Město Veselí nad Moravou odbor ekonomický Městského úřadu pracoviště park Petra Bezruče 697
Příloha účetní závěrky Města Veselí nad Moravou za rok 2014 1. Obecné údaje Obchodní jméno: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo: Předmět činnosti:
Město Veselí nad Moravou Č. 119, 698 13 Veselí nad Moravou obec 00285455 dle zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
tř. Masarykova
Orgány města:
Zastupitelstvo města Veselí nad Moravou Rada města Veselí nad Moravou Starosta Městský úřad Městská policie
Způsob zastupování:
dle zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Miloš Kozumplík od 15.11.2010 (usnesení 11.2b- 01.ZMV dne 15.11.2010, usnesení II. 2a. - 01. ZMV dne 10.11.2014 zákon Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Hlavní právní předpisy:
Počet obyvatel:
11.363 (trvalý pobyt k 31.12.2014 bez cizinců), včetně cizinců 11.487, dle statistiky MV ČR.
A. Organizační struktura Starosta 2 m ístostarostové Tajemník Útvary MěÚ kancelář tajemníka ekonomický majetku a investic vnitřní správy životního prostředí, územního plánování a stavební úřad sociálních věcí a zdravotnictví živnostenský úřad kancelář starosty Činnost jednotlivých
útvarů je upravena organizačním
řádem.
Od 1. ledna 2003 se město stalo obcí s rozšířenou působností dle zákona Č. 314/2002 Sb., k datu 31.12.2014 byl počet obyvatel s platným pobytem ve spádové oblasti celkem 38.768 obyvatel (včetně cizinců). . Spádovou oblast tvoří 22 obcí, a to: - Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Radějov, Strážnice, Suchov, Tasov, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Žeraviny.
1
B. Název a sídlo zřízených organizací a založených
právnických
osob
B. 1. Příspěvkové organizace "Služby Města Veselí nad Moravou", se sídlem Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 46936777 "Mateřská škola Veselí nad Moravou, Hutník 1496", se sídlem Veselí nad Moravou, 1496, IČ 70872341
Hutník
"Mateřská škola Veselí nad Moravou, Tyršova 714", se sídlem Veselí nad Moravou, Tyršova 714, IČ 48847542 "Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková se sídlem Veselí nad Moravou, Hutník 1456, IČ 48846856
organizace",
B. 2. Organizační složky města Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klub důchodců B. 3. Obchodní společnosti "VES BYT s.r.o.", se sídlem Veselí nad Moravou, Blatnická 1527, IČ 63494876 B. 4. Obecně prospěšné společnosti .Veselské kulturní centrum, o.p.s.", se sídlem Veselí nad Moravou, 29297524
C. Průměrný počet zaměstnanců osob v pracovní neschopnosti)
a výše osobních
náměstí
Míru 667, IČ
nákladů (včetně žen na mateřské dovolené
Zaměstnanci včetně Městské policie (13 strážníků, od 1.11.2014
a
12 strážníků), z toho řídící:
Hrubé mzdy včetně OON v Kč
33480963 34017971
Kč Kč
Sociální a zdravotní pojištění v Kč 10878010 Kč 11 133380 Kč
Z toho odměny členů zastupitelstva 1 628148 1 723133
v Kč
Kč Kč
Sociální a zdravotní pojištění - zastupitelstvo 298868 314857
v Kč
Kč Kč
2
Od 1.7.2014 projekt OP LZZ -Z5824-1226/2014: Počet zaměstnanců 3 + 4 DPČ Hrubé mzdy včetně OON Sociální a zdravotní pojištění Projekt "Kdo jsem já a kdo jsi ty": Hrubá mzda Projekt "Naučná stezka": Hrubá mzda
496089 Kč 168671 Kč
5000 Kč
20100
Kč
195223 4472
Kč Kč
Volby do EP: Hrubé mzdy Sociální a zdravotní pojištění Volby do ZMV a Senátu: Hrubé mzdy Sociální a zdravotní pojištění
262232 Kč 12856 Kč
2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Usnesením vlády č. 561 ze dne 23. května 2007 bylo schváleno vytvoření jednotného účetnictví 1. ledna 2010.
státu od
Základními principy vytvoření účetnictví státu jsou: vytvoření účetnictví státu v analogii s účetnictvím podnikatelských subjektů, vytvoření podmínek pro efektivní zajištění relevantních informací o hospodářské situaci státu a příslušných vybraných účetních jednotek, odstranění nejednotnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek, sestavení účetních výkazů za českou republiku, elektronizace a digitalizace účetních záznamů. Pro územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace jsou podstatné zejména následující právní předpisy, zcela odlišné od předcházejících období: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 předpisů,
Sb., o finanční
kontrole
ve veřejné
správě,
zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 383/2009
Sb., o účetních
záznamech
v technické
ve znění
pozdějších
finančních
formě vybraných
vztahů účetních
3
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů zákon Č. 504/2012 Sb., o státním pozdějších předpisů,
rozpočtu
České
republiky
státu a o vyhláška o
na rok 2013, ve znění
prováděcí vyhláška Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy, včetně Pozemkového fondu České republiky a organizačními složkami státu (dále jen "účetní vyhláška"), vyhláška Č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů, vyhláška č.419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů a kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška
Č.
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška Č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška předpisů
Č.
270/2010
Sb., o inventarizaci
vyhláška Č. 220/2013 Sb., o požadavcích vybraných účetních jednotek novelizované České účetní standardy
Č.
majetku
a závazků,
na schvalování
ve znění
účetních
závěrek
pozdějších některých
701 - 710,
Vedle rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu je nezbytnou součástí účetní závěrky i obsáhlý výkaz "Příloha", který vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky, a to jak v číselných údajích, tak v textových komentářích. Na základně ustanovení § 3a odst. 2 vyhlášky Č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, město patří mezi vybrané účetní jednotky, které mají povinnost zpracovávat Pomocný analytický přehled (dále jen "PAP") a tento pak předávat prostřednictvím krajského úřadu Jihomoravského kraje do CSUIS. Významným způsobem je rozšířena povinnost účtování o skutečnostech na podrozvahových účtech, např.: "Jiná aktiva a Jiná pasiva ", a to budoucím přírůstkem nebo úbytkem, ke kterému může dojít. Nové účetní metody a postupy
Stanovení hranice významnosti V rámci zpracování účetnictví státu a dle ČÚS Č. 701 Účty a zásady účtování na účtech je nutno dodržovat ustanovení odst. 8 Opravy chyb minulých období a současně stanovit hranici významnosti. Dle doporučení z porady VEO KRÚ JmK je navržena hranice 0,3 % brutto aktiv. Z údajů rozvahy k 31. 12.2013 významná částka činí 4,100.917 Kč. Jde o problematiku opravy chyb minulých účetních období, kdy se posuzuje vliv na hospodářský výsledek daného období. Chyba nevýznamná se účtuje do nákladů nebo výnosů běžného roku, a pokud půjde o významnou částku, tak tato bude účtována na samostatný účet 408 Opravy chyb minulého období, který je součástí vlastního kapitálu. Doporučení auditorky a účetní a daňové poradkyně z průběžného přezkumu 2011 - konzultace ze dne 21.07.2011 významná částka nad 100 tis. Kč. Případné jednotlivé případy budou posuzovány individuálně, pro rok 2014 beze změny.
4
Oceňování Způsob oceňování jednotlivých složek majetku a závazků je upraven v § 25 novelizovaného zákona Č. 563/1991 Sb .. Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků rozlišujeme "k okamžiku uskutečnění účetního případu" a "k okamžiku sestavení účetní závěrky". Způsoby oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu jsou následující: pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Úroky z investičních úvěrů se nezapočítávají do pořizovací ceny majetku. vlastními náklady - přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti, jmenovitou hodnotou - hodnota peněžních prostředků, reprodukční pořizovací cenou - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. K okamžiku sestavení účetní závěrky se majetek oceňuje zejména reálnou hodnotou, kterou se rozumí tržní hodnota, kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce a oceněním podle zvláštních právních předpisů.
Oceňování reálnou hodnotou V souladu s § 64 vyhlášky Č. 410/2009 Sb. byly zúčtovány oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. V roce 2014 byla na účet 564-Náklady z přecenění reálnou hodnotou zaúčtována částka 156924,58Kč, na účet 664-Výnosy z přecenění reálnou hodnotou byla zaúčtována částka 2249 786,20Kč. Obě částky jsou za r. 2014 zahrnuty do daňového přiznání DPPO město.
Časové rozlišení Metoda časového rozlišení je stanovena § 69 vyhlášky Č. 410/2009 Sb., který se vztahuje k § 4 odst. 8 novelizovaného zákona Č. 563/1991 Sb. Platí, že náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí. U účetních případů, které se časově rozlišují, musí být známo jak věcné vymezení, tak výše a období, kterého se týkají. Je upraveno ve vnitřní směrnici.
Opravné položky Tvorba, zvýšení, zrušení a snížení opravných položek vstupuje do výkazu zisku a ztrát prostřednictvím nákladového účtu 556 "Tvorba a zúčtování opravných položek".
Odpisování majetku Odpisování majetku je upraveno v § 28 zákona Č. 563/1991 Sb. a v § 66 vyhlášky Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a českým účetním standardem Č. 708 Odpisování majetku. Odpisy vyjadřují opotřebení majetku. Všechny "vybrané účetní jednotky" - mezi nimi i obce - mají povinnost odepisovat majetek a sestavovat odpisový plán.
5
č.účtu
částka účetní
inventurní
inventurní
evidence
soupis
soupis
Dodatečný inventurní
název
soupis
zůstatková
oprávky
cena
Pohyby
11,12/2014 k 31.10.2014
k 31.12.2014 013
software
6121601,90
6121601,90
018
DDNM
1578318,32
1548068,32
2459578,60
2459578,60
019
ostatní nehm.maj.
021
stavby
022
SMVa soubory MV
38704656,31
028
DDHM
22 983 408,44
031+036
pozemky
032
uměl.díla
Dlouhodobý Skupina
1154755
732,86
30250,00 0,00 1154 755 732,86 38704 656,31
22 969 925,72
149343,00
hmotný a nehmotný
prodeji
-777155,00
0,00
-15408557,79
0,00
0,00
0,00
0,00
cena
Oprávky
936842 929,72 23 296098,52 0,00 158903035,72
157 008 386,29
běžné
období
Zůstatková
minulé
období
0,00
0,00
197400652,14
38 704 656,31
37510475,07
15408557,79
12273512,15
149343,00
149343,00
Software
6121601,90
6121601,90
2886153,25
Ostatní dlouhodobý nehm. majetek
2459578,60
2459578,60
777155,00
předměty
0,00 1682423,60
-217912803,14
217912803,14
Kulturní
-1578318,32
0,00
1 103448763,38
Samostatné movité věci a soubory m.věcí
3235448,65
149343,00
majetek
minulé období
1 154755732,86
Stavby
-2886153,25
-22 983 408,44
149343,00
Pořizovací
158 903 035,72
k 31.12.2014
13 482,72 158 903 035,72
běžné období Pozemky+k
0,00
158903035,72
majetku
K 31.12.2014
k 31.12.2014
0,00
běžné
672 047,00
minulé
157 008 386,29
936842929,72
906048111,24
23 296 098,52
25236 962,92
149343,00
149343,00
3235448,65
3777 202,65
1682423,60
1787531,60
3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát a rozpočtu: Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové pozice obce a významné události:
3. 1. Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v návaznosti na rozvahu (včetně převodů mezi účty) Podrobný rozpis přírůstků a úbytků je k nahlédnutí na ekonomickém
odboru.
Přírůstky včetně převodů: Nákup nehmotného dlouhodobého Budovy, haly, stavby+k prodeji Stroje, přístroje Pozemky + k prodeji
maietku
0,00 70692969,78 1 795 625,94 2 705 009,64
období
158903035,72
0,00 2344399,25
období
cena
Kč Kč Kč Kč
6
Úbytky včetně převodů: Nehmotný dlouhodobý majetek Budovy, stavby + k prodeii Přistroie Pozemky + k prodeji
Rozpis dlouhodobého Přehled o hmotném
0,00 19386000,30 601 444,70 810360,21
hmotného investičním
Přehled o užívání dlouhodobého
majetku, majetku
k 31.12.2014
Inventarizační
zpráva - viz příloha L
Seznam kupních
právem - viz příloha A
- viz příloha B
hmotného
Inventarizace
Soupis podání majetkových
který je zatížen zástavním
Kč Kč Kč Kč
majetku
město + příspěvkové
přiznání vyplývajících
- viz příloha C
organizace
z prodeje
- viz příloha D
majetku
- viz příloha E
smluv - viz příloha F
Seznam dražeb nemovitostí - viz příloha G Soupis věcných břemen které má město na cizím majetku cizí organizace na majetku města - viz příloha CH Komplexní pozemkové úpravy jsou dokončeny ve všech 4 katastrálních územích, digitální katastrální mapa včetně obnovy katastrálního operátu je zpracována pro všechna katastrální území. Inventarizační
zpráva - příloha L
3. 2. Cenné papíry ve vlastnictví
města (účet 06x)
Emitent
ks
nominální hodnota Kč
Vodovody a kanalizace a.s. (Iistinné) 51 669 To je 6,48 % na celkovém základním kapitálu společnosti. 3.3. Majetkové
1 000,00
hodnota Kč 51 669 000,00
účasti (účty 061, 062)
Obchodní společnost
hodnota podílu v Kč
BD MORAVA vklad zakladatele 062 BD MORAVA nedělitelný fond 062 VESBYT, s.r.o. 061
151 800,00 6000,00 93 427 000,00
% na základním jmění 30 100
Vklad společníka do společnosti VESBYT s.r.o. přehodnocen na základě snížení majetkové účasti dle účetní uzávěrky k 31.12.2014 (stav vlastního kapitálu snížen o 317.582,00 Kč metodou ekvivalence).
3. 4. Cizí zdroje Dlouhodobé úvěry dlouhodobý investiční úvěr od ČS, a.s., v r. 2003 ve výši 34 mil. Kč, k 31.12.2014 splacen dlouhodobý investiční úvěr od KB, a.s., v r. 2004 ve výši 32,130 mil. Kč, k 31.12.2014 splaceno 25704000 Kč, zbývá splatit 6 426 000 Kč, splatnost 31.12.2016, úrok 12M Pribor + 0,18 % p. a.
7
dlouhodobý investiční úvěr od KS, a. s., v r. 2004 ve výši 17,500 mil. Kč, k 31.12.2014 splaceno 14016 000 Kč, zbývá splatit 3 484 000 Kč, splatnost 31.12.2016, úrok 12M Pribor + 0,18 % p. a. dlouhodobý investiční úvěr od ČS, a.s., v r. 2006 ve výši 24,170 mil. Kč, k 31.12.2014 splaceno 16 926 000 Kč, zbývá splatit 7 244 000 Kč, splatnost 31.12.2017, úrok 12M Pribor + 0,07 % p. a. dlouhodobý investiční úvěr od ČS, a.s., v r. 2006 ve výši 14,745 mil. Kč, k 31.12.2014 splaceno 10321 500 Kč, zbývá splatit 4 423500 Kč, splatnost 31.12.2017, úrok 12M Pribor + 0,07 % p. a. dlouhodobý investiční úvěr od ČS, a.s., v r. 2006 ve výši 10 mil. Kč, k 31.12.2014 splaceno 7 005 600 Kč, zbývá splatit 2 994 400 Kč, splatnost 31.12.2017, úrok 12M Pribor + 0,07 % p. a. dlouhodobý investiční úvěr od ČS, a.s., v r. 2006 ve výši 5 mil. Kč, k 31.12.2014 splaceno 3528000 Kč, zbývá splatit 1 472 000 Kč, splatnost 31.12.2017, úrok 12M Pribor + 0,07 % p. a. dlouhodobý investiční úvěr od ČS, a.s., v roce 2010 ve výši 65 mil. Kč, k 31.12.2014 zbývá splatit 2 199 354,20 Kč, splatnost 31.12.2016, úrok 12M Pribor + 1,55 % p. a. dlouhodobý investiční úvěr od ČS, a.s., v roce 2014 ve výši 8 mil. Kč, k 31.12.2014 zbývá splatit 6930766,81 Kč, splatnost 31.08.2023, úrok pevná sazba 2,10 % p. a. Přehled pohledávek
a závazků vymáhaných
3 5 P o hl e d'av k(y za rozpoc ovyrm prqrny v Název
Účet
soudní
cestou - viz příloha H
c
2012 a předcházející
2013
Celkem
2014
pokuty MěPo
31501
38281,00
pokuty KPP
31502
175384,39
58500,00
pokuty MěPo - na místě neuhr.
31531
107000,00
36300,00
nájem bytových prostor
311 13
39980,00
11 856,00
nedoplatky psi
31503
25668,00
3567,00
9875,00
39110,00
+ příslušenství PSI
31503
16084,00
7134,00
16750,00
39968,00
nedoplatkv TKO
31505
430644,00
307452,00
378784,00
1116880,00
+ příslušenství TKO
31505
832936,00
617 097,00
751 800,00
2201833,00
pult MěPo - vymáhání
31107
30000,00
0,00
0,00
vystavené faktury
31108
místní poplatek za JTHZ
31507
0,00 0,00
0,00
0,00
38281,00
94000,00
327884,39
67900,00
211 200,00
364809,00
416645,00
30000,00
0,00
31250,00
31250,00
0,00
6304,00
6304,00
0,00
1 730643,08
různé pohledávky
31509
102460,71
pokuty doprava
31510
1 551 306,61
vratka soc.dávek auto
31515
42 000,00
0,00
0,00
42000,00
pokuty ostatní OkÚ
31518
148944,99
0,00
0,00
148944,99
vratky soc.dávek MěÚ
31520
214058,47
0,00
0,00
214058,47
TKO dle dlužníků a příslušenství
31521
991 180,21
0,00
0,00
991 180,21
pokuty odbory MěÚ
31522
112757,00 70800,00
Fa - Pult MěPo
31133
nebytové prostory
31190
33978,62
nájemné
31123
1 205147,10
Věcná břemena
31124
0,00
prodej pozemků
31104
pronájem - nebytové prostory
311 12
prodej bytů a nemovitostí
311 14
0,00
jiné pohledávky - hrobová místa
31516
0,00
CELKEM
1 150,00 250000,00
470383,00
14000,00
743950,00
23300,00
0,00
62557,00
0,00
807394,80
27427,00 0,00 0,00 250000,00 108600,00 0,00
0,00 242,00 0,00 497942,00 4587080,00 1444,00
1 833103,79 2765639,61
150057,00 133357,00 841 373,42 1232574,10 242,00 1 150,00 997942,00 4695680,00 1 444,00 18508101,98
8
Při vymáhání pohledávek je postupováno podle zákona o obcích, občanského zákoníku a daňového řádu. V rámci vymáhání v rámci daňového řízení městský úřad vymáhá pohledávky prostřednictvím vydávání vlastních exekučních příkazů (např. exekuční příkaz ze mzdy, z účtu, z důchodu, apod.). Rozpis neuhrazených pohledávek je k nahlédnutí rozvahových účtů a podrozvahových účtů). K 31.12. 2014je na adrese Veselí nad Moravou, (v roce 2013 bylo 474 obyvatel).
3.5.1. Opravné
položky
na ekonomickém
tř. Masarykova
odboru
(dokladová
119, přihlášeno
517 obyvatel
k pohledávkám
Splatnost
%OP
OP k účtu 315
OP k účtu 311
90 -179 dní
10%
0,00 Kč
30800,00
Kč
180 - 269 dní
20%
0,00 Kč
114681,80
Kč
270 - 359 dní
30%
0,00 Kč
58830,00
Kč
360 - 449 dní
40%
Kč
95280,00
Kč
450 - 539 dní
50%
0,00 Kč
62400,00
Kč
540 - 629 dní
60%
0,00 Kč
630 - 719 dní
70%
0,00 Kč
720 - 809 dní
80%
810 - 899 dní
90%
900 dní a víc
100%
Celkem
3.5.2. Smluvní
inventura
15713,20
178116,00
Kč
241 681,20 Kč 83440,00
Kč
66960,00
Kč
0,00 Kč
141 984,64 Kč
1 886 830,52 Kč
6921 631,68 Kč
2080659,72
7 817 689,32 Kč
Kč
vztah se Z-Group
Nabytí pozemků a komunikace vč. osvětlení od ŽV, a.s., dnes společnost Z-Group Steel Holding, a.s. bylo řešeno na základě smluvních vztahů Městem Veselí nad Moravou, společností Z-Group Steel Holding, a.s., společností interStroj, a.s. a zástavním věřitelem na majetek Z-Group Steel Holding, a.s. společností HSBC BANK Pic. Pozemky pod komunikací uvnitř areálu jsou v Katastru nemovitostí zapsány, bez jakýchkoliv zástav. Nutno ještě smluvně dořešit převod pozemků od dalších vlastníků a zřízení věcných břemen k inženýrským sítím. Dále je nutno sledovat zajištění úhrady zbývající pohledávky města vůči Z-Group ve výši 1,325.117 Kč.
9
3. 6. Závazky v Kč Číslo řádku
VS
Dodavatel
1
14085
2
102400127
CGM Morava s.r.o., Praha
102400127
CGM Morava s.r.o., Praha
3
14148
TUFIR, spol. s r.o., Kunovice
Splatnost dne
Celkem
30.5.2019
Číslo dokladu KDF
Kč
Důvod neproplacení
405 383,80 Kč
100998/2014
zádržné 5 let*
893 947,40 Kč
101216/2014
vady a nedodělky
893 947,40 Kč
101216/2014
zádržné 5 let*
TUFIR, spol. s r.o., Kunovice
cca 10/2019 30.9.2019
Kč
101556/2014
zádržné 5 let*
28.11.2019
332 383,00 Kč
102180/2014
zádržné 5 let*
374511,80
4
1201400254
Stav. společnost Kněždub, spol. s r.o, Strážnice
5
1504020411
Generali Pojišťovna a.s., Praha
1.1.2015
6
2916524149
Generali Pojišťovna a.s., Praha
7
2916516053
Generali Pojišťovna a.s., Praha
8
2916520048
Generali Pojišťovna a.s., Praha
1.1.2015
9
1134466604
Generali Pojišťovna a.s., Praha
1.1.2015
14525,00
10 11
2916519032
Generali Pojišťovna a.s., Praha
1.1.2015
16848,00
1507248795
Generali Pojišťovna a.s., Praha
1.1.2015
40507,00
12
6161023071
E.ON Energie, a.s., Ceské Budějovice
15.1.2015
13
201412089
VESBYT s.r.o., Veselí nad Moravou
13.1.2015
45094,00
Kč
102233/2014
výdaj 2015
1.1.2015
8317,00
Kč
102234/2014
výdaj 2015
1.1.2015
53461,00
Kč
102235/2014
výdaj 2015
1 368,00 Kč
102236/2014
výdaj 2015
Kč
102238/2014
výdaj 2015
Kč
102239/2014
výdaj 2015
Kč
102241/2014
výdaj 2015
380,00 Kč
102289/2014
výdaj 2015
839,00 Kč
102349/2014
zapsáno 1/2015
14
2014156
KP servis centrum s.r.o., Veselí nad Moravou
13.1.2015
381,00 Kč
102350/2014
zapsáno 1/2015
15
2012014
Ludmila Macháčková, Vnorovy
31.12.2014
310,00 Kč
102351/2014
zapsáno
16 17
Ludmila Macháčková, Vnorovy
31.12.2014
104,00 Kč
102352/2014
zapsáno 1/2015
2014106299
02 Czech Republic a.s., Praha
20.2.2015
242,00 Kč
102353/2014
zapsáno 1/2015
18
8102475457
Wolters Kluwer, a.s., Praha
Kč
102354/2014
zapsáno
278,00 Kč
102355/2014
zapsáno 1/2015
102356/2014
zapsáno 1/2015
2022014
19
214155
20
120141831
21
14140023
22
1211400306
23
14039126
24
50527360
25
1502003654
26
1282342789
27
140100237
28
1014066
29
1014065
30
201412092
31
5135775933
32
201412096
33
12014
Reklama Chludil s.r.o., Veselí nad Moravou
7139,00
29.1.2015 6.1.2015
1/2015
1/2015
14.1.2015
5590,00
Kč
Miroslav Mořický, Veselí nad Moravou
14.1.2015
2541,00
Kč
102357/2014
zapsáno
EKOR, s.r.o., Kyjov
16.1.2015
991,00 Kč
102358/2014
zapsáno 1/2015
ZARIS, s.r.o., Praha
16.1.2015
Kč
102359/2014
zapsáno
1/2015
HAFYSO, s.r.o., Bučovice
MORAVIAPRESS
a.s., Břeclav
-
1 349,00 Kč
102360/2014
zapsáno
1/2015
20.1.2015
1550,00
Kč
102361/2014
zapsáno
1/2015
02 Czech Republic a.s., Praha
30.1.2015
27724,60
Kč
102362/2014
zapsáno
1/2015
VKC,o.p.s.,
15.1.2015
1 815,00 Kč
102364/2014
zapsáno 1/2015
Kč
102365/2014
zapsáno 1/2015
Ceský úřad zeměměřický
a katastrální,Praha
Veselí nad Moravou
21.1.2015
8091,00
1/2015
Služby Města Veselí nad Moravou
14.1.2015
41948,00
Služby Města Veselí nad Moravou
14.1.2015
165 289,00 Kč
102366/2014
zapsáno 1/2015
VESBYT s.r.o., Veselí nad Moravou
14.1.2015
393,00 Kč
102367/2014
zapsáno 1/2015
Ceská pošta, s.p., Praha
19.1.2015
102368/2014
zapsáno 1/2015
VESBYT s.r.o., Veselí nad Moravou
20.1.2015
1344,00
197,20 Kč Kč
102369/2014
zapsáno
Eva Konečná, Lipník nad Bečvou
22.1.2015
3500,00
Kč
102370/2014
zapsáno 1/2015
1/2015
34
1282342788
02 Czech Republic a.s., Praha
30.1.2015
1 374,90 Kč
102371/2014
zapsáno 1/2015
35
1282342785
02 Czech Republic a.s., Praha
30.1.2015
3303,09
Kč
102372/2014
zapsáno 1/2015
10417,00
Kč
102373/2014
zapsáno
450,00 Kč
102375/2014
zapsáno 1/2015
36
201412097
37
7200002934
38
3141273
39
201412058
40
5530984
41 42
1400200211
43
140102350
VESBYT s.r.o., Veselí nad Moravou
20.1.2015
Europe Easy Energy a.s., Praha
20.1.2015
Europatron s.r.o., Praha
20.1.2015
2904,00
Kč
102376/2014
zapsáno 1/2015
AGG s.r.o., Veselí nad Moravou
12.1.2015
39394,00
Kč
102377/2014
zapsáno
Dat, s.r.o., Uherské Hradiště
14.1.2015
14619,00
Kč
102378/2014
zapsáno 1/2015
Zoologická
21.1.2015
2640,00
Kč
102379/2014
zapsáno 1/2015
zahrada Hodonín
-
1/2015
1/2015
První certifikační autorita, a.s., Praha
30.1.2015
906,05 Kč
102380/2014
zapsáno 1/2015
4100005882
Kovosteel Recycling, s.r.o., Staré Město
14.1.2015
21 540,10 Kč
102382/2014
zapsáno 1/2015
44
4100005884
Kovosteel Recycling, s.r.o., Staré Město
14.1.2015
1 573,00 Kč
102383/2014
zapsáno 1/2015
45
627934626
02 Czech Republic a.s., Praha
29.1.2015
7697,09
102385/2014
zapsáno 1/2015
Kč
10
46
1111401557
EKOR, s.r.o., Kyjov
23.1.2015
23088,00
Kč
102386/2014
zapsáno 1/2015
47 48
1411400659
EKOR, s.r.o., Kyjov
23.1.2015
8803,00
Kč
102387/2014
zapsáno 1/2015
1111401470
EKOR, s.r.o., Kyjov
23.1.2015
211 848,00 Kč
49
4441400460
EKOR, s.r.o., Kyjov
23.1.2015
EKOR, s.r.o., Kyjov
23.1.2015
VESBYT s.r.o., Veselí nad Moravou
27.1.2015
50
2521400137
51
201412106
102388/2014
zapsáno 1/2015
Kč
102389/2014
zapsáno 1/2015
241 983,00 Kč
102390/2014
zapsáno 1/2015
102391/2014
zapsáno 1/2015
78280,00
5767,00
Kč
52
14238
TUFIR, spol. s r.o., Kunovice
8.2.2015
133567,00
Kč
102392/2014
zapsáno 1/2015
53
14239
TUFIR, spol. s r.o., Kunovice
8.2.2015
276497,00
Kč
102393/2014
zapsáno 1/2015
54
14240
TUFIR, spol. s r.o., Kunovice
8.2.2015
102394/2014
zapsáno 1/2015
4 293 638,00 Kč
55
1413700183
Lesy Ceské republiky, s.p., Strážnice
5.5.2015
26430,00
Kč
102395/2014
zapsáno 1/2015
56
1413700187
Lesy Ceské republiky, s.p., Strážnice
12.7.2015
40150,00
Kč
102396/2014
zapsáno 1/2015
57
201412108
VESBYT s.r.o., Veselí nad Moravou
28.1.2015
58
140100429
Tomeček František, Veselí nad Moravou
14.1.2015
59 60
2015180023
02 Czech Republic a.s., Praha
11.2.2015
1400700133
Masarykovo
20.1.2015
5100,00
Kč
102405/2014
zapsáno 1/2015
61
201434
Liga na ochranu zvířat CR, Bzenec
29.1.2015
1 920,00 Kč
102406/2014
zapsáno 1/2015
62
201433
Liga na ochranu zvířat CR, Bzenec
29.1.2015
8000,00
102407/2014
zapsáno 1/2015
muzeum, p.O., Hodonín
726,00 Kč 3921,00
Kč
29,26 Kč
8816605,69
Celkem
Kč
102397/2014
zapsáno 1/2015
102400/2014
zapsáno 1/2015
102403/2014
zapsáno 1/2015
Kč
Plnění uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 pozdějších předpisů ve výši 43 519,77 Kč. Zádržné - po uplynuti
sjednané
záruční doby 5ti let budou zaplaceny
zbývající
Sb., ve znění
částky
1.TUFíR, spol. s r.o., Kunovice - stavební práce na akci "Veselí nad Moravou, komunikace u Pánského dvora". 2.CGM Morava s.r.o, Praha - stavební práce na akci "Modernizace areálu letního koupaliště Veselí nad Moravou-neplavecký bazén", stavební práce neukončeny, částka ve výši 893947,40 Kč bude uhrazena po převzetí díla a sjednáno zádržné. 3.TUFíR, spol. s r.o., Kunovice - stavební práce na akci "Cyklostezka Zarazická-I.etapa, II.část Veselí nad Moravou". 4.Stavební společnost, Kněždub, spol. s r.o., Strážnice - stavební práce na akci "Veselí nad Moravou, parkoviště a sociální zařízení u hřbitova v Zarazicích".
3. 7. Přijaté dotace ze státního
371R Položka
rozpočtu
a dotace z rozpočtu
JmK
v., h fmancruc h pros re OZPIS is dotaci o aCI a t rans řerů eru veremvc v
UZ
,
Účel
Částka
4111
98187
Volbv od obec,zast.a
4111
98348
Volby do parlamentu EU
Senátu
315000,00 245000,00
Souhrnný dotační vztah
4112
u
22250300,00
4116
13011
Dotace MPSV na provoz SpaD
4116
29004
Dotace meliorační dřeviny
4116
29008
Dotace odborný lesní hospodář
327965,00
4116
14013
Dotace ap LZZ výzva č.53
293468,80
4116
13233
Dotace Standardizace
SpaD
EU
4116
13233
Dotace Standardizace
SpaD
podíl ČR
4116
34054
Dotace MK Reqenerace MěPaZo
35000,00
4121
Bez UZ
Veřeinoprávnl
84090,00
smlouva KPP
2243740,00 52700,00
1 297751,01 229014,89
11
4122
221
4122
14004
Dotace JmK - JSDH
4122
13011
Dotace SpaD - doplatek za 2013
4122
433
4122
33012
Dotace Globální qrant SP - ZŠ Hutník
30097,21
4122
33012
Dotace Globální qrant EU - ZŠ Hutník
170550,82
JmK podpora údržby cvklostezek
7481,00
Dotace JmK Farnilv Point
Celkem neinvestiční
62300,00
dotace
426955,00 30000,00
28 224 826,23
Položka
UZ
Částka
4213
91628
Dotace SFDI cvklostezka Zarazice
1 566000,00
4216
15835
Dotace Zateplení MKS a kina Dotace MS Kollárova Fond soudržnosti EU
4610126,30
Účel
3232003,45
4216
15835
4213
90877
4216
15835
Dotace MŠ Kollárova podíl SFŽP Dotace MS Tyršova - Fond soudržnosti EU
4213
90877
Dotace MŠ Tvršova - podíl SFŽP
4223
86505
Dotace naučná stezka - podíl EU
701 442,84
4216
17870
Dotace územní plán - podíl EU
165000,00
4216
17871
Dotace územní plán - podíl EU
935000,00
4222
551
Dotace JmK zásahové vozidlo
800000,00
4216
17880
Dotace reqenerace sídl.Hutník
4000000,00
4213
91628
Dotace cyklostezka Zarazice-sokolovna
1 239000,84
Celkem investiční
3. 7. 2. Finanční
vypořádání
se státním
dotace
190117,85 70104,60 4123,80
17512919,68
rozpočtem
V rámci finančního vypořádání roku 2014 bude Město Veselí nad Moravou odvádět do státního rozpočtu nevyčerpané účelové prostředky ve výši 149.502,00 Kč SpaD provoz UZ 13001, a dále nevyčerpané účelové prostředky ve výši 20,00 Kč odborný lesní hospodář UZ 29008. Na účet Jihomoravského kraje bylo odvedeno v termínu finančního vypořádání. Na státním rozpočtu bude město nárokovat částku ve výši 88.859,54 Kč - jedná se o doplatek výdajů na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením voleb do ÚSC a Senátu UZ 98187, a dále částku 48.135,65 Kč - Volby do EU Ul 98348.
3.7.3.
Dotace z rozpočtu
Jihomoravského
kraje
Dotace na činnost JSDH ve výši 7.481 Kč Ul 14004, a dotace na Family Point ve výši 30.000 Kč Ul 433 byly vyúčtovány v souladu s uzavřenými smlouvami. Kapitálová dotace na pořízení hasičského vozidla ve výši 800.000 Kč Ul 551 bude vyúčtována dle uzavřené smlouvy do 30.06.2015.
12
3. 7. 4. Kontrola
přijatých
kapitálových
dotací
Ministerstvo financí zastoupené auditním orgánem Deloitte Advisory s.r.o. provedlo audit projektu Bartolomějské náměstí - revitalizace historického jádra města. K datu zpracování účetní závěrky nebylo vydáno rozhodnutí. V účetnictví byla na účtu 441 - Rezervy vytvořena rezerva ve výši 1,653.726,27 Kč. U projektu vnitřního vybavení u akce Panský dvůr došlo ke korekci ve výši 1,730.643,08 Kč. Na společnost AREA 2000 s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, která zajišťovala administraci této akce, byla zaslána předžalobní upomínka na zaplacení částky 1.730.643,08 Kč s příslušenstvím (krácení dotace), bez odezvy. Na základě smlouvy s AK Tschópl & Partner byla podána žaloba u akr. soudu ve Svitavách ve druhém týdnu měsíce listopadu 2014, soudní poplatek uhrazen. Následně nás soud bude informovat o obsahu vyjádření protistrany a bude stanoven termín konání hlavního líčení. Pohledávka na účtu 315 09. Opravná položka v plné výši.
3. 8. Přehled o hospodaření
s fondy
Sociální fond počáteční stav k 01.01.2014 splátky půjček tvorba poskytnuté půjčky příspěvek na stravné ostatní výdaje zůstatek k 31.12.2014
2,033.307,32 163.800,00 1,264.000,00 - 245.000,00 - 484.660,00 - 885.981,69 1.845.465,63
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
83.320,01 500.000,00 31,20 - 434,00 582.917,21 582.917,21
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
37.061,60 0,16 0,00 37.061,76 37.061,76
Kč Kč Kč Kč Kč
314 321 4191xx 335
0,00 + 79.994,00 1,944.671,63 - 179.200,00 1.845.465,63
Kč Kč Kč Kč Kč
Fond rezerv a rozvoje počáteční stav k 01.01.2014 převod z FRB úroky z účtu poplatky z účtu zůstatek k 31.12.2014 419 12x, organizace 21 Fond rezerv a rozvoje - vyšší úrok počáteční stav k 01.01.2014 úroky z účtu poplatky z účtu zůstatek k 31.12.2014 419 1xx organizace 25
Fond rozvoje
bydlení
II (opravy
po povodních)
Dne 15.11.2007 byla v souladu s uzavřenou smlouvou splacena půjčka Městem Veselí nad Moravou na účet Státního fondu rozvoje bydlení, vedeného u ČNB, číslo účtu 9527001/0710, variabilní symbol 00285455, a to ve dvou částkách - 3,000.000 Kč a 2,785.000 Kč. počáteční stav k 01.01.2014 splátky půjček zůstatek k 31.12.2014
102.623,00 Kč 0,00 Kč 102.623,00 Kč
neuhrazené půjčky účet 469 223 neuhrazené úroky z půjček účet 469 233 419 1xx organizace 23
0,00 Kč 0,00 Kč 102.623,00 Kč
13
Fond rozvoje bydlení III (opravy a modernizace počáteční stav k 01.01.2014 splátky půjček úrok z půjček úrok z účtu poplatky z účtu převod na účet FRR zůstatek k 31.12.2014 neuhrazené půjčky účet 469 224 neuhrazené úroky z půjček účet 469 234 419 12x organizace 971 Kontrolní součet
Fond rozvoje
bydlení IV (opravy a modernizace
bytů a RD) 634.844,44 12.094,00 729,00 204,28 - 640,50 - 500.000,00 147.231,22
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
- 4.933,00 7.034,00 159.198,22 147.231,22
Kč Kč Kč Kč
bytů a RD)
počáteční stav k 01.01.2014 splátky půjček splátky úroků z půjček poplatek z účtu úrok z účtu FRB IV zůstatek k 31.12.2014
864.266,09 164.425,00 0,00 - 1.300,50 402,03 1.027.792,62
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
neuhrazené půjčky účet 469 222 neuhrazené úroky z půjček účet 469 232 419 12x organizace 559 Kontrolní součet
- 30.100,00 0,00 1.057.892,62 1.027.792,62
Kč Kč Kč Kč
CELKEM 419
1.939.692,81
Kč
Na základě usnesení 111.3.1 a. 19.zMV dne 14. prosince 2009 byla provedena úhrada celé výše nesplaceného zůstatku SFRB (FRB III a FRB IV).
3. 9. Právnické
osoby a neziskové
subjekty
3. 9. 1. Vazby na městem zřízené příspěvkové A. Neinvestiční
organizace
příspěvky
Mateřská škola Tyršova Mateřská škola Hutník Základní škola Hutník
1.580.000,00 1.897.000,00 4.534.400,00
Kč Kč Kč
CELKEM ŠKOLSTVí
8.011.400,00
Kč
3.429.000,00 372.000,00 65.000,00 1.536.000,00 247.000,00 2.206.000,00 935.700,00 1.017.000,00 5.109.800,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Služby Města Veselí n. M.
komunikace údržba areálu školství oprava památek zámecký park dětská hřiště koupaliště veřejné osvětlení pohřebnictví údržba zeleně
14
očista města
4.040.000,00
Kč
sběrný dvůr prodejní stánky
1.132.000,00 Kč 150.000,00 Kč
Služby Města Veselí n. M. - účelové dotace chodník OV Milokošť 1.051.000,00 Bartolomějské náměstí 100.000,00 komunikace Benátky 1.300.000,00 chodník u Poklony, zámecký park 70.000,00 přestupní terminál provoz 190.000,00 černé skládky 200.000,00 zpevněné plochy u kina 850.000,00 ozelenění cyklostezky Zarazice 726.000,00 regenerace zeleně Chaloupky 915.000,00 mobiliář 1.062.000,00 JmK údržba cyklostezek 62.300,00 vánoční osvětlení 200.000,00 areál zahradnictví Salajka 250.000,00 opr.komunikace, parkoviště Hutník 830.000,00
28.045.800,00
Celkem Služby Města Veselí n. M. Celkem neinvestiční příspěvky příspěvkovým
organizacím
36.057.200,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Kč Kč.
B. Investiční příspěvky 2.100.000,00
SMV koupaliště - tobogán
Kč
3. 9. 2. Vazby na městem založenou o.p.s. Veselské kulturní centrum, o.p.s. Turistické centrum Veselska Veselské kulturní centrum
3.500.000,00 Kč 5.480.000,00 Kč
Celkem Veselské kulturní centrum, o.p.s.
8.980.000,00
C. Závazné ukazatele příspěvkových
D. Založená obchodní společnost
organizací - samostatná
Kč
příloha I
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami - příloha J
3. 9. 3. Granty - poskytnutí grantů v roce 2014 jednotlivým priorit - viz příloha K
subjektům dle grantových
oblastí a
Zastupitelstvo na svém 15. zasedání dne 16.12.2013 usnesením Č. 111.3.3.aktualizovalo Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Veselí nad Moravou s účinností 01.01.2014. Granty jsou poskytovány v následujících oblastech: a) kulturní b) sportovní c) sociální d) rozvoj cestovního ruchu
15
e) ostatní volnočasové aktivity f) investiční granty Každá grantová oblast má své grantové priority, které vycházejí z aktuálních potřeb občanů města.
3. 9. 4. Členství
města
ČLENSTVí MĚSTA
Výše příspěvku
Mikroreoion Ostrožsko
113 980,00 Kč
Reqion Slovácko
5000,00
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Sdružení taiernnlků městských a obecních úřadů Spolek pro podporu Pomoraví Svaz měst a obcí ČR CELKEM
Město dále přispívá
Kč
11 471,00 Kč 1 500,00 Kč 5699,00
Kč
25647,80
Kč
163 297,80 Kč
na provoz těmto neziskovým
subjektům:
Baťův kanál, obecně prospěšná společnost 50 000 Kč OSO Obce pro Baťův kanál (Hodonín) 227 960 Kč
Byly poskytnuty finanční prostředky na spolufinancování
projektů:
půjčka Regionu Slovácko ve výši 600 000 Kč (z roku 2009). Bylo úročeno 4,4 % - splatnost půjčky byla dle smlouvy o půjčce č.04 108 ze dne 30.01.2009 nejpozději do 31.08.2011. Dodatkem Č. 2 ze dne 23.06.2011 bylo 4. ZMV dne 13.06.2011 usnesením č.1I1.2schváleno prodloužení splatnosti půjčky do 31.08.2012. Dodatkem č.3 ze dne 24.09.2012 bylo dne 10.09.2012 9. ZMV usnesením č.1I1.3.4 schváleno prodloužení splatnosti půjčky nejpozději do 31.08.2013. Dodatkem Č. 4 ze dne 01.07.2013 byla na základě usnesení Č. 111.3.8.13. ZMV dne 20.06.2013 prodloužena splatnost do 31.12.2014. Insolvenční správce byl ustanoven na základě usnesení krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 18415/2014-A-12 ze dne 04.09.2014, kterým nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, a byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka. Dne 04.11.2014 byla u krajského soudu v Brně přihlášena pohledávka města ve výši 644.293 Kč. V účetnictví města je vytvořena 100% opravná položka. půjčka B2B I Sportovně rekreační centrum Baťův kanál ve výši 1 211 169 Kč. Splatnost po ukončení realizace projektu, nejpozději do 01.08.2018. Půjčka bude uhrazena zápočtem se závazkem dle smlouvy (převod vlastnického práva městu). půjčka B2B II Sportovně rekreační centrum Baťův kanál ve výši 2,800.000 Kč. Splatnost po ukončení realizace projektu, nejpozději do 30.11.2018. Půjčka bude uhrazena zápočtem se závazkem dle smlouvy (převod vlastnického práva městu).
3. 10. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku města dle § 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Algoritmus výpočtu ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písmena b) zákona Č. 420/2004 Sb. nová metodika dle Zpráv MF ČR Č. 1/2015 č.j. MF-267/2015/4702-1
16
A B A/B*100 %
Podíl pohledávek na rozpočtu Vymezení pohledávek Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu
19295752,49 232 292 598,11 8,31
Podíl závazků na rozpočtu Vymezení závazků Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu závazků na rozpočtu
43 043 495,12 232 292 598,11 18,53
C B C/B*100 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Vymezení zastaveného maietku D Vymezení maietku pro výpočet ukazatele E Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém maietku D/E*100 %
63548368,00 1 583145029,51 4,01
Veškeré zástavy majetku jsou z důvodu dotací poskytnutých v přecházejících
3. 11. Srovnání rozpočtových
letech.
příjmů a výdajů v Kč v letech 2013
2014
Běžné příjmy celkem Běžné výdaje celkem Saldo běžného rozpočtu
183 671 485,05 133473994,32 50197490,72
182 891 952,89 136 711 564,87 46 180 388,02
Kapitálové příjmy celkem Kapitálové výdaje celkem Saldo kapitálového rozpočtu
32951 176,30 67 066 809,07 -34115632,77
26 752 561,88 81 303284,92 -54 550 723,24
Saldo běžného rozpočtu Saldo kapitálového rozpočtu Celkové saldo
50197490,72 -34115632,77 -16081 857,95
46180388,02 -54 550 723,24 -8 370 335,22
Příjmy celkem Výdaje celkem Celkové saldo
216622661,34 200 540 803,39 -16081 857,95
209644514,57 218014849,79 -8 370 335,22
3.12. Dluhová služba Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok. Císlo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název položky daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté dotace - finanční vztah dluhová základna Uroky splátky jistin a dluhopisů* splátky leasingu dluhová služba* UKAZATEL DLUHOVE SLUŽBY*
Odkaz na rozpočtovou skladbu třída 1
Hodnoty dle čerpání 01-12/2014 136 085 928,94
třída 2
18581 197,72
Položka 4112 + 4212
22250300,00
ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 Položka 5141 položky 8xx2 a 8xx4 Položka 5178 5 + ř. 6 + 7 ř. 8 děleno ř. 4 ř,
ř.
176 917 426,66 392997,30 15394300,00 O 15787297,30 8,92
17
dluhová služba ---------------------------dluhová základna
15787397,30 ---------------------176 917 426,66
x 100
x 100
= ukazatel
= 8,92
dluhové služby(%)
%
Výše dluhové služby k 31.12.2014 činí 8,92 %.
3.13. Monitoring
č. ř. 1
hospodaření
obce včetně zřízených právnických
Ukazatel
osob
Zdroj údajů
Počet obyvatel*
Stav k 31.12.2014 11 487
čsú
2
Příjem celkem (po konsolidaci) včetně dotací
3
Úroky
4
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
5
Oluhová služba celkem**
6
Ukazatel dluhové služby (%)
7
Aktiva celkem
8
Cizí zdroje
9
Stav na bankovních účtech celkem
10
Úvěry a komunální obliqace
11
Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
12
Zadluženost celkem
13
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%)
14
Podíl zadluženosti
15
8-leté saldo
16
Oběžná aktiva
17
Krátkodobé závazky
18
Celková likvidita
na cizích zdrojích (%)
RS tř. 1+2+3+4 po konsolidaci RS položka 5141 RS položky 8112,8122,8212,8222 8114,8124,8214,8224 ř.3 + ř.4 Podíl ř. 5 a ř. 2 Součet výkazů za vlastní obec a zřízené p.o. Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené p.o. Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené p.o. Součet výkazů za vlastní obec a ií zřízené p.o. Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené o.o. ř. 10 + ř. 11 ř. 8/ř. 7 ř. 12/ř. 8 Součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené p.o. Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené p.o. ř. 16/ř. 17
182 891 952,89 392997,30 15 394 300,00 15787297,30 8,63 1 484770740,91 91746083,19 55294
105,05
35174021,01 0,00 35174021,01 6,18 38,34 66 244 975,46 98519932,90 52 222 513,51 1,89
* Poznámka k řádku 1 Počet obyvatel: Počet obyvatel je uveden včetně cizinců. Počet obyvatel bez cizinců je 11 363 **Poznámka k řádku 5 Dluhová služba: V metodice monitoringu hospodaření obce je jiný způsob výpočtu dluhové služby - počítá se z příjmů celkem, to je včetně všech přijatých dotací a příjmů z prodeje majetku.
18
3.14. Evidence v pod rozvaze Zachycuje skutečnosti, které jsou součástí finančně majetkové pozice a struktury obsahuje doplňkové informace k rozvahovým účtům, a nenavyšuje hodnotu aktiv.
účetní jednotky,
901 0001 901 0002 9020001 9020002 9020003 9020004 9020005 9030013 9030018 9030021 9030022 9030028 9030032 9030112 9030973 9030974 9030975 9030976 9030981 9030982 9030983 9030984 9030985 9030986 9030987 9030988 9030989 911 0003 911 0010
129 379,22Kč 79174,60Kč 2 730 873,7 4Kč 2 449 491 ,62Kč 408 249,41 Kč 109 966,40Kč 842 017,20Kč 161 714,00Kč 709698,50Kč 58476985,67Kč 46 029 039,55Kč 25704 183,50Kč 217 075,00Kč 27611,00Kč 13440,00Kč 3496 OOO,OOKč 450000,00Kč 1 106,00Kč 12602,00Kč 61,00Kč 1765,00Kč 52,00Kč 15,00Kč 331,00Kč 11,00Kč 8,00Kč 12,00Kč 600,00Kč 357127,62Kč
DDNM - programy DDNM-CZS DDHM - do 3 OOO,-Kč DDHM - CZS DPS - operativní evidence VKC - operativní evidence Turistické centrum - operativní evidence Ostatní majetek Software Ostatní DDNM ZS Hutník Ostatní rnaietek stavby Ostatní majetek stroje a zařízení Ostatní majetek DDHM Ostatní majetek kulturní předměty Knihy převzaté od VKC Stravenky Pokutové bloky - zaplacené Pokutové bloky - zaplacené pro právnické osoby Pokutové bloky na místě nezaplacené Nálezy - státní majetek Hologramy - parkovací karty Opiátové recepty Lovecké lístky - CR Lovecké lístky cizina Rybářské lístky Odznak - rybářská stráž Odznak - myslivecká stráž Odznak - lesní stráž Poplatek za psa Pokuty doprava
911 0012 911 0013 911 0018 911 0020 911 0021 911 0031 9220600 9340300 9340801 941 0000 941 0300 9420300 9420800 9420801 9430300 9480000 9660414 9660415 951 0300 968964 972 0300 9820300 9820310 992300
14900,00Kč 16215,00Kč 950 486,45Kč 536 244,40Kč 90115,00Kč 27000,00Kč 3 567 21 O,OOKč 960000,00Kč 400000,00Kč O,OOKč 2 714 050,00Kč O,OOKč O,OOKč O,OOKč O,OOKč O,OOKč -1,00Kč -1,00Kč O,OOKč - 30568,00Kč O,OOKč O,OOKč O,OOKč O,OOKč
Pokuty po OkU odepsané Vratky soc.dávek Pokuty po OkU Dlužné náiern né Odepsané pohledávky - ostatní TKO Odepsané pohledávky, pokuty MěPo Věcná břemena na majetku města Smlouva o smlouvě budoucí SOLAR Přijatá zástava - půjčky FRB Dl.podmíň.pohl. z nástr. spoluř. ze zahr. Dl.podmíň.pohl. z nástr. spoluf. ze zahr. Kr.podmíň,pohl.k jiným zdrojům SR Kr.podmíň.pohl. JMK Kr.podmíň.pohl. Zlín. kraj Dlouh. podm.pohl. ze vztahu k jin. zd. Dlouh. podm.pohl. ze soud.sporů spr. říz. Outulný Majetek ve výpůjčce Státní tiskárna cenin Majetek ve výpůjčce Ministerstvo dopravy Dlouh. Podm.poh.úvěr Benátky 1149 Dlouh. podm.záv. věc. břemeno na cizím maj. Dl.podm.záv.ze smluv o poř.DM. - úvěr. smlouvy Přijaté bankovní záruky Zástava majetku města na dotace Dlouh. podm. závazky z jiných smluv
19
3.15.
Přehled realizovaných veřejných zakázek dle druhů a finančních Iimitů - příloha M
Neprošlo jazykovou úpravou.
lY
Ve Veselí nad Moravou, 16.03.2015 /J Zpracoval: ekonomický odbor Zodpovídá: Ing. Vojtěška Řičicová, vedoucí ekonomického
:i.'-':'
odboru
JUDr.Phl;> . Petr olář, Ph.D. m ístostarosta
20
