MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
č. XIII. Bod jednání: 5
Konané dne: 12.12.2016 Předmět jednání:
Rozpočet města Zliv na rok 2017, dílčí rozpočty organizací – ZŠ a ZUŠ, MŠ, MěH Zliv
Předkládá:
Ing. Jiří Štabrňák
Datum: 12.12.2016 Podpis:
Zpracoval:
Ing. Michaela Fišerová
Datum: 5.12.2016
Materiál projednán: radou města Doporučení:
Podpis:
Datum: 21.11.2016 Podpis:
rada – ano
Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb., § 11 Související usnesení:
Usnesení RMZ č. 573/16
Finanční krytí: příjmy a výdaji rozpočtu
Datum:
Podpis:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Zliv Schvaluje: schodkový rozpočet města Zliv na r. 2017. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v objemu 55.322.550,- Kč bude pokryt z prostředků minulých let. Dílčí rozpočty organizací ZŠ a ZUŠ Zliv, MŠ Zliv a MěH Zliv. Ukládá: radě města, městskému úřadu, vedoucím příspěvkových organizací dodržovat schválený rozpočet na r. 2017 kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení. Termín kontroly plnění usnesení: Zodpovídá:
nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv vyhotovení: Ing. Michaela Fišerová
ověření: kontrola:
ověřovatelé zápisu kontrolní výbor
strana 1/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
Důvodová zpráva: Rozpočet města Zliv na rok 2017 je navrhován jako schodkový ve výši 55.322.550,- Kč. Rozpočet bude vyrovnán zdroji z minulých let. V rozpočtu není zahrnut souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu, protože výše této částky není známa. Bude doplněna rozpočtovou změnou. Oproti vyvěšenému návrhu došlo ve výdajích ke změně paragrafu 4379, kde byla vyvěšena částka 23.000,- Kč. Správně měla být částka 13.000,- Kč. Jedná se o klub důchodců, který je rozpočtován stále ve stejné výši. Na tento paragraf se ještě dává neinvestiční dotace spolku Týna, která se dopředu nerozpočtuje, zapomněla jsem ji odečíst. Dále ve výdajích přidávám paragraf 6402 ve výši 1.650,- Kč, protože už znám částku, kterou budeme vracet Krajskému úřadu JK z dotace za volby 2016. V příjmech zvyšuji částku pronájmu za vodohospodářský majetek ČEVAKU na 2.889.700,- Kč (položka 2132), který vyplývá z návrhu ceny vodného a stočného 2017. Z důvodu snížení ceny poplatku za komunální odpad na 400,- Kč, snižuji položku 1340 na 1.500.000,- Kč. V Ý D A J E: Třída 5 Podpora ostatních produkčních činností paragraf 1032 – 350.000,- Kč zahrnuje výdaje na péči o lesní porosty, lesního odborného hospodáře – p. Záruba. Výdaje na plánovanou těžbu dřeva, meliorace a zalesnění. – zvýšení oproti roku 2016 o 50.000,- Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 – 14.525.000,- Kč zahrnuje opravu chodníku Česká 385.000,- Kč, Bezdrevská 280.000,- Kč, Mydlák 150.000,- Kč, Nádražní 1.200.000,- Kč, Čapkova 400.000,- Kč, chodník a vjezd u ZŠ a ZUŠ Zliv 1.500.000,- Kč, oprava ulice Boženy Němcové 1.600.000,- Kč, oprava silnice na Zahájí 2.910.000,- Kč, cyklotrasa na Munice 6.100.000,- Kč (projekt 100.000,- Kč, oprava 6.000.000,- Kč). Pitná voda paragraf 2310 – 2.596.000,- Kč z toho oprava vodovodního řádu v ulici Boženy Němcové 500.000,- Kč, ATS Bezdrevská 296.000,- Kč, vodovod pod cyklostezkou Vondrov 1.800.000,- Kč. (Budou použity příjmy z nájemného od ČEVAK). Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly paragraf 2321 – 1.777.000,- Kč z toho výměna šneků v ČOV 930.000,- Kč, oprava kanalizačního řádu v ulici Boženy Němcové 847.000,- Kč. Předškolní zařízení paragraf 3111 – 860.000,- Kč příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu MŠ – běžný provoz a opravy v tomto zařízení a 98.000,- Kč z toho 88.000,- Kč na opravu chlazení v chladícím boxu, 10.000,- Kč odvětrání zádveří. Základní školy paragraf 3113 – 3.600.000,- Kč příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu ZŠ a ZUŠ a 350.000,- Kč na opravu podlahy 1 chodby. Činnosti knihovnické paragraf 3314 – 605.000,- Kč - provoz městské knihovny – zvýšení oproti roku 2016 o 25.000,- Kč z důvodu navýšení mezd ze zákona. Ostatní záležitosti kultury paragraf 3319 – 36.000,- Kč – kronika – odměna kronikářky a nákup materiálů pro kroniku, předplatné deníku – na úrovni roku 2016. Rozhlas a televize paragraf 3341 – 5.000,- Kč – poplatek OSA za místní rozhlas – na úrovni roku 2016. Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zlivan) paragraf 3349 – 105.000,- Kč – náklady na vydání místního zpravodaje Zlivan – 4x ročně – na úrovni roku 2016. strana 2/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI Zájmová činnost v kultuře paragraf 3392 – 450.000,- Kč – pořady, které zajišťuje pracovnice města spolu s kulturní komisí – např. dětský den, ples města, Benátská, „Slavnosti mrkve“ atd. – zvýšení oproti roku 2016 o 50.000,- Kč z důvodu vyšších nákladů na akce. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků paragraf 3399 – 115.000,- Kč APOZ – návštěvy jubilantů, 1x ročně posezení pro seniory v KD Zliv, vítání občánků – zvýšení oproti roku 2016 o 20.000,- Kč - od roku 2017 budou dostávat jubilanti balíček + kytka 700,- Kč, vítání občánků dárek, kytka, 2x foto 500,- Kč, vyšší náklady na vystoupení při posezení seniorů. Ostatní zájmová činnost a rekreace paragraf 3429 – 140.000,- Kč – Mydlák – částka zahrnuje nájemné placené dle smlouvy vlastníku pozemků – Rybníkářství Hluboká nad Vlt. Bytové hospodářství paragraf 3612 – 400.000,- Kč – opravy bytových domů ve vlastnictví města (748-751), náklady na služby, výtah. Nebytové hospodářství paragraf 3613 – 400.000,- Kč – náklady na energie a opravy. Veřejné osvětlení paragraf 3631 – 4.000.000,- Kč - náklady na veřejné osvětlení, oprava VO v ulici Jáchymovská, Luční, P. Bezruče a drobné opravy. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené paragraf 3639 – 4.977.000,- Kč– příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu MěH a 400.000,- Kč ostatní nákup drobné techniky pro MěH, doplnění vánoční výzdoby ve městě, betonové boxy na popelnice, odchyt psů apod. Sběr a svoz nebezpečného odpadu paragraf 3721 – 120.000,- Kč – uloženého ve sběrném dvoře od občanů na základě smluvního vztahu (FCC České Budějovice) – na úrovni roku 2016. Sběr a svoz komunálního odpadu paragraf 3722 – 1.900.000,- Kč – sběr, svoz a uložení komunálního odpadu na skládku – smluvní vztah (FCC, OK Projekt, Quail, Podnik místního hospodářství Hluboká, Kapex), na úrovni roku 2016. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň paragraf 3745 – 300.000,- Kč – údržba zeleně a parku – dosadba, prořez – na úrovni roku 2016. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení paragraf 4351 – 700.000,- Kč – provozní náklady v domě s pečovatelskou službou, příspěvek o.p.s. Ledax – účtují čtvrtletně 1000,- Kč na jednoho občana města, s kterým mají uzavřenou smlouvu na poskytování pečovatelské služby, oprava rozvodů (cca 485.000,- Kč). Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence paragraf 4379 – 13.000,- Kč– klub důchodců umístěn v domě s pečovatelskou službou, náklady spojené s vytápěním a dodávkou ostatních médií hradí město z kapitoly pečovatelská služba, tato částka je určena pouze na činnost klubu důchodců. – na úrovni roku 2016. Požární ochrana – dobrovolná část paragraf 5512 – 300.000,- Kč – provozní náklady na provozuschopnost SDH – pohonné hmoty, vytápění požární zbrojnice, el.en., vodné, telefonní poplatky, internet, drobné opravy – na úrovni roku 2016. Zastupitelstva obcí paragraf 6112 – 1.150.000,- Kč - platy a odměny členů zastupitelstva a členů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva – viz dílčí rozpočet. Zvýšení o 40.000,- Kč, kvůli změně odměňování starosty. Činnost místní správy paragraf 6171 – 6.044.000,- Kč – činnost MěÚ – náklady částečně kryty dotací na výkon státní správy ze státního rozpočtu, reaguje na zvýšení mezd a souběh práce dvou pracovníků z důvodu odchodu p. Krále do důchodu, obsahuje např. malování chodeb, čištění fasády, náklady na energie, materiál atd. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací paragraf 6310 – 30.000,- Kč – bankovní poplatky – snížení o 5.000,- Kč z důvodu snížení poplatků.
strana 3/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI Pojištění funkčně nespecifikované paragraf 6320 – 260.000,- Kč – pojištění majetku města nižší o 40.000,- Kč – výběrové řízení 2016 snížilo cenu a zároveň je počítáno s pojištěním nových nakoupených věcí. Ostatní finanční operace paragraf 6399 – 700.000,- – obec je plátcem DPH a silniční daně, tyto daně jsou odváděny do státního rozpočtu. – zvýšení o 100.000,- Kč – vycházím z výše dovedné v roce 2016. Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů poskytovaných v minulých obdobích paragraf 6402 – 1.650,- Kč – vratka za volby 2016. Třída 6 Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 – 12.750.000,- Kč – parkoviště Jáchymovská 750.000,- Kč, cyklostezka Vondrov 12.000.000,- Kč. Pitná voda paragraf 2310 – 2.250.000,- Kč- vodojem. Základní školy paragraf 3113 – 15.570.000,- Kč – klavír 300.000,- Kč, sekačka 100.000,Kč, tělocvična a úprava areálu 15.000.000,- Kč (projekt 900.000,- Kč, stavba 14.100.000,Kč), stavba bude zřejmě pokračovat i v roce 2018, jazyková učebna 170.000,- - žádost na dotaci z IROP (podlahy, malba, obklady, rozvody, PC, interaktivní tabule, úprava sociálního zařízení, schodolez, úprava zeleně). Pokud dotaci obdržíme, v roce 2017 zaplatíme náklady na žádost a administraci, hlavní část investice bude placena 2018. Dotace – způsobilé výdaje 85% EU, 5% SR, 10% žadatel. Bytové hospodářství paragraf 3612 – 800.000,- Kč – projekt ZTV Varta 400.000,- Kč a ZTV U vodojemu 400.000,- Kč. Nebytové hospodářství paragraf 3613 – 4.400.000,- Kč – zastřešení a podium Mydlák 350.000,- Kč, budova MěH projekt 250.000,- Kč, úprava místa po statku U Pražáků 3.800.000,- Kč (projekt 150.000,- Kč, stavba 3.650.000,- Kč). Komunální služby paragraf 3639 – 850.000,- Kč – traktůrek pro MěH. Sběr a svoz komunálního odpadu paragraf 3722 – 7.999.400,- Kč – rozšíření sběrného dvora 3.500.000,- Kč, technické vybavení SD 2.740.650,- Kč (administrace 139.150,- Kč, technické vybavení 2.601.500,- Kč) – žádost o dotaci na OPŽP – způsobilé výdaje 85% EU, 15% žadatel, náklaďáček 700.000,- Kč (administrace 114.950,- Kč, náklaďáček 585.050,- Kč) – žádost o dotaci na OPŽP - způsobilé výdaje 25% EU, 75% žadatel, kompostéry 1.058.750,- Kč (administrace 114.950,- Kč, 943.800,- Kč) – žádost na OPŽP způsobilé výdaje 85% EU, 15% žadatel. Požární ochrana – dobrovolná část paragraf 5512 – 10.000.000,- Kč – náklady na dopravní auto a velkokapacitní cisternu. Rozhodnutí o dataci ex-post z IROP 85% EU, 5% SR, 10% žadatel - na obě auta. Dotace bude proplacena až po skončení akce.
PŘÍJMY V příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy narozpočtovány dle předpokladu podle podílu na jednotlivých daňových výnosech.
Třída 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků položka 1111 – 7.500.000,- Kč – procentní podíl na dani z celostátního výnosu této daně. Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti položka 1112 – 200.000,- Kč dtto. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů položka 1113 – 900.000,- Kč dtto. Daň z příjmu právnických osob položka 1121 – 8.000.000,- Kč dtto.
strana 4/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
Daň z přidané hodnoty položka 1211 – 18.000.000,- Kč – dtto. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů položka 1340 – 1.500.000,- Kč – placen na základě místní vyhlášky, která se bude schvalovat 12.12.2016. Poplatek ve výši 400,-Kč/osoba, která má trvalý pobyt na území města nebo zde vlastní byt nebo dům bez TP. Poplatek je snížen o 20,- Kč/osoba oproti roku 2016. Poplatek ze psů položka 1341 – 110.000,- Kč – stanoven místní vyhláškou, platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území města. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt položka 1342 – 5.000,- Kč – placen na základě místní vyhlášky, platí osoby, které jsou ubytované na území města za účelem rekreace. Poplatek za užívání veřejného prostranství položka 1343 – 35.000,- Kč – stanoven místní vyhláškou za zvláštní užívání veřejného prostranství, stánkový prodej, umístění lunaparků apod. Poplatek ze vstupného položka 1344 – 5.000,- Kč – platí pořadatel kulturní akce, stanoveno místní vyhláškou – 1% z vybraného vstupného. Odvody z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů položka 1351 – 170.000,- Kč – daň provozovatelů loterií. Odvody z výherních hracích automatů položka 1355 – 150.000,- Kč – daň z výherních hracích automatů. Správní poplatky položka 1361 – 310.000,- Kč - vybírá MěÚ za správní činnosti ve své působnosti na úseku stavebním, matričním. Daň z nemovitosti položka 1511 – 1.500.000,- Kč – 100% výtěžek této daně vybírané finančním úřadem za nemovitosti v katastrálním území města. Třída 2 Příjmy z poskytování služeb položka 2111 – 947.800,- Kč z toho: Podpora ostatních produkčních činností – 50.000,- Kč soustředěná těžba + samovýroby dřeva v obecních lesích. Činnosti knihovnické – 16.000,- Kč půjčovné v knihovně. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – 10.000,- Kč - inzerce ve Zlivanu. Zájmová činnost v kultuře – 50.000,- Kč - prodej turistických známek a vizitek, vstupné na kulturní akce pořádané městem a příležitostný prodej knih o Zlivi. Bytové hospodářství – 25.000,- Kč - služby v bytě v budově ZŠ (byt školníka). Nebytové hospodářství – 160.800,- Kč - služby u nájmů nebytových prostor v budově MěÚ, č. 10 a KD. Pohřebnictví – 16.000,- Kč – pronájem hrobového místa na místním hřbitově. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – 100.000,- Kč– práce s mechanizací, svoz pro okolní obce. Sběr a svoz komunálního odpadu – 100.000,- Kč podnikající FO a právnické osoby zapojené do systému sběru komunálního odpadu ve městě. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 400.000,- Kč – výtěžek ze sběru a třídění separovaného odpadu na území města např. EKO-KOM, Kapex, Elektrowin, Asekol atd. Činnost místní správy – 20.000,- Kč – inzerce, hlášení, kopírování pro občany. Příjmy z pronájmu pozemků položka 2131 – 70.000,- Kč – pronájem pozemků na zahrádky a pod chatami na Mydláku. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí položka 2132 – 7.199.700,- Kč – z toho: Pitná voda 2.889.700,- Kč – pronájmu vodovodních a kanalizačních řadů – smluvní vztah s firmou ČEVAK. Ostatní zájmová činnost a rekreace – 310.000,- Kč - pronájem Mydláku.
strana 5/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
Bytové hospodářství – 3.500.000,- Kč – příjmy z pronájmu bytů, dům 748-751 po skončení předplaceného nájmu – ve vlastnictví města, dům 759-762 - družstevní byty – splácí byty formou nájmu, byt v ZŠ. Nebytové hospodářství – 500.000,- Kč - příjmy z pronájmu nebytových prostorů ve vlastnictví města – kulturní dům, spořitelna, v budově MěÚ a domu s pečovatelskou službou. Příjmy z úroků položka 2141 – 2.000,- Kč – úroky z prostředků uložených na běžných účtech města. Třída 3 Příjmy z prodeje pozemků položka 3111– 0.0 – nejsou dopředu známy. Třída 4 Převody z rozpočtových účtů položka 4134 – 0.0 – nerozpočtují se. Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu položka 4134 – není známa.
Příloha: 1) 2)
tabulková část rozpočtu dílčí rozpočty příspěvkových organizací, organizačních složek, hasičů
strana 6/6
