MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
č. VI. Bod jednání: 5
Konané dne: 16.12.2015 Předmět jednání:
Rozpočet města Zliv na rok 2016, dílčí rozpočty organizací – ZŠ a ZUŠ, MŠ, MěH Zliv
Předkládá:
Ing. Jiří Štabrňák
Datum: 16.12.2015 Podpis:
Zpracoval:
Ing. Michaela Fišerová
Datum: 10.12.2015 Podpis:
Materiál projednán: radou města Doporučení:
Datum: 23.11.2015 Podpis:
rada – ano
Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb., § 11 Související usnesení:
Usnesení RMZ č. 283/15
Finanční krytí: příjmy a výdaji rozpočtu
Datum:
Podpis:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Zliv Schvaluje: schodkový rozpočet města Zliv na r. 2016. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v objemu 13.408.690,- Kč bude pokryt z prostředků minulých let. Dílčí rozpočty organizací ZŠ a ZUŠ Zliv, MŠ Zliv a MěH Zliv. Oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu r. 2016 došlo k následující změně:
Příjem položka 4112
Návrh rozpočtu 0,- Kč
Schválený rozpočet 2.617.500,- Kč
Rozdíl + 2.617.500,- Kč
Ukládá: radě města, městskému úřadu, vedoucím příspěvkových organizací dodržovat schválený rozpočet na r. 2016 kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení.
strana 1/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI Termín kontroly plnění usnesení: Zodpovídá:
nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv vyhotovení: Ing. Michaela Fišerová
ověření: kontrola:
ověřovatelé zápisu kontrolní výbor
Důvodová zpráva: Rozpočet města Zliv na rok 2016 je navrhován jako schodkový ve výši 13.408.690,- Kč. Rozpočet bude vyrovnán zdroji z minulých let. V rozpočtu není zahrnut souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu, protože státní rozpočet není schválen a výše této částky není známa. Bude doplněna rozpočtovou změnou. V Ý D A J E: Třída 5 Podpora ostatních produkčních činností paragraf 1032 – 300.000,- zahrnuje výdaje na péči o lesní porosty, lesního odborného hospodáře – p. Záruba. Výdaje na plánovanou těžbu dřeva, meliorace a zalesnění. Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 – 3.550.000,- péče o místní komunikace – oprava chodníku Česká 350.000,- Kč, Bezdrevská 300.000,- Kč, Mydlák 250.000,- Kč, oprava ulice Boženy Němcové 650.000,- Kč, oprava silnice na Zahájí 2.000.000,- Kč. Pitná voda paragraf 2310 – 750.000,- Kč oprava vodovodního řádu v ulici Boženy Němcové 500.000,- Kč, ATS Bezdrevská 250.000,- Kč. (Budou použity příjmy z nájemného od ČEVAK). Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly paragraf 2321 – 1.700.000,- Kč výměna šneků v ČOV 1.000.000,- Kč, oprava kanalizačního řádu v ulici Boženy Němcové 700.000,- Kč. Předškolní zařízení paragraf 3111 – 940.000,- příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu MŠ – běžný provoz a opravy v tomto zařízení a 93.500,- Kč na opravu odsávání kuchyně, 17.000,- montáž domků, 75.000,- Kč demolice skladu, 150.000,- Kč čištění fasády a impregnace oken. Základní školy paragraf 3113 – 3.900.000,- příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu ZŠ a ZUŠ. Činnosti knihovnické paragraf 3314 – 580.000,- Kč - provoz městské knihovny – zvýšení oproti roku 2015 z důvodu navýšení mezd. Ostatní záležitosti kultury paragraf 3319 – 36.000,- Kč – kronika – odměna kronikářky a nákup materiálů pro kroniku, předplatné deníku – na úrovni roku 2015. Rozhlas a televize paragraf 3341 – 5.000,- Kč – poplatek OSA za místní rozhlas – na úrovni roku 2015. Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zlivan) paragraf 3349 – 105.000,- Kč– náklady na vydání místního zpravodaje Zlivan – 4x ročně – zvýšení oproti roku 2015 o 5.000,- Kč, kvůli navýšení počtu kusů z 1450 ks na 1500 (roznáška do nových domů na ZTV). Zájmová činnost v kultuře paragraf 3392 – 400.000,- Kč – pořady, které zajišťuje pracovnice města spolu s kulturní komisí - dětský den, ples města, „Slavnosti mrkve“ atd. – na úrovni roku 2015. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků paragraf 3399 – 95.000,- Kč APOZ – návštěvy jubilantů, 1x ročně posezení pro seniory v KD Zliv, vítání občánků –
strana 2/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
zvýšení oproti roku 2015 o 5.000,- Kč od roku 2016 budou dostávat maminky fotky z vítání občánků zdarma, doteď je platily. Ostatní zájmová činnost a rekreace paragraf 3429 – 140.000,- Kč – Mydlák – částka zahrnuje nájemné placené dle smlouvy vlastníku pozemků – Rybníkářství Hluboká nad Vlt. Bytové hospodářství paragraf 3612 – 500.000,- Kč – opravy bytových domů ve vlastnictví města (748-751, DPS), náklady na služby, výtah. Nebytové hospodářství paragraf 3613 – 500.000,- Kč – náklady na energie a opravy. Veřejné osvětlení paragraf 3631 – 3.000.000,- Kč - náklady na veřejné osvětlení, oprava VO v ulici Nádražní, Tyršova, parkoviště u MěÚ a drobné opravy. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené paragraf 3639 – 4.977.000,- Kč– příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu MěH a 400.000,- Kč ostatní nákup drobné techniky pro MěH, doplnění vánoční výzdoby ve městě, platba daně z nabytí nemovitosti, odchyt psů apod. Sběr a svoz nebezpečného odpadu paragraf 3721 – 120.000,- Kč – uloženého ve sběrném dvoře od občanů na základě smluvního vztahu (ASA České Budějovice) – na úrovni roku 2015. Sběr a svoz komunálního odpadu paragraf 3722 – 1.900.000,- Kč – sběr, svoz a uložení komunálního odpadu na skládku – smluvní vztah (ASA, OK Projekt, Quail, Podnik místního hospodářství Hluboká, Kapex), snížení o 200.000,- Kč oproti roku 2015. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň paragraf 3745 – 300.000,- Kč – údržba zeleně a parku – dosadba, prořez – na úrovni roku 2015. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení paragraf 4351 – 700.000,- Kč – provozní náklady v domě s pečovatelskou službou, příspěvek o.p.s. Ledax – účtují čtvrtletně 1000,- Kč na jednoho občana města, s kterým mají uzavřenou smlouvu na poskytování pečovatelské služby čtvrtletně, oprava rozvodů. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence paragraf 4379 – 13.000,- Kč– klub důchodců umístěn v domě s pečovatelskou službou, náklady spojené s vytápěním a dodávkou ostatních médií hradí město z kapitoly pečovatelská služba, tato částka je určena pouze na činnost klubu důchodců. Snížení oproti roku 2015, již se nerozpočtuje dotace spolku Týna na uspořádání setkání důchodců v Týně nad Vltavou. Požární ochrana – dobrovolná část paragraf 5512 – 300.000,- Kč – provozní náklady na provozuschopnost SDH – pohonné hmoty, vytápění požární zbrojnice, el.en., vodné, telefonní poplatky, internet, drobné opravy – na úrovni roku 2015. Zastupitelstva obcí paragraf 6112 – 1.110.000,- Kč - platy a odměny členů zastupitelstva a členů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva – viz dílčí rozpočet. Činnost místní správy paragraf 6171 – 6.000.000,- Kč – činnost MěÚ – náklady částečně kryty dotací na výkon státní správy ze státního rozpočtu, reaguje na zvýšení mezd a souběh práce dvou pracovníků z důvodu odchodu pí. Kvapilové do důchodu, obsahuje např. malování chodeb, čištění fasády, náklady na energie, materiál. Ve službách se počítá s úhradou 41,- Kč/stravenka, kvůli srovnání podmínek platby za stravenky na MěH a MěÚ (stravenka 75,- Kč z toho 19,- Kč sociální fond, 41,- Kč organizace, 15,- Kč zaměstnanec) atd.- viz dílčí rozpočet. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací paragraf 6310 – 35.000,- Kč – bankovní poplatky. – na úrovni roku 2015. Pojištění funkčně nespecifikované paragraf 6320 – 300.000,- Kč – pojištění majetku města na úrovni roku 2015. Ostatní finanční operace paragraf 6399 – 600.000,- – obec je plátcem DPH a silniční daně, tyto daně jsou odváděny do státního rozpočtu. – na úrovni roku 2015.
strana 3/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI Třída 6 Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 – 14.400.000,- Kč – parkoviště Školní 800.000,- Kč, parkoviště Nová 300.000,- Kč, parkoviště Jáchymovská 1.000.000,Kč, cyklostezka Vondrov 12.000.000,- Kč, cyklostezka Munice projekt 300.000,- Kč. Pitná voda paragraf 2310 – 2.250.000,- Kč- vodojem. Základní školy paragraf 3113 – 1.322.990,- Kč - dokončení projektu ROP 22.990,- Kč, běžecká dráha a doskočiště 400.000,- Kč, tělocvična – studie a projekt 900.000,- Kč. Využití volného času dětí a mládeže paragraf 3421 – 300.000,- Kč – hřiště Zahradní. Bytové hospodářství paragraf 3612 – 1.000.000,- Kč – projekt ZTV Varta 500.000,- Kč a ZTV U vodojemu 500.000,- Kč. Nebytové hospodářství paragraf 3613 – 3.900.000,- Kč – zastřešení a podium Mydlák 350.000,- Kč, budova MěH projekt 300.000,- Kč, úprava místa po statku U Pražáků 1.250.000,- Kč, rozšíření sběrného dvora 2.000.000,- Kč. Komunální služby paragraf 3639 – 198.000,- Kč - zametací stroj OPŽP 98.000,- Kč, sekačka 100.000,- Kč. Požární ochrana – dobrovolná část paragraf 5512 – 1.000.000,- Kč – dokončení repase hasičského auta. Činnosti místní správy paragraf 6171 – 1.000.000,- Kč - klimatizace v budově MěÚ.
PŘÍJMY V příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy narozpočtovány dle předpokladu podle podílu na jednotlivých daňových výnosech.
Třída 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků položka 1111 – 7.000.000,- Kč – procentní podíl na dani z celostátního výnosu této daně. Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti položka 1112 – 300.000,- Kč dtto. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů položka 1113 – 900.000,- Kč dtto. Daň z příjmu právnických osob položka 1121 – 7.500.000,- Kč dtto. Daň z přidané hodnoty položka 1211 – 15.500.000,- Kč – dtto. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů položka 1340 – 1.700.000,- Kč – placen na základě místní vyhlášky, která se bude schvalovat 16.12.2015. Poplatek ve výši 420,-Kč/osoba, která má trvalý pobyt na území města nebo zde vlastní byt nebo dům bez TP. Poplatek je snížen o 80,- Kč/osoba oproti roku 2015. Poplatek ze psů položka 1341 – 120.000,- Kč – stanoven místní vyhláškou, platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území města. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt položka 1342 – 2.000,- Kč – placen na základě místní vyhlášky, platí osoby, které jsou ubytované na území města za účelem rekreace. Poplatek za užívání veřejného prostranství položka 1343 – 35.000,- Kč – stanoven místní vyhláškou za zvláštní užívání veřejného prostranství, stánkový prodej, umístění lunaparků apod. Poplatek ze vstupného položka 1344 – 10.000,- Kč – platí pořadatel kulturní akce, stanoveno místní vyhláškou – 5% z vybraného vstupného. Odvody z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů položka 1351 – 150.000,- Kč – daň provozovatelů loterií. Odvody z výherních hracích automatů položka 1355 – 150.000,- Kč – daň z výherních hracích automatů.
strana 4/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
Správní poplatky položka 1361 – 300.000,- Kč - vybírá MěÚ za správní činnosti ve své působnosti na úseku stavebním, matričním. Daň z nemovitosti položka 1511 – 1.200.000,- Kč – 100% výtěžek této daně vybírané finančním úřadem za nemovitosti v katastrálním území města. Třída 2 Příjmy z poskytování služeb položka 2111 – 1.147.000,- Kč z toho: Podpora ostatních produkčních činností – 30.000,- Kč soustředěná těžba + samovýroby dřeva v obecních lesích. Činnosti knihovnické – 16.000,- Kč půjčovné v knihovně. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – 10.000,- Kč - inzerce ve Zlivanu. Zájmová činnost v kultuře – 50.000,- Kč - prodej turistických známek a vizitek, vstupné na kulturní akce pořádané městem a příležitostný prodej knih o Zlivi. Bytové hospodářství – 25.000,- Kč - služby v bytě v budově ZŠ (byt školníka). Nebytové hospodářství – 160.000,- Kč - služby u nájmů nebytových prostor v budově MěÚ, č. 10 a KD. Pohřebnictví – 16.000,- Kč – pronájem hrobového místa na místním hřbitově. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – 100.000,- Kč– práce s mechanizací, svoz pro okolní obce. Sběr a svoz komunálního odpadu – 100.000,- Kč podnikající FO a právnické osoby zapojené do systému sběru komunálního odpadu ve městě. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 600.000,- Kč – výtěžek ze sběru a třídění separovaného odpadu na území města např. Kovošrot Lorenz, EKO-KOM, Kapex, Elektrowin, Asekol atd. Činnost místní správy – 40.000,- Kč – inzerce, hlášení, kopírování pro občany. Příjmy z pronájmu pozemků – 71.000,- Kč – pronájem pozemků na zahrádky a pod chatami na Mydláku. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí položka 2132 – 6.821.300,- Kč – z toho: Pitná voda 2.511.300,- Kč – pronájmu vodovodních a kanalizačních řadů – smluvní vztah s firmou ČEVAK. Ostatní zájmová činnost a rekreace – 310.000,- Kč - pronájem Mydláku. Bytové hospodářství – 3.500.000,- Kč – příjmy z pronájmu bytů, dům 748-751 po skončení předplaceného nájmu – ve vlastnictví města, dům 759-762 - družstevní byty – splácí byty formou nájmu, byt v ZŠ. Nebytové hospodářství – 500.000,- Kč - příjmy z pronájmu nebytových prostorů ve vlastnictví města – kulturní dům, spořitelna, v budově MěÚ a domu s pečovatelskou službou. Příjmy z úroků položka 2141 – 30.000,- Kč – úroky z prostředků uložených na běžných účtech města. Třída 3 Příjmy z prodeje pozemků položka 3111– 0.0 – nejsou dopředu známy. Třída 4 Převody z rozpočtových účtů 4134 – 0.0 – nerozpočtují se. Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – 2.617.500,- Kč
strana 5/6
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
Příloha: 1) 2)
tabulková část rozpočtu dílčí rozpočty příspěvkových organizací, organizačních složek, hasičů
strana 6/6
