Město Lanškroun
110223_ 12_ 01
Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 0 Čj.: MULA 4913/2011 V Lanškrouně 04.02.2011
Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23.02.2011 Předkladatel:
Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru podpis
Zpracovatel:
Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru
Bez návrhu na usnesení Rozpočtová opatření č. 162 až 168 k rozpočtu na rok 2010 Jedná se o vnější rozpočtová opatření, která je na základě usnesení ZM č.103/2006 ze dne 27.09.2006 oprávněna schvalovat RM. Vnější rozpočtová opatření vyplývají již z dříve schválených finančních údajů a jejich náplň vzhledem k účelovosti nemůže svých rozhodnutím ZM změnit. Rozpočtové změny schválené RM jsou dány dodatečně ZM na vědomí na nejbližším jednání.
1
RO 162 -168 schválena usnesením rady města č. 626/210 ze dne 20. prosince 2010 číslo RO
Název rozpočtového opatření
162
Neinvestiční účelová dotace na výplatu příspěvku na péči
163
Neinvestiční účelová dotace na výplatu příspěvku na péči
164
Neinvestiční dotace - sčítání lidu
165
Výdaje - sčítání lidu
166
Neinvestiční účelová dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
167
dotace za IiI. čtvrtletí 2010 na činnost odborného lesního hospodáře
168
výdaje na činnost odborného lesního hospodáře
Příjmy částka v Kč
Výdaje částka v Kč
3 289 000,00 3 289 000,00
27 005,00
27 005,00
9 370,00
210 500,00
210 500,00
Rozpočtová opatření č.: 162 a 163 neinvestiční účelová dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 na dotaci územním samosprávným celkům na výplatu příspěvku na péči. 164 a 165 neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu domů a bytů v roce 2011. 166 neinvestiční účelová dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 167 - 168 neinvestiční dotace na III. čtvrtletí 2010 je určena na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát podle § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.
2
Rozpočtová opatření č. 169 až 176 k rozpočtu na rok 2010
Rozpočtová opatření č. 169 - 176 schválena usnesení Rady města č.1/2011 ze dne 10. ledna 2011 číslo RO
Název rozpočtového opatření
Příjmy částka v Kč
Výdaje částka v Kč
169
Platy - městská policie
170
Sociální pojištění - městská policie
2 700,00
171
Zdravotní pojištění - městská policie
53 000,00
172
Odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr
-84 000,00
173
Správa - mzdy
-51 000,00
174
Správa - sociální pojištění
184 900,00
175
Správa - zdravotní pojištění
176
Správa - náhrady mezd v době nemoci
28 300,00
8 000,00
-141 900,00
Rozpočtová opatření č.: 169 až 172 V prosinci roku 2010 schválilo zastupitelstvo města rozpočtová opatření 149,150,151. Jednalo se o navýšení rozpočtovaných prostředků na platy strážníků městské policie a s tím spojené zákonné pojistné. V předloženém návrhu na změnu rozpočtu příkazcem operace došlo k opomenutí příplatků za svátky, které byly v prosinci tři. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit prostředky na platy strážníků městské policie a s tím spojené zákonné sociální a zdravotní pojistné. Pojistné na sociální zabezpečení bylo nutné navýšit také o částku, kterou byly rozpočtovým opatřením č. 152 sníženy rozpočtované prostředky určené na náhrady mezd v době nemoci, ale správně měly být převedeny na sociální pojistné. 173 až 176 Při zpracování rozpočtu na rok 2010 byla vypočítaná částka na sociální pojištění ve výši 25 % z hrubých mezd rozepsána do dvou závazných ukazatelů (správa – sociální pojištění, správa – náhrady mezd v době nemoci). Vzhledem k nečerpání rozpočtu náhrad mezd v době nemoci chybí tato částka v sociálním pojištění. Bylo nutné upravit 3
čtyři závazné ukazatele týkající se mzdových prostředků. Touto úpravou nedošlo k navýšení objemu prostředků na platy a povinné pojistné, ale pouze k jejich přesunu.
Rozpočtová opatření č. 169 až 176 je oprávněno schvalovat pouze zastupitelstvo města. Vzhledem k tomu, že na výše uvedené skutečnosti se přišlo až v roce 2011 a bylo nutné vyplatit prostředky na platy, rozpočtová opatření schválila Rada města.
Rozpočtová opatření č. 1 až 4 k rozpočtu na rok 2011 Rozpočtová opatření schválena usnesením RM č. 28/2011 ze dne 24. ledna 2011
č. RO
Název rozpočtového opatření
1
Neinvestiční účelová dotace na výplatu příspěvku na péči
2
Výplata příspěvku na péči
3
Neinvestiční účelová dotace na výplatu dávek pro těžce zdravotně postižené a na dávky v hmotné nouzi
4
Výplata dávek pro těžce zdravotně postižené a na dávky v hmotné nouzi
Příjmy částka v Kč
Výdaje částka v Kč
40 000 000,00
kap.
par.
4
40 000 000,00
13 000 000,00
4
4195
4
13 000 000,00
4
41xx
pol.
UZ
4116
13235
5410
13235
4116
13306
5410
13306
Rozpočtová opatření č: 1 a 2 jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2011 na dotaci územním samosprávným celkům (podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb.) na výplatu příspěvku na péči (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 7). 3 a 4 jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly 313 – MPSV na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2011.
4
Rozpočtová opatření č. 5 až 9 k rozpočtu na rok 2011
Rozpočtová opatření 5 - 9, schválena RM dne 07.02.2011
č. RO
Název rozpočtového opatření
Příjmy částka v Kč
Výdaje částka v Kč
5
Vratka neinvestiční účelové dotace na výplatu příspěvku na péči
242 000,00
6
Vratka neinvestiční účelové dotace na výplatu dávek pro těžce zdravotně postižené a na dávky v hmotné nouzi
942 311,00
7
Vratka neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
16 505,00
8
Vratka dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obci a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
21 161,30
9
Nedaňové příjmy z toho:
502 676,73
Nadměrný odpočet DPH prosinec 2010
203 891,00
Vyúčtování dotace k hosp.výsledku TS Hala B. Modrého
298 785,73 502 676,73
8115
1 221 977,30 -719 300,57
Rozpočtová opatření č: 5 vratka neinvestiční účelové dotace na výplatu příspěvku na péči. 6 vratka neinvestiční účelové dotace na výplatu dávek pro těžce zdravotně postižené a na dávky v hmotné nouzi. 7 vratka neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 8 vratka dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. 9 nedaňové příjmy: nadměrný odpočet DPH za prosinec 2010, 5
vyúčtování dotace k hospodářskému výsledku, která se poskytuje Technickým službám s. r. o., k úhradě nákladů spojených s provozem Haly B. Modrého.
6
