prostoru na byt 490,00 3007 Zpracování návrhu č. 1 změny územního plánu 40,00 Nemocnice Slaný ‐ investiční příspěvek na nákup parního 3007 sterilizátoru 1 300,00 3007 Vítězná ulice ‐ vybudování parkovacích míst 5 295,00 3007 Navrátilova ulice č. p. 1375 ‐ fasáda se zateplením 2 706,00 3007 Navrátilova ulice č. p. 1376 ‐ fasáda se zateplením 2 706,00 400,00 3007 Slánský pramen ‐ obnova 3007 Kamerové místo ulice Okružní ‐ modernizace 215,00 3007 Kamerové místo ulice Palackého ‐ modernizace 245,00 3007 Velvarská č. p. 136 ‐ výměna oken a obnova fasády 3 540,00 3007 Alešova ulice ‐ vybudování chodníku 525,00 3007 Na Vinici ‐ vybudování chodníku 645,00 3007 Smetáčkova ulice ‐ vybudování parkovací plochy 670,00 3007 In‐line dráha u VSH ‐ projekt 40,00 3007 Ferrata na Slánské hoře ‐ rozšírení 100,00 3007 Investiční rezerva na participaci 1 000,00 3010 Úsekový měřič rychlosti 70,00 Želevčice ‐ vybudování chodníku podle komunikace 3007 23919 v úseku od č. p. 15 k firmě LINET ‐ projekt 50,00 Želevčice ‐ vybudování komunikace "V Chaloupkách" ‐ 3007 projekt 70,00 Celkem kapitálové výdaje 152 142,00
9
Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2017 Odbor
Příjmy
Projektový manažer Tajemník Finanční odbor Odbor sociálních věcí , zdrav., školství a tělovýchovy Stavební úřad Odbor životního prostředí Odbor správy majetku Živnostenský úřad Správní odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Městská policie + zvláštní úkoly Odbor kultury a památkové péče
38 245,00 3,00 267 704,00 2 240,00 1 030,00 10 775,00 1 056,00 373,00 2 065,00 7 820,00 1 000,00 679,70
Výdaje
101 409,00 86 700,80 10 406,20 30 498,50 365,00 34 842,00 70 047,00 0,00 4 901,00 20 626,00 1 795,00 15 200,50
Celkem
332 990,70
376 791,00
Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.Kč) 2017 Organizační složka
Příjmy
Hvězdárna Hala BIOS Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) Pečovatelská služba Slaný
Výdaje
23,00 500,00 601,70 1 740,00
859,00 1 758,60 6 057,00 7 524,00
Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace
1.MŠ 2.MŠ 6.MŠ 8.MŠ 1.ZŠ 2.ZŠ 3.ZŠ Školní jídelna Kulturní zařízení města Slaného Vlastivědné muzeum Nemocnice Slaný Ostrov Slaný ‐ Den dětí, Slánská tisícovka Celkem
10
2014
2015
2016
Návrh 2017
990,00 1 164,00 830,00 1 200,00 3 320,00 2 150,00 4 070,00 860,00 5 266,50 3 440,00 2 500,00 75,00 25 865,50
890,00 1 050,00 780,00 1 000,00 3 320,00 2 150,00 3 480,00 700,00 5 161,50 3 190,00 2 500,00 75,00 24 296,50
890,00 1 050,00 780,00 1 080,00 3 320,00 2 150,00 2 990,00 700,00 7 225,50 3 340,00 2 500,00 50,00 26 075,50
890,00 1 100,00 780,00 1 130,00 3 320,00 2 150,00 3 300,00 750,00 5 800,00 3 450,00 5 000,00 50,00 27 720,00
Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh
2014
Víceúčelová sportovní hala Neinvestiční transfery zájm.organizacím Neinvestiční transfery sportovím zař. Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny Neinv.transfer AMK Slaný‐pronájem Neiv. transfer Sokol Slaný Neinv. transfer Lezení do škol ‐ bouldering Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů Neinvestiční transfery církvím Neinv.transfer nezisk.org.‐fond starosty‐finanční dary PO Neinv. transfer v rámci propagace města Bohemia Centralis Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst Neinv.transfer OS Srdce ‐ útulek pro kočky Neinvestiční transfer AVES ‐ ochrana zvířat Neinv.transfer nezisk.org.‐granty kultura Neinv. transfer nezisk.org.‐jazzové dny, Rock na valníku Neinvestiční transfer Hasičský záchranný sbor Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy Neinv.transfer Sdružení knihoven Neinv.transfer Sdružení peč.služeb Neinv.transfer Sdružení hvězdáren Celkem
8 678,80 691,50 4 774,50 350,00 60,00 0,00 0,00 40,00 410,00 100,00 98,00 0,00 29,00 60,00 0,00 100,00 0,00 0,00 31,00 19,20 1,70 5,00 2,00 15 450,70
11
2015
2016
8 678,80 691,50 4 774,50 350,00 60,00 0,00 0,00 40,00 410,00 100,00 100,00 15,00 23,00 60,00 170,00 210,00 0,00 0,00 31,00 19,20 2,50 5,00 2,00 15 742,50
8 030,00 725,00 5 170,00 350,00 160,00 60,00 0,00 0,00 410,00 100,00 0,00 15,00 29,50 60,00 45,00 200,00 0,00 200,00 31,00 19,20 2,50 5,00 2,50 15 614,70
Návrh 2017 8 030,00 750,00 5 250,00 350,00 100,00 0,00 250,00 0,00 410,00 280,00 30,00 15,00 0,00 40,00 45,00 200,00 150,00 200,00 35,00 19,20 0,00 5,00 0,00 16 159,20
Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2016 - informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru
tis. Kč
Komerční banka Dlouhodobý inv. úvěr - Zateplení 3.ZŠ, Moder. muzeum
11 729,00
Česká spořitelna
Dlouhodobý inv. úvěr ‐Reforma veřejné správy ČSOB Dlouhodobý inv. úvěr ‐ Revitalizace ulice Husova
8 664,00 9 030,00
Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k 31.10.2016 Účet
tis.Kč
Základní běžný účet Termínované vklady Fond obnovy Sociální fond Fond sportu Fond vodovodů nebo kanaliz. Vedlejší hospodářská činnost
103 820,00 60 734,00 2 856,00 276,00 43,00 8 251,00 23 377,00
Tabulka č.15 Dluhová služba v%
Rok 2012 2013 2014 2015 2016(předpoklad)
1,55 19,60 13,62 11,46 6,62
Dluhová služba v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 je ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů nebo splátkami přijatých úvěrů z přijatých dotací. Pokud bychom vyloučili tento deformační činitel, bude dluhová služba v letech 2013‐2016 v rozmezí 1,5 %‐2 %.
12
