MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Zpracoval: ekonomický odbor

Datum vyvěšení: 8.6.2015 Datum sejmutí: 26.6.2015

Strana 1

Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2014 1. Schválený rozpočet na rok 2014 Rozpočet města Litoměřice na rok 2014 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 12. prosince 2013. Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Rozpočet na rok 2014 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO

376 681

daňové příjmy

289 592

nedaňové příjmy

37 972

kapitálové příjmy

9 595

přijaté transfery (dotace)

39 522

VÝDAJE CELKEM, Z TOHO

367 454

běžné výdaje

335 368

kapitálové výdaje

32 086

Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)

9 227

FINANCOVÁNÍ

- 9 227

2. Úpravy rozpočtu v roce 2014 V průběhu roku 2014 byl rozpočet upravován devíti rozpočtovými opatřeními. Tato rozpočtová opatření byla schválena radou města a zastupitelstvem města. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) SCHVÁLENÁ RM A ZM V ROCE 2014 (údaje v tis. Kč) RO SR

PŘÍJMY

VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ

(P)

(V)

(F)

P

V

F

376 681

367 454

-9 227

30.1.

1.

30 915

66 737

35 822

407 596

434 191

26 595

13.3.

2.

6 748

25 632

18 884

414 344

459 823

45 479

24.4.

3.

1 929

14 948

13 019

416 273

474 771

58 498

5.6.

4.

27 424

42 053

14 629

443 697

516 824

73 127

24.7.

5.

-4 314

969

5 283

439 383

517 793

78 410

6.

14 401

2 545

-11 856

453 784

520 338

66 554

453 784

520 338

66 554

16.9. 9.10. RM

6.1

+50-50=0

4.11.

7.

1 495

693

-802

455 279

521 031

65 752

11.12.

8.

Dodatky 29.1.2015

9.

49 827

16 792

-33 035

505 106

537 823

32 717

7 347

-20 343

-27 690

512 453

517 480

5 027

512 453

517 480

5 027

UR

CELKOVÁ VÝŠE RO

135 772

150 026

14 254

Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2014 se týkala zejména investičních akcí vázaných na dotační tituly, do rozpočtu bylo tedy promítáno postupně ve vazbě na přiznané dotace, tím docházelo ke zvyšování financování (zapojování zdrojů z minulých let).

Strana 2 Největší investiční akce:

Základní škola Havlíčkova – zateplení a výměna oken – 1. RO – akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč)

Rekonstrukce Jiráskových sadů – 2. RO – akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč)

Jiráskovy sady – rekonstrukce dětského dopravního hřiště – 4. RO – akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) – zde v rámci 4. RO řešeno předfinancování dotační části akce ze zdrojů města, k proplacení větší části dotace ve výši cca 11 mil. Kč dojde až v roce 2015) Od 6. RO (ZM 16.9.) začalo docházet ke snižování financování (tj. zapojování zdrojů z minulých let) z těchto důvodů:

6. RO (ZM 16.9.) – snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 12 mil. Kč, z toho: 12 mil. Kč - navýšení daňových příjmů vzhledem k vývoji plnění rozpočtu (z principu opatrnosti nejsou při schvalování rozpočtu daňové příjmy nastavovány na maximální očekávanou skutečnost, v průběhu roku pak upravováno dle skutečného vývoje)

8. RO (ZM 11.12.) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 33 mil. Kč, z toho: 13 mil. Kč – přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 20 mil. Kč – skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 12 mil. Kč zvýšení příjmů, 8 mil. Kč snížení výdajů – z toho cca 2 mil. Kč skutečné úspory výdajů, 6 mil. Kč nečerpaná dotace na spoluúčast na revitalizaci katedrály Svatého Štěpána z důvodu nepřiznání dotace pro Katedrální kapitulu) 9. RO (ZM 29.1.2015) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 28 mil. Kč, z toho: 15 mil. Kč – přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 13 mil. Kč – skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 8 mil. Kč zvýšení příjmů, 5 mil. Kč úspory výdajů)

Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2014 (údaje v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM, Z TOHO

512 453 312 941 48 123 37 886 113 503 517 480

běžné výdaje

355 387


162 093

Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ

-5 027 5 027

Strana 3

3. Skutečné plnění rozpočtu k 31.12.2014 Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2014 (údaje v tis. Kč): A

B

C

schválený

upravený

rozpočet k 31.12.2014

D

E

skutečnost

rozdíl

k 31.12.2014

D-B

druhové třídění Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy

376 681

512 453

512 590

135 909

289 592

312 941

313 198

23 606

třída 2 - nedaňové příjmy

37 972

48 123

48 093

10 121

třída 3 - kapitálové příjmy

9 595

37 886

37 797

28 202

třída 4 - přijaté transfery

39 522

113 503

113 502

73 980

367 454

517 480

512 201

144 747

335 368

355 387

350 892

15 524

32 086

162 093

161 309

129 223

Saldo příjmů a výdajů

9 227

-5 027

388

- 8 839

třída 8 - financování

-9 227

5 027

-388

8 839

Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje

3.1 PŘÍJMY Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 512,6 mil. Kč (o 136 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem

+ 23 mil. Kč + 10 mil. Kč + 29 mil. Kč + 74 mil. Kč + 136 mil. Kč

3.1.1 Daňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 23 mil. Kč, z toho

daně • • • • • •

+ 15 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 12 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 7 mil. Kč (položka 1121) daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti cca + 2 mil. Kč (položka 1111) daň z nemovitostí cca + 1 mil. Kč (položka 1511) daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti cca - 4 mil. Kč (položka 1112) daň z příjmů právnických osob za obce cca - 4 mil. Kč (položka 1122) (tato daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce – v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována)

poplatky •

+ 8 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky

odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 6 mil. Kč (položka 1355)

Strana 4

Oproti skutečnosti roku 2013 nárůst daňových příjmů o 18 mil. Kč, z toho

daně

• • •

+ 14 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob za obce), z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 6 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 6 mil. Kč (položka 1121) daň z nemovitostí cca + 1,5 mil. Kč (položka 1511)

poplatky

+ 4 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky

• odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 4 mil. Kč (položka 1355) Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulky č. 3 a 4). 3.1.2 Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 10 mil. Kč

z toho nejvýznamnější odchylky • • •

vratky příspěvků příspěvkových organizací za rok 2013 cca + 3,6 mil. Kč pojistná náhrada za škodu v důsledku povodní 2013 na majetku města (letní koupaliště, ubytovna v Želeticích) cca + 4,4 mil. Kč příspěvek na třídění odpadu cca 0,9 mil. Kč

3.1.3 Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 29 mil. Kč

z toho nejvýznamnější odchylky • •

dar od Nadace Proměny na akci Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši 22 mil. Kč (vzhledem k tomu, že nejedná o dotaci z veřejných peněz, vykazováno jako kapitálový příjem) příjmy z prodeje bytů cca + 5,5 mil. Kč

3.1.4 Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 74 mil. Kč velký rozdíl způsoben skutečností, že ve schváleném rozpočtu jsou vždy zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu a je k dispozici rozhodnutí o dotaci, konkrétní dotace jsou tedy do rozpočtu zapojovány průběžně během roku

nejvýznamnější dotace • • •

•

investiční dotace ze SFŽP na akci zateplení a výměna oken na ZŠ Havlíčkova ve výši 19 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z IOP – iktové centrum – ve výši 14,4 mil. Kč – I. etapa - (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z ROP SZ – modernizace centrálních operačních sálů – ve výši 19,6 mil. Kč – I. etapa (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace z ROP SZ na akci Jiráskovy sady – rekonstrukce dětského dopravního hřiště – I. etapa ve výši 2 mil. Kč

Strana 5

• •

neinvestiční dotace – agenda sociálně právní ochrana dětí ve výši 5,4 mil. Kč neinvestiční dotace – agenda výkon pěstounské péče ve výši 3,2 mil. Kč

Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8).

Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období 2012 – 2014) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1).

Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů – skutečnost k 31.12.2014

70 60 50 40 30 20 10 0 daňové příjmy

nedaňové kapitálové příjmy příjmy

dotace

Celkové příjmy za rok 2014 činily částku 512 590 tis. Kč, z toho

daňové příjmy

313 198 tis. Kč (61 %)

nedaňové příjmy

48 093 tis. Kč (10 %)

kapitálové příjmy

37 797 tis. Kč (7 %)

přijaté dotace

113 502 tis. Kč (22 %)

Strana 6

3.2 VÝDAJE Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 512,2 mil. Kč (o 145 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje kapitálové výdaje

+ 16 mil. Kč + 129 mil. Kč

Celkem

+ 145 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu

3.2.1 Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2014 činily běžné výdaje částku cca 335 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu o cca 16 mil. Kč na konečnou výši 351 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku – týká se zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a sociálně právní ochrana dětí). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám.

3.2.2 Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 32 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací velkých investičních dotačních akcí (ve vazbě na postupně přiznávané dotace) k nárůstu o cca 129 mil. Kč na konečnou výši 161 mil. Kč (z toho výdaje města cca 75 mil. Kč, dotace cca 86 mil. Kč – z toho cca 34 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice, které prochází přes rozpočet zřizovatele). Skutečné výdaje města bez dotací pro PO Městská nemocnice tedy činily částku 127 mil. Kč (z toho výdaje města 75 mil. Kč, dotace 52 mil. Kč). Největší investiční akce roku 2014:

Základní škola Havlíčkova – zateplení a výměna oken – akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč) – celá akce realizována v roce 2014

Rekonstrukce Jiráskových sadů – akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč) – akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 40 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 7 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015) Jiráskovy sady – rekonstrukce dětského dopravního hřiště – akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) – akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 11 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 4 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015)

Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období 2012 – 2014) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

Strana 7 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů – skutečnost k 31.12.2014

80 70 60 50 40 30 20 10 0 běžné výdaje


Celkové výdaje za rok 2014 činily částku 512 201 tis. Kč, z toho běžné výdaje (včetně běžných dotací) kapitálové výdaje (včetně kapitálových dotací)

350 892 tis. Kč (69 %) 161 309 tis. Kč (31 %)

3.3 SALDO ROZPOČTU Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2014 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2014 bylo celkově přebytkové se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši + 388 tis. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje

Saldo běžného rozpočtu

419 060 tis. Kč 350 892 tis. Kč

+ 68 168 tis. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje

93 529 tis. Kč 161 309 tis. Kč

Saldo kapitálového rozpočtu

- 67 780 tis. Kč

Celkové saldo

+ 388 tis. Kč

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že i v roce 2014 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet, který vytváří potřebné zdroje, které je možno spolu s úsporami z minulých let použít k financování investic.

Strana 8

4. Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014: účet 231/10 231/12 231/41 231/51 231/20 231/52 231/53 231/11 231/36 231 236/21 236/10 236 241/30 245/40 245/60 245

číslo účtu 9005-1524/0100 94-11618471/0710 1524471/0100 19-1524471/0100 1003697389/0800 94-3511580207/0100 1004654399/0800 107-2491600287/0100 107-7219620257/0100 Celkem účty města 27-3779230267/0100 107-1524471/0100 Celkem účty fondů 94-3410460257/0100 6015-1524471/0100 107-7219730237/0100 Celkem jiné běžné účty

zůstatek v Kč název účtu 8 858 191,89 základní účet KB 5 177 708,30 základní účet ČNB 28 329 445,21 výdajový účet 63 869 324,74 příjmový účet 61 591,96 základní účet ČS 16 099 084,89 příjmový účet odbor dopravy 727 169,34 příjmový účet poplatky odpady 6 922 223,49 účet akce Jiráskovy sady 3 437 182,79 účet akce Dětské dopravní hřiště 133 481 922,61 687 850,47 fond bydlení 475 826,06 sociální fond 1 163 676,53 10 634 505,96 účet hospodářské činnosti 4 054 532,71 depozitní účet - zádržné 891 241,94 depozitní účet - zádržné 15 580 280,61

Finanční vypořádání účelových dotací roku 2014 (provedené začátkem roku 2015)

ÚZ Dotace 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 13011 Sociálně právní ochrana dětí (nárok na doplatek) 14018 Podpora prevence kriminality 98187 Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce 98348 Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu Celkem

Finanční vypořádání (údaje v Kč) -36 000,00 286 718,51 -4 100,00 -19 184,55 -55 710,39 171 723,57

Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2014 a výdajů města do rozpočtu roku 2015 (k 31.12.2014 součástí zůstatku účtu 231)

ÚZ Dotace a podíly města k dotacím (vlastní zdroje) 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 9808 Podpora rozvoje meziobecní spolupráce 15007 MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce 9112 MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce – vlastní zdroje 84505 Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště 5205 Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště – vlastní zdroje 5201 Jiráskovy sady - dotace Nadace Proměny 5201 Jiráskovy sady - vlastní zdroje Celkem

údaje v Kč 2 865 570,79 212 381,60 749 552,70 135 815,30 918 000,00 261 000,00 3 282 000,00 4 027 000,00 12 451 320,39

Strana 9 Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2014 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2015)

ORG. Příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie 3250 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - provoz Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie 3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - provoz Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie 3323 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - provoz Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie 3325 Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie 3326 Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie 3327 Základní škola, Havlíčkova 1830/32-energie 3339 Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz 3401 Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie 3406 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz 3610 DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 - provoz 6156 Centrum pro zdravotně postižené děti Srdíčko - energie Celkem

Finanční vypořádání (údaje v Kč) 3 705 000,00 351 846,97 1 050 000,00 100 000,00 438 113,24 1 743,06 45 801,00 41,30 12 606,67 -31 273,95 18 472,46 -37 466,00 210 340,71 596 627,40 32 901,43 578 086,74 57 478,00 26 465,00 7 156 784,03

Skutečná výše disponibilních finančních prostředků (po zohlednění fin. vypořádání dotací a příspěvků příspěvkových organizací a přesunu výdajů a dotací z roku 2014 do roku 2015) údaje v tis. Kč fin. prostředky města na bank. účtech k 31.12.2014 (účet 231) 133 482 vratky dotací roku 2014 provedené začátkem roku 2015 +172 přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (zahrnuté ve SR 2015) -14 437 přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (provedené v roce 2015) -12 451 vratky příspěvků od příspěvkových organizací +7 157 skutečné disponibilní finanční prostředky

5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2014 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 247 743,23 Kč.

113 923

Strana 10

6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) stav k 31.12.2013

AKTIVA CELKEM STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, z toho 031 - Pozemky 021 - Stavby 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA

2 759 2 515 10 2 315 540 1 684 27 184 244

stav k 31.12.2014

2 891 2 627 9 2 431 544 1 733 96 184 264

rozdíl

+132 +112 -1 +116 +4 +49 +69 +20

V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu celkových aktiv o 132 mil. Kč (z toho 112 mil. Kč stálá aktiva, 20 mil. Kč oběžná aktiva). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku v souvislosti s velkými dotačními investičními akcemi města. Na účtu 021 – Stavby – navýšení o 49 mil. Kč – největší nárůst představovala akce Základní škola Havlíčkova – zateplení a výměna oken ve výši cca 43 mil. Kč). Dále došlo k navýšení majetku na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – navýšení o 69 mil. Kč - největší nárůst - akce Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši cca 47 mil. Kč a akce Jiráskovy sady – rekonstrukce dětského dopravního hřiště ve výši cca 12 mil. Kč).

7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K 31.12.2014 bylo město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2014 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9).

Založené právnické osoby: K 31.12.2014 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688 Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701 Údaje o hospodaření za rok 2014 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2014 jsou uvedeny v přílohách.

Strana 11

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014: I.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

II.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle §10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

8,88 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

4,36 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,14 %

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 je uvedena v příloze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2014 je stanovena do 17. června 2015, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 25. června 2015. Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru města Litoměřice (e-mail: [email protected]). Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 25. června 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana 12 9. RO – UZM 29.1.2015 – DODATKY k 31.12.2014

Kapitola 01

Příjmy odbor ekonomický

310 281,80

Výdaje

Financování

52 829,00

3 247,00

02

odbor správní

37 228,20

80 485,00

1 836,00

03

odbor škol., kult., sportu a pam. péče

32 076,00

167 804,00

0,00

04

odbor správy nemovitého majetku města

22 109,00

8 405,00

0,00

05

odbor životního prostředí

32 437,00

82 134,00

0,00

06

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

45 632,00

69 926,00

0,00

07

odbor - stavební úřad

1 400,00

405,00

0,00

08

odbor územního rozvoje

3 956,00

27 749,00

0,00

09

městská policie

1 490,00

17 289,00

-56,00

23

útvar obrany a krizového řízení

24

odbor - obecní živnostenský úřad

85

odbor dopravy a silničního hospodářství

91

oddělení projektů a strategií

Celkem

31,00

762,00

0,00

630,00

0,00

0,00

17 856,00

3 900,00

0,00

7 326,00

5 792,00

0,00

512 453,00

517 480,00

5 027,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta

9. RO – UZM 29.1.2015 – DODATKY k 31.12.2014 Příjmy

01

KAP Uz

Výdaje Financování

odbor ekonomický

01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 07.07.2014 bankovní popl. za vedení účtu 24.04.2014 FÚ - daň z nemovitostí 11.12.2014 FÚ - odvod DPH 07.07.2014 KODAP - daňové poradenství 13.03.2014 fin. vypořádání - účel. dot. - "ZS - multifunkční hala" 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 11.12.2014 daň z nemovitých věcí 31.12.2014 daň z přidané hodnoty 31.12.2014 daň z příjmů právn. osob 31.12.2014 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 31.12.2014 daň z příjmů právn. osob za obce 31.12.2014 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 31.12.2014 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

0,00 2 380,00 2 380,00

8 393,00

0,00

39 800,00

0,00

0,00

2 539,00

0,00

130,00 87,00 1 760,00 60,00 60,00 2 097,00

0,00

0,00

0,00

01802 místní a správní poplatky

0,00 21 493,00 115 243,00 56 698,00 6 703,00 8 393,00 5 922,00 53 403,00 267 855,00 950,00 100,00 19 629,00 550,00 300,00 21 529,00

0,00

0,00

01803 úroky z bankovních účtů

247,80

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 450,00

12 153,00 5 493,00 411,00 5 904,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -203,00

0,00 52 829,00 52 829,00

-203,00 3 247,00 3 247,00

01801 daňové příjmy 12.12.2013 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 12.12.2012 správní poplatek (VHP) 31.12.2014 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 11.12.2014 poplatek ze psů 04.11.2014 poplatek z ubytovací kapacity

01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 30.01.2014 peněžní plnění nájmu 12.12.2013 poplatek za logo a ochrannou známku 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 11.12.2014 FRB - financování 11.12.2014 splátky z poskytnutých půjček 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP - odbor ekonomický 02

13

KAP Uz

12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013

203,00 203,00 310 281,80 310 281,80

odbor správní

Sdružení tajemníků Národní síť Zdravých měst ČR Destinační agentura České středohoří SESO MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Energy Cities Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka

02001 příspěvky a poplatky sdružením 21.11.2014 obměna služebních vozidel 21.11.2014 frankovací stroj

0,00

02002 hmotný investiční majetek

0,00

2,00 46,00 300,00 37,00 134,00 6,00 20,00 24,00 49,00 25,00 643,00 1 850,00 130,00 1 980,00

02003 náhrady škod

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02006 informační technologie

0,00

459,00 10,00 371,00 200,00 870,00 530,00 65,00 72,00 99,00 2 217,00

02007 budova ul. Topolčianská

0,00

616,00

0,00

02008 zaměstnanci úřadu - stravné

0,00

670,00

0,00

02011 propagační materiály pro město

0,00

100,00

0,00

02005 Radniční zpravodaj 31.12.2014 renovace tonerů, opravy 31.12.2014 hardware do 40 tis. Kč 21.11.2014 technologické centrum - provoz 31.12.2014 řešitelský servis, registrace domén, konzultace 31.12.2014 ND k PC + spotřební materiál 31.12.2014 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 12.12.2013 nájem kabelu UPC 11.12.2014 hardware nad 40 tis. Kč

0,00



12.12.2013 21.11.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 12.12.2013 31.12.2014 11.12.2014

14

ND + mat. na opravu služ. vozidel kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD oprava služebních aut, kopírek opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří DHDM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé)

02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 11.12.2014 řešitelský servis 11.12.2014 software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 12.12.2013 hardware do 40 tis. Kč 02015 GIS

0,00

0,00

02016 zavádění ICT v ÚVS - vlastní zdroje 31.12.2014 teplo 12.12.2013 dálniční známky 12.12.2013 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 12.12.2013 nové karty CCS 12.12.2013 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 31.12.2014 elektrická energie 31.12.2014 plyn 31.12.2014 vodné, stočné, srážková voda

0,00

02020 pohonné hmoty, energie a voda 12.12.2013 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 12.12.2013 kolky - právní zastoupení 12.12.2013 pohřebné + náklady exekuce 31.12.2014 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 31.12.2014 konference 12.12.2013 Benchmarking 31.12.2014 semináře, školení, kurzy + RENTEL 12.12.2013 inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring 12.12.2013 lékařská preventivní péče 12.12.2013 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 12.12.2013 STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom 22.08.2014 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 11.12.2014 úklidové práce, stěhování, skartace 11.12.2014 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 12.12.2013 telefony, internet 12.12.2013 poštovné, certifikáty 31.12.2014 výbory, komise, volební komise - občerstvení

0,00

02023 placené práce a služby 12.12.2013 pojištění (auta) 31.12.2014 pojištění majetku města 02035 pojištění majetku města 12.12.2013 radní a členové zastupitelstva 11.12.2014 starosta, místostarostové 31.12.2014 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 12.12.2013 povinné pojištění úrazové

0,00

02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 12.12.2013 nákup květin, tiskopisů 12.12.2013 ošatné 11.12.2014 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady

0,00

02042 svatební obřady 11.12.2014 správní poplatky, legalizace, vidimace 11.12.2014 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 06.11.2014 Ploskovice - svatební obřady 31.12.2014 dotace od obcí - přestupky

0,00 2 500,00 430,00

02805 správní poplatky a ostatní příjmy 13.03.2014 státní správa 13.03.2014 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

80,00 196,00 196,00 10,00 10,00

728,00

709,00

0,00

700,00 37 171,20

644,00 78 042,00

0,00 0,00

0,00

250,00

0,00 551,00 1 220,00

100,00 146,00 3 176,00 10 558,30 21 928,90 32 487,20

0,00

02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 11.12.2014 příděl - penzijní připojištění 11.12.2014 příděl - 2 % z hrubých mezd

0,00

15,00 50,00 110,00 175,00

98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 31.12.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013

98348 účelové dotace na volby do EU 2000 odbor správní

130,00 335,00 18,00 80,00 2,00 340,00 1 310,00 791,00 316,00 3 192,00 13,00 70,00 250,00 270,00 59,00 40,00 543,00 100,00 20,00 350,00 60,00 70,00 1 100,00 55,00 500,00 1 200,00 68,00 4 768,00 200,00 1 200,00 1 400,00

0,00

57 410,00

80,00

98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí

60,00 710,00 25,00 9,00 121,00 200,00 625,00 400,00 2 150,00 310,00 148,00 25,00 483,00

1 046,00 2 293,00 53 811,00 260,00

13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 13.03.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013

98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích


0,00 0,00



11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 12.12.2013 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 12.12.2013 11.12.2014

příděl ze zdrojů minulých let poskytnutí půjček splátky půjček bankovní poplatky penzijní připojištění výročí rekreace stravné příspěvek na kulturní akce úroky na bank. účtu příspěvek na sportovní akce

65,00 56,00 4,00 551,00 288,00 175,00 700,00 84,00 1,00 57,00

11,00 1 893,00

1 836,00

0,00 57,00 37 228,20

50,00 30,00 200,00 20,00 300,00 2 443,00 80 485,00

0,00 1 836,00 1 836,00

expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy čestní občané města

03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP - odbor správní 03

KAP Uz

Výdaje Financování 80,00

02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013

15


02601 neinv. přísp. PO na provoz

0,00

2 374,00

0,00

02602 neinv. přísp. PO na platy

0,00

4 294,00

0,00

0,00 112,00 112,00 112,00

1 357,00

0,00

0,00 8 025,00

0,00 0,00

02606 neinv. přísp. PO na energie 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r. 2013 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a, PO 11.12.2014 12.12.2013

studie - "Strategie rozvoje sportu LTM" příspěvek sportovcům

03201 různé výdaje na sport 24.07.2014 hokejbalový areál - mantinely 24.07.2014 obnova tenisových kurtů 03238 TJ Slavoj 12.12.2013 HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky 24.07.2014 HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 12.12.2013 MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 12.12.2013 dotace sport - členská základna 12.12.2013 Závod míru juniorů 13.03.2014 přímá dot. sportovním oddílům na činnost 03241 dot. na činn. a investice sport. odd.

0,00

0,00 6 000,00 74,00

195,00 50,00 245,00 1 040,00 1 200,00 2 240,00

0,00

0,00

6 074,00

35,00 450,00 45,00 9 100,00 9 630,00

0,00

0,00 6 074,00

9 000,00 21 115,00

0,00 0,00


0,00

5 457,00

0,00

03049 neinv. přísp. PO na energie

0,00

10 842,00

0,00

0,00 400,00 450,00 850,00 850,00

11 367,00

0,00

0,00 27 666,00

0,00 0,00

0,00 0,00

150,00 25,00 100,00 10,00 105,00 5,00 395,00 395,00

0,00 0,00


0,00

2 837,00

0,00


0,00

3 860,00

0,00

03050 inv. přísp. PO

0,00

84,00

0,00

0,00 0,00

2 138,00 8 919,00

0,00 0,00

03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu

03051 neinv. přísp. PO na platy 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013 05.06.2014 odvod z IF 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 24.04.2014 12.12.2013

přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství účelové granty pro školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž

03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství

03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO


16




0,00

1 177,00

0,00


0,00

1 179,00

0,00

0,00 90,00 90,00 90,00

564,00

0,00

0,00 2 920,00

0,00 0,00


0,00

979,00

0,00


0,00

1 127,00

0,00

0,00 0,00

577,00 2 683,00

0,00 0,00


0,00

1 115,00

0,00


0,00

963,00

0,00

0,00

577,00

0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy 11.12.2014 odvod z IF 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO

03051 neinv. přísp. PO na platy 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO

03051 neinv. přísp. PO na platy 04.11.2014 finanční vypořádání účel. dot. z r. 2011-2012

4,00 4,00 2 659,00

0,00 0,00

23,00

23,00

0,00


0,00

1 165,00

0,00


0,00

1 832,00

0,00

0,00 23,00

648,00 3 668,00

0,00 0,00

20,00

20,00

0,00


0,00

915,00

0,00


0,00

1 375,00

0,00


0,00

577,00

0,00

41,00 61,00

41,00 2 928,00

0,00 0,00

20,00

20,00

0,00


0,00

1 060,00

0,00


0,00

1 274,00

0,00

0,00 20,00

701,00 3 055,00

0,00 0,00

0,00

385,00

0,00

0,00 0,00

815,00 1 200,00

0,00 0,00

4 200,00

0,00

03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO

0,00 287,00 287,00

0,00

0,00

03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

264,00 551,00

0,00 4 200,00

0,00 0,00

33123 účel. dot. - EU peníze školám 3325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK

03051 neinv. přísp. PO na platy 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK

33246 účel. dot. - Integrace cizinců 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK

03051 neinv. přísp. PO na platy 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013

12.12.2013 Severočeská státní filharmonie Teplice 12.12.2013 Kinoklub ostrov - filmový festival 12.12.2013 Hasičské slavnosti na Mírovém nám. 12.12.2013 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 12.12.2013 granty na podporu kultury 12.12.2013 dotace na činnost sbory a soubory 12.12.2013 Sborové dny - pěvecké soubory 12.12.2013 Litoměřické svátky hudby 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 12.12.2013 smlouva s kronikářem 12.12.2013 Den evropského dědictví

4,00 4,00

0,00

5,00 20,00 200,00 291,00 500,00 500,00 20,00 50,00 1 586,00 60,00 10,00

0,00



11.12.2014

17

vítání občánků, zlaté svatby


0,00

80,00 150,00 49,00 4,00 400,00 453,00

52,00

0,00

0,00

119,00

119,00

0,00

595,00 766,00

595,00 2 903,00

0,00 0,00

00096 účel. dot.-"Volný čas 2014"

30,00 30,00

30,00

0,00


0,00

1 668,00

0,00


0,00

478,00

0,00


0,00

4 017,00

0,00

1 480,00 175,00 175,00

1 480,00

0,00

0,00

0,00

16,00 7 689,00

0,00 0,00

03403 kulturní akce 01.02.2014 pronájem divadel. prostor (smlouva) 01.02.2014 fotodokumentace a archivace kulturních památek 11.12.2014 Městská památková rezervace k MKČR 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 24.07.2014

"Knihovna plná příběhů i o víkendu"

03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 24.07.2014 odvod z IF 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 05.06.2014 projekt - "Knihovna - Svět plný příběhů" 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 PO Knih.K.H.Máchy v Ltm.,Mír.nám.153/26 12.12.2013 24.04.2014 12.12.2013

0,00

16,00 16,00 1 701,00

Divadlo K. H. Máchy Kino Máj Dům kultury

0,00

0,00


0,00

970,00 545,00 2 867,00 4 382,00 655,00 552,00 1 207,00 1 050,00 2 800,00 3 850,00

03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu

0,00

100,00

0,00

03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO

0,00

200,00

0,00

03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby 11.02.2014 vratka omylové platby z r. 2013 11.02.2014 Dům kultury 11.12.2014 Divadlo K. H. Máchy 11.12.2014 Kino Máj

0,00

300,00 31,00 2 059,00 138,00 70,00 2 298,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00 13 337,00

0,00 0,00

03046 neinv. přísp. PO na provoz 24.04.2014 Dům kultury 24.04.2014 Divadlo K. H. Máchy

0,00

03049 neinv. přísp. PO na energie 12.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 12.12.2013 Dům kultury

0,00

03802 nebytové prostory - nájemné 13.03.2014 DK - provoz 13.03.2014 vinobraní 13.03.2014 LVH 13.03.2014 rozsvícení vánočního stromu 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03810 MKZ-Vinobraní 3406 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 11.12.2014 11.12.2014

0,00 2 603,00

PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace LK - chrliče vody

03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 24.07.2014 MŠ ul. Masarykova - zateplení/výměna oken - PD 16.09.2014 MŠ ul. Baarova, Plešivecká, Stránského zateplení/výměna oken - PD 16.09.2014 MŠ ul. Plešivecká - podlimitní VŘ 24.07.2014 ZŠ ul. U Stadionu - zateplení/výměna oken - PD 24.07.2014 ZŠ ul. U Stadionu/MŠ Masarykova - zateplení/výměna oken - PD 11.12.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 16.09.2014 ZŠ Masarykova, ul. Svojsíkova - pojistná událost 09.10.2014 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 11.12.2014 ZŠ, MŠ - oprava střech 16.09.2014 přípojky k vrtu Jiráskovy sady pro ZŠ ul. B. Němcové/Masarykova 03300 ZŠ a MŠ 16.09.2014 výměna oken 03301

2 200,00 299,00 55,00 23,00 26,00 403,00

MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438

0,00

1 346,00 147,00 1 493,00 110,00 243,00 67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00 100,00 170,00 143,00 448,00 680,00 100,00 143,00 0,00

2 128,00 1 216,00 1 216,00

0,00 0,00



11.12.2014

1. patro - oprava stropů

03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 11.12.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken vlastní zdroje 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 12.12.2013 bezbariérový chodník 11.12.2014 havárie okapy/svody - poškození římsy 31.12.2014 PD - využití objektu VUUS pro ZUŠ

0,00

03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 24.07.2014 zřízení bezbariérové přístupu

0,00

03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 24.07.2014 DK - náhradní zdroj

0,00

03406 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 11.12.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 11.12.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 24.07.2014

"Technické hry"

0,00

Výdaje Financování 733,00 733,00 23 533,00

0,00

0,00

0,00

23 533,00 60,00 199,00 86,00 345,00 1 932,00 1 932,00 433,00 433,00

17 974,00 17 974,00

17 613,00

0,00

1 057,00 1 057,00 19 174,00

1 037,00 50 463,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

00096 účel. dot.-"Volný čas 2014"

38,00 38,00

38,00

0,00


0,00

1 556,00

0,00


0,00

245,00

0,00

0,00 1,00 1,00

2 132,00

0,00

0,00

0,00

8,00 8,00 47,00 3 979,00 32 076,00 167 804,00

0,00 0,00 0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy 24.04.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03815 dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014" 3610 DDM Rozmarýn Ltm, Plešivecká 1863/15,PO 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04

18

KAP Uz

05.06.2014 31.12.2014

odbor správy nemovitého majetku města

úhrada pojistných událostí ČP a.s. - pojistná událost (povodně v r. 2013)

01017 protipovodňová opatření 12.12.2013 vratka za pozemek 11.12.2014 prohlášení vlastníka, advokátní služby 11.12.2014 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce 24.04.2014 neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 11.12.2014 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) 05.06.2014 dendrologický průzkum 11.12.2014 odhady a geometrické plány

2 331,00 4 352,00 4 352,00

2 331,00 75,00 10,00 45,00 25,00 10,00

0,00

04202 nákup pozemků a nemovitostí

0,00

100,00 110,00 375,00 700,00 130,00 700,00 100,00 350,00 1 980,00

04203 daň z převodů nemovitostí

0,00

300,00

0,00

0,00

500,00 10,00 4,00 30,00

0,00

04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 12.12.2013 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 20.01.2014 ul. Na Valech - pozemek 02.05.2014 nákup pozemku - p. Hejduch 31.12.2014 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 11.12.2014 Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace

04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 12.12.2013 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 12.12.2013 PF - nájem 11.12.2014 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 12.12.2013 věcná břemena 12.12.2013 zahrádky + ČSZ 12.12.2013 pozemky pod garážemi 12.12.2013 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 12.12.2013 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 12.12.2013 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 12.12.2013 části bývalého objektu POHODY (splátky do r. 2019) 05.06.2014 KÚÚK - SOŠ techn. a zeměděl., ul. Brožíkova 11.12.2014 byty 31.12.2014 Diecézní charita Litoměřice 05.06.2014 KD - prodej technologického zařízení 12.12.2013 prodej hrobových příslušenství 12.12.2013 ul. Havlíčkova - pozemek 31.12.2014 prodej pozemků dle předložených žádostí 04802 prodej pozemků a nemovitostí

0,00

0,00

0,00

200,00 100,00 29,00 300,00 2,00 631,00 360,00 1 200,00 10 715,00 1 350,00 50,00 20,00 500,00 1 181,00 15 376,00

37,00 81,00

0,00

0,00

0,00



05.06.2014

Azylový dům Želetice - nákup sporáků (převod HČ)

04806 výsledek hospodaření OSN 4000 odbor správy nemovitého majetku města

0,00 20 359,00

12.12.2013 elektrorevize 30.11.2014 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 12.12.2013 knihy, tisk, předplatné časopisů 30.11.2014 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 12.12.2013 členské příspěvky + škody zvěří 06.05.2014 zdravotnický mat. 12.12.2013 nájemné honitby Varhošť 31.12.2014 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 30.11.2014 energie 30.11.2014 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 30.11.2014 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 12.12.2013 soudní popl. - historický maj. města 12.12.2013 dálniční známka 12.12.2013 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 30.11.2014 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 12.12.2013 nájemné za pozemky 12.12.2013 školení způsobilosti 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 11.12.2014 prodej dřevní hmoty 13.10.2014 myslivost 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 05

19

KAP Uz

Výdaje Financování 50,00 50,00 5 617,00

0,00 0,00

5,00 15,00 2,00 3,00 6,00 2,00 30,00 793,00 48,00 210,00 275,00

0,00 0,00 1 550,00 200,00 1 750,00 1 750,00 22 109,00

30,00 2,00 12,00 197,00 1,00 5,00 1 636,00

0,00

1 152,00

0,00

0,00 2 788,00 8 405,00

0,00 0,00 0,00


12.12.2013 kontejnerová stání - opravy 12.12.2013 platby za odvoz separovaného odpadu 12.12.2013 likvidace odpadů z recyklační zařízení 12.12.2013 svoz bioodpadu 11.12.2014 nákup kontejnerů na separovaný odpad 12.12.2013 likvidace černých skládek 12.12.2013 platby za odvoz TDO za město 12.12.2013 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 05001 nakládání s odpady 30.01.2014 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 12.12.2013 členský příspěvek na SONO 12.12.2013 monitoring povodňového stavu

05004 státní správa

0,00

100,00 3 200,00 200,00 900,00 180,00 50,00 12 500,00 2 100,00 19 230,00 480,00 250,00 96,00 826,00 660,00 100,00 10,00 140,00 50,00 960,00 35,00 25,00 20,00 5,00 15,00 30,00 50,00 10,00 190,00

05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr

0,00

197,00

0,00

0,00 150,00 300,00 111,00 561,00

5,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00 150,00 513,00 800,00 445,00 1 092,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05002 příspěvky a ekologická výchova 12.12.2013 platby za psy v psím útulku 12.12.2013 omezení škod černou zvěří 16.09.2014 úklid uhynulých zvířat 11.12.2014 deratizace + odchyt holubů 12.12.2013 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata

0,00

05003 ekologické služby (psi, deratizace) 12.12.2013 vodní hospodářství 12.12.2013 sanace nepovolených skládek 12.12.2013 odpady 12.12.2013 ZPF 12.12.2013 ovzduší 12.12.2013 ochrana přírody - ÚSES, VKP 12.12.2013 myslivost 12.12.2013 lesní hospodářství

0,00

05016 projekty, kolky, poplatky 31.07.2014 správní poplatky 11.12.2014 ovzduší, zeleň, odpady 11.12.2014 odvody za odnětí ze ZPF 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 12.12.2013 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 11.12.2014 podzemní kontejnery 12.12.2013 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 11.12.2014 instalace solárních systémů na budovách města 11.12.2014 MěN - změna osvětlení 13.12.2013 neinvestiční transfer 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 11.12.2014 ostatní příjmy

3 000,00 3 000,00 520,00 30,00

0,00

0,00

0,00

0,00



05.06.2014 05.06.2014 31.01.2014

elektronická ostraha Asekol - grant - elektronická ostraha ostatní výdaje

Výdaje Financování 125,00

50,00

05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova

80,00

550,00 675,00

0,00

29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)

16,00

16,00

0,00

471,00 7 448,00

471,00 25 570,00

0,00 0,00

29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 31.12.2014 31.12.2014 05.06.2014

podíl města - Jiráskovy sady Nadace Proměny - Jiráskovy sady Nadace Proměny - Jiráskovy sady

05201 městská zeleň - investice 12.12.2013 prořezy stromů - výškové práce 12.12.2013 výsadba dřevin a květin 12.12.2013 projekty 12.12.2013 vánoční strom 12.12.2013 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 12.12.2013 Domov důchodců v Ltm. - park 12.12.2013 Jiráskovy sady - práce s veřejností 11.12.2014 Hvězdárna - park

20 973,00 18 766,00 22 048,00 22 048,00

39 739,00 350,00 250,00 100,00 20,00 35,00 300,00 20,00 350,00 1 425,00

0,00

3 000,00

0,00

1 755,00

0,00

685,00

0,00

9 903,00

0,00

57,00 56 564,00 82 134,00

0,00 0,00 0,00

1 405,00

1 405,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

29,00

29,00

0,00

513,00

0,00

0,00

05202 městská zeleň - údržba 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 11.12.2014 Rentcentrum - sankce za porušení smlouvy 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 11.12.2014 "Park Miřejovická stráň" 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 11.12.2014 Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 11.12.2014 "Park Miřejovická stráň" 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 06

20

KAP Uz

0,00 99,00 99,00 791,00 791,00 1 994,00 1 994,00 57,00 57,00 24 989,00 32 437,00

0,00


00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00401 město - lék. služba první pomoci 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici"

06001 MěN, PO - příspěvky

0,00

513,00 3 500,00 521,00 4 021,00

06013 Hospic - příspěvek

0,00

300,00

0,00

14 351,00 128,00

14 351,00

0,00

128,00

128,00

0,00

19 510,00 41 257,00

0,00 0,00

00464 účel.dot.- podpora -akutní lůžková péče 30.01.2014 MěN - inv. příspěvek 12.12.2013 příspěvek na herního terapeuta 2x

35889 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 11.12.2014 ROP RS - Severozápad - neinv. dot. "Modernizace centrál. operačních sálů" 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 31.12.2014 ROP RS - Severozápad - inv. dot. "Modernizace centrál. operačních sálů" 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví

0,00

19 510,00 19 510,00 35 936,00


0,00

527,00

0,00


0,00

5 075,00

0,00


0,00

312,00

0,00

136,00 136,00

136,00 6 050,00

0,00 0,00

200,00

200,00

0,00

13305 účel. dot. - denní stacionář 6156 Centrum SRDÍČKO,Ltm. ul. Revoluč. 30, PO 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 12.12.2013 12.12.2013 pohoštění 16.09.2014

veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky Dny zdraví

40,00 290,00 20,00


21


06003 důchodci + zdravotně postižení 12.12.2013 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 12.12.2013 vzdělávání seniorů 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra

0,00 0,00 0,00 0,00

31.12.2014 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 31.12.2014 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 31.12.2014 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla

Výdaje Financování 350,00 190,00 190,00

0,00

200,00 300,00 300,00

0,00

0,00

0,00

45,00 65,00 110,00 0,00

0,00

220,00 121,00 3 200,00 3 321,00

06011 náhrada škody - nesvéprávní

0,00

87,00

0,00

06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče

0,00

55,00

0,00

06015 prevence kriminality

0,00

600,00

0,00

06017 podpora terénní soc. práce

0,00

220,00

0,00

06018 komunitní plán

0,00

450,00

0,00

0,00 13,00 200,00 213,00

150,00

0,00

0,00

3 188,00

0,00 1 748,00 1 748,00

5 418,00

5 718,00

0,00

06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 30.01.2014 Centrum Srdíčko - výměna oken 2013 (1. budova) 05.06.2014 Centrum Srdíčko - výměna oken 2014 (2. budova) 06009 investiční výdaje a větší opravy

06019 Domov sv. Zdislavy 12.12.2013 pokuty 12.12.2013 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 31.12.2014 účel. dot. z r. 2013 a r. 2014 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 11.12.2014 účel. dot. 2014 11.12.2014 účel. dot. z r. 2013 11.12.2014 účel. dot. - Podpora rozvoje KPSS

0,00

0,00

0,00

332,00 188,00 439,00 439,00

102,00 9 560,00

520,00 98,00 10,00 108,00 14 437,00

0,00 0,00

0,00 0,00

107,00 107,00 107,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 800,00 240,00 100,00 1 575,00 200,00 5 915,00 5 915,00

0,00 0,00

0,00

200,00 480,00 680,00

0,00

0,00

480,00

0,00

0,00 0,00

150,00 1 310,00

0,00 0,00

0,00 0,00

450,00 450,00 450,00

0,00 0,00

06028 poradenství pro osoby v zadluženosti

0,00

150,00

0,00

06031 šatník

0,00

30,00

0,00

06037 dobrovolnické centrum

0,00

120,00

0,00

13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 31.12.2014 čerpání účel. dot. r. 2014 30.01.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013 14018 Podpora prevence kriminality - program č 6300 odbor SVaZ, sociální věci 23.10.2014

účel. dot. 2014

13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 12.12.2013 DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 12.12.2013 Azylový dům - přísp. na mzdy 12.12.2013 Azylový dům - přísp. na provoz 12.12.2013 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 12.12.2013 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 12.12.2013 Azylový dům - přísp. 12.12.2013 terénní program - přísp. 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 06035 centrum Oáza 6367 Naděje - ubytovna Želetice 12.12.2013

přísp. na provoz

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova

0,00



6375 Diecézní charita 30.11.2014 31.12.2014 31.12.2014

KAP Uz

07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad KAP Uz

12.12.2013 05.06.2014

300,00

0,00

0,00 0,00 45 632,00

52,00 34,00 14,00 100,00 100,00 69 926,00

0,00 0,00 0,00

0,00

20,00 5,00 20,00 360,00 405,00

0,00

1 400,00 1 400,00 1 400,00

0,00 405,00 405,00

0,00 0,00 0,00

121,00 802,00 923,00 923,00

0,00 0,00

0,00 0,00


12.12.2013 odborné statické a znalecké posudky 12.12.2013 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 12.12.2013 honoráře expertní součinnosti 12.12.2013 Agrostav Mlékojedy - udržovací práce 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování

08


0,00

provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07

22


Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2013

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 12.12.2013 odborná literatura 12.12.2013 činnost městského architekta 12.12.2013 vícetisky, kopírovací práce 31.12.2014 inženýrská činnost 31.12.2014 studentské práce 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 30.01.2014 ZŠ ul. Svojsíkova - tělocvična - studie 12.12.2013 územní studie 12.12.2013 územně analytické podklady 11.12.2014 územně plánovací dokumentace 12.12.2013 veřejné osvětlení 12.12.2013 komunikace, IS - dešť. kanal. 30.01.2014 ul. Palachova - rekonstrukce ulice 24.07.2014 zjednodušené projekty 12.12.2013 autobusové nádraží - PD, BOZP, IČ 12.12.2013 ul. Na Valech - parkoviště 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 11.12.2014 ul. Na Valech - parkoviště a odvodnění 11.12.2014 ul. Žernosecká - realizace chodníku 24.07.2014 ul. Jarní a Zelená - VO a údržba 24.04.2014 Miřejovický park - dešťová kanalizace 04.11.2014 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 12.12.2013 ul. Dobrovského - oprava chodníku 12.12.2013 ul. Revoluční-dokon.opravy chodníku (litý asfalt) 24.07.2014 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 05.06.2014 Thi Kim Oanh Dau - dar - realizace kanalizace v Želeticích 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 11.12.2014 trafostanice - vyúčtování zálohy r. 2013 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 24.04.2014 hřbitov - opravy 12.12.2013 sídliště Cihelna - oprava komunikace a parkování 12.12.2013 ul. A. Muchy - oprava komunikace (špička) 24.07.2014 ul. Svojsíkova - řešení přechodových míst 12.12.2013 bezbariérové přístupy 12.12.2013 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 12.12.2013 ul. A. Muchy - oprava propadlého parkoviště 16.09.2014 ul. Teplická - odvodnění - řešení havarijního stavu 11.12.2014 ul. Alšova - stavební úpravy přechodů 16.09.2014 staveb.úpravy opěr.zdí DD a jejích odvodnění 13.03.2014 opr. havar.stavu střechy budovy TSM - dílny 12.12.2013 ul. Družstevní - nové parkovací stání

0,00

0,00 0,00 103,00

5,00 150,00 10,00 500,00 30,00 695,00 200,00 100,00 100,00 31,00 20,00 100,00 400,00 1 150,00 400,00 120,00 2 621,00 3 316,00

0,00

0,00 0,00

0,00 4 610,00 1 000,00 360,00 150,00 305,00 600,00 500,00

0,00

315,00 70,00 70,00

7 525,00

0,00

3 704,00

0,00

0,00

200,00 305,00 250,00 150,00 350,00 500,00 600,00 350,00 80,00 250,00 125,00 227,00 60,00

0,00

100,00 215,00



30.01.2014 24.04.2014 24.04.2014

ul. Švermova - chodník chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky ul. 28. října - chodník u Lídlu a při trati

08233 ostatní menší opravy a investiční akce 13.03.2014 hřiště - multifunkční zóna Střelecký ostrov 05.06.2014 centrum města - dětské hřiště ul. Sovova 04.11.2014 sběrna - prodej železa - neopravitelný mobiliář 12.12.2013 dětská hřiště - revize EU 12.12.2013 zprovoznění nefunkčních vpustí 16.09.2014 věž, kašny, hodiny, energie, 11.12.2014 lávky - opravy a revize 12.12.2013 opravy ochranných nátěrů 05.06.2014 nákup městského mobiliáře 12.12.2013 informační systém 30.01.2014 Dělová cesta - úprava povrchu 04.11.2014 havarijní fond

0,00

08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 30.01.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013

2,00

17046 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový 8200 odbor ÚR, realizace staveb 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013

nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC

08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 12.12.2013 odtahy a likvidace vraků 13.03.2014 úklid města 08403 ostatní služby (mimo TSM) 04.11.2014 Generali pojišťovna - náhrada škody 12.12.2013 nájem z odběrného místa 31.12.2014 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 09

KAP Uz

Výdaje Financování 350,00 470,00 346,00 4 413,00

0,00

400,00 250,00 2,00

0,00 490,00

120,00 300,00 515,00 54,00 80,00 250,00 50,00 137,00 1 412,00 3 568,00 30,00 30,00 19 440,00

425,00 421,00 40,00 100,00 986,00 986,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

3 518,00

0,00

10,00 965,00 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00 4 993,00 27 749,00

0,00 0,00 0,00

0,00 22,00 15,00 950,00 987,00 570,00 1 557,00 3 956,00

0,00 0,00 0,00

městská policie

31.12.2014 elektrická energie 23.10.2014 dálniční známky, kmitočty 31.12.2014 výstroj (uniformy) 31.12.2014 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 31.12.2014 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2014 voda 23.10.2014 plyn 31.12.2014 školení a vzdělávání, prolongační kurz 31.12.2014 pohonné hmoty 31.12.2014 telefony, datové služby 12.12.2013 službu pošt 31.12.2014 prolongační kurz - cestovné, strava 12.12.2013 programové vybavení 30.11.2014 za služby peněžních ústavů 23.10.2014 knihy 31.12.2014 pronájem střelnice 12.12.2013 kolky 31.12.2014 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 05.06.2014 revizní a servisní činnost (Bílá stráň - MKS) 31.12.2014 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 12.12.2013 úvěrové smlouvy - splátky pojistného 16.09.2014 obměna služebního vozidla 12.12.2013 úvěrové smlouvy - splátky jistin 05.06.2014 kamera (parkoviště Bílá stráň) 21.08.2014 retraslační stanice DMR standart 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 12.12.2013 pult centrální ochrany 11.12.2014 ostat. nedaňové příjmy 12.12.2013 prodej služebního vozidla 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy

23

200,00 33,00 149,00 155,00 220,00

0,00

26,00 124,00 84,00 300,00 54,00 1,00 19,00 20,00 25,00 9,00 19,00 15,00 212,00 7,00 450,00 2 122,00 13,00 330,00

0,00 -56,00

0,00 0,00 600,00 850,00 40,00 1 490,00

125,00 100,00 568,00

-56,00

14 599,00

0,00

0,00

0,00



9000 městská policie 09 Celkem KAP - městská policie 23

KAP Uz

12.12.2013 31.12.2014 12.12.2013 12.12.2013 31.12.2014 12.12.2013 31.12.2014 12.12.2013 12.12.2013 31.12.2014 25.08.2014 12.12.2013 12.12.2013 31.12.2014

17 289,00 17 289,00

-56,00 -56,00

0,00

38,00 25,00 14,00 5,00 22,00 110,00 68,00 25,00 25,00 41,00 34,00 30,00 10,00 65,00 512,00

0,00

0,00

12,00 110,00 20,00 142,00

0,00

31,00 0,00 31,00 31,00

31,00 77,00 77,00 762,00 762,00

0,00 0,00 0,00

630,00 630,00 630,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

250,00 200,00 90,00 90,00 20,00 50,00 700,00

0,00

3 200,00

0,00

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

0,00 400,00 2 600,00 5 400,00 8 400,00

0,00

0,00

08804 parkovací automaty

6 500,00

0,00

0,00

08805 parkovací karty

1 500,00

0,00

0,00

1 456,00 17 856,00 17 856,00

0,00 3 900,00 3 900,00

0,00 0,00 0,00

14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení KAP Uz

KAP Uz

30.01.2014 11.12.2014 12.12.2013 02.12.2014 02.12.2014 12.12.2013


údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. parkovací automaty - servis studie a PD dopravního značení

08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 12.12.2013 ZOZ - řidičské oprávnění 11.12.2014 ostatní nedaň. příjmy 11.12.2014 správní poplatky

08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství KAP Uz

31.12.2014

0,00


02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad

91

1 490,00 1 490,00

elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení opravy a údržba vozidel, nářadí teplo výstroj vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS12 spotřební materiál , hadice, savice pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou příprava na krizové situace teplá voda DHDM

14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 30.01.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013

85



02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 12.12.2013 refundace mezd (požární zásahy) 12.12.2013 VPČ včetně zák. poj. - členové 12.12.2013 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 02309 odměny za údržbu hasící techniky

24

24

0,00


GTE - příprava projektu

05022 inv. a neinv. výdaje 12.12.2013 "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.)

0,00

08207 Zimní stadion - multifunkční hala 30.01.2014 PIVOVAR - zpracování architektonické studie

0,00

08233 ostatní menší opravy a investiční akce 09101 interní grantový systém 11.12.2014 VZP - Zdravé Město - sponzorský dar - Den zdraví

0,00 0,00 10,00

351,00 351,00 85,00 85,00 240,00 240,00 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00



05.06.2014

25

NSZM - "Mládež v akci? Ano, v obci!"


18,00 28,00

228,00

0,00

09103 příprava a realizace projektů

0,00

50,00

0,00

09112 vlastní zdroje - projekt MAESTRO

0,00

303,00

0,00

09114 vlastní zdroje - projekt MISTRÁL

0,00

191,00

0,00

0,00

41,00

0,00

442,00 45,00

0,00

0,00

45,00

588,00 222,00 810,00

0,00

1 050,00

1 290,00

0,00

567,00

0,00

0,00

09102 Zdravé město a MA21

09115 podíl města - projekt CÍL 3 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 11.12.2014 Energy Cities - "Energie pro města 21. století" 11.12.2014 studie, výběrová řízení, komoditní burza 11.12.2014 fond úspor 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 16.09.2014 31.12.2014 31.12.2014

projekt 53 projekt MISTRÁL projekt MISTRÁL

2 892,00 949,00

14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS

3 841,00

838,00 838,00

0,00

15007 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr.

1 353,00

919,00

0,00

0,00 7 326,00

216,00 5 712,00

0,00 0,00

0,00

30,00 50,00 50,00 80,00 5 792,00

0,00 0,00 0,00 0,00

512 453,00 517 480,00

5 027,00

17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - C 9100 oddělení projektů a strategií 09114 vlastní zdroje - projekt MISTRÁL 03.03.2014 projekt MISTRÁL 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 91 Celkem KAP - oddělení projektů a strategií

Celkem

0,00 0,00 7 326,00

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2014

Strana Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

02

odbor správní

03


04

odbor správy majetku města OLH a OSN

05


06

SR

UR

Skut.

% SR

% UR

285 934 000,00 Kč

310 281 800,00 Kč

310 213 817,53 Kč

108,50

99,98

35 561 000,00 Kč

37 228 200,00 Kč

37 544 823,06 Kč

105,60

100,90

8 504 000,00 Kč

32 076 000,00 Kč

31 952 915,56 Kč

375,70

99,62

11 686 000,00 Kč

22 109 000,00 Kč

22 029 087,84 Kč

188,50

99,64

5 425 000,00 Kč

32 437 000,00 Kč

32 363 779,78 Kč

596,60

99,77


213 000,00 Kč

45 632 000,00 Kč

45 610 821,59 Kč

2,141E4

99,95

07


800 000,00 Kč

1 400 000,00 Kč

1 316 250,00 Kč

164,50

94,02

08


2 194 000,00 Kč

3 956 000,00 Kč

3 945 153,37 Kč

179,80

99,73

09

městská policie

1 240 000,00 Kč

1 490 000,00 Kč

1 570 951,29 Kč

126,70

105,40

23


0,00 Kč

31 000,00 Kč

31 487,00 Kč

0,00

101,60

24


630 000,00 Kč

630 000,00 Kč

767 420,00 Kč

121,80

121,80

85


19 650 000,00 Kč

17 856 000,00 Kč

17 919 063,51 Kč

91,19

100,40

91


4 844 000,00 Kč

7 326 000,00 Kč

7 324 269,82 Kč

151,20

99,98

136,10

100,00

Plnění / čerpání

376 681 000,00 Kč 512 453 000,00 Kč 512 589 840,35 Kč

26

VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2014

Strana Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

57 625 000,00 Kč

52 829 000,00 Kč

52 682 484,84 Kč

91,42

99,72

02

odbor správní

80 124 000,00 Kč

80 485 000,00 Kč

79 299 598,98 Kč

98,97

98,53

03


113 514 000,00 Kč

167 804 000,00 Kč

167 295 619,97 Kč

147,40

99,70

04

odbor správy majetku města OLH a OSN

8 360 000,00 Kč

8 405 000,00 Kč

7 949 105,60 Kč

95,08

94,58

05


39 348 000,00 Kč

82 134 000,00 Kč

80 811 603,77 Kč

205,40

98,39

06


19 514 000,00 Kč

69 926 000,00 Kč

69 905 719,04 Kč

358,20

99,97

07


405 000,00 Kč

405 000,00 Kč

383 611,25 Kč

94,72

94,72

08


19 945 000,00 Kč

27 749 000,00 Kč

26 907 866,65 Kč

134,90

96,97

09

městská policie

16 642 000,00 Kč

17 289 000,00 Kč

17 064 645,78 Kč

102,50

98,70

23


1 084 000,00 Kč

762 000,00 Kč

675 227,24 Kč

62,29

88,61

85


4 000 000,00 Kč

3 900 000,00 Kč

3 800 377,64 Kč

95,01

97,45

91


6 893 000,00 Kč

5 792 000,00 Kč

5 425 538,63 Kč

78,71

93,67

139,40

98,98


SR

UR

367 454 000,00 Kč 517 480 000,00 Kč

Skut.

512 201 399,39 Kč

% SR

% UR

27

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2014

Strana Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

02

odbor správní

09

městská policie


SR

UR

Skut.

% SR

% UR

-10 930 000,00 Kč

3 247 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

1 759 000,00 Kč

1 836 000,00 Kč

1 770 800,00 Kč

100,70

96,45

-56 000,00 Kč

-56 000,00 Kč

-55 500,00 Kč

99,11

99,11

-9 227 000,00 Kč

5 027 000,00 Kč

1 715 300,00 Kč

-18,59

34,12

28

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014

Kap 01

01 02

02 03

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí 98348 účelové dotace na volby do EU 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 252 500 000,00 Kč 15 700 000,00 Kč 600 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 511 000,00 Kč 213 000,00 Kč 285 934 000,00 Kč

2 380 000,00 Kč 0,00 Kč 267 855 000,00 Kč 21 529 000,00 Kč 247 800,00 Kč 10 000,00 Kč 12 153 000,00 Kč 5 904 000,00 Kč 203 000,00 Kč 310 281 800,00 Kč

2 380 000,00 Kč 56 600,00 Kč 267 855 046,63 Kč 21 507 989,74 Kč 145 138,36 Kč 7 479,70 Kč 12 152 907,10 Kč 5 904 800,00 Kč 203 856,00 Kč 310 213 817,53 Kč

0,00 0,00 106,10 137,00 24,19 74,80 106,60 107,10 95,71 108,50

100,00 0,00 100,00 99,90 58,57 74,80 100,00 100,00 100,40 99,98

285 934 000,00 Kč

310 281 800,00 Kč

310 213 817,53 Kč

108,50

99,98

2 960 000,00 Kč 32 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 460 000,00 Kč

3 176 000,00 Kč 32 487 200,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 728 000,00 Kč 700 000,00 Kč 37 171 200,00 Kč

3 493 753,55 Kč 32 487 200,00 Kč 79 602,00 Kč 0,00 Kč 728 000,00 Kč 700 000,00 Kč 37 488 555,55 Kč

118,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 105,70

110,00 100,00 99,50 0,00 100,00 100,00 100,90

101 000,00 Kč 101 000,00 Kč

57 000,00 Kč 57 000,00 Kč

56 267,51 Kč 56 267,51 Kč

55,71 55,71

98,71 98,71

35 561 000,00 Kč

37 228 200,00 Kč

37 544 823,06 Kč

105,60

100,90

0,00 Kč 0,00 Kč

112 000,00 Kč 112 000,00 Kč

112 118,00 Kč 112 118,00 Kč

0,00 0,00

100,10 100,10

6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč

6 074 000,00 Kč 6 074 000,00 Kč

6 073 496,00 Kč 6 073 496,00 Kč

101,20 101,20

99,99 99,99

0,00 Kč 0,00 Kč

850 000,00 Kč 850 000,00 Kč

850 000,00 Kč 850 000,00 Kč

0,00 0,00

100,00 100,00

29


Kap

Org 3321 3321 3325 3325 3326

3326 3327

3327 3328 3328 3369

3369 3400

3400 3401

3401 3406

3406 3500

Uz ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" 33246 účel.dot. - Integrace cizinců ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03300 ZŠ a MŠ

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč

90 000,00 Kč 90 000,00 Kč

90 085,00 Kč 90 085,00 Kč

0,00 0,00

100,10 100,10

0,00 Kč 0,00 Kč

4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

3 557,00 Kč 3 557,00 Kč

0,00 0,00

88,92 88,92

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

23 000,00 Kč 0,00 Kč 23 000,00 Kč

23 000,00 Kč 63,85 Kč 23 063,85 Kč

0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 100,30

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

20 000,00 Kč 41 000,00 Kč 61 000,00 Kč

20 000,00 Kč 41 307,00 Kč 61 307,00 Kč

0,00 0,00 0,00

100,00 100,70 100,50

0,00 Kč 0,00 Kč

20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

0,00 0,00

100,00 100,00

0,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč

287 000,00 Kč 264 000,00 Kč 551 000,00 Kč

286 569,60 Kč 264 000,00 Kč 550 569,60 Kč

0,00 100,00 208,50

99,85 100,00 99,92

40 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč

52 000,00 Kč 119 000,00 Kč 595 000,00 Kč 766 000,00 Kč

51 400,00 Kč 119 000,00 Kč 595 000,00 Kč 765 400,00 Kč

128,50 0,00 0,00 1914,00

98,85 100,00 100,00 99,92

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

30 000,00 Kč 1 480 000,00 Kč 175 000,00 Kč 16 000,00 Kč 1 701 000,00 Kč

30 000,00 Kč 1 480 000,00 Kč 175 000,00 Kč 16 000,00 Kč 1 701 000,00 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2 200 000,00 Kč

2 200 000,00 Kč 403 000,00 Kč 2 603 000,00 Kč

2 078 098,00 Kč 403 168,35 Kč 2 481 266,35 Kč

94,46 0,00 112,80

94,46 100,00 95,32

0,00 Kč

143 000,00 Kč

142 664,00 Kč

0,00

99,77

30


Kap

Org

3500 3610

3610 03 04

04 05

Uz 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP odbor ŠKSaPP, stavební akce DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03815 dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014" DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 01017 protipovodňová opatření 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí 4000 odbor správy majetku města a OSN 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) odbor správy majetku města OLH a OSN odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

17 974 000,00 Kč 1 057 000,00 Kč 19 174 000,00 Kč

17 974 328,12 Kč 1 057 313,41 Kč 19 174 305,53 Kč

0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

38 000,00 Kč 1 000,00 Kč 8 000,00 Kč 47 000,00 Kč

38 000,00 Kč 747,23 Kč 8 000,00 Kč 46 747,23 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 74,72 100,00 99,46

8 504 000,00 Kč

32 076 000,00 Kč

31 952 915,56 Kč

375,70

99,62

0,00 Kč 631 000,00 Kč 9 555 000,00 Kč 10 186 000,00 Kč

4 352 000,00 Kč 631 000,00 Kč 15 376 000,00 Kč 20 359 000,00 Kč

4 351 716,00 Kč 647 795,17 Kč 15 303 873,44 Kč 20 303 384,61 Kč

0,00 102,70 160,20 199,30

99,99 102,70 99,53 99,73

1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč

1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč

1 725 703,23 Kč 1 725 703,23 Kč

115,00 115,00

98,61 98,61

11 686 000,00 Kč

22 109 000,00 Kč

22 029 087,84 Kč

188,50

99,64

275 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 425 000,00 Kč

561 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 520 000,00 Kč 80 000,00 Kč 16 000,00 Kč 471 000,00 Kč 7 448 000,00 Kč

548 018,33 Kč 2 756 674,50 Kč 3 000 000,00 Kč 520 000,00 Kč 78 612,00 Kč 15 900,00 Kč 471 237,00 Kč 7 390 441,83 Kč

199,30 145,10 100,00 260,00 157,20 0,00 0,00 136,20

97,69 98,45 100,00 100,00 98,27 99,38 100,10 99,23

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

22 048 000,00 Kč 99 000,00 Kč 791 000,00 Kč 1 994 000,00 Kč 57 000,00 Kč 24 989 000,00 Kč

22 032 501,60 Kč 99 000,00 Kč 790 964,73 Kč 1 994 374,15 Kč 56 497,47 Kč 24 973 337,95 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,93 100,00 100,00 100,00 99,12 99,94

31


Kap

Org

05


06

06 07

07 08

Uz

odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot.- lékařská pohotovost. služba 00402 účel. dot.-"Přirozený porod v porodnici" 00464 účel .dot.- podpora - akutní lůžková péče 35889 účel. dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluč 13305 účel. dot. - denní stacionář 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluč 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 14018 Podpora prevence kriminality 98072 účelové dotace na sociální dávky 6300 odbor SVaZ, sociální věci odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda)

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

5 425 000,00 Kč

32 437 000,00 Kč

32 363 779,78 Kč

596,60

99,77

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 405 000,00 Kč 29 000,00 Kč 513 000,00 Kč 14 351 000,00 Kč 128 000,00 Kč 19 510 000,00 Kč 35 936 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 28 556,00 Kč 512 525,00 Kč 14 350 579,45 Kč 128 004,27 Kč 19 509 326,53 Kč 35 933 991,25 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 98,47 99,91 100,00 100,00 100,00 99,99

0,00 Kč 0,00 Kč

136 000,00 Kč 136 000,00 Kč

135 900,00 Kč 135 900,00 Kč

0,00 0,00

99,93 99,93

0,00 Kč 213 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 213 000,00 Kč

200 000,00 Kč 213 000,00 Kč 3 188 000,00 Kč 5 418 000,00 Kč 439 000,00 Kč 0,00 Kč 102 000,00 Kč 0,00 Kč 9 560 000,00 Kč

200 000,00 Kč 191 616,00 Kč 3 188 000,00 Kč 5 418 370,00 Kč 439 041,34 Kč 358,00 Kč 102 000,00 Kč 1 545,00 Kč 9 540 930,34 Kč

0,00 89,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4479,00

100,00 89,96 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 99,80

213 000,00 Kč

45 632 000,00 Kč

45 610 821,59 Kč

2,141E4

99,95

800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč

1 316 250,00 Kč 1 316 250,00 Kč

164,50 164,50

94,02 94,02

800 000,00 Kč

1 400 000,00 Kč

1 316 250,00 Kč

164,50

94,02

493 000,00 Kč 493 000,00 Kč

923 000,00 Kč 923 000,00 Kč

925 137,60 Kč 925 137,60 Kč

187,70 187,70

100,20 100,20

100 000,00 Kč

103 000,00 Kč

103 299,00 Kč

103,30

100,30

32


Kap

Org

8200 8300 8300 8400

8400 08 09

09 23

23 24

24 85

Uz 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace odbor ÚR, realizace staveb odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO odbor ÚR , místní komunikace 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. odbor ÚR , místní komunikace

odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč

315 000,00 Kč 70 000,00 Kč 2 000,00 Kč 490 000,00 Kč

314 525,00 Kč 70 226,00 Kč 1 845,00 Kč 489 895,00 Kč

0,00 0,00 0,00 489,90

99,85 100,30 92,25 99,98

986 000,00 Kč 986 000,00 Kč

986 000,00 Kč 986 000,00 Kč

995 361,00 Kč 995 361,00 Kč

100,90 100,90

100,90 100,90

615 000,00 Kč 0,00 Kč 615 000,00 Kč

987 000,00 Kč 570 000,00 Kč 1 557 000,00 Kč

980 017,00 Kč 554 742,77 Kč 1 534 759,77 Kč

159,40 0,00 249,60

99,29 97,32 98,57

2 194 000,00 Kč

3 956 000,00 Kč

3 945 153,37 Kč

179,80

99,73

1 240 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč

1 490 000,00 Kč 1 490 000,00 Kč

1 570 951,29 Kč 1 570 951,29 Kč

126,70 126,70

105,40 105,40

1 240 000,00 Kč

1 490 000,00 Kč

1 570 951,29 Kč

126,70

105,40

0,00 Kč 0,00 Kč

31 000,00 Kč 31 000,00 Kč

31 487,00 Kč 31 487,00 Kč

0,00 0,00

101,60 101,60

0,00 Kč

31 000,00 Kč

31 487,00 Kč

0,00

101,60

630 000,00 Kč 630 000,00 Kč

630 000,00 Kč 630 000,00 Kč

767 420,00 Kč 767 420,00 Kč

121,80 121,80

121,80 121,80

630 000,00 Kč

630 000,00 Kč

767 420,00 Kč

121,80

121,80

8 400 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 400 000,00 Kč

8 400 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 456 000,00 Kč 0,00 Kč

8 489 007,40 Kč 6 464 181,11 Kč 1 510 095,00 Kč 1 455 780,00 Kč 0,00 Kč

101,10 80,80 100,70 107,80 0,00

101,10 99,45 100,70 99,98 0,00

33


Kap

Org 8500

85 91

91

Uz odbor dopravy a silničního hospodářství

odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09102 Zdravé město a MA21 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 14013 účel. dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel. dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr. 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií


Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

19 650 000,00 Kč

17 856 000,00 Kč

17 919 063,51 Kč

91,19

100,40

19 650 000,00 Kč

17 856 000,00 Kč

17 919 063,51 Kč

91,19

100,40

0,00 Kč 406 000,00 Kč 0,00 Kč 686 000,00 Kč 686 000,00 Kč 1 712 000,00 Kč 1 354 000,00 Kč 0,00 Kč 4 844 000,00 Kč

28 000,00 Kč 442 000,00 Kč 45 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 567 000,00 Kč 3 841 000,00 Kč 1 353 000,00 Kč 0,00 Kč 7 326 000,00 Kč

28 200,00 Kč 442 157,85 Kč 43 605,40 Kč 1 049 985,00 Kč 566 731,32 Kč 3 840 790,25 Kč 1 352 800,00 Kč 0,00 Kč 7 324 269,82 Kč

0,00 108,90 0,00 153,10 82,61 224,30 99,91 0,00 151,20

100,70 100,00 96,90 100,00 99,95 99,99 99,99 0,00 99,98

4 844 000,00 Kč

7 326 000,00 Kč

7 324 269,82 Kč

151,20

99,98

376 681 000,00 Kč

512 453 000,00 Kč

512 589 840,35 Kč

136,10

100,00

34

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014

Kap 01

01 02

Org

Uz

odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 Radniční zpravodaj 02006 informační technologie 02007 budova ul. Topolčianská 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02015 GIS 02016 zavádění ICT v ÚVS - vlastní zdroje 02017 místní referendum 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí 98348 účelové dotace na volby do EU 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

12 500 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2 200 000,00 Kč 3 125 000,00 Kč 57 625 000,00 Kč

8 393 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2 539 000,00 Kč 2 097 000,00 Kč 52 829 000,00 Kč

8 393 060,00 Kč 39 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2 538 340,00 Kč 1 951 084,84 Kč 52 682 484,84 Kč

67,14 100,00 0,00 115,40 62,43 91,42

100,00 100,00 0,00 99,97 93,04 99,72

57 625 000,00 Kč

52 829 000,00 Kč

52 682 484,84 Kč

91,42

99,72

1 127 000,00 Kč 880 000,00 Kč 10 000,00 Kč 450 000,00 Kč 2 717 000,00 Kč 0,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 433 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 220 000,00 Kč 5 243 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 58 609 000,00 Kč 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 77 714 000,00 Kč

643 000,00 Kč 1 980 000,00 Kč 10 000,00 Kč 459 000,00 Kč 2 217 000,00 Kč 616 000,00 Kč 670 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 150 000,00 Kč 483 000,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč 3 192 000,00 Kč 4 768 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 57 410 000,00 Kč 175 000,00 Kč 80 000,00 Kč 196 000,00 Kč 10 000,00 Kč 709 000,00 Kč 644 000,00 Kč 78 042 000,00 Kč

638 733,58 Kč 1 916 389,85 Kč 3 000,00 Kč 458 126,20 Kč 2 112 258,09 Kč 613 456,00 Kč 665 245,00 Kč 96 189,88 Kč 2 047 283,16 Kč 446 625,25 Kč 129 470,00 Kč 0,00 Kč 2 923 020,95 Kč 4 390 732,48 Kč 1 367 611,44 Kč 57 322 171,00 Kč 165 074,00 Kč 79 602,00 Kč 195 945,10 Kč 9 568,00 Kč 708 815,45 Kč 644 289,61 Kč 76 933 607,04 Kč

56,68 217,80 30,00 101,80 77,74 0,00 83,16 96,19 93,06 103,10 0,00 0,00 90,78 83,74 80,45 97,80 73,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00

99,34 96,79 30,00 99,81 95,28 99,59 99,29 96,19 95,22 92,47 99,59 0,00 91,57 92,09 97,69 99,85 94,33 99,50 99,97 95,68 99,97 100,00 98,58

250 000,00 Kč 1 860 000,00 Kč

250 000,00 Kč 1 893 000,00 Kč

246 302,20 Kč 1 881 135,92 Kč

98,52 101,10

98,52 99,37

35


Kap

Org 2500

02 03

Uz 03403 kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ

odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 02606 neinv. přísp. PO na energie 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03238 TJ Slavoj 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

300 000,00 Kč 2 410 000,00 Kč

300 000,00 Kč 2 443 000,00 Kč

238 553,82 Kč 2 365 991,94 Kč

79,52 98,17

79,52 96,85

80 124 000,00 Kč

80 485 000,00 Kč

79 299 598,98 Kč

98,97

98,53

2 374 000,00 Kč 4 174 000,00 Kč 1 428 000,00 Kč 7 976 000,00 Kč

2 374 000,00 Kč 4 294 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 8 025 000,00 Kč

2 374 000,00 Kč 4 294 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 8 025 000,00 Kč

100,00 102,90 95,03 100,60

100,00 100,00 100,00 100,00

50 000,00 Kč 0,00 Kč 3 530 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 12 580 000,00 Kč

245 000,00 Kč 2 240 000,00 Kč 9 630 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 21 115 000,00 Kč

244 057,00 Kč 2 240 000,00 Kč 9 624 649,00 Kč 9 000 000,00 Kč 21 108 706,00 Kč

488,10 0,00 272,70 100,00 167,80

99,62 100,00 99,94 100,00 99,97

5 457 000,00 Kč 11 470 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 28 294 000,00 Kč

5 457 000,00 Kč 10 842 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 27 666 000,00 Kč

5 457 000,00 Kč 10 842 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 27 666 000,00 Kč

100,00 94,52 100,00 97,78

100,00 100,00 100,00 100,00

390 000,00 Kč 390 000,00 Kč

395 000,00 Kč 395 000,00 Kč

372 566,87 Kč 372 566,87 Kč

95,53 95,53

94,32 94,32

2 837 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 84 000,00 Kč 2 138 000,00 Kč 9 359 000,00 Kč

2 837 000,00 Kč 3 860 000,00 Kč 84 000,00 Kč 2 138 000,00 Kč 8 919 000,00 Kč

2 837 000,00 Kč 3 860 000,00 Kč 84 000,00 Kč 2 138 000,00 Kč 8 919 000,00 Kč

100,00 89,77 100,00 100,00 95,30

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 085 000,00 Kč 1 246 000,00 Kč 514 000,00 Kč 2 845 000,00 Kč

1 177 000,00 Kč 1 179 000,00 Kč 564 000,00 Kč 2 920 000,00 Kč

1 177 000,00 Kč 1 179 000,00 Kč 564 000,00 Kč 2 920 000,00 Kč

108,50 94,62 109,70 102,60

100,00 100,00 100,00 100,00

979 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč

979 000,00 Kč 1 127 000,00 Kč

979 000,00 Kč 1 127 000,00 Kč

100,00 98,00

100,00 100,00

36


Kap

Org 3323 3325

3325 3326

3326 3327

3327 3328

3328 3339

3339 3369 3369 3400

Uz 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 33123 účel. dot. - EU peníze školám ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 33246 účel. dot. - Integrace cizinců ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

577 000,00 Kč 2 706 000,00 Kč

577 000,00 Kč 2 683 000,00 Kč

577 000,00 Kč 2 683 000,00 Kč

100,00 99,15

100,00 100,00

1 115 000,00 Kč 950 000,00 Kč 577 000,00 Kč 0,00 Kč 2 642 000,00 Kč

1 115 000,00 Kč 963 000,00 Kč 577 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 659 000,00 Kč

1 115 000,00 Kč 963 000,00 Kč 577 000,00 Kč 3 557,00 Kč 2 658 557,00 Kč

100,00 101,40 100,00 0,00 100,60

100,00 100,00 100,00 88,92 99,98

0,00 Kč 1 165 000,00 Kč 1 950 000,00 Kč 648 000,00 Kč 3 763 000,00 Kč

23 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč 1 832 000,00 Kč 648 000,00 Kč 3 668 000,00 Kč

23 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč 1 832 000,00 Kč 648 000,00 Kč 3 668 000,00 Kč

0,00 100,00 93,95 100,00 97,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 Kč 915 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 577 000,00 Kč 0,00 Kč 3 292 000,00 Kč

20 000,00 Kč 915 000,00 Kč 1 375 000,00 Kč 577 000,00 Kč 41 000,00 Kč 2 928 000,00 Kč

20 000,00 Kč 915 000,00 Kč 1 375 000,00 Kč 577 000,00 Kč 41 307,00 Kč 2 928 307,00 Kč

0,00 100,00 76,39 100,00 0,00 88,95

100,00 100,00 100,00 100,00 100,70 100,00

0,00 Kč 1 060 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 701 000,00 Kč 3 061 000,00 Kč

20 000,00 Kč 1 060 000,00 Kč 1 274 000,00 Kč 701 000,00 Kč 3 055 000,00 Kč

20 000,00 Kč 1 060 000,00 Kč 1 274 000,00 Kč 701 000,00 Kč 3 055 000,00 Kč

0,00 100,00 98,00 100,00 99,80

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

385 000,00 Kč 880 000,00 Kč 1 265 000,00 Kč

385 000,00 Kč 815 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč

385 000,00 Kč 815 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč

100,00 92,61 94,86

100,00 100,00 100,00

4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč

4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč

4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

1 586 000,00 Kč 170 000,00 Kč 553 000,00 Kč

1 586 000,00 Kč 150 000,00 Kč 453 000,00 Kč

1 549 650,50 Kč 137 843,41 Kč 452 376,00 Kč

97,71 81,08 81,80

97,71 91,90 99,86

37


Kap

Org

3400 3401

3401 3406

3406 3500

3500 3610

Uz 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby Carmina 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 03300 ZŠ a MŠ 03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP odbor ŠKSaPP, stavební akce DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 2 309 000,00 Kč

119 000,00 Kč 595 000,00 Kč 2 903 000,00 Kč

119 000,00 Kč 595 000,00 Kč 2 853 869,91 Kč

0,00 0,00 123,60

100,00 100,00 98,31

0,00 Kč 1 668 000,00 Kč 500 000,00 Kč 4 017 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 185 000,00 Kč

30 000,00 Kč 1 668 000,00 Kč 478 000,00 Kč 4 017 000,00 Kč 1 480 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 689 000,00 Kč

30 000,00 Kč 1 668 000,00 Kč 478 000,00 Kč 4 017 000,00 Kč 1 480 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 689 000,00 Kč

0,00 100,00 95,60 100,00 0,00 0,00 124,30

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 437 000,00 Kč 1 280 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 13 367 000,00 Kč



98,76 94,30 100,00 100,00 100,00 100,00 97,95 100,00 98,70

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,77 100,00 98,93

500 000,00 Kč 930 000,00 Kč 1 180 000,00 Kč 450 000,00 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 370 000,00 Kč

1 493 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 1 216 000,00 Kč 733 000,00 Kč 23 533 000,00 Kč 345 000,00 Kč 1 932 000,00 Kč 433 000,00 Kč 17 613 000,00 Kč 1 037 000,00 Kč 50 463 000,00 Kč

1 491 771,69 Kč 1 892 443,16 Kč 1 215 980,00 Kč 732 207,06 Kč 23 487 398,24 Kč 344 729,00 Kč 1 930 571,00 Kč 432 446,00 Kč 17 612 228,12 Kč 1 036 013,42 Kč 50 175 787,69 Kč

298,40 203,50 103,00 162,70 0,00 574,50 117,00 72,07 0,00 0,00 934,40

99,92 88,93 100,00 99,89 99,81 99,92 99,93 99,87 100,00 99,90 99,43

0,00 Kč 1 526 000,00 Kč 252 000,00 Kč 2 132 000,00 Kč

38 000,00 Kč 1 556 000,00 Kč 245 000,00 Kč 2 132 000,00 Kč

38 000,00 Kč 1 556 000,00 Kč 245 000,00 Kč 2 132 000,00 Kč

0,00 102,00 97,22 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

38


Kap

Org 3610

03 04

04 05

Uz 03815 dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014" DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 01017 protipovodňová opatření 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04806 výsledek hospodaření OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) odbor správy majetku města OLH a OSN odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05202 městská zeleň - údržba 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 3 910 000,00 Kč

8 000,00 Kč 3 979 000,00 Kč

8 000,00 Kč 3 979 000,00 Kč

0,00 101,80

100,00 100,00

113 514 000,00 Kč

167 804 000,00 Kč

167 295 619,97 Kč

147,40

99,70

0,00 Kč 485 000,00 Kč 3 910 000,00 Kč 300 000,00 Kč 500 000,00 Kč 177 000,00 Kč 0,00 Kč 5 372 000,00 Kč

2 331 000,00 Kč 375 000,00 Kč 1 980 000,00 Kč 300 000,00 Kč 500 000,00 Kč 81 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 617 000,00 Kč

2 330 594,31 Kč 219 910,19 Kč 1 881 226,00 Kč 251 320,00 Kč 489 791,00 Kč 74 075,00 Kč 50 000,00 Kč 5 296 916,50 Kč

0,00 45,34 48,11 83,77 97,96 41,85 0,00 98,60

99,98 58,64 95,01 83,77 97,96 91,45 100,00 94,30

1 836 000,00 Kč 1 152 000,00 Kč 2 988 000,00 Kč

1 636 000,00 Kč 1 152 000,00 Kč 2 788 000,00 Kč

1 576 986,10 Kč 1 075 203,00 Kč 2 652 189,10 Kč

85,89 93,33 88,76

96,39 93,33 95,13

8 360 000,00 Kč

8 405 000,00 Kč

7 949 105,60 Kč

95,08

94,58

19 300 000,00 Kč 566 000,00 Kč 915 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 24 173 000,00 Kč

19 230 000,00 Kč 826 000,00 Kč 960 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 675 000,00 Kč 16 000,00 Kč 471 000,00 Kč 25 570 000,00 Kč

18 739 823,95 Kč 812 938,00 Kč 852 750,00 Kč 75 151,00 Kč 196 096,00 Kč 0,00 Kč 2 960 897,60 Kč 553 495,08 Kč 15 900,00 Kč 471 237,00 Kč 24 678 288,63 Kč

97,10 143,60 93,20 39,55 99,54 0,00 98,70 0,00 0,00 0,00 102,10

97,45 98,42 88,83 39,55 99,54 0,00 98,70 82,00 99,38 100,10 96,51

10 350 000,00 Kč 1 625 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč

39 739 000,00 Kč 1 425 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 1 755 000,00 Kč

39 738 860,08 Kč 1 015 088,43 Kč 2 988 109,71 Kč 1 754 053,35 Kč

384,00 62,47 93,38 0,00

100,00 71,23 99,60 99,95

39


Kap

Org

5200 05 06

Uz 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP odbor životního prostředí, městská zeleň

odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00401 město - lék. služba první pomoci 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 00464 účel.dot.- podpora - akutní lůžková péče 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 35889 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 06023 neinv. přísp. PO na platy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 13305 účel. dot. - denní stacionář 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06011 náhrada škody - nesvéprávní 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 175 000,00 Kč

685 000,00 Kč 0,00 Kč 9 903 000,00 Kč 57 000,00 Kč 56 564 000,00 Kč

685 010,04 Kč 0,00 Kč 9 903 264,24 Kč 48 929,29 Kč 56 133 315,14 Kč

0,00 0,00 0,00 0,00 369,90

100,00 0,00 100,00 85,84 99,24

39 348 000,00 Kč

82 134 000,00 Kč

80 811 603,77 Kč

205,40

98,39

0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 541 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 841 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 29 000,00 Kč 513 000,00 Kč 4 021 000,00 Kč 300 000,00 Kč 14 351 000,00 Kč 128 000,00 Kč 19 510 000,00 Kč 41 257 000,00 Kč

1 405 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 28 556,00 Kč 512 525,00 Kč 4 021 000,00 Kč 300 000,00 Kč 14 350 579,45 Kč 128 004,27 Kč 19 509 326,53 Kč 41 254 991,25 Kč

0,00 100,00 0,00 0,00 260,90 100,00 0,00 0,00 0,00 1452,00

100,00 100,00 98,47 99,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

540 000,00 Kč 5 075 000,00 Kč 312 000,00 Kč 0,00 Kč 5 927 000,00 Kč

527 000,00 Kč 5 075 000,00 Kč 312 000,00 Kč 136 000,00 Kč 6 050 000,00 Kč

527 000,00 Kč 5 075 000,00 Kč 312 000,00 Kč 135 900,00 Kč 6 049 900,00 Kč

97,59 100,00 100,00 0,00 102,10

100,00 100,00 100,00 99,93 100,00

0,00 Kč 330 000,00 Kč 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 55 000,00 Kč 600 000,00 Kč 176 000,00 Kč 450 000,00 Kč

200 000,00 Kč 350 000,00 Kč 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 220 000,00 Kč 3 321 000,00 Kč 87 000,00 Kč 55 000,00 Kč 600 000,00 Kč 220 000,00 Kč 450 000,00 Kč

200 000,00 Kč 349 837,29 Kč 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 219 367,51 Kč 3 317 448,00 Kč 86 671,00 Kč 54 999,00 Kč 599 988,96 Kč 219 840,00 Kč 449 834,00 Kč

0,00 106,00 100,00 100,00 100,00 99,71 0,00 0,00 100,00 100,00 124,90 99,96

100,00 99,95 100,00 100,00 100,00 99,71 99,89 99,62 100,00 100,00 99,93 99,96

40


Kap

Org

6300 6301 6301 6365 6365 6367

6367 6372 6372 6375

6375 6380 6380 06 07

07 08

Uz 06019 Domov sv. Zdislavy 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 14018 Podpora prevence kriminality odbor SVaZ, sociální věci odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 06035 centrum Oáza Naděje - ubytovna Želetice Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 šatník 06037 dobrovolnické centrum Diecézní charita Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Klub důchodců + zdravotně postižení

odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

150 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 671 000,00 Kč

150 000,00 Kč 1 748 000,00 Kč 5 718 000,00 Kč 520 000,00 Kč 108 000,00 Kč 14 437 000,00 Kč

150 000,00 Kč 1 748 214,21 Kč 5 705 088,51 Kč 520 397,00 Kč 107 694,00 Kč 14 419 379,48 Kč

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,80

100,00 100,00 99,77 100,10 99,72 99,88

0,00 Kč 0,00 Kč

107 000,00 Kč 107 000,00 Kč

106 450,31 Kč 106 450,31 Kč

0,00 0,00

99,49 99,49

5 915 000,00 Kč 5 915 000,00 Kč

5 915 000,00 Kč 5 915 000,00 Kč

5 915 000,00 Kč 5 915 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

680 000,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč

680 000,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč

680 000,00 Kč 480 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

450 000,00 Kč 450 000,00 Kč

450 000,00 Kč 450 000,00 Kč

450 000,00 Kč 450 000,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

150 000,00 Kč 30 000,00 Kč 120 000,00 Kč 300 000,00 Kč

150 000,00 Kč 30 000,00 Kč 120 000,00 Kč 300 000,00 Kč

150 000,00 Kč 30 000,00 Kč 120 000,00 Kč 300 000,00 Kč

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

99 998,00 Kč 99 998,00 Kč

100,00 100,00

100,00 100,00

19 514 000,00 Kč

69 926 000,00 Kč

69 905 719,04 Kč

358,20

99,97

405 000,00 Kč 405 000,00 Kč

405 000,00 Kč 405 000,00 Kč

383 611,25 Kč 383 611,25 Kč

94,72 94,72

94,72 94,72

405 000,00 Kč

405 000,00 Kč

383 611,25 Kč

94,72

94,72

41


Kap

Org

8100 8200

8200 8400

8400 08 09

09 23

23 85

Uz 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace odbor ÚR, příprava staveb odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17046 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový stav odbor ÚR, realizace staveb odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) odbor ÚR , místní komunikace

odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 9000 městská policie městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08501 dopravní značení - změny a údržba

Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

895 000,00 Kč 2 270 000,00 Kč 3 165 000,00 Kč

695 000,00 Kč 2 621 000,00 Kč 3 316 000,00 Kč

680 586,90 Kč 2 362 207,56 Kč 3 042 794,46 Kč

76,04 104,10 96,14

97,93 90,13 91,76

1 100 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 3 800 000,00 Kč 2 050 000,00 Kč 0,00 Kč 10 400 000,00 Kč

7 525 000,00 Kč 3 704 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 413 000,00 Kč 3 568 000,00 Kč 30 000,00 Kč 19 440 000,00 Kč

7 386 990,85 Kč 3 694 244,51 Kč 199 517,00 Kč 4 250 117,74 Kč 3 417 155,11 Kč 30 000,00 Kč 18 978 025,21 Kč

671,50 111,90 133,00 111,80 166,70 0,00 182,50

98,17 99,74 99,76 96,31 95,77 100,00 97,62

500 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 880 000,00 Kč 6 380 000,00 Kč

500 000,00 Kč 3 518 000,00 Kč 975 000,00 Kč 4 993 000,00 Kč

468 362,98 Kč 3 517 320,00 Kč 901 364,00 Kč 4 887 046,98 Kč

93,67 70,35 102,40 76,60

93,67 99,98 92,45 97,88

19 945 000,00 Kč

27 749 000,00 Kč

26 907 866,65 Kč

134,90

96,97

2 031 000,00 Kč 112 000,00 Kč 14 499 000,00 Kč 16 642 000,00 Kč

2 122 000,00 Kč 568 000,00 Kč 14 599 000,00 Kč 17 289 000,00 Kč

1 998 982,78 Kč 565 750,00 Kč 14 499 913,00 Kč 17 064 645,78 Kč

98,42 505,10 100,00 102,50

94,20 99,60 99,32 98,70

16 642 000,00 Kč

17 289 000,00 Kč

17 064 645,78 Kč

102,50

98,70

942 000,00 Kč 142 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 084 000,00 Kč

512 000,00 Kč 142 000,00 Kč 31 000,00 Kč 77 000,00 Kč 762 000,00 Kč

438 184,24 Kč 129 200,00 Kč 31 487,00 Kč 76 356,00 Kč 675 227,24 Kč

46,52 90,99 0,00 0,00 62,29

85,58 90,99 101,60 99,16 88,61

1 084 000,00 Kč

762 000,00 Kč

675 227,24 Kč

62,29

88,61

850 000,00 Kč

700 000,00 Kč

605 535,64 Kč

71,24

86,51

42


Kap

Org

8500 85 91

91

Uz 08503 městská hromadná doprava 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy odbor dopravy a silničního hospodářství

odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město a MA21 09103 příprava a realizace projektů 09112 projekt MAESTRO - vlastní zdroje 09114 projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 09115 projekt CÍL 3 - vlastní zdroje 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr. 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 9100 oddělení projektů a strategií 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 09114 vlastní zdroje - projekt MISTRÁL 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. oddělení projektů a strategií


Strana SR

UR

Skut.

% SR

% UR

3 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč

3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 3 900 000,00 Kč

3 194 842,00 Kč 0,00 Kč 3 800 377,64 Kč

106,50 0,00 95,01

99,84 0,00 97,45

4 000 000,00 Kč

3 900 000,00 Kč

3 800 377,64 Kč

95,01

97,45

1 165 000,00 Kč 85 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 300 000,00 Kč 221 000,00 Kč 41 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 526 000,00 Kč 1 255 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 0,00 Kč 6 893 000,00 Kč

351 000,00 Kč 85 000,00 Kč 240 000,00 Kč 150 000,00 Kč 228 000,00 Kč 50 000,00 Kč 303 000,00 Kč 191 000,00 Kč 41 000,00 Kč 810 000,00 Kč 1 290 000,00 Kč 838 000,00 Kč 919 000,00 Kč 216 000,00 Kč 5 712 000,00 Kč

350 447,00 Kč 84 700,00 Kč 235 950,00 Kč 150 000,00 Kč 228 025,50 Kč 41 801,00 Kč 167 184,70 Kč 149 503,00 Kč 37 571,88 Kč 661 725,31 Kč 1 289 907,00 Kč 843 827,00 Kč 918 447,30 Kč 215 084,94 Kč 5 374 174,63 Kč

30,08 99,65 0,00 100,00 114,00 83,60 55,73 67,65 91,64 264,70 84,53 67,24 55,66 0,00 77,97

99,84 99,65 98,31 100,00 100,00 83,60 55,18 78,27 91,64 81,69 99,99 100,70 99,94 99,58 94,09

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 80 000,00 Kč

7 195,40 Kč 44 168,60 Kč 51 364,00 Kč

0,00 0,00 0,00

23,98 88,34 64,20

6 893 000,00 Kč

5 792 000,00 Kč

5 425 538,63 Kč

78,71

93,67

367 454 000,00 Kč

517 480 000,00 Kč

512 201 399,39 Kč

139,40

98,98

43

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2014

Strana Kap

Org

Uz

01

odbor ekonomický

02

odbor správní

09

městská policie


SR

UR

Skut.

% SR

% UR

-10 930 000,00 Kč

3 247 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

1 759 000,00 Kč

1 836 000,00 Kč

1 770 800,00 Kč

100,70

96,45

-56 000,00 Kč

-56 000,00 Kč

-55 500,00 Kč

99,11

99,11

-9 227 000,00 Kč

5 027 000,00 Kč

1 715 300,00 Kč

-18,59

34,12

44

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad

Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341

Schválený rozpočet 41 289 592 000,00 37 972 000,00 9 595 000,00 39 522 000,00 376 681 000,00 0,00 0,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 681 000,00 335 368 000,00 32 086 000,00 367 454 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strana Rozpočet po změnách 42 312 941 000,00 48 122 800,00 37 886 000,00 113 503 200,00 512 453 000,00 0,00 0,00 802 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 000,00 3 597 000,00 128 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 504 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 453 000,00 355 387 000,00 162 093 000,00 517 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45

Výsledek od počátku roku 43 313 198 210,64 48 092 532,63 37 796 762,04 603 283 135,04 1 002 370 640,35 489 780 800,00 0,00 801 437,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 500,00 3 596 568,00 128 004,27 520 000,00 0,00 489 780 800,00 0,00 0,00 0,00 21 503 700,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 589 840,35 840 672 705,21 161 309 494,18 1 001 982 199,39 489 780 800,00 0,00 0,00 0,00 302 150,00 1 770 800,00 0,00 488 010 000,00 0,00 76 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci

Číslo řádku r 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470

Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 454 000,00 9 227 000,00 -9 227 000,00 0,00 -9 227 000,00

Strana Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 517 480 000,00 -5 027 000,00 5 027 000,00 0,00 5 027 000,00

46

Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 790,00 0,00 0,00 0,00 512 201 399,39 388 440,96 -388 440,96 0,00 -388 440,96

oddíl IV. / 2

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

Strana Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61 133 354 372,60 1 070 500,96 134 424 873,56 0,00 0,00

Stav ke konci vyk. období 62 133 481 922,61 1 163 676,53 134 645 599,14 0,00 0,00

47

Změna stavu bank. účtů 63 -127 550,01 -93 175,57 -220 725,58 0,00 0,00

oddíl VI. / 1

Tabulka č. 1 Výběr příjmů dle položek rozpočtové skladby - meziroční vývoj - období 2012 - 2014 (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY

1-12/2012

1-12/2013

1-12/2014

rozdíl 2013/2012

rozdíl 2014/2013

111

Daně z příjmů fyzických osob

61 561

65 477

66 028

3 916

551

112

Daně z příjmů právnických osob

64 881

63 330

65 091

-1 551

1 761

121

Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)

92 371

109 284

115 243

16 913

5 959

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

250

2

118

-248

116

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

14 803

14 382

13 955

-421

-427

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

11 134

16 769

20 945

5 635

4 176

136 151

Správní poplatky Daně z majetku

8 079 20 371

9 971 19 968

10 325 21 493

1 892 -403

354 1 525

273 450 254 173

299 183 286 724

313 198 304 805

25 733 32 551

14 015 18 081

CELKEM CELKEM bez daně z příjmů plac. obcí ( pol. 1122)

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211

Příjmy z vlastní činnosti

212

Odvody přebytků org. s přímým vztahem

213

Příjmy z pronájmu majetku

214

Výnosy z finančního majetku (úroky)

221

Přijaté sankční platby

222

Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání

231

Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku

232 242 246

1-12/2013

14 926 6

1-12/2014

rozdíl 2013/2012

rozdíl 2014/2013

12 606

-1 684

715

-6

-636 715

9 975

-1 278

2 035 -799

7 940

738

1 060

261

322

6 497

3 930

4 033

-2 567

103

3 216

2 349

4 390

-867

2 041

30

0

30

Ostatní nedaňové příjmy

5 251

7 829

9 762

2 578

1 933

Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol. Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva

2 240 463

490 453

6 100 220

-1 750 -10

5 610 -233

42 555

37 293

48 092

-5 262

10 799

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní kapitálové příjmy

CELKEM

PŘIJATÉ TRANSFÉRY (DOTACE)

1-12/2012

1-12/2014

rozdíl 2013/2012

rozdíl 2014/2013

15 725 50

15 400 22 397

-19 447 -350

-325 22 347

35 572

15 775

37 797

-19 797

22 022

1-12/2012 62 794

412

Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně

4 797

421 422

Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně

4 800

72 391

PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM bez daně z příjmů placené obcí

CELKEM

1-12/2013

35 172 400

Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně

411

13 242

9 218

CELKEM

311 312

1-12/2012

1-12/2013 50 411

1-12/2014

rozdíl 2013/2012

rozdíl 2014/2013

53 378

-12 383

2 967

7 971

4 391

3 174

-3 580

13 856

34 230 21 504

9 056 0

20 374 21 504

72 238

113 503

-153

41 265

423 968

424 489

512 590

521

88 101

404 691

412 030

504 197

7 339

92 167

Tabulka č. 2 Celkové výdaje dle položek rozpočtové skladby - meziroční vývoj - období 2012 - 2014 (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE

1-12/2012

1-12/2013

1-12/2014

rozdíl 2013/2012

rozdíl 2014/2013

501

Platy

54 024

54 718

57 857

694

502

Osobní platby za provedou práci

4 455

4 340

4 248

-115

-92

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

19 539

19 656

20 704

117

1 048

504

Odměny za užití duševního vlastnictví

2

24

2

22

513

Nákup materiálu

5 888

6 853

5 452

965

-1 401

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

171

2

1

-169

-1

515

Nákup vody, paliv a energie

8 593

8 517

7 950

-76

-567

516

Nákup služeb

43 068

45 917

43 456

2 849

-2 461

517

Ostatní nákupy

15 460

28 726

20 988

13 266

-7 738

3 402

3 435

3 904

33

469

927

1 270

889

343

-381

18 750

23 714

30 105

4 964

6 391

5

-10

5

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 521

Neinv. transfery podnikatelským subjektům

522

Neinv. transfery nezisk. a podob. org.

524

Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org.

532

Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

533

Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

10 313

304

302

-9

-2

144 074

138 583

141 278

-5 491

2 695

1 100

50

1 100

-1 050

24 275

15 856

11 089

-8 419

-4 767

534

Převody vlastním fondů

536

Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.

541

Sociální dávky

224

542

Náhrady placené obyvatelstvu

189

263

195 2 197

549

Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu

1 361

3 487

562

Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org.

6 000

350

566 590

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje

159

200 107

350 882 331 605

357 400 344 941

CELKEM CELKEM bez daně z příjmů placené obcí (pol. 5362) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1-12/2012

1-12/2013

611

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

1 312

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

30 887

613

Pozemky

186

620

Nákup akcii a majetkových podílů

100

632

Investiční dotace nezisk. a podob. org.

635 641

Investiční transfery příspěvkovým a pod. org. Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům

CELKEM

3 139

-224

0

74

-68

2 126

-1 290

-5 650

-350

80 118

200 -52

-120 11

350 892 342 499

6 518 13 336

-6 508 -2 442

1-12/2014

rozdíl 2013/2012

rozdíl 2014/2013

419

-1 312

419

50 530

120 025

19 643

69 495

3 076

1 181

2 890

-1 895

-100

0

100

2 240

100

2 140

5 730 8 000

3 832

37 444

-1 898 -8 000

33 612 0

46 215

57 538

161 309

11 323

103 771

VÝDAJE CELKEM

397 097

414 938

512 201

17 841

97 263

VÝDAJE CELKEM bez daně z příjmů placené obcí

377 820

402 479

503 808

24 659

101 329

Tabulka č. 3 Výběr daní za období 1-12/2014 s porovnáním na období 1-12/2013 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROCE 2013 a 2014 FO-ZČ 2013 2014 1111 Měsíc

51 500

53 403

FO-SVČ 2013 2014 1112

FO-KV 2013 2014 1113

7 700

5 100

6 703

1

7 076

5 593

329

2

4 248

4 856

3

3 758

3 987

15 082 4 5 6

5 922

PO 2013 2014 1121 48 040

56 698

12 459

DPH 2013 2014 1211

8 393

105 300

115 243

Daň z nem. 2013 2014 1511 20 300

21 493

963

467

432

326

59

902

861

522

727

281

320

14 436

1 177

1 749

1 650

1 613

16 701

10 721

2 938

3 637

868

308

385

2 211

6 392

6 555

6 703

3

80

3 820

4 171

9

379

420

16

11 411

11 775

20

116

4 509

4 542

377

444

1 064 410

0

7 108

PO-OBCE 2013 2014 1122

5 030

8 541

9 763

169

658

331

400

16 824

16 313

16

57

9 262

5 291

2 297

6 599

12

22

27 662

32 675

197

737

0

0

5 473

5 691

12 459

8 393

7 116

6 532

14 129

13 906

1 249

7 684

12 099

12 459

8 393

25 082

25 010

14 152

14 102

565

13 156

15 028

7 687

7 859

621

865

11 481

12 453

135

196

7 414

7 169

1 311

248 1 309

11 267

12 350

877

7

3 602

4 720

592

8

4 840

4 779

446

277

440

573

9

4 108

4 164

367

1 823

458

577

2 270

7 054

12 550

13 663

1 405

2 100

1 308

1 715

15 426

22 082

26 582

27 481

2 067

10

4 663

4 663

1 124

501

430

505

5 779

1 912

7 912

7 306

47

89

11

4 669

4 412

132

490

419

413

101

432

12 415

13 964

68

18

9 631

8 807

3 438

5 238

29 958

30 077

31

5 345

12

5 144

3 879

2 174

1 863

341

427

5 181

9 452

14 476

12 954

3 430

2 854

1 190

1 345

11 061

11 796

0

0

0

0

53 375

53 403

6 889

6 703

5 212

5 922

50 872

56 698

12 459

8 393

109 284

115 243

19 969

21 493

104

100

89

100

102

100

106

100

100

100

104

100

98

100

% plnění

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

245 601

% plnění (bez PO-OBCE)

103

Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)

259 462

13 861

100

Tabulka č. 4 Výběr daňových příjmů dle položek rozpočtové skladby - meziroční vývoj - období 2012 - 2014 (údaje v tis. Kč) 2013/2012

Index

Položka rozpočtové skladby 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

r. 2012

r. 2013

r. 2014

2014/2013

2014/2013

Rozdíl

Rozdíl

+/-

+/-

47 170

53 375

53 403

100

6 205

28

1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

9 719

6 889

6 703

97

-2 830

-186

1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů

4 672

5 212

5 922

114

540

710

1121 Daň z příjmů práv. osob

45 604

50 872

56 698

111

5 268

5 826

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

19 277

12 459

8 393

67

-6 818

1211 Daň z přidané hodnoty

92 371

109 284

115 243

105

16 913

5 959

27

1

-26

-1

-222

118

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

222

1335 Poplatek za odnětí pozemků 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

118 1

Rozdíl +/-

1361 - Správní poplatky

1

kap.

r. 2012

r. 2013

2014

2013/2012

2014/2013

1

-480

201

113

681

-88

2

2 566

2 374

2 775

-192

401

11 383

11 507

12 153

106

124

646

3

1

1341 Poplatek ze psů

499

549

554

101

50

5

4

4

3

3

-1

1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství

755

805

942

117

50

137

5

185

209

151

24

-58

1 013

1 060

6

5

2

5

-3

3

1345 Poplatek z ubytovací kapacity

249

151

7

170

1 005

1 261

835

256

1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj

903

309

8

1

3

3

2

1 241

1 064

906

85

-177

-158

24

635

557

581

-78

24

443

377

410

109

-66

33

85

4 992

5 617

5 433

625

-184

9 346

15 328

19 629

128

5 982

4 301

1344 Poplatek ze vstupného

1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií 1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky) 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí

Celkem Celkem bez položky 1122

105

47 306

203

-98

155

-594

0

-1

-105

8 079

9 971

10 325

104

1 892

354

20 371

19 969

21 493

108

-402

1 524

273 449

299 183

313 198

105

25 734

14 015

254 172

286 724

304 805

106

32 552

18 081

8 079

9 971

10 325

1 892

354

Tabulka č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v Kč)

FOND

ROZVOJE BYDLENÍ

Schválený

Upravený

rozpočet 2014

rozpočet 2014

Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka

Od počátku

1 000,00

1 000,00

688 044,87

4 113 639,55

-203 000,00

-203 000,00

483 960,49

3 230 277,00

203 000,00

203 000,00

203 856,00

469 996,30

1 000,00

1 000,00

228,38

413 366,25

1 000,00

1 000,00

194,40

3 425 789,08

1 000,00

1 000,00

194,40

ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů

Skutečnost k 31.12.2014 Bank. účet 236

Připsané úroky na účet Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB POTŘEBY Provozní půjčky fyzickým osobám

105 879,30

Bankovní poplatek za vedení účtu

19 909,78

Úrok z prodlení 3 300 000,00 687 850,47

Zůstatek

687 850,47

Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení Ukazatel / Rok Počet žadatelů

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Celkem

3

5

2

5

1

1

4

2

1

7

1

32

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky

470 000,00

457 000,00 400 000,00

562 980,00 167 500,00

200 000,00 272 000,00

400 000,00

80 000,00 1 360 000,00

100 000,00 4 469 480,00

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky

464 521,90

435 000,00 395 566,00

555 006,80 167 500,00

175 965,70 272 000,00

400 000,00

80 000,00 1 360 000,00

100 000,00 4 405 560,40

Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města

56 573,00

50 683,00

51 650,00

65 093,00

8 793,00

23 294,30

28 205,00

39 022,00

5 029,00

154 876,00

13 227,00

496 445,30

Stav bankovního účtu na fondu k 31.12.2014 činí 687 850,47 Kč . Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.12.2014 4 720 422,40 Kč. K datu 31.12.2014 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 31.12.2014 poskytnuto 32 půjček a splaceno 27 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.

Tabulka č. 6 Sociální fond (údaje v Kč) Schválený rozpočet 2014 1 860 000,00

Upravený rozpočet 2014 1 893 000,00 65 000,00

586 540,47

1 219 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

Příděl - penzijní připojištění

540 000,00

551 000,00

550 800,00

Splátky půjček

100 000,00

56 000,00

56 000,00

1 000,00

1 000,00

267,51

1 860 000,00

1 893 000,00

1 881 135,92

SOCIÁLNÍ FOND ZDROJE Počáteční stav zdrojů Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)

omylová platba/snížení přídělu v r. 2014 o tuto částku Úroky POTŘEBY

Stav fondu k 31.12. 2014 2 356 961,98

-56 646,00

Příspěvek na rekreaci

175 000,00

170 768,00

Příspěvek na stravování

806 000,00

700 000,00

696 752,00

Příspěvek na penzijní připojištění

540 000,00

551 000,00

550 800,00

333 000,00

288 000,00

287 500,00

77 000,00

84 000,00

81 032,00

0,00

11 000,00

10 874,00

100 000,00

80 000,00

80 000,00

4 000,00

4 000,00

3 409,92

Dary (výročí): peněžní nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou kulturní akci Úhrada prokázaných výdajů na společenskou sportovní akci Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu

ZŮSTATEK

475 826,06

Tabulka. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-12/2014 (údaje v tis. Kč) ROZPOČET (v tis. Kč) HM

SP

ZP

SKUTEČNOST (v tis. Kč)

CELKEM

MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva MěÚ - dohody

HM

SP

ZP

CELKEM

28 341

7 192

2 560

38 093 15 406

39 771

10 145

3 602

11 429

2 936

1 041

281

9

3

281

9

3

1 770

349

174

1 751

337

159

2 247

293

53 811 starosta + místostarostové radní

960

odd. lesního hospodářství - samospráva

860

215

10 831

2 709

městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS

86

1 046

939

0

85

1 024

77

1 152

794

209

72

1 075

973 14 513

10 729

2 722

970

14 421

64

16

6

86

59

14

6

79

296

116

42

454

293

115

40

448

7 259

1 593

569

9 421

7 255

1 592

565

9 412

253

14

3

270

235

10

1

1 510

384

138

2 032

370

89

33

492

5 535 83 046 62 106 15 136

5 502

OSN - samospráva OSN - dohody CELKEM bez OSN

2 293

62 345 15 166

246

82 744

Tabulka č. 8 Poskytnuté dotace za období 1-12/2014 a jejich profinancování (údaje v tis. Kč) Rozpočet ÚZ 4111 98187 98348 4112 2806 4116

Dotace celkem

Příjmy 1 428 000,00

Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce Výdaje spojené s volbami do EP celkem Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce celkem

728 000,00 700 000,00 32 487 200,00 32 487 200,00 16 463 000,00

4428 Podpora terénní sociální práce 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 13011 Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí 13233 Podpora rozvoje komunitního plánování sociálních služeb 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - ESF 14012 Vzdělávání v Egon centru - Litoměřice 13305 Centrum Srdíčko, PO - denní stacionář 14013 Zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC - Projekt 53 14013 Zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC - MISTRÁL 14018 Podpora prevence kriminality 15007 Program - česko - švýcarská spolupráce - MAESTRO 29004 Úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona 29008 Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 33246 ZŠ ul. Havlíčkova - PO - Integrace cizinců 34054 Program regenerace MPR 34070 Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - Svět plný příběhů 4119 celkem 5805 Příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadů 4121 celkem 2805 Příspěvek - přestup. komise, správní poplatky od obcí 4122 celkem 92 92 92 96 96 400

ZŠ ul. U Stadionu - PO - Prevence rizikového chování ZŠ ul. Havlíčkova - PO - Prevence rizikového chování ZŠ ul. Ladova Litoměřice - PO - Prevence rizikového chování Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - Knihovna plná příběhů i o víkendu DDM Rozmarýn ul. Plešivecká - PO - Technické hry MěN Litoměřice - PO - Lékařská služba první pomoci

Výdaje 1 353 000,00 709 000,00 644 000,00 0,00 11 553 000,00

200 000,00 3 188 000,00 5 418 000,00 439 000,00 80 000,00 567 000,00 136 000,00 2 892 000,00 949 000,00 102 000,00 1 353 000,00 16 000,00 471 000,00 41 000,00 595 000,00 16 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 146 000,00 146 000,00 3 597 000,00

200 000,00 1 748 000,00 5 718 000,00 627 000,00 80 000,00 0,00 136 000,00 0,00 888 000,00 98 000,00 919 000,00 16 000,00 471 000,00 41 000,00 595 000,00 16 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

23 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 38 000,00 1 405 000,00

23 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 38 000,00 1 405 000,00

3 597 000,00

Plnění rozpočtu Příjmy % Výdaje 1 428 000,00 100 1 353 105,06 728 000,00 100 700 000,00 100 32 487 200,00 100 32 487 200,00 100 16 462 678,91 100 200 000,00 100 3 188 000,00 100 5 418 370,00 100 439 041,34 100 79 602,00 100 566 731,32 100 135 900,00 100 2 891 453,87 100 949 336,38 100 102 000,00 100 1 352 800,00 100 15 900,00 99 471 237,00 100 41 307,00 101 595 000,00 100 16 000,00 100 3 000 000,00 100 3 000 000,00 100 146 500,00 100 146 500,00 100 3 596 568,00 100 23 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 38 000,00 1 405 000,00

100 100 100 100 100 100

% 95

708 815,45 100 644 289,61 100 0,00 ### platy+režij. výdaje 11 539 438,93 70 200 000,00 1 748 214,21 5 705 088,51 626 847,31 79 602,00 0,00 135 900,00 0,00 887 995,60 97 900,00 918 447,30 15 900,00 471 237,00 41 307,00 595 000,00 16 000,00 2 960 897,60 2 960 897,60 0,00 režijní výdaje 3 596 568,00

100 100 100 100 100 ### 100 ### 100 100 100 99 100 101 100 100 99 99 ###

23 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 38 000,00 1 405 000,00

100 100 100 100 100 100

100

Finanční vypořádání se SR-VRÚÚ

Převod finan. prostř. do r. 2015

19 184,55 55 710,39

36 000,00 -286 718,51

2 865 570,79

61 340,78 4 100,00

Tabulka č. 8 Poskytnuté dotace za období 1-12/2014 a jejich profinancování (údaje v tis. Kč) Rozpočet ÚZ

Příjmy

Výdaje

Příjmy

Plnění rozpočtu % Výdaje

%

Finanční vypořádání se SR-VRÚÚ

Převod finan. prostř. do r. 2015

Dotace MěN Litoměřice - PO - Přirozený porod v porodnici MěN Litoměřice - PO - Podpora akutní lůžkové péče Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - Zajištění regionál. funkcí knihoven DDM Rozmarýn ul. Plešivecká - PO - letní tábor Jednotka sboru dobrovolných hasičů celkem MěN Litoměřice - PO - Modernizace centrál. operačních sálů celkem SONO Čížkovice - bioodpad celkem

29 000,00 513 000,00 1 480 000,00 8 000,00 31 000,00 128 000,00 128 000,00 520 000,00 520 000,00 1 114 000,00

1 094 000,00

28 556,00 98 512 525,00 100 1 480 000,00 100 8 000,00 100 31 487,00 102 128 004,27 100 128 004,27 100 520 000,00 100 520 000,00 100 1 113 810,88 100

90877 90877

OPŽP - ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken OPŽP - "Park Miřejovická stráň" celkem

1 057 000,00 57 000,00 33 116 000,00

1 037 000,00 57 000,00 32 649 000,00

1 057 313,41 100 56 497,47 33 115 872,30 100

1 036 013,42 100 48 929,29 86 32 647 817,61 100

finan. minulé roky finan. minulé roky

15827 15835 35889

"Park Miřejovická stráň" Podpora udrž. využ. energií - ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken MěN Litoměřice - PO - Iktové centrum - přístrojové vybavení celkem

791 000,00 17 974 000,00 14 351 000,00 21 504 000,00

685 000,00 17 613 000,00 14 351 000,00 29 413 000,00

790 964,73 100 17 974 328,12 100 14 350 579,45 100 21 503 700,68 100

685 010,04 100 17 612 228,12 100 14 350 579,45 100 29 412 590,77 100

finan. minulé roky finan. minulé roky

84505 84505

MěN Litoměřice - PO - Modernizace centrál. operačních sálů Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště

19 510 000,00 1 994 000,00

19 510 000,00 9 903 000,00

402 464 3805 3815 14004 4123 84005 4129 5808 4213

4216

4223

29 000,00 513 000,00 1 480 000,00 8 000,00 31 000,00 128 000,00 128 000,00 0,00

19 509 326,53 1 994 374,15

100 100

28 556,00 98 512 525,00 100 1 480 000,00 100 8 000,00 100 31 487,00 102 128 004,27 100 128 004,27 100 0,00 1 084 942,71

19 509 326,53 9 903 264,24

99

100 100

Tabulka č. 9 Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2014 a výsledky hospodaření PO za rok 2014 (údaje v tis. Kč) PŘÍSPĚVEK NEINVESTIČNÍ PROVOZ ENERGIE

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PLATY

PŘÍSPĚVEK PŘÍSPĚVEK

OSTATNÍ

INVESTIČNÍ

CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

odbor ekonomický Technické služby města Litoměřice, na Kocandě 22

39 800

39 800

654

odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a

2 374

1 357

4 294

8 025

68

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28

5 457

10 842

11 367

27 666

376

Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30

2 837

3 860

2 138

8 919

14

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

1 177

1 179

564

2 920

86

979

1 127

577

2 683

157

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

84

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

1 115

963

577

2 655

38

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

1 165

1 832

648

3 645

138

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Základní umělecká škola, Masarykova 46 Příspěvková organizace Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7

915

1 375

577

2 867

33

1 060

1 274

701

3 035

138

385

815

1 200

271

4 200

878

4 200

Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26

1 668

478

4 017

6 163

155

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 28

4 382

1 207

3 850

9 439

237

rozsvícení vánočního stromu na kulturní akce festival klasické hudby Carmina Burana nebytové prostory - nájemné vinobraní Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15

1 556

245

100

100

200

200

300

300

2 124

2 124

1 000

1 000

2 132

3 933

113

4 021

8 544

5 914

29

odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2048 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 CELKEM

521

3 500

312

527

5 075

69 903

27 081

36 517

3 724

3 584

140 809

MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Recommend Documents