Město Šumperk - závěrečný účet roku 2013 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby - daň z příjmů právnických osob - DPH - daň z nemovitostí - daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: - za příjetí žádosti o povolení VHP - za ověřování - za agendu matriky - poplatky za změnu pobytu - za agendu cestovních dokladů - za agendu občanských průkazů - za Czech Point - za agendu výstavby - za živnostenskou agendu - za agendu životního prostředí - za správní poplatky dopravy místní poplatky: - za komunální odpad - za psy ostatní odvody z vybraných činností: - za zkoušky odborné způsobilosti řidičů - odvody z loterií 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP Ostatní příjmy a sankční poplatky - BRM Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI TAJ - od obcí technologické centrum Odvody p.o. ZŠ Dr. E.Beneše ZŠ Dr.E.Beneše - půjčka Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky Služby za komunální odpad Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. Nájemné za les Věcná břemena Pronájmy pozemků Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor a ostatní Pronájem Nemocnice s.r.o. ZŠ Šumavská p.o. - uložený odvod 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy
Opatření tis. Kč I.-XVIII. 305 325 10 307 264 200 307 57 400 5 000 6 000 50 000 122 000 13 800 10 000 307 8 825 0 50 300 150 40 1 500 120 188 700 600 177 5 000 16 300 0 15 500 800 16 000 10 000 1 000 15 000 10000 69 054 3 295 300 1 000 2 015 230 50 150 60 636 14 200 0 94 0 100 0 676 260 209 0 700 15 3 100 500 1 410 9 452 800 600 25 729 10 956 12 778 253 0 62 47 795 11 982 40 633 -277
Rozpočet
Rozpočet skutečnost Plnění tis. Kč tis. Kč % 315 632 328 031 104 264 507 273 337 103 57 400 61 520 107 5 000 5 382 108 6 000 5 704 95 50 000 55 772 112 122 000 119 653 98 13 800 14 999 109 10 307 10 307 100 8 825 11 752 133 50 124 248 300 276 92 150 105 70 40 45 113 1 500 1 530 102 120 174 145 188 202 107 700 2 381 340 600 641 107 177 242 137 5 000 6 032 121 16 300 14 867 91 15 500 14 125 91 800 742 93 26 000 28 075 108 1 000 766 77 25 000 27 309 109 72 349 77 391 107 300 350 117 1 000 949 95 2 015 2 030 101 230 454 197 50 81 162 150 83 55 60 74 123 636 678 107 14 6 43 200 376 188 94 94 100 100 109 109 676 679 100 260 332 128 209 209 100 700 700 100 15 15 100 3 100 3 345 108 1 910 1 096 57 9 452 11 437 121 800 705 88 600 1 954 326 25 729 25 088 98 10 956 13 453 123 13 031 13 032 100 62 62 100 59 777 59 751 100 40 356 40 356 100
Pěstounská péče Prevence kriminality Terénní programy MPSV- sociálně-právní ochrana dětí Dotace soc.-právní ochr.dětí - doplatek 2012 Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna Šumperk Město čte knihu KÚ - koncert ke státnímu svátku Dotace MŠMT, ZŠ Šumavská Dotace MŠMT, ZŠ 8.května Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská ROP - ZŠ Dr.E.Beneše Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP Od obcí na dojíždějící žáky Meziobecní spolupráce KÚ zpracování LHP Program regenerace MPR a MPZ 2013 Euroregion Glacensis Společně za zdravím na Šumpersko MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb Volby ČR Dotace Doris p.o. MZ ČR dotace lesy Dotace JSDH Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Středisko ekologické výchovy Švagrov PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky ROP-Rekonstrukce přednádraží Přechodový ostrůvek Banskobystrická RPS, Prievidzská - etapa 3 Park U Pekárny Dotace MZ - lesní hospodářské osnovy ROP - ZŠ Dr.E.Beneše Prodej akcií společnosti ŠMR a.s. KÚ zpracování LHP INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: - platy - odvody a náhrady - OOV
0 0 0 4 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 0 588 0 135 384 0 0 0 0 514 422 174 3 000 1 000 6 880 11 500 3 000 2 059 4 300 0 0 0 0 4 000 0 0 0 190 0 0 0 0 35 929 458 103
1 760 450 157 -53 943 1 760 47 20 180 1 131 1 112 363 98 7 537 518 -588 690 -6 -384 1 823 232 1 344 345 -227 25 584
-1316 -296 -553 0 2 188 6 949 0 -4 000 8 395 4000 209 846 100 582 9 112 34 696
Opatření tis. Kč I.-XVIII. 95 482 366 1 190 1 803 82 406 37 59 515 21 580 1 279 37
Rozpočet
1 760 450 157 4 798 943 1 760 47 20 180 1 131 1 112 363 98 697 537 518 0 690 129 0 1 823 232 1 344 345 287 447 758 3 000 1 000 6 880 11 500 1 684 1 763 3 747 0 2 188 6 949 0 0 8 395 4 000 190 209 846 100 582 45 041 492 799
1 760 450 157 4 798 943 1 760 47 20 180 1 131 1 112 363 98 671 537 518 0 690 129 0 1 823 232 1 344 345 287 465 173 4 034 1 000 10 452 11 501 1 684 1 763 3 747 0 2 188 7 339 0 0 8 395 4 000 190 209 846 100 582 50 038 515 211
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 104 134 100 152 100 100 100 100 0 100 106 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 111 105
Rozpočet skutečnost tis. Kč tis. Kč 95 848 93 769 1 190 1 157 1 803 1 501 82 443 81 102 59 515 59 180 21 580 20 889 1 316 1 001
Plnění % 98 97 83 98 99 97 76
- systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: - odměny - odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) - OOV Oddělení informatiky 2) Bezpečnostní rada - krizové řízení 3) Požární ochrana - JSDH města 4) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Volby Zastupitelské orgány provozní náklady 5) městská policie Mzdové výdaje včetně odvodů Provozní výdaje 6) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší MZ ČR dotace lesy 7) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 8) odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Armáda spásy - Charita - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - terapeutická skupina a tábor - terénní sociální práce Pěstounská péče Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky,právní zastoupení…) Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78 9) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše - půjčka - ZŠ 8.května p.o. - ZŠ Sluneční p.o. - ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Šumavská p.o. Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská ROP - ZŠ Dr.E.Beneše Dotace MŠMT, ZŠ 8.května ZŠ Šumavská dotace MŠMT Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - Doris p.o. Kultura: - Kino Oko p.o.
32 3 880 2 600 910 370 6 203 435 1 000 16 223 15 873 0 350 13 815 11 840 1 975 23 088 695 618 21 000 775 0 7 575 7 500 75 7 782 6 665 4 410 1 170 500 150 135 300 0 300 108 709 55 519 26 708 670 258 2 963 3 072 2 212 3 528 0 4 072 3 314 3 022 3 597 0 0 0 0 414 414 4 302 4 302 6 638 1 003
0
329 92 355 1 620 -60 1 630 50
-462
-2 000 -15 1 553
2 657 22
-135 157 1 760 875
9 338 1 997
300 144 169 1 200 73 30 41 40 363 944 1 112 1 131 182 182 702 702 1 897
32 3 880 2 600 910 370 6 532 527 1 355 17 843 15 813 1 630 400 13 815 11 840 1 975 22 626 695 618 19 000 760 1 553 7 575 7 500 75 10 439 6 687 4 410 1 170 500 150 0 457 1 760 1 175 108 709 64 857 28 705 670 258 2 963 3 372 2 356 3 697 1 200 4 145 3 344 3 063 3 637 363 944 1 112 1 131 596 596 5 004 5 004 8 535 1 003
32 3 640 2 536 734 370 6 369 525 1 354 14 492 12 096 1 998 398 13 282 11 775 1 507 18 617 0 79 16 607 378 1 553 7 535 7 470 65 8 338 6 610 4 410 1 170 500 150 0 380 485 764 90 389 64 486 28 705 670 258 2 963 3 372 2 356 3 697 1 200 4 145 3 344 3 063 3 637 363 944 1 112 1 131 596 596 5 004 5 004 8 535 1 003
100 94 98 81 100 98 100 100 81 76 123 100 96 99 76 82 0 13 87 50 100 99 100 87 80 99 100 100 100 100 0 83 28 65 83 55 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
- Městská knihovna p.o. - Městská knihovna p.o. - dotace - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - VFP - Výkonnostní sport - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Provoz tělovýchovných zařízení - Regionální a městské informační centrum - Nadační fond VŠB Ostrava - Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje /UNO/ - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Univerzita Palackého příspěvek na knihu - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Finanční výpomoc Český Krumlov KÚ - koncert ke státnímu svátku Kulturní akce města, propagace Městská periodika 10) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu) - Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - Úklidové práce PMŠ a.s. - Zpracování LHP - PMŠ a.s. - Dům kultury s.r.o. Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Program regenerace MPZ - Ing. Petr Schick - Program regenerace MPZ - manželé Tymelovi - Členství města v různých organizacích Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku 2012 11) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek 12) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory, Háj Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům Nemocnice s.r.o. - plán oprav PMŠ a.s. (DPH PDP) Program regenerace MPZ - Dominikánský klášter Výstavba Za Hniličkou - půjčka Smlouva o propagaci - film Krásno VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 12) Odbor majetkoprávní Výkupy Věcné břemeno Lesy ČR Ostatní majetkoprávní záležitosti 13) Investiční příspěvky
5 635 0 0 12 759 4 500 0 2 500 3 500 1 050 350 500 104 100 15 140 0 0 3 657 1 041 76 867 21 061 12 170 1 531 360 3 400 3 600 36 969 33 325 200 587 2 857 521 0 0 521 2 780 10 000 5 500 36 200 100 50 50 84 156 26 273 10 397 9 580 360 14 646 22 900 0 0 0 382 142 8 530 2 500 2 600 3 430 5 810
70 67 1 760 41 16 25
500 180 279 10 1 358
1 665 1 633 9 23 686 551 135 -1 300 307
80 -449 512 -119 233 -1 233 86 750 300 15 404 0
950
5 705 67 1 760 12 800 4 516 25 2 500 3 500 1 050 350 500 104 100 15 140 500 180 3 936 1 051 78 225 21 061 12 170 1 531 360 3 400 3 600 38 634 34 958 200 596 2 880 1 207 551 135 521 1 480 10 307 5 500 36 200 100 50 50 84 236 25 824 10 909 9 461 360 14 879 21 667 86 750 300 397 546 8 530 2 500 2 600 3 430 6 760
5 705 67 1 760 12 780 4 496 25 2 500 3 500 1 050 350 500 104 100 15 140 500 180 3 607 1 029 75 558 21 061 12 170 1 531 360 3 400 3 600 38 571 34 913 183 595 2 880 1 141 551 135 455 1 141 10 307 3 315 22 5 0 2 3 70 321 19 490 9 607 7 582 224 11 076 21 206 86 750 300 368 282 2 289 69 0 2 220 3 760
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92 98 97 100 100 100 100 100 100 100 100 92 100 100 95 100 100 87 77 100 60 61 3 0 4 6 83 75 88 80 62 74 98 100 100 100 93 27 3 0 65 56
Odbor ŠKV MŠ Sluníčko p.o. (vč.Jesle Ječmínek) MŠ Veselá školka p.o. MŠ Pohádka p.o. Doris p.o. Odbor MJP VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu 14) Odbor RÚI Projekty PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického MŠ Veselá školka (ul. Zahradní) MŠ Sluníčko p.o. ZŠ Dr.E. Beneše ZŠ Vrchlického - kotelna, tělocvična ZŠ Šumavská ZŠ 8.května Park U Pekárny Středisko ekologické výchovy Švagrov ÚP obcí Územní plán - studie Územně analytické podklady Strategický plán města Knihovna Optický kabel radnice - Jesenická Kotelna Jesenická Revitalizace náměstí Republiky Přechodový ostrůvek Jesenická Park nad Slovanskou - úprava schodiště Okružní ul. Parkoviště při ulici Finské Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Cyklostezka Šumperk - Bludov Sokolská, Západní kanalizace Náhradní výsadba Alej 17. listopadu Drobné akce Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.3 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2b Regenerace propoj.chodník etapa č.6 Hasičská zbrojnice Kruhový objezd Lidická ul. Přechodový ostrůvek Banskobystrická Kynologická základna Chodník Bohdíkovská ul. Smetanovy sady Kino Oko Školy opravy vodovodů a kanalizace MŠ dopadové plochy k herním prvkům INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
2 810 810 1 000 500 500 3 000 3 000 117 200 2 345 8 000 5 000 13 000 0 0 0 0 1 000 1 550 200 4 200 300 2 000 300 13 000 20 500 190 250 3 100 2 000 100 15 110 300 2 850 5 000 12 000 5 000 5 000 25 70 200 220 13 000 0 1 000 8 310 40 300 5 2 000 2 500 1 000 500 700 131 540
VÝDAJE CELKEM
513 682
950 210 450 160 130 0
-700 14 572
3 760 1 020 1 450 660 630 3 000 3 000 130 822 2 665 8 200 7 150 13 000 3 680 4 568 1 027 13 919 60 550 116 2 637 480 2 000 300 13 000 20 670 190 250 690 2 000 100 15 110 350 2 850 4 235 12 000 8 700 2 980 25 70 400 220 11 000 2 000 1 000 2 010 40 540 5 2 000 1 500 1 000 500 0 146 112
3 760 1 020 1 450 660 630 0 0 89 340 1 314 7 142 6 885 8 886 3 223 3 327 76 11 240 36 458 114 2 353 458 318 213 12 068 0 653 169 0 176 397 36 0 108 347 2 804 1 814 3 655 7 450 1 948 0 0 75 200 7 450 985 0 312 37 537 3 1 256 20 773 24 0 95 389
100 100 100 100 100 0 0 68 49 87 96 68 88 73 7 81 60 83 98 89 95 16 71 93 0 97 89 0 26 20 36 0 98 99 98 43 30 86 65 0 0 19 91 68 49 0 16 93 99 60 63 1 77 5 0 65
29 976
543 658
463 671
85
13 622 320 200 2 150 3 680 4 568 1 027 13 919 -940 -1 000 -84 -1 563 180
170
-2 410
50 -765 3 700 -2 020
200 -2 000 2 000 -6 300 240
-1 000
přebytek z minulých let úvěr /příjem/ jistiny úvěrů /splátka/ příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru výdaje včetně splátek jistin úvěrů příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru
42 152 35 000 18 073 569 951 561 731 8 220
