Město Šumperk - závěrečný účet roku 2011 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby - daň z příjmů právnických osob - DPH - daň z nemovitostí - daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: - za výherní hrací přístroje (VHP) - za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu - za ověřování - za agendu matriky - poplatky za změnu pobytu - za agendu cestovních dokladů - za agendu občanských průkazů - za Czech Point - za agendu výstavby - za živnostenskou agendu - za agendu životního prostředí - za správní poplatky dopravy - ostatní správní poplatky místní poplatky: - za komunální odpad - za psy - za vjezd motorových vozidel - za výherní hrací automaty a THZ - část výtěžku z VHP - za zkoušky odborné způsobilosti řidičů - ze vstupného - příjmy fondu životního prostředí 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP, SOC, TAJ, RÚI Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP Odvody příspěvkových organizací ZŠ 8. května p.o. půjčka ZŠ Sluneční p.o. půjčka ZŠ Šumavská p.o. půjčka Služby za komunální odpad Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. Nájemné za les Věcná břemena Pronájmy pozemků
Rozpočet 2011
Opatření
tis. Kč
I. - XVII.
295 878 263 400 51 000 8 600 4 000 56 000 110 000 13 800 20 000 12 408 3 000 -1 500 400 150 40 1 500 120 206 500 700 292 7 000 0 20 070 12 200 800 170 4 400 1 500 1 000 0 0 68 430 600 1 000 2 015 190 130 150 60 165 0 0 936 2 130 2 058 2 225 2 900 400 5 450 500 900
-6 093 -5 392
-7 000
1 608
-701
-729 28 187
394 341 246 -23 -2 058 -2 225 395 731
Rozpočet
Skutečnost
Plnění
tis. Kč
tis. Kč
%
289 785 258 008 51 000 8 600 4 000 49 000 110 000 13 800 21 608 12 408 3 000 -1 500 400 150 40 1 500 120 206 500 700 292 7 000 0 19 369 12 200 800 170 4 400 771 1 000 28 0 68 617 600 1 000 2 015 190 130 150 60 559 341 0 1 182 2 107 0 0 2 900 795 6 181 500 900
284 693 255 400 52 351 7 444 4 434 45 927 110 094 13 542 21 608 9 540 1 243 -876 348 107 46 1 554 162 164 462 779 234 5 290 27 19 753 12 227 874 256 4 258 771 1 031 33 303 75 332 437 904 1 790 343 68 111 97 632 257 789 1 183 2 107 0 0 3 066 2 037 7 417 940 1 308
98 99 103 87 111 94 100 98 100 77 41 58 87 71 115 104 135 80 92 111 80 76 0 102 100 109 151 97 100 103 118 0 110 73 90 89 181 52 74 162 113 75 0 100 100 0 0 106 256 120 188 145
Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor a ostatní Pronájem Nemocnice s.r.o. Finančí vypořádání roku 2010 ŠSA s.r.o. (zimní stadión) vyúčtování 2010 ŠSA s.r.o. (bazény) vyúčtování 2010 příjmy fondu životního prostředí příjmy sociálního fondu 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Transfery na školství Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči MF ČR sociálně-právní ochrana dětí MF ČR agenda sociálních služeb Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna Šumperk Od obcí na dojíždějící žáky Od obcí - veřej.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP Projekt Partnerství Comenius Regio MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb MV ČR technologická centra MPSV dotace na terénní sociální práci MPSV pojistné osob vykon.veřejnou službu MF ČR sčítání lidu MŠMT ZŠ Sluneční MŠMT ZŠ Vrchlického MŠMT ZŠ Dr. E. Beneše MV ČR prevence kriminality MF ČR volby do zastupitelstva MZ ČR odborný lesní hospodář MZ ČR meliorační dřeviny Dotace JSDH KÚ koncert ke státnímu svátku MK ČR program regnerace MPZ ROP ZŠ 8. května škola jazykům otevřená KÚ obnova kulturních památek 4) Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM 5) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního HDM Příjmy z prodeje akcií Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše Energetické úspory ZŠ Šumavská MŠ Vrchlického zateplení Park U Pekárny Rekonstrukce přednádraží Středisko ekologické výchovy Švagrov Sběrná místa TKO Územní plán Zelená úsporám Zahradní 33,35,37 MV ČR technologická centra ROP ZŠ 8. května škola jazykům otevřená
22 837 11 150 12 634 0 0 0 0 0 316 090 41 364 4 318 50 000 213 000 0 0 0 0 0 688 125 1 011 5 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 898 735 296 20 040 2 800 1 000 16 240 0 0 9 089 14 849 2 394 5 040 8 800 23 000 3 006 1 185 8 164 0 0
881 265 1 240
-9 330 2 158 2 000 -25 500 4 851 2 215 1 803 104 770 -21
-5 584 125 5 148 1 003 1 043 1 460 449 10 1 188 196 302 200 750 695 300 -15 236 4 830 1 400 3 300 30 100 -895 -760 -163 -1 229 -6 601 -23 000
-8 011 0 1 375
22 837 11 150 12 634 881 265 1 240 0 0 306 760 43 522 4 318 52 000 187 500 4 851 2 215 1 803 104 770 667 125 1 011 0 125 5 148 1 003 1 043 1 460 449 10 1 188 196 302 200 750 695 300 54 898 720 060 24 870 4 200 1 000 19 540 30 100 8 194 14 089 2 231 3 811 2 199 0 3 006 1 185 153 0 1 375
25 586 11 211 12 635 881 265 1 240 18 10 306 569 43 522 4 318 52 000 187 310 4 851 2 215 1 803 104 770 667 122 1 011 0 125 5 148 1 003 1 043 1 460 449 10 1 189 196 303 200 750 695 300 0 666 594 26 953 6 106 1 000 19 705 42 100 8 194 14 089 2 231 3 811 2 199 0 3 007 1 185 153 0 1 375
112 101 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 93 108 145 100 101 140 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 100
Invetiční úvěr ČSOB a.s. Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: - platy - odvody a náhrady - OOV - systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: - odměny - odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) - OOV Oddělení informatiky 2) Bezpečnostní rada - krizové řízení 3) Požární ochrana - JSDH města 4) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady MF ČR sčítání lidu Volby do zastupitelstva 5) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje 6) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Oddělení lesů dotace MZ ČR 7) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 8) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Armáda spásy - Charita - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - terapeutická skupina a tábor - terénní sociální práce Prevence kriminality Lékařské posudky Právní zastoupení Komunitní plánování sociálních služeb 9) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:
10 000 105 567 840 863 Rozpočet 2011 tis. Kč
99 016 1 270 2 173 85 993 62 427 22 475 955 136 3 880 2 600 910 370 5 700 435 940 18 803 18 453 350 0 0 13 307 8 770 3 070 1 467 24 735 495 590 23 000 650 0 7 200 7 125 75 269 463 50 000 213 000 6 155 4 200 1 170 450 100 135 100 200 8 50 50 56 212 34 289
-34 454 -49 690 Opatření I. - XVII.
267
127
127 140 140
-12 664 -2 408 -2 616 50 148 10 513 13 500 -316
-1 700 1 384
-22 836 2 000 -25 500 175
-135 310 549 -30 -30 8 580 4 600
10 000 71 113 791 173 Rozpočet tis. Kč
99 283 1 270 2 173 86 120 62 427 22 475 1 082 136 4 020 2 740 910 370 5 700 423 1 604 16 395 15 837 400 148 10 13 820 8 783 3 070 1 967 24 419 495 590 21 300 650 1 384 7 200 7 125 75 246 627 52 000 187 500 6 330 4 200 1 170 450 100 0 410 749 8 20 20 64 792 38 889
0 63 197 729 791 Skutečnost tis. Kč
97 400 1 207 1 738 85 473 62 416 22 001 984 72 3 567 2 472 725 370 5 415 423 1 596 13 736 13 366 362 1 7 13 606 8 766 2 979 1 861 23 093 0 68 21 275 366 1 384 7 189 7 125 64 243 865 51 414 185 579 6 313 4 200 1 170 450 100 0 393 525 0 20 14 63 818 38 759
0 89 92 Plnění %
98 95 80 99 100 98 91 53 89 90 80 100 95 100 100 84 84 91 1 70 98 100 97 95 95 0 12 100 56 100 100 100 85 99 99 99 100 100 100 100 100 0 96 70 0 100 70 98 100
- Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - MŠMT ZŠ Dr. E. Beneše - ZŠ 8.května p.o. - ZŠ 8.května p.o. půjčka - ROP ZŠ 8. května škola jazykům otevřená - ZŠ Sluneční p.o. - ZŠ Sluneční p.o. půjčka - MŠT ZŠ Sluneční - ZŠ Vrchlického p.o. - MŠMT ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Šumavská p.o. - ZŠ Šumavská p.o. půjčka Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - DDM U radnice p.o. - Vila Doris a PC Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o. - Městská knihovna p.o., KÚ - regionální fce, dotace Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - Výkonnostní sport - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Provoz tělovýchovných zařízení - Regionální a městské informační centrum - Nadační fond VŠB Ostrava - Vlastivědné muzeum v Šumperku - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jes. - Nadační ústav pro regionální spolupráci, o.p.s. Kulturní akce města, propagace Kniha Šumperk ve fotografii (Pavlíček) Městská periodika Projekt Partnerství Comenius Regio KÚ koncert ke státnímu svátku 10) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (nájem ledu) - Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény) Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - Úklidové práce PMŠ a.s. - Dům kultury s.r.o. Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Členství města v různých organizacích
670 258 2 972 2 617 2 167 3 670 0 3 878 2 463 0 3 831 2 380 0 3 055 0 3 755 2 573 376 376 1 753 1 453 300 6 322 955 5 367 0 7 990 3 500 500 2 000 850 350 500 50 100 140 0 3 862 250 982 388 0 110 191 20 005 11 590 1 516 360 3 850 2 689 60 732 57 525 350 2 857 408 408
726 157 1 460 240 -27 2 070 180 -2 380 1 003 44 1 043 84
1 907
1 907 1 688 100 1 500 45
43 185
200 3 062 1 305 415
890 -566 -566
54 54
670 258 2 972 3 343 2 167 3 827 1 460 4 118 2 436 2 070 4 011 0 1 003 3 099 1 043 3 839 2 573 376 376 1 753 1 453 300 8 229 955 5 367 1 907 9 678 3 500 600 3 500 895 350 500 50 100 140 43 4 047 250 982 388 200 113 253 21 310 12 005 1 516 360 3 850 3 579 60 166 56 959 350 2 857 462 462
670 258 2 972 3 343 2 167 3 827 1 460 4 118 2 436 2 070 4 011 0 1 003 3 099 1 043 3 839 2 443 376 376 1 753 1 453 300 8 229 955 5 367 1 907 9 627 3 449 600 3 500 895 350 500 50 100 140 43 3 275 250 961 388 200 112 659 21 310 12 005 1 516 360 3 850 3 579 59 998 56 947 194 2 857 455 455
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 81 100 98 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 55 100 98 98
Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku 2010 Úhrady sankcí Program reg. MPZ Římskokatolická farnost Program reg. MPZ manželé Šuškovi Program reg. MPZ Mráčková, Andrlovi 11) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek 12) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Armáda spásy v ČR Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům Nemocnice s.r.o. - plán oprav VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 12) Odbor majetkoprávní Výkupy a právní služby 13) Investiční příspěvky Odbor SOC Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Odbor ŠKV TJ Šumperk Odbor MJP VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu 14) Odbor RÚI Projekty Technologická centra Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše Energetické úspory ZŠ Šumavská MŠ Vrchlického MŠ Sluníčko MŠ Pohádka ZŠ 8. května (elektro 3. etapa) ZŠ Sluneční (regulace) Park U Pekárny Rekonstrukce přednádraží Středisko ekologické výchovy Švagrov Sběrná místa TKO Územní plán ÚP obcí Okružní ul. Lokalita Za Hniličkou Knihovna Kynologická základna Chodník Gen. Svobody Komunikace J. z Poděbrad Územně analytické podklady Revitalizace městských parků a alejí Revitalizace náměstí Republiky Přechodový ostrůvek Jesenická Park nad Slovanskou
4 665 20 000 2 100 2 281 0 0 0 0 200 100 50 50 67 546 29 679 15 275 600 7 962 660 13 370 668 048 4 350 4 350 8 885 1 000 1 000 685 685 7 200 7 200 127 672 4 300 6 570 12 050 15 500 4 000 300 2 000 5 500 1 500 6 300 10 000 23 000 6 000 1 695 10 5 000 2 000 580 5 20 700 70 240 40 184 57
-1 280 1 608 600 237 714 73 317
1 895 1 700 695 -500
-10 591 786 786 -4 885
-685 -685 -4 200 -4 200 -35 000 -2 000 -500 420 1 800 70 480 -900 -1 100 -19 150 -500
-3 405 -1 800
7
-100
3 385 21 608 2 700 2 281 237 714 73 317 200 100 50 50 69 441 31 379 15 970 600 7 462 660 13 370 657 457 5 136 5 136 4 000 1 000 1 000 0 0 3 000 3 000 92 672 2 300 6 570 11 550 15 920 5 800 300 2 070 5 500 1 980 5 400 8 900 3 850 5 500 1 695 10 1 595 200 580 5 27 700 70 240 40 84 57
3 257 21 608 2 487 2 276 237 714 0 317 2 0 2 0 64 721 31 212 15 861 600 6 407 426 10 215 642 108 2 203 2 023 3 423 1 000 1 000 0 0 2 423 2 423 85 970 985 6 401 11 342 15 691 5 614 4 2 067 5 343 1 969 5 348 8 838 3 705 5 027 1 622 0 1 574 33 500 3 27 670 50 234 38 0 57
96 100 92 100 100 100 0 100 1 0 4 0 93 99 99 100 86 65 76 98 43 39 86 100 100 0 0 81 81 93 43 97 98 99 97 1 100 97 99 99 99 96 91 96 0 99 17 86 60 100 96 71 98 95 0 100
Sokolská, Západní Parkoviště při ulici Finské Dešťová kanalizace Žerotínova Optický kabel radnice - Jesenická Cyklostezka Bludov Šumperk Náhradní výsadba Cyklopruhy Źerotínova Alej 17. listopadu Drobné akce Prievidzská 8. etapa MŠ Prividzská herna Hasičská zbrojnice - garáž Rezerva na spolufinancování dotací Investiční výdaje celkem
2 050 914 1 300 700 1 000 350 400 3 100 237 0 0 0 10 000 140 907
VÝDAJE CELKEM
808 955
-1 900
40 1 588 980 2 000 -10 000 -39 099
150 914 1 300 700 370 350 0 3 100 277 1 588 980 2 000 0 101 808
11 220 883 572 120 311 0 2 265 246 1 467 949 1 784 0 91 596
7 24 68 82 32 89 0 73 89 92 97 89 0 90
-49 690
759 265
733 704
97
-630 -400
