MĚSTO
HODONÍN
Masarykovo nám. l, 695 35 Hodonín
Bod číslo:
'7.
konané dne:
42. schůze rady města 8. 11. 2016
Obsah zprávy:
Návrh rozpočtového výhledu na období 2018 - 2020
projednání:
Důvod projednávání: povinnost dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Finanční dopad ±:
0,- Kč
Standardní postup (ano/ne):
VYPRACOVAL:
ANO
Ing. Marián Maňák odbor EaF
27. 10.2016
PŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Ladislav Ambrozel místostarosta
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Marián Maňák vedoucí odboru
EaF
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválitrozpočtový výhled na období let2018 - 2020 v předloženém znění - viz přílohy č. l a 2.
Příloha č. l
Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020 - vysvětlivky a textová část Vysvětlivky:
K jednotlivým sloupcům (rokům) výhledu:
-
sloupce let 2009 až 2015 obsahují údaje dle skutečnosti v těchto letech dle
závěrečných účtů,
sloupec na rok 2016 je nastaven dle poslední navrhované úpravy rozpočtu 2016, sloupec 2017 je nastaven dle návrhu rozpočtu na rok 2017,
sloupce 2018 až 2020 jsou namodelovány dle historických dat, schválených
legislativních změn, nám známých skutečností a předpokladů.
K jednotlivým řádkům
-
-
-
výhledu:
protékající příjmy - obsahují dotace na sociální dávky ve výši obdržených nebo
vyplacených (vždy tu nižší částku), splátky půjček od zřízených subjektů (PO), daň z'příjmů 'právnických osob za město, dotaci knihovnám ve výši vyplacené dotace ostatním obcím,
daňové příjmy ze SR - obsahují daň z příjmů fyzických osob (FO) ze závislé činnosti, FO OSVČ, FO kap. výnosů, právnických osob, DPH a daň z nemovitostí mimo příjmu z daně právnických osob za město,
daňové příjmy vlastní - obsahují poplatky a odvody v oblasti životního prostředí,
místní poplatky, správní poplatky a ostatní odvody,
nedaňové příjmy - obsahují veškeré nedaňové příjmy mimo splátek půjček od zřízených subjektů (PO),
neinvestiční dotace - obsahují veškeré neinvestiční dotace mimo dotací na sociální
dávky a mimo části dotace na knihovny obsažené v protékajících příjmech, ostatní příjmy - obsahují od roku 2011 příjem spočívající v převodu daně z příjmu právnických osob za město z hospodářské činnosti,
provozní příjmy - součet všech provozních příjmů mimo protékající příjmy,
- protékající výdaje - obsahují dotace na sociální dávky ve výši obdržených nebo vyplacených (vždy tu nižší částku), splátky půjček od zřízených subjektů (PO), daň z příjmů právnických osob za město, dotaci knihovnám ve výši vyplacené dotace ostatním obcím,
- provozní výdaje úřadu a samosprávy - osobní náklady - obsahuje náklady na položky:
MěZ - odměny, soc.zab., zdrav. poj. a aparát platy, dohody, soc.zab., zdrav. poj., ost. poj., náhrady mzdy,
- provozní výdaje úřadu a samosprávy - ostatní - výdaje na provoz úřadu v podstatě jde o výdaje odboru OOVV a výdaje na výpočetní techniku u odboru OKASM mimo výdajů na investice a mimo výdajů na osobní náklady uvedené v předcházející -
položce,
provozní dotace PO - veškeré provozní dotace PO,
- provozní dotace ostatním vlastním organizacím - obsahuji dotace na provoz DSO Jihomoravské lázně, DSO Obce pro Baťův kanál, DSO Mikroregion Hodonínsko a
-
Regionu Slovácko,
dotace cizím organizacím sportovní oblast - obsahuje přímé dotace do sportu (sport dospělých) a dotace ze sportovního fondu,
dotace cizím organizacím sociální oblast - obsahuje přímé dotace do sociální oblasti (na registrované sociální služby) a dotace ze sociálního fondu, dotace cizím organizacím rodinná politika - obsahuje dotace do oblasti prorodinné politiky,
dotace cizím organizacím granty - obsahuje dotace z fondu (programu) na podporu
dětí a mládeže, kultury, životního prostředí a solidarity, dotace mimořádné a ostatní - obsahuje mimořádné (individuální) dotace, dotace neziskovým organizacím na nájmy a ostatní odtace, údržba a opravy komunikací - provozní výdaje pod OdPa 2212 a 2219, odpady - provozní výdaje pod OdPa 3721 až 3733, údržba zeleně - provozní výdaje pod OdPa 3745, veřejné osvětlení provoz - provozní výdaje pod OdPa 3631
provozní výdaje ostatní - obsahuje veškeré další provozní výdaje mimo výše vyjmenovaných a mimo úroků z úvěrů,
provozní výdaje - součet všech provozních výdajů mimo protékající výdaje,
provozní výsledek udává zůstatek provozních příjmů po pokrytí všech provozních výdajů, splátka jistin - splátka jistín všech úvěrů,
úroky z úvěrů - úroky ze všech úvěrů včetně dalších dříve poplatky za rezervaci zdrojů), zůstatek na investice z běžných příjmů udává zůstatek splátek jistin a úroků,
poplatků charakteru úroku (např. provozních příjmů po
kapitálové příjmy - příjmy z prodeje investičního majetku (většinou
pokrytí
budovy a
pozemky),
převod výsledku z hospodářské činnosti (dále HČ) - největší část tvoří tržby z prodeje bytů, dále pak převod výsledku z HČ, převod dalších prostředků z HČ (odpisy), nově přijaté úvěry - nově skutečně přijaté
úvěry v daném roce,
zapojení přebytku hospodaření minulých let - zde je uváděno případné zapojení přebytku hospodaření z minulých let na dokrytí případného schodku hospodaření, investiční dotace - veškeré přijaté investiční dotace,
mimořádný úvěr koupaliště a Bliss Day Spa - vzhledem k výším těchto úvěrů a jejich určení uvádíme zvlášť,
vrátka prostředků zpět do portfolia - zde jsou uvedeny případné výdaje rozpočtu určené pro umístění prostředků na termínované vklady nebo do portfolia, na investice - částka je dána následujícím postupem = provozní příjmy -^provozní
výdaje - splátka jistin - splátka úroků + kapitálové příjmy + převod z HC + nové úvěry + přebytek hospodaření z minulých let + investiční dotace, uskutečněné
investice - v minulých letech skutečně uskutečněné
investice, v běžném
roce částka dle rozpočtu či odhadovaná skutečnost, v budoucích letech předpoklad výše investičních výdajů,
změna stavu bankovních účtů - nastává, pokud nejsou uskutečněny investice v celé možné výši dle položky „na investice", zůstatek úvěrů - částka nesplacených úvěrů k 31. 12. daného roku,
inflace roční - výše inflace za daný rok vyhlašovaná po ukončení roku statistickým
úřadem,
přebytek hospodaření k dispozici pro zapojení do rozpočtu k 31. 12. - udává celkovou částku přebytku hospodaření za minulé roky k 31. 12. daného roku, kterou je možno
v následujícím roce zapojit do rozpočtu města.
Textová část k rozpočtovému výhledu na období 2018 - 2020:
- protékající příjmy - nejsou rozpočtovány, jelikož nemají vliv na rozpočet města (příjmy = výdaje),
-
daňové příjmy" ze SR - vycházejí ze skutečností za rok 2016 v letech 2018 -
počítáme na základě současného pozitivního vývoje hospodaření s cca 1% meziročním nárůstem,
-
daňové příjmy vlastní - vychází ze skutečnosti let minulých, zde je nutné uvést,
příjmy z hazardu jsou zde od roku 2017 rozpočtovány ve výši roku 2016 snížené o cca 25%, v dalších letech jsou navrženy zhruba ve stejné výši,
- ííedaňové příjmy - data vycházejí ze skutečnosti let minulých a uzavřených nájemních smluv apod., v dalších letech počítáme se stagnací těchto příjmů, neinvestiční dotace - vychází ze známých údajů pro státní rozpočet na rok 2017, s
-
růstem těchto dotací do budoucna také nepočítáme,
-
ostatní příjmy - není rozpočtováno, jedná se zde o skutečnou výši daně z hospodářské činnosti města,
- protékající výdaje - nejsou rozpočtovány, jelikož nemají vliv na rozpočet (příjmy = výdaje),
-
provozní výdaje úřadu a samosprávy - osobní náklady - vycházejí z
na"rok 2017 a"počítají s 4% navýšením v roce 2017, dle schváleného nařízení vlády, v budoucích letech je počítáno s růstem cca 1, 5%,
- provozní výdaje úřadu a samosprávy - ostatní - vycházejí ze skutečného čerpání v roce 2016, v dalších letech je kalkulováno se stejnou částkou,
- provozní dotace PO - vycházejí z rozpočtu roku 2016, v dalších letech je kalkulováno s cca l, 5% nárůstem,
- provozní dotace ostatním vlastním organizacím - zde je od roku 2013^ zapracován
příspěvek DSO Jihomoravské lázně ve výši cca 2 5 mil Kč toto navýšení je kryto zvýšením příjmů z pronájmu majetku ve stejné výši, v dalších letech je počítáno s neměnnou výší příspěvků,
-
dotace cizím organizacím sportovní oblast - vycházíme z návrhu rozpočtu na: a nepočítáme se změnou v následujícíchletech,
- dotace cizím organizacím sociálníoblast - vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 2017 a -
nepočítáme se změnou v následujících letech,
dotace cizím organizacím rodinná politika - vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 201 7 a nepočítáme se změnou v následujících letech,
dotace cizím organizacím ostatní dotační programy - vycházíme z návrhu rozpočtu na
rok 2017 a nepočítáme se změnou v následujících letech, dotace mimořádné a ostatní - vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 2017 a nepočítáme se změnou v následujících letech,
- údržba a opravy komunikací - vycházíme ze skutečností let minulých a nepočítáme se změnou v následujících letech,
- odpady - vycházíme ze skutečností let minulých a od roku 2019 počítáme pro jistotu s navýšením o l mil. Kč pro případné zvýšení poplatku za uložení na skládku, -
údržba zeleně - vycházíme ze skutečností let minulých a nepočítáme se změnou v následujících letech,
_
^ ^^^ ^
- veřejné osvětlení provoz - částka je od roku 2018 oproti rozpočtu na rok 2017 snížena cca o 25% Jelikož počítáme se snížením na základě probíhajícího výběrového řízení,
- provozní výdaje ostatní - vycházíme z průměrné skutečnosti letminulých a se změnou v dalších letech nepočítáme,
-
splátka j istin- vychází z výše současných úvěrů a plánovaných nových úvěrů (do výše 50% splácenéjistiny),
úroky z úvěrů - stanoveny dle uzavřených smluv s cca 0,5 % rezervou oproti
-
současným sazbám,
kapitálové příjmy - plánovány od roku 2018 pouze ve výši 5 mil. Kč s klesající tendencí, jelikož objem majetku vhodného k prodeji je již omezený a do dalších let počítáme s dalším snižováním,
- převod z hospodářské činností - v minulosti tvořeno především z prodeje bytů, se kterým v budoucnu již není možné počítat, letech 2018 - 2020 je počítáno víceméně -
pouze s převodem ve výši odpisů,
nové přijaté úvěry - výhled počítá s novými úvěry v jednotlivých letech 2018 - 2020 ve výši 50% splácenéjistiny,
zapojení přebytku hospodaření minulých let - zde je počítáno v roce 2017 se zapojením přebytku v celkové výši 131, 1 mil. Kč, což odpovídá návrhu rozpočtu na tento rok, skutečný přebytek rozpočtu let minulých bude znám až po uzavření roku 2016,
investiční dotace - návrh rozpočtu na rok 2017 zatím nezahrnuje žádnou investiční
dotaci (nemáme žádné rozhodnutí o přidělení dotace na rok 2017), proto i ve výhledu je 0,- Kč na tento rok, pro další roky je počítáno s částkou 20 mil. Kč, která je -
průměrem
let minulých,
mimořádný úvěr Bliss day spa ve výši 26 mil. Kč byl celý vyčerpán v roce 2015, vrátka prostředků zpět do portfolia - zde jsou uvedeny plánované přesuny prostředků
ve výšf 12 mil. Kč ročně (v letech 2015-2017) z rozpočtu zpět do portfoliajako vrátka čerpáno částky z portfolia na dofinancování projektu Denních lázníBliss Day Spa,
uskutečněné investice - výše částky vychází z možností rozpočtu města (v letech 2018
- 2020 zde není počítáno se zapojením případných přebytků hospodaření let) ani s použitím prostředků z termínovaných vkladů či portfolia.
minulých
Shrnutí:
Provozní příjmy:
V nejbližších letech, vzhledem k současnému vývoji naší ekonomiky je možné již počítat
s mírným růstem daňových příjmů.
Otázkou zůstává oblast příjmů z hazardu, kde
nedokážeme predikovat případné rozhodnutí zastupitelstva o regulaci a také není znám
dopad nového zákona o hazardních hrách a výše zdanění v budoucích letech, z těchto
důvodů počítáme ve výhledu s částkou o cca 20-25% nižší než je současná skutečnost. V oblasti vlastních provozních příjmů je nutné se nadále zaměřovat především na
využívání vlastního majetku. Tím mám na mysli hlavně nájmy a výpůjčky. Kladné lze vnímat, že v minulých letech již bylo započato s ukončováním smluv o výpůjčce
neziskovým organizacím a nahrazováním těchto smluv nájemním vztahem Bohužel však
v letošním roce došlo opět k uzavření smlouvy o výpůjčce na část sportovní haly. Je nutné si uvědomit, že z ekonomického hlediska je jediným obhajitelným důvodem pro výpůjčku skutečnost, 'kdy je majetek vypůjčován organizaci, kterou město zřídilo a zároveň jí poskytuje provozní dotaci. Provozní výdaje:
..
.
,
,
„,.
-osobní náklady - přesto, že provozní příjmy rostou a pravděpodobně budou růst i
v dalších letech, je nutné nepřipustit růst osobních nákladů nad míru stanovenou nařízením vlády,
- provozní dotace PO - zde je obdobná situace jako u osobních nákladů, ale pokud
budeme chtít zachovat provoz veškerých zařízení a činností, které PO vykonávají, bude toto velmi složité, především z důvodu možného meziročního nárůstu cen (možný růst inflace v budoucnu), nadále navrhuji však
zvážit možnost
vázat celkovou výši
provozních dotací na daňové příjmy města,
- provozní dotace ostatním vlastním organizacím - vzhledem k tomu, že dvě z těchto organizací (DSO MH, DSO OBK) zahrnuté pod tuto položku vykonávají velmi podobnou činnost, bylo by vhodné zvážit sloučení těchto činností pod jednu z nich, čímž by mohlo dojít k úspoře na poskytovaném příspěvku,
- provozní dotace cizím organizacím - vzhledem k tomu, že v minulých letech provozní příjmy stagnovaly a tyto dotace naopak rostly, je nutné v nejbližších letech nepřipustit jejích růst. Je potřeba si uvědomit, že není možné, abychom pokrývali případné snižování dotací cizím organizacím z centrální či krajské úrovně. Kladně je potřeba hodnotit, že zásluhou odboru sociální věcí a školství, se podařilo přesvědčit spádové obce ke spolufínancování dotací na registrované sociální služby. I zde navrhuji zvážit možnost vázat celkovou výši těchto dotací na daňové příjmy města,
- údržba komunikací a odpady - zde se pravděpodobně nevyhneme
nutnosti pokrývat,
v případě výraznější inflace, růst nákladů, tento rozpočtový výhled však s navýšením v nejbližších letech u komunikací nepočítá, u odpadů je počítáno s možným růstem
poplatku za uložení na skládku,
- údržba zeleně - v případě růstu nákladů na údržbu zeleně doporučuji zvážit rozsah prováděné údržby a zachovat stávajícíobjem výdajů,
- veřejné osvětlení - provoz - domnívám se, že po dokončení výběrového řízení, dojde ke snížení nákladů, s čímž výhled již počítá,
- ostatní provozní výdaje - i zde je nutné veškeré výdaje pečlivě zvažovat tak, aby byla jejich celková výše udržena na stávající úrovni. Splátky jistin a úroků:
Pokud bude dodrženo pravidlo, přijímat nové úvěry do výše 50% splácené jistiny, bude
postupně docházet ke snížení výše roční splátky jistin. Co se tyká úroků, zde došlo k výraznému snížení již v roce 2013, kdy skončila smlouva o zajištění úrokového rizika Také v souvislosti se snižováním výše nesplacené jistiny bude výše hrazené částky úroků
nadále klesat. To pochopitelně platí za předpokladu nezvyšování pohyblivých sazeb. Zvyšování těchto sazeb je však v nejbližším roce či dvou velmi nepravděpodobné. Zůstatek na investice z běžných příjmů:
Díky navýšení vlastních daňových příjmů zhazardu a snížení provozních výdajů (především ostatních provozních výdajů a výdajů na provoz úřadu) byl již v roce 2012 výsledek provozního'rozpočtu i po započtení splátky úroků a jistiny výrazné kladný (poprvé od roku 2008) a za rok 2014 a 2015 dosáhl téměř výše roku 2008 (zatím nejúspěšnějšího roku z tohoto pohledu). Výhled na další roky počítá, i přes ztrátu dotace na" výkon 'zřizovatelských funkcí v letech minulých (dotace na knihovnu), s výrazné
kladným výsledkem provozního rozpočtu ve výši téměř 100 mil. Kč a navíc smíme rostoucí tendencí.
Investiční
příjmy:
...,,,.,.,
V této oblasti je nutné se v příštích letech zaměřit především na získávání dotací, městu přinesou budoucí úspory na provozních výdajích je však nutné pečlivě zvažovat realizaci jednotlivých akcí - jediným důvodem pro realizaci nemůže být pouhá možnost získání dotace.
Ostatní investiční příjmy z prodeje majetku již budou jen nahodilé, jelikož prodej bytů byl v podstatě ukončen.
Prodej ostatního nemovitého majetku je potřeba realizovat vždy za nejvyšší možnou cenu či případně jeho prodej odložit na vhodnější dobu. Investiční výdaje:
...
Při zhodnocování současného investičního majetku a pořizování
„ . . ,
v,
nemovitého) je potřeba vždy pečlivě zvažovat zda je jeho pořízení nutné a v jakém rozsahu, protože nový investiční majetek (především nemovitý) s sebou vždy přináší nové
provoznTnáklady. Případné rekonstrukce stávajícíhomajetku musí být vždy realizovány tak, aby následně přinesly snížení nákladů na provoz tohoto majetku. Ostatní:
_
„,
„„.
Předložený rozpočtový výhled v letech 2018 - 2020 nepočítá s použitím
uložených na termínovaných vkladech a portfoliu města, a to z důvodu, zeje potřeba tyto
prostředky využít na konkrétní akce, které městu přinesou snížení provozních výdajů nebo jiný přínos a toto rozhodování rozpočtový výhled neřeší a ani řešit nemůže. V současné době je diskutována problematika pozemků za Nemocnicí TOM, které byly v minulosti prodány podnikatelskému subjektu^ právě na výkup těchto pozemků a jejichzasíťováni by mohly být tyto prostředky dočasně použity. Po prodeji těchto pozemků by bylo možné prostředky opět zhodnocovat formou portfolia.
K tomu uvádím, že v současné době je na portfoliu města a termínovaných vkladech
uložena částka cca 73 mil. Kč a v roce 2017 je počítáno s navýšením této částky na cca 85
mil. Kč díky vratce prostředků čerpaných na výstavbu Bliss Day Spa ve výši 12 mil. Kč. Nadále také tento výhled počítá s postupným snižováním zadlužení města. Při
dodržení
tohoto výhledu klesne zadlužení města na konci roku 2020 na částku 57 mil. Kč Samozřejmě v případě možnosti získánídotace na rozumnou investici by bylo možné připustit čerpání úvěrů i nad hranici 50% splácenéjistiny.
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018 - 2020 (v tis. Kč) příjmy
Příloha 6. 2
zuua
protékající příjmy
daňové příjmy ze SR (111 až 121 a 151) daňové příjmy vlastní (133 až 136) nedaňové příjmy neinvestiéní dotace
2010
zón
202 953 207 427 38027 45434 80931
206 031 217459 30612 51 912 80001
o
o
ostatní příjmy provozní příjmy
„1, 1/Z 351
vyaaje
2010
2UU3
protékajícívýdaje provozní výdaje úřadu a samosprávy - osobní nákl. provozní výdaje úřadu a samosprávy - ostatní provozní dotace PO
provozní dotace ost. vlastním org. dotace cizím organizacím sportovní obi. (programy děti a dospělí) |dotace cizím organizacím sociální obi. (programy soc. služby a soc. obl/ Idotace cizím organizacím program rodinná politika Idotace cizím organizacím programy (mimo sport, a soc.oblast) dotace mimořádné
187032 216291 34983 44022 71 251 5804
a ostatní
údržba a opravy komunikací lodpady údržba zeleně
veřejné osvétlení- provoz
provoznívýdaje ostatní provozní výdaje
Iprovozni výsledek Jt"'y^
202 953 70054 21 297 74811 2052 3298 4075 o
770 1 490 26756 23783 18837 6967 75761 ^329 951
o
970 1 270 37597 21 111 16921 8185 85950 361J90
2013
13199 216173 46686 41 494 66734 2636
4937 244 953 59002 51 298 51 914 1 022
373 723
2012
2011
206 031 74051 22958 83064 1 174 4280 4259
2012
187032 70856 21 543 79864 1 371 8950 4192
6002 252211 62089 52499 56041 1 122 4408189 a„,„.., 423962 2013
4937 61 377 18720 77010 4146 6635
6002 65828 20468
4935
o
o
977 678 17326 22709 16444 750' 80627 333 042
1 180
355 1 238 198 19011 22032 18134 8731 60675 303197
4805 104 1 165 1 091 17896 22081 19518 8403 62303 ^.12847
splátka jistin+úroků=dluhoyá služba
102938 10887 013825
(Zůstatek na inv. z běž.příjmů
l -71957) -40309I -12 0201
úroky z úvěrů
2014
13199 66855 18089 79006 2078 5162 4897
o
13000 22919 14503 8983 67902 304574
^W--' @y<- a l; -418681 18194|'"»39309|~69»149| ai04992|
splátka jistin
2014
49795 43518 8708 7811 58503 r- 51 329
42578 6341 -48919
76753 3519
8913
2015
UR2016
9524 257 785 64560 52 405 58505 262 433 517 l 2015
5782 •273500 67 050 52848 ť51 654 421
2018
SR2017L
2019
2020^ —t
274 500 277000 -3,57050 l , 60000 49 450 52000 55 558 55 000
280 000 60 000 52000 .„, 55000
283000 60 000 52000 55 000
436 558
444 000
447000
450000
SR2017.
..(2018 t
?80 733
82 000 20500 75000 3510 9000 6680 700
.
445473 R2016
9524 5782 72296 77Z'15 19883 21 740 77288 74436 3517 3510 7544 845Q 5582 , 5 899 569 625 1 141 1 892 2307 4855 18001 ^7.162 20953 22950 20556 21 790 8171 S 200 51 107 63271 (308915 11332.195 .
20449 '74504 3510 9000 66801
700! 2580 r2 490 16700 22345 21 864 8200 51 012 320 767
2580 2490 18000 22300 20000 6000 60 000 328760
2019
l 2019^
83 000 i 84 000 20 500 20 500 76000 77000 3510 3 510 9000 9000 6680 6680 700 700 2580 2580 2490 2490 18000 18000 23 300 23300 20000 20 000 6000 6000 60 000 60000 331"760 333 760
á11,jt15| 124602| 113278) 11579l| 115240| 115240| 116?351
37179 2726 39905
35350 1 693 37 043
20230|
65087|
74 072| 68 072|,^,72678| 8819l| 95 3401 98140| 98440|
12587 23390 7242 7049 8527
11 475 41 247 27705
9076 49915 17150
11 465
32773
55141 ar 39400 1^00 1 389 56530 40600
26^00 1 500 27 600
18500 1400 19900
15800 1 300 17100
16600 1 200 17800
INVESTICE
kapitálové příjmy převod výsledku z hospodářské činnosti nové přijaté úvěry zapojení přebytku hospodaření minulých let
28453 134438 10124 61 380 21 429
iinvestiéní dotace
24793 83792 44978
9633 47520
29148
13832
Imimořádný úvěr koupaliště a bliss day spa
|Vratka prostředků zpět do portfolia
USK. U l hUNbNfc
"..l 83 867|'»142 4021 183867
INVttí l lUb
IZměna stavu bank. účtů
.
13170 8000 .0 953 47,706
9000 8000 17100 131128
Í5000 8000 9250 o
o
o
o
20000
20000
"20000
.
4000 8000 7900
-3 000 8000 8400
12 000| ^gr12000J •• 120001"'
i-^pi.
IDA INVtSIIUt
6174 14714 17650 100945 99387 26000
'^
Iz. ustateK úvěru (sKutecnost) llnflace roční
IhTepyteK nospoaareni K aispozici pro zapojeni do rozpočtu k 31. 12._|
-.<« so 2
138630
58965l
79025|» 156979|
42 458
79025
3 772 'M 6 507
•v-o
118751 •V '•38:228
253426]
2486091
2050911
169755
160281
1 ,0°/0
1, 5%
1,9%
3,3%
1, 4%
76090]
79862|
96369|
88833|
127061)
182 986| 320942) 117475 "65511
320 942 o
142 0811--130 590 0,4% 0, 3%
191 0471
90102)
3
130507| 241419|137590| 138040| 137840| 885251 419821
241^4-íď ^ O
91190| 911901
82190| 821901
13113
JL
137590
138 040 o
72940165 040]
31
.
1378401 ol 56840
3|
