l
lij Bod číslo:
projednání:
MĚSTO
HODONÍN
Masarykovo nám. l, 695 35 Hodonín
Ao. 42. schůze rady města
konané dne:
8. 11.2016
Obsah zprávy:
Plán hospodářské činnosti na rok 2017
Důvod projednávání: dle návrhu EaF a MěBS Finanční dopad ±: plánovaný zisk ve výši l . ^0.000,- Kč Standardní postup (ano/ne):
VYPRACOVAL:
ANO
Ing. Marián Maňák odbor EaF
27. 10.2016
PŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Ladislav Ambrozek místostarosta
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Marián Maňák vedoucí odboru
EaF
NÁVRH USNESENI:
^
__
__ , ,, ... __. n^„x
Rada města schvaluje plán hospodářské činnosti na rok 2017 v předloženém znění - viz příloha č. l a L.
V příloze č. l Vám předkládám návrhplánuveškeré hospodářské činnosti města na rok20V7^
NaťDOrtfolíu a' termínovaných vkladech je plánován nižší zisk z důvodu možného použiti
těAto^TroTtředků "na" financování pozemku za nemocnicí.^ Na ostataích střediscích
provozovaných samotným městem je plánovánstejnývýsledekjako v roce 2U16. V příloze č. 2 Vám předkládám rozpis plánu hospodářské činnosti střediska Bytové hospodářství (MěBS) na rok 2017. K tomuto mám připomínku ke středisku bytovému, plánovánpoměrně nízký zisk (65 tis. Kč) při 15 mil. obratu.
V příloze č. 3 dále přikládám vyžádaný rozpis účtu 518 - služby doplněný o údaje dle poslední fakturace za měsíc září 2016.
?&.<ÁU./Í Plán hospodářské činnosti Města
na rok 2017 v tis. Kč
Oblast
Bytové hospodářství
pláh2017?'* plán 2016
skutečnost 2015 skutečnost 2014
skutečnost 2013 skutečnost 2012
Výnosy
Náklady
Výsledek
19420, 00 22 325,00 25451, 33 25911, 12 31 334, 65 38116, 97
19 000, 00 20630,00 25 174, 69 25 359, 03 31 659, 07 37 023, 78
420,00 1 695,00 276,64 552, 10 -324,42 1 093, 19
750, 00 1 150, 00 1 952,63 33811, 16 31 088, 58 22 352,93
450, 00 650, 00 649, 00 33 442, 36 30655, 51 20 127, 85
, 300,00
Portfolio a termínované vklady
plán 2017 * plán 2016
skutečnost 2015 skutečnost 2014
skutečnost 2013 skutečnost 2012
500,00
1 303, 64 368,80 433,08
2225, 07
Parkovací automaty 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
plán 2017
plán 2016 skutečnost 2015 skutečnost 2014
skutečnost 2013 skutečnost 2012
584,18
762JOO 762,00 751, 88 763, 11 762, 25 751, 23
132,00 132, 00 131, 87 132, 16 139,83 38,21
713,02
21300:00 2 300, 00 2 009, 09 2132, 98 2 227, 48 2621, 63
2 300,00 2 300,00 2 548, 07
0,00
Autobusy - pronájem
plán 2017 •? plán 2016
.
-. ^ ?•
skutečnost 2015 skutečnost 2014 skutečnost 2013
skutečnost 2012
IC+HL+doprava+účetn. +ostatní plán 2017 plán 2016 skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost
2015 2014 2013 2012
Celkem hospodářská činnost
plán 2oi7yr
plán 2016
skutečnost 2015 skutečnost 2014
skutečnost 2013 skutečnost 2012
2654,19
3238, 37
23232, 00 26 537, 00 30 164, 94 62618, 37 65412, 96 67081, 13
2688,41
3518,45 3426,78 21882,00
23712,00 28 503,63 61 621,96
"s
630,00 630,00 620,01 630,94
622, 42
0,00 -538,98 -555, 43 -1 290, 97 -805, 16 A 350,00 2 825, 00 1 661, 31 996, 41
65 972, 86
-559,90
61 200,81
5 880, 32
F^l.^-L Městská bytová správa, spol. s r.o., Rodinova 691/4, 695 Ol Hodonín
NÁVRH PLÁNU NA ROK 2017 PRO HOSPODÁŘSKOU ČINNOST
[B^-oJ. ^O^ccfó^Uj
/
V Hodoníně 13. 10.2016
/-. -.J. J /
Za správce zpreicovala: "^ /~\
Ing. Jana Bimková
( JfJit
jednatelka společnosti vJ^f Garant:
SROVNÁNÍ PLÁNU 2016 a 2017 PRO HC éistkyjsouvtiS.Ki
Náklady,
Jb
1501 Spotřeba materiálu 1502 Spotřeba energie [511 Opravy
1518 Služby |538 Ost. poplatky
Plán 2016
15 480 5800 3030 60
l.ůprava 20ró 15 660 5800 2900 60
Plán 2017 .. 510 5 530
2 640 60
t%pihifi№t
rozdíl -150 -270 -260
100,0 77,3 95,3 91,0
100,0
1544 Úroky |548 Manka a škody 1549 Osf. provoz, n. |551 Odpisy |553Zůst. cenaprod. H1M
155 6 Opravné položky |557 Qdpis tiedobyt pohl
150 9945 400 700
300
-50 -50 -950 100
50,0 99,5 0,0 150.0
19 000
-l 630|
92,11
100 9945 950 200
50 9895
20630
1568 Finančnínákl 1588 Mimořad.
n.
l Náklady celkem:
VÍnusy »•"-• . " _SL 603 Tržby za služby 641 Penále
646 649 654 662
Provoz výnosy -prodej Provoz výnosy Tržby z prodeje mat Úroky
664 Osí.prov.výn-real.hodn. 672 Výnosy-odpisy z dotací Výnosy celkem:
Blán^Olé * l.ůprava 2016F PIin 3017 19875 150 2600
19530 130 2460
19 155 100
50
47
10
*" ^pItíSal ^
-375
-30 -2 460 -37
98,1 76,9 0,0 21,3 0.0
20
100.0
155
155
J 55
22850
22 325
19420
-2 905
87,0
•, ^graR-^-.W^»ysy?"
_sá
ťtfc
Výsledek hospodaření
i-oalil
l 270
l 695
420
-I 275
24,8
1270
l 695
420
-1»275
24,8
odvody do rozpočtu
VH po odvodech a dotacích
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI
Náklady "^ 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy
518 Služby 538 Ost. popi.
ROKU 2012, 2013, 2014, 20]S PLÁNU 2016 a 2017
Skut 2012 Skut 2013 Skut 2014 Skut 2015 Plán 2016 l. úprava Plán20J7J017_^OI6 15 15 100 15 12 10 510 660 480 77,3 578 612 509 504 5530 95,3 5800 5800 6053 6089 ; 300 6807 91 2640 2900 3 159 3030 471 622 355 100 60 60 45 60 69 76 60
544 Úroky 548 Manka a škody 549 Ost. provoz n. 551 Odpisy
553 Zůst. cena prod. HIM 556 Opravné položky 557 Odpis nedobyt pohled 568 Finanční náklady 588 Mimořádné náklady
fínmy * ,^ .»• . ^^.^ •K • :s" . :': ^^a»*igw:'.-NB^-,f^»»»^aiu.#»^
603 Tržby za služby 641 646 649 654
Penále Prav. výno.- prodej Provozní výnosy Tržby za materiál
662 Úroky 664 Ost. prov. výn. -reálná hodn. 672 Výnosy-odpisy z dotaci
LA.^ Výsledek hospodaření
odvody do rozpoítu
VH po dotacích a odvodech
169 9983 10812 930 138
225 9911 7315 920 92
147 9902 4506 775
180 9932 5 531 -736 424
150 9945 400 700
100 9945 950 200
,
50 9 895 300
Skut2jBl%. Skut2
50
PLÁN STŘEDISEK
NA ROK 2017 (v ílenění na střediska)
částky jsou v tih.Kč
Celkem
úéet
název
501 502
Spotřeba materiálu Spotřeba energie
Sil 518
Opravy a udržování Ostatní služby
538 544 548 549
Ostatní poplatky Úroky Manka a škody Ostatní provozní n.
551
Odpisy
553 Zůst.
Krystal
bytové
tepelné
50
•—r
9895
820
prodej
10 500 5330 2600 60
15 510 5530 2640 60
2725
détské mest. 5
10
200 40
50 6350
cena prod. HIM
556
Zákonnéopravné položky
557 568 588
Odpis nedobyt pohl Finaníní náklady Mimořádné náklady
300
300 4-
-itAo.
iaťf, ?"-•
Celkem náklady:
(výdaje)
19000 -'•, si9 000
820
2725
15 200
255
19155
l 400
2725
15000
30
ťf:
603 641 646 649
Tržby za služby Penále Provozní výnosy - prodej bytů Provozní výnosy
654
Tržby z prodeje materiálu
659 662 664 672
Zúčtování ZOP Úroky Ost. prov, výn. - real. hodnota Výnosy - odpisy z dotací
100
'»•, K..< 100 o
,
10
;d l U :-::--'— o
•fsiy^Ss"-'"
^,; o
155
155 <<--., £fc
Celkem výnosy: l
(příjmy)
i'-.
!HV před zdaněním
19420
•fvW^isMtSÍ;
420 , -,.
odvody do rozpočtu
580
65
-225
580
65
-225
i"It?r ..?0 •Í. -i^i. • .
daň
HV po zdaněni
420
420
^->-420 -Ť
^ o '•-- o
HV po odvodech a dotacích
.. • ^.. 420
<.-5SO
; Ol ' =ífe'-. ^" 651 i«s"№ ''t;W ^fc 'W-'"225
420
Návrh plánu oprav Hč 2017 jSřžbWMěĎS
?P1
i dodavatetk
Kompletní opravy uvolněných bytů a nebytů
2400000
Drobné opravy a údržba ve spravovaných domech a bytech
1 400 000
Nespecifikované opravy - havarijní závady, PVC podlahy truhl. práce, opravy kán. 9fipojek, RHP, hromosvodů, hydrantů
600 000
Sadová 1 -Staické zajištěni stropů ve sklepech
500000
V4 900 000
Celkem .
^,^^>^^^^^:. ^^,.(»(^t»^.^t
Fond oprav ť
30000
Neprodána nebyly ve SVJ
(30000
Celkem
r ,(• ^.. to- "'m-
,
Kasárna^ •'^-. ; ^ ^, - .' Kasárna, Vodní cvičiště , Nespecifikované opravy v Malých a Velkých kasárnách vodní cvičišté
400000
Celkem
At^*A. *^*A.t
Nespecifikované opravy v areálu Dětského městečka Celkem W—
400000
200000
200000 l.ť"J. -"f
553000QI
HČ - plán 2017 ••'-ll'^???;'?*!-?. . C_l. ^-fr^Bi' Iní
celkem
rozpis účtu 518 obstaravatelská činnost
-
kasárna nebytovky kasárna areály vodní cvičiště areály nebyly nebyly areály
-byty ostatní služby
celkem
2 640 000 Kč
září 2016)
80 000 Kč 320 000 Kč
l 637 300 Kč 76 700 Kč 316 800'Kč
230 000 Kč
226 800 Kč
150 000 Kč 130 000 Kč
163000 Kč 134 000 Kč
730 000 Kč l 000 000 Kč
720 000'Kč
l 640 000 Kč
2 640 000 Kč
V Hodoníně 26. 10. 2016 Vyhotovila: Hošková
-^»
<'r
r r r
<^
