Město Rychvald
Rozpočet města Rychvald na rok 2014
Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rozpočet příjmů Rozpočet výdajů Rozpis výdajů Schválené investiční výdaje Plán investičních výdajů Tabulková část
Zpracovala: Jana Strnišťová vedoucí úředník finančního odboru
Rychvald, prosinec 2013
Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb v oblasti bydlení, dopravy, životního prostředí, veřejného pořádku, vzdělávání, kultury a sportu. Je rovněž zaměřen na rozvoj, opravy a údržbu vlastního majetku. Součástí rozpočtu běžných výdajů jsou rovněž příspěvky, dotace a transfery. Strukturu rozpočtu příjmů a výdajů určuje vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 295/2012 Sb., o rozpočtovém určení daní a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet města na rok 2014 v celkové výši 83,420.000,-Kč je předkládán jako rozpočet vyrovnaný, vychází z předpokládaného objemu příjmů, z požadavků jednotlivých správců kapitol a stanovených priorit. Součástí rozpisu rozpočtu je přehled schválených investičních výdajů a plán investičních výdajů, který bude začleňován do rozpočtu rozpočtovým opatřením na základě výsledku hospodaření města za rok 2013 a dle celkového stavu volných finančních prostředků.
1. Rozpočet příjmů 1.1. Daňové příjmy - 67 000 tis. Kč Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce daňových příjmů, kterou předkládá Ministerstvo financí ČR pro rok 2014 a ze skutečností minulých let. Mezi daňové příjmy patří rovněž místní a správní poplatky.
1.2. Nedaňové příjmy - 13 300 tis. Kč Obsah nedaňových příjmů se zpravidla opakuje, příjmy se rozpočtují zejména na základě již uzavřených smluv a obecně závazných vyhlášek města. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (např. poskytování pečovatelské služby, sběr a svoz komunálních odpadů, využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů, pronájmy vlastního majetku, věcná břemena, pohřebnictví, příjmy z úroků, inzerce a další služby), o příjmy z prodeje nekapitálového majetku, z úhrad dobývacího prostoru, z přijatých splátek, z neinvestičních darů, z pojistných náhrad, sankční platby apod.
1.3. Kapitálové příjmy - 20 tis. Kč Kapitálové příjmy obsahují pouze splátky z prodeje pozemků.
1.4. Dotace - 3 100 tis. Kč Neinvestiční dotace na výkon státní správy je poskytována ze státního rozpočtu v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu. Skutečnou výši dotace upřesní Krajský úřad Moravskoslezského kraje po schválení státního rozpočtu a rozpočtu Kraje. Schválený rozpočet pak bude rozpočtovým opatřením upraven.
2. Rozpočet výdajů Rozpočet výdajů obsahuje běžné výdaje (neinvestiční) včetně příspěvků, dotací a jiných transferů a kapitálové výdaje (investiční). Celkový objem výdajů vychází z požadavků jednotlivých správců kapitol (odborů) a z dlouhodobě uzavřených smluv.
2.1. Běžné výdaje - 67 575 tis. Kč Rozpis běžných výdajů je obsažen v příloze č. 1 - č. 19. Obsahem běžných výdajů jsou náklady na opravu a údržbu, např. budov bytového i nebytového charakteru, místních komunikací, veřejného osvětlení, bytového fondu, autobusových zastávek, školských zařízení apod., náklady na služby, tj. vodní hospodářství, nakládání s odpady, pohřebnictví, péče o veřejnou zeleň, kulturní a knihovnická činnost a současně náklady na činnost městského úřadu, městské knihovny, městské policie, kulturního domu, školských zařízení. Rozpočtovaný objem běžných výdajů zajišťuje vlastně jak činnost samosprávy, tak činnost státní správy. Oprava manipulační plochy v areálu sběrného dvoru v hodnotě cca 1 300 tis. Kč je součásti plánu oprav na rok 2014. 2.2. Kapitálové výdaje - 15 845 tis. Kč Kapitálové, čili investiční výdaje budou použity pro technické zhodnocení kotelen, k provedení izolace spodní části budovy městského úřadu, k doplatku za odkup budovy č. p. 1608 a k provedení stavebních úprav a zateplení domu č. p. 1534,1535, k vybudování chodníku v délce cca 200 m na ul. Michálkovická, na regeneraci panelových sídlišť, lokalita 25-chodníky a parkoviště na ul. Sokolské, pro odvodnění ul. Průjezdní, k úpravě pohřebiště, zpracování čistopisu územního plánu, k pořízení vývěsních tabulí vedle budovy ZUŠ, ZŠ Václav, U Hada, TJ Slavoj a PZKO, na sanaci přízemní části budovy MŠ sídliště a na rekonstrukci oplocení zahrady MŠ sídliště. Investiční výdaje v objemu 22 050 tis. Kč, které jsou součásti plánu investičních výdajů (viz příloha č. 20), budou postupně začleňovány do schváleného rozpočtu rozpočtovým opatřením na základě výsledku hospodaření města za rok 2013 a zůstatku volných finančních prostředků. 2.3. Příspěvky, dotace, transfery Z rozpočtu města se poskytují příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola, Mateřská škola a Dům dětí a mládeže, dotace tělovýchovným jednotám, šachovému oddílu, Základní umělecké škole, občanským sdružením, církvím, sboru dobrovolných hasičů, a další transfery na dopravní obslužnost, na podporu studia na univerzitě třetího věku, na činnost městské policie, na službu seniortaxi, a to celkem ve výši 13 823 tis. Kč. 2.4. Financování Krátkodobé financování je změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se v podstatě používá pro rozpočtování finančních prostředků potřebných k vyrovnání schváleného rozpočtu nebo na dofinancování neplánovaných výdajů v průběhu rozpočtového roku. Je tvořena z přebytků hospodaření minulých let. Vzhledem ke skutečnosti, že předkládáme vyrovnaný rozpočet, položku financování nepoužijeme.
3. Rozpis výdajů Požadavky jednotlivých odvětví, příspěvkových a jiných organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou tříděny podle odvětvového členění do jednotlivých paragrafů. V podrobném rozpisu rozpočtu na rok 2014 pak podle druhového třídění do jednotlivých položek.
Paragrafové třídění výdajů:
§ 1014 -
Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče
- výdaje spojené
s odchytem psů a jejich ustájení § 2212 - Silnice - výdaje spojené s údržbou, opravou, čištěním místních komunikací včetně
jejich zimní údržby a celoplošnými vysprávkami, dopravní značení § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - výdaje na údržbu a opravu pozemních
komunikací (chodníků), na výstavbu nových pozemních komunikací § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje na zajištění dopravní obslužnosti (autobusové
dopravy), výdaje na seniortaxi, junior-bus, opravu autobusových zastávek § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje na laboratorní rozbory k odpadním vodám,
čištění dešťové kanalizace § 2333 - Úpravy drobných vodních toků - výdaje na čištění drobných vodních toků a úpravy na
potocích § 3111 - Předškolní zařízení - výdaje na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola
Rychvald § 3113 - Základní školy - výdaje na provoz příspěvkové organizace Základní škola Rychvald § 3231 - Základní umělecké školy - dotace pro Základní uměleckou školu v Rychvaldě § 3239 - Záležitosti zájmového studia - dotace pro studium na Univerzitě třetího věku § 3314 - Činnost knihovnická - výdaje spojené s činností městské knihovny § 3330 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností
- dotace pro Církev
československou husitskou a Římskokatolickou farnost § 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků - výdaje na zpracování a distribuci zpravodaje § 3392 - Záležitosti kultury - výdaje spojené s činnosti kulturního domu
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury - výdaje spojené s činnosti tzv. Sboru pro občanské
záležitosti (vítání občánků, jubilanti, akce pro děti apod.) § 3412 - Sportovní zařízení - Sportovní zařízení - výdaje na údržbu a opravu sportovišť u ZŠ § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - poskytnuté dotace rychvaldským tělovýchovným
jednotám a šachovému oddílu § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - dotace Domu dětí a mládeže Rychvald a výdaje
na opravu a údržbu dětských hřišť § 3612, 3613 - Bytové a nebytové hospodářství - výdaje na opravu a údržbu bytového fondu a
nebytových prostor § 3631 - Veřejné osvětlení - výdaje na opravu a údržbu veřejného osvětlení § 3632 - Pohřebnictví - výdaje na údržbu a provoz hřbitova a smuteční síně a výdaje na
zajištění sociálních pohřbů § 3635 - Územní plánování - výdaje na pořízení a změny územního plánu § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj - výdaje v bytovém hospodářství na znalecké
posudky, daň z převodu nemovitostí, odkupy a nájem pozemků § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů - výdaje na svoz a zneškodňování nebezpečných
odpadů § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu §3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů - výdaje na rozmístění a svoz velkoobjemových
kontejnerů a na služby poskytované ve sběrném dvoře § 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - výdaje na nákup kontejnerů, likvidaci
biologického odpadu a na svoz a zneškodňování tříděného odpadu § 3728 - Monitoring nakládání s odpady - výdaje na monitoring a laboratorní práce na skládce
odpadů § 3729 - Ostatní nakládání s odpady - výdaje na likvidaci černých skládek § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - výdaje na údržbu veřejné zeleně ve městě, opravu
mobiliáře, na veřejně prospěšné služby § 4351 - Služby sociální péče - výdaje na zajišťování pečovatelské služby § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - výdaje na činnost městské policie
§ 5512 - Požární ochrana, dobrovolná část - výdaje na činnost sboru dobrovolných hasičů § 6112 - Zastupitelstva obcí - výdaje spojené s činností zastupitelstva města § 6171 - Činnost místní správy - výdaje na provoz městského úřadu § 6310 - Obecné výdaje - výdaje na služby peněžních ústavů § 6320 - Pojištění - výdaje na pojištění majetku města § 6399 - Ostatní finanční operace - výdaje spojené s úhradou daní § 6409 - Ostatní činnost - dotace poskytované neziskovým a podobným organizacím,
4. Schválené investiční výdaje
4.1. Odbor investic a správy majetku: 6 085 tis. Kč §
pol.
v tis. Kč
3612 3612 3613 3639
6121 6121 6121 6121
5 000 605 400 80
název
stavební úpravy a zateplení včetně projektu domu č.p. 1534, 1535 technické zhodnocení kotelen izolace části budovy č.p.678 - městský úřad doplatek za odkup budovy č.p. 1608 - mazutová kotelna
4.2. Odbor stavební a ŽP: 5 200 tis. Kč §
pol.
v tis. Kč
2219 2219 2321 3632 3635
6121 6121 6121 6121 6119
1 000 2 200 1 600 300 100
název
chodník na ul. Michálkovická (cca 200 m) regenerace panelových sídlišť - lokalita 25 (chodníky, parkoviště za KD) odvodnění ul. Průjezdní úprava pohřebiště čistopis územního plánu
4.3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 4 560 tis. Kč §
6171 3111 3111
pol.
v tis. Kč
6121 6121 6121
60 2 000 2 500
název
vývěsní tabule - ZUŠ, ZŠ Václav, U Hada, TJ Slavoj, PZKO sanace přízemní části budovy MŠ sídliště nové oplocení a vybavení zahrady MŠ sídliště
5. Plán investičních výdajů
5.1. Odbor investic a správy majetku: 16 700 tis. Kč §
pol.
v tis. Kč
název
3612 3613 3639
6121 6121 6121
1 200 5 000 10 500
výměna výtahu v bytovém domě - dle revizní zprávy smuteční síň - modernizace interiéru likvidace budovy č.p. 1608 - mazutová kotelna
5.2. Odbor stavební a ŽP: 1 300 tis. Kč §
pol.
v tis. Kč
3723
5171
1 300
název
úprava manipulační plochy - sběrný dvůr - oprava
5.3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 4 050 tis. Kč §
pol.
v tis. Kč
3113 3113 3113
6121 6121 5171
300 2 000 1 750
název
rekonstrukce WC v 2.NP budovy MŠ Václav zateplení budovy a oprava střechy MŠ Václav rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ č. p. 1600
PŘÍJMY rozpočtu města Rychvald v roce 2014 §
pol.
Název
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
v tis. Kč
14 000 450
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1 300
1121 Daň z příjmů právnických osob
14 500
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec
2 500
1211 Daň z přidané hodnoty
27 000
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší
1
1334 Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
3 500
1341 Poplatek ze psů
200
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
20
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
250
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
250
1361 Správní poplatky
228
1511 Daň z nemovitostí
2 800
DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem 2412 Splátka půjčky - TJ Baník
67 000 0
2119
2343 Úhrada z dobývacích prostor
495
2339
2111 Odběr povrchové vody z vodního toku Bystřinka
120
3314
2111 Činnost knihovnická (inzerce, používání internetu, registrační poplatky)
25
3392
2111 Kulturní středisko (kopírování, inzerce )
90
3392
2139 Kulturní středisko (krátkodobé pronájmy)
65
3412
2139 Sportovní zařízení (za pronájem hřiště)
1
3612
2…
Bytové hospodářství (služby, nájem)
9 661
3613
2…
Nebytové hospodářství (služby, nájem)
1 800
3639
2119 Z poskytování služeb (věcná břemena)
30
3639
2131 Pronájem pozemků
60
3722
2111 Sběr a svoz komunálních odpadů (podnikatelé)
45
3724
2111 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
30
3725
2111 Využívání a zneškodňování odpadů (EKOKOM)
410
4351
2111 Pečovatelská služba
260
6171
2212 Sankční platby
28
6310
2141 Příjmy z úroků (bankovní účty)
180
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem
13 300
§
3639
pol.
Název
3111 Z prodeje pozemků (splátky)
v tis. Kč
20
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem
20
VLASTNÍ PŘÍJMY celkem
80 320
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
DOTACE celkem:
3 100
3 100
PŘÍJMY celkem
83 420
FINANCOVÁNÍ §
pol.
Název
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
FINANCOVÁNÍ celkem
v tis.Kč
0
0
VÝDAJE rozpočtu města Rychvald v roce 2014 §
Název
v tis. Kč
1014
Veřejné útulky pro domácí zvířata
2212
Silnice - pozemní komunikace
6 690
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3 330
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
3 440
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
1 700
2333
Úpravy drobných vodních toků
3111
Příspěvková organizace Mateřská škola
6 580
3113
Příspěvková organizace Základní škola
5 180
3231
Účelá dotace pro Základní uměleckou školu
80
3239
Příspěvek - Univerzita třetího věku
36
3314
Činnost knihovnická
244
3330
Účelová dotace pro církve
75
3349
Záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj
322
3392
Zájmová činnost v kultuře - KS
3399
Záležitosti kultury - KPOZ
130
3412
Provoz sportoviště
247
3419
Účelová dotace pro sportovní organizace
700
3421
Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže
400
3421
Dětská hřiště
63
3612
Bytové hospodářství
9 686
3613
Nebytové hospodářství
2 255
3631
Veřejné osvětlení
2 620
3632
Pohřebnictví
620
3635
Územní plánování
100
3639
Ostatní výdaje v bytovém hospodářství
172
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
150
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
4 300
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
1 000
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
2 010
3728
Monitoring nakládání s odpady
70
3729
Ostatní nakládání s odpady
70
3745
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745
Veřejně prospěšné práce
500
4351
Pečovatelská služba
183
(odchyt, ustájení)
190
100
1 319
2 625
§
Název
v tis. Kč
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Místní zastupitelské orgány
2 917
6171
Činnost místní správy
16 804
6310
Finanční operace (bankovní poplatky)
50
6320
Pojištění majetku
400
6399
Platby daní a poplatků ( DPH, daň z příjmů prav. osob za obec)
6409
Účelové dotace neziskovým organizacím
VÝDAJE celkem
v tom: běžné výdaje
67 575 tis. Kč
investiční výdaje
15 845 tis. Kč
2 557 305
3 000 200
83 420
