MĚSTO Týniště nad Orlicí finanční odbor

MĚSTO Týniště nad Orlicí finanční odbor ............................................................................................................................ Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO 00275468

tel. 494 337 350 fax 494 371 029

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ ZA ROK 2007 Závěrečný účet je zpracován v souladu s ust. § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů a ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Obsah závěrečného účtu stanoví ust. § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. ..................... Obsah: 1. Základní informace 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 3. Stav účelových fondů a finančních aktiv 3.1. Účelové fondy 3.2. Sdružené prostředky 3.3. Cizí zdroje 4. Příspěvkové organizace Města Týniště nad Orlicí 5. Vyúčtovaní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 6. Přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu města ostatním subjektům 7. Přezkoumání hospodaření města 8. Přílohy .....................

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Město Týniště nad Orlicí se při provádění účetních operací řídí obecně platnými předpisy upravujícími tuto oblast činnosti, zejména pak: a) zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů b) zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů c) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů d) vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ust. zákona č. 563/1991 Sb. e) směrnicí o oběhu účetních dokladů.

Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí 2007

1

2. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2007

Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy od FÚ Daňové příjmy ostatní Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE celkem SALDO: příjmy - výdaje Třída 8 - Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků FINANCOVÁNÍ celkem

Upravený rozpočet

(v tis. Kč) Plnění % rozpočtu plnění k 31.12.2007 k UR 48 356,41 107,53 5 786,83 100,68 9 166,98 105,95 246,27 105,92 10 914,53 100,03 74 471,02 105,61 63 365,80 96,64 9 630,60 96,14 72 996,40 96,58 1 474,62 x

44 550,00 4 955,00 8 179,54 104,00 5 267,52 63 056,06 54 497,07 13 629,00 68 126,07 - 5 070,01

44 970,44 5 747,53 8 652,42 232,50 10 911,79 70 514,68 65 567,94 10 016,75 75 584,69 - 5 070,01

6 270,32

6 270,32

913,36

x

- 1 200,31

- 1 200,31

- 2 388,04

x

5 070,01

5 070,01

-1 474,68

x

Na překročení plnění daňových příjmů od FÚ o 7,53 % se nejvyšší měrou podílel výnos daně z příjmu fyzických osob podnikajících, daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby a daně z nemovitostí. Daňové příjmy ostatní byly v souhrnu naplněny. Jednotlivě však za rozpočtem zaostal výnos na správních poplatcích z provozovaných výherních hracích přístrojů (část správních poplatků příslušných pro rok 2007 byla uhrazena předčasně v závěru roku 2006). K vyrovnanosti pomohl výnos poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (není rozpočtován) a poplatek za užívání veřejného prostranství. Na překročení nedaňových příjmů o 5,95 % se výrazněji podílely přijaté sankční platby a příjmy z úroků. Výdajová stránka rozpočtu v roce 2007 byla z pohledu upraveného rozpočtu vyrovnaná. Mezi hlavní realizované akce patřily: • rekonstrukce sociálního zařízení a vodovodního řádu v Základní škole v Týništi nad Orlicí (Kč 2 000 000,-) financovaná dotací MF ČR a prostředky Města Týniště nad Orlicí • rekonstrukce atletické dráhy (spoluúčast města na grantu ve výši Kč 3 300 000,-) • generální oprava hasičského zásahového vozidla CAS 32 T 148 (Kč 1 290 706,50) financovaná Královéhradeckým krajem a Městem Týniště nad Orlicí • zateplení stropní konstrukce ubytovny (Kč 279 018,-) • nákup herních prvků na dětská hřiště a skatepark (Kč 684 428,10).

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12 M, hospodaření Města Týniště nad Orlicí k 31.12.2007).

3. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí 2007

2

3.1. Účelové fondy Sociální fond Stav k 31.12.2007: Kč 89 348,63 Tvorba a čerpání fondu se řídí přesnými pravidly, příděl do sociálního fondu je tvořen 4 % z hrubého objemu mezd. Fond rozvoje bydlení Stav k 31.12.2007: Kč 607 922,70 V roce 2007 nepožádal o půjčku z FRB žádný občan, poskytnuté půjčky z předchozích let jsou pravidelně spláceny. V roce 1997 obdrželo město návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu na opravy bytového fondu pro obce postižené záplavami na období 10-ti let. Tento závazek byl v listopadu 2007 vyrovnán splacením částky Kč 1 185 000,- na účet Státního fondu rozvoje bydlení u ČNB.

3.2. Sdružené prostředky Stav k 31.12.2007: Kč 11 255,16 Město sdružilo finanční prostředky s bytovým družstvem za účelem výstavby bytového domu. Prostřednictvím účtu sdružených prostředků je realizováno splácení hypotečního úvěru u Komerční banky za účasti bytového družstva, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a Města Týniště nad Orlicí.

3.3. Cizí zdroje Město v roce 2007 splácelo dva úvěry u peněžních ústavů. Úvěr uzavřený pro realizaci akce “cyklostezka Týniště nad Orlicí - Petrovice nad Orlicí“ byl k 30.06.2007 splacen. K 31.12.2007 zůstává ke splácení hypoteční úvěr u Komerční banky. Komerční banka, a.s. - 20 bytových jednotek „U Mlýna“ stav závazku k 31.12.2007 Kč 7 911 991,91.

4. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Hospodaření příspěvkových organizací (stav k 31.12.2007) (v tis. Kč) příspěvek

běžný účet

fond odměn

FKSP

fond výsledek fond reprodukce hospodaření rezervní majetku celkem

MŠM

902,77

640,92

0,00

39,63

69,36

89,60

161,05

MŠD

525,00

230,79

0,00

19,20

25,37

0,00

38,90

2 896,65 2 205,56

5,00

23,77

0,00

237,48

296,51

ZŠ ZUŠ DDM

6,73

499,53

0,00

49,97

0,00

6,73

0,00

303,21

160,05

0,00

3,11

10,74

3,21

90,86


3

MK

1 708,49

327,55

5,00

4,84

84,36

60,06

92,51

KC

1 549,90

85,47

0,00

38,16

25,06

7,96

-9,17

GC

4 000,00 1 396,82

8,07 124,30

339,96

346,38

3,19

SM

6 000,00

0,15 160,48

267,11

165,82

10,85

MBP

3 805,92 1 439,44

81,46

95,13

-269,37

celkem

21 698,67

714,21

x

0,00

59,58

x

Účelové prostředky poskytnuté zřizovatelem 2007

x

x

x

příspěvkovým organizacím v roce (v Kč) čerpáno

účel poskytnuto investiční příspěvek na rekonstrukci 500 000,00 500 000,00 sociálního zařízení a vodovodního řádu opravy a údržba objektu 300 000,00 300 000,00 oprava a výměna střechy nad jídelnou a 40 000,00 39 865,00 tělocvičnou výměna 4 kusů osvětlení v přízemí I. 10 000,00 8 192,00 stupně výroba a instalace brány u zadního vchodu 50 000,00 50 000,00 ZŠ ZUŠ nákup saxofonu 65 000,00 65 000,00 odměny zaměstnancům ZUŠ 50 000,00 50 000,00 DDM nákup plachet na žíněnky 8 000,00 8 000,00 mzda správce Mateřského centra 11 000,00 10 000,00 „Ratolest“ mzdy 8 640,00 8 640,00 MK nákup programu pro účetnictví 7 000,00 7 000,00 „veřejná informační služba knihoven“ 80 885,00 80 885,00 (spoluúčast dotace MK ČR) „rosteme s knihou aneb knihovna 10 000,00 10 000,00 kamarádem“ (spoluúčast dotace MK ČR) zřizení knihovny v Rašovicích 4 000,00 4 000,00 zvláštní odměna pro ředitelku za zajištění 5 000,00 5 000,00 finančních prostředků z vypsaných grantů SM neinvestiční příspěvek na opravu multikáry 350 000,00 350 000,00 MBP oprava bytového domu č.p. 784, 786 1 200 000,00 1 200 000,00 oprava topného kanálu sídliště „Střed“ 5 473 000,00 5 471 400,00 celkem 8 172 525,00 8 167 982,00 ZŠ

% 100,00 100,00 99,66 81,92 100,00 100,00 100,00 100,00 90,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 x

Příspěvkovým organizacím byly z rozpočtu Města Týniště nad Orlicí poskytnuty prostředky v úhrnné výši 29 871,20 tis. Kč.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací ve formě zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.


4

5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ Dotace do rozpočtu města za rok 2007 činily celkem Kč 10 451 808,00. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2007 je zpracováno v tabulce. (v Kč) účel

ÚZ

KÚ KHK

výkon státní správy

KÚ KHK

Czech POINT: zabezpečení technic. podpory

KÚ KHK

hospodaření v lesích

MPSV

dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi 13306

KHK

inv. dar: skateboardové hřiště

KHK

inv. dotace: GO a rekonstrukce hasič. vozidla

KHK

dar: JSDH na provoz zásahového vozidla

KÚ KHK

R.O.: JSDH za uskutečněný zásah

KÚ KHK

poskytnuto

čerpání

%

4 642 920,00

4 642 920,00 100,00

50 000,00

50 000,00 100,00

78 800,00

78 800,00 100,00

2 150 000,00

2 204 634,00 102,54

100 000,00

100 000,00 100,00

1 000 000,00

1 000 000,00 100,00

20 000,00

20 000,00 100,00

9 000,00

9 000,00 100,00

R.O.: výdaje jednotek SDH

25 685,00

25 685,00 100,00

KHK

dar: sportovní dresy pro žáky ZŠ

15 000,00

15 000,00 100,00

MF ČR

inv. dotace: rekonstrukce soc. zařízení

98662

1 500 000,00

1 500 000,00 100,00

KÚ HK

R.O.: veřejná informační služba knihoven

34053

137 000,00

137 000,00 100,00

KÚ KHK

R.O.: inv. veřejná informač. služba knihoven

34544

50 000,00

50 000,00 100,00

KÚ KHK

R.O.: rosteme s knihou

34 070

10 000,00

10 000,00 100,00

KHK

dar: Swingový festival Jardy Marčíka

30 000,00

30 000,00 100,00

ÚP RK

mzdy veřejně prospěšné práce

13101

256 987,00

ÚP RK

mzdy veřejně prospěšné práce DDM

13101

1 894,00

1 894,00 100,00

17117

63 288,00

63 288,00 100,00

311 234,00

311 234,00 100,00

MMR ČR dotace na úroky k hypotečnímu úvěru obce

příspěvek na žáky

celkem

98116

256 385,00

99,77

x

10 451 808,00 10 505 840,00

Dotace byly řádně vyúčtovány. Výplata dávek sociální péče a pomoci v hmotné nouzi byla vyšší než poskytnuté prostředky pro její krytí. Město Týniště nad Orlicí 14.02.2008 požádalo prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o uhrazení rozdílu ve výši Kč 54 634,- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v Praze.


5

6. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTATNÍM SUBJEKTŮM účel

částka Kč

Myslivecké sdružení Petrovice nad Orlicí

nákup léčiv, kulturní akce pro veřejnost

2 000,00

DSO Region Orlické hory Deštné v Orl.h.

provoz cyklobusů do Orlických hor

8 000,00

ZŠ a MŠ Prointepo Hradec Králové

sociální služby, osobní asistence a provoz

10 000,00

Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí oprava kostela sv. Mikuláše Sportovní klub Týniště nad Orlicí

příspěvek na provoz nákup věcných darů „Týnišťská desítka“ nákup věcných darů „krajská střelecká liga dětí a mládeže“ nákup kulečníkového stolu pro oddíl kulečníku oprava šaten na fotbalovém hřišti

Sokol Týniště nad Orlicí

Sportovní klub Petrovice nad Orlicí

zajištění provozu a vlastní činnost oddílu kopané rekonstrukce atletické dráhy: dofinancování dotace od státu dofinancování úpravy ochozů a přihlehlých ploch, které nejsou zařazeny v rozpočtu rekonstrukce atletické dráhy nájem Kulturního centra a klubovny (alik.část), nákup náčiní, úhrada cestovních výdajů při zájezdu dětí, opravy nářadí a náčiní příspěvek na nákup sportovního vybavení, materiálu, cestovné hráčů na zápasy, kulturní akce (čarodějnice, den dětí) příspěvek oddílu kopané na kulturněspolečenské akce

150 000,00 1 850 000,00 5 000,00 3 000,00 15 000,00 300 000,00 35 000,00 3 000 000,00 300 000,00

35 000,00

40 000,00

10 000,00

Sokol Křivice

oprava sprch, výměna střešní krytiny

45 000,00

ČTU - Táborový klub „Brďo“

nákup potřeb pro celoroční práci s dětmi

10 000,00

Mateřské centrum Ratolest Týniště n.Orl.

nákup drobného nábytku,hraček, stavebnic a materiálu a potřeb pro kroužky provozní náklady, kulturní a společenské akce, náklady spojené s vydáváním informačního občasníku zakoupení cen na rybářské závody pro mládež

Občanské sdružení „Za rozvoj Petrovic“

Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí Český zahrádkářský svaz Týniště nad Orl. Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí

oprava hospodářské budovy

nákup pohárů a čestných cen na Okresní soutěžní výstavu v Týništi nad Orlicí Oblastní charita Červený Kostelec (Hospic příspěvek na zajištění provozu Anežky České) zdravotnického zařízení Český červený kříž Týniště nad Orlicí propagace dárcovství, oceňování bezpříspěvkových dárců krve, provozní činnost, vyhodnocení zasloužilých členů


15 000,00

9 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

6

Murphys cz. Třebechovice pod Orebem Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá

příspěvek na krytí nákladů spojených s provozováním kina udržovací poplatek, poplatek za odnětí pozemků

Euroregion Glacenzis Rychnov n.Kněžnou

členský příspěvek

Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí Občanské sdružení Orion Rychnov nad Kněžnou

členský příspěvek, oprava a údržba cyklotras poskytování sociální služby osobní asistence dětem se zdravotním postiženým (4 děti) příspěvek na rekondice, sportovní činnost, zajištění VČS, korespondence, jubilea

Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí Svaz měst a obcí Praha

členský příspěvek

celkem

129 832,50 8 925,00 18 366,00 139 283,00 34 000,00

5 000,00 16 016,00 6 218 422,50

7. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA Přezkoumání hospodaření Města Týniště nad Orlicí provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění platných předpisů. Kontrola byla provedena ve dnech 26.11. - 27.11.2007 a 25.02. 26.02.2008. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je přílohou tohoto závěrečného účtu. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města: „Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí byly dle písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) viz. bod III. písmene h) Zprávy. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištěných chyb a nedostatků: Nebyla zjištěna rizika.“

8. PŘÍLOHY 8.1. 8.2.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Týniště nad Orlicí za rok 2007 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ze dne 26.02.2008 Hospodaření města Týniště nad Orlicí k 31.12.2007.

V Týništi nad Orlicí 28.05.2008


7

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007 BUDE PROJEDNÁN NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA TÝNIŠTĚ DNE 16.06.2008.

PŘÍLOHY UVEDENÉ V ZÁVĚRU TÉTO ZPRÁVY (bod 8.1. a bod 8.2.), ROZVAHA MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ A VÝKAZ FIN 2-12 M JSOU K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MěÚ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (číslo dveří 15, 16)

Předkládá: vedoucí finančního odboru


8

MĚSTO Týniště nad Orlicí finanční odbor

Recommend Documents