MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí IČ: DIČ: CZ

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 – KOMENTÁŘ

Rozpočet Města Štětí pro rok 2016 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši 223 275 tis. Kč jsou kryty očekávanými příjmy běžného roku ve výši 191 915 tis. Kč a prostředky z minulých let v úhrnné výši 31 360 tis. Kč. Financování je tedy 31 360 tis. Kč. Částka 13 450 tis. Kč představuje použití finančních prostředků na bankovních účtech z předchozích let. Dále se použije 16 910 tis. Kč z Fondu rozvoje města, 820 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení, 100 tis. Kč z povodňových půjček podnikatelů a 80 tis. Kč z Fondu sportu a prevence. Předložený rozpočet na rok 2016 je zpracován v podrobném členění jednotlivých druhů příjmů, výdajů a financování. Kromě souhrnných tabulek jsou stanoveny též doplňkové závazné ukazatele pro oblast výdajů, které jsou popsány v samostatné přehledové tabulce. Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2016 Zastupitelstvo Města Štětí dne 10. prosince 2015.

bude

Rozpočtovaná oblast Daňové příjmy

projednávat

128 185 22 700

Kapitálové příjmy

6 150

PŘÍJMY CELKEM

34 880 191 915

Financování z běžných prostředků minulých let

13 450

Financování z Fondu rozvoje města

16 910

Financování z Fondu rozvoje bydlení

820

Použití financí z povodňových půjček

100

Financování z Fondu sportu a prevence FINANCOVÁNÍ CELKEM

80 31 360

PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ

223 275

Běžné výdaje

161 840

Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

Opravy a udržování z běžných výdajů

schvalovat

Částka v tis. Kč

Nedaňové příjmy Přijaté transfery a převody (dotace)

a

61 435 223 275

21 170

Vyvěšeno: 24. listopadu 2015 Sejmuto: Strana 1 (celkem 12)

Daňové příjmy – tato oblast je z větší části závislá na celostátním výnosu daní (zejm. daň z přidané hodnoty a daně z příjmů) s tím, že Město Štětí dostává podíl na této daňové výtěžnosti stanovený zvláštním koeficientem dle platné právní úpravy. Návrh rozpočtu pro rok 2016 vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní a zároveň je odvozen od výsledků daňové výtěžnosti v roce 2015 s předpokládanou výtěžností daňových příjmů v následujícím období. Součástí daňových příjmů jsou též místní a správní poplatky. Nedaňové příjmy – největší položkou nedaňových příjmů je vybírané nájemné z bytů a nebytových prostor města. Dalšími příjmy v této oblasti jsou zejména tržby za ubytování v městské ubytovně, výtěžky ze vstupného, udělené pokuty, nájem pozemků apod. Kapitálové příjmy - součástí těchto příjmů jsou též příjmy z prodeje nemovitostí, které se uskuteční v daném roce, ovšem jejich použití podléhá pravidlům Fondu rozvoje města – v roce 2016 se očekávají především tržby z prodeje zbývajících zasíťovaných pozemků pro individuální výstavbu a přijaté příspěvky na investice. Přijaté transfery a převody - v této oblasti jsou jednak transfery ze státního rozpočtu a dále očekávaný předpoklad dotací. V případě, že během roku nebude dotace na konkrétní akci získána, nebude plánovaná investice realizována. FINANCOVÁNÍ - prostřednictvím tzv. "financování" se vyrovnává případný schodek rozpočtu, tj. chybějící příjmy na krytí rozpočtovaných výdajů - lze tak činit za použití finančních prostředků naspořených z předchozích let nebo použitím různých finančních výpomocí od jiných subjektů či přijatými úvěry z bank, vydanými vlastními dluhopisy apod. Pro rok 2016 se neplánuje použití cizích zdrojů financování. Financování z běžných prostředků minulých let - jedná se o použití financí ze základního účtu města, které byly uspořeny v předchozích letech - vzhledem k tomu, že přesná částka k použití bude známa až po účetní závěrce roku 2015, je částka k čerpání pro rok 2016 uvedena kvalifikovaným odhadem tak, aby mělo město stále k dispozici i rezervní prostředky k financování mimořádných událostí. Financování z Fondu rozvoje města - finanční prostředky z Fondu rozvoje města mohou být použity pouze na Zastupitelstvem schválené akce dle platného statutu tohoto fondu. V rozpočtu pro rok 2016 se předpokládá čerpání prostředků tohoto fondu. Financování z Fondu rozvoje bydlení - fond se řídí schváleným statutem a z něj vyplývajícími pravidly - jsou z něj poskytovány účelové půjčky občanům, kteří je následně splácí; v danou chvíli dokážeme odhadnout výši splátek od obyvatelstva (viz příjmy), ovšem výdaje budou záviset na počtu podaných a potažmo schválených žádostí. Financování z Fondu sportu a prevence - i tento fond se řídí schváleným statutem. Zdrojem financování jsou finanční prostředky z loterií a sázkových her. Fond slouží k financování sportovních a volnočasových aktivit a také na krytí nákladů v oblasti prevence a snižování kriminality. Financování ze Sociálního fondu – fond je určen ke zlepšení pracovních podmínek, k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Města Štětí a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva Města Štětí. Financování Fondu se řídí schváleným statutem. Fond vrácených půjček podnikatelů za povodně – představuje účelově vázané finanční prostředky, které byly původně formou návratné půjčky poskytnuty švýcarskou vládou štětským podnikatelům po ničivých povodních z roku 2002. V letech 2009 – 2015 půjčky Vyvěšeno: 24. listopadu 2015 Sejmuto: Strana 2 (celkem 12)

splácí s tím, že Město Štětí je zavázáno tyto prostředky použít na rozvoj místních sociálních služeb.

Ve Štětí 24. listopadu 2015

Ing. Miroslav Malý vedoucí odboru ekonomického


NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 – PŘÍJMY Předkládá se ke schválení Zastupitelstvu Města Štětí dne 10. prosince 2015

Rozpočtovaná oblast příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočtové určení daní daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty Poplatky poplatky za uložení odpadů odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného odvod výtěžku z provozování loterií (výherních automatů) odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky - povolení k provozu výherních automatů správní poplatky - matrika správní poplatky - ostatní daň z nemovitostí NEDAŇOVÉ PŘÍJMY splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení kulturní středisko - vstupné a pronájmy kino - vstupné a pronájmy knihovna - registrační poplatky a pronájmy informační středisko - prodej výrobků a poskyt. služeb zpravodaj - inzerce FEDO - reklama a sponzoring koupaliště - vstupné a pronájmy třídění odpadů ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 pečovatelská služba a další sociální služby nájem z bytových a nebytových prostor + souvis. služby nájem z pozemků pokuty uložené Městskou policií bezpečnostní služba - PCO přestupky ostatní přijaté pokuty a sankce úroky přijaté úroky z půjček - příjem FRB prodej biopaliva prodej dřeva z městských lesů ostatní příjmy přijaté pojistné náhrady, odvody zřizovateli, bankovní záruky příjmy z poskytování služeb a výrobků - asistence Mondi

R 2016 (tis. Kč) 128 185 94 800 22 500 900 2 400 23 000 46 000 20 385 10 000 25 3 800 210 20 10 400 5 000 20 100 800 13 000 22 700 180 1 150 1 700 250 50 20 200 850 600 1 900 720 12 415 550 300 450 30 65 120 30 215 200 330 325 50


NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 – PŘÍJMY Předkládá se ke schválení Zastupitelstvu Města Štětí dne 10. prosince 2015

Rozpočtovaná oblast příjmů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY prodej majetku přijaté příspěvky na investice a investiční dary (MONDI) prodej nemovitého majetku - příjem Fondu rozvoje města PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY volby neinvestiční transfer na výkon st. správy a školství dohoda s ÚP o vytvoření prac. příležitostí - OPLZZ (15 míst) parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích chodník Počeplice stezka Štětí - Stračí chodník Hněvice - Račice odkanalizování sídel Města Štětí PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ použití běžných prostředků z minulých let z prodeje bytů - čerpání Fondu rozvoje města použití Fondu rozvoje bydlení čerpání Fondu rezerv a rozvoje / finance z povodňových půjček čerpání Fondu zdraví a prevence PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ

R 2016 (tis. Kč) 6 150 150 3 000 3 000 34 880 300 5 600 1 730 11 540 5 800 4 880 4 190 840 191 915 31 360 13 450 16 910 820 100 80 223 275


NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 – VÝDAJE Předkládá se ke schválení Zastupitelstvu Města Štětí dne 10. prosince 2015

Rozpočtovaná oblast výdajů ODBOR SPRÁVY Místní správa - chod úřadu osobní výdaje - samospráva osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného kancelářské potřeby a režijní materiál dlouhodobý hmotný majetek spotřeba médií spotřeba PHM a cestovné telekomunikační služby vč. pošt konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělávání ostatní služby a poplatky opravy a údržba matriční činnost, věcné dary, reprezentace města veřejný rozhlas pohřebnictví výdaje na volby / sčítání lidu Výpočetní technika a informační systémy dlouhodobý hmotný majetek a režijní materiál služby a poplatky - zejm. licence apod. software správa webových stránek a SMS-infokanál Vzdělávání a osvěta mimořádné příspěvky školským zařízením projekt Zdravé město - osvětové kampaně a akce ODBOR EKONOMICKÝ Finanční výdaje a zúčtovací vztahy bankovní poplatky a úroky pojištění majetku a pojistné náhrady odvod daně z přidané hodnoty Účelové fondy sociální fond fond rozvoje bydlení Příspěvkové organizace - provozní a účelové příspěvky Mateřská škola ZŠ TGM ZŠ Školní ZŠ Ostrovní Centrální školní jídelna Dům dětí a mládeže vč. Mateřského centra Žabka Základní umělecká škola Dotace, granty a účelové dary sportovní aktivity a tělovýchova kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví celostátní nebo místní osvětové kampaně účelové dary

Výdaje 2016 - návrh (v tis. Kč) běžné investiční CELKEM 32 965 220 33 185 30 505 110 30 615 2 230 0 2 230 22 100 0 22 100 515 0 515 130 110 240 725 0 725 250 0 250 750 0 750 1 300 0 1 300 400 0 400 495 0 495 410 0 410 770 0 770 100 0 100 30 0 30 300 0 300 1 810 110 1 920 165 110 275 1 245 0 1 245 200 0 200 200 0 200 650 0 650 400 0 400 250 0 250 28 145 200 28 345 1 000 0 1 000 50 0 50 650 0 650 300 0 300 2 485 0 2 485 1 485 0 1 485 1 000 0 1 000 18 360 200 18 560 4 000 0 4 000 1 900 0 1 900 2 300 0 2 300 3 700 0 3 700 3 600 200 3 800 2 600 0 2 600 260 0 260 6 300 0 6 300 5 000 0 5 000 250 0 250 350 0 350 450 0 450 50 0 50 200 0 200



Rozpočtovaná oblast výdajů ODBOR MAJETKU A INVESTIC Správa a údržba bytů a nebytových prostor opravy a údržba vymáhání pohledávek správa bytů a nebytových prostor platby do fondů oprav domovnictví ostatní provozní výdaje Správa pozemků a nemovitého majetku konzultační a poradenské služby odvody daní z nabytí nemovitostí ostatní výdaje Výkup nemovitostí pozemky a stavby nemovitosti pro bydlení a strategického významu (z FRM) Investiční akce odkanalizování místních částí parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích spolková místnost Brocno chodník Počeplice stezka Štětí - Stračí chodník Hněvice - Račice projektová příprava výtvarný ateliér Základní umělecké školy přístavba družiny na ZŠ Školní a rozšíření školní jídelny ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Lékařská služba první pomoci Klub důchodců osobní výdaje vánoční dárkové poukázky ostatní výdaje Ubytovna pro potřeby města osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Pečovatelská služba osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb - rozvážka jídla ostatní výdaje Stacionář pro seniory osobní výdaje ostatní výdaje Odlehčovací služba osobní výdaje ostatní výdaje Otevřený klub pro mládež osobní výdaje ostatní výdaje

Výdaje 2016 - návrh (v tis. Kč) běžné investiční CELKEM 12 445 55 315 67 760 11 645 250 11 895 5 350 0 5 350 260 0 260 740 0 740 4 525 0 4 525 275 0 275 495 250 745 800 0 800 500 0 500 200 0 200 100 0 100 0 6 500 6 500 0 3 500 3 500 0 3 000 3 000 0 48 565 48 565 0 115 115 0 14 420 14 420 0 2 030 2 030 0 7 245 7 245 0 6 100 6 100 0 5 235 5 235 0 4 225 4 225 0 195 195 0 9 000 9 000 10 655 100 10 755 50 0 50 665 0 665 135 0 135 300 0 300 230 0 230 3 120 0 3 120 540 0 540 2 010 0 2 010 570 0 570 4 990 100 5 090 4 395 0 4 395 125 0 125 125 0 125 345 100 445 535 0 535 420 0 420 115 0 115 410 0 410 340 0 340 70 0 70 885 0 885 680 0 680 205 0 205



Rozpočtovaná oblast výdajů ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY Správa v oblasti životního prostředí a stavebního úřadu veterinární péče (útulek, kastrace, deratizace, holubi) stavební úřad a správa v životním prostředí územní plánování vodní hospodářství civilní ochrana Místní komunikace a chodníky místní komunikace vč. dopravního značení chodníky a polní cesty Ostatní záležitosti dopravy územní obslužnost - veřejná autobusová doprava bezpečnost silničního provozu osobní lodní doprava na Labi Jednotka Sboru dobrovolných hasičů osobní výdaje dlouhodobý hmotný majetek spotřeba médií spotřeba PHM a cestovné ostatní výdaje Lesní hospodářství ostatní výdaje

Výdaje 2016 - návrh (v tis. Kč) běžné investiční CELKEM 14 725 2 455 17 180 1 245 2 405 3 650 350 0 350 270 0 270 30 2 405 2 435 370 0 370 225 0 225 10 010 0 10 010 3 810 0 3 810 6 200 0 6 200 1 835 0 1 835 1 730 0 1 730 50 0 50 55 0 55 1 335 0 1 335 100 0 100 50 0 50 545 0 545 50 0 50 590 0 590 300 50 350 300 50 350



Rozpočtovaná oblast výdajů ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Základní provoz osobní výdaje pracovní pomůcky a režijní materiál dlouhodobý hmotný majetek spotřeba médií spotřeba PHM a cestovné ostatní výdaje oprava a údržba zimní údržba Správa dětských hřišť a sportovišť osobní výdaje ostatní výdaje Veřejné osvětlení elektrická energie opravy a údržba Správa hřbitovů - Štětí a Chcebuz běžné výdaje Likvidace odpadů nebezpečný odpad komunální odpad tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora Veřejná zeleň a veřejná prostranství osobní výdaje ostatní výdaje městský mobiliář Veřejné WC osobní výdaje ostatní výdaje Stadion a sportoviště v místních částech osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Koupaliště osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje

Výdaje 2016 - návrh (v tis. Kč) běžné investiční CELKEM 32 055 2 145 34 200 7 415 1 145 8 560 4 160 0 4 160 360 0 360 100 935 1 035 175 0 175 610 0 610 260 0 260 1 400 0 1 400 350 210 560 410 0 410 210 0 210 200 0 200 4 110 0 4 110 1 600 0 1 600 2 510 0 2 510 35 0 35 35 0 35 11 025 0 11 025 400 0 400 8 225 0 8 225 2 400 0 2 400 3 415 1 000 4 415 2 185 0 2 185 1 090 1 000 2 090 140 0 140 545 0 545 440 0 440 105 0 105 2 480 0 2 480 790 0 790 1 130 0 1 130 560 0 560 2 620 0 2 620 1 090 0 1 090 960 0 960 570 0 570



Rozpočtovaná oblast výdajů KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ Informační centrum osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Péče o památky kulturní památy ostatní památky a umělecká díla Zpravodajské služby zpravodajství kabelové televize městský zpravodaj Kino osobní výdaje spotřeba médií nákup filmů ostatní výdaje a projekt na klimatizaci Knihovna osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Kulturní středisko osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb - kulturní program ostatní výdaje Severočeská harmonie Štětí volnočasové zájezdy - zejm. lyžování Festival dechových orchestrů (FEDO) MĚSTSKÁ POLICIE Základní provoz osobní výdaje drobný dlouhodobý hmotný majetek spotřeba médií spotřeba PHM a cestovné ostatní výdaje Prevence kriminality osobní výdaje ostatní výdaje Městský dohledový systém - kamery a fotopasti ostatní výdaje

VÝDAJE CELKEM Financování z Fondu rozvoje bydlení Financování z Fondu rozvoje města Financování z Fondu sportu a prevence Financování z Fondu vrácených půjček (povodně)

Výdaje 2016 - návrh (v tis. Kč) běžné 17 800 1 390 760 55 575 500 300 200 995 680 315 3 920 1 605 895 1 000 420 2 920 1 590 530 800 8 075 2 045 1 140 1 750

investiční 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 17 850 1 390 760 55 575 500 300 200 995 680 315 3 970 1 605 895 1 000 470 2 920 1 590 530 800 8 075 2 045 1 140 1 750

880 450 100 1 710 13 050 11 785 10 015 250 165 260 1 095 1 265 1 025 240 0 0

0 0 0 0 950 450 0 0 0 0 450 0 0 0 500 500

880 450 100 1 710 14 000 12 235 10 015 250 165 260 1 545 1 265 1 025 240 500 500

161 840

61 435

223 275 1 000 47 145 5 500 100


Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2016 vč. projektů Předkládá se ke schválení Zastupitelstvu Města Štětí dne 10. prosince 2015 Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel

tis. Kč

Odbor správy investice - klimatizace a kopírka

110

investice - 2 servery pro Městskou policii, technické služby, sociální ubytovnu a byt. hosp.

110

Odbor ekonomický investiční příspěvek na konvektomat Centrální školní jídelně

200

Odbor majetku a investic Bytové a nebytové prostory Byty oprava - Bytový dům, 1.máje 598 - výměna tabla zvonků vč. domovních telefonů

180

oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah

1 250

oprava - Výměna oken (byty v SVJ)

500

oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu

600

běžné opravy bytového fondu oprava - Bytové domy, Zahradní 747-749 - dlažba vč. soklů na balkonech (lokální vyspravení odlepených dlaždic)

1 400 100

Nebytové prostory oprava - Zdravotní středisko, č.p. 686, Obchodní - výměna zadních a bočních dveří (3ks)

120

oprava - Zdravotní středisko, č.p. 684, Jiráskova - výměna 2 ks vstupních dveří

250

Obchodní centrum, U tržnice 701 - oprava střechy

200

Radouň čp. 147 - oprava vytápění

100

běžné opravy nebytového fondu

500

projekty: Nové náměstí, prostor před kinem a část Husova náměstí (arch. dořešení) - studie proveditelnosti

150

hřiště ZŠ TGM -záměr využití a projektová dokumentace

300

modernizace stadionu II.etapa - záměr a projektová dokumentace

450

kanalizace U Cementárny - projektová dokumentace

200

parkourové hřiště - projektová dokumentace

100

přírodní hřiště s lanovým centrem ve Stračí - záměr a projektová dokumentace

100

veřejné osvětlení u Labe (od koželužny k rybárně) - projektová dokumentace

60

cyklostezka Počeplice - projektová dokumentace pro územní řízení

100

Protipovodňová opatření (PPO) Počeplice - projektová dokumentace pro stavební povolení

500

PPO Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení

500

odkanalizování Brocno, Chcebuz, Radouň - projektová dokumentace pro stavební povolení

500

odkanalizování Stračí - projektová dokumentace pro stavební řízení

400

chodník v Radouni - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

140

chodník v Radouni - od čp. 37 k čp. 143; projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

100

bezbarierová radnice a úřad pro občany

500

Inženýrská činnost - atelier ZUŠ chodníky Ostrovní - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

25 100

Odbor sociálních věcí investice - rozšíření siganlizačního zařízení v domě s pečovatelskou službou

100

Odbor stavební, životní prostředí a dopravy Oprava silnic ulice Komenského

2 500

Oprava Chodníků ulice Komenského a Lukešova

2 500

oprava plochy u kina

2 500

investice - územní plán a studie

2 405

oprava - revitalizace vodní nádrže ve Stračí

350

kvalita ovzduší - monitoring ovzduší

100


Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2016 vč. projektů Předkládá se ke schválení Zastupitelstvu Města Štětí dne 10. prosince 2015 Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel

tis. Kč

Štětské komunální služby Základní provoz investice - vysavač listí

150

investice - dvounápravový sklápěcí přívěs

150

investice - žací traktor

700

investice - čelní zametač a sypač

210

oprava plochy sběrného dvora

900

generální oprava Multikáry 25

500

Sportovní zařízení oprava - chodník oprava - plot tenisti

100 70

Kulturní a informační zařízení ohňostroje

200

jarmark

300

historický den

250

oprava střechy v Dlouhé čp. 689

300

investice - projektová dokumentace na klimatizaci kina

50

Městská policie investice - nový radar na měření rachlosti v dopravě

450

investice - kamerový systém - doplnění (mobilní kamera)

500


MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí IČ: DIČ: CZ

Recommend Documents