1
Město Jiříkov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013 zákon č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněžních fondů 03. Finanční majetek 04. Účty 05. Úvěry 06. Pohledávky 07. Závazky 08. Majetek města, inventarizace majetku 09. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob 10. Výsledek hospodaření 11. Dluhová služba 12. Výsledek přezkoumání hospodaření 13. Přiznání k dani z příjmů právnických osob 14. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov 15. Finanční kontrola 16. Přílohy Zpracovala: Bc. Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru Zveřejněno od ………… do …………. Projednáno finančním výborem dne ………. na …. zasedání, č. usnesení …. Projednáno radou města dne ………. na ….. schůzi, č. usnesení ………. Projednání zastupitelstvem města dne ……… na ….. zasedání, č. usnesení …….. Vyjádření zastupitelstva města Připomínky k tomuto závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 20. 5. 2014 na sekretariát MěÚ Jiříkov nebo ústně dne 27. 5. 2014 na zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, které bude závěrečný účet projednávat.
Miroslav Horák místostarosta města
Michal Maják starosta města
2
01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů a) Rozpočet a rozpočtová opatření Město Jiříkov hospodařilo dle rozpočtu na rok 2013 schváleného dne 26. 03. 2013 na 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, č. usnesení 325/2013, bod 4). Od 1. 1.2013 hospodařilo dle rozpočtového provizoria na rok 2013, schváleného dne 11. 12. 2012 na 198. Zasedání, č. usnesení 293/2012, bod 2). Rozpočet byl upraven 19 rozpočtovými opatřeními, které rozpočet navýšily v příjmové části o 10 341 681,47 Kč, ve výdajové části o 9 194 681,47 Kč, bylo sníženo financování o 1 147 000,- Kč. V průběhu roku 2013 tedy Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo 7 rozpočtových opatření a Rada města Jiříkova schválila 12 rozpočtových opatření. Po schválených rozpočtových opatřeních byla k 31. 12. 2013 rozpočtovaná výše příjmové části 59 599 641,47 Kč, rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu 63 957 641,47 Kč, financování ve výši 4 358 000,- Kč. b) Plnění rozpočtu příjmů upravený rozpočet
skutečnost
1. daňové příjmy 38 346 696,- Kč 38 223 637,68 Kč 99,68% (z toho: daně ve výši 34 905 950,23 Kč, tj. 94,94 % schváleného rozpočtu a 99,91% upraveného rozpočtu poplatky ve výši 3 317 687,45 Kč, tj. 107,72 schváleného rozpočtu a 97,09% upraveného rozpočtu) 2. nedaňové příjmy 8 854 369,- Kč 8 559 393,08 Kč 96,67% (z toho: 6 544 097,71 Kč nájemné z bytů, včetně služeb, plnění na 99,97% 277 589,- Kč pronájem nebytových prostor, včetně služeb, plnění na 100,21%, 219 955,- Kč pronájem ordinací, včetně služeb, plnění na 99,98%, 154 095,- Kč pronájem pozemků, plnění na 99,42%, 14 000,- Kč pronájem hrobových míst, plnění na 100%, 415 753,- Kč přijatá plnění pojišťovnou, plnění na 99,72%, 250 617,50 Kč přijaté náhrady – zneškodňování kom. odpadu, plnění na 99,85%, 70 936,77 Kč příjmy z úroků, plnění na 88,67%, 150 313,- Kč odvody školských příspěvkových organizací, plnění na 98,89%, 10 330,- Kč sponzorské dary, plnění na 98,30%, 44 100,- Kč přijaté pokuty, plnění na 98%, 407 606,10 Kč ostatní příjmy, např. poplatky knihovně, splátky půjček, přijaté nekapitálové příspěvky a další drobné příjmy), 3. kapitálové příjmy 676 700,- Kč (z toho: 659 150,- Kč prodej pozemků, plnění na 98,97%, 1 700,- Kč prodej nemovitostí, plnění na 100%, 9 000,- Kč prodej hasičského vozidla, plnění na 100%) 4. dotace 11 721 876,47 Kč (z toho: 694 300,- Kč na výkon státní správy, 80 696,81 Kč – volby prezidenta ČR,
669 850,- Kč 98,99%
11 708 808,45Kč 99,88%
3 75 000,- Kč – volby do Poslanecké sněmovny ČR, 5 260 676,- Kč – aktivní politika zaměstnanosti, 150 000,- Kč – 5 domácností, 50 000,- Kč – odstranění povodňových škod – občané, 497 800,- Kč – odstranění povodňových škod – SDH, 535 575,50 Kč – odstranění povodňových škod – město, 184 662,- Kč – akceschopnost – SDH, 732 902,14 Kč – I. etapa chodník Filipovská, Březinova, 362 196,- Kč – ZŠ Jiříkov, č.p. 680 a 740? snížení energetické náročnosti, 3 085 000,- Kč – ĆOV a kanalizace – pozastávka, - dotace provozní ve výši 7 528 710,31 Kč, dotace investiční ve výši 4 180 098,14 Kč). Celkem příjmy
59 599 641,47 Kč
Celkem provozní příjmy pro město: Celkem provozní příjmy pro příspěvkové organizace: Celkem kapitálové (investiční) příjmy pro město:
59 161 689,21 Kč 99,27% 54 311 741,07 Kč 0,- Kč 4 849 948,14,- Kč
Daňové příjmy tvoří 64,61% všech příjmů, nedaňové příjmy 14,47% všech příjmů, kapitálové příjmy 1,13% všech příjmů a dotace 19,79% všech příjmů. Příjmy se proti schválenému rozpočtu podařilo překročit a naplnit o 20,11%, tj. o 9 903 729,21 Kč (ovlivněno vyšším inkasem daní a přijetím dotací). c) Plnění rozpočtu výdajů upravený rozpočet
skutečnost
9 715 135,16,- Kč 54 242 506,31Kč
8 819 019,91 Kč 90,78% 49 101 862,16 Kč 90,52%
I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 2. provozní výdaje
II.hledisko třídění výdajů 1. skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství - zemědělství a lesní hospodářství 94 000,-Kč 2. skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - průmysl, staveb.,obchod a služby 44 400,- Kč - doprava 5 547 710,- Kč - vodní hospodářství 1 117 000,- Kč 3. skupina 3 – veřejné služby pro obyvatelstvo - vzdělávání 6 637 960,-Kč - kultura 1 388 000,-Kč - tělovýchova a zájmová činnost 1 145 790,- Kč - zdravotnictví 694 000,- Kč - bydlení, kom. služby, úz.rozvoj 13 435 620,- Kč - ochrana životního prostředí 3 890 000,- Kč 4. skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti - politika zaměstnanosti 7 190 940,- Kč - sociální péče a pomoc 261 000,- Kč 5. skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana - civilní připravenost na kriz.stavy 783 080,- Kč
89 540,- Kč 28 691,- Kč 5 179 615,42 Kč 1 025 355,23 Kč 6 083 507,64 Kč 1 099 674,43 Kč 1 105 847,81 Kč 664 675,94 Kč 11 770 314,52 Kč 3 802 030,60 Kč 6 379 457,- Kč 144 519,17 Kč 780 263,10 Kč
4 - bezpečnost a veřejný pořádek 1 687 000,- Kč - požární ochrana 4 347 460,- Kč 6. skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby - státní správa 15 259 690,- Kč - finanční operace 430 000,- Kč - ostatní činnosti 4 000,- Kč
1 621 065,63 Kč 3 693 302,25 Kč 14 060 893,65 Kč 388 548,58 Kč 3 580,10 Kč
Celkem výdaje: 63 957 641,47 Kč 57 920 882,07 Kč 90,56% (Zaokrouhleně – 63 957 650,- Kč) Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o 6 036 759,40 Kč, tj. o 9,44 %, proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení o 3 157 922,07 Kč, tj. o 5,77 %. Rozbor investičních výdajů: Silnice rekonstrukce mostů ul. Pražská a Mělnická za cenu 382 125,83 Kč, Ostatní komunikace dopravní řešení ulic Moskevská, Svobodova, Březinova za cenu 242 657,- Kč, realizace chodníku ul. Filipovská, Březinova za cenu 2 303 700,65 Kč, chodník a cyklostezky za cenu 19 602,- Kč, Provoz veř.silniční dopravyautobusový záliv Filipov za cenu 344 850,- Kč, Revitalizace říčního systémuodbahnění rybníku Ostrovní za cenu 244 561,43 Kč, Mateřská škola výstavba nové mateřské školy za cenu 71 680,- Kč. Základní škola rekonstrukce základní školy za cenu 226 754,- Kč. Knihovna Jiříkov vybudování nové knihovny v č.p 900 za cenu 184 000,- Kč, Ost. tělovýchovná činnostinvestiční půjčka TJ Sokol filipov ve výši 133 785,- Kč, Využití volného času dětídětské hřiště Tylova 7 za cenu 87 120,- Kč, Ambulantní péče – snížení energetické náročnosti č.p. 730 za cenu 190 696,- Kč, snížení energetické náročnosti č.p. 907 za cenu 210 056,- Kč, Bytové hospodářství rekonstrukce č.p. 3 a 4 za cenu 16 800,- Kč, Územní plán - projektová dokumentace za cenu 250 845,- Kč, Komunální služby nákup sklopného valníku za cenu 599 900,- Kč, Veřejná zeleň rekonstrukce centra náměstí za cenu 7 260,- Kč, SDH – nákup hasičské plošiny za cenu 2 050 950,- Kč, Vnitřní správa bezbariérový přístup do budovy MěÚ za cenu 1 251 677,- Kč.
5 Plnění závazných ukazatelů Plnění závazných ukazatelů stanovených na rok 2013 – viz příloha č. 1 závěrečného účtu roku 2013.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:
d) Financování 1. úvěry hrazené 2. finanční prostředky -změna stavu Celkem financování
1 240 807,14 Kč (přebytek) uprav. rozpočet
skutečnost
- 3 188 000,- Kč 7 546 000,- Kč 4 358 000,- Kč
- 3 188 000,- Kč 1 947 192,86 Kč - 1 240 807,14 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji podložen financováním ve stejné výši. Podrobné položkové plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 – viz příloha č. 2 závěrečného účtu roku 2013.
02. Tvorba a čerpání peněžních fondů a) Sociální fond Rozpočet sociálního fondu na rok 2013 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 20. zasedání dne 26. 03. 2013, č. usnesení 325/2013, bod 10). Výše sociálního fondu k 01. 01. 2013
Uprav. rozpočet 64 000,- Kč
Skutečnost 64 329,47 Kč
Příjmy: - převod finančních prostředků - splátky půjček Příjmy celkem
400 000,- Kč 44 000,- Kč 508 000,- Kč
400 000,- Kč 43 655,- Kč 507 984,47 Kč
Výdaje: - tělovýchovné akce - příspěvek na stravování - ostatní příspěvky - bezúročné půjčky - ošatné zaměstnanci+ uvolněný člen ZM Výdaje celkem
4 000,- Kč 205 000,- Kč 132 000,- Kč 72 000,- Kč 95 000,- Kč 508 000,-Kč
0,- Kč 181 235,- Kč 118 613,- Kč 71 326,- Kč 85 000,- Kč 456 174,-Kč
Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2013
0,- Kč
51 810,47 Kč
V průběhu roku 2013 byl rozpočet sociálního fondu upraven dvěma rozpočtovými opatřeními, a to opatřením č. 4/2012 a 11/2013. Vyúčtování sociálního fondu za rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na …... zasedání dne ……….., č. usnesení …………….. b) Fond rezerv Rozpočet fondu rezerv na rok 2013 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 20. zasedání dne 26. 03. 2013, č. usnesení 325/2013, bod 11).
6
Výše fondu rezerv k 1. 1. 2013
Rozpočet 8 437 000,- Kč
Skutečno 8 437 061,75 Kč
Příjmy: - převod z rozpočtu: Příjmy celkem
0,- Kč 8 437 000,- Kč
20 183 911,69 Kč 28 620 973,44 Kč
Výdaje: - převod na běžný účet Výdaje celkem
8 437 000,-Kč 8 437 000,- Kč
17 869 061,75 Kč 17 869 061,75 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013
0,- Kč
10 751 911,69 Kč
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 14. 5. 2013 na 21. zasedání, č. usnesení 349/2013, bod 2) rozhodlo převést částku 501 871,50 Kč (zrušení fondu pro výstavbu domova důchodců) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne 14. 5. 2013 na 21. zasedání, č. usnesení 349/2013, bod 1) rozhodlo převést částku 2 085 000,- Kč (pozastávka ČOV a kanalizace) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne 25. 6. 2013 na 22. zasedání, č. usnesení 367/2013, bod 2) rozhodlo převést částku 7 018 040,19 Kč (saldo hospodaření roku 2012) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne 29. 10. 2013 na 25. zasedání, č. usnesení 421/2013, bod 2) rozhodlo převést částku 10 579 000,- Kč (na tvorbu rozpočtu 2014) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne 26. 3. 2013 na 20. zasedání, č. usnesení 325/2013, bod 13) rozhodlo převést částku 8 437 061,75 Kč na financování výdajů rozpočtu 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne 29. 8. 2013 na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 2) rozhodlo převést částku 2 372 000,- Kč na výstavbu chodníku dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne 29. 8. 2013 na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 3) rozhodlo převést částku 3 560 000,- Kč na opravu střechy základní školy dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne 29. 8. 2013 na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 4) rozhodlo převést částku 500 000,- Kč na poskytnutí příspěvku PO Domov srdce v dlaních Jiříkov dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne 10. 12. 2013 na 27. zasedání, č. usnesení 437/2013, bod 2) rozhodlo převést částku 3 000 000,- Kč na výdaje roku 2013 dle rozpočtového opatření č. 18/2013 z fondu rezerv. Vyúčtování fondu rezerv za rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na …... zasedání dne ……….., č. usnesení ……………...
7
3. Finanční majetek Ceniny Jiné běžné účty – složené jistiny
118 695,- Kč 591 224,51 Kč
04. Účty Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů ( Z toho: sociální fond fond rezerv Celkem
1 776 386,95 Kč 10 803 722,16 Kč 51 810,47 Kč 10 751 911,69 Kč) 12 580 109,11 Kč
05. Úvěry a) Výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2013 1. výstavba ČOV a kanalizace I. etapa - SFŽP 2. stavební úpravy mateřské školy 3. stavební úpravy panelových domů Celkem
0,- Kč 2 020 719,60 Kč 5 065 352,- Kč 7 086 071,60 Kč
b) Úhrada splátek úvěrů za 1. - 12. 2013 1. výstavba ČOV a kanalizace I.etapa 2. stavební úpravy mateřská škola 3. stavební úpravy panelových domů Celkem
1 268 000,-Kč 960 000,- Kč 960 000,- Kč 3 188 000,- Kč
c) Úhrada úroků z úvěrů za 1. - 12. 2013 1. výstavba ČOV a kanalizace I.etapa 2. stavební úpravy mateřská škola 3. stavební úpravy panelových domů Celkem
11 334,- Kč 8 698,60 Kč 79 970,86 Kč 100 003,46 Kč
06. Pohledávky a) Odběratelé Pronájem pozemků Nájemné za bytové prostory Nájemné za nebytové prostoty
Celkem b) Poskytnuté provozní zálohy z toho: - Benzina a.s.- 5 000,- Kč - Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.-23 090,- Kč - RWE Energie, a.s. – 56 317,42 Kč - ČEZ Prodej, s.r.o. – 38 800,- Kč - Energie pod kontrolou, o.p.s. – 1 295 516,- Kč c) Daňové nedoplatky z hlavní činnosti Exekuční náklady kom. odpad Poplatek za komunální odpad
11 075,398 273,42 4 406,64 413 755,06 Kč 1 418 723,42 Kč
9 195,2 453 704,36
8 Poplatky za psy Pokuty - přestupková komise Pokuty - městská policie Náklady řízení -přestupková komise Exekuční náklady městská policie Celkem
6 033,43 175,33 400,10 700,1 500,- Kč 2 557 707,36 Kč
Rada města Jiříkova dne 16. 9. 2013. na 81. schůzi, č. usnesení 1307/2013, rozhodla schválit odpis pohledávek v celkové výši 27 426,- Kč). d) Poskytnuté návratné finanční výpomoci (TJ Sokol Filipov)
133 785,- Kč
e) Za zaměstnanci ( Z toho: Půjčky ze sociálního fondu Stravné
73 561,-Kč 60 671,- Kč 12 890,- Kč)
f) pohledávky za ústředními institucemi 1 095 098,14 Kč (nevyúčtované dotace – I. etapa chodník ul. Filipovská, Březinova – 732 902,16 Kč, ZŠ č.p. 680 a 740? Snížení energetické náročnosti – 362 196,- Kč) g) dohadné účty aktivní 514 092,- Kč (neposkytnutá dotace na VPP na prosincové platy - plnění leden 2014 – 487 811,- Kč a za terénního pracovníka na říjnový a listopadový plat – 26 281,- Kč) Celkem
6 206 721,98 Kč
Pohledávky odepsané
1 663 604,98 Kč
Vývoj pohledávek – viz příloha č. 3 závěrečného účtu roku 2013.
07. Krátkodobé závazky a) Dodavatelé 255 332,61 Kč (největší - SČVaK Teplice, a.s., Petra Basherová Jiříkov, AVE CZ s.r.o. Praha, Vodafone a.s. Praha, Pro EKO Varnsdorf, Tetelefónica Praha a.s., ČEZ Prodej, s.r.o. Praha, PAVEL KOCMAN, Jiříkov, JUDr. Josef Kolka Varnsdorf) b) Zaměstnanci (doplatky mzdy za 12/13) 316 717,- Kč c) Zúčtování s institucemi SZ a ZP (za 12/13) 479 708,-Kč d) Jiné přímé daně (daň ze mzdy 12/13) 23 662,-Kč e) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1 102 129,08 Kč (neschválené vyúčtování dotace – Povodně 2013 – SDH – 2 663,- Kč vratka, volby do Parlamentu ČR – 4 367,94 Kč vratka, I. etapa chodník ul. Filipovská, Březinova – 732 902,14 Kč, ZŠ č.p. 680 a 740? Snížení energetické náročnosti – 362 196,- Kč) f) Výnosy příštích období 1 610 440,- Kč (daň z příjmu právnických osob za 2013) g) Dohadné účty pasivní 1 413 723,42 Kč (nevyúčtované zálohy na vodné, stočné, plyn, el.energie za rok 2013) h) Ostatní krátkodobé závazky 724 802,- Kč
9 (srážky z mezd za 12/13, zákonné pojištění, penzijní připojištění, rekreace, AVE odpadové hospodářství – jistina, pozastavené exekuce) Celkem 5 926 514,11 Kč
8. Majetek města, inventarizace majetku a) Stav majetku a závazků města stav k 1. 1. 2013
stav k 31. 12. 2013
drobný dlouhodobý nehm. majetek-účet 018 nedokončený dlouh.nehm.majetek-účet 041 pozemky – účet 031 stavby –účet 021 sam.movité věci a soubory mov.věcí-účet 022 drobný dlouhodobý hmot. majetek –účet 028 nedokončený dlouh. hmot. majetku – účet 042 ostatní dlouhodobý finanční majetek – účet 069 zásoby – materiál na skladě – účet 112 odběratelé – účet 311 krátkodobé poskytnuté zálohy – účet 314 pohledávky za rozpočtovými příjmy – účet 315 poskytnuté návratné výpomoc - účet 316 pohledávky za zaměstnanci – účet 335 pohledávky za vybr,ústř.vlád.inst. - účet 346 dohadné účty aktivní jiné běžné účty - účet 245 základní běžný účet – účet 231 běžné účty fondů – účet 236 ceniny – účet 263
623 558,35 1 130 080,29 758 064,12 203 008 185,17 11 718 429,11 10 914 613,59 17 303 976,52 24 711 000,2 100,584 439,97 1 354 557,42 2 584 737,23 0,42 715,1 761 016,258 334,554 013,85 5 601 734,75 8 925 567,22 85 605,-
665 686,35 1 380 925,29 886 989,76 210 585 584,27 15 830 562,11 11 765 115,96 19 617 999,43 24 711 000,2 100,413 755,06 1 418 723,42 2 557 707,36 133 785,73 561,1 095 098,14 514 092,591 224,51 1 776 386,95 10 803 722,16 118 685,-
Pasiva jmění účetní jednotky – účet 401 transfery na pořízení dl.majetku - účet 403 oceňovací rozdíly při změně metody-účet 406 opravy chyb minulých období ostatní fondy – účet 419 výsledek hospodaření - účet 493 výsledek hospodaření min.účet.období-účet 432 dlouhodobé úvěry - účet 451 dlouhodobé přijaté zálohy - účet 455 dodavatelé – účet 321 zaměstnanci – účet 331 zúčtování s institucemi SZ a ZP - účet 336 jiné přímé daně – účet 342 přijaté zálohy na transfery - účet 374 výnosy příštích období – účet 384 dohadné účty pasivní - účet 389 ostatní krátkodobé závazky - účet 378
267 919 924,80 6 026 541,- 53 410 218,55 - 2 340,8 962 372,51 1 267 266,91 14 453 185,90 10 274 071,60 545 322,42 274 212,29 207 987,384 471,31 724,1 764 596,10 1 498 910,1 349 557,42 630 243,-
271 203 519,90 7 021 050,14 -53 282 393,45 -2 340,10 868 198,45 1 699 666,06 15 740 452,81 7 086 071,60 581 663,42 255 332,61 316 717,479 708,23 662,1 102 129,08 1 610 440,1 413 723,42 724 802,-
aktiva
10 Úhrn aktiv a pasiv 333 942 713,48 Kč brutto – 67 100 310,44 korekce = 266 842 403,04 netto Některé změny Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 se snížila o 2 314 022,91 Kč: a) nárůst: rekonstrukce mostu ul. Pražská 310 735,83 Kč výstavba mateřské školy 71 680,- Kč rekonstrukce základní školy-snížení energetické náročnosti 364 210,- Kč bezbariérové úpravy budovy MěÚ 1 251 677,- Kč dopravní řešení ul. Mosk.,Fil.,Svob.,Březinova 242 657,- Kč chodník Filipov, cyklostezka 9 801,- Kč rekonstrukce objektu č.p.3a4 16 800,- Kč nákup Renault Master 599 900,- Kč rekonstrukce rybníka Ostrovní 244 561,43 Kč rekonstrukce centra města 7 260,- Kč Jiříkov – I. etapa – chodník Filipovská – Březinova 2 313 501,65 Kč zdravotní střediska – snížení energetické náročnosti 263 296,- Kč vybudování dětského hřiště Tylova 7 87 120,- Kč rekonstrukce most ul. Mělnická 71 390,- Kč městská knihovna 184 000,- Kč autobusový záliv ul. Filipovská 344 850,- Kč hasičská plošina 2 082 993,- Kč b) snížení: stavební úpravy budovy MěÚ Renault Master hasičská plošina
3 469 517,- Kč 599 900,-Kč 2 082 993,-Kč
Hodnota staveb v roce 2013 se navýšila o 7 577 399,10 Kč: a) nárůst: budova č.p. 563 – dar od Ústeckého kraje budova č.p. 564 – dar od Ústeckého kraje budova č.p. 568 – dar od Ústeckého kraje budova č.e. 24 – dar od Ústeckého kraje budova bez č.p. – dar od Ústeckého kraje stavební úpravy budovy MěÚ
1 917 456,10 Kč 22 879,- Kč 1 676 921,60 Kč 1 383 379,40 Kč 8 009,- Kč 3 469 517,- Kč
b) snížení: budova č.p. 606
900 763,- Kč)
Hodnota samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v roce 2013 se zvýšila o 4 112 133,- Kč: a) nárůst: 4 335 405,- Kč majetek převedený od Ústeckého kraje v celkové hodnotě 1 652 512,- Kč Renault Master – 599 900,- Kč -přesun z rozpracovanosti hasičská plošina – 2 082 993,- Kč - přesun z rozpracovanosti b) snížení: 223 272,- Kč) požární automobil – 191 229,- Kč
11 rampa k hasičské plošině – 32 043,- Kč Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2013 se zvýšila o 850 502,37 Kč. Hodnota pozemků se v roce 2013 se zvýšila o 128 925,644 Kč (vyřazeny prodané, směněné nebo restituované pozemky, zařazeny pozemky získané nákupem, směnnou nebo bezplatně od Ústeckého kraje) b) Inventarizace majetku Ke dni 30. 11. 2013 proběhla řádná fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku. Ke dni 31. 12. 2013 proběhla řádná dokladová inventarizace finančních prostředků, pohledávek, závazků a materiálu na skladě. Rekapitulace inventarizace 1. Fyzická inventarizace - účet 018 – programové vybavení Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. – účet 021 – stavby Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. – účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 031 - pozemky Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 041 - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. (Vodovody a kanalizace Bruntál- 9 ks akcií á 1 000,- Kč 9 000,SVS Teplice – 1 008 ks akcií á 1 000,- Kč 1 008 000,SVS Teplice – 23 694 ks akcií á 1 000,- Kč 23 694 000,-) - účet 112 – materiál na skladě Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. 2. Dokladová inventarizace
12 Inventární stav odpovídal účetnímu stavu. Inventarizace všech účtů – viz přehled aktiv a pasiv. Podrozvahové účty: ČOV a kanalizace –kupní smlouva – účet 9320800 Pohledávky odepsané – účet 9110000 Krátkodobé pohledávky k jiným zdrojům - účet 9420300 (Nevyúčtované dotace) Celkem
32 558 783,1 663 604,98 Kč 7 032 746,80 Kč 41 255 134,78 Kč
Inventarizační zpráva rok 2013 Inventarizační zprávu podepsala ústřední inventarizační komise dne 31. 1. 2014 se závěrem: Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice č. 5/2011 "Inventarizace majetku" - Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla, termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy. - Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne 27. 9. 2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. - Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu. - Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů od data inventarizační zprávy. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Další zjištění a doporučení Návrhy dílčí inventarizační komise na rekonstrukce a opravy staveb budou předloženy k řešení na poradě starosty města. Přílohy Seznam inventurních soupisů. Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů. Rada města Jiříkova schválila tuto zprávu dne 17. 2. 2014 na 97. schůzi, č. usnesení 1507/2014.
13
09. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob a) Dotace poskytnuté Městu Jiříkov v roce 2013: Výše dotace (příspěvku) a) Výkon státní správy b) Akt. politika zaměstnanosti c) Volby do PS Parlamentu ČR d) Volby prezidenta ČR e) SDH-akceschopnost,mzd. náklady f) 5 domácností g) Povodně 2013 - občané h) Povodně 2013 - SDH i) Povodně 2013 - město j) I.etapa – chodník Filipovská, Březinova k) ZŠ Jiříkov,č.p.680 a 740? snížení ener.náročnosti l) ČOV a kanalizace – pozastávka
Celkem
Vratka nedočerpané dotace 694 300,- Kč 5 260 676,- Kč 75 000,- Kč 80 696,81 Kč 184 662,- Kč 150 000,- Kč 50 000,- Kč 497 800,- Kč 535 575,50 Kč 732 902,14 Kč 362 196,- Kč 3 085 000,- Kč
11 708 808,45 Kč
0,- Kč 0,- Kč 4 367,94 Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 2 663,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
7 030,94 Kč
b) Výše nedočerpané dotace v roce 2013 vrácené v roce 2014: Volby do PS Parlamentu ČR Povodně 2013 – SDH
4 367,94 Kč 2 663,- Kč
Nedočerpaná dotace ve výši 4 367,94 Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 23. 1. 2014. Nedočerpaná dotace ve výši 2 663,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 10. 1. 2014. Finanční vypořádání dotací roku 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 29. zasedání dne 25. 3. 2014, č. usnesení 472/2014 a stejným číslem usnesení Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo vratku nedočerpané dotace 2013 v celkové výši 7 030,94 Kč. c) Poskytnuté příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu města v roce 2013: ca) PO Mateřská škola Jiříkov – zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši 900 000,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady 4 374 835,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne 8. 1. 2014 řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. cb) PO Základní škola Jiříkov – zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši 2 093 000,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši 12 608 928,- Kč a na asistenty pedagogů ve výši 473
14 860,- Kč, celkem dotace ve výši 13 348 744,- Kč byly přímo přiděleny příspěvkové organizaci a ta je dne 8. 1. 2014 řádně vyúčtovala. Dále základní škola dne 8. 1. 2014 vyúčtovala dotaci Škola pro život ve výši 1 624 333,- Kč, přijatou v roce 2011 a 2012, dne 8. 1. 2014. Dotace byly vyčerpány. cc) PO Školní jídelna Jiříkov – zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši 387 000,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši 888 523,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne 8. 1. 2014 řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. cd) PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov – zřizovatel v roce 2013 neposkytl příspěvek na provoz. Dotace n sociální službu ve výši 6 690 000,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta je dne 27. 1. 2014 řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. e) Vyúčtování poskytnutých příspěvků občanským sdružením a jiným neziskovým organizacím v roce 2013: Grantové příspěvky ea) SK Viktorie, o.s. Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 50 000,- Kč na 71. schůzi dne 14. 5. 2013, č. usnesení 1175/2013, vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1i), eb) TJ Spartak Jiříkov – Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 50 000,Kč na 70. schůzi dne 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013, bod 1i), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1j), ec) Český rybářský svaz, MO Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 10 000,- Kč na 70. schůzi dne 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013, bod 1a), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1a), ed) ARTE MUSICA, o.s. Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 10 000,- Kč na 70. schůzi dne 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013, bod 1b), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1b), ee) Veteranclub Sever Vilémov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2 000,- Kč na 70. schůzi dne 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013, bod 1d), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1d), ef) Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 70. schůzi dne 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013, bod 1e), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1e), eg) Dům dětí a mládeže, Rumburk - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 16 000,- Kč na 70. schůzi dne 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013, bod 1f), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne 3. 3. 2014, č, usnesení 1535/2014, bod 1f), eh) ČSS-sportovně střelecký klub Jiříkov- Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 10 000,- Kč na 70. schůzi dne 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013, bod 1g), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1g), ei) Salesiánské středisko mládeže Rumburk – Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 30 000,- Kč na 70. schůzi 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013, bod 1h), vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi , dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1h), ej) Základní kynologická organizace Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 6 000,- Kč na 70. schůzi 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013, bod 1c), vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1c),
15 ek) Aktivní pes Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 6 000,Kč na 70. schůzi 9. 5. 2013, č. usnesení 1165/2013,bod 1j), navýšení příspěvku 0 2 000,- Kč schválila na 87. Schůzi, dne 4. 11. 2013, usnesení č. 1380/2013, vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1l), Negrantové příspěvky el) TJ Spartak Jiříkov - Zastupitelstvo města Jiříkova rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 268 000,- Kč na 20. zasedání, dne 26. 03. 2013, č. usnesení 325/2013, bod 16, vyúčtování příspěvku schválilo a 28. Zasedání dne 25. 2. 2014, č. usnesení 453/2014. em) Středisko pro ranou péči Liberec - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 67. schůzi dne 8. 4. 2013, č. usnesení 1114/2013, příspěvek nepodléhal vyúčtování. en) TJ Sokol Filipov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 45 000,Kč na 77. schůzi 10. 7. 2013, č. usnesení 1242/2013, vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, bod 1k), eo)WHITE LIGHT I. Ústí nad Labem - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 77. schůzi 10. 7. 2013, č. usnesení 1241/2013, sdružení příspěvek v řádném čase nevyúčtoval a rada města rozhodla na 98. Schůzi, dne 3. 3. 2014, č. usnesení 1535/2014, o vrácení příspěvku. Příspěvek byl vrácen na účet města dne 31. 3. 2014. Město Jiříkov poskytlo celkem 515 000,- Kč na příspěvky pro 13 subjektů. f) Členské příspěvky a podíly na nákladech uhrazené městem v roce 2013 : fa) Dobrovolný svazek obcí Sever – 19 280,- Kč – Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 26. 3. 2013 na 20. zasedání, č. usnesení 331/2013, fb) Dobrovolný svazek obcí Sever – 267 790,- Kč – Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 25. 6. 2013 na 22. zasedání, č. usnesení 369/2013- příspěvek na zásněžky – II.etapa, vratka po vyúčtování II.etapy ve výši 199 182,- Kč byla připsána na účet města dne 27. 12. 2013, fc) Svaz měst a obcí ČR – 12 149,60 Kč – Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 26. 3. 2013 na 20. zasedání, č. usnesení 330/2013, fd) České Švýcarsko o.p.s. - 14 000,- Kč - Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 29. 1. 2013 na 19. zasedání, č. usnesení 3171/2013.
10. Výsledek hospodaření a) Výnosy - z činnosti - finanční - z daní a poplatků - z transferů Celkem
10 235 092,58 Kč 85 469,60 Kč 29 285 937,50 Kč 4 241 605,10 Kč 43 848 104,78 Kč
b) Náklady - na činnosti - finanční - na transfery - daň z příjmu Celkem
36 144 611,28 Kč 258 846,78 Kč 4 658 469,81 Kč 1 498 910,- Kč 42 560 837,87 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného období
2 786 176,91 Kč 1 287 266,91 Kč
16
Od 2011 města mají za povinnost provádět odepisování majetku a to je nákladovou položkou, což ovlivňuje negativně hospodářský výsledek.
11. Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2013: daňové příjmy v tis. Kč 38 223,64 Kč nedaňové příjmy v tis. Kč 8 854,37 Kč přijaté dotace-finanční vztah 694,3 Kč dluhová základna v tis. Kč 47 772,31 Kč úroky v tis. Kč 100,01 Kč splátky jistin v tis. Kč 3 188,- Kč splátky leasingu v tis. Kč 0,- Kč dluhová služba v tis. Kč 3 288,01 Kč ukazatel dluhové služby
0,068 (tj. 6,8%)
12. Výsledek přezkoumání hospodaření Město Jiříkov požádalo o přezkum svého hospodaření Krajský úřadu Ústeckého kraje dne 6. 2. 2013. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 23. 9. 2013 - 24. 9. 2013 (dílčí přezkum) a 7. 4. 2014 - 8. 4. 2014 (závěrečný přezkum). A. Přezkoumané písemnosti - návrh rozpočtu, - pravidla rozpočtového provizoria, - rozpočtová opatření, - rozpočtový výhled, - schválený rozpočet, - stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím, - závěrečný účet, - bankovní výpis, - faktura, - kniha došlých faktur, - kniha odeslaných faktur, - odměňování členů zastupitelstva, - pokladní doklad, - pokladní kniha, - příloha rozvahy, - rozvaha, - účetní doklad, - účtový rozvrh, - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, - výkaz zisku a ztráty, - rozvaha zřízených příspěvkových organizací, - výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací, - zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán, - smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím, - smlouvy o dílo, - smlouvy o převodu majetku, - smlouvy o přijetí úvěru,
17 - zveřejněné záměry o nakládání s majetkem, - dokumentace k veřejným zakázkám, - vnitřní předpis a směrnice - výsledky kontrol zřízených organizací, - zápisy z jednání rady včetně usnesení, - zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení, - peněžní fondy obce - pravidla tvorby a použití, - finanční a kontrolní výbor, - účetní závěrka za 2012. B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků a) zjištěných v minulých letech - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2013 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr Při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov za rok 2013 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10, odst.3,písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.), - nebyla zjištěna rizika (§ 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., - byly zjištěny dle § 10, odst. 4, písm., b) zákona č. 420/2004 Sb. podíly pohledávek na rozpočtu, závazků na rozpočtu a zastaveného majetku na rozpočtu. Výsledek přezkoumání hospodaření – viz příloha č. 4 závěrečného účtu roku 2013.
Rada města Jiříkova projednala dne 23. 4. 2014 na své 103. schůzi, č, usnesení 1587/2014.
13. Přiznání k dani z příjmů právnických osob Město Jiříkov podalo přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 na Finanční úřad v Rumburku dne 24. 3. 2014 na daňovou povinnost ve výši 1 610 440,- Kč. Město tuto daň hradí samo sobě. V účetnictví byla tato daňová povinnost promítnuta dne 25. 3. 2014.
14. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov a) Mateřská škola Jiříkov 1. Rozpočet Mateřská škola Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 26. 03. 2013 na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 1), v příjmové i výdajové části ve výši 5 934 000,- Kč. hlavní činnost Celkem náklady 5 850 035,25 Kč Celkem výnosy
5 949 373,51 Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady
99 338,26 Kč
2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2013 99 338,26 Kč Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne ……… na 64. schůzi, č. usnesení …………., bod ….).
18 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na …. schůzi dne …….., č. usnesení …….., bod ….) takto: ……………….. převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha – bilance , výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 5 závěrečného účtu za rok 2013.
b) Základní škola Jiříkov 1. Rozpočet Základní škola Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 26. 3. 2013 na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 2), v příjmové i výdajové části ve výši 14 761 000,-Kč. hlavní činnost hospodářská činnost Celkem náklady 16 335 173,24 Kč 250 963,80 Kč Celkem výnosy
16 337 134,09 Kč
252 867,- Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady
1 960,85 Kč 1 903,20 Kč
2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2013 3 864,05 Kč (1 960,85+1 903,20) Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne ……. na …... schůzi, č. usnesení …… ,bod ….). Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na ….. schůzi dne …….., č. usnesení ……, bod ….) takto: 100%, tj. ……… Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelem příspěvkové organizace, rozvaha – bilance , výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 6 závěrečného účtu za rok 2013.
c) Školní jídelna Jiříkov 1. Rozpočet Školní jídelna Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 26. 3. 2013 na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 3),v příjmové i výdajové části ve výši 2 146 000,- Kč. Celkem náklady
hlavní činnost 1 550 301,85 Kč
hospodářská činnost 403 705,78 Kč
Celkem výnosy
1 666 023,23 Kč
403 705,78 Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady
115 721,38 Kč
2.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2013 115 721,38 Kč Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne ……… na ….. schůzi, č. usnesení ………, bod ….).
0,- Kč
19 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na …. schůzi dne ………., č. usnesení ………., bod …..) takto: ……%, tj. …….,- Kč převést do fondu odměn a …..%, tj. …… Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 7 závěrečného účtu za rok 2013.
d) Domov Srdce v dlaních Jiříkov – sociální služby Jiříkov 1. Rozpočet Domov důchodců Filipov hospodařil dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne 26. 3. 2013 na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 4), v příjmové i výdajové části ve výši 31 627 000,- Kč. hlavní činnost hospodářská činnost Celkem náklady 32 384 898,53 Kč 795 534,43 Kč Celkem výnosy
32 799 638,61 Kč
795 644,61,- Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady 414 740,08 Kč 110,18 Kč 2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2013 414 850,26Kč (414 740,08+ 110,18) Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne ………. na …... schůzi, č. usnesení …….., bod ….). Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na ….. schůzi dne …….., č. usnesení ………, bod …..) takto: …..%, tj. ………. Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelem příspěvkové organizace, rozvaha – bilance , výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 8 závěrečného účtu za rok 2013.
15. Finanční kontrola 1. Výsledky kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, dle souhrnného zhodnocení finančních kontrol za rok 2013 zaslaných dne 13. 2. 2014 Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Výsledky veřejnosprávních kontrol : - celkový objem veřejných příjmů 59 161 tis. Kč - celkový objem veřejných výdajů 57 920 tis. Kč - výše pokut a odvodů za porušení rozpočtové kázně a za maření veřejnoprávní kontroly 0 Kč. 2. Příjmy a výdaje byly realizovány v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem na rok 2013.
20
16. Přílohy Příloha č. 1Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 rozvaha
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 Plnění rozpočtu Města Jiříkova Vývoj pohledávek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města PO Mateřská škola Jiříkov – výkaz zisku a ztráty, rozvaha PO Základní škola Jiříkov – výkaz zisku a ztráty, rozvaha PO Školní jídelna Jiříkov – výkaz zisku a ztráty, rozvaha PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov – sociální služby – výkaz zisku a ztráty,
