Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011
Náklady
Spotřebované nákupy celkem Spotřebované materiálu 501110 Spotřeba materiálu-hřiště 501111 Spotřeba materiálu-stroje 501120 Spotřeba materiálu-ostatní 501130 Spotřeba materiálu-dílna 501210 Spotřeba PHM - hřiště 501220 Spotřeba PHM - ostatní 501240 Spotřeba PHM - turnaje senioři 501260 Spotřeba PHM - turnaje junioři, 501270 Spotřeba PHM - turnaje extraliga 501300 Ostatní režijní materiál 501310 Režijní materiál - oblečení zam. 501400 Spotřeba materiálu sport. čin. 501410 Spotřeba materiálu sport. čin.-účast v turnajích 501420 Spotřeba materiálu sport. čin.-pořádání turnajů 501430 Spotřeba materiálu sport. čin.-AJ kamp 501500 Nákup DDHM nad 3tis do 40tis. 501510 Nákup DDHM do 3tis Kč včetně 501810 Spotřeba materiálu daňové - reklama 501831 Spotřeba materiálu - daňové- doprava 501832 Spotřeba PHM- daňové-doprava Celkem Spotřeba energií 502100 Spotřeba el.energie 502200 Spotřeba plynu 502300 Spotřeba vody-vodné Celkem Pořizovací cena prodanéhozboží 504840 Pořizovací cena prodaného zboží Celkem Služby celkem Opravy a udržování 511110 Opravy a udržování - hřiště 511111 Opravy a udržování - stroje 511120 Opravy a udržování - ostatní 511810 Opravy a udržování - daňové Celkem Cestovné 512110 Cestovné-turnaje-neklubová 512120 Cestovné-zaměstnanci, předsednictvo Celkem Náklady na reprezentaci 513009 Náklady na reprezentaci (občerstvení) 513909 Náklady na reprezentaci (občerstvení) AJ kamp Celkem Ostatní služby
31.12.2011
31.12.2012
plán 2012 v tis.
plán 2013 v tis.
3 240 243
3 912 997
3 305
3 930
862 027 590 022 48 112 0 546 060 2 454 4 521 6 200 4 071 120 928 63 585 161 796 38 521 94 806 3 616 84 140 14 050 9 048 0 4 071 2 658 028
1 222 852 528 081 74 970 49 596 579 242 160 5 940 9 220 5 520 134 491 34 726 158 043 68 269 93 563 710 189 326 13 554 37 790 4 686 2 305 3 213 045
2 700
3 200
310 884 255 494 15 264 581 642
360 286 292 270 14 658 667 214
600
700
573 573 10 753 189
32 738 32 738 11 655 557
5 12 100
30 10 625
340 528 58 251 57 381 0 456 160
1 045 218 37 806 377 684 15 120 1 475 828
480
1 075
60 935 52 219 113 154
167 186 73 055 240 241
110
350
96 919 24 313 121 232
89 786 2 645 92 431
110
100
518110 518120
518130 518140 518141 518142 518160 518170 518190
Telefon,fax,internet Nájemné z toho cca : Městu ML -za hřiště...1,3 mil Obci Zádub-Závišín-hřiště ...012 mil DOSTA -indoor...0,168 mil BIT - HW+SW ...0,23 mil GOLF zs - klubovna ...2,6 mil Reklama-vlastní propagační Služby mandatáře Služby trenéra Služby mandatáře greenkeeping Stočné Leasingové splátky Ostatní služby CK z toho cca : IT služby... 105 tis TV,rozhlas,OSA,Integram... 56 tis servis IT a tiskáren...41 tis ostraha a PCO...713 tis driving range- obsluha...420 tis úklidová služba...131 tis členské schůze...38 tis vývoz odpadu, WC a žumpa...77 tis pošta...16 tis daňový poradce... 30 tis prádelna...57 tis školení ( účetní, BOZP…)...15 tis ostatní (revize, emise) ...41 tis Ostatní služby CK-nedaňové Náklady na pořádaní turnajů Náklady na pořádaní AJ kampů Náklady-účast turnaje senioři Náklady-účast turnaje amateur Náklady-účast turnaje junioři, Náklady-účast turnaje extraliga Náklady-účast turnaje liga Náklady na účast v turnajích MID Náklady na greenfee hráče (voucher občer.) Náklady - poplatky CHP Ostatní služby - čerpání golfpass Ostatní služby - daňové reklama Ostatní služby - daňové nájem Ostatní služby - daňové účetnictví
518199 518210 518220 518240 518250 518260 518270 518271 518280 518290 518300 518350 518810 518820 518850 Celkem Osobní náklady celkem Mzdové náklady 521100 Mzdové náklady 521200 Mzdové náklady-dohody 521300 Mzdové náklady-náhrada PN Celkem Zákonné sociální pojištění 524100 Zákonné sociální pojištění 524200 Zákonné zdravotní pojištění Celkem Ostaní sociální náklady
118 685 4 610 444
137 299 4 446 617
140 280 661 490 258 950 0 185 269 811 678 1 772 557
130 721 613 700 300 550 455 000 203 708 368 208 1 752 758
0 123 000 97 520 90 330 95 055 66 560 147 950 0 0 0 14 475 799 100 55 265 13 988 47 10 062 643 6 343 919
8 000 50 890 6 650 107 068 51 490 185 129 58 185 113 402 3 000 18 169 29 815 753 050 27 039 23 408 3 200 9 847 056 6 108 230
11 400 6 570
4 515 213 171 072 25 774 4 712 059
4 434 944 117 682 4 324 4 556 950
4 900
1 128 807 406 843 1 535 650
1 063 707 383 923 1 447 630
1 590
9 100 6 400
527100 Příspěvek na stravu 527200 Zdravotní péče zaměstnanci 527300 Školení BOZP zaměstnanci Celkem Daně a poplatky celkem Daň silniční 531000 Daň silniční Celkem Daň z nemovitosti 532000 Daň z nemovitostí Celkem Ostatní daně a poplatky 538000 Ostatní daně a poplatky Celkem Ostatní náklady celkem Ostatní pokuty a penále 542109 Ostatní pokuty a penále Celkem Odpis pohledávek 543100 Odpis pohledávek Celkem Úroky 544100 Úroky Celkem Kursové ztráty 545100 Kursové ztráty Celkem Dary 546109 Dary-poskytnuté (vč.členům 546209 Dary ostatní Celkem Manka a škody 548000 Neuplatněné DPH 548100 Manka a škody-odcizení (policie) 548109 Manka a škody-nedaňové 548110 Zaokrouhlování Celkem Jiné ostatní náklady 549100 Pojištění majetku a 549200 Bankovní poplatky CK 549210 Bankovní poplatky úvěr 549290 Bankovní poplatky CK-AJ kamp 549300 Bankovní poplatky EUR 549600 Drobné TZ DHM do 40tis Celkem Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého majetku 551100 Odpisy dlouhodobého hmotného 551200 Odpisy dlouhodobého nehmotného Celkem Tvorba opravných položek 559000 Tvorba opravných položek Celkem
88 410 4 200 3 600 96 210 17 840
88 950 5 700 9 000 103 650 23 520
80 19
10 265 10 265
15 815 15 815
10
5 405 5 405
5 405 5 405
5
2 170 2 170 1 851 969
2 300 2 300 1 762 809
4 1 541
357 357
512 512
0
0 0
79 150 79 150
0 0
1 071 143 1 071 143
939 211 939 211
970
16 182 16 182
19 341 19 341
15
5 990 4 784 10 774
5 422 6 564 11 986
6
397 243 31 033 8 312 1 071 437 659
295 376 80 777 15 724 -1 391 877
250
186 863 102 080 17 846 1 073 7 992 0 315 854 1 422 118
195 217 79 195 10 150 732 7 620 27 817 320 731 1 455 300
300 1 400
1 413 126 6 392 1 419 518
1 368 276 76 716 1 444 992
1 400
2 600 2 600
10 308 10 308
25
1 500
1 500
Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté členské příspěvky 582000 Poskytnuté členské příspěvky - CGF 582100 Poskytnuté členské příspěvky - ostatní Celkem Náklady celkem
Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží celkm Tržby z prodeje služeb 602110 Příijmy z fee - P-CK 602120 Příijmy z fee zahr. - B CK 602130 Příijmy z fee turnaj 602150 Příijmy z fee - golfpass 602310 Příijmy z turnajů - P CK 602320 Příijmy z turnajů - B CK 602330 Příijmy z nesoutěžní výsledek 602340 Příijmy z turnajů - pořadatelské 602410 Příijmy z DR - P CK 602420 Příijmy z DR - B CK 602440 Příijmy z CHP - B CK 602450 Příijmy za golfový simulátor - P 602510 Příijmy z půjčovné - P 602520 Příijmy z půjčovné - B 602810 Příijmy z reklamních služeb 602820 Příijmy z nájemného 602830 Příijmy z dopravy 602850 Příijmy z vedení účetnictví 602880 Příijmy z úprava sportovišť, Celkem Tržby za prodané zboží 604840 Tržby za prodané zboží Celkem
Ostatní výnosy celkem Platby za odepsané pohledávky 643000 Platby za odepsané Celkem Úroky
168 600
169 600
165
166 500 2 100 168 600
167 500 2 100 169 600
165
23 797 878
25 088 012
25 100
170
24 150
31.12.2011
31.12.2012 plán 2012 v tis.
plán 2013 v tis.
-16 498 146
-14 128 494
-16 180
-15 000
-4 066 017 -3 184 193 -1 140 156 -1 225 750 -233 250 -4 270 735 -19 700 -39 820 -442 300 -19 900 -12 150 -160 903 -494 050 -31 598 -1 031 933 -56 122 -3 299 -12 000 0 -16 443 876
-3 820 423 -3 321 354 -771 587 -1 127 800 -231 900 -2 542 800 -18 450 -36 600 -434 125 -3 520 -29 965 -181 472 -534 950 -21 350 -909 313 -59 032 -7 444 -12 000 -13 749 -14 077 834
-16 140
-54 270 -54 270
-50 660 -50 660
-40
-1 915 749
-1 838 643
-1 840
-9 000 -9 000
-1 000 -1 000
0
-1 700
644100 Úroky - vklad na b.ú. CK 644190 Úroky - vklad na b.ú. CK-AJ 644300 Úroky - půjčka GOLF ZS Celkem Kursové zisky 645100 Kursové zisky Celkem Jiné ostatní výnosy 646000 Výnos z poskytnutých půjček 648111 Zaokrouhlování-DPH 649200 Jiné ostatní výnosy-náhrady od pojišťoven 649800 Jiné ostatní výnosy-CK Celkem Tržby z prodeje majetku, zúčtovaní rezerva a opravných položek Tržby z prodeje materiálu 654000 Tržby z prodeje materiálu Celkem Přijaté příspěvky celkem Dotace ČSTV 681100 Dotace ČSTV Celkem Přijaté příspěvky a dary 682100 Přijaté příspěvky od ČGF 682200 Přijaté příspěvky od firem 682300 Přijaté příspěvky od soukrom.osob 682400 Přijaté příspěvky od ML-Fond 682900 Přijaté příspěvky AJ kamp Celkem Přijaté členské příspěvky 684110 Přijaté členské příspěvky - roční recepce 684111 Přijaté členské příspěvky - příslušentsví 684112 Přijaté členské příspěvky - šatna 684120 Přijaté členské příspěvky - roční banka 684130 Přijaté členské příspěvky - roční BM18 684140 Přijaté členské příspěvky - roční členství 684210 Přijaté členské příspěvky - vstupní recepce 684220 Přijaté členské příspěvky - vstupní banka 684230 Přijaté členské příspěvky - transfomrace 684240 Přijaté členské příspěvky - vstup.čl.mládeže 684310 Přijaté člen. příspěvky- přípravka recepce 684320 Přijaté člen. příspěvky- přípravka banka 684410 Přijaté člen. příspěvky- středisko mládeže recepce 684420 Přijaté člen. příspěvky- středisko mládeže banka Celkem Provozní dotace celkem 691100 Provozní dotace-ČGF Celkem Výnosy celkem HV před zdaněním (+) ztráta, (-) zisk Daň z příjmu (uhrazené zálohy 2012) HV po zdanění (+) ztráta, (-) zisk
-833 -13 -1 721 059 -1 721 905
-450 -12 -1 686 323 -1 686 784
-1 720
-38 883 -38 883
-4 535 -4 535
-20
-1 600 -135 -44 230 -99 996 -145 961 -4 700
-1 000 -101 -74 526 -70 697 -146 324 -12 433
-100 0
0
-4 700 -4 700 -7 559 867
-12 433 -12 433 -7 733 255
0 -7 080
-7 300
-193 683 -193 683
0 0
0
-22 580 -310 000 -47 430 -20 207 -100 000 -500 217
-99 381 -231 465 -48 000 -25 102 0 -403 948
-280
-2 066 800 -86 200 -222 300 -3 344 750 -4 400 0 -478 200 -446 817 -7 500 0 -111 500 -42 000 -34 000 -21 500 -6 865 967 0 0 0
-2 943 300 -67 000 -221 100 -2 482 897 0 -241 800 -589 520 -463 430 -38 010 -44 000 -99 000 -53 000 -48 000 -38 250 -7 329 307 -169 700 -169 700 -169 700
-25 978 462
-23 882 526
-25 100
-24 150
-2 180 584
1 205 487
0
0
209 380
157 200
-1 971 204
1 362 687
-6 800 0
-150
0
