Město Pacov – závěrečný účet za rok 2010
ZM-03-2011 Počet stran: 6
MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce „Závěrečný účet za rok 2010“)
Rozpočet a jeho změny Rozpočet byl schválen na 1. veřejném zasedání Zastupitelstva města konaného dne 8. 3. 2010 ve výši: příjmy : 135.750,8 tis Kč výdaje : 198.961,4 tis Kč financování: 63.210,6 tis Kč Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během roku celkem 15 rozpočtových opatření. Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující: příjmy : 204.434,7 tis. Kč výdaje : 263.789,7 tis. Kč financování: 59.355,0 tis. Kč
Plnění příjmů Vývoj dosažených příjmů v posledních třech letech: Druh příjmu
rok tis. Kč
Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Celkem
60 250,1 20 637,9 12 911,1 84 594,8 178 393,9
2008 %z příjmů 33,77 11,57 7,24 47,42 100,00
rok tis. Kč 58 356,2 21 795,7 5 040,1 81 583,9 166 775,9
2009 %z příjmů 34,99 13,07 3,02 48,92 100,00
Příjmy ve sledovaném roce: • Daňové příjmy: Daňové příjmy byly splněny celkem na 106,87 %. Oproti rozpočtu byly celkové daňové příjmy vyšší o 3.786,7 tis. Kč. 1
rok tis. Kč 58 865,8 25 077,5 5714,6 116 919,3 206 577,2
2010 %z příjmů 28,50 12,14 2,77 56,59 100,00
Město Pacov – závěrečný účet za rok 2010
Přehled plnění vybraných položek: Druh příjmu Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Celkem daně
Rozpočet tis. Kč 7 500,0 1 500,0 500,0 7 900,0 3 524,4 15 500,0 5 000,0 41 424,4
Skutečnost tis. Kč 7 756,7 3 101,6 698,1 6 254,8 3 524,0 17 781,7 5 015,7 44 132,6
% plnění 103,42 206,77 139,61 79,17 100,0 114,7 100,3 106,5
10,0 8 400,0 0,0 2 300,0 95,0 300,0 450,0 400,0 100,0 1 600,0 0,0 13 655,0
16,3 8 600,1 17,8 2 233,7 94,8 306,2 543,1 359,7 159,3 2 347,4 55,0 14 733,4
163,00 102,38
Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za ukládání odpadu Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej. prostranství Poplatek za provozované VHP Odvod výtěžku z VHP Zkoušky odborné způsobilosti Správní poplatky Ostatní odvody Celkem poplatky
97,09 99,82 102,05 120,69 89,92 159,3 146,71 102,91
• Nedaňové příjmy: Nedaňové příjmy byly splněny na 110,11 %. Celkem byly nedaňové příjmy oproti rozpočtu vyšší o 2.304,2 tis. Kč. • Kapitálové příjmy: Kapitálové příjmy byly splněny na 59,24 %. Celkem byly kapitálové příjmy proti rozpočtu nižší o 3. 931,4 tis. Kč. • Přijaté dotace: Celkové příjmy byly splněny na 99,99 %. Rozpis dotací: Neinvestiční přijaté dotace ze SR, ROP, fondů a EU tis. Kč Správa v oblasti sociálních služeb Volby do 1/3 Senátu a do ZM Volby do PS Sociálně právní ochrana dětí Příspěvek na péči oprávněným osobám Dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi Aktivní politika zaměstnanosti Činnost odborného lesního hospodáře Podpora na výsadbu zpevňujících dřevin Regenerace městských památkových zón Pojištění k veřejné službě Sčítání lidu v roce 2011 Lesní hospodářský plán Odbahnění rybníka Mašát Dotovaný úrok z úvěru – vodovodní řad Stražiště Zámek Pacov – regionální kulturní a společenské centrum 2
34 3 1
8
384,3 178,4 168,1 821,5 428,0 815,0 458,9 215,0 21,1 646,0 5,2 20,3 182,6 638,6 129,4 28,2
Město Pacov – závěrečný účet za rok 2010
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného vztahu: Školství Výkon státní správy
tis. Kč 1 101,4 13 580,5
Neinvestiční přijaté dotace od obcí: Částečná úhrada neinvestičních nákladů – základní školy, mateřské školy Projednávání přestupků – veřejnoprávní smlouvy
tis. Kč 2 600,2 10,0
Neinvestiční přijaté dotace od krajů: Akceschopnost-pohotovost JPO – Jetřichovec + Pacov Kompenzace provozních nákladů v kapitole školství Průtoková dotace pro PO DS-DD na sociální služby OPVK + EVVO FV – obnova budovy radnice I. + II. etapa FV – průvodce pro nakládání s odpady FV – Zámek Pacov – mobiliář u turistické aktivity
tis. Kč 82,7 99,0 890,0 580,5 167,9 73,3 96,2
Investiční přijaté dotace ze SR: MK - rekonstrukce kinosálu v Pacově – doplatek zádržného Zámek Pacov – regionální kulturní a společenské centrum Čistička odpadních vod – intenzifikace Nástavba domova důchodců – domu seniorů Investiční přijaté dotace od krajů: FV – komunikace MČ Zhoř FV – PD Malovcova ulice – kanalizace + vodovod FV – projektová dokumentace – vodovod Jetřichovec
Celkové příjmy za rok 2010:
206.577,2 tis. Kč
3
tis. Kč 33,3 26 143,7 11 802,2 8 123,0 tis. Kč 150,0 45,0 200,0
Město Pacov – závěrečný účet za rok 2010
Plnění výdajů
Přehled plnění rozpočtu výdajů dle rozpočtové skladby je uveden v přiložené tabulce „Závěrečný účet obce za rok 2010“. Výdaje celkem činily 197.710,8 tis. Kč, což je 74,95 % rozpočtu po schválených a provedených rozpočtových opatřeních.
Vývoj výdajů v posledních třech letech: Druh výdaje
rok tis. Kč
Běžné Kapitálové Celkem
131 325,0 47 425,0 178 750,0
2008 %z výdajů 73,47 26,53 100,00
rok tis. Kč 128 170,7 69 225,6 197 396,3
2009
rok
%z výdajů 64,93 35,07 100,00
tis. Kč 135 965,3 61 745,5 197 710,8
2010 %z výdajů 68,77 31,23 100,00
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za rok 2010:
8.866,4 tis. Kč
(z výkazu Fin 2-12 M)
Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2010 celkem:
24.354,2 tis. Kč
(včetně SF)
Zůstatky úvěrů -
-
Česká spořitelna – inženýrské sítě 4.067.397,- Kč Česká spořitelna – vodovod Stražiště 7.327.240,- Kč Komerční banka – inženýrské sítě 11.547.043,- Kč Česká spořitelna – Zámek Pacov - revolvingový úvěr k dotaci, fáze čerpání, (smluvní výše úvěrového rámce) 17.000.000,- Kč - Úvěr pro spoluúčast k dotaci, fáze čerpání (smluvní výše úvěru) 20.000.000,- Kč Česká spořitelna – ČOV Pacov - revolvingový úvěr k dotaci, fáze čerpání, (smluvní výše úvěrového rámce) 35.500.000,- Kč - Úvěr pro spoluúčast k dotaci, fáze čerpání (smluvní výše úvěru) 13.500.000,- Kč
Finanční vypořádání Ve finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 jsme v roce 2011 vraceli 528.914,- Kč z titulu nevyčerpané dotace na péči oprávněným osobám, 537.600,- Kč z titulu nevyčerpané dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi a 20.312,- Kč z titulu nevyčerpané dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
4
Město Pacov – závěrečný účet za rok 2010
Tvorba a použití fondů Sociální fond: Zůstatek k 1. 1. 2010 Tvorba fondu v roce 2010 Čerpání fondu v roce 2010 Zůstatek účtu k 31. 12. 2010
: : : :
253.689,71 523.018,00 570.765,80 205.941,91
Kč Kč Kč Kč
Hospodaření zřízených a založených organizací PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Příspěvek města příspěvkovým organizacím se projevuje na příslušných paragrafech rozpočtové skladby. Dům seniorů – Domov důchodců: Svoji činnost financuje organizace ze státní dotace na lůžka DD, z příspěvku města a dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. Za rok 2010 bylo dosaženo ztráty ve výši -43.961,87 Kč. Městské kulturní středisko Pacov: Svoji činnost financuje organizace z příspěvku obce a z dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 69.937,45 Kč. Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově: Svoji činnost financuje organizace převážně z příspěvku obce. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 234.903,85 Kč. Školní jídelna Pacov: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně z příspěvku města. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 80.491,19,- Kč. Základní škola Pacov, Za Branou: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně z příspěvku města. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 488,88 Kč. Základní škola Pacov, náměstí Svobody 321, okr. Pelhřimov: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován z příspěvku města. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 4.255,27 Kč. Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Za Branou: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně z příspěvku města. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 34.211,01 Kč. Mateřská škola Jatecká 571, Pacov: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně z příspěvku města. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 65.442,62 Kč. Roční účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Pacov. 5
Město Pacov – závěrečný účet za rok 2010
Přezkum hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla firma ECO – ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. – auditorská kancelář, registrovaná Komorou auditorů České republiky, č. osvědčení 0187.
Závěrečný výrok:
BEZ VÝHRAD
Podrobné údaje k této zprávě je možné získat na finančním odboru MěÚ Pacov.
V Pacově dne: 11. 5. 2011 Zpracovala: Ing. Jaroslava Krátošková Příloha: tabulka „ Závěrečný účet obce za rok 2010 “
6
