MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ č. R-073-016-16 ze dne 16.5.2016
Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2016 Rada městské části 1. schvaluje 1.1. rozpočty příspěvkových organizací na rok 2016 dle přílohy č. 1 Viz příloha č. 1 tohoto usnesení 1.2. účetní odpisy majetku určeného k odpisování dle přílohy č. 2, které jsou stanoveny na základě dílčích odpisových plánů příspěvkových organizací (dílčí odpisové plány jsou k dispozici na ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání) Viz příloha č. 2 tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Mgr. Ivetě Němečkové - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání 2.1.1. seznámit příslušné ředitele škol, školských zařízení a kulturních zařízení Městské části Praha 12 se schválenými rozpočty na rok 2016 Termín: 10.6.2016 2.2. Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku 2.2.1. seznámit Ing. Rostislava Přibyla - pověřeného ředitele Správy bytových objektů Praha Modřany se schváleným rozpočtem na rok 2016 Termín: 10.6.2016 2.3. Bc. Ladislavu Markovi, DiS. - vedoucímu odboru sociálních věcí 2.3.1. seznámit PaedDr. Marii Mandíkovou, CSc. - ředitelku Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvkové organizace se schváleným rozpočtem na rok 2016 Termín: 10.6.2016 2.4. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - zástupci starostky 2.4.1. informovat samostatným materiálem zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12 Termín: 21.6.2016
3. stanoví že výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016, včetně čerpání příspěvků a dotací, podléhají finančnímu vypořádání se zřizovatelem za rok 2016
Poměr hlasů:
9 pro
0 proti
0 se zdrželo
0 mimo místnost
PhDr. Daniela Rázková starostka
Robert Králíček zástupce starostky
Předkladatel: Zpracovatel Na vědomí:
Tisk:
Mgr. Jan Marhoul, B.A. - zástupce starostky Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru, Eva Brůšová, Odbor ekonomický Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru, Mgr. Ivetě Němečkové - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání, Bc. Ladislavu Markovi, DiS. vedoucímu odboru sociálních věcí, Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Mgr. Bohuslavě Kánské - vedoucí KULTURNÍHO CENTRA "12", příspěvkové organizace, PaedDr. Marii Mandíkové, CSc. - ředitelce Sociálních služeb MČ Praha 12, Petře Linhartové - vedoucí Husovy knihovny v Modřanech, příspěvkové organizace, Ing. Rostislavu Přibylovi - pověřenému řediteli Správy bytových objektů Praha - Modřany R-04433
Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-073-016-16 Vyrovnané nebo přebytkové rozpočty příspěvkových organizací na rok 2016 1) oblast školství Souhrnný komentář k rozpočtům základních a mateřských škol: Samostatné rozpočty příspěvkových organizací jsou sestavovány jednotlivými právními subjekty, tj. základními a mateřskými školami. Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané nebo mírně přebytkové. Jsou tvořeny hlavní a doplňkovou činností. Pouze u doplňkové činnosti základních škol a mateřských škol je plánován zisk, a to v celkové výši 2.526,0 tis. Kč. A. Výnosová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši - výnosy škol z hlavní činnosti v celkové částce - výnosy škol z doplňkové činnosti v celkové částce - příspěvky od zřizovatele na provoz škol v celkové částce
132.254,0 tis. Kč 43.496,0 tis. Kč 17.918,0 tis. Kč 70.840,0 tis. Kč
Fondy škol budou hromadně zapojeny v rámci systému „Kombinovaný způsob financování škol a školských zařízení“. B. Nákladová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši
129.728,0 tis. Kč
- celkové náklady plánované v hlavní činnosti v celkové částce - celkové náklady plánované v doplňkové činnosti v celkové částce
114.336,0 tis. Kč 15.392,0 tis. Kč
Celkové náklady základních a mateřských škol v hlavní činnosti jsou zejména ovlivněny: - náklady nutnými k zajištění úhrad energií v souhrnné částce 33.511,0 tis. Kč zde dochází mezi jednotlivými zařízeními k nemalým finančním rozdílům, které vycházejí z technického stavu školského zařízení, např. netěsnosti oken, nedostatečné izolace pláště a střech budov a v nemalé míře též i z druhu dodávky tepelné energie. - náklady nezbytnými k zajištění služeb v souhrnné částce 26.239,3 tis. Kč mezi tyto náklady např. patří odvoz odpadu, údržba zeleně, telekomunikační služby, zpracování účetnictví, povinné revize, bankovní poplatky a podobně. Součástí jsou i běžných i větších oprav a údržby náklady nutné k zajištění v souhrnné částce 9.635,5,0 tis. Kč - náklady nutnými k zajištění účetních odpisů majetku určeného k odpisování v souhrnné částce 9.338,2,0 tis. Kč C. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti v celkové výši
2.526,0 tis. Kč
Základní školy (celkem 7 škol plánuje zisk) v celkové částce 1.621,0 tis. Kč Mateřské školy (všechny mateřské školy plánují zisk) v celkové částce 905,0 tis. Kč Podrobné rozpočty příspěvkových organizací jsou k dispozici v ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání.
Strana 1 (celkem 12)
A) ZÁKLADNÍ ŠKOLY v tis. Kč VÝNOSY
1 hlavní
2 doplňková
organizace
činnost
činnost
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12
6 203,0 3 219,0 5 662,0 3 864,0 1 895,0 3 383,0 1 452,0 2 247,0 1 975,0
2 400,0 1 840,0 706,0 3 000,0 5 445,0 540,0 1 050,0 668,0 420,0
9 552,0 6 696,0 9 000,0 4 340,0 5 500,0 6 290,0 4 480,0 3 880,0 5 700,0
29 900,0
16 069,0
55 438,0
ZŠ celkem
3 příspěvek od MČ provoz
INV
0,0
celkem
4 zapoj.vl. RF
5= 1..4 celkem plán. rozpočtovaná zisk DČ částka
9 552,0 6 696,0 9 000,0 4 340,0 5 500,0 6 290,0 4 480,0 3 880,0 5 700,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 155,0 11 755,0 15 368,0 11 204,0 12 840,0 10 213,0 6 982,0 6 795,0 8 095,0
0,0 268,0 29,0 584,0 250,0 100,0 0,0 280,0 110,0
55 438,0
0,0
101 407,0
1 621,0
B) MATEŘSKÉ ŠKOLY v tis. Kč VÝNOSY
1 hlavní
2 doplňková
organizace
činnost
činnost
MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršova v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12
1 136,0 1 166,0 1 341,0 1 191,0 861,0 2 257,0 1 081,0 1 131,0 1 201,0 830,0 1 401,0
8,0 138,0 308,0 79,0 94,0 137,0 113,0 130,0 416,0 99,0 327,0
1 120,0 1 279,0 1 420,0 1 394,0 1 280,0 2 280,0 1 339,0 1 210,0 990,0 1 100,0 1 990,0
13 596,0
1 849,0
15 402,0
MŠ celkem
3 příspěvek od MČ provoz
INV
0,0
celkem
4 zapoj.vl. RF
5= 1..4 celkem plán. rozpočtovaná zisk DČ částka
1 120,0 1 279,0 1 420,0 1 394,0 1 280,0 2 280,0 1 339,0 1 210,0 990,0 1 100,0 1 990,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 264,0 2 583,0 3 069,0 2 664,0 2 235,0 4 674,0 2 533,0 2 471,0 2 607,0 2 029,0 3 718,0
4,0 103,0 161,0 63,0 35,0 120,0 92,0 92,0 71,0 71,0 93,0
15 402,0
0,0
30 847,0
905,0
v tis. Kč VÝNOSY
1 hlavní
2 doplňková
organizace
činnost
činnost
provoz
17 918,0
70 840,0
0014 - celkem
43 496,0
3 příspěvek od MČ INV 0,0
Strana 2 (celkem 12)
celkem 70 840,0
4 zapoj.vl. RF 0,0
5= 1..4 celkem plán. rozpočtovaná zisk DČ částka 132 254,0
2 526,0
v tis. Kč NÁKLADY organizace
1 50x spotřeba
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12
10 979,0 5 937,0 9 841,0 5 640,0 4 349,7 6 249,0 4 047,0 4 223,0 3 503,0
ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem plánovaný zisk celkem kontrolní součet
z toho energie
2 51x služby
z toho opravy 1 586,5
1 920,0
3 056,5 2 176,0 3 103,0 1 921,0 1 677,0 1 710,0 1 149,0 1 174,0 2 750,8
54 768,7 25 721,0
18 717,3
6 925,5 100,0
1 140,0
525,0 641,0 772,0 786,0 585,0 1 103,0 700,0 524,0 596,0 481,0 809,0
18 602,0 7 790,0 73 370,7 33 511,0
7 522,0 26 239,3
2 710,0
1 616,0 1 619,0 1 796,0 1 530,0 1 376,0 2 772,0 1 463,0 1 558,0 1 425,0 1 269,0 2 178,0
4 250,0 2 982,0 4 510,0 1 840,0 2 624,0 3 250,0 2 465,0 1 880,0
710,0 650,0 860,0 600,0 640,0 1 050,0 520,0 630,0 450,0 540,0
720,0 1 356,0 900,0 713,0 450,0 400,0 400,0 400,0
250,0 300,0 300,0 220,0 400,0 300,0 160,0 190,0 170,0 320,0
9 635,5
3 52x osob.nák.
4 551 odpisy
5 zbýv. náklady
176,4 123,0 0,0 0,0 0,0 308,0 80,0 220,0 0,0
1 193,1 1 346,0 1 110,0 449,0 1 080,1 1 186,0 292,0 230,0 946,0
350,0 333,0 608,0 194,0 288,2 220,0 364,0 280,0 475,2
907,4 7 832,2 3 112,4 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 15,0 5,0 8,0 10,0 8,0 8,0
40,0 80,0 88,0 117,0 54,0 432,0 130,0 164,0 80,0 105,0 216,0
65,0 95,0 95,0 146,0 120,0 215,0 122,0 87,0 80,0 67,0 180,0
6=1..5 hl.čin. celkem
i INV
8 51x služby
9 52x osobní
10
11=7až10
12=6+11+i
ostatní
DČ celkem
rozpoč. celkem
15 755,0 9 915,0 14 662,0 8 204,0 7 395,0 9 673,0 5 932,0 6 127,0 7 675,0
367,0 505,0 1 528,0 729,0 310,0 533,0 40,0 25,0 612,0 1 780,0 251,0 310,0 2 707,0 1 140,0 1 318,0 275,0 85,0 80,0 468,0 80,0 502,0 290,0 83,0 15,0 130,0 45,0 135,0
0,0 0,0 0,0 75,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 400,0 1 572,0 677,0 2 416,0 5 195,0 440,0 1 050,0 388,0 310,0
18 155,0 11 487,0 15 339,0 10 620,0 12 590,0 10 113,0 6 982,0 6 515,0 7 985,0
85 338,0 0,0
6 786,0 2 524,0 5 033,0
105,0
14 448,0
99 786,0
0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 8,0 22,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4,0 35,0 147,0 16,0 59,0 17,0 21,0 38,0 345,0 28,0 234,0
2 260,0 2 480,0 2 908,0 2 601,0 2 200,0 4 554,0 2 441,0 2 379,0 2 536,0 1 958,0 3 625,0
508,0 258,0 178,0 7 294,0 2 782,0 5 211,0
0,0 105,0
2 256,0 2 445,0 2 761,0 2 585,0 2 141,0 4 537,0 2 420,0 2 341,0 2 191,0 1 930,0 3 391,0
96,0 1 506,0 1 272,0 28 998,0 0,0 1 003,4 9 338,2 4 384,4 114 336,0 0,0
Strana 3 (celkem 12)
7 50x spotřeba
4,0 31,0 44,0 15,0 37,0 15,0 21,0 38,0 175,0 18,0 110,0
0,0 4,0 60,0 1,0 22,0 2,0 0,0 0,0 65,0 2,0 102,0
944,0 29 942,0 15 392,0 129 728,0 2 526,0 132 254,0
2) oblast kultury v tis. Kč 1 provozov. činnosti
Výnosy organizace KC "12" - hlavní doplňková investice KC"12" celkem Hus.knihovna - hlavní doplňková investice Husova knihovna 0016 - celkem
2 příspěvek od ÚMČ
3 5 = 1..3 zapojené vlastní fondy plán. celkem investiční rezervní rozp.částka zisk HČ
2 810,0 520,0
3 571,0 xxx
3 330,0
3 571,0
0,0
195,6
3 550,0 xxx
45,0
195,6
3 550,0
135,0 180,0
3 525,6
7 121,0
180,0
plán. zisk DČ
0,0
6 381,0 520,0 0,0 6 901,0
0,0 xxx xxx 0,0
xxx 193,0 xxx 193,0
0,0
3 790,6 0,0 135,0 3 925,6
0,0 xxx xxx 0,0
xxx 0,0 xxx 0,0
0,0
10 826,6
0,0
193,0
v tis. Kč NÁKLADY
organizace
1
2
5
6
7
8
9
56x
59x
z toho
51x
z toho
52x
53x
54x
551
55x
spotřeba
energie
služby
opravy
osobní
daně a popl.
ostatní
odpisy
rezervy a opr.pol.
7,0 246,0 0,0 12,0
95,0 0,0
0,0 0,0
2,0 0,0
0,0 0,0
95,0
0,0
2,0
0,0
308,0
KC"12" celkem Hus.knihovna - hlavní
doplňková
4
50x
388,0 125,0
KC "12" - hlavní
3
finnan daň z .n. příjmu
48,0
107,0
25,0
3 192,0 80,0
513,0
415,0
2 561,0
73,0
3 272,0
7,0 258,0
491,5
205,0
368,0
45,0
2 599,0
0,0
55,0 261,0
16,0
0,0
0,1
491,5
205,0
368,0
45,0
2 599,0
0,0
55,0 261,0
16,0
0,0
0,1
3 790,6 0,0 135,0 3 925,6
1 004,5
620,0
2 929,0
118,0
5 871,0
7,0 313,0 356,0
16,0
2,0
0,1
10 633,6
doplňková investice
0016 - celkem
celkem
2 451,0 110,0
investice
Husova knihovna
10=1..9
6 381,0 327,0 0,0 6 708,0
193,0 10 826,6
plánované zisky kontrolní součet
I. KULTURNÍ CENTRUM „12“ Návrh rozpočtu pro rok 2016 je u hlavní činnosti sestaven jako vyrovnaný Doplňková činnost se pohybuje v podobných částkách jako v roce 2015. U hlavní činnosti počítáme s vlastními výnosy ve výši 2.780 tis. Kč, ostatní výnosy a finanční výnosy budou činit 30 tis. Kč, celkem výnosy organizace 2.810 tis. Kč. Oproti roku 2015 počítáme s navýšením vlastních výnosů. Do navýšení mzdových nákladů, a s tím souvisejících nákladů na zákonné sociální pojištění, se promítá zákonný 3% nárůst mzdových prostředků a taktéž přestup dvou zaměstnanců do vyššího platového stupně v roce 2016. Strana 4 (celkem 12)
Celkově se organizace snaží náklady příliš nezvyšovat, držet je na stejné či skoro podobné úrovni. Z návrhu rozpočtu vychází požadavek na navýšení příspěvku o 110 tis. Kč, což je dáno již zmíněným navýšením mezd a také požadavkem na finanční zajištění Počítačové poradny, která se bude konat v našich prostorách a bude poskytována občanům Prahy 12 zdarma. II. HUSOVA KNIHOVNA V MODŘANECH Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z čerpání rozpočtu roku 2015. Dále byla snaha v rozpočtu zohlednit rostoucí náklady na nákup knih, opravy zařízení a vybavení knihovny, ale i samotných prostor knihovny, neboť objekt je v tomto roce jedenáctým rokem po kolaudaci. Hospodaření Husovy knihovny na rok 2016 je rozpočtováno jako vyrovnané. V rozpočtu nejsou zahrnuty případné účelové dotace z rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy ani případné státní dotace nebo granty. Výnosy Výnosy jsou v rozpočtu na rok 2016 v celkové výši 3.925,6 tis. Kč, a to v této skladbě: Vlastní výnosy organizace 195,1 tis. Kč (čtenářský poplatek, poplatky za pozdní vrácení knih, za ztrátu či poškození knihovní jednotky, za kopie z fondu knihovny, za duplikát legitimace, za MVS) Úroky 0,5 tis. Kč Příspěvek zřizovatele na provoz 3.550 tis. Kč Organizace plánuje v tomto roce zapojit do rozpočtu finanční prostředky z fondu investic ve výši 180 tis. Kč (na nákup serveru 65 tis. Kč, na nákup sestavy regálů 70 tis. Kč a na opravy a údržbu zařízení a prostor knihovny 45 tis. Kč). Náklady Náklady organizace jsou na rok 2016 rozpočtovány na 3.925,6 tis. Kč, a to v této skladbě: 1/ Seskupení Spotřebované nákupy 491,5 tis. Kč Je rozpočtováno o 49,1 tis. Kč méně než v roce 2015. 2/ Seskupení Služby 368 tis. Kč Je rozpočtováno o 25 tis. Kč méně než v roce 2015. 3/ Seskupení Osobní náklady 2.599 tis. Kč Je rozpočtováno o 26,4 tis. Kč více než v roce 2015. Důvodem nárůstu je postup 3 zaměstnanců do vyššího platového stupně a od 1. 1. 2016 se dle rozhodnutí vlády zvyšují odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb na 1,5%. 4/ Seskupení Ostatní náklady 55 tis. Kč Je rozpočtováno ve stejné výši jako v roce 2015. 5 /Odpisy, rezervy a opravné položky 277 tis. Kč Je rozpočtováno o 16 tis. Kč méně než v roce 2015. 6/ Daň z příjmu 0,1 tis. Kč 7/ Nákup investic 135 tis. Kč
Strana 5 (celkem 12)
3) oblast humanitní Sociální služby
v tis. Kč VÝNOSY
1
2
provozov. organizace zařízení pro děti
příspěvek
činnosti
§
3 zapojené vl fondy IF RF
MČ P12
SR
4 = 1..3 celkem
plán.
rozp.částk a
zisk
§ 4339
1 434,0
3 293,0
0,0
0,0
0,0
4 727,0
0,0
pečovatelská služba § 4351
2 960,0
3 879,0
0,0
0,0
700,0
7 539,0
0,0
sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218
11 190,0
7 067,0
0,0
0,0
0,0
18 257,0
0,0
klub dř. narozených § 4359 ORG 219
0,0
1 257,0
0,0
0,0
600,0
1 857,0
0,0
15 584,0
15 496,0
0,0
0,0
1 300,0
32 380,0
0,0
90,0
xxx
xxx
0,0
0,0
90,0
0,0
celkem hlavní činnost doplňková činnost investice
400,0 15 674,0
Sociální služby - celkem
15 496,0
0,0 400,0
400,0 1 300,0
32 870,0
0,0
v tis. Kč NÁKLADY
1 50x
organizace
§
zařízení pro děti § 4339 pečovatelská služba § 4351 sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost
2 z toho
spotřeba energie
51x služby
3 z toho opravy
4
5
6
7
52x
53x
54x
551
55x
osobní
daně a popl.
ostatní
odpisy
rezervy a opr.pol.
8
9
10=1..9
56x 59x fin. nákl.
daň z příj.
celkem
846,0
443,0
147,0
20,0
3 684,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
4 727,0
1 149,0
268,0
1 419,0
20,0
4 794,0
8,0
72,0
97,0
0,0
0,0
0,0
7 539,0
4 240,0 1 418,0
621,0
50,0
12 976,0
0,0
0,0
420,0
0,0
0,0
0,0
18 257,0
47,0
212,0
0,0
945,0
0,0
0,0
550,0
0,0
0,0
0,0
1 857,0
6 385,0 2 176,0
2 399,0
90,0
22 399,0
8,0
72,0 1 117,0
0,0
0,0
0,0
32 380,0
69,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
150,0
21,0
21,0
0,0
0,0
investice
400,0
Sociální služby - celkem
6 406,0 2 197,0
2 468,0
90,0
22 399,0
8,0
72,0 1 117,0
0,0
0,0
0,0
Komentář: Rozpočet Sociálních služeb MČ Praha 12 se skládá z 5 relativně samostatných organizačních jednotek a je sestaven jako vyrovnaný:
Strana 6 (celkem 12)
32 870,0
A. Zařízení pro děti mladší než předškolního věku B. Pečovatelská služba vč. služby Azylové domy C. Sociálně ošetřovatelské centrum D. Kluby dříve narozených (KDN) E. Doplňková činnost F. Investice Celkem
4.727 tis. Kč 7.539 tis. Kč 18.257 tis. Kč 1.857 tis. Kč 90 tis. Kč 400 tis. Kč 32.870 tis. Kč
Celková rozpočtovaná částka ve výši 31.870 tis. Kč je o 3.280 tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno na rok 2015 a o 1.207 tis. Kč více, než činil rozpočet roku 2015 upravený na základě získání státní dotace a grantu MHMP. Důvodem navýšení rozpočtu je jednak plánované navýšení platů zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků a s tím spojené navýšení částek vyplacených za příplatky v nepřetržitém provozu SOC Zárubova a rovněž tak nárůst zákonných odvodů. Dalším důvodem je alokování prostředků na plánované zprovoznění objektu K Dolům, který bude sloužit pro potřeby klubů dříve narozených, ambulantní pečovatelské služby - výdejna obědů pro seniory a pro fungování dětské skupiny. Zde je počítáno s celkovou částkou 1.100 tis. Kč, která bude použita na nákup vybavení obou provozů a první měsíce fungování. Skladba výše uvedené rozpočtované částky je následující: - vlastní výnosy z hlavní činnosti 15.584 tis. Kč - příspěvek zřizovatele na provoz 15.496 tis. Kč - vlastní výnosy z doplňkové činnosti 90 tis. Kč 1.300 tis. Kč - zapojení vlastních fondů na provozní náklady V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2016 navrhován ve výši 15.496 tis. Kč, což je částka o 2.294 tis. Kč vyšší ve srovnání s příspěvkem roku 2015. Vlastní výnosy jsou odhadnuty ve výši 15.584 tis. Kč, což je o 382 tis. Kč více, než činil schválený rozpočet v roce 2015. Důvodem je zvýšení poplatku za pobyt dítěte v oddělení péče o děti. Do návrhu rozpočtu není zahrnut grant MHMP a státní dotace na sociální služby pro rok 2016, o které bylo požádáno a jejichž případné přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu. Do návrhu rozpočtu je zahrnuta částka 1.300 tis. Kč představující prostředky rezervního fondu organizace, který je navrhován k zapojení do rozpočtu. Doplňková činnost je plánována ve výši 90 tis. Kč, což je srovnatelné s loňským rokem. Dílčí komentáře k rozpočtům jednotlivých organizačních jednotek: A) Zařízení pro děti mladšího než předškolního věku, § 4339 4.727 tis. Kč V nadcházejícím období budou i nadále fungovat dvě oddělení, v nichž jsou poskytovány dětem služby základního provozu i hlídací služby. Kapacita zařízení navýšená z 20 na 38 dětí je plně využita. Provozní doba zařízení zůstává nezměněna, personální vybavení akceptující rozložení provozní doby do dvou provozů. Tvoří ji 3,5 úvazku sestry, 0,5 úvazku vedoucí sestry zařízení, 4 úvazky pracovníka v sociálních službách, 2 úvazky pomocnice, 1 úvazek kuchařky/pradleny a 0,5 úvazku údržbáře a domovníka. Náklady zařízení jsou ve srovnání s loňským rokem vyšší o 262 tis. Kč. Důvodem je zákonem stanovené navýšení mezd pracovníků organizační jednotky. Výnosem organizační jednotky je poplatek hrazený rodiči za pobyt dítěte v zařízení (2.000,- Kč/měsíc/ dítě), hlídací službu ( 130,- Kč/1hodina) a stravné dětí (70,- Kč/den). Pro rok 2016 jsou tyto výnosy navrhovány ve výši 1.434 tis. Kč, což je o 262 tis. Kč více, než v návrhu rozpočtu loňského roku. Důvodem je zvýšení poplatku za pobyt dítěte schválené RMČ. Příspěvek MČ činí 3.293 tis. Kč, což je srovnatelné s loňským rokem. Strana 7 (celkem 12)
7.539 tis. Kč B) Pečovatelská služba a služba azylové domy, § 4351 Náklady na pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby, vaření a rozvozu obědů a výdeje obědů ve výdejnách Pod Sady a Olbramovická. Výše plánovaných nákladů vykazuje navýšení o 569 tis. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem loňského roku. Navrhovaný rozpočet je však o 841 tis. Kč nižší než rozpočet roku 2015 upravený v souvislosti s přiznáním státní dotace a grantu MHMP. V nárůstu nákladů se promítá navýšení počtu pracovníků této organizační jednotky a s tím spojené mzdové náklady na 1 nový úvazek pracovníka v sociálních službách, který nově zajišťuje zákonem garantovanou péči v rodině, kde se současně narodily tři a více dětí. Další nárůst nákladů způsobilo jednak zákonem dané navýšení platů stávajících pracovníků této organizační jednotky a s tím spojená výše zákonem stanovených odvodů a dále zakomponování dohody o provedení práce plánované pro úklid výdejny obědů v novém objektu K Dolům. Příspěvek MČ činí 3.879 tis. Kč, což je o 211 tis. Kč méně než v loňském roce. Do rozpočtu OJ je zařazena částka ve výši 700 tis. Kč představující prostředky z rezervního fondu organizace navržené k zapojení do rozpočtu. Výnosy organizační jednotky tvoří vybrané poplatky za azylové bydlení, dovozné, úkony pečovatelské služby a stravné seniorů. Výše poplatků se řídí nově vydanou vyhláškou MPSV ČR, která navazuje na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Celková odhadnutá výše těchto poplatků činí 2.960 tis. Kč, což je o 80 tis. Kč více v loňském roce. V navrhovaném rozpočtu pro rok 2016 není počítáno se státní dotací, o kterou bylo řádně požádáno a jejíž případné přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu.
C) Sociálně ošetřovatelské centrum, § 4359, org. jed. 218 18.257 tis. Kč Zařízení pracuje v nepřetržitém provozu. Zajišťuje péči o staré občany, o které se nemůže postarat rodina. Rozpočet celkových nákladů ve výši 18.257 tis. Kč je o 1.322 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet roku 2015. Ve srovnání s upraveným rozpočtem tohoto roku je však o 169 tis. Kč nižší. Úprava byla realizována na základě přiznání státní dotace a grantu MHMP. Důvodem nárůstu nákladů je navýšení mezd zdravotnických a ostatních pracovníků jednotky garantovaný nařízením vlády a s tím spojenou výši zákonem stanovených odvodů. Výnosy SOC Zárubova tvoří poplatky klientů za pobyt a služby dané vyhláškou MPSV ČR. Jejich odhadnutá výše činí 11.190 tis. Kč, což je o 40 tis. Kč více než v loňském roce. V návrhu není počítáno se grantem MHMP a státní dotací na odlehčovací služby, o které bylo řádně požádáno. Právní nárok na ně však neexistuje. Případné přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu. Příspěvek MČ činí 7.067 tis. Kč, což je o 1.978 tis. Kč více než v loňském roce. D) Kluby dříve narozených, § 4359, org. j. 219 1.857 tis. Kč Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených, které se scházejí 1x týdně. Rozpočet organizační jednotky je stanoven ve výši 1.857 tis. Kč, což je částka o 1.127 tis. Kč vyšší než v loňském roce. Důvodem navýšení je alokování částky na vybavení prostor K Dolům pro účely klubů dříve narozených a dětské skupiny a zajištění prostředků pro první měsíce provozu. Příspěvek MČ je navrhován ve výši 1.257 tis. Kč, což je o 527 tis. Kč více, než v loňském roce. Do rozpočtu organizační jednotky je dále zařazena částka 600 tis. Kč představující prostředky vlastního rezervního fondu organizace navržené k zapojení do rozpočtu. Strana 8 (celkem 12)
E) Doplňková činnost 90 tis. Kč Doplňková činnost organizace spočívá již pouze v pronájmu služebního bytu v budově J. Jovkova správci. S ohledem na to, že práce spojené s agendou doplňkové činnosti jsou časově zcela zanedbatelné, nejsou v nákladech této činnosti uváděny mzdové náklady. F) Investiční prostředky 400 tis. Kč Výše investičních prostředků je plánována ve výši 400 tis. Kč. Za účelem posílení fondu investičního bude zapojen rezervní fond. Finanční prostředky budou využity na nákup myčky podložních mís a močových lahví pro SOC Zárubova.
4) oblast bytového hospodářství
Správa bytových objektů Praha - Modřany
v tis. Kč VÝNOSY stř.
1 provozov. činnosti
správa obecního bytového fondu
100
12 700
12 700
2 698
pronájem neb.prostor v rámci správy BF*
100
97
xxx
xxx
97
26
garáže Těšíkova
200
2 000
xxx
xxx
2 000
1 000
veřejná služba
300
350
667
1 017
76
300
0
667
667
0
areál VOSA
500
600
600
-45
hřiště K Dolům
600
150
150
-206
hřbitovní správa
700
1 313
195
1 508
456
vlastní středisko druhotných surovin SDS
800
2 970
1 615
4 585
-3 889
vlastní středisko druhotných surovin SDS UZ 081
800
1 200
5 000
6 200
0
20 280
7 910
667
0
0
28 857
116
0
0
20 280
7 910
667
0
0
28 857
116
organizace
z toho SR = UZ 13234
celkem
2 příspěvek od MČ
3 zapojené vl fondy
SR
IF
RF
0
investice SBO celkem
Strana 9 (celkem 12)
4 = 1..3 celkem rozp.částka
plán. zisk
NÁKLADY
3
4
5
6
7
8
9
50x
1 z toho
51x
2 z toho
52x
53x
54x
551
55x
56x
59x
spotřeba
energie
služby
opravy
osobní
odpisy
rezervy a opr.pol.
fin. nákl.
daň z příjmu
daně a ostatní popl.
10=1..9
organizace
stř.
správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova
100
360
240
1 260
1133
4 990
100
2
0
4
0
65
200
11
8
260
175
640
veřejná služba
300
30
0
14
0
897
941
667
667 645
z toho SR = UZ 13234
300
areál VOSA
500
15
13
10
10
620
hřiště K Dolům
600
1
0
30
25
145
hřbitovní správa vlastní středisko druhotných surovin SDS vlastní středisko druhotných surovin SDS UZ 081
700
4
1
370
70
630
800
800
200
4 100
360
3 400
celkem
800
5 740 1 223
462
11 788
15
2 177
700
500
celkem
10 002 71
21
43
68
1 000
180
356
21
27
1 052
3
128
8 474
460 1 773
11 847
6 200 58
2 222
1 103
0
0
500
28 741
investice SBO
0 celkem
1 223
462
11 788
1 773
11 847
58
2 222
1 103
0
0
500
28 741
plánovaný výsledek
116 28 857
kontrolní součet
V březnu 2015 došlo ke změně zřizovací listiny, z níž vyplývá, že pronájmy nebytových prostor v rámci správy bytového fondu, správa garáží Těšíkova a doprava v rámci střediska SDS budou zahrnuty v hlavní činnosti organizace. Dílčí činnosti jsou plánovány v nejvyšší možné výši, bude se jednat o činnost v oblasti veřejné zeleně a současně provádět činnosti v oblasti dopravy. Předpokládaný zisk z těchto činností bude zakomponován do rozvoje příspěvkové organizace. Předpokládaný zisk bude možno vyhodnotit až ke konci kalendářního roku vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pilotní projekt příspěvkové organizace. Příspěvková organizace plánuje na rok 2016 výnosy v celkové výši 28.857 tis. Kč v této skladbě: − vlastní výnosy v částce 20.280 tis. Kč − příspěvek zřizovatele na provoz 7.910 tis. Kč − příspěvek ze státního rozpočtu na mzdy pracovníků vykonávajících veřejné práce 667 tis. Kč Poznámka: Navýšení příspěvku od zřizovatele zdůvodňujeme, v organizaci bylo zjištěno, že veškeré technické zázemí se nachází v naprosto nevyhovujícím a nefunkčním stavu a je nutno obnovit veškeré technické vybavení (software, výpočetní technika, vozový park, zahradní technika k používání v terénu a další technické vybavení) nutné pro chod organizace. Celkové náklady jsou naplánovány v částce 28.741 tis. Kč. Z rozdílu celkových výnosů a celkových nákladů je předpokládán kladný hospodářský výsledek ve výši 116 tisíc. Tento hospodářský výsledek by měl být dosažen takto: − čistý výnos z pronájmu bytů a nebytových prostor v rámci byt. fondu v částce Strana 10 (celkem 12)
2.724 tis. Kč
čistý výnos z pronájmu garáží Těšíkova v částce Naopak záporný hospodářský výsledek se předpokládá: Areál VOSA v hospodaření vlastního střediska druhotných surovin (SDS) ve výši a ve středisku správy Hřiště K Dolům
1.000 tis. Kč
- 45 tis. Kč - 3.889 tis. Kč - 206 tis. Kč
Činnost organizace je rozdělena do 8 středisek a rozpočet každého z nich je sledován samostatně takto: − středisko Správa obecního bytového fondu – hlavní činnost − a nebytových prostor – hlavní činnost − středisko Provoz garáží Těšíkova hlavní činnost − veřejná služba – hlavní činnost − středisko VOSA – hlavní činnost − hřiště K Dolům – hlavní činnost − středisko Hřbitovní správa – hlavní činnost − středisko SDS – hlavní činnost Komentář k rozpočtům jednotlivých středisek: 1/ Správa obecního bytového a nebytového fondu Ve výnosové části v hlavní činnosti se vychází ze stanovených sazeb nájemného. Do výnosové části rozpočtu je v ostatních výnosech uvažováno zúčtování poplatků za STA hrazené nájemníky, předpis poplatků z prodlení při vymáhání dluhů za nájemné a zúčtování osobních nákladů domovníků. Nákladovou část rozpočtu v hlavní činnosti tvoří především náklady na opravy a ostatní služby /úklidy chodníků, deratizace, náklady na výpočetní techniku, školení, znalecké posudky, telekomunikační poplatky apod./ Účet osobních nákladů - mzdy a zákonné pojištění budou částečně, po konzultaci s metodikem MHMP od r. 2014, ponechány v nákladových mzdách a na konci roku budou u zaměstnanců zajišťujících poskytování služeb přeúčtovány na účet výnosů a následně na účet služeb hrazených nájemníky. V hlavní činnosti je rozpočet zpracován tak, že výnosy budou použity v rámci oprav bytového fondu v majetku obce. 2/ Provoz garáží Těšíkova Ve výnosech v částce 2.000 tis. Kč se vychází ze stanovených sazeb nájemného za garážová stání. Žádné další výnosy nejsou rozpočtovány. Nákladovou část rozpočtu tvoří především náklady na mzdy vrátných, v průběhu roku dojde k restrukturalizaci této sekce a náklady na opravy. Přepokládaný zisk ve výši cca 1.000 tis. Kč bude použit na zhodnocení potřebného technického vybavení organizace. 3/ Veřejná služba Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny příspěvkem ze státního rozpočtu v předpokládané výši 667 tis. Kč, který bude použit v souladu s uzavřenou dohodou s Úřadem práce a mzdové a sociální náklady pracovníků vykonávajících veřejné práce. Na pokrytí dalších provozních nákladů spojených s výkonem veřejných prací je poskytnut příspěvek od zřizovatele. Nákladovou část rozpočtu budou dle předběžného odhadu tvořit osobní náklady a náklady na provoz. 4/ Středisko „VOSA“ Výnosová část rozpočtu tvoří příspěvek od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou mzdové náklady a dále náklady na opravy. Strana 11 (celkem 12)
5/ Hřiště K Dolům Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 150 tis. Kč. Nákladovou část rozpočtu tvoří osobní náklady a náklady na opravy. V poskytnutém příspěvku není zohledněna nákladová položka účetních odpisů nemovitého majetku, a proto je zde rozpočtována účetní ztráta ve výši 206 tis. Kč. 7/ Hřbitovní správa Vlastní výnosy v částce 1.313 tis. Kč tvoří nájemné z hrobových míst a úhrady za hřbitovní služby. Dalším zdrojem výnosů je příspěvek od zřizovatele ve výši 195 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou náklady na opravy, údržbu a náklady na služby, které tvoří především odvoz kontejnerů s odpadem ze hřbitovů Modřany a Cholupice a dále mzdové náklady, zajištění prací spojených s údržbou zeleně a stojatých dřevin. 8/ Středisko druhotných surovin Výnosová část rozpočtu tohoto střediska je tvořena vlastními výnosy ve výši 2.970 tis. Kč, tj. tržbami za uložení odpadu na středisku. Dále je hlavním zdrojem výnosů příspěvek od MČ ve výši 1.615 tis. Kč. Náklady jsou stanoveny poměrnou částí vzhledem k výkonům hlavní činnosti dle vnitřní směrnice. 8a/ Středisko druhotných surovin s UZ 0081 Výnosy jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši 1.200 tis. Kč. Dotace HMP činí 5.000 tis. Kč Celkovou nákladovou část rozpočtu tvoří náklady na služby spojené s uložením a likvidací odpadu od občanů a mzdové náklady obsluhy. Rozpočtovaná ztráta Střediska druhotných surovin je ve výši 3.889 tis. Kč a ztráta střediska Hřiště K Dolům ve výši 206 tis. Kč. Ztráta bude kryta ziskovou činností SBO.
PhDr. Daniela Rázková starostka
Robert Králíček zástupce starostky
Strana 12 (celkem 12)
Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-073-016-16 Účetní odpisy majetku svěřeného do užívání příspěvkových organizací v tis. Kč
organizace
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12
1 odpisy dlouhodobého majetku (budovy, stavby)
2
3=1+2
odpisy ostatního majetku
účetní odpisy celkem
1 025,20 696,0 613,4 363,0 566,3 569,5 274,0 180,2 824,2
85,40 330,0 354,9 247,0 151,8 81,6 7,0 41,9 129,1
1 110,6 1 026,0 968,3 610,0 718,1 651,1 281,0 222,1 953,3
4 086,6
1 343,3
6 540,5
MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12
3,1 79,9 72,1 77,4 54,4 215,3 91,2 73,1 25,4 77,4 176,0
36,5 0,0 16,0 53,3 35,9 209,1 14,7 47,2 46,2 27,4 37,4
39,6 79,9 88,1 130,7 90,3 424,4 105,9 120,3 71,6 104,8 213,4
MŠ celkem
945,3
523,7
1 469,0
5 031,9
1 867,0
8 009,5
KC "12" Husova knihovna
94,9 0,0
0,0 243,0
94,9 243,0
0016 - celkem
94,9
243,0
337,9
791,0
312,0
1 103,0
0,0
94,7
94,7
ZŠ celkem
0014 - celkem
SBO Sociální služby
PhDr. Daniela Rázková starostka
Robert Králíček zástupce starostky
Strana 1 (celkem 1)
